山东海化股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称：山东海化股份有限公司
公司中文缩写： 山东海化
公司法定英文名称：SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED
公司英文缩写：SDHH
2、公司法定代表人： 肖庆周
3、公司董事会秘书： 吴炳顺
联系地址： 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区
电话：(0536)5329379 5329879
传真：(0536)5329879
电子信箱：wfzqb@wf－public.sd.cninfo.net
4、公司注册及办公地址：
山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区
邮政编码：262737
公司国际互联网网址：http://www.sd－haihua.com
公司电子信箱：hhgf@haihua.chem.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称： 山东海化
股票代码：0822
（二）会计数据和业务数据摘要
1、2000年度本公司主要会计数据如下：（单位：人民币元）
项目 2000年度
利润总额： 185,731,232.88
净利润： 155,083,602.88
扣除非经常性损益
后的净利润： 124,104,220.85
主营业务利润： 309,417,292.11
其它业务利润： 3,035,634.06
营业利润： 181,047,811.62
投资收益： 3,304,431.99
营业外收支净额： 1,378,989.27
经营活动产生的
现金流量净额： 445,421,876.84
现金及现金等
价物净增加额： 12,333,321.77
注：非经常性损益包括：资产处置损失3,040,851.97元，新股申购冻结资金利息3,178,579.37元，所得税返还30,841,654.63元。
2、公司近三年主要会计数据和财务指标：
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入（元）
1,168,186,978.10 974,919,318.02 1,080,337,406.85 1,080,337,406.85
净利润（元）
155,083,602.88 113,661,935.60 145,649,415.66 125,358,888.49
总资产（元）
2,312,710,409.35 2,302,004,302.34 2,095,896,697.18 2,044,730,444.81
股东权益（不含少数
股东权益）（元）
1,182,857,300.29 1,124,373,697.41 1,144,905,757.35 1,094,711,761.81
每股收益
（元/股）（摊薄）
0.37 0.27 0.35 0.30
（元/股）（加权）
0.37 0.27 0.39 0.33
每股净资产（元）
2.82 2.68 2.73 2.61
调整后的每股净资产（元）
2.71 2.63 2.68 2.56
净资产收益率
（％）（摊薄）
13.11 10.11 12.72 11.45
（％）（加权）
13.44 10.24 17.63 16.71
扣除非经常性损益后
的每股收益（元/股）
0.30 0.20 0.28 0.23
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股）
1.06 0.13 －0.21 －0.21
扣除新股中的冻结
资金利息净利润（元）
151,905,023.51 110,483,356.22 142,470,836.28 122,180,309.11
扣除新股中的冻结
资金利息每股收益（元）
0.36 0.26 0.34 0.29
（三）股本变动及股东情况
1、报告期末，本公司股东总数为29524户。
2、公司前十名股东持股情况：
序号 股 东 名 称 持股数量（股） 持股比例（％）
1 山东海化集团有限公司 300000000 71.428
2 大鹏证券有限责任公司 7665968 1.825
3 张加荣 492292 0.117
4 罗琼芝 490000 0.117
5 王汝军 439300 0.105
6 张定梅 438900 0.105
7 张永栋 426180 0.101
8 李嘉 423000 0.101
9 罗敏之 410000 0.098
10 程朝建 409500 0.098
注：1.前10名股东之间不存在关联关系。
2.持有本公司5％（含5％）以上股份的股东所持股份没有质押或冻结的情况。
3.持股5％以上的法人股东为山东海化集团有限公司，年度内所持股份未发生变化、年末持股数量为国有法人股3亿股。
（四）股东大会简介
报告期内召开了3次股东大会。
1、公司2000年第一次临时股东大会于2000年2月18 日召开， 决议公告刊登在 2000年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司1999年度股东大会于2000年5月18日召开， 决议公告刊登在2000年5月 19日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、公司2000年第二次临时股东大会于2000年7月 3 日召开， 决议公告刊登在 2000年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（五）董事会报告
（一）公司经营情况
1、本公司属化工行业，主导产品为纯碱、溴素、三聚氰胺。 根据国家石化局和行业协会统计资料提供的信息，该三种产品产销量均居全国同行业前列。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营业务范围是：制造、销售纯碱、溴素、三聚氰胺及溴素系列产品、苦卤系列产品。2000年度，公司共实现主营业务收入 116819万元， 其中纯碱实现 78775万元，占 67.43 ％；溴素实现 7558 万元，占 6.5 ％；三聚氰胺实现11619 万元，占 9.95％；实现主营业务利润30942万元，其中纯碱实现24745万元，占79 .97％；溴素实现1624 万元，占5.25 ％；三聚氰胺实现 1944万元，占6.28 ％。
3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司本年度遇到的最大困难是各主导产品大多集中在传统产业领域，市场竞争激烈。公司将继续坚持强化管理和市场营销，大力开拓市场；充分发挥在行业中的规模优势、技术优势和管理优势，大力实施倒逼成本和比价采购，努力降低产品成本；加强IS09002质量体系建设，切实保证公司产品质量和市场竞争优势； 加大科技投入，提高产品深加工能力，逐步实现公司由传统产业领域向高新技术领域的转型。
（二）公司财务状况
以下指标经山东正源和信有限责任会计师事务所（原山东正源会计师事务所有限公司，下同）出具的无保留意见审计报告确认：（单位：人民币元）
指标项目 2000年末 1999年末 增减（％）
总资产 2,312,710,409.35 2,302,004,302.34 0.47
长期负债＊1 193,106,171.00 299,483,643.47 －35.52
股东权益 1,182,857,300.29 1,124,373,697.41 5.20
主营业务利润＊2 309,417,292.11 249,369,887.11 24.08
净利润＊3 155,083,602.88 113,661,935.60 36.44
变动原因：
＊1.系归还借款所致。
＊2.系公司主导产品价格上升所致。
＊3.系公司主导产品价格上升所致。
（三）公司投资情况
1、 募集资金使用情况
公司A股12000万股（其中公司职工股1200万股）于1998年5月18 日在深交所上网定价发行，发行价格5.23元，扣除发行费用后共募集资金60982万元。
（1）募集资金项目情况表 单位：万元
序号 项目名称 计划投资额
1 改产低盐重质纯碱 3900
2 加温卤水提溴 2018
3 泡花碱及白炭黑 4931
4 合资溴化物 12226
5 硫酸钾 2950
6 氯化钙 9737
7 三聚氰胺 18554
8 5万吨硝盐 6272
9 氢氧化镁 870
10 三单体 6239
合计 67697
（2）募集资金项目变更情况
公司于2000年2月18日召开临时股东大会，决定用1万吨/年白炭黑项目、500吨 /年氢氧化镁阻燃剂项目和3000吨/年三单体项目替代计划投资的2000公斤胡萝卜素项目、2000吨/年电解法制溴酸盐项目及1万吨/年过氧碳酸钠项目。 具体变更原因及程序和有关披露情况，公司已于1999年年度报告中详细披露。
（3 ）募集资金的实际投资情况
变更后的全部项目，截至2000年12月31日实际使用募集资金情况如下：
1、改产20万吨/年低盐重质纯碱项目，计划投资3900万元，实际使用募集资金 3621.40万元，该项目已于99年底建成并通过生产考核，2000年底验收， 全年共生产优质重质纯碱239780吨，新增利润3777万元。
2、加温卤水提溴项目， 计划投资2018万元，实际使用募集资金1615.53万元，该项目已于99年建成并验收投用，实现了溴素冬季低温条件下连续生产的目的，2000年新增利润235.81万元。
3、6万吨/年氯化钙系资源综合利用项目，计划投资9737万元， 实际使用募集资金10280.02万元， 该项目已于99年建成，并于2000年6月份验收投产，2000年共消化氨碱废水600000吨，有效地治理了废水对周围环境的污染。今年共生产氯化钙 37225吨，副产盐17827吨，新增利润60万元。
4、2 万吨/年硫酸钾系资源综合利用项目，计划投资2950万元，实际投资5170. 97万元，其中使用募集资金3392.50万元。 该项目已于 99 年底建成并验收投产， 2000年共消化苦卤212753.01吨，有效地治理了废水对周围环境的污染，同时， 全年共生产硫酸钾14086.18吨，氯化镁50667.63吨，副产盐11883.77吨。
5、5万吨/年硝盐项目，计划投资6272万元，实际使用募集资金5941.4 万元。该项目已于2000年12月份验收，共生产硝酸钠16566.75吨，亚硝酸钠22005.18吨，新增利润506万元。
6、1.2万吨/年三聚氰胺项目，计划投资18554万元，实际使用募集资金12751 .6万元，该项目已于2000底全部建成。并于2001年验收投入生产。
7、6万吨/年泡花碱和1万吨/年白炭黑项目，计划投资4930.71万元，实际使用募集资金5728.86万元。白炭黑系泡花碱的深加工产品，该两个项目已于2000 年建成，今年共生产泡花碱15457.42吨，白炭黑1044.63吨。
8、500吨/年氢氧化镁阻燃剂项目，计划投资869.62万元， 实际使用募集资金 1230万元，。该项目已于2000年建成并于12月份验收。
9、3000吨/年三单体项目，计划投资6,239.10万元（含铺底流动资金2000万元），实际使用募集资金4524.75万元，其中工程使用3050.13万元，铺底流动资金使用 1474.62万元。现该项目第一条生产线已于2000年建成，第二条生产线将于2001 年建成投用。
10、合资溴化物系中以合资项目，计划总投资2,946万美元，折合人民币24452 万元，根据合资双方合同规定，公司与荷兰欧溴公司投资设立潍坊中以合资溴化物有限公司，注册资本1160万美元，双方各占50％。合资企业所需资金由双方等额出资。根据双方合同约定出资方式和出资时间安排，公司现使用募集资金投入 3828 .36万元，其余资金将根据合资公司项目需要以及合同的约定投入。现已建成 1000 吨/年十溴联苯醚生产线一条，2000年生产十溴联苯醚775.48吨，实现利润55.12万元，其余各产品的生产线，计划2001年全部建成。
以上项目，实际使用募集资金52914.42万元，剩余资金8067.58 万元暂存银行（其中已拨魁星化工有限公司待付1.2万吨/年三聚氰胺项目工程、设备及材料款项 2262.82万元；已拨氯化钙厂待付6万吨/年氯化钙项目尾工款59.45万元）。对整个计划投资的缺口，公司已与银行落实贷款补充。募集资金投入与承诺项目一致，募集资金使用情况良好。
2、非募集资金投资情况
（1）公司于2000年9月以人民币2000万元与华夏证券有限公司等15家公司共同出资设立华夏世纪创业投资有限公司，占总股本的11.76％。 其主要业务为创业投资、战略投资、证券投资等。
（2）报告期内，公司以自有资金进行国债投资8000万元， 其中公司母公司投资2000万元。
（四）生产经营环境对公司的影响
报告期内，公司各主要产品价格有所回升，对公司生产经营产生良好影响，公司销售收入和净利润等指标均比去年有较大幅度的增长。
（五）2001年度业务发展计划
2001年度，公司董事会将继续坚持以股东利益最大化为根本目标，在认真贯彻执行股东大会各项决议精神的基础上，规范运作，科学调度，努力争取各项主要经济指标都比2000年度有新的增长。
1、加强营销队伍和营销网络建设，不断加大市场开拓力度。 在稳住销售价格的同时，注意采取灵活的营销策略，做好货款回收工作。
2、加强与大专院校、科研单位的合作，做好人才的引进和使用工作， 不断提高科技开发能力，调整公司产品结构。
3、继续在公司内部大力推行倒逼成本和比价采购，努力降低成本。
4、做好募集资金项目的建设工作，已建成项目要争取及早达产达效， 合资溴化物项目争取年底建成投产。
5、以加入WTO为契机，充分运用好自营进出口权，扩大进出口品种，努力拓展国际市场。
6、加大资本运营力度，争取在上半年完成配股工作；同时， 积极寻求新的投资项目，向新兴产业和高科技领域进军。
7、坚持认真执行ISO9002质量体系文件，确保产品质量，以保证公司产品的良好信誉和市场竞争力。
8、紧跟经济全球化的发展，积极实施国际化战略， 加快引进外资和引进国外先进技术。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报告期内，公司第一届董事会共召开五次会议
（1）公司第一届董事会2000年第一次会议于2000年4月4日上午召开， 会议审议通过了以下决议：
一、公司董事会1999年度工作报告；
二、公司总经理1999年度业务工作报告；
三、公司1999年度财务决算报告；
四、公司1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
五、公司关于改变有关会计政策的报告。
六、公司1999年年度报告正文及摘要。
七、关于修改公司章程部分条款的说明。
八、关于任免高级管理人员的报告。
九、公司关于继续聘任山东正源会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案。
十、公司关于拟与山东海化集团潍坊天合有机化工有限公司共同设立“山东海化天合有机化工有限公司”的议案。
十一、决定2000年5月18日上午9：00时在山东海化集团有限公司海洋宾馆召开 1999年度股东大会。
本次董事会决议公告刊登在2000年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）公司第一届董事会2000年第二次会议于2000年5月31日下午召开，会议审议通过了以下决议：
一、通过了公司董事会关于同意杜德富先生辞去公司董事和董事长职务的议案；决定在新任董事长未产生之前由姜国铭董事代行董事长职权。
二、通过了公司董事会关于推选肖庆周先生为公司董事候选人的议案。
三、定于2000年7月3日上午9：00召开公司2000年第二次临时股东大会。
本次董事会决议公告分别刊登在2000年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（3）公司第一届董事会2000年第三次会议于2000年7月3日上午召开， 会议一致推举肖庆周先生为公司董事长，并决定在本次董事会结束后办理公司法定代表人变更手续。
本次董事会决议公告分别刊登在2000年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（4）公司第一届董事会2000年第四次会议于2000年8月2日上午召开， 会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了山东海化股份有限公司2000年中期报告；
二、决定2000年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
本次董事会决议公告分别刊登在2000年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（5）公司第一届董事会2000年第五次会议于2000年11月20日上午召开， 会议审议通过了以下议案：
一、由于工作变动，公司董事会同意韩星三先生辞去公司董事会秘书、副总经理的职务；同时聘任吴炳顺先生为公司董事会秘书。
二、由于工作变动，公司董事会同意刘惠风先生辞去公司总经理的职务；同时聘任韩星三先生为公司总经理。
三、《公司出资2000万元参股华夏世纪创业投资有限公司的议案》。
本次董事会决议公告分别刊登在2000年11月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、报告期内，公司董事会认真执行了股东大会通过的1999年度利润分配方案。
(七)董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期 持股数量（股） 年度报酬总额（元）
期初 期末
肖庆周 董事长 男 51 2000.7－ 0 0 未在本公司领 取报酬
张凤云 董事 男 51 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领
取报酬
王小明 董事 男 46 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
刘惠风 董事 男 55 1998.5－ 4714 4714 30216
单兴云 董事 男 55 1998.5－ 0 0 未在本公司领 取报酬
王军 董事 男 45 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
王洪平 董事 男 57 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
姜国铭 董事 男 53 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
刘建华 董事 男 48 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
白青山 董事、副总经理 男 52 1998.5－ 0 0 29336
郑新太 董事 男 51 1998.5－ 0 0 18898
魏景云 董事 男 46 1998.5－ 4714 4714 28096
杨广立 董事 男 36 1998.5－ 0 0 未在本公司领 取报酬
孙炳煌 监事会主席 男 56 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
杨秀春 监事 男 59 1998.5－ 4714 4714 29124
齐春雷 监事 男 43 1998.5－ 0 0 未在本公司领 取报酬
侯乐永 监事 男 53 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
李宗祥 监事 男 53 1998.5－ 4714 4714 未在本公司领 取报酬
韩星三 总经理 男 37 2000.11－ 4714 4714 24265
刘德智 财务总监、
副总经理 男 54 1998.5－ 0 0 27644
曹希波 副总经理 男 36 1999.4－ 0 0 22281
王鹤恕 副总经理 男 48 2000.4－ 0 0 27894
注：1、公司董事、监事、高级管理人员在3－4万元区间的有1人，在2－3万元区间的有7人，在1－2万元区间的有1人。其中董事肖庆周先生、张凤云先生、王小明先生、单兴云先生、王军先生、王洪平先生、姜国铭先生、刘建华先生、杨广立先生、监事孙炳煌先生、齐春雷先生、侯乐永先生、李宗祥先生不在本公司领取报酬。
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况。
杜德富先生因退休辞去公司董事及董事长职务，刘惠风先生因工作变动辞去公司总经理职务，韩星三先生因工作变动辞去公司董事会秘书、副总经理职务，张元寿先生因工作变动辞去公司副总经理职务；李宗元先生因故去世，自动解除其公司副总经理职务。
3、报告期内公司总经理、董事会秘书聘任情况：
董事会聘任韩星三先生为公司总经理，吴炳顺先生为公司董事会秘书，王鹤恕先生为公司副总经理。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司2000年度的净利润为155 ,083,602.88元，提取10％法定盈余公积金15,508,360.29元，提取8 ％的法定公益金12,406,688.23元，可供股东分配的利润为127,168,554.36元， 加年初未分配利润112,158,464.63元，本次可供股东分配的利润为239,327,018.99元。
拟定利润分配预案为： 每10股派2.30元（含税）
资本公积金转增股本预案为: 不转增。
以上预案尚需经股东大会通过
（九）、本公司选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露报刊。
（六）监事会报告
1、公司第一届监事会2000年第一次会议于2000年4月4日下午召开， 会议审议通过了以下决议：
一、公司监事会1999年度工作报告；
二、公司总经理1999年度业务工作报告；
三、公司1999年度财务决算报告；认为公司会计报告属实，财务运行状况良好，均按照财务制度、会计准则要求执行。审计报告无保留意见。
四、公司1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
五、公司关于改变有关会计政策的报告。
六、公司1999年年度报告正文及摘要。
七、关于修改公司章程部分条款的说明。
八、公司关于拟与山东海化集团潍坊天合有机化工有限公司共同设立“山东海化天合有机化工有限公司”的议案。共同设立的“山东海化天合有机化工有限公司” 可以成为公司新的利润增长点，有良好的发展前景，是可行的。
（2）公司第一届监事会2000年第二次会议于2000年8月2日下午召开， 会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了山东海化股份有限公司2000年中期报告；
二、决定2000年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
（3）公司第一届监事会2000年第二次会议于2000年11月20日下午召开， 会议审议决议通过了《公司出资2000万元参股华夏世纪创业投资有限公司的议案》。
2、公司坚持依法运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善， 公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（七）重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东没有变更。 杜德富先生因退休辞去公司董事及董事长职务；肖庆周先生当选为公司第一届董事会董事、董事长。刘惠风先生因工作变动辞去公司总经理职务，聘任韩星三先生为公司总经理；韩星三先生因工作变动辞去公司董事会秘书、副总经理职务，聘任吴炳顺先生为公司董事会秘书。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
公司与关联方发生交易均按照招股说明书的承诺及双方协议进行，没有发生损害公司和广大投资者利益的行为。
6、公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
（1）在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任职务。
（2）在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施； 公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。
（3）在财务方面：公司设立有独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、公司无租赁其他公司资产或其他公司托管承包、租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更， 仍为山东正源和信有限责任会计师事务所。
9、报告期内公司无重大合同（含担保等）事项。
10、报告期内公司未更改公司名称及股票简称。
（八）财务会计报告
（一）审计报告
本公司财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师王传顺、马秀英审计，于2001年2月7日出具了无保留意见的审计报告。
审计报告
（2001）鲁正审字第10008号
山东海化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、 2000年度经营成果以及2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺
马秀英
中国·济南 2001年1月20日
资产负债表
编制单位：山东海化股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
合并 母公司
期末数 期末数
流动资产：
货币资金 224035217.49 171332752.06
短期投资 80000000 20000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 80000000 20000000
应收票据 93605855.15 70216709.62
应收股利
应收利息
应收帐款 371365110.74 333254215.95
其它应收款 161553352.11 339070179.28
减：坏帐准备 42633477.03 35661076.48
应收帐款净额 490284985.82 636663318.75
预付帐款 80154871.55 31995639.53
应收补贴款 10364610.18
存货 174462815.25 99469675.23
减：存货跌价准备 1961887.71 1961887.71
存货净额 172500927.54 97507787.52
待摊费用 328205.14
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1151274672.87 1027716207.48
长期投资：
长期股权投资 61437768.6 77007176.7
长期债权投资 283792
其它长期投资
长期投资合计 61721560.6 77007176.7
减：长期投资减值准备
长期投资净额 61721560.6 77007176.7
其中：合并价差 61721560.6 77007176.7
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1383236029.38 1217972359.4
减：累计折旧 649141623.93 561094781.72
固定资产净值 734094405.45 656877577.68
工程物资
在建工程 330643749.55 145362274.78
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1064738155 802239852.46
无形及其它资产：
无形资产 23870328.86 1832578.96
开办费 3074825.2 3074825.2
长期待摊费用 8030866.82 8030866.82
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 34976020.88 12938270.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2312710409.35 1919901507.62
流动负债：
短期借款 423323870 345780000
应付票据 58920200 30000000
应付帐款 141666105.27 52432775.71
预收帐款 48088602.4 17301297.7
代销商品款
应付工资 2232679.28
应付福利费 11350730.24 9015409.34
应付股利 96600000 96600000
应付税金 5704242.49 5101899.64
其它应交款 65904.33 43093.34
其它应付款 125330492.76 46769731.6
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 6320000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 919602826.77 603044207.33
长期负债：
长期借款 193091171 134000000
应付债券
长期应付款 15000
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 193106171 134000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1112708997.77 737044207.33
少数股东权益：
少数股东权益 17144111.29
股东权益：
股本 420000000 420000000
资本公积金 554574108.75 554574108.75
盈余公积 65556172.55 65556172.55
其中：公益金 29136075.01 29136076.68
未确认的外资损失
未分配利润 142727018.99 142727018.99
外币报表折算差额
股东权益合计 1182857300.29 1182857300.29
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2312710409.35 1919901507.62
合并 母公司
期初数 期初数
流动资产：
货币资金 211701895.72 142171304.5
短期投资 20000000 20000000
减：短期投资跌价准备 134000 134000
短期投资净额 19866000 19866000
应收票据 109873488.8 102673488.8
应收股利
应收利息
应收帐款 550094194.78 499748583.65
其它应收款 222664870.8 287245213.92
减：坏帐准备 49703759.02 42335737.88
应收帐款净额 723055306.56 744658059.69
预付帐款 64521494.32 15625809.1
应收补贴款 1321761.04
存货 111234516.33 60743233.77
减：存货跌价准备 1961887.71 1961887.71
存货净额 109272628.62 58781346.06
待摊费用 2339855.44
待处理流动资产净损失 -443798.93
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1241508631.57 1083776008.15
长期投资：
长期股权投资 3919264.65 18854138.03
长期债权投资 283792
其它长期投资
长期投资合计 4203056.65 18854138.03
减：长期投资减值准备
长期投资净额 4203056.65 18854138.03
其中：合并价差 4203056.65 18854138.03
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1257147063.38 1097840332.6
减：累计折旧 574840035.36 496772764.74
固定资产净值 682307028.02 601067567.86
工程物资
在建工程 346810591.65 228708659.65
固定资产清理 65233.94
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1029182853.61 829776227.51
无形及其它资产：
无形资产 22508248.38
开办费 4601512.13 4601512.13
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 27109760.51 4601512.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2302004302.34 1937007885.82
流动负债：
短期借款 400622383.83 343780000
应付票据 21964000 20000000
应付帐款 137907640.24 59871863.26
预收帐款 70384099.09 21871961.91
代销商品款
应付工资 3669037.06
应付福利费 9895299.03 7252843.86
应付股利 84000000 84000000
应付税金 6510267.44 4754582
其它应交款 362135.57 355015.69
其它应付款 125745040.78 34536924.68
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 861059903.04 576423191.4
长期负债：
长期借款 299273377.68 236210997.01
应付债券
长期应付款 15000
住房周转金 12204.16
其它长期负债 183061.63
长期负债合计 299483643.47 236210997.01
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1160543546.51 812634188.41
少数股东权益：
少数股东权益 17087058.42
股东权益：
股本 420000000 420000000
资本公积金 554574108.75 554574108.75
盈余公积 37641124.03 37641124.03
其中：公益金 16729388.45 16729388.45
未确认的外资损失
未分配利润 112158464.63 112158464.63
外币报表折算差额
股东权益合计 1124373697.41 1124373697.41
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2302004302.34 1937007885.82
现金流量表
编制单位：山东海化股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1619845899.84 1261928708.49
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 44661715.22 26612284.72
收到的其它与经营活动有关的
现金 356935.47
经营活动产生的现金流入小计 1664864550.53 1288540993.21
购买商品、接受劳务支付的现
金 991335540.26 725129228.67
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 77806838.96 52637165.21
支付的增值税款 86724648.43 77419293.4
支付的所得税款 52809769.86 48789188.65
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 9880602.26 8468324.15
支付的其它与经营活动有关的
现金 885273.92
经营活动产生的现金流出小计 1219442673.69 912443200.08
经营活动产生的现金流量净额 445421876.84 376097793.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 2720000 2720000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 30186391.03 30186391.03
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 32906391.03 32906391.03
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 157663826.98 117861877.56
权益性投资所支付的现金 51552181.4 51552181.4
债权性投资所支付的现金 60000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 269216008.38 169414058.96
投资活动产生的现金流量净额 -236309617.35 -136507667.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 575519129 534540000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 575519129 534540000
偿还债务所支付的现金 652679849.51 634750997
发生筹资费用所支付的现金 675424.97 95745.86
分配股利或利润所支付的现金 84000000 84000000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 34942792.24 26121934.78
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 772298066.72 744968677.64
筹资活动产生的现金流量净额 -196778937.72 -210428677.64
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 12333321.77 29161447.56
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 155083602.88 155083602.88
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -7070281.99 -6674661.4
固定资产折旧 94300837.52 69274458.83
无形资产及其他资产摊销 501558.48 31060
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 3040851.97 3084012.89
财务费用 30391138.95 22986645.94
投资损失（减收益） -3304431.99 -4607961.97
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -63228298.92 -38726441.46
经营性应收项目的减少（减增
加） 194996717.69 153315387.14
经营性应付项目的增加（减减
少） 40710182.25 22331690.28
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 445421876.84 376097793.13
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 224035217.49 171332752.06
减：货币资金的期初余额 211701895.72 142171304.5
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12333321.77 29161447.56
利润及利润分配表
编制单位：山东海化股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
1999年度(合并) 1999年度(母公司) 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入
974919318.02 743260680.67 1168186978.1 877414623.89
减：折扣与折让
主营业务收入净额
974919318.02 743260680.67 1168186978.1 877414623.89
减：主营业务成本
717062934.54 527963318.89 850764884.76 620212918.44
主营业务税金及附加
8486496.37 7516624.33 8004801.23 7257291.43
二、主营业务利润
249369887.11 207780737.45 309417292.11 249944414.02
加：其他业务利润
-5022174.48 -5567458.99 3035634.06 1393024.39
减：存货跌价损失
营业费用
48182335.85 21438743.78 50570600.1 20135686.76
管理费用
41223371.16 21594986.29 50443375.5 31057839.19
财务费用
31727870.99 26816486.35 30391138.95 22986645.94
三、营业利润
123214134.63 132363062.04 181047811.62 177157266.52
加：投资收益
6785364.65 -2011162.68 3304431.99 4607961.97
期货损益
补贴收入
22915194.18 22256879
营业外收入
3390675.91 3178579.38 5478777.5 4519998.46
以前年度损益调整
减：营业外支出
1908884.97 1321144 4099788.23 3111667.87
分给外单位利润
四、利润总额
154396484.4 154466213.74 185731232.88 183173559.08
减：所得税
41929877.58 40804278.14 30088830.49 28089956.2
少数股东损益
-1195328.78 558799.51
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
113661935.6 113661935.6 155083602.88 155083602.88
加：年初未分配利润
102955677.44 102955677.44 112158464.63 112158464.63
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
216617613.04 216617613.04 267242067.51 267242067.51
减：提取法定盈余公积金
11366193.57 11366193.57 15508360.29 15508360.29
提取法定公益金
9092954.84 9092954.84 12406688.23 12406688.23
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
196158464.63 196158464.63 239327018.99 239327018.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
84000000 84000000 96600000 96600000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
112158464.63 112158464.63 142727018.99 142727018.99