重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司第三季度财务会计报告未经审计。 一 公司基本情况 (一) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：太钢不锈 公司股票代码：000825 (二)公司董事会秘书：张竹平 董事会证券事务代表：华春雨 联系地址：山西省太原市尖草坪街2号 电话：0351－3017728 0351－3017729 传真：0351－3017729 电子信箱：tgbxzjb@public.ty.sx.cn (三)主要财务数据和指标 财 务 指 标 2002年1－9月 净利润（元） 230,735,772.53 ＊扣除非经常性损益后的净利润（元） 222,827,429.96 净资产收益率(％) 6.839 每股收益(元/股) 0.214 ＊ 2002年1—9月份扣除非经常性损益是指上半年收取的证券投资收益7908342.57元(税后) 财 务 指 标 报告期期末数 年初数 每股净资产(元/股) 3.135 2.92 调整后每股净资产(元/股) 3.125 2.897 股东权益（不包括少数股东权益） 3,373,980,023.19 3,141,939,248.82 二 股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期末股东总数 截止2002年9月30日止，公司股东总户数为111,746户，其中国家股股东1户，其余均为流通股股东。 （二）持股5％以上股东情况 持有本公司5％以上股份的股东，只有太原钢铁（集团）有限公司，持有本公司国家股58,867万股，持股比例为54.70％ ，报告期内无变化，所持股份无质押、无冻结情况。 报告期内公司控股股东无变化。 （三）前10名股东持股情况及其关联关系 序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例 备 注 1) 太原钢铁（集团）有限公司 588,670,000 54.700％ 代表国家持股 2) 中国银河证券有限责任公司 41,956,651 3.899％ 3) 太原市杰森实业有限公司 6,693,616 0.622％ 4) 上海国际机场股份有限公司 6,237,188 0.580％ 5) 金堆城钼业公司 4,683,491 0.435％ 6) 刘石娃 3,949,249 0.367％ 7) 王记开 3,691,538 0.343％ 8) 朱战 3,331,761 0.310％ 9) 大连大显股份有限公司 3,324,120 0.309％ 10) 何飞刚 3,263,700 0.303％ 公司前十名股东之间不存在关联关系。 三 经营情况阐述与分析 （一） 报告期内公司经营情况 2002年，公司的生产经营一直保持着良好的发展态势，各项生产经营指标均比上年同期水平有所提高。1—9月母公司共销售钢锭、钢坯、钢材215.06万吨，比上年同期增长205.3％；销售不锈钢材235322吨，比上年同期增长8.84％。其中，热轧不锈中板52822.169吨，比上年同期增长11.219％；冷轧不锈薄板150989.242吨，比上年同期增长8.87 ％。1—9月公司共实现主营业务收入800686.63万元，其中母公司实现660435.57万元，比上年同期增长90.84％；子公司新临钢公司实现140251.06万元，比上年同期增长15.44％。1－9月公司实现主营业务利润52456.95万元，其中母公司实现36509.29万元，比上年同期增长15.05％；子公司新临钢公司实现主营业务利润15947.66万元，比上年同期增长66.22％。 （二） 主要投资情况 1.募集资金使用情况 不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程计划总投资为136,390万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，其余不足部分33,949.38万元通过贷款或自筹解决。截止2002年9月末，该项目累计支出84,490.31万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金60564.44万元。目前，工程土建施工已经完工，森吉米尔轧机和修磨线、2M磨床、纵切线设备安装已基本完毕，正在试车。退火酸洗线正在进行设备安装。除退火酸洗线预计2003年一季度投产外，其余设备均将于今年年底投入使用。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程项目未按计划投产的主要原因是公司原来对进口设备到货的预计时间不准确所致。 2.其他投资情况 报告期内本公司用非募集资金投资32项，投资发生额1184.94万元，其中主要投资项目的情况如下： (1) 热轧厂主电室2＃变流机组改造项目：公司计划投资859.85万元对2＃变流机组进行改造，以克服原机组老化、故障多、能源成本高等问题，目前已签定设备合同，10月底到货，11月中修期间施工。 (2) 炼钢厂碳硫、氮氧分析仪：本项目投资150万元，项目实施后，不仅彻底解决[N〗的外委分析，降低外委实验费，而且可以快速准确提供[C〗、[S〗分析结果，每炉缩短冶炼时间6－8分钟，从而满足不锈钢产量大幅度增长的需要。本项目预计年底投入使用。 （三） 经营成果及财务状况 1、经营成果方面 表一 金额单位：人民币万元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增加或减少（＋/－）％ 主营业务收入 800,686.63 467,556.04 71.25％ 主营业务利润 52,456.95 41,162.41 27.44％ 净利润 23,073.58 23,912.86 －3.51％ 表二 金额单位：人民币万元 项 目 2002年1－9月 2001年度 金 额 占利润总额比例 金 额 占利润总额比例 主营业务利润 52,456.95 140.32％ 51528.31 141.29％ 其他业务利润 3161.99 8.46％ 2532.88 6.94％ 期间费用 18775.22 50.22％ 16609.17 45.54％ 投资收益 1180.35 3.16％ 0 － 补贴收入 － － － － 营业外收支净额 －640.06 －1.71％ －981.16 －2.69％ 利润总额 37384.02 100％ 36470.87 100％ 注：1主营业务收入比上年同期大幅度增长，主要是因为公司租赁经营太钢热连轧生产线和不锈钢生产经营规模扩大。公司从2001年9月份开始租赁经营太钢热连轧生产线，2002年1—9月份销售热连轧产品314176万元，比上年同期增加286382万元。扣除租赁热连轧因素，公司1—9月主营业务收入比上年同期增加46748.59万元。 2主营业务利润比上年同期增加，主要是因为2002年主营业务收入增长所致。 3净利润比上年同期未能实现同步增长，主要是因为从2002年1月1日起，公司不再享受所得税“先征后返”优惠政策，实际所得税税负由15％增加到33％，相应影响1—9月份所得税增加5588万元。 4报告期投资收益1180.35万元为公司上半年委托理财到期实现的收益。 2、财务状况方面 1）应收款项及存货 金额单位：人民币万元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减变化幅度(％) 金 额 占资产总额比例 金 额 占资产总额比例 应收账款 22,343.48 3.70％ 25,322.89 4.44％ －0.74 其他应收款 602.27 0.1％ 1,333.14 0.23％ －0.13 预付账款 51,799.12 8.59％ 34,382.74 6.03％ 2.56 存货净额 130,285.03 21.60％ 104,846.41 18.39％ 3.21 变动的主要原因： 1 报告期末应收账款比年初减少2,979.41万元,主要是因为公司清收欠款所致。 2 报告期末预付账款比年初增加17416.38万元,主要是因为公司预付太钢连铸坯料款增加所致。 3 报告期末存货比年初增加25438.62万元，主要是因为公司本年度生产经营规模扩大，生产储备增加。 2）本报告期内无重大资金借贷事项发生。 3）本报告期内无重大逾期债务发生。 3、或有事项与期后事项 1）报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项发生。 2）报告期内无对外担保事项发生。 3）报告期内无重大资产负债表日后事项。 4）生产经营环境，政策法规与前一报告期相比，没有发生对公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项；公司报告期内无重大资产收购及出售、企业购并行为。 (四) 重要事项持续披露： 1、重大关联交易 ⑴购进货物 企业名称 项目 2002年1—9月 2001年度 太原钢铁(集团)有限公司 能源介质 377,915,304.24 312,656,044.47 太原钢铁(集团)有限公司 重型废钢 323,968,256.00 424,830,664.00 太原钢铁(集团)有限公司 钢坯 3,423,754,611.01 959,239,712.00 太原钢铁(集团)有限公司 原料 76,726,591.55 90,620,510.35 太原钢铁(集团)有限公司 辅助材料 185,963,716.22 220,431,709.37 太原钢铁(集团)有限公司 大型工具 42,470,123.10 38,829,605.83 太原钢铁(集团)有限公司 修理用备件 64,076,702.61 40,892,039.63 太原集团临汾钢铁有限公司 原料、能源介质 530,234,554.92 770,277,917.94 太原钢铁（集团）国际经济贸易公司 原料 340,418,384.51 250,205,710.82 太原钢铁（集团）原料贸易有限公司 原料 56,105,504.96 138,396,177.49 ⑵销售货物 企业名称 项目 2002年1－9月 2001年度 太原钢铁(集团)有限公司 钢材 1,073,075,776.46 836,237,511.04 北京太钢经贸中心 钢材 145,870,414.55 49,312,548.75 天津太钢销售有限公司 钢材 195,755,887.91 90,047,859.49 太原钢铁(集团)公司中南经贸中心 钢材 78,743,603.67 27,492,978.17 太原钢铁(集团)西安达城经贸部 钢材 98,092,350.26 45,196,333.20 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 钢材 212,196,968.11 201,759,328.43 太原钢铁（集团）现货销售有限公司 钢材 185,423,293.29 59,669,230.99 太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材等 329,252,117.43 330,791,243.40 (3)、关联方应收应付款项 项 目 2002年9月30日 2001年度 应收账款： 太原钢铁(集团)有限公司 80,432,436.55 45,478,125.77 应收票据： 青岛太钢销售有限公司 30,823,466.59 916,620.72 辽宁太钢销售有限公司 25,550,000.00 8,300,000.00 预付账款： 太原钢铁(集团)有限公司 354,269,714.00 295,092,499.36 太钢集团临汾钢铁有限公司 60,498,954.77 －－－ 应付票据: 太原钢铁(集团)国际贸易公司 100,000,000.00 －－－ 太原钢铁（集团）有限公司 50,000,000.00 －－－ 应付账款： 太原钢铁(集团) 有限公司 55,562,166.00 89,640,214.38 2、其他交易事项 1 截止2002年9月末,太钢为股份公司及新临钢贷款提供担保及抵押的总金额1,170,141,641.00 元。 2 股份公司2002年1－9月委托太钢加工材料的结算价款33,814,219.08 元。 3 公司在2000年与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签订协议，由太原钢铁（集团）国际经济有限公司代理进口工程所需设备。截至2002年9月30日，公司预付代购设备款 882,909,000 .00元，全部为2001年末以前预付，该进口设备目前尚未结算。 3、重大合同及其履行情况: 1)、委托理财 2002年3月，公司与中国银河证券有限责任公司签订委托理财协议，将自有资金10,000万元委托该公司进行证券投资，期限为2002年3月11日——2002年6月12日。2002年6月，经双方协商，将本协议展期至2002年12月12日。 2)、经营性租赁 2001年7月，本公司与太钢签订租赁合同，从2001年9月1日起租赁经营太钢热连轧生产线及相关资产，租赁期暂定为一年。租赁期满，本公司与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》，明确本公司租赁太钢热连轧生产线及相关资产的行为继续有效，租赁期至下列条件之一发生为止：（1）公司通过筹集资金完成对太钢热连轧厂的收购；（2）任何一方提前三个月通知对方终止租赁。该协议的具体内容详见2002年9月24日《中国证券报》和《证券时报》上的《山西太钢不锈钢股份有限公司关联交易公告》。 2002年1－9月本公司共计支付太钢租赁费9927万元，同时租赁资产1－9月为本公司增加主营业务收入314176万元，增加主营业务利润14235万元。 4、承诺事项 无 5、其他事项 根据2001年8月28日召开的公司2001年第一次临时股东大会决议，公司拟发行12亿元可转换公司债券用于收购太原钢铁（集团）有限公司热连轧厂，并于2001年12月30日向中国证监会上报了申请材料。目前一年有效期已过，2002年9月20日召开的公司二届八次董事会决定撤回此次发行可转换公司债券的申请，停止有关申报工作，并公告于2002年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。 四 财务报告（未经审计） （一）会计报表简要合并资产负债表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 年初数 报告期期末数 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 293,924.62 311,201.15 流动负债 172,351.79 185,857.21 长期投资 －－－ －－－ 长期负债 60,609.32 54,705.81 固定资产净值 172,465.91 163,938.44 少数股东权益 23,117.29 25,269.30 无形资产及其他资产 －－－ －－－ 股东权益 314,193.92 337,398.00 资产总计 570,272.32 603,230.33 负债及所有者权益总计 570,272.32 603,230.33 简要合并利润表 编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 2002年三季度 2002年1－9月 主营业务收入 281,943.76 800,686.63 主营业务利润 20,756.12 52,456.95 其他业务利润 1,031.24 3,161.99 期间费用 7,962.73 18,775.21 投资收益 0 1,180.35 营业外收支净额 －224.64 －640.06 所得税 4,487.99 12,283.81 净利润 8,097.40 23,073.58 （二）会计报表附注 1、本报告期公司的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围与上年度无重大变化。 2、本报告期采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○○二年十月二十五日
