山东海化股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
余建华 董 事 母亲去世 迟庆峰
公司负责人汤全荣、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,419,699,144.61 3,714,109,128.73 -7.93%
归属于上市公司股东的净
2,334,212,201.43 2,267,917,303.78 2.92%
资产（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 863,822,548.97 1.97% 2,198,898,639.95 -14.91%
归属于上市公司股东的净
40,148,853.40 142.09% 66,622,241.22 -35.12%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 29,612,203.25 3177.19% 79,504,424.11 -5.40%
（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 169,624,864.19 436.24%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 300.00% 0.07 -36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.04 300.00% 0.07 -36.36%
加权平均净资产收益率 1.73% 增加了 0.99 个百分点 2.90% 减少了 1.78 个百分点
非经常性损益项目和金额
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
主要系本期收到土地及地上
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,008,484.34
附着物补偿款。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,835,404.90
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系本期东明消防坏账准
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,659,944.90
备转回。
主要系纯碱生产线停车期间
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,343,717.70 折旧、人工、日常维护等相
关费用。
减：所得税影响额 42,333.33
少数股东权益影响额（税后） -34.00
合计 -12,882,182.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 64,117 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股份
比例 件的股份数量 数量
状态
山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 质押 180,000,000
叶怡红 境内自然人 1.23% 11,000,000 0 0
易方达资产管理（香港）有限公司
境外法人 0.96% 8,595,900 0 0
－客户资金（交易所）
中国工商银行股份有限公司－银
河现代服务主题灵活配置混合型 其 他 0.89% 8,000,705 0 0
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银
其 他 0.59% 5,299,993 0 0
河行业优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－建
其 他 0.56% 4,999,958 0 0
信优选成长混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.53% 4,764,100 0 0
UBS AG 境外法人 0.46% 4,134,079 0 0
中国银行股份有限公司－富兰克
林国海潜力组合混合型证券投资 其 他 0.45% 3,999,901 0 0
基金
中国农业银行股份有限公司－银
其 他 0.41% 3,696,854 0 0
河稳健证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878
叶怡红 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所） 8,595,900 人民币普通股 8,595,900
中国工商银行股份有限公司－银河现代服务主题灵活配置
8,000,705 人民币普通股 8,000,705
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投
5,299,993 人民币普通股 5,299,993
资基金
中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投
4,999,958 人民币普通股 4,999,958
资基金
中国证券金融股份有限公司 4,764,100 人民币普通股 4,764,100
UBS AG 4,134,079 人民币普通股 4,134,079
中国银行股份有限公司－富兰克林国海潜力组合混合型证
3,999,901 人民币普通股 3,999,901
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－银河稳健证券投资基金 3,696,854 人民币普通股 3,696,854
1．前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，
上述股东关 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；银河现代服务主
联关系或一 题灵活配置混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河稳健证券投资基
致行动的说 金的基金管理人均为银河基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
明 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2．持股 5%以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2．优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 239,178,050.83 402,993,954.62 -40.65% 主要系本期偿还借款所致。
应收账款 308,785,825.11 184,925,415.66 66.98% 主要系本期客户资金紧张，回款周期延长所致。
主要系公司向开发区预付专项资金2,200万元，用
预付款项 30,774,361.20 5,304,222.67 480.19%
于对外部受损单位赔偿所致。
存 货 231,128,047.74 346,851,970.02 -33.36% 主要系本期产品库存减少所致。
在建工程 166,735,958.33 83,099,883.94 100.65% 主要系本期新增工程项目所致。
工程物资 1,782,417.21 1,161,270.32 53.49% 主要系在建工程备料所致。
短期借款 100,000,000.00 429,000,000.00 -76.69% 主要系本期偿还借款所致。
财务费用 6,809,238.38 12,901,044.47 -47.22% 主要系本期融资规模减少、利率降低所致。
资产减值损失 -12,978,585.66 3,319,393.65 -490.99% 主要系本期东明消防坏账准备转回所致。
主要系去年同期收回金星化工投资，形成投资收
投资收益 1,870,819.28 22,791,139.69 -91.79%
益2,142.8万元。
营业外收入 13,713,307.71 7,289,046.44 88.14% 主要系本期资产处置利得增加所致。
主要系纯碱生产线停车期间折旧、人工、日常维
营业外支出 46,213,136.17 3,801,145.94 1115.77%
护等相关费用支出所致。
主要系本期主导产品产销量减少及营业外支出增
利润总额 66,991,307.66 134,606,364.55 -50.23%
加影响所致。
主要系本期盈利减少及递延所得税资产变动影响
所得税费用 628,056.65 32,247,699.46 -98.05%
所致。
归属于母公司所
66,622,241.22 102,687,514.17 -35.12% 主要系本期盈利减少影响所致。
有者的净利润
经营活动产生的
169,624,864.19 -50,447,833.57 436.24% 主要系本期原材料采购及库存商品减少所致。
现金流量净额
投资活动产生的
-1,882,054.07 6,616,702.09 -128.44% 主要系本期购置固定资产增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
-338,985,681.95 -219,540,953.80 -54.41% 主要系本期压缩贷款额度较去年同期增加所致。
现金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2016年1月29日上午，公司纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，导致纯碱生产线停车。经公司采取积
极措施，2月26日上午，一条生产线恢复生产，3月29日上午，另一条生产线恢复生产。
公司已向潍坊滨海经济技术开发区管委会预付专项资金2,200万元，用于对外部受损单位赔偿。目前，
部分受损单位已完成评估，相关赔偿工作正在开展。公司与保险公司就理赔事宜仍在协商，因此，本次事
件对公司损益的具体影响暂时无法准确预计。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重要事项公告 2016 年 01 月 29 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-002
纯碱厂恢复生产的提示性公告 2016 年 02 月 26 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-003
关于纯碱厂恢复生产的公告 2016 年 03 月 29 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-012
重要事项后续进展公告 2016 年 09 月 27 日 巨潮资讯网 公告编号 2016-035
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1．基于资本市场及山东海化
发展前景，山东海化集团将一如既
往地支持山东海化健康发展，积极
其他对公
推进山东海化进一步深化创新发 2015.07.11
司 中 小 股 山东海化 不减持 报告期内
展，专注山东海化经营，优化投资 2015.07.10 –
东 所 作 承 集团 股份 已履行完毕。
者回报，增加长期投资价值。 2016.07.10
诺
2．为维护山东海化股价稳定，
山东海化集团承诺在未来 12 个月
内不减持山东海化股票。
承诺是否及时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日 （一）谈论的主要内容：1.公司
— 电话沟通 个人 所属行业情况。2.行业发展趋势。
2016 年 09 月 30 日 （二）未提供资料。
八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司
2016 年 9 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 239,178,050.83 402,993,954.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 559,126,862.15 641,963,703.78
应收账款 308,785,825.11 184,925,415.66
预付款项 30,774,361.20 5,304,222.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,024,176.56 17,184,110.16
买入返售金融资产
存货 231,128,047.74 346,851,970.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,411,971.39 1,330,800.83
流动资产合计 1,389,429,294.98 1,600,554,177.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,440,000.00 11,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 43,334,255.58 49,613,535.36
投资性房地产
固定资产 1,573,847,805.55 1,730,591,966.74
在建工程 166,735,958.33 83,099,883.94
工程物资 1,782,417.21 1,161,270.32
固定资产清理 5,119,110.51 6,851,362.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,142,243.59 89,724,997.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 141,545,852.80 139,749,728.68
其他非流动资产 1,322,206.06 1,322,206.06
非流动资产合计 2,030,269,849.63 2,113,554,950.99
资产总计 3,419,699,144.61 3,714,109,128.73
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 429,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,000,000.00 175,000,000.00
应付账款 315,821,504.99 399,986,804.16
预收款项 63,547,075.34 60,936,597.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,355,447.71 74,980,261.78
应交税费 25,756,179.62 32,028,751.24
应付利息
应付股利
其他应付款 142,383,115.63 128,619,488.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 907,863,323.29 1,300,551,903.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,426,968.04
长期应付职工薪酬 90,494,070.45 77,372,790.04
专项应付款
预计负债
递延收益 81,268,401.88 69,573,961.57
递延所得税负债 1,699,933.62 1,699,933.62
其他非流动负债
非流动负债合计 180,889,373.99 148,646,685.23
负债合计 1,088,752,697.28 1,449,198,588.84
所有者权益：
股本 895,091,926.00 895,091,926.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,504,832,544.10 1,504,830,643.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,329,640.28 1,658,884.79
盈余公积 333,117,372.94 333,117,372.94
一般风险准备
未分配利润 -400,159,281.89 -466,781,523.11
归属于母公司所有者权益合计 2,334,212,201.43 2,267,917,303.78
少数股东权益 -3,265,754.10 -3,006,763.89
所有者权益合计 2,330,946,447.33 2,264,910,539.89
负债和所有者权益总计 3,419,699,144.61 3,714,109,128.73
法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明
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2．母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,561,976.85 342,027,178.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 545,864,490.26 639,956,243.00
应收账款 263,083,605.20 145,828,915.07
预付款项 26,625,123.55 4,366,939.02
应收利息
应收股利
其他应收款 264,219,692.74 242,175,927.99
存货 214,522,801.75 328,751,320.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,304.71 124,304.71
流动资产合计 1,538,001,995.06 1,703,230,829.17
非流动资产：
可供出售金融资产 11,440,000.00 11,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 169,212,598.78 175,491,878.56
投资性房地产
固定资产 1,465,746,383.61 1,613,048,291.58
在建工程 102,751,726.42 25,201,706.88
工程物资 1,782,417.21 1,161,270.32
固定资产清理 5,119,110.51 6,851,362.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,760,895.92 63,856,047.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 131,711,188.21 132,850,511.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,947,524,320.66 2,029,901,068.45
资产总计 3,485,526,315.72 3,733,131,897.62
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 429,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,000,000.00 175,000,000.00
应付账款 290,470,824.16 372,284,423.74
预收款项 73,081,611.42 49,696,298.24
应付职工薪酬 67,799,451.98 65,496,666.44
应交税费 25,219,495.36 26,224,532.75
应付利息
应付股利
其他应付款 141,286,409.74 121,128,711.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 882,857,792.66 1,238,830,632.98
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,426,968.04
长期应付职工薪酬 83,381,723.51 70,741,829.71
专项应付款
预计负债
递延收益 29,507,496.41 28,961,767.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,316,187.96 99,703,597.69
负债合计 1,003,173,980.62 1,338,534,230.67
所有者权益：
股本 895,091,926.00 895,091,926.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,480,862,863.66 1,480,860,962.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 343,781.65 673,026.16
盈余公积 333,117,372.94 333,117,372.94
未分配利润 -227,063,609.15 -315,145,620.87
所有者权益合计 2,482,352,335.10 2,394,597,666.95
负债和所有者权益总计 3,485,526,315.72 3,733,131,897.62
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山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3．合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 863,822,548.97 847,154,081.89
其中：营业收入 863,822,548.97 847,154,081.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 832,841,240.70 850,671,492.56
其中：营业成本 752,023,226.06 762,562,002.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,942,044.64 16,758,713.29
销售费用 35,379,681.34 39,415,677.24
管理费用 31,360,865.95 28,709,014.29
财务费用 1,085,841.29 2,045,826.21
资产减值损失 49,581.42 1,180,258.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -178,730.87 22,943,956.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -178,730.87 1,515,933.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,802,577.40 19,426,545.68
加：营业外收入 10,701,963.41 1,752,797.66
其中：非流动资产处置利得 10,152,106.22 873,341.78
减：营业外支出 165,313.26 2,244,629.86
其中：非流动资产处置损失 165,313.26 -331.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,339,227.55 18,934,713.48
减：所得税费用 1,249,086.91 2,425,717.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,090,140.64 16,508,996.22
归属于母公司所有者的净利润 40,148,853.40 16,584,277.14
少数股东损益 -58,712.76 -75,280.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,090,140.64 16,508,996.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 40,148,853.40 16,584,277.14
归属于少数股东的综合收益总额 -58,712.76 -75,280.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：汤全荣 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明
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山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4．母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 810,899,369.81 788,181,497.20
减：营业成本 703,265,693.48 711,381,181.90
营业税金及附加 12,892,482.69 16,286,185.30
销售费用 36,278,070.01 39,405,212.16
管理费用 24,201,545.36 22,929,553.52
财务费用 287,155.66 1,327,623.18
资产减值损失 -1,649.37 1,004,804.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -178,730.87 22,943,956.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -178,730.87 1,515,933.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,797,341.11 18,790,893.43
加：营业外收入 10,699,963.41 1,609,964.33
其中：非流动资产处置利得 10,152,106.22 873,341.78
减：营业外支出 165,313.26 2,158,321.78
其中：非流动资产处置损失 165,313.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,331,991.26 18,242,535.98
减：所得税费用 1,284,238.74 2,725,869.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,047,752.52 15,516,666.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,047,752.52 15,516,666.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5．合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,198,898,639.95 2,584,239,389.58
其中：营业收入 2,198,898,639.95 2,584,239,389.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,101,278,323.11 2,475,912,065.22
其中：营业成本 1,863,935,239.55 2,198,318,629.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,263,965.80 54,360,293.40
销售费用 88,927,988.51 108,805,757.60
管理费用 112,320,476.53 98,206,946.64
财务费用 6,809,238.38 12,901,044.47
资产减值损失 -12,978,585.66 3,319,393.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,870,819.28 22,791,139.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,870,819.28 1,363,116.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,491,136.12 131,118,464.05
加：营业外收入 13,713,307.71 7,289,046.44
其中：非流动资产处置利得 10,235,791.30 5,293,430.44
减：营业外支出 46,213,136.17 3,801,145.94
其中：非流动资产处置损失 227,306.96 694,492.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,991,307.66 134,606,364.55
减：所得税费用 628,056.65 32,247,699.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,363,251.01 102,358,665.09
归属于母公司所有者的净利润 66,622,241.22 102,687,514.17
少数股东损益 -258,990.21 -328,849.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 66,363,251.01 102,358,665.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,622,241.22 102,687,514.17
归属于少数股东的综合收益总额 -258,990.21 -328,849.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.11
（二）稀释每股收益 0.07 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
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山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6．母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,014,706,189.33 2,383,808,041.63
减：营业成本 1,707,652,513.26 2,029,093,409.95
营业税金及附加 41,146,987.54 53,218,501.82
销售费用 90,087,973.88 109,164,019.47
管理费用 91,251,146.23 79,572,657.43
财务费用 4,484,047.66 10,548,781.23
资产减值损失 -13,082,241.98 3,137,548.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,568,646.26 22,791,139.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,870,819.28 1,363,116.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,734,409.00 121,864,262.50
加：营业外收入 13,535,221.93 7,146,213.11
其中：非流动资产处置利得 10,229,038.85 5,293,430.44
减：营业外支出 46,048,296.17 3,426,325.16
其中：非流动资产处置损失 227,306.96 694,492.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 89,221,334.76 125,584,150.45
减：所得税费用 1,139,323.04 29,865,161.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,082,011.72 95,718,988.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 88,082,011.72 95,718,988.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
7．合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,562,342,455.46 2,857,455,309.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,212,354.68 30,041,612.16
经营活动现金流入小计 2,616,554,810.14 2,887,496,921.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,929,156,464.55 2,400,609,710.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 265,016,249.54 259,737,582.76
支付的各项税费 196,792,865.46 223,366,225.27
支付其他与经营活动有关的现金 55,964,366.40 54,231,236.77
经营活动现金流出小计 2,446,929,945.95 2,937,944,755.30
经营活动产生的现金流量净额 169,624,864.19 -50,447,833.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,190,129.00 8,355,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,428,022.75
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,342,129.00 29,783,847.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,224,183.07 23,167,145.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,224,183.07 23,167,145.66
投资活动产生的现金流量净额 -1,882,054.07 6,616,702.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 477,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 477,500,000.00
偿还债务支付的现金 329,000,000.00 680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,985,681.95 17,040,953.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 338,985,681.95 697,040,953.80
筹资活动产生的现金流量净额 -338,985,681.95 -219,540,953.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
15
山东海化股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -171,242,871.83 -263,372,085.28
加：期初现金及现金等价物余额 402,993,954.62 408,990,534.40
六、期末现金及现金等价物余额 231,751,082.79 145,618,449.12
8．母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,377,633,634.55 2,661,104,169.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,423,700.31 21,227,811.49
经营活动现金流入小计 2,426,057,334.86 2,682,331,980.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,752,100,169.30 2,218,801,848.66
支付给职工以及为职工支付的现金 245,379,123.48 240,153,161.87
支付的各项税费 180,487,895.27 209,937,248.72
支付其他与经营活动有关的现金 69,225,382.89 42,117,496.00
经营活动现金流出小计 2,247,192,570.94 2,711,009,755.25
经营活动产生的现金流量净额 178,864,763.92 -28,677,774.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,428,022.75
取得投资收益收到的现金 34,849,826.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,130,029.00 8,355,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,979,855.98 29,783,847.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,751,107.69 8,753,205.56
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,751,107.69 8,753,205.56
投资活动产生的现金流量净额 34,228,748.29 21,030,642.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 477,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 477,500,000.00
偿还债务支付的现金 329,000,000.00 680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,985,681.95 17,040,953.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 338,985,681.95 697,040,953.80
筹资活动产生的现金流量净额 -338,985,681.95 -219,540,953.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,892,169.74 -227,188,085.94
加：期初现金及现金等价物余额 342,027,178.55 366,474,437.45
六、期末现金及现金等价物余额 216,135,008.81 139,286,351.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
山东海化股份有限公司董事会
董事长：汤全荣
2016 年 10 月 26 日
16