山东海化股份有限公司二○○一年年度报告正文 

　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　董事长：肖庆周 
　　目录 
　　第一章　公司基本情况简介 
　　第二章　会计数据和业务数据摘要 
　　第三章　股本变动及股东情况 
　　第四章　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　第五章　公司治理结构 
　　第六章　股东大会情况简介 
　　第七章　董事会报告 
　　第八章　监事会报告 
　　第九章　重要事项 
　　第十章　财务报告 
　　第十一章　备查文件目录 
　　第一章　公司基本情况简介 
　　1、 公司法定中文名称：山东海化股份有限公司 
　　公司中文缩写：山东海化 
　　公司法定英文名称：SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 
　　公司英文缩写：SDHH 
　　2、 公司法定代表人：肖庆周 
　　3、 公司董事会秘书：吴炳顺 
　　证券事务代表：李光强 
　　联系地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 
　　电话：(0536) 5329379 5329879 
　　传真：(0536) 5329879 
　　电子信箱：wfzqb@wf-public.sd.cninfo.net 
　　4、 公司注册及办公地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 
　　邮政编码：262737 
　　公司国际互联网网址：http://www.sd-haihua.com 
　　公司电子信箱：hhgf@ haihua.chem.com.cn 
　　5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 
　　登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所 
　　6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
　　股票简称：山东海化 
　　股票代码：000822 
　　7、 公司首次注册登记日期：1998 年6 月4 日 
　　公司变更注册登记日期：2002 年2 月20 日 
　　公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 
　　公司企业法人营业执照注册号：3700001801007 
　　税务登记号码：国税鲁字370783706206553 
　　鲁地税潍字370723706206553 
　　公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 
　　会计师事务所办公地址：山东省济南市泺源大街良友富临大酒店四层 
　　第二章　会计数据和业务数据摘要 
　　1、 2001 年度本公司主要会计数据如下：（单位：人民币元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
利润总额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 210,765,142.15 
净利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,017,028.58 
扣除非经常性损益后的净利润：　　　　　　　　　　　 137,379,423.34 
主营业务利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 368,272,169.94 
其它业务利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,044,696.60 
营业利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 207,579,754.04 
投资收益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,682,443.11 
补贴收入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 
营业外收支净额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,497,055.00 
经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　 252,938,415.50 
现金及现金等价物净增减额：　　　　　　　　　　　　 441,627,175.60 
　　注：扣除的非经常性损益包括涉及金额： 
　　投资收益：4,682,443.11 元，营业外收支：-1,497,055.00 元，资金占用费：736,078.11 元，所得税返还：40,716,139.02 元。 
　　2、 公司近三年主要会计数据和财务指标： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　 调整后 
主营业务收入（元）　　　　　　　　　　1,439,028,480.19　1,174,452,491.79 
净利润（元）　　　　　　　　　　　　　　182,017,028.58　　156,310,287.69 
总资产（元）　　　　　　　　　　　　　3,037,381,205.40　2,307,457,301.98 
股东权益（不含少数股东权益）（元）　　1,651,452,947.42　1,179,482,472.97 
每股收益（元/ 股） （摊薄）　　　　　　　　　　　 0.40　　　　　　　0.37 
（元/ 股）（加权）　　　　　　　　　　　　　　　　0.43　　　　　　　0.37 
每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　3.60　　　　　　　2.81 
调整后的每股净资产 （元）　　　　　　　　　　　　 3.43　　　　　　　2.72 
　　　　　　　　　 （摊薄）　　　　　　　　　　　11.02　　　　　　 13.25 
净资产收益率（%） 
　　　　　　　　　 （加权）　　　　　　　　　　　13.97　　　　　　 12.56 
扣除非经常性损益后 （摊薄）　　　　　　　　　　　 0.30 
的每股收益（元/股）（加权）　　　　　　　　　　　 0.33　　　　　　　0.30 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）　　　　　 0.55　　　　　　　1.06 
扣除新股中的冻结资金利息净利润（元）　　182,017,028.58　　153,131,708.32 
扣除新股中的冻结资金利息每股收益（元）　　　　　　0.40　　　　　　　0.36 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前 
主营业务收入（元）　　　　　　　　　　　　　　　1,168,186,978.10 
净利润（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155,083,602.88. 
总资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,312,710,409.35 
股东权益（不含少数股东权益）（元）　　　　　　　1,182,857,300.29 
每股收益（元/ 股） （摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　　 0.37 
（元/ 股）（加权）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.37 
每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.82 
调整后的每股净资产 （元）　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.71 
　　　　　　　　　 （摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　　13.11 
净资产收益率（%） 
　　　　　　　　　 （加权）　　　　　　　　　　　　　　　　13.44 
扣除非经常性损益后 （摊薄） 
的每股收益（元/股）（加权）　　　　　　　　　　　　　　　　 0.30 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）　　　　　　　　　　 1.06 
扣除新股中的冻结资金利息净利润（元）　　　　　　　151,905,023.51 
扣除新股中的冻结资金利息每股收益（元）　　　　　　　　　　　0.36 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年度 
主营业务收入（元）　　　　　　　　　　　　　　　974,919,318.02 
净利润（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　113,661,935.60 
总资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　2,302,004,302.34 
股东权益（不含少数股东权益）（元）　　　　　　1,124,373,697.41 
每股收益（元/ 股） （摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　 0.27 
（元/ 股）（加权）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.27 
每股净资产（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.68 
调整后的每股净资产 （元）　　　　　　　　　　　　　　　　 2.63 
　　　　　　　　　 （摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　10.11 
净资产收益率（%） 
　　　　　　　　　 （加权）　　　　　　　　　　　　　　　10.24 
扣除非经常性损益后 （摊薄） 
的每股收益（元/股）（加权）　　　　　　　　　　　　　　　 0.20 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）　　　　　　　　　 0.13 
扣除新股中的冻结资金利息净利润（元）　　　　　　110,483,356.22 
扣除新股中的冻结资金利息每股收益（元）　　　　　　　　　　0.26 
　　3、 按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 
　　　　　　　　　净资产收益率（% ）　　　每股收益（元） 
报告期利润　　　　 全面　　 加权　　　　全面　　　加权　　上年同期利润 
　　　　　　　　　 摊薄　　 平均　　　　摊薄　　　平均 
主营业务利润　　　22.30　　 28.27　　　 0.80　　　0.88　 主营业务利润 
营业利润　　　　　12.57　　 15.93　　　 0.45　　　0.49　 营业利润 
净利润　　　　　　11.02　　 13.97　　　 0.40　　　0.43　 净利润 
扣除非经常性损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扣除非经常性损益 
后的净利润　　　　 8.32　　 10.54　　　 0.30　　　0.33　 后的净利润 

　　　　　　　　　　净资产收益率（% ）　　　每股收益（元） 
报告期利润　　　　　　 全面　　 加权　　　　 全面　　加权 
　　　　　　　　　　　 摊薄　　 平均　　　　 摊薄　　平均 
主营业务利润　　　　　26.16　　 24.87　　　　0.74　　0.74 
营业利润　　　　　　　15.31　　 14.55　　　　0.43　　0.43 
净利润　　　　　　　　13.11　　 12.47　　　　0.37　　0.37 
扣除非经常性损益 
后的净利润　　　　　　10.49　　　9.98　　　　0.30　　0.30 
　　注：以上指标均按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。 
　　4、 报告期内股东权益变动情况：（单位：人民币元） 
项目　　　　　　　 股本　　　　　　资本公积　　　　　盈余公积 
期初数　　　　420,000,000.00　 554,574,108.75　　 36,082,613.14 
本期增加　　　 38,700,000.00　 333,819,445.87　　 18,201,702.86 
本期减少　　　 82,566,000.00　　82,566,000.00 
期末数　　　　458.700,000.00　 888,393,554.62　　 54,284,316.00 
变动原因　　　　　 配股　　　　　　 配股　　　　　　 本年提取 

项目　　　　　法定公益金　　　 未分配利润　　　　 股东权益合计 
期初数　　　 28,866,090.50　 139,959,660.58　　 1,179,482,472.97 
本期增加　　 14,561,362.29　 149,253,963.43　　　 554,536,474.45 
本期减少 
期末数　　　 43,427,452.79　 206,647,624.01　　 1,651,452,947.42 
变动原因　　　本年提取　　　　　利润分配　　　　　配股及利润分配 
　　第三章　股本变动及股东情况1 
　　1、股本变动情况 
　　(1) 公司股份变动情况表(单位：股) 
　　　　　　　　　　　　 本次　　　　　　　　　　　 本次变动增减（+ -) 
　　　　　　　　　　　　 变动前　　　 配股　　 送股　 公积金　　　增发 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股 
一)未上市流通股份 
1) 发起人股份　　　　300,000,000　　2,700,000 
其中: 
国家持有股份 
境内法人持有股份　　 300,000,000　　2,700,000 
境外法人持有股份 
其他 
2) 募集法人股份 
3) 内部职工股 
4) 优先股或其他 
未上市流通股份合计　 300,000,000　　2,700,000 
二)已上市流通股份 
1) 人民币普通股　　　120,000,000　 36,000,000 
其中:高管股　　　　　　　 65,996　　　 12,726 
2) 境内上市的外资股 
3) 境外上市的外资股 
4) 其他 
已上市流通股份合计　 120,000,000　 36,000,000 
三)股份总数　　　　　420,000,000　 38,700,000 

　　　　　　　　　　　本次变动增减（+ -)　　　本次 
　　　　　　　　　　　 其他　　　　小计　　　 变动后 
一)未上市流通股份 
1) 发起人股份　　　　　　　　　 2,700,000　　 302,700,000 
其中: 
国家持有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　　2,700,000　　 302,700,000 
境外法人持有股份 
其他 
2) 募集法人股份 
3) 内部职工股 
4) 优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　　　　　2,700,000　　 302,700,000 
二)已上市流通股份 
1) 人民币普通股　　　　　　　　36,000,000　　 156,000,000 
其中:高管股　　　　　　-4714　　　　8,012　　　　　74,008 
2) 境内上市的外资股 
3) 境外上市的外资股 
4) 其他 
已上市流通股份合计　　　　　　 36,000,000　　 156,000,000 
三)股份总数　　　　　　　　　　38,700,000　　 458,700,000 
　　（2） 股票发行与上市情况 
　　公司于1998 年5 月18 日在深圳证券交易所公开上网定价发行1.2 亿股A 种股票(其中1200 万股公司职工股)，每股面值为1 元，发行价格为5.23 元/股，于7 月3 日在深圳证券交易所上市交易。1999 年1 月6 日，公司职工股1200 万股获准在深圳证券交易所上市流通。其中，董事、监事及高级管理人员所持有的“山东海化”股票65996 股暂时冻结。2001 年1 月3 日，公司一名董事因辞职已满6个月，其持有的4714 股解冻流通，其他高级管理人员持有的61282 股继续冻结。 
　　（3） 2001 年度配股情况 
　　公司2001 年3 月12 日召开的2000 年度股东大会审议通过的配股方案于2001年7 月19 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]77 号文核准实施。 
　　本次配股说明书刊登在2001 年11 月6 日的《中国证券报》和《证券时报》上，股权登记日为11 月13 日，除权基准日为11 月14 日，配股缴款起止日期为2001 年11 月14 日至11 月27 日(期内券商营业日) 
　　。本次配股的获准公告、提示性公告和股份变动及配股获配可流通股份上市公告已分别于2001 年8 月4 日、11 月22 日和2002 年1 月8 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　本次配股以公司2000 年末总股本42000 万股为基数，按每10 股配3 股的比例向全体股东配售，共可配售12600 万股，其中向国有法人股股东配售9000 万股，向社会公众股东配售3600 万股。经山东省财政厅鲁财国股[2001] 9 号文批准，同意本公司国有法人股股东山东海化集团有限公司以现金认购应配股权的3% ，即270 万股。故本次配股股份总数为3870 万股，配股价为每股10 元。 
　　配股后，公司国有法人股增加到30270 万股，社会公众股增加到15600 万股，其中高管股增加到74008 股并继续冻结，公司股本总数增加到45870 万股。 
　　2、 股东情况介绍 
　　(1) 报告期末，本公司股东总数为32811 户。 
　　(2) 公司前十名股东持股情况： 
序号　股东名称　　　　　　　　　　　持股数量（股）　　 持股比例（% ） 
①　 山东海化集团有限公司　　　　　 302,700,000　　　　　65.9908 
②　 大鹏证券有限责任公司　　　　　　 3,706,077　　　　　 0.808 
③　 南京万众投资管理咨询公司　　　　 1,258,284　　　　　 0.280 
④　 汉盛证券投资基金　　　　　　　　 1,000,000　　　　　 0.218 
⑤　 王仲华　　　　　　　　　　　　　　 912,923　　　　　 0.199 
⑥　 滕远勇　　　　　　　　　　　　　　 562,080　　　　　 0.123 
⑦　 冯汉夫　　　　　　　　　　　　　　 548,100　　　　　 0.119 
⑧　 水洪　　　　　　　　　　　　　　　 528,699　　　　　 0.115 
⑨　 何边友　　　　　　　　　　　　　　 528,073　　　　　 0.115 
⑩　 同盛证券投资基金　　　　　　　　　 508,836　　　　　 0.111 

序号　股东名称　　　　　　　　　　　　 股份性质 
①　 山东海化集团有限公司　　　　　　　国有法人股 
②　 大鹏证券有限责任公司　　　　　　　社会公众股 
③　 南京万众投资管理咨询公司　　　　　社会公众股 
④　 汉盛证券投资基金　　　　　　　　　社会公众股 
⑤　 王仲华　　　　　　　　　　　　　　社会公众股 
⑥　 滕远勇　　　　　　　　　　　　　　社会公众股 
⑦　 冯汉夫　　　　　　　　　　　　　　社会公众股 
⑧　 水洪　　　　　　　　　　　　　　　社会公众股 
⑨　 何边友　　　　　　　　　　　　　　社会公众股 
⑩　 同盛证券投资基金　　　　　　　　　社会公众股 
　　注：①前10 名股东之间不存在关联关系。 
　　②持股5%以上的法人股东—山东海化集团有限公司，年度内所持股份因配股增加270 万股，没有质押或冻结的情况。 
　　(3) 控股股东情况介绍： 
　　股东名称：山东海化集团有限公司 
　　法定代表人：肖庆周 
　　注册资本：41600 万元 
　　企业类型：国有独资 
　　成立日期：1996 年2 月28 日 
　　经营范围：制造、销售原盐、碘盐、灭火剂、灭火器、化工产品及化工原料、食品添加剂、盐机设备配件、发电、石油化工、水泥、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品(不含贵金属)、花卉；承包化工行业的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述工程的生产及技术服务人员。 
　　山东海化集团有限公司的实际控制人为潍坊市国有资产管理局。 
　　(4) 报告期内控股股东未发生变化，无其他控股10%以上(含10%) 股东。 
　　第四章　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　1、 公司董事、监事和高级管理人员的情况( 
　　(1) 基本情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股数量 
姓名　　性别　年龄　 职务　　　　　　　　 任期起止日期　 年初　　　增减 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 变动 
肖庆周　 男　　　　　董事长　　　　　　　 2000.7.3-　　　　 0　　　　 0 
张凤云　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
王小明　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
刘惠风　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　　 0 
单兴云　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　　　0　　　　 0 
王军　　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
王洪平　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
姜国铭　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
刘建华　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
白青山　 男　　　　　董事、副总经理　　　 1998.5.28-　　　　0　　　　 0 
郑新太　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　　　0　　　　 0 
杨广立　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　　　0　　　　 0 
魏景云　 男　　　　　董事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
孙炳煌　 男　　　　　监事会主席　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　　 0 
齐春雷　 男　　　　　监事　　　　　　　　 1998.5.28-　　　　0　　　　 0 
杨秀春　 男　　　　　监事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　　 0 
侯乐永　 男　　　　　监事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　1414 
李宗祥　 男　　　　　监事　　　　　　　　 1998.5.28-　　 4714　　　　 0 
韩星三　 男　　　　　总经理　　　　　　　 2000.11.20-　　4714　　　1414 
迟庆峰　 男　　　　　副总经理　　　　　　 2001.2.6-　　　　 0　　　　 0 
刘德智　 男　　　　　财务总监.副总经理　　1998.5.28-　　　　0　　　　 0 
王鹤恕　 男　　　　　副总经理　　　　　　 2000.4.4-　　　　 0　　　　 0 
曹希波　 男　　　　　副总经理　　　　　　 1999.4.6-　　　　 0　　　　 0 
冯建明　 男　　　　　副总经理　　　　　　 20001.2.6-　　　　0　　　　 0 
吴炳顺　 男　　　　　董事会秘书.副总经理　2000.11.20-　　　 0　　　　 0 

　　　　　　 持股数量　　　　　　　在股东单位任职情况 
姓名　　　　　 变动　　　年末　　　职务　　　 任职期间 
　　　　　　　 原因 
肖庆周　　　　　　　　　　　0　　董事长　　　　2000.5 
张凤云　　　　 配股　　　6128　　总经理　　　　2000.5 
王小明　　　　 配股　　　6128 
刘惠风　　　　　　　　　 4714 
单兴云　　　　　　　　　　　0 
王军　　　　　 配股　　　6128　　副总经理　　　1995.5 
王洪平　　　　 配股　　　6128 
姜国铭　　　　 配股　　　6128　　副总经理 
　　　　　　　　　　　　　　　　 总会计师　　　1996.7 
刘建华　　　　 配股　　　6128　　副总经理 
　　　　　　　　　　　　　　　　 总工程师　　　1995.10 
白青山　　　　　　　　　　　0 
郑新太　　　　　　　　　　　0 
杨广立　　　　　　　　　　　0 
魏景云　　　　 配股　　　6128 
孙炳煌　　　　　　　　　 4714 
齐春雷　　　　　　　　　　　0　　总经理助理 
　　　　　　　　　　　　　　　　 政治部主任　　1997.5 
杨秀春　　　　　　　　　 4714 
侯乐永　　　　 配股　　　6128　　纪委副书记　　1995.9 
李宗祥　　　　　　　　　 4714 
韩星三　　　　 配股　　　6128 
迟庆峰　　　　　　　　　　　0 
刘德智　　　　　　　　　　　0 
王鹤恕　　　　　　　　　　　0 
曹希波　　　　　　　　　　　0 
冯建明　　　　　　　　　　　0 
吴炳顺　　　　　　　　　　　0 
　　(2) 年度报酬情况 
　　①董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 
　　经公司2001 年第一次临时股东大会和董事会2001 年第三次会议审议，决定对在公司领取报酬的董事、监事以及其他高级管理人员实行年薪制。年薪包括基薪和风险收入两部分，基薪不直接与公司经济效益挂钩，范围1.2 万—2 万元，按月支付，每月支付年基薪的1/12； 风险收入根据审计后公司年终经营情况、经济效益水平，经考核确定。考核基数最高按年基薪的5— 10 倍确定。风险收入考核指标主要包括固定资产保值增值率、实现利润、应收帐款等。考核工作由董事会年薪考核小组负责。 
　　会议决议刊登在2001 年4 月28 日和6 月5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　②在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)约为63 万元。 
　　其中金额最高的前三名董事报酬总额约为15 万元，金额最高的前三名董事报酬总额约21 万元。 
　　在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬额在2 万元- 4 万元之间的共3 人；在4 万元- 6 万元之间的共6 人；6 万元以上的共3 人。 
　　③不在公司领取报酬、津贴的董事、监事的姓名： 
　　肖庆周、张凤云、王小明、单兴云、王洪平、姜国铭、刘建华、杨广立、孙炳煌、齐春雷、侯乐永、李宗祥，其中，肖庆周、张凤云、王小明、单兴云、王洪平、姜国铭、刘建华、孙炳煌、齐春雷、侯乐永、李宗祥在股东单位领取报酬、津贴。 
　　(3) 报告期内，经总经理韩星三先生提名，公司董事会2001 年第一次会议决议聘任迟庆峰先生、冯建明先生为公司副总经理；公司董事会2001 年第十次会议决议聘请吴炳顺先生为公司副总经理；无离任的董事、监事、高级管理人员。 
　　有关决议分别刊登在2001 年2 月9 日和10 月10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2、 公司员工情况① 
　　①公司现有在册职工7044 人。 
　　②专业构成情况如下：生产人5612 人，销售人员267 人，技术人员445 人，财务人员111 人，行政人员607 人。 
　　③教育程度情况为：大专以上学历830 人，中专学历人员为3552 人，中专以上学历人员占公司员工总数的62%， 有高级职称46 人，中级职称244 人，初级职称1018 人。 
　　④公司报告期内无需要承担费用的退休职工。 
　　第五章公司治理结构 
　　1、 公司治理情况 
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些制度符合《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件的要求，主要内容如下： 
　　(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司通过了股东大会的议事规则，能够严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。 
　　(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 
　　(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会通过了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极工作，按照有关规定建立独立董事制度。 
　　(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会通过了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 
　　(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 
　　(7) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
　　公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等规范性文件的要求规范运作，努力实现股东权益最大化，切实维护中小股东的利益。 
　　2、 独立董事履行职责情况 
　　公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，尽快建立独立董事制度。 
　　3、 公司与控股股东在人员、资产、财务等方面完全分开，机构、业务独立，具有自主经营能力。 
　　(1) 在业务方面：公司具有自主的经营范围，与控股股东不存在同业竞争的情况，具有独立的供应、生产和销售网络系统，与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险。 
　　(2) 在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；经理、副经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任职务。 
　　(3) 在资产方面：公司资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由股份公司独立拥有；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。控股股东不存在占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理的情况。 
　　(4) 在机构方面：公司董事会、监事会及其他机构独立运作，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，控股股东及其下属机构不存在向公司及其下属机构下达公司经营的计划和指令或影响公司及其下属机构经营管理的独立性的情况。 
　　(5) 在财务方面：公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 
　　综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力。 
　　4、 公司高级管理人员的考评及激励机制 
　　在对公司高级管理人员的考评及激励机制方面，本公司主要是结合年薪制进行。年初根据本公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末由公司董事会对高级管理人员进行业绩考核。 
　　第六章　股东大会情况简介 
　　1、 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况( 
　　1) 公司2000 年年度股东大会 
　　公司董事会于2001 年2 月9 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“关于召开2000 年度股东大会的通知”，大会于2001 年3 月12 日在山东海化集团有限公司海洋宾馆召开。出席会议的股东及授权代表12 人，代表股份300361740 股，占公司总股本的71.51%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
　　会议经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 
　　一、审议通过了《公司董事会2000 年度工作报告》。 
　　二、审议通过了《公司监事会2000 年度工作报告》。 
　　三、审议通过了《公司2000 年度财务决算报告》。 
　　四、审议通过了《公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 
　　五、审议通过了《公司关于2001 年配股的预案》。 
　　六、审议通过了《关于授权董事会办理配股有关事宜的议案》。 
　　七、审议通过了《关于聘任公司2001 年度财务审计机构的预案》。 
　　本次会议决议公告刊登在2001 年3 月13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　(2) 公司2001 年第一次临时股东大会 
　　公司董事会分别于2001 年4 月25 日、5 月10 日、5 月21 日和5 月25 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“关于召开2000 年第一次临时股东大会的通知”、“关于修改2001 年第一次临时股东大会通知中部分议案的公告”、“2001 年第一次临时股东大会延期公告”和“2001 年第一次临时股东大会通知中关联交易的公告”，大会于2001 年6 月3 日在山东海化集团有限公司海洋宾馆召开。出席会议的股东及授权代表22 人，代表股份300319381 股，占公司总股本的71.50%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
　　会议经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 
　　一、审议通过了关于修改相互提供产品及综合服务协议的议案。 
　　二、审议通过了关于向潍坊东明消防器材有限公司增资建设60 万具/年轻质二氧化碳灭火器瓶体生产线项目的议案。 
　　三、审议通过了关于与山东海化集团潍坊化肥厂共同出资成立公司的议案。 
　　四、审议通过了关于对公司高级管理人员实行年薪制的议案。 
　　五、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。 
　　六、审议通过了股东大会议事规则。 
　　七、逐条审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。 
　　本次会议决议公告刊登在2001 年6 月5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2、 报告期内公司无选举、更换董事、监事的情况。 
　　第七章　董事会报告 
　　一、公司经营情况： 
　　(一)、主营业务的范围及其经营状况：本公司主要业务范围：制造、销售纯碱、溴素及溴素、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾等苦卤系列产品。 
　　1、 公司所属行业为化工行业，主营业务收入及主营业务利润构成情况如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入 
产品名称　　　　　　　 国内　　　　　　　　 国外 
纯碱　　　　　　　719,346,301.35　　　 132,016,406.89 
溴素　　　　　　　 69,593,778.43　　　　12,931,718.32 
三聚氰胺　　　　　 79,141,927.07　　　　96,189,863.09 
硝盐　　　　　　　 83,772,413.36　　　　 4,988,315.47 
氯化钙　　　　　　 23,873,005.64　　　　16,607,053.53 
癸二酸　　　　　　 20,071,352.65　　　　34,848,378.79 

　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务利润 
产品名称　　　　　　　 国内　　　　　　　　 国外 
纯碱　　　　　　　266,669,576.88　　　　45,164,691.84 
溴素 
三聚氰胺　　　　　 16,117,322.44　　　　21,969,901.37 
硝盐　　　　　　　　9,430,338.46　　　　　 694,668.25 
氯化钙　　　　　　　3,764,995.08　　　　 5,019,757.85 
癸二酸　　　　　　　2,592,172.03　　　　 1,883,291.22 
　　2、 公司经营的主要产品有纯碱、溴素、三聚氰胺、癸二酸、硝盐、氯化钙等。 
　　市场占有率分别为：12%、 17.3%、 30%、 30%、 25%和13%。 
　　3、 报告期内占公司主营业务收入10% 以上的业务活动、所属行业及主要产品(见下表)： 
主营业务活动　　　　　　　　　产品销售收入　　 占全部主营业务 
名称　　　　　 所属行业　　　 (万元)　　　　　 收入的比例(%) 
纯碱销售　　　　化工　　　　　85136　　　　　　　 59.16 

主营业务活动　　　产品销售成本　　毛利率 
名称　　　　　　　(万元)　　　　　(%) 
纯碱销售　　　　　　 55908　　　　34.33 
　　4、 报告期内主营业务或其结构较前一报告期未发生较大变化。 
　　(二)、公司控股公司及参股公司经营情况： 
　　1、 本公司有山东海化进出口有限公司、山东海化魁星化工有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司、潍坊中以溴化物有限公司、山东海化天合有机化工有限公司、深圳欣康基因数码科技有限公司、潍坊鑫汇化工有限公司等七个控股子公司，控股比例分别为75%、 70%、 70%、 50%、 89%、 65%、 51%。 各有关情况如下： 
　　(1) 山东海化进出口有限公司：经营范围为：出口纯碱、原盐、化工产品，进口公司所需设备、原辅材料等。注册资本2000 万元，总资产7187.60 万元，净利润26.19 万元。 
　　(2) 山东海化魁星化工有限公司：经营范围为：制造销售三聚氰胺、氨基树脂、塑料制品、糖化酶。注册资本1000 万元，总资产47583.44 万元，净利润134.27万元。 
　　(3) 山东海化华龙硝铵有限公司：经营范围为：制造销售碳酸氢氨、硝酸钠、亚硝酸钠、液氨、氨水等。注册资本6200 万元，总资产14396.45 万元，净利润266.36 万元。 
　　(4) 潍坊中以溴化物有限公司：经营范围为：生产销售溴化物、溴素等产品。注册资本1160 万美元，总资产6963.88 万元，项目尚未建成。 
　　(5) 山东海化天合有机化工有限公司：经营范围：制造销售有机化工原料、无机化工产品(不含危险品)，塑料制品；出口癸二酸、硬脂酸、仲辛醇、工业甘油等，进口生产所需原辅材料、机械设备、零配件。注册资本：6800 万元，总资产21270.74 万元，净利润-513.35 万元。 
　　(6) 深圳欣康基因数码科技有限公司：生物、基因芯片的研制、销售、相关的网络平台建设、维护。注册资本4000 万元，总资产6600 万元，尚未产生收益。 
　　(7) 潍坊鑫汇化工有限公司：生产销售溴素等化工产品。注册资本360 万元，总资产635.31 万元，尚未产生收益。 
　　2、 公司参股公司情况：公司参股两家公司，分别为华夏世纪创业投资有限公司和潍坊创业投资有限公司。两家公司运行平稳，但由于参股比例较低，投资收益占公司的利润比例较小，报告期内两公司均未进行分配。 
　　(三)、主要供应商、客户情况 
　　本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为58.87% ，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为13.82%。 
　　(四)在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　公司经营中出现的问题与困难主要是部分产品市场竞争激烈，价格下滑幅度较大。公司通过采取加强内部管理、努力降低成本、加大市场开拓和货款回收力度等措施，充分发挥在行业中的规模优势、技术优势和管理优势，加强产品质量体系建设，加大科技投入，加强技术改造，较好地解决了有关问题，保证了公司的稳步增长。 
　　二、报告期内的投资情况： 
　　(一)前次募集资金使用情况：截至到报告期末，变更后的全部项目(有关项目变更情况公司已在2000 年度报告中详细披露)除合资溴化物项目(该项目预计在2002 年上半年建成)尚未建成外，募集资金的投入、项目进度与承诺项目基本一致，大部分项目已开始产生效益，募集资金使用效果良好。 
　　(二)配股募集资金及其使用情况： 
　　(1) 募集资金情况： 
　　公司2001 年11 月实施完成的2001 年度配股募集资金总额为38700 万元，扣除承销等各项与发行有关的费用后，实际募集资金37252 万元，已于2001 年12月4 日全部到位，并由山东正源和信有限责任会计事务所出具(2001) 鲁正验字第10047 号《验资报告》验证确认。 
　　(2) 国有法人股股东认配情况： 
　　根据公司2001 年度配股方案：国有法人股可配9000 万股，经山东省财政厅鲁财国股[2001] 9 号文批准，同意本公司国有法人股股东山东海化集团有限公司以现金认购应配股权的3% ，即270 万股。 
　　(3) 配股资金投资项目情况： 
　　到报告期末，公司配股项目投资情况如下：　　单位：万元 
序号　 投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划投资　　　实际投资 
1　　　60万具/年轻质二氧化碳灭火器瓶体生产线项目　　8746.21　　　 942.46 
2　　　制碱蒸馏废液综合利用生产氯化钙二期工程　　　 4704.52　　　2934.02 
3　　　1万吨/年癸二酸技改工程　　　　　　　　　　　 5494.8　　　 2591.40 
4　　　2.4万吨/年三聚氰胺工程　　　　　　　　　　　18403.97　　　3180.43 

序号　 投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程进度 
1　　　60万具/年轻质二氧化碳灭火器瓶体生产线项目　　 主要设备订货完成 
2　　　制碱蒸馏废液综合利用生产氯化钙二期工程　　　　设备安装完成60% 
3　　　1万吨/年癸二酸技改工程　　　　　　　　　　　　土建大部分完成设 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备开始安装 
4　　　2.4万吨/年三聚氰胺工程　　　　　　　　　　　　土建部分及设备订 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 货完成 
　　(三)非募集资金投资情况 
　　报告期内公司投资设立了深圳欣康基因数码有限公司，为公司向高新技术领域的发展奠定了良好基础；投资设立潍坊鑫汇化工有限公司，进一步扩大了公司溴素生产能力，巩固了行业龙头地位；参股潍坊创业投资有限公司，为公司加强资本运作提供了有益的经验。 
　　三、公司报告期内的财务状况、经营成果 
指标项目　　　　　　　 2001年末　　　　　　　2000年末　　　　　　增减（%） 
总资产　　　　　　3,037,381,205.40　　　　2,307,457,301.98　　　 31.63 
长期负债　　　　　　249,593,306.00　　　　　193,106,171.00　　　 29.25 
股东权益　　　　　1,651,452,947.42　　　　1,179,482,472.97　　　 40.02 
主营业务利润　　　　368,272,169.94　　　　　310,473,847.95　　　 18.62 
净利润　　　　　　　182,017,028.58　　　　　156,310,287.69　　　 16.45 
　　变动主要原因： 
　　1、 总资产增加的主要原因是公司配股及控股子公司增加； 
　　2、 长期负债增加的主要原因是长期借款增加； 
　　3、 股东权益增加的主要原因是配股及实现净利润； 
　　4、 主营业务利润及净利润增加的主要原因是主导产品价格上涨、成本降低； 
　　四、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生的影响 
　　(1) 随着世界经济的滑坡，国内经济发展也有所减缓，公司部分产品市场竞争将更加激烈，价格可能出现进一步下滑，从而影响公司经营成果。 
　　(2) 我国加入WTO 后，国内市场进一步开放，公司部分产品将面对国际竞争对手的挑战；同时也为公司产品扩大出口创造了条件。 
　　五、公司新年度的经营计划 
　　(一)指导思想 
　　2002 年度，公司董事会将继续坚持以股东利益最大化为根本目标，在认真贯彻执行股东大会各项决议精神的基础上，科学调度，规范运作，努力争取各项主要经济指标都比2001 年度有新的增长。 
　　总的指导思想是：在不断巩固和发展主营业务、力争做强的同时，加紧新建项目的达产达效工作；以市场为导向，以经济效益为中心，继续加快公司产业结构和经济结构的战略性调整，逐步使公司由传统产业领域向高新技术领域转变；同时，继续加强内部各项管理制度改革，努力向管理制度化、决策科学化、分配市场化的目标迈进；加强信息披露，进一步完善法人治理结构，强化规范运作；加强资本运营，盘活公司资产，力争实现资产报酬的最大化，促使公司效益稳步增长。 
　　(二)主要措施 
　　1、 加强募集资金的使用管理，加快配股项目的建设进度。继续大力推行项目经理负责制，以保证按时建成，达产达效； 
　　2、 加强公司发展战略研究和高科技项目的调研，努力开拓公司发展空间；加大科技投入，加强与大专院校、科研单位的合作，做好人才的引进和使用工作，不断提高科研开发能力；继续加强技术改造，促进产品和技术的升级换代，进一步调整优化公司产品结构； 
　　3、 做好公司董事会、监事会的换届工作，按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，在公司建立独立董事制度，以进一步完善公司的法人治理结构，促进决策科学化，提高公司规范运作水平； 
　　4、 进一步健全和完善对公司绩效评价和激励与约束机制，将各级管理人员及技术骨干、优秀员工的个人利益与公司发展有机结合起来，激发员工的创造力和责任感，努力为股东创造最大回报； 
　　5、 充分发挥公司在国内同行业的龙头地位，促进有序竞争；加强营销队伍和市场网络建设，做好市场调研，不断巩固和开辟国内市场，同时努力做好货款回收工作。国际市场方面，在努力增加出口品种、开辟新兴国际市场的同时，加强对国内需求的研究，做好进口工作。 
　　6、 加强员工培训工作，为员工充实和发展自己创造条件，为公司的发展培养和储备人才； 
　　7、 强化内部管理，构建以财务管理为中心的管理机制，加强预算管理和审计工作，充分挖掘内部潜力，全面推进企业管理经营化。 
　　六、公司董事会日常工作情况： 
　　(一)董事会的会议情况及决议内容。 
　　报告期内，公司董事会共召开11 次会议。 
　　1、 公司董事会2001 年第一次会议于2001 年2 月6 日上午在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到董事13 人，实到11 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了以下决议： 
　　一、公司董事会2000 年度工作报告； 
　　二、公司总经理2000 年度业务工作报告； 
　　三、公司2000 年度财务决算报告； 
　　四、公司2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 
　　五、公司2000 年年度报告(正文及摘要) 
　　六、公司关于聘任高级管理人员的议案 
　　七、关于继续聘任公司2001 年度财务审计机构的预案； 
　　八、公司关于配股资格的自查报告 
　　九、公司关于对前次募集资金使用情况的说明 
　　十、公司关于对配股募集资金投向及其可行性说明 
　　十一、公司关于配股的预案 
　　十二、公司董事会决定，于2001 年3 月12 日召开公司2000 年度股东大会。 
　　本次董事会会议决议公告刊登在2001 年2 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　2、 公司董事会2001 年第二次会议于2001 年4 月4 日在山东海化集团有限公司三楼会议室召开，会议应到董事13 人，实到12 人，公司监事会成员和总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于与西安华洲生物科技有限公司共同出资成立深圳欣诺基因数码有限责任公司的议案》 
　　。本次董事会会议决议公告刊登在2001 年4 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　3、 公司董事会2001 年第三次会议于2001 年4 月25 日在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到董事13 人，实到11 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、总经理、财务总监列席了本次会议。会议审议通过了以下决议： 
　　一、公司董事会议事规则； 
　　二、公司总经理工作细则； 
　　三、公司关于修改《相互提供产品及综合服务协议》的议案； 
　　四、关于公司对高级管理人员实行年薪制的议案； 
　　五、关于向潍坊东明消防器材有限公司增资建设60 万具/年轻质二氧化碳灭火器瓶体生产线项目的议案； 
　　六、关于与山东海化集团潍坊化肥厂共同出资成立公司以建设2.4 万吨/年三聚氰胺项目的议案； 
　　七、关于符合2001 年配股条件的说明； 
　　八、关于前次募集资金使用情况的说明 
　　九、前次募集资金使用情况专项审核报告 
　　十、公司根据中国证监会济南证券监管办公室巡检时发现的需要公司进行整改的问题制定的整改方案。 
　　十一、《股东大会议事规则》 
　　十二、关于修改公司章程部分条款的议案； 
　　十三、董事会决定于2001 年5 月29 日召集召开2001 年第一次临时股东大会。 
　　本次董事会会议决议公告刊登在2001 年4 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　4、 公司董事会2001 年第四次会议于2001 年4 月28 日上午在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到董事13 人，实到13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了《山东海化股份有限公司2001 年第一季度报告》。 
　　本次董事会会议决议已经报送中国证监会济南证管办和深圳证券交易所备案。 
　　5、 公司董事会2001 年第五次会议于2001 年5 月10 日上午在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到董事13 人，实到13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了变更“关于修改公司章程部分条款的说明”的议案。 
　　本次董事会会议决议公告刊登在2001 年5 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　6、 公司董事会2001 年第六次会议于2001 年7 月14 日上午在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到董事13 人，实到13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了《关于确定2001 年度配股价格的议案》。 
　　本次董事会会议决议已经报送中国证监会济南证管办和深圳证券交易所备案。 
　　7、 公司董事会2001 年第七次会议于2001 年7 月22 日上午在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到董事13 人，实到13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了以下决议： 
　　一、审议通过了山东海化股份有限公司2001 年中期报告； 
　　二、决定2001 年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。 
　　本次董事会会议决议公告刊登在2001 年7 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　8、 公司董事会2001 年第八次会议于2001 年8 月24 日上午在公司会议室召开，应到董事13 人，实到13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、总经理、财务总监列席了本次会议。会议审议通过了以下议案： 
　　一、根据财政部和中国证监会要求，逐项审议通过了执行新的企业会计制度和对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备与核销的内部控制制度的议案。 
　　二、审议通过了收购潍坊大成化工有限公司等附近地区溴素生产企业，进一步扩大公司溴素生产优势的议案。 
　　本次董事会会议决议已经报送中国证监会济南证管办和深圳证券交易所备案。 
　　9、 公司董事会2001 年第九次会议于2001 年9 月3 日在公司二楼会议室召开。应到董事13 人，实到13 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议讨论通过如下《关于投资组建潍坊创业投资有限公司的议案》。 
　　本次董事会会议决议已经报送中国证监会济南证管办和深圳证券交易所备案。 
　　10、 公司董事会2001 年第十次会议于2001 年10 月9 日上午在公司会议室召开，应到董事13 人，实到13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、总经理、财务总监列席了本次会议。会议审议通过了以下议案： 
　　一、审议通过了公司2001 年第三季度报告。 
　　二、审议通过了聘任吴炳顺先生为公司副总经理的议案。 
　　三、审议通过了委任李光强先生为公司董事会证券事务代表的议案。 
　　本次董事会会议决议公告刊登在2001 年10 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　11、 公司董事会2001 年第十一次会议于2001 年10 月15 日上午在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事13 人，实到13 人，公司董事长肖庆周先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了关于变更2001 年配股价格的议案。 
　　本次董事会会议决议公告刊登在2001 年10 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　(二)董事会对股东大会决议的执行情况 
　　2001 年度，公司股东大会主要授权董事会办理两件大事： 
　　1、 配股工作：在公司上下的共同努力下，顺利完成配股工作(有关详细情况在二、报告期内投资情况中已论述)。 
　　2、 公司利润分配情况：根据公司2000 年度股东大会决议，公司董事会按每10 股派2.3 元的方案于2001 年4 月30 日顺利完成利润分配工作。 
　　七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 
　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司2001 年度的净利润为182,017,028.58 元，提取10%法定盈余公积金18,201,702.86 元，提取8%的法定公益金14,561,362.29 元，可供股东分配的利润为149,253,963.43 元，加年初未分配利润139,959,660.58 元，本次可供股东分配的利润为289,213,624.01 元。 
　　拟定利润分配预案为：每10 股派1.80 元(含税) 
　　资本公积金转增股本预案为: 不转增。 
　　以上预案尚需经股东大会通过 
　　第八章　监事会报告 
　　2001 年度，公司监事会作为公司内部监督检查机构，通过列席董事会、组织职工代表巡视、监事会集体检查、定期听取总经理汇报等多种形式，进一步加强监督检查职责，自觉依照《公司法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所以及各级证券监管会议精神的要求，不断督促检查公司规范运作，为维护股东特别是中小股东和公司合法利益、促进公司健康快速发展奠定基础。 
　　一、2001 年召集召开会议情况 
　　2001 年，公司第一届监事会共召开四次会议 
　　1、 公司监事会2001 年第一次会议于2001 年2 月6 日在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到监事5 人，实到5 人，公司监事会主席孙炳煌先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 
　　一、公司监事会2000 年度工作报告。 
　　二、公司总经理2000 年度业务工作报告。 
　　三、公司2000 年度财务决算报告。 
　　四、公司2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 
　　五、公司2000 年年度报告正文及摘要。 
　　六、公司关于配股资格的自查报告。 
　　七、公司关于对前次募集资金使用情况的说明。 
　　八、公司关于对配股募集资金投向及其可行性说明。 
　　九、公司关于配股的预案。 
　　十、审议通过了《公司2000 年年度报告》(正文及摘要)中的监事会报告。 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年2 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　2、 公司监事会2001 年第二次会议于2001 年4 月25 日上午在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到监事5 人，实到5 人，公司监事会主席孙炳煌先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司监事会议事规则》。 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年4 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　3、 公司监事会2001 年度第三次会议于2001 年6 月4 日上午在山东海化股份有限公司会议室召开，会议应到监事5 人，实到5 人，会议由公司监事会主席孙炳煌先生主持。本次会议主要研究了公司的《整改报告》。 
　　本次监事会决议已在深圳证券交易所和济南证管办备案。 
　　4、 公司监事会2001 年第四次会议于2001 年7 月22 日下午在山东海化集团有限公司办公大楼三楼会议室召开，应到监事5 人，实到5 人，公司监事会主席孙炳煌先生主持了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 
　　一、审议通过了山东海化股份有限公司2001 年中期报告； 
　　二、审议通过2001 年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的方案。 
　　三、公司报告期内未改变募集资金投向。 
　　四、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违法、违规及违反公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年7 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　二、公司依法运作情况 
　　公司依法规范运作，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，并制定了相应的议事规则，使公司对各种事项，特别是关联交易、对外投资、收购出售资产等重大事项的决策程序制度化、科学化；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。 
　　董事会全体成员及其它高级管理人员能够忠于职守，勇于开拓，遵章守法，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，诚实勤勉地履行股东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益。公司严格依法运作、强化内控体系建设，决策程序合法。没有发现公司各级管理人员违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害股东和公司利益的行为。 
　　三、检查公司财务状况 
　　监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司的业务范围和内容符合国家的政策、法律和法规，也符合公司章程规定，公司的财务制度健全、财务运行状况良好，均按照财务制度、会计准则要求执行。 
　　监事会一致通过了公司2001 年度财务决算报告和利润分配预案，认为本公司会计报告属实，利润分配方案既有利于公司的长远发展，也有利于各位股东的切身利益。山东正源和信有限责任会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。 
　　四、最近一次募集资金使用情况 
　　公司2001 年度配股完成后，完全按照《配股说明书》的承诺项目和进度进行了投入，没有发生变更。 
　　五、公司收购、出售资产情况 
　　2001 年7 月31 日，公司与山东潍坊大成盐化公司签订协议，收购潍坊大成化工有限公司等附近地区溴素生产企业，进一步扩大公司溴素生产优势。经检查，公司收购资产时完全按照有关中介机构出具的资产评估报告进行，交易价格合理、公平，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 
　　六、关联交易情况。 
　　公司与关联方发生交易均按照招股说明书的承诺及双方协议进行，关联交易公平，没有发生损害公司和广大投资者利益的行为。 
　　第九章　重要事项 
　　1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　2、 报告期内公司经第八次董事会审议，决定出资1200 万元收购了潍坊大成化工有限公司，有效地加强了对溴素生产资源的控制，扩大了溴素的生产能力，巩固和提高了公司行业地位和市场占有率。 
　　3、 关联交易 
　　(1) 公司关联交易情况详见财务报表附注。 
　　(2) 公司关联交易的必要性和持续性 
　　公司地处潍坊海化开发区，地理位置相对独立，区内除集团公司外基本无其他企业；另外公司是由集团公司经资产重组剥离部分资产上市，原来为公司提供水、电等服务的部分留在了集团公司，因此关联交易的发生是必要的。报告期内，集团公司曾经与外方在热电项目上进行合作，公司的电力及蒸汽由合资公司供应，有助于减少公司的关联交易。但由于合作时间较短，合资公司解散，公司的电力及蒸汽恢复为由集团公司供应。从目前情况看，由于短时间内这种状况难以改变，关联交易还将在一定时间内持续下去。 
　　4、 本年度公司无重大合同(含担保等)事项。 
　　5、 报告期内，公司经股东大会和董事会研究，决定分别采取向潍坊东明消防器材有限公司增资和与潍坊化肥厂合资的方式建设60 万具/年轻质二氧化碳灭火器瓶体生产线和2.4 万吨/年三聚氰胺工程两个配股项目。由于公司配股工作在12月份完成，项目投入不大，加之公司对配股资金采取了统一管理以确保使用效率的方式，项目资金也存在一定缺口，对两个项目的资金没有完全投入，两个公司尚未注册成立。公司将在2002 年上半年完成有关注册工作。 
　　6、 本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东正源和信有限责任会计师事务所；支付报酬45 万元。 
　　7、 本年度公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 
　　2001 年2 月14 日至20 日，中国证监会济南证券监管办公室对我公司进行了例行巡检，发现了公司运作中存在的一些问题和不足，并下发《限期整改通知书》并要求公司进行整改。按有关规定要求，公司董事会2001 年第三次会议审议通过了《整改方案》(于4 月28 日在《中国证券报》和《证券时报》上公告)，并立即对有关存在问题进行了整改；同时，公司还请律师、会计师和券商对公司的运作情况进行了理顺，认真检查公司内部存在的问题，并及时进行了整改。《整改报告》已送达中国证监会济南证管办备案。 
　　8、 其他重大事项： 
　　报告期内，公司章程发生变更，有关事项刊登在2001 年4 月28 日、5 月12日和6 月5 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　第十章　财务报告 
　　(一）审计报告 
　　本公司财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师乔安敏、刘元锁审计，于2002 年4 月2 日出具了无保留意见的审计报告。 
　　审计报告 
　　鲁正信审字(2002)第1078 号 
　　山东海化股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况、2001年度经营成果以及2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　山东正源和信有限责任会计师事务所　　中国注册会计师　　乔安敏、刘元锁 
　　中国·济南　　2002 年3 月12 日 
　　（二）会计报表（附后） 
　　（三）会计报表附注(单位：人民币元) 
　　山东海化股份有限公司2001 年会计报表附注 
　　一、公司概况 
　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)是经山东省人民政府鲁政字[1997]85 号文批准，由山东海化集团有限公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司注册资本420,000,000， 总股本420,000,000 股，其中国有法人股300,000,000 股，社会公众股120,000,000 股。公司于1998 年5 月12 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]108 号文批复同意向社会公开发行人民币普通股120,000,000 股，于1998 年5 月18 日在深圳证券交易所上网发行,并于1998年7 月3 日上市流通。公司根据中国证券监督管理委员会2001 年7 月17 日证监公司字[2001]77 号文件核准，以2000 年底总股本420,000,000 股为基数，以每10 股配3 股的比例向全体股东配售，共配售38,700,000 股，其中社会公众配售36,000,000 股，国有法人股配售2,700,000 股,每股配售价格10 元。经本次配股后公司股本变更为458,700,000.00， 其中国有法人股302,700,000.00， 社会公众股156,000,000.00。 公司是我国海洋化工行业的重要生产、出口基地之一，主要从事化工原料纯碱、溴素、三聚氰胺等产品的生产与销售。 
　　二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 
　　1、 会计制度 
　　公司执行《企业会计制度》。 
　　2、 会计年度 
　　采用公历制，自每年1 月1 日起至12 月31 日止。 
　　3、 记账本位币 
　　以人民币为记账本位币。 
　　4、 记账基础和计价原则 
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 
　　5、 外币业务核算办法 
　　公司发生外币业务时，按每月月初中国人民银行公布的外币市场汇率折合人民币记账，年度终了以年末各外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇率进行调整，调整后的各外币账户人民币余额与账面的差额，根据该项业务的性质列入当期财务费用或在建工程。 
　　6、 现金等价物的确定标准 
　　公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 
　　7、 坏账核算方法 
　　A. 坏账确认标准： 
　　(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的款项； 
　　(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 
　　B. 坏账核算方法： 
　　采用备抵法，按应收款项(应收账款和其他应收款)期末余额的8%计提坏账准备，当期提取的坏账准备计入当期损益。 
　　注：公司与控股子公司之间及各控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备。 
　　8、 存货核算方法 
　　存货分为原材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。原材料按计划成本计价入库，同时核算材料成本差异，期末结转材料成本差异，将其调整为实际成本；其他各类存货购进与入库时按实际成本核算，发出与领用时按加权平均法核算。低值易耗品纯碱厂采用一次摊销法，其他单位采用“五.五”摊销法。 
　　存货采用永续盘存制。 
　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。 
　　9、 短期投资核算方法 
　　短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。 
　　10、 长期投资核算方法 
　　A、 长期债券投资按成本法核算； 
　　B、 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 
　　a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算； 
　　b.投资额占被投资单位权益性资本的20%( 含20%) 以上，或虽占20%以下，但有重大影响的采用权益法核算； 
　　按成本法核算的股权投资收益，收到时分析计入投资收益或冲减投资成本，按权益法核算的投资按享有被投资单位当年实现的净利润的份额确认为投资收益。 
　　期末长期投资按分析后可收回金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备。 
　　11、 固定资产计价和折旧方法 
　　(1)固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 
　　(2)固定资产按实际成本或法定评估价值计价。固定资产折旧除纯碱厂机器设备按双倍余额递减法(估计使用年限为10 年)计提外，其余按固定资产类别、估计使用年限扣除3%的残值后以直线法计提。固定资产类别、估计使用年限和折旧率明细情况如下： 
类别　　　　　　　使用年限(年)　　　　　 年折旧率(%) 
房屋建筑物　　　　　 20-35　　　　　　　　　4.85-2.77 
通用设备　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　 8.08 
专用设备　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　 8.08 
运输工具　　　　　　　　 9　　　　　　　　　　　10.78 
电子设备　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　 9.70 
其他设备　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　 8.08 
　　12、 在建工程核算方法 
　　在建工程采用实际成本核算。在建工程在达到预定使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按决算价调整固定资产帐面价值。 
　　每年年度终了对在建工程全面检查，如果发现有证据表明在建工程发生了减值，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项在建工程计提在建工程减值准备。 
　　13、 借款费用资本化核算方法： 
　　当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价、或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本： 
　　(1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生； 
　　(2)借款费用已经发生； 
　　(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
　　在建工程在达到预定使用状态时停止利息资本化，所发生的借款费用计入当期损益。 
　　14、 无形资产 
　　无形资产按取得时实际成本计价。无形资产的成本，应自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 
　　如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，无形资产的摊销年限按如下原则确定： 
　　(1)合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限； 
　　(2)合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不超过有效年限； 
　　(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限与有效年限两者之中较短者； 
　　(4)如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。 
　　期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 
　　15、 长期待摊费用的核算方法 
　　长期待摊费用按实际支出数入帐，并按受益期限平均摊销。开办费在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 
　　16、 收入确认原则 
　　A、 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 
　　B、 提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。 
　　17、 所得税的会计处理方法 
　　公司采用应付税款法。 
　　18、 合并会计报表的编制方法 
　　(1)合并范围的确定：公司对其他单位投资占该单位表决权资本总额50%以上(含50%) ，或虽占该单位表决权资本总额不足50%， 但具有实际控制权，该单位列入合并范围。对于资产、营业收入和利润总额均达不到合并报表10%的子公司，按重要性原则可不予合并。 
　　(2)合并会计报表的编制方法： 
　　公司合并会计报表系根据财政部(95) 财会字第11 号《合并会计报表暂行规定》的规定，以母公司、纳入合并范围的子公司和合营公司的个别会计报表及其他相关资料为基础，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大交易和资金往来的金额均相互抵销。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。 
　　19、 利润分配 
　　按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，公司缴纳所得税后的净利润，按以下顺序分配： 
　　(1)弥补公司以前年度亏损； 
　　(2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时不再提取； 
　　(3)提取法定公益金。法定公益金按税后利润的8%提取； 
　　(4)提取任意盈余公积金； 
　　(5)向投资者分配股利。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。 
　　三、会计政策变更的说明 
　　公司原执行《股份有限公司会计制度》，2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。对固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款按单项资产期末帐面价值低于可收回金额的差额计提减值准备。 
　　公司根据财政部《实施<企业会计制度>及其相关准则的问题解答》的规定,对年初的开办费进行了追溯调整。调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为3,074,825.20 元，调减了2000 年年初留存收益4,601,512.13 元，其中未分配利润调减3,773,239.95 元，调增了2000 年净利润1,526,686.93 元，利润及利润分配表上年数栏年初未分配利润调减3,773,239.95 元。 
　　四、税项 
　　根据会计期间的经营业绩，按国家规定需缴纳的部分计算，所享受的减免税优惠已考虑在内。 
税种　　　　　　　　　　 税率　　　　　　　　　　 计税依据 
增值税　　　　　　　 17%、 13%　　　　　按销售收入计提抵扣进项税后计缴 
城市维护建设税　　　　　　　7%　　　　　按实际交纳的增值税计缴 
教育费附加　　　　　　　　　3%　　　　　按实际交纳的增值税计缴 
企业所得税　　　　　　　　 33%　　　　　按应纳税所得额计缴 
　　企业所得税按应纳税所得额的33%计缴，由当地财政部门按18%返还，实际税负15%。 该优惠政策享受到2001 年度。 
　　五、控股子公司及合营企业 
公司名称　　　　　　　　　　　　　 注册地 
山东海化魁星化工有限公司*1　　　山东宁阳县磁窑镇 
泰安华鲁蜜胺有限公司*2　　　　　山东宁阳县磁窑镇 
山东海化进出口有限公司*3　　　　山东潍坊 
山东海化华龙硝铵有限公司*4　　　山东潍坊 
潍坊中以溴化物有限公司*5　　　　山东潍坊 
潍坊鑫汇化工有限公司*6　　　　　山东潍坊 
山东海化天合有机化工公司*7　　　山东潍坊 
深圳欣康基因数码科技公司*8　　　深圳福田 
上海鸢都化工有限公司*9　　　　　上海浦东 

公司名称　　　　　　　　　　　　 经营范围　　　　　　　　　 所占比例 
山东海化魁星化工有限公司*1　　制造销售三聚氰胺等产品　　　　　　 70% 
泰安华鲁蜜胺有限公司*2　　　　制造销售蜜胺产品　　　　　　　　　 74% 
山东海化进出口有限公司*3　　　出口纯碱、原盐等产品　　　　　　　 75% 
山东海化华龙硝铵有限公司*4　　制造销售碳酸氢铵等产品　　　　　95.16% 
潍坊中以溴化物有限公司*5　　　生产销售溴化物、溴素等产品　　　　 50% 
潍坊鑫汇化工有限公司*6　　　　生产销售化工产品　　　　　　　　　 51% 
山东海化天合有机化工公司*7　　制造销售有机化工原料、无机　　　88.76% 
　　　　　　　　　　　　　　　化工产品及精细化工产品 
深圳欣康基因数码科技公司*8　　生物、基因芯片的研制、销售　　　　 65% 
上海鸢都化工有限公司*9　　　　化工原料及产品的销售、咨询　　　　 80% 
　　上述控股子公司及合营企业，除上海鸢都化工有限公司因其资产总额及利润总额未达到合并会计报表的10%未纳入合并范围外，其他公司均纳入合并范围。 
　　*1 山东海化魁星化工有限公司系1998 年11 月5 日成立的有限责任公司。 
　　*2 泰安华鲁蜜胺有限公司系公司购并宁阳化工厂的经营性资产与同等负债时，作为长期投资并入公司。 
　　*3 山东海化进出口有限公司系1999 年1 月18 日成立的有限责任公司。 
　　*4 山东海化华龙硝铵有限公司系1999 年3 月11 日成立的有限责任公司。 
　　*5 潍坊中以溴化物有限公司系由公司与荷兰欧溴公司各投资50%成立的中以合资企业，于1999 年9 月14 日注册，注册资本1160 万美元，于2000 年4 月1日正式运作。其2001 年12 月31 日财务状况及2001 年度的经营业绩及现金流量情况按比例法纳入了公司合并范围,并且相应调整了比较会计报表的期初数和上年实际数。 
　　*6 潍坊鑫汇化工有限公司系由公司与潍坊海洋化工高新技术开发区设备安装公司投资设立的有限责任公司，于2001 年9 月13 日成立，注册资本人民币360万元。 
　　*7 公司于2001 年2 月增加对山东海化天合有机化工有限公司投资，该公司注册资本人民币6800 万元，公司持有股份88.76%。 其2001 年12 月31 日财务状况及2001 年2-12 月的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围. 
　　*8 深圳欣康基因数码科技有限公司系由公司与陕西省西安华洲生物科技有限公司投资设立的有限责任公司，于2001 年7 月27 日成立，注册资本人民币4000万元。 
　　*9 上海鸢都化工有限公司系由公司与山东海化进出口有限公司共同投资设立的有限责任公司，于2001 年12 月13 日成立，注册资本人民币100 万元。 
　　六、合并会计报表主要项目注释 
　　1、 货币资金 
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　 期初数 
现金　　　　　　　　　　　277,841.47　　　　　　　 149,156.22 
银行存款　　　　　　　593,569,981.05*1　　　　　89,012,717.80 
其他货币资金　　　　　 80,100,123.71*2　　　　 143,158,896.61 
合计　　　　　　　　　673,947,946.23　　　　　 232,320,770.63 
　　*1 其中美元存款1,560,839.79， 按2001 年12 月31 日汇率8.2766 折合人民币12,918,444.29。 
　　*2 其中20,100,123.71 为银行承兑汇票保证金存款，60,000,000.00 为泰安华鲁蜜胺有限公司存出购买国债的准备金。 
　　货币资金期末数较期初数增加193.41%， 系本年配股募集资金影响所致。 
　　2、 短期投资 
项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　投资金额　　　　　跌价准备　　　　投资金额　　　　跌价准备 
国债投资　 20,000,000.00　　　　　0.00　　　 80,000,000.00　　　　0.00 
　　上述国债投资2001 年12 月31 日市价为20,635,200.00， 不存在跌价损失。 
　　短期投资的变现不存在重大限制。 
　　3、 应收票据 
期末数　　　　　　　　　 期初数 
147,377,502.83　　　 93,843,355.15 
　　其中:银行承兑汇票为136,777,502.83， 商业承兑汇票为10,600,000.00。 
　　本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。 
　　4、 应收账款 
账龄　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　 金额　　　　 比例(% )　　　坏账准备 
1年以内　 294,511,083.91　　 74.17　　　 23,560,886.71 
1-2年　　　44,569,479.14　　 11.22　　　　3,565,558.33 
2-3年　　　38,546,916.55　　　9.71　　　　3,083,753.32 
3年以上　　19,461,354.19　　　4.90　　　　1,556,908.34 
合计　　　397,088,833.79　　100　　　　　31,767,106.70 

账龄　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　金额　　　　 比例(% )　　　　坏账准备 
1年以内　　 292,303,355.16　　78.20　　　　23,384,268.41 
1-2年　　　　55,857,282.93　　14.94　　　　 4,468,582.63 
2-3年　　　　11,261,558.59　　 3.01　　　　　 900,924.69 
3年以上　　　14,382,701.10　　 3.85　　　　 1,150,616.09 
合计　　　　373,804,897.78　 100　　　　　 29,904,391.82 
　　欠款金额前五名金额总计90,618,929.53， 占期末应收帐款总额的22.82%。 
　　期末数中持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东的欠款列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　　　　金额　　　　 账龄　　　 欠款原因 
山东海化集团有限公司　　　4,965,822.52　　　 1年　　　　以内货款 
　　5、 其他应收款 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　金额　　　　　 比例(% )　　　　坏账准备 
1年以内　　 75,999,223.42　　　 71.59　　　　 6,079,937.87 
1-2年　　　 10,880,941.08　　　 10.25　　　　　 870,475.29 
2-3年　　　 12,303,958.76　　　 11.59　　　　　 984,316.70 
3年以上　　　6,973,155.45　　　　6.57　　　　　 557,852.44 
合计　　　 106,157,278.71　　　100　　　　　　8,492,582.30 

账龄　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　金额　　　　 比例(% )　　　　坏账准备 
1年以内　　　130,386,253.29　　　80.68　　　 10,430,900.26 
1-2年　　　　 22,338,077.94　　　13.82　　　　1,787,046.24 
2-3年　　　　　2,082,650.26　　　 1.29　　　　　166,612.02 
3年以上　　　　6,795,995.31　　　 4.21　　　　　543,679.63 
合计　　　　 161,602,976.80　　 100　　　　　12,928,238.15 
　　期末数较期初数减少34.31%， 主要系本年应收山东海化集团有限公司往来款减少影响。 
　　欠款金额前五名列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 账龄　　　　欠款原因 
潍坊东明消防器材公司　　　　　9,424,600.00　　　1年以内　　　配股项目拨款 
香港华鲁蜜胺有限公司　　　　　5,995,000.00　　　1年以内　　　往来款 
潍坊青临铁路建设总指挥部　　　3,657,413.60　　　1年以内　　　往来款 
山东海化集团有限公司　　　　　3,876,746.03　　　1年以内　　　往来款 
济南华鲁公司　　　　　　　　　2,852,388.00　　　1-2年　　　　往来款 
　　欠款金额前五名金额总计25,806,147.63， 占期末其他应收款总额的24.31%。 
　　期末数中持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东的欠款列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　　　金额　　　　账龄　　　 欠款原因 
山东海化集团有限公司　　 3,876,746.03　　 1年　　　　以内往来款 
　　6、 预付账款 
账龄　　　　　期末数　　　 比例(% )　　　　　　期初数　　　 比例(%) 
1年以内　 69,423,829.56　　 80.67　　　 71,897,368.09　　　　 89.32 
1-2年　　 10,709,751.22　　 12.45　　　　6,420,912.05　　　　　7.98 
2-3年　　　4,280,018.30　　　4.97　　　　1,808,651.31　　　　　2.25 
3年以上　　1,644,453.25　　　1.91　　　　　367,603.50　　　　　0.45 
合计　　　86,058,052.33　　100　　　　　80,494,534.95　　　　100 
　　帐龄1 年以上的预付帐款系尚未结算的预付购货款。 
　　期末数中持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东的欠款列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　 金额　　　　 账龄　　　　　　欠款原因 
山东海化集团有限公司　　494,157.08　　　1年以内　　　　 预付货款 
　　7、 应收补贴款 
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　期初数 
应收企业所得税返还　　　1,173,317.22*1　　　　1,173,317.22 
应收出口退增值税　　　 48,492,610.74*2　　　　9,191,292.96 
合计　　　　　　　　　 49,665,927.96　　　　 10,364,610.18 
　　*1 系根据山东省人民政府鲁政字[1998]101 号文应由当地财政部门按应纳税所得额的18%返还的1999 年度企业所得税。 
　　*2 系应收取的出口产品应退还的增值税，退税率15%。 
　　公司用于借款质押的应收出口退增值税800 万元。 
　　8、 存货 
项目　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 跌价准备 
原料及主要材料　　　　61,144,359.54 
包装物　　　　　　　　 2,043,276.01 
低值易耗品　　　　　　 5,224,132.24 
在产品　　　　　　　　 6,339,904.15 
产成品　　　　　　　　79,667,761.82　　　3,467,779.66 
库存商品　　　　　　　39,981,941.20 
在途物资 
备品备件　　　　　　　12,978,880.32 
委托加工材料　　　　　　 302,932.22 
合计　　　　　　　　 207,683,187.50　　　3,467,779.66 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　跌价准备 
原料及主要材料　　　　82,656,669.56　　　 1,961,887.71 
包装物　　　　　　　　　 884,349.47 
低值易耗品　　　　　　 4,828,261.46 
在产品　　　　　　　　 3,622,293.84 
产成品　　　　　　　　74,497,733.36 
库存商品　　　　　　　 9,104,167.21 
在途物资　　　　　　　　　61,005.11 
备品备件 
委托加工材料 
合计　　　　　　　　 175,654,480.01　　　 1,961,887.71 
　　期末存货已按可变现净值与成本孰低计价,计提存货跌价准备3,467,779.66。 
　　9、 待摊费用 
项目　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　　 本期摊销 
未抵扣的进项税　　328,205.14　　　 880,538.15　　　　 328,205.14 
保险费　　　　　　　9,317.52　　　　36,437.20　　　　　35,476.40 
合计　　　　　　　337,522.66　　　 916,975.35　　　　 363,681.54 

项目　　　　　　　　 期末数 
未抵扣的进项税　　 880,538.15 
保险费　　　　　　　10,278.32 
合计　　　　　　　 890,816.47 
　　10、 长期投资 
项目　　　　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　 本期减少 
　　　　　　　　　 金额　　　减值准备 
长期股权投资　20,000,000.00　　　　　　　8,170,000.00 
长期债权投资　　 283,792.00　　　　　　　　581,445.60 
合计　　　　　20,283,792.00　　　　　　　8,751,445.60 

项目　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　 金额　　　　 减底急?
长期股权投资　28,170,000.00 
长期债权投资　　 865,237.60　　133,792.00 
合计　　　　　29,035,237.60　　133,792.00 
　　其中：长期股权投资列示如下： 
被投资公司名称　　　　　　　投资期限　　　　 投资金额　　　　　期初余额 
华夏世纪创业投资有限公司　　　长期　　　　20,000,000.00　　20,000,000.00 
潍坊创业投资公司　　　　　　　　　　　　　 6,600,000.00 
上海鸢都化工有限公司　　　　　20年　　　　 1,000,000.00 
潍坊邦德化工有限公司　　　　　50年　　　　　 420,000.00 
瓷窑私营经济园区委会　　　　　长期　　　　　 150,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,170,000.00　　20,000,000.00 

被投资公司名称　　　　　　　　　 本期增加　本期减少　　　期末余额 
华夏世纪创业投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00 
潍坊创业投资公司　　　　　 6,600,000.00　　　　　　　　 6,600,000.00 
上海鸢都化工有限公司　　　 1,000,000.00　　　　　　　　 1,000,000.00 
潍坊邦德化工有限公司　　　　 420,000.00　　　　　　　　　 420,000.00 
瓷窑私营经济园区委会　　　　 150,000.00　　　　　　　　　 150,000.00 
合计　　　　　　　　　　　 8,170,000.00　　　　　　　　28,170,000.00 

被投资公司名称　　　　　　　　　　 占被投资单位 
华夏世纪创业投资有限公司　　　　　　 11.76% *1 
潍坊创业投资公司　　　　　　　　　　　 12.896% 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　　　　 100% *2 
潍坊邦德化工有限公司　　　　　　　　　　　 25% 
瓷窑私营经济园区委会　　　　　　　　　　　4.2% 
合计 
　　*1 公司于2000 年9 月以人民币2000 万元与华夏证券有限公司等15 家公司共同出资设立华夏世纪创业投资有限公司。 
　　*2 上海鸢都化工有限公司系公司与山东海化进出口有限公司共同出资设立的有限公司,因该公司2001 年12 月13 日成立，尚未正式经营，资产总额占公司合并报表比例不到10%， 故本年未将其纳入合并范围。 
　　11、 固定资产及累计折旧 
项目　　　　　　　　 期初余额　　　　　　　本期增加　　　　　本期减少 
原值 
房屋建筑物　　　　436,061,373.81　　　 95,362,634.69　　　 7,610,862.91 
通用设备　　　　　309,731,583.33　　　132,090,409.60　　　　 100,108.63 
专用设备　　　　　553,527,681.72　　　235,876,167.09　　　 3,681,870.58 
运输工具　　　　　 14,003,452.36　　　 13,419,518.16　　　 6,502,298.78 
电子设备　　　　　 18,491,837.13　　　　5,422,321.60　　　　 634,158.20 
其他设备　　　　　 65,960,782.02　　　　6,751,086.12　　　 1,345,675.63 
合计　　　　　　1,397,776,710.37　　　488,922,137.26　　　19,874,974.73 
累计折旧 
房屋建筑物　　　　162,638,176.38　　　 30,766,423.90　　　 2,704,858.88 
通用设备　　　　　163,188,176.98　　　 28,310,713.16　　　　　43,874.11 
专用设备　　　　　291,916,785.19　　　 50,397,042.77　　　　 878,799.91 
运输设备　　　　　　7,118,295.31　　　　5,378,609.33　　　 3,323,238.65 
电子设备　　　　　　3,232,281.82　　　　2,210,783.82　　　　 292,634.85 
其它设备　　　　　 21,639,654.87　　　 10,101,253.16　　　　 638,430.11 
合计　　　　　　　649,733,370.55　　　127,164,826.14　　　 7,881,836.51 
净值　　　　　　　748,043,339.82 

项目　　　　　　　　　期末余额 
原值 
房屋建筑物　　　　　 523,813,145.59 
通用设备　　　　　　 441,721,884.30 
专用设备　　　　　　 785,721,978.23 
运输工具　　　　　　　20,920,671.74 
电子设备　　　　　　　23,280,000.53 
其他设备　　　　　　　71,366,192.51 
合计　　　　　　　 1,866,823,872.90 
累计折旧 
房屋建筑物　　　　　 190,699,741.40 
通用设备　　　　　　 191,455,016.03 
专用设备　　　　　　 341,435,028.05 
运输设备　　　　　　　 9,173,665.99 
电子设备　　　　　　　 5,150,430.79 
其它设备　　　　　　　31,102,477.92 
合计　　　　　　　　 769,016,360.18 
净值　　　　　　　 1,097,807,512.72 
　　固定资产原值本期增加495,223,545.54， 其中由在建工程转入382,210,087.61。 
　　公司用于抵押借款的固定资产原值共计46,517.73 万元。 
　　12、 在建工程 
工程名称　　　　　　　　　 期初数　　　　　　本年增加　　　　 转固定资产 
泡花碱　　　　　　　　 57,288,556.63　　　1,456,950.90　　　58,745,507.53 
氯化钙二期工程　　　　　　606,211.79　　 31,732,299.42　　　 2,998,339.29 
合资溴化物　　　　　　　2,153,340.29　　 20,109,007.77 
溴素厂　　　　　　　　　　 48,735.40　　　6,907,304.26　　　 6,956,039.66 
5万吨/年硝盐工程　　　 59,413,598.93　　 11,071,099.15　　　70,484,698.08 
培训楼　　　　　　　　　7,212,865.13 
1.2万吨/年三聚氰胺　　107,694,212.32　　 36,577,408.92　　 144,271,621.24 
三聚氰胺填平补齐工程　　　　　　　　　　　9,744,383.54 
10万吨扩建　　　　　　 15,071,559.88　　　　921,501.59　　　15,993,061.47 
三单体工程　　　　　　 30,501,277.90　　　　　　　　　　　　30,501,277.90 
纯碱厂技改工程　　　　 19,978,267.14　　 51,488,041.70　　　 9,591,806.84 
硫酸钾造粒技改工程　　　　　　　　　　　　2,010,545.00 
3万吨两钠工程　　　　　　　　　　　　　　 6,550,388.00　　　 6,550,388.00 
癸二酸项目　　　　　　　　　　　　　　　　8,325,701.29 
36kt/a泡花碱扩建工程　　　　　　　　　　　4,493,918.21 
其他　　　　　　　　　 32,114,636.57　　 23,025,083.50　　　36,117,347.60 
合计　　　　　　　　　332,083,261.98　　214,413,633.25　　 382,210,087.61 

工程名称　　　　　　　　　　　期末数　　　　 资金来源　　　 项目进度 
泡花碱　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　募集　　　　　　100% 
氯化钙二期工程　　　　　　29,340,171.92　　　募集　　　　　　 80% 
合资溴化物　　　　　　　　21,548,520.20　　　募集　　　　　　 50% 
溴素厂　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　自筹　　　　　　100% 
5万吨/年硝盐工程　　　　　　　　　 0.00　　　募集　　　　　　100% 
培训楼　　　　　　　　　　 7,212,865.13　　　自筹　　　　　　 60% 
1.2万吨/年三聚氰胺　　　　　　　　 0.00　　　募集　　　　　　100% 
三聚氰胺填平补齐工程　　　 9,744,383.54　　　自筹　　　　　　 95% 
10万吨扩建　　　　　　　　　　　　 0.00　　　自筹　　　　　　100% 
三单体工程　　　　　　　　　　　　 0.00　　　募集　　　　　　100% 
纯碱厂技改工程　　　　　　61,874,502.00　　　自筹　　　　　　 95% 
硫酸钾造粒技改工程　　　　 2,010,545.00　　　自筹　　　　　　 50% 
3万吨两钠工程　　　　　　　　　　　0.00　　　自筹　　　　　　100% 
癸二酸项目　　　　　　　　 8,325,701.29　　　募集　　　　　　 50% 
36kt/a泡花碱扩建工程　　　 4,493,918.21　　　自筹　　　　　　 90% 
其他　　　　　　　　　　　19,736,200.33 
合计　　　　　　　　　　 164,286,807.62 
　　13、 无形资产 
项目　　　　　　　　　原始金额　　　　　 期初数　　　　　　本年增加 
土地使用权*1　　　 23,436,925.40　　 22,030,709.90 
土地使用权*2　　　　2,088,844.24　　　1,832,578.96　　　　256,265.28 
土地使用权*3　　　 18,083,697.60　　　　　　　　　　　 16,585,308.00 
土地使用权*4　　　　3,008,818.50　　　2,973,715.60 
专有技术　　　　　　　　8,800.00　　　　　7,040.00 
专有技术*5　　　　　8,644,215.60　　　8,543,366.42 
专有技术*6　　　　 40,000,000.00　　　　　　　　　　　 40,000,000.00 
合计　　　　　　　 95,271,301.34　　 35,387,410.88　　 56,841,573.28 

项目　　　　　本年转出　　　　 本年摊销　　　　期末数　　　　剩余摊销年限 
土地使用权*1　　　　　　　　468,738.48　　 21,561,971.42　　　　　46年 
土地使用权*2　　　　　　　　 62,400.00　　　2,026,444.24　　　　　48年 
土地使用权*3　　　　　　　1,666,257.48　　 14,919,050.52　　　　8.25年 
土地使用权*4　　　　　　　　 60,176.40　　　2,913,539.20　　　 48.42年 
专有技术　　　　　　　　　　　7,040.00　　　　　　　0.00 
专有技术*5　　　　　　　　　172,884.31　　　8,370,482.11　　　 48.42年 
专有技术*6　　　　　　　　　400,000.00　　 39,600,000.00　　　　49.5年 
合计　　　　　　　　　　　2,837,496.67　　 89,391,487.49 
　　公司用于抵押借款的土地价值604.34 万元。 
　　*1 系股份公司购并宁阳化工厂取得的土地使用权。 
　　*2 系氯化钙项目2000 年7 月转资新增的土地使用权。 
　　*3 系山东海化天合有机化工有限公司的土地使用权。 
　　*4 系股份公司投入潍坊中以溴化物有限公司的土地使用权。 
　　*5 系荷兰欧溴公司投入潍坊中以溴化物有限公司的十溴二苯醚生产技术。 
　　*6 系西安华洲生物科技有限公司投入深圳欣康基因数码科技有限公司的优生优育检测生物芯片系统专有技术，其价值业经西安正衡资产评估有限责任公司以西安正衡评报字(2001) 第058 号评估报告评定。 
　　14、 长期待摊费用 
类别　　　　　　　　期初数　　　　本年增加　　　本年摊销　　　 期末数 
固定资产大修费　8,030,866.82　　　　　　　　 8,030,866.82 
开办费　　　　　　　　　　　　 1,238,679.09　　　　　　　　 1,238,679.09 
合计　　　　　　8,030,866.82　 1,238,679.09　8,030,866.82　 1,238,679.09* 
　　*其中，深圳欣康基因数码科技有限公司开办费954,365.42， 潍坊鑫汇化工有限公司开办费284,313.67,截止2001 年12 月31 日，以上两公司均未生产经营。 
　　15、 短期借款 
借款类别　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数 
担保借款　　 237,460,000.00*1　　　　 233,225,770.00 
质押借款　　　18,000,000.00*2　　　　　65,750,000.00 
信用借款　　　74,021,000.00　　　　　　 8,278,100.00 
抵押借款　　　80,770,000.00*3　　　　 117,570,000.00 
合计　　　　 410,251,000.00　　　　　 424,823,870.00 
　　*1 其中由山东海化集团有限公司提供担保的借款为237,460,000.00。 
　　*2 以银行定期存单和应收出口退增值税作质押。 
　　*3 以房屋和土地作抵押。 
　　16、 应付票据 
期末数　　　　　　　　　　期初数 
96,550,000.00　　　　 58,920,200.00 
　　应付票据中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。 
　　17、 应付账款 
期末数　　　　　　　　　　期初数 
190,343,288.96　　　　142,052,184.78 
　　期末数较期初数增加34%， 主要系期末数中包括山东海化天合有机化工有限公司的应付帐款37,455,620.08 影响所致。 
　　期末数中持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东的欠款列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　 金额　　　　　 账龄　　　 款项内容 
山东海化集团有限公司　 744,765.36　　　　 1年以内　　应付盐款 
　　18、 预收账款 
期末数　　　　　　　　　　期初数 
46,621,987.96　　　　 48,088,602.40 
　　预收账款中无欠持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东的款项。 
　　19、 应付股利 
期末数　　　　　　　　　　期初数 
82,566,000.00*　　　　 96,600,000.00 
　　*其中，应付尚未流通的境内法人发起人现金股利54,486,000.00， 应付已上市流通的人民币普通股股东现金股利28,080,000.00。 详细资料见附注十、期后事项。 
　　20、 应交税金 
税项　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数 
增值税　　　　　　　8,682,746.03　　　　　3,836,286.42 
营业税　　　　　　　　164,041.50 
城建税　　　　　　　　584,139.15　　　　　　105,004.33 
房产税　　　　　　　　670,940.11　　　　　　　8,290.92 
印花税　　　　　　　　226,475.98　　　　　　　　128.50 
企业所得税　　　　 -1,071,008.32　　　　　1,829,917.52 
土地使用税　　　　　　186,124.22 
固定资产调节税　　　　　7,564.80 
个人所得税　　　　　　 35,715.03　　　　　　 17,688.84 
合计　　　　　　　　9,486,738.50　　　　　5,797,316.53 
　　21、 其他应付款 
期末数　　　　　　　　　　期初数 
145,989,102.40　　　　125,362,974.38 
　　其他应付款主要款项列示如下： 
单位名称及项目　　　　　　　　　　　　款项内容　　　　　　　　 金额 
陕西省西安华洲生物科技有限公司　　　　往来款　　　　　　　26,000,000.00 
住房集资款　　　　　　　　　　　　　　集资款　　　　　　　15,444,348.29 
山东海化房地产有限公司　　　　　　　　住房公积金贷款　　　 8,594,034.99 
两钠工程质保金　　　　　　　　　　　　质保金　　　　　　　 7,315,885.07 
财政局　　　　　　　　　　　　　　　　超交所得税返还　　　 5,029,398.23 
　　*1 系陕西省西安华洲生物科技有限公司投入深圳欣康基因数码科技有限公司的优生优育检测生物芯片系统专有技术，其评估价值4000 万元超出投资份额1400万元的部分。 
　　期末数中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。 
　　22、 一年内到期的长期负债 
借款单位　　　　　　　　 金额　　　　　　 借款期限　　 年利率　　借款条件 
潍坊市建行海化支行　70,000,000.00　　2000.10-2002.8　　 5.94%　　担保 
宁阳县工商银行　　　 7,130,000.00　　1998.11-2002.11　　6.03%　　担保 
潍坊市工行东关支行　 1,670,000.00　　2000.9-2002.3　　　7.128%　 担保 
潍坊市工行东关支行　 7,210,000.00　　2000.3-2002.3　　　7.128%　 担保 
潍坊市工行东关支行　 9,020,000.00　　2000.9-2002.3　　　7.128%　 担保 
潍坊市工行东关支行　 1,500,000.00　　2001.4-2002.11　　 7.128%　 担保 
合计　　　　　　　　96,530,000.00 
　　一年内到期的长期负债均系由山东海化集团有限公司提供担保的银行借款。 
　　23、 长期借款 
借款单位　　　　　　　　　　金额　　 借款期限　　　　 年利率　　 借款条件 
潍坊市建行海化支行　83,320,000.00　　2001.7-2003.7　　 5.94%　　 担保 
潍坊市建行海化支行　64,000,000.00　　2000.10-2003.10　 5.94%　　 担保 
工商银行寿光市支行　40,000,000.00　　2001.9-2004.9　　 5.94%　　 担保 
宁阳县工商银行　　　10,000,000.00　　1998.11-2003.11　 6.03%　　 担保 
宁阳县中行　　　　　10,000,000.00　　2001.7-2004.7　　 6.534%　　信用 
宁阳县中行　　　　　　 500,000.00　　2000.6-2004.6　　 6.633%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 3,000,000.00　　1999.7-2003.7　　 6.633%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 5,000,000.00　　1999.8-2003.12　　6.633%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 1,000,000.00　　1999.10-2004.3　　6.831%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 1,000,000.00　　1999.11-2004.3　　6.831%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 2,500,000.00　　1999.12-2005.3　　6.831%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 2,500,000.00　　1999.12-2005.6　　6.831%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 3,000,000.00　　1999.12-2005.12　 6.831%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 2,000,000.00　　1999.11-2004.11　 6.831%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 3,000,000.00　　2000.7-2006.3　　 6.831%　　信用 
宁阳县中行　　　　　 2,650,000.00　　2000.7-2006.7　　 6.831%　　信用 
宁阳县中行*　　　　 15,808,306.00　　1999.12-2006.12　 7.867%　　信用 
合计　　　　　　　 249,278,306.00 
　　其中由山东海化集团有限公司提供担保的借款为197,320,000.00。 
　　*系外币借款191 万美元。 
　　24、 长期应付款 
期末数　　　　　 期初数 
15,000.00　　　 15,000.00 
　　25、 专项应付款 
期末数　　　　　　 期初数 
300,000.00　　　　 0.00 
　　专项应付款期末数系财政局拨付的技术改造资金。 
　　26、 少数股东权益 
期末数　　　　　　　　　 期初数 
37,202,528.32　　　　 13,188,490.10 
　　27、 股本 
　　2001 年12 月31 日股本为458,700,000 股，每股面值1 元。(股票种类：A 股) 
　　股本变动情况表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减(+、-) 
项目　　　　　　　　　　本次变动前　　　　　配股　　 送股　公积金　 其他 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股 
尚未流通股份 
1、 发起人股份　　　　300,000,000.00　　2,700,000.00 
其中: 
国家持有股份 
境内法人持有股份　　　300,000,000.00　　2,700,000.00 
外资法人持有股份 
其他 
2、 募集法人股 
3、 内部职工股 
4、 优先股或其他 
未上市流通股份合计　　300,000,000.00　　2,700,000.00 
二、已流通股份 
1、 人民币普通股　　　120,000,000.00　 36,000,000.00 
其中:高管股　　　　　　　　65,996.00　　　 12,726.00　　　　　　　-4,714 
2、 境内上市的外资股 
3、 境外上市的外资股 
4、 其他 
已上市流通股份合计　　120,000,000.00　 36,000,000.00 
三、股份总额　　　　　420,000,000.00　 38,700,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　 本次变动后 
尚未流通股份 
1、 发起人股份　　　　　　　　302,700,000.00 
其中: 
国家持有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　302,700,000.00 
外资法人持有股份 
其他 
2、 募集法人股 
3、 内部职工股 
4、 优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　　　　302,700,000.00 
二、已流通股份 
1、 人民币普通股　　　　　　　156,000,000.00 
其中:高管股　　　　　　　　　　　　74,008.00 
2、 境内上市的外资股 
3、 境外上市的外资股 
4、 其他 
已上市流通股份合计　　　　　　156,000,000.00 
三、股份总额　　　　　　　　　458,700,000.00 
　　公司根据中国证券监督管理委员会2001 年7 月17 日证监公司字[2001]77 号文件核准，以2000 年底总股本420,000,000 股为基数，以每10 股配3 股的比例向全体股东配售，共配售38,700,000 股，其中社会公众配售36,000,000 股，国有法人股配售2,700,000 股(国有法人股股东山东海化集团有限公司应享有9000万股的配股权，经鲁国股[2001]9 号文批复同意该国有股股东以现金认购应配股权的3%， 即270 万股)。每股配售价格10 元。经本次配股后公司股本变更为458,700,000.00， 其中国有法人股302,700,000.00， 社会公众股156,000,000.00。变更后的股本业经山东正源和信有限责任会计师事务所以(2001) 鲁正验字第10047 号验资报告验证。 
　　*系本年离职的高级管理人员原持有公司的股份。 
　　28、 资本公积 
项目　　　　 期初数　　　　　　本期增加　　　　 本期减少　　　 期末数 
股本溢价　554,574,108.75　　333,819,445.87*　　　　　　　　888,393,554.62 
合计　　　554,574,108.75　　333,819,445.87　　　　　　　　 888,393,554.62 
　　*公司根据中国证券监督管理委员会2001 年7 月17 日证监公司字[2001]77 号文件核准，以每10 股配3 股的比例向全体股东配售，共配售38,700,000.00 股，44本次配股募集的资金387,000,000.00， 其中38,700,000.00 公司作为增加股本入帐，余额扣除实际发行费用14,480,554.13(包括承销费8,505,000.00， 配股审核费30,000.00， 交易所手续费946,366.02， 券商手续费405,585.43， 配股登记费108,000.00， 中介机构费用240,000.00， 宣传费1,209,400.00 及其他直接费用3,036,202.68 。)后，333,819,445.87 作为增加资本公积入帐。 
　　29、 盈余公积 
项目　　　　　　　 期初数　　　　　　本期增加　　 本期减少　　　　期末数 
法定盈余公积　　 36,082,613.14　　 18,201,702.86　　　　　　54,284,316.00 
公益金　　　　　 28,866,090.50　　 14,561,362.29　　　　　　43,427,452.79 
合计　　　　　　 64,948,703.64　　 32,763,065.15　　　　　　97,711,768.79 
　　30、 未分配利润 
期初数　　　　　　　　 本期增加　　　　　　本期减少　　　　　期末数 
139,959,660.58　　　182,017,028.58　　　115,329,065.15　　 206,647,624.01 
　　本期减少数详见附注十、期后事项。 
　　31、 营业收入及营业成本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入 
产品类别　　　　　　　　本年数　　　　　　 上年数 
纯碱　　　　　　　851,362,708.24　　　　787,753,855.21 
溴素　　　　　　　 69,593,778.43　　　　 75,577,314.79 
氢溴酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,659,320.50 
硫酸钾　　　　　　 12,781,526.46　　　　 13,984,014.92 
氯化镁　　　　　　 13,099,697.66 
白炭黑　　　　　　　8,289,830.28 
氯化钙　　　　　　 40,480,059.17 
三聚氰胺　　　　　122,254,377.47　　　　116,187,653.45 
碳胺　　　　　　　 14,849,778.50　　　　 19,766,804.80 
硝钠　　　　　　　 29,431,024.15　　　　 21,678,909.56 
亚钠　　　　　　　 54,641,286.50　　　　 35,299,922.72 
癸二酸　　　　　　 50,617,833.28 
癸脂　　　　　　　 10,592,289.19 
辛脂　　　　　　　　8,170,698.66 
三单体　　　　　　　6,301,297.17 
十溴二苯醚　　　　　8,814,460.87　　　　　6,265,513.69 
其他　　　　　　　137,747,834.16　　　　 94,279,182.15 
合计　　　　　　1,439,028,480.19　　　1,174,452,491.79 

　　　　　　　　　　　　　　 营业成本 
产品类别　　　　　　　 本年数　　　　　　 上年数 
纯碱　　　　　　　559,076,257.76　　　533,387,561.37 
溴素　　　　　　　 56,160,588.31　　　 58,759,024.75 
氢溴酸　　　　　　　　　　　　　　　　　3,862,091.34 
硫酸钾　　　　　　 13,360,413.77　　　 14,573,120.46 
氯化镁　　　　　　 12,882,426.84 
白炭黑　　　　　　　7,968,964.92 
氯化钙　　　　　　 31,695,306.24 
三聚氰胺　　　　　 84,305,127.65　　　 95,193,999.51 
碳胺　　　　　　　 13,951,739.07　　　 22,365,984.33 
硝钠　　　　　　　 26,273,472.46　　　 17,145,796.78 
亚钠　　　　　　　 48,494,486.53　　　 27,877,927.64 
癸二酸　　　　　　 46,676,316.09 
癸脂　　　　　　　　7,861,260.58 
辛脂　　　　　　　　8,593,189.66 
三单体　　　　　　　4,461,707.79 
十溴二苯醚　　　　　7,198,787.81　　　　5,208,957.85 
其他　　　　　　　130,379,774.08　　　 77,599,378.58 
合计　　　　　　1,059,339,819.56　　　855,973,842.61 

　　　　　　　　　　　　　　　营业毛利 
产品类别　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　上年数 
纯碱　　　　　　　 292,286,450.48　　　　　254,366,293.84 
溴素　　　　　　　　13,433,190.12　　　　　 16,818,290.04 
氢溴酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-202,770.84 
硫酸钾　　　　　　　　-578,887.31　　　　　　 -589,105.54 
氯化镁　　　　　　　　 217,270.82 
白炭黑　　　　　　　　 320,865.36 
氯化钙　　　　　　　 8,784,752.93 
三聚氰胺　　　　　　37,949,249.82　　　　　 20,993,653.94 
碳胺　　　　　　　　　 898,039.43　　　　　 -2,599,179.53 
硝钠　　　　　　　　 3,157,551.69　　　　　　4,533,112.78 
亚钠　　　　　　　　 6,146,799.97　　　　　　7,421,995.08 
癸二酸　　　　　　　 3,941,517.19 
癸脂　　　　　　　　 2,731,028.61 
辛脂　　　　　　　　　-422,491.00 
三单体　　　　　　　 1,839,589.38 
十溴二苯醚　　　　　 1,615,673.06　　　　　　1,056,555.84 
其他　　　　　　　　 7,368,060.08　　　　　 16,679,803.57 
合计　　　　　　　 379,688,660.63　　　　　318,478,649.18 
　　公司前五名客户销售收入合计198,814,673.57， 占公司全部主营业务收入的13.82%。 
　　32、 其他业务利润 
项目　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　上年数 
副产品销售　　　　　　4,924,423.28　　　　 2,523,228.88 
运输收入　　　　　　　　370,727.55 
包装物、材料销售　　　2,564,979.84　　　　 2,854,950.74 
抵账物资变现损益　　　 -828,895.59　　　　-2,847,921.57 
其他　　　　　　　　　　 13,461.52　　　　　 526,383.16 
合计　　　　　　　　　7,044,696.60　　　　 3,056,641.21 
　　本年数较上年数增加1.3 倍，主要系本年销副产品利润增加和销抵账物资亏损减少所致。 
　　33、 管理费用 
本年数　　　　　　　 上年数 
56,008,588.96　　 50,009,916.30 
　　34、 财务费用 
类别　　　　　　　　　 本年数　　　　　　 上年数 
利息支出　　　　　50,817,154.06　　　　37,211,871.35 
减：利息收入　　　 5,951,156.47　　　　 7,610,190.96 
汇兑损失　　　　　　 683,048.08　　　　　 453,286.99 
减：汇兑收益　　　　　　　　　　　　　　　350,643.90 
手续费　　　　　　　 548,880.61　　　　　 594,502.23 
合计　　　　　　　46,097,926.28　　　　30,298,825.71 
　　本年数较上年数增加53.90%， 系本年银行借款较上年增加影响本年利息支出增加所致。 
　　35、 投资收益 
项目　　　　　　　　　　本年数　　　　　 上年数 
股权投资收益　　　　　16,235.11 
债权投资收益　　　 4,666,208.00　　　 2,854,000.00 
合计　　　　　　　 4,682,443.11　　　 2,854,000.00 
　　36、 营业外收入 
项目　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　上年数 
处理固定资产净收益　　　 2,069,739.26　　　　　 270,195.88 
罚款收入　　　　　　　　　　61,110.40　　　　　　12,138.22 
申购股票冻结利息　　　　　　　　　　　　　　　3,178,579.37 
货款滞纳金收入　　　　　　　　　　　　　　　　1,090,914.97 
其他　　　　　　　　　　　 299,778.87　　　　　 926,949.06 
合计　　　　　　　　　　 2,430,628.53　　　　 5,478,777.50 
　　37、 营业外支出 
项目　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　上年数 
处理固定资产净损失　　　 1,649,361.23　　　　　 3,324,902.85 
罚款支出　　　　　　　　　 652,499.88　　　　　　 138,462.79 
赔偿违约金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,635.00 
捐赠支出　　　　　　　　　 657,060.00 
其他　　　　　　　　　　　 968,762.42　　　　　　 628,142.59 
合计　　　　　　　　　　 3,927,683.53　　　　　 4,114,143.23 
　　六、母公司会计报表主要项目注释 
　　1、 应收账款 
账龄　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　 金额　　　　 比例（% ）　　　　 坏账准备 
1年以内　　 288,287,258.93　　　　78.74　　　　　20,338,484.47 
1-2年　　　　35,395,961.19　　　　 9.67　　　　　 2,831,676.90 
2-3年　　　　30,511,408.24　　　　 8.33　　　　　 2,440,912.66 
3年以上　　　11,930,322.52　　　　 3.26　　　　　　 954,425.80 
合计　　　　366,124,950.88　　　 100　　　　　　 26,565,499.83 

账龄　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　 金额　　　 比例（% ）　　　坏账准备 
1年以内　　　268,414,135.44　　 80.54　　　 21,406,178.34 
1-2年　　　　 52,347,141.57　　 15.71　　　　4,187,771.33 
2-3年　　　　　4,758,442.51　　　1.43　　　　　380,675.40 
3年以上　　　　7,734,496.43　　　2.32　　　　　618,759.71 
合计　　　　 333,254,215.95　　100　　　　　26,593,384.78 
　　欠款金额前五名金额总计90,618,929.53， 占期末应收帐款总额的24.75%。 
　　期末数中持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东的欠款列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　　 金额　　　　　账龄　　　　 欠款原因 
山东海化集团有限公司　　4,965,822.52　　　 1年以内　　　货款 
　　应收账款计提坏账准备的有关说明： 
　　一年以内的应收账款中有34,056,203.02 为公司与控股子公司之间的内部往来，于合并报表时抵销，未对其计提坏账准备；公司实际计提坏账准备的应收账款为332,068,747.86。 
　　2、 其他应收款 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　金额　　　　 比例（% ）　　　 坏账准备 
1年以内　　　 293,833,548.92　　　 97.91　　　 3,843,479.98 
1-2年　　　　　 1,654,769.02　　　　0.55　　　　 132,381.52 
2-3年　　　　　　　48,200.00　　　　0.02　　　　　 3,856.00 
3年以上　　　　 4,567,106.90　　　　1.52　　　　 365,368.55 
合计　　　　　300,103,624.84　　　100　　　　　4,345,086.05 

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例（% ）　　　　坏账准备 
1年以内　　　　　 319,389,197.50　　 94.20　　　　 7,493,213.16 
1-2年　　　　　　　15,032,181.89　　　4.43　　　　 1,202,574.55 
2-3年　　　　　　　　 126,848.35　　　0.04　　　　　　10,147.87 
3年以上　　　　　　 4,521,951.54　　　1.33　　　　　 361,756.12 
合计　　　　　　　339,070,179.28　　100　　　　　　9,067,691.70 
　　欠款金额前五名列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　　　　 金额　　　　 账龄　　　　 欠款原因 
潍坊东明消防器材公司　　　　 9,424,600.00　　1年以内　　　 配股项目拨款 
潍坊青临铁路建设总指挥部　　 3,657,413.60　　1年以内　　　 往来款 
上海佳积化工有限公司　　　　　 654,500.00　　1年以内　　　 往来款 
龙威集团总公司　　　　　　　　 381,590.70　　1-2年　　　　 往来款 
光明实业公司潍坊分公司　　　　 250,000.00　　3年以上　　　 往来款 
　　欠款金额前五名金额总计14,368,104.30， 占期末应收帐款总额的4.79%。 
　　期末数中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款列示如下： 
单位名称　　　　　　　　　　 金额　　　　 账龄　　　　 欠款原因 
山东海化集团有限公司　　　29,572.22　　　 1年以内　　　往来款 
　　其他应收款计提坏账准备的有关说明： 
　　一年以内的其他应收款中有245,790,049.22 为公司与控股子公司之间的内部往来，于合并报表时抵销，未对其计提坏账准备；公司实际计提坏账准备的其他应收款为54,313,575.62。 
　　3、 长期投资 
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 本期增加　　　　　本期减少 
　　　　　　　　　　金额　　　　减值准备 
长期股权投资　 76,707,174.58　　　　　　　 162,416,072.37　　8,536,820.43 
长期债权投资 
合计　　　　　 76,707,174.58　　　　　　　 162,416,072.37　　8,536,820.43 

项目　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　金额　　　　　减值准备 
长期股权投资　　230,586,426.52 
长期债权投资 
合计　　　　　　230,586,426.52 
　　其中：长期股权投资列示如下： 
被投资公司名称　　　　　　　投资期限　　　 投资金额　　　　 期初余额 
位 
山东海化华龙硝铵有限公司　　 长期　　　　59,000,000.00　　8,765,444.97 
山东海化魁星化工有限公司　　 长期　　　　 7,000,000.00　　5,209,609.96 
山东海化进出口有限公司　　　 长期　　　　15,000,000.00　　5,549,974.36 
潍坊中以溴化物有限公司　　　 50年　　　　48,015,266.20　 37,182,145.29 
华夏世纪创业投资有限公司　　 长期　　　　20,000,000.00　 20,000,000.00 
山东海化天合有机化工公司　　 长期　　　　60,355,000.00　　　　　　0.00 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　 20年　　　　 1,836,000.00　　　　　　0.00 
上海鸢都化工有限公司　　　　 20年　　　　　 800,000.00　　　　　　0.00 
深圳欣康基因数码科技公司　　 50年　　　　26,000,000.00　　　　　　0.00 
潍坊创业投资公司　　　　　　 长期　　　　 6,600,000.00　　　　　　0.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　244,606,266.20　 76,707,174.58 

被投资公司名称　　　　　　　本期增加　　　　　　 本期减少 
位 
山东海化华龙硝铵有限公司　 54,718,007.99*1　　 3,559,918.40*2 
山东海化魁星化工有限公司　　1,465,188.65 
山东海化进出口有限公司　　　　196,427.93 
潍坊中以溴化物有限公司　　 10,445,447.80　　　　　 420,553.90 
华夏世纪创业投资有限公司 
山东海化天合有机化工公司　 60,355,000.00　　　　 4,556,348.13 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　1,836,000.00 
上海鸢都化工有限公司　　　　　800,000.00 
深圳欣康基因数码科技公司　 26,000,000.00 
潍坊创业投资公司　　　　　　6,600,000.00 
合计　　　　　　　　　　　162,416,072.37　　　　 8,536,820.43 

被投资公司名称　　　　　　　　 累计变动　　　　　　 期末余额 
位 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　923,534.56　　　　　 59,923,534.56 
山东海化魁星化工有限公司　　　325,201.39　　　　　　6,674,798.61 
山东海化进出口有限公司　　–9,253,597.71　　　　　　5,746,402.29 
潍坊中以溴化物有限公司　　　　808,227.01　　　　　 47,207,039.19 
华夏世纪创业投资有限公司　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00 
山东海化天合有机化工公司　　4,556,348.13　　　　　 55,798,651.87 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　1,836,000.00 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　800,000.00 
深圳欣康基因数码科技公司　　　　　　　　　　　　　 26,000,000.00 
潍坊创业投资公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,600,000.00 
合计　　　　　　　　　　　 14,019,839.68　　　　　230,586,426.52 

被投资公司名称　　　　　　　 占被投资单 
位 
　　　　　　　　　　　　　　 注册资本比例 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　　　95.16% 
山东海化魁星化工有限公司　　　　　　 70% 
山东海化进出口有限公司　　　　　　　 75% 
潍坊中以溴化物有限公司　　　　　　　 50% 
华夏世纪创业投资有限公司　　　　　11.76% 
山东海化天合有机化工公司　　　　　88.76% 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　　　　 51% 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　　　 80% 
深圳欣康基因数码科技公司　　　　　　 65% 
潍坊创业投资公司　　　　　　　　 12.896% 
合计 
　　*1 其中本年增加投资成本52,000,000.00， 本年确认投资收益2,367,185.89,本年增加投资产生的股权投资差额350,822.10。 
　　*2 系本年从山东海化华龙硝铵有限公司分回的现金股利。 
　　4、 营业收入及营业成本 
　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　 营业成本 
产品类别　　　　 本年数　　　　　　上年数　　　　　　　　 本年数 
纯碱　　　　851,362,708.24　　754,901,098.98　　　　　559,076,257.76 
溴素　　　　 69,593,778.43　　 75,577,314.79　　　　　 56,160,588.31 
氢溴酸　　　　　　　　　　　　　3,659,320.50 
硫酸钾　　　 12,781,526.46　　 13,984,014.92　　　　　 13,360,413.77 
氯化镁　　　 13,099,697.66　　　　　　　　　　　　　　 12,882,426.84 
白炭黑　　　　8,289,830.28　　　　　　　　　　　　　　　7,968,964.92 
氯化钙　　　 40,480,059.17　　　　　　　　　　　　　　 31,695,306.24 
其他　　　　 12,619,625.71　　 29,292,874.70　　　　　 12,587,730.50 
合计　　　1,008,227,225.95　　877,414,623.89　　　　　693,731,688.34 

　　　　　　　　 营业成本　　　　　　　　　　　　营业毛利 
产品类别　　　　　上年数　　　　　　　　本年数　　　　　　　　 上年数 
纯碱　　　　　518,201,281.10　　　　292,286,450.48　　　 236,699,817.88 
溴素　　　　　 58,759,024.75　　　　 13,433,190.12　　　　16,818,290.04 
氢溴酸　　　　　3,862,091.34　　　　　　　　　　　　　　　　-202,770.84 
硫酸钾　　　　 14,573,120.46　　　　　 -578,887.31　　　　　-589,105.54 
氯化镁　　　　　　　　　　　　　　　　　217,270.82 
白炭黑　　　　　　　　　　　　　　　　　320,865.36 
氯化钙　　　　　　　　　　　　　　　　8,784,752.93 
其他　　　　　 24,817,400.79　　　　　　 31,895.21　　　　 4,475,473.91 
合计　　　　　620,212,918.44　　　　314,495,537.61　　　 257,201,705.45 
　　5、 投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　 上年数 
股权投资收益　　　　　　　948,099.56　　　　　1,453,959.85 
债权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　2,854,000.00 
股权投资差额摊销　　　　　350,822.10* 
合计　　　　　　　　　　　597,277.46　　　　　4,307,959.85 
　　本期对控股子公司及合营企业实现投资收益明细列示如下： 
被投资单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　　　　　　　 2,367,185.89 
山东海化魁星化工有限公司　　　　　　　　　 1,465,188.65 
山东海化进出口有限公司　　　　　　　　　　　 196,427.93 
潍坊中以溴化物有限公司　　　　　　　　　　　 420,553.90 
山东海化天合有机化工有限公司　　　　　　　-4,556,348.13 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-948,099.56 
　　*系本年公司单方对山东海化华龙硝铵有限公司增加投资52,000,000.00，被投资方注册资本由10,000,000.00 增加到62,000,000.00， 公司持股比例由70%变为95.16%， 按2001 年3 月31 日被投资方的净资产和变动后的持股比例计算的股权投资差额为贷差350,822.10， 公司按重要性原则，一次计入当期投资收益。 
　　七、关联方关系及其交易 
　　(一)关联方关系 
　　1、 存在控制关系的关联方 
　　(1)存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　 注册地址　　　　主营业务 
山东海化集团有限公司　　　　　 山东潍坊　　制造、销售原盐、灭火剂等产品 
山东海化魁星化工有限公司　　　 山东宁阳县　磁窑镇制造、销售三聚氰胺等产品 
泰安华鲁蜜胺有限公司　　　　　 山东宁阳县　磁窑镇制造、销售蜜胺等产品 
山东海化进出口有限公司　　　　 山东潍坊　　出口纯碱、原盐等化工产品 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　 山东潍坊　　制造、销售碳酸氢铵等产品 
山东海化天合有机化工有限公司　 山东潍坊　　制造、销售有机化工原料、无机 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 化工产品及精细化工产品 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　 山东潍坊　　制造、销售化工产品 
深圳欣康基因数码科技有限公司　 深圳福田　　生物、基因芯片的研制、销售 
上海鸢都化工有限公司　　　　　 上海浦　　　东化工原料及产品的销售、咨询 

企业名称　　　　　　　　　　　 与本企业关系　　 经济性质　　　 法定代表人 
山东海化集团有限公司　　　　　　母公司　　　　　国有　　　　　　 肖庆周 
山东海化魁星化工有限公司　　　　子公司　　　　　有限责任公司　　 白青山 
泰安华鲁蜜胺有限公司　　　　　　子公司　　　　　中外合资　　　　 吴开榕 
山东海化进出口有限公司　　　　　子公司　　　　　有限责任公司　　 王军 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　　子公司　　　　　有限责任公司　　 白青山 
山东海化天合有机化工有限公司　　子公司　　　　　有限责任公司　　 钟焕然 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　　子公司　　　　　有限责任公司　　 张连峰 
深圳欣康基因数码科技有限公司　　子公司　　　　　有限责任公司　　 肖庆周 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　子公司　　　　　有限责任公司　　 王鹤恕 
　　(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　期初数　　　 本期增加数　　　 本期减少数 
山东海化集团有限公司　　　　　 41600万元 
山东海化魁星化工有限公司　　　　1000万元 
泰安华鲁蜜胺有限公司　　　　　2283.5万元 
山东海化进出口有限公司　　　　　2000万元 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　　1000万元　　　5200万元 
山东海化天合有机化工公司　　　　　　　　　　　6800万元 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　　　　　　　　　 360万元 
深圳欣康基因数码科技有限公司　　　　　　　　　4000万元 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　　　　　　　　 100万元 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
山东海化集团有限公司　　　　　　　　41600万元 
山东海化魁星化工有限公司　　　　　　 1000万元 
泰安华鲁蜜胺有限公司　　　　　　　 2283.5万元 
山东海化进出口有限公司　　　　　　　 2000万元 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　　　　 6200万元 
山东海化天合有机化工公司　　　　　　 6800万元 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　　　　　360万元 
深圳欣康基因数码科技有限公司　　　　 4000万元 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　　　　100万元 
　　(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　 期初数　　 本期增加数　　　　本期减少数 
山东海化集团有限公司　　　　 30000万元　　　 270万元 
山东海化魁星化工有限公司　　　 700万元 
泰安华鲁密胺有限公司　　　　　1178万元 
山东海化进出口有限公司　　　　1500万元 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　 700万元　　　5200万元 
山东海化天合有机化工公司　　　　　　　　　　6035.50万元 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　　　　　　　　 183.60万元 
深圳欣康基因数码科技有限公司　　　　　　　　2600万元 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　　　　　　　　80万元 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
山东海化集团有限公司　　　　　　　30270万元 
山东海化魁星化工有限公司　　　　　　700万元 
泰安华鲁密胺有限公司　　　　　　　 1178万元 
山东海化进出口有限公司　　　　　　 1500万元 
山东海化华龙硝铵有限公司　　　　　 5900万元 
山东海化天合有机化工公司　　　　　6035.50万元 
潍坊鑫汇化工有限公司　　　　　　　 183.60万元 
深圳欣康基因数码科技有限公司　　　 2600万元 
上海鸢都化工有限公司　　　　　　　　 80万元 
　　2、 存在共同控制关系的关联方 
　　(1)存在共同控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　 注册地址　　 主营业务 
潍坊中以溴化物有限公司　 山东潍坊　　生产销售溴化物、溴素等产品 

企业名称　　　　　　　　　与本企业关系　　　经济性质　　　法定代表人 
潍坊中以溴化物有限公司　　　　子公司　　　　中外合资　　　 张凤云 
　　(2)存在共同控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　 期初数　　本期增加数　 本期减少数　　 期末数 
潍坊中以溴化物有限公司　　　0.00　　　1160万美元　　0.00　　　 1160万美元 
　　(3)存在共同控制关系的关联方所持股份及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　期初数　　　　 本期增加数　　　　本期减少数 
潍坊中以溴化物有限公司　 37,569,818.40　　10,445,447.80　　　　 0.00 

企业名称　　　　　　　　　　　期末数 
潍坊中以溴化物有限公司　　 48,015,266.20 
　　3、 不存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　　　 注册地址　　　主营业务 
山东海化房地产有限公司　　　　　　 山东潍坊　　　房地产、销售建材等 
山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司　 山东昌乐　　　生产销售焦炭等 
山东海化集团包装制品公司　　　　　 山东潍坊　　　百货、塑编袋等 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　与本企业关系　　 经济性质 
山东海化房地产有限公司　　　　　　　同一母公司　　　 有限责任公司 
山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司　　同一母公司　　　 有限责任公司 
山东海化集团包装制品公司　　　　　　同一母公司　　　 集体企业 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人 
山东海化房地产有限公司　　　　　　　　李金明 
山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司　　　夏云国 
山东海化集团包装制品公司　　　　　　　刘峰利 
　　(二)关联方交易 
　　1、 产品销售 
　　(1) 存在控制关系的关联方交易 
　　①公司向山东海化集团有限公司销售溴素、冷凝水、纯碱，按市场价格或协议价格结算。公司2000 年及2001 年的销售情况如下： 
　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　　　　　　　 上年数 
　　　　　　 数量(吨)　　　　 金额　　　　　　　数量(吨)　　　　 金额 
溴素　　　　　 428.31　　 2,893,847.79　　　　　　526.20　　3,482,877.23 
冷凝水*　1,055,053.55　　 7,891,584.81　　　1,361,863.03　 13,618,630.30 
纯碱　　　　 8,875.52　　 8,400,682.13　　　　　4,895.20　　4,408,102.28 
合计　　　　　　　　　　 19,186,114.73　　　　　　　　　　 21,509,609.81 
　　②公司向山东海化集团有限公司销售钢材、油品、电器等各种材料及备品备件，按市场价格或协议价格结算。公司2000 年及2001 年销售材料及备品备件实现利润情况如下： 
　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　上年数 
其他业务利润　　　　2,896,188.60　　　　 2,679,477.20 
　　2、 原材料采购 
　　(1) 存在控制关系的关联方交易 
　　山东海化集团有限公司向公司提供生产纯碱所必需的原盐，提供生产溴素所必需的卤水以及生产所需的水、电、蒸汽等，按双方协议价格结算。公司2000 年及2001 年的采购情况如下： 
项目　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　 上年数 
　　　　　　　 数量(吨)　　　金额　　　　　　数量(吨)　　　　　　　金额 
原盐　　　　 586,756.81　 43,017,768.00　　　 605,596.60　　47,521,163.05 
淡水　　　 3,000,538.08　　4,505,690.73　　 3,771,706.00　　 5,657,559.00 
海水　　　18,003,765.00　　9,001,882.50　　18,944,671.00　　 9,472,335.50 
循环水　　34,239,392.00　　6,847,878.40　　33,562,860.00　　 6,712,572.00 
卤水　　　72,743,552.00　　7,274,355.20　　93,339,791.40　　 9,333,979.14 
电(kwh)　124,940,269.40　 37,899,862.89　 120,689,704.40　　36,206,911.32 
蒸汽　　　 2,793,837.86　144,639,948.21　　 3,100,047.80　 155,002,390.17 
合计　　　　　　　　　　 253,187,385.93　　　　　　　　　　269,906,910.18 
　　(2) 不存在控制关系的关联方交易 
　　公司由山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司购入生产纯碱所必需的焦炭,由山东海化集团包装制品有限公司购入各种包装袋,按协议价格结算。公司2000 年及2001 年的采购情况如下： 
项目　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　　　 上年数 
　　　　　 数量(吨)　　　　 金额　　　　　数量(吨)　　　　金额 
焦炭　　　76,296.30　　29,639,486.25　　 87,145.05　　32,817,900.31 
包装袋　　　　　　　　 32,156,434.67　　　　　　　　　35,176,987.62 
　　3、 关联方应收应付款项余额 
　　(1)存在控制关系的关联方(山东海化集团有限公司 
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数 
应收帐款　　　　　　　 4,965,822.52　　　　　　　　 0.00 
预付账款　　　　　　　　 494,157.08　　　　10,485,315.48 
其他应收款　　　　　　 3,876,746.03　　　　53,259,128.15 
应付帐款　　　　　　　　 744,765.36　　　　　　　　 0.00 
其他应付款　　　　　　　　　　 0.00　　　　16,468,453.47 
　　(2)不存在控制关系的关联方： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　期初数 
应付票据 
山东海化集团包装制品公司　　　　　　　　　　0.00　　　　 6,500,000.00 
山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司　　　　　　0.00　　　　10,500,000.00 
应付账款 
山东海化集团包装制品公司　　　　　　2,196,725.62　　　　 2,962,574.11 
山东海化集团潍坊振兴焦化有限公司　　2,003,423.67　　　　 1,412,207.90 
其他应付款 
山东海化房地产有限公司　　　　　　　8,594,034.99　　　　 8,684,034.99 
　　4、 其他关联交易 
　　(1)依据国家国有资产管理局的确认报告和山东海化集团有限公司与山东海化股份有限公司签订的土地租赁协议，海化集团将股份公司所占用土地618434.53 平方米租赁给股份公司使用，租期50 年，每年租金754,490 元。2001 年支付租金754,490 元。 
　　(2)依据山东海化集团有限公司与山东海化股份有限公司签订的有关于相互提供产品的关联交易及综合服务的协议，股份公司生产中所产生的废液由股份公司负责处理，集团公司负责协助。双方同意，2001 年起三年内，股份公司每年向集团公司支付100 万元废液处置费，并于每年年末向集团公司支付。2001 年度股份公司向集团支付100 万元。 
　　(3)公司银行借款中由山东海化集团有限公司提供担保的借款为506,980,000.00,其中短期借款237,460,000.00， 长期借款269,520,000.00。 
　　(4) 2000 年山东海化集团有限公司与山东海化股份有限公司签订协议，对集团公司占用股份公司的资金按银行一年期贷款基准利率向集团公司收取资金占用费，公司2000 年及2001年收取山东海化集团有限公司资金占用费的情况如下( 
本年数　　　　　　　　　上年数 
736,078.11　　　　　2,897,991.00 
　　(5)公司于2001 年2 月受让山东海化集团有限公司所持有的山东海化天合有机化工有限公司88.76%的股权，因转让日山东海化天合有机化工有限公司净资产为0， 此次股权转让价格确定为0。 
　　八、或有事项 
　　截至2001 年12 月31 日，公司无需披露的重大或有事项。 
　　九、承诺事项 
　　截至2001 年12 月31 日，公司无需披露的重大承诺事项。 
　　十、期后事项 
　　公司于2002 年4 月3 日召开了第一届董事会2002 年第二次会议，会议决议通过了2001 年度利润分配预案： 
　　(1) 按净利润的10%提取法定盈余公积18,201,702.86； 
　　(2) 按净利润的8%提取法定公益金14,561,362.29； 
　　(3) 以现有股本458,700,000 股为基础，以未分配利润每10 股派现金1.8元(含税)， 共计派发现金82,566,000.00(含税)； 
　　(4) 资本公积金不转增股本。 
　　上述利润分配预案待提交2001 年股东大会审议通过后实施。 

　　资产负债表（1） 
　　编制单位：山东海化股份有限公司　　2001年12月31日　　金额单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司 
资产　　　　　　　 附注　　　　期末数　　　　　　　　期初数 
流动资产: 
货币资金　　　　　　1　　　498,569,307.01　　　 171,332,752.06 
短期投资　　　　　　2　　　 20,000,000.00　　　　20,000,000.00 
应收票据　　　　　　3　　　137,323,123.62　　　　70,216,709.62 
应收股利　　　　　　　　　　 2,304,344.78 
应收利息 
应收帐款　　　　　　4　　　339,559,451.05　　　 306,660,831.17 
其他应收款　　　　　5　　　295,758,538.79　　　 330,002,487.58 
预付帐款　　　　　　6　　　 18,931,509.34　　　　31,995,639.53 
应收补贴款　　　　　7　　　 22,977,415.86　　　　　　 - 
存货　　　　　　　　8　　　109,627,172.60　　　　97,507,787.52 
待摊费用　　　　　　9　　　　　　　　　 - 
一年内到期的长期 
债券投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　 1,445,050,863.05　　 1,027,716,207.48 
长期投资: 
长期股权投资　　　 10　　　230,586,426.52　　　　76,707,174.58 
长期债权投资　　　 10 
长期投资合计　　　 10　　　230,586,426.52　　　　76,707,174.58 
合并价差 
固定资产: 
固定资产原价　　　 11　　1,355,113,286.25　　 1,217,972,359.40 
减:累计折旧　　　　11　　　631,400,295.18　　　 561,094,781.72 
固定资产净值　　　 11　　　723,712,991.07　　　 656,877,577.68 
减: 固定资产减 
值准备　　　　　　 11　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　- 
固定资产净额　　　 11　　　723,712,991.07　　　 656,877,577.68 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
在建工程　　　　　 12　　　 99,168,194.89　　　 145,362,274.78 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　 822,881,185.96　　　 802,239,852.46 
无形资产及其他 
资产: 
无形资产　　　　　 13　　　　2,026,444.24　　　　 1,832,578.96 
长期待摊费用　　　 14　　　　　　　-　　　　　　　8,030,866.82 
其他长期资产　　　　　　　　　　　 - 
无形资产及 
其他资产合计　　　　　　　　 2,026,444.24　　　　 9,863,445.78 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　 2,500,544,919.77　　 1,916,526,680.30 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 
资产　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　 期初数 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　　　 673,947,946.23　　　　　 232,320,770.63 
短期投资　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　　　　　80,000,000.00 
应收票据　　　　　　　　　　　 147,377,502.83　　　　　　93,843,355.15 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　 365,321,727.09　　　　　 343,900,505.96 
其他应收款　　　　　　　　　　　97,664,696.41　　　　　 148,674,738.65 
预付帐款　　　　　　　　　　　　86,058,052.33　　　　　　80,494,534.95 
应收补贴款　　　　　　　　　　　49,665,927.96　　　　　　10,364,610.18 
存货　　　　　　　　　　　　　 204,215,407.84　　　　　 173,692,592.30 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　 890,816.47　　　　　　　 337,522.66 
一年内到期的长期 
债券投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　 1,645,142,077.16　　　　 1,163,628,630.48 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　　　28,170,000.00　　　　　　20,000,000.00 
长期债权投资　　　　　　　　　　　 731,445.60　　　　　　　 283,792.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　28,901,445.60　　　　　　20,283,792.00 
合并价差 
固定资产: 
固定资产原价　　　　　　　　 1,866,823,872.90　　　　 1,397,776,710.37 
减:累计折旧　　　　　　　　　　769,016,360.18　　　　　 649,733,370.55 
固定资产净值　　　　　　　　 1,097,807,512.72　　　　　 748,043,339.82 
减: 固定资产减 
值准备 
固定资产净额　　　　　　　　 1,097,807,512.72　　　　　 748,043,339.82 
工程物资　　　　　　　　　　　　10,613,195.72　　　　　　　　　　- 
在建工程　　　　　　　　　　　 164,286,807.62　　　　　 332,083,261.98 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　 1,272,707,516.06　　　　 1,080,126,601.80 
无形资产及其他 
资产: 
无形资产　　　　　　　　　　　　89,391,487.49　　　　　　35,387,410.88 
长期待摊费用　　　　　　　　　　 1,238,679.09　　　　　　 8,030,866.82 
其他长期资产 
无形资产及 
其他资产合计　　　　　　　　　　90,630,166.58　　　　　　43,418,277.70 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　 3,037,381,205.40　　　　 2,307,457,301.98 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产负债表（2） 
　　编制单位：山东海化股份有限公司　　2001年12月31日　　金额单位：人民币元 
负债及股东权益　　　 附　　　　　　　　　 母公司 
　　　　　　　　　　 注　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　 15　　277,760,000.00　　　　　345,780,000.00 
应付票据　　　　　　 16　　 56,000,000.00　　　　　 30,000,000.00 
应付帐款　　　　　　 17　　 66,533,670.89　　　　　 52,432,775.71 
预收帐款　　　　　　 18　　 18,744,018.75　　　　　 17,301,297.70 
应付工资　　　　　　　　　　 5,191,157.30　　　　　　　　　　　 - 
应付福利费　　　　　　　　　 9,880,104.12　　　　　　9,015,409.34 
应付股利　　　　　　 19　　 82,566,000.00　　　　　 96,600,000.00 
应交税金　　　　　　 20　　　6,292,680.69　　　　　　5,101,899.64 
其他应交款　　　　　　　　　　 164,572.75　　　　　　　 43,093.34 
其他应付款　　　　　 21　　 68,339,767.85　　　　　 46,769,731.60 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 - 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 - 
一年内到期的长期负债 22　　 70,000,000.00　　　　　　　　　　　 - 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 - 
流动负债合计　　　　　　　 661,471,972.35　　　　　603,044,207.33 
长期负债: 
长期借款　　　　　　 23　　187,320,000.00　　　　　134,000,000.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　 24 
专项应付款　　　　　 25　　　　300,000.00 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　 187,620,000.00　　　　　134,000,000.00 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　 849,091,972.35　　　　　737,044,207.33 
少数股东权益　　　　 26 
股东权益: 
股本　　　　　　　　 27　　458,700,000.00　　　　　420,000,000.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　 458,700,000.00　　　　　420,000,000.00 
资本公积　　　　　　 28　　888,393,554.62　　　　　554,574,108.75 
盈余公积　　　　　　 29　　 97,711,768.79　　　　　 64,948,703.64 
其中:公益金　　　　　29　　 43,427,452.78　　　　　 28,866,090.50 
未分配利润　　　　　 30　　206,647,624.01　　　　　139,959,660.58 
股东权益合计　　　　　　 1,651,452,947.42　　　　1,179,482,472.97 
负债及股东权益总计　　　 2,500,544,919.77　　　　1,916,526,680.30 

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　 合并 
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　 期初数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　410,251,000.00　　　　　　424,823,870.00 
应付票据　　　　　　　　　 96,550,000.00　　　　　　 58,920,200.00 
应付帐款　　　　　　　　　190,343,288.96　　　　　　142,052,184.78 
预收帐款　　　　　　　　　 46,621,987.96　　　　　　 48,088,602.40 
应付工资　　　　　　　　　　7,504,829.55　　　　　　　2,270,420.25 
应付福利费　　　　　　　　 13,023,573.68　　　　　　 11,350,730.24 
应付股利　　　　　　　　　 82,566,000.00　　　　　　 96,600,000.00 
应交税金　　　　　　　　　　9,486,738.50　　　　　　　5,797,316.53 
其他应交款　　　　　　　　　　265,902.61　　　　　　　　 65,904.33 
其他应付款　　　　　　　　145,989,102.40　　　　　　125,362,974.38 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,965.00 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　- 
一年内到期的长期负债　　　 96,530,000.00　　　　　　　6,320,000.00 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 
流动负债合计　　　　　　1,099,132,423.66　　　　　　921,680,167.91 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　249,278,306.00　　　　　　193,091,171.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　 15,000.00　　　　　　　　 15,000.00 
专项应付款　　　　　　　　　　300,000.00 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　249,593,306.00　　　　　　193,106,171.00 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　1,348,725,729.66　　　　　1,114,786,338.91 
少数股东权益　　　　　　　 37,202,528.32　　　　　　 13,188,490.10 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　458,700,000.00　　　　　　420,000,000.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　458,700,000.00　　　　　　420,000,000.00 
资本公积　　　　　　　　　888,393,554.62　　　　　　554,574,108.75 
盈余公积　　　　　　　　　 97,711,768.79　　　　　　 64,948,703.64 
其中:公益金　　　　　　　　43,427,452.78　　　　　　 28,866,090.50 
未分配利润　　　　　　　　206,647,624.01　　　　　　139,959,660.58 
股东权益合计　　　　　　1,651,452,947.42　　　　　1,179,482,472.97 
负债及股东权益总计　　　3,037,381,205.40　　　　　2,307,457,301.98 
　　法定代表人：肖庆周　　 总会计师：刘德智　　　　财务负责人：郝玉江 
　　资产负债表附表1： 资产减值准备明细表 
　　编制单位(山东海化股份有限公司　　2001年度　　金额单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　 本年增加数 
一)坏帐准备合计　　　　　42,832,629.97　　　　 1,862,714.88 
其中:应收帐款　　　　　　29,904,391.82　　　　 1,862,714.88 
其他应收款　　　　　　　 12,928,238.15 
二)短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
其他投资 
三)存货跌价准备合计　　　 1,961,887.71　　　　 3,467,779.66 
其中:库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　3,467,779.66 
原材料　　　　　　　　　　1,961,887.71 
其他 
四)长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　133,792.00 
其中:长期股权投资 
长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,792.00 
其他长期投资 
五)固定资产减值准备合计 
其中:房屋)建筑物 
机械设备 
其他 
六)无形资产减值准备 
其中:专利权 
商标权 
七)在建工程减值准备 
八)委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　 本年转回数　　　　期末余额 
一)坏帐准备合计　　　　　　　　　　　　　　　 44,695,344.85 
其中:应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 31,767,106.70 
其他应收款　　　　　　　　　　 4,435,655.85　　8,492,582.30 
二)短期投资跌价准备合计 
其中:股票投资 
债券投资 
其他投资 
三)存货跌价准备合计　　　　　　1,961,887.71　　3,467,779.66 
其中:库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　3,467,779.66 
原材料　　　　　　　　　　　　 1,961,887.71 
其他 
四)长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　133,792.00 
其中:长期股权投资 
长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 133,792.00 
其他长期投资 
五)固定资产减值准备合计 
其中:房屋)建筑物 
机械设备 
其他 
六)无形资产减值准备 
其中:专利权 
商标权 
七)在建工程减值准备 
八)委托贷款减值准备 
　　法定代表人：肖庆周　　总会计师：刘德智　　财务负责人：郝玉江 
　　资产负债表附表2： 股东权益增减变动表 
　　编制单位:山东海化股份有限公司　　2001年度　　　 金额单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　本期数 
一、股本 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　420,000,000.00 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　 38,700,000.00 
其中:资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　3 
盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 
新增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　　　458,700,000.00 
二、资本公积 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　　　554,574,108.75 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　333,819,445.87 
其中:股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　 11　　　333,819,445.87 
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　　12 
接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　13 
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　14 
拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15 
外币资本折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　16 
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　17 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18 
其中:转赠股本　　　　　　　　　　　　　　　　　 19 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　888,393,554.62 
三)法定和任意盈余公积 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21　　　 36,082,613.14 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22　　　 18,201,702.86 
其中:从利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　 23　　　 18,201,702.86 
其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 24　　　 18,201,702.86 
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　25 
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26 
企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　27 
法定公益金转入数　　　　　　　　　　　　　　　　28 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29 
其中:弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　 30 
转赠股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31 
分派现金股利或利润　　　　　　　　　　　　　　　32 
分派股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　33 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34　　　 54,284,316.00 
其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 35　　　 54,284,316.00 
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36 
企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　37 
四)法定公益金 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　　　 28,866,090.50 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39　　　 14,561,362.29 
其中:从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　 40　　　 14,561,362.29 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41 
其中:集体福利支出　　　　　　　　　　　　　　　 42 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43　　　 43,427,452.79 
五)未分配利润 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　44　　　139,959,660.58 
本年净利润（净亏损以“- ”号填列）　　　　　　　45　　　182,017,028.58 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　46　　　115,329,065.15 
年末未分配利润（未弥补亏损以“- ”号填列）　　　47　　　206,647,624.01 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上期数 
一、股本 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420,000,000.00 
本年增加数 
其中:资本公积转入 
盈余公积转入 
利润分配转入 
新增股本 
本年减少数 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420,000,000.00 
二、资本公积 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554,574,108.75 
本年增加数 
其中:股本溢价 
接受捐赠非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备 
拨款转入 
外币资本折算差额 
其他资本公积 
本年减少数 
其中:转赠股本 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　554,574,108.75 
三)法定和任意盈余公积 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,451,584.37 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,631,028.77 
其中:从利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　　15,631,028.77 
其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,631,028.77 
任意盈余公积 
储备基金 
企业发展基金 
法定公益金转入数 
本年减少数 
其中:弥补亏损 
转赠股本 
分派现金股利或利润 
分派股票股利 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,082,613.14 
其中:法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,082,613.14 
储备基金 
企业发展基金 
四)法定公益金 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,361,267.48 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,504,823.02 
其中:从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　12,504,823.02 
本年减少数 
其中:集体福利支出 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,866,090.50 
五)未分配利润 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,229,733.12 
本年净利润（净亏损以“- ”号填列）　　　　　　　　　 32,370,998.45 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83,327,565.49 
年末未分配利润（未弥补亏损以“- ”号填列）　　　　　 54,273,166.08 
　　法定代表人：肖庆周　　总会计师：刘德智　　财务负责人：郝玉江 
　　利润及利润分配表 
　　编制单位：山东海化股份有限公司　　2001年度　　金额单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
项目　　　　　　　　　　附注 
　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　2000年度 
一)主营业务收入　　　　 31　 1,008,227,225.95　　　877,414,623.89 
减:主营业务成本　　　　 31　　 693,731,688.34　　　620,212,918.44 
主营业务税金及附加　　　　　　　 9,276,381.27　　　　7,257,291.43 
二)主营业务利润　　　　　　　　305,219,156.34　　　249,944,414.02 
加:其他业务利润　　　　　　　 32 3,551,234.06　　　　1,393,024.39 
减: 营业费用　　　　　　　　　　45,250,362.72　　　 20,135,686.76 
管理费用　　　　　　　　33　　　24,021,797.88　　　 29,531,152.26 
财务费用　　　　　　　　34　　　28,626,007.93　　　 22,986,645.94 
三)营业利润　　　　　　　　　　210,872,221.87　　　178,683,953.45 
加:投资收益　　　　　　 35　　　　-597,277.46　　　　4,307,959.85 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　- 
营业外收入　　　　　　　36　　　 1,368,464.02　　　　4,519,998.46 
减:营业外支出　　　　　 37　　　 2,277,082.51　　　　3,111,667.87 
四)利润总额　　　　　　　　　　209,366,325.92　　　184,400,243.89 
减:所得税　　　　　　　　　　　 27,349,297.34　　　 28,089,956.20 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
五)净利润　　　　　　　　　　　182,017,028.58　　　156,310,287.69 
加:年初未分配利润　　　　　　　139,959,660.58　　　108,385,224.68 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
六)可供分配的利润　　　　　　　321,976,689.16　　　264,695,512.37 
减:提取法定盈余公积　　　　　　 18,201,702.86　　　 15,631,028.77 
提取法定公益金　　　　　　　　　14,561,362.29　　　 12,504,823.02 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
七)可供股东分配的利润　　　　　289,213,624.01　　　236,559,660.58 
减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 - 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
应付普通股股利　　　　　　　　　82,566,000.00　　　 96,600,000.00 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 - 
八)未分配利润　　　　　　　　　206,647,624.01　　　139,959,660.58 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
项目 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　 2000年度 
一)主营业务收入　　　　　　　 1,439,028,480.19　　　1,174,452,491.79 
减:主营业务成本　　　　　　　 1,059,339,819.56　　　　855,973,842.61 
主营业务税金及附加　　　　　　　 11,416,490.69　　　　　8,004,801.23 
二)主营业务利润　　　　　　　　 368,272,169.94　　　　310,473,847.95 
加:其他业务利润　　　　　　　　　 7,044,696.60　　　　　3,056,641.21 
减: 营业费用　　　　　　　　　　 65,630,597.26　　　　 51,020,566.71 
管理费用　　　　　　　　　　　　 56,008,588.96　　　　 50,009,916.30 
财务费用　　　　　　　　　　　　 46,097,926.28　　　　 30,298,825.71 
三)营业利润　　　　　　　　　　 207,579,754.04　　　　182,201,180.44 
加:投资收益　　　　　　　　　　　 4,682,443.11　　　　　2,854,000.00 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 - - 
营业外收入　　　　　　　　　　　　2,430,628.53　　　　　5,478,777.50 
减:营业外支出　　　　　　　　　　 3,927,683.53　　　　　4,114,143.23 
四)利润总额　　　　　　　　　　 210,765,142.15　　　　186,419,814.71 
减:所得税　　　　　　　　　　　　28,143,075.36　　　　 30,088,830.49 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　 605,038.2　　　　　　 20,696.53 
五)净利润　　　　　　　　　　　 182,017,028.58　　　　156,310,287.69 
加:年初未分配利润　　　　　　　 139,959,660.58　　　　108,385,224.68 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 - 
六)可供分配的利润　　　　　　　 321,976,689.16　　　　264,695,512.37 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　18,201,702.86　　　　 15,631,028.77 
提取法定公益金　　　　　　　　　 14,561,362.29　　　　 12,504,823.02 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 - 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 - 
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 - 
七)可供股东分配的利润　　　　　 289,213,624.01　　　　236,559,660.58 
减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 - 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 - 
应付普通股股利　　　　　　　　　 82,566,000.00　　　　 96,600,000.00 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　 - 
八)未分配利润　　　　　　　　　 206,647,624.01　　　　139,959,660.58 
　　法定代表人：肖庆周　　　　　总会计师：刘德智　　　财务负责人：郝玉江 
　　利润表补充资料 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数　　　上年实际数 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更增加利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　1,526,686.93 
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 
5、债务重组损失 
6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,497,055.00　　 1,364,634.27 
　　现金流量表 
　　编制单位：山东海化股份有限公司　　2001年度　　　　 金额单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　 母公司　　　　　　合并 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　1 1,134,723,809.29 1,564,988,957.51 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　3　　 2,973,663.08　　19,015,593.76 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　8　　 5,229,559.69　　 3,171,610.65 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　9 1,142,927,032.06 1,587,176,161.92 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　 10　 612,441,447.91　 994,781,896.26 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　 12　　65,343,408.87　 109,362,922.42 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　 13　 174,269,435.38　 208,719,055.76 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　 18　　13,429,963.75　　21,373,871.98 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　 20　 865,484,255.91 1,334,237,746.42 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　 21　 277,442,776.15　 252,938,415.50 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　 22　　　　　　　　　　 60,000,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　 23　　　　　　　　　　　4,800,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资 
产所收回的现金净额　　　　　　　　　 25　　　　60,000.00 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　 28 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　 29　　　　60,000.00　　64,800,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资 
产所支付的现金　　　　　　　　　　　 30　　90,946,846.96　 248,004,293.51 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　 31　 158,036,447.80　　 8,020,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　 35 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　 36　 248,983,294.76　 256,024,293.51 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　 37　-248,923,294.76　-191,224,293.51 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　 38　 377,050,831.36　 396,905,657.76 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　 40　 559,380,000.00　 753,489,230.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　 43 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　 44　 936,430,831.36 1,150,394,887.76 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　 45　 504,080,000.00　 621,664,965.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46　 129,118,155.12　 144,301,266.47 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　 52　　 4,515,602.68　　 4,515,602.68 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　 53　 637,713,757.80　 770,481,834.15 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　 54　 298,717,073.56　 379,913,053.61 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　 55 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　 56　 327,236,554.95　 441,627,175.60 
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　 母公司 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57　182,017,028.58 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　58　 -3,244,598.65 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59　 75,767,924.65 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　　　 62,400.00 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61　　8,030,866.82 
待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　64　　　　　　　 - 
预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　65 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　66　　　 66,280.54 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67　 -1,031,082.15 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68　 28,626,007.93 
投仕鹗В�减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　�?9　　　597,277.46 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　70 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　71　-12,119,385.08 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　72　-75,674,370.76 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　73　 74,344,426.81 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　75　277,442,776.15 
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　77 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78 
3、 现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79　498,569,307.01 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　80　171,332,752.06 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　81 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　82 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　83　327,236,554.95 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,017,028.58 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-933,257.02 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,165,229.79 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,837,496.67 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,030,866.82 
待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-553,293.81 
预提费用增加(减：减少) 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）　　　　-420,378.03 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,031,082.15 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,097,926.28 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,816,235.11 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　 -30,522,815.54 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　-148,810,161.73 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　95,877,090.75 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 252,938,415.50 
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、 现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 673,947,946.23 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 232,320,770.63 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 441,627,175.60 
　　法定代表人：肖庆周　　总会计师：刘德智　　财务负责人：郝玉江 
　　第十一章　备查文件目录 
　　公司根据中国证监会、证券交易所和股东要求，依据法规或公司章程可随时提供以下备查文件： 
　　1、 载有公司法定代表人、财务总监、财务部长签名并盖章的会计报表。 
　　2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东海化股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月三日