现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
488606776 |
420200685 |
220393344 |
958950217 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
83156035279 |
56185145907 |
27081483134 |
120608898632 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2684757984 |
1886685095 |
912813325 |
3869646689 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
77345553557 |
52351177425 |
26793116710 |
111893735249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
411318368 |
389518989 |
112385493 |
842058692 |
| 经营活动现金流出小计 |
80787212016 |
54900210775 |
27977990543 |
117942531312 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2368823263 |
1284935131 |
-896507409 |
2666367319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
161804584 |
160037718 |
35510 |
503082182 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1516 |
| 投资活动现金流入小计 |
264051436 |
160037718 |
35510 |
1350018038 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1713889334 |
1102838549 |
554938940 |
3356626344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1713889334 |
1102838549 |
554938940 |
3356626344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1449837897 |
-942800831 |
-554903430 |
-2006608305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
923197311 |
923197311 |
572493761 |
4465326228 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
584219069 |
481553508 |
186600205 |
1376977824 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1507416380 |
1404750819 |
759093965 |
5842304052 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1087272133 |
681784396 |
366624133 |
7138438412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
291711330 |
231910512 |
149863846 |
1559625248 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1568417230 |
1045085118 |
579140398 |
9142571968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61000851 |
359665700 |
179953567 |
-3300267916 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
26723207 |
31038760 |
1765524 |
-14186298 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
884707723 |
732838761 |
-1269691748 |
-2654695199 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150236552 |
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-1268825581 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1550807651 |
-- |
3058358571 |
| 无形资产摊销 |
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44386075 |
-- |
65211565 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-95661713 |
-- |
-44124426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1460591 |
-- |
6365034 |
| 财务费用 |
-- |
32449758 |
-- |
258614329 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-85490140 |
-- |
-653033016 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1303832029 |
-- |
775055411 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
248379180 |
-- |
-79325191 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
562922301 |
-- |
-162036962 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1284935131 |
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2666367319 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8598628692 |
-- |
7865789932 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7865789932 |
-- |
10520485131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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732838761 |
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-2654695199 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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70000 |
-- |
140000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
82652249165 |
55756360933 |
26852441419 |
119405755317 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
15179338 |
8584289 |
8648371 |
244193098 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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