山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责
人(会计主管人员)张晓东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 66,796,185,464.48 63,604,797,538.41 5.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,293,293,339.57 21,842,555,865.93 2.06%
股本（股） 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.914 3.835 2.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 21,548,122,703.79 20,576,358,852.58 4.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 450,858,183.51 443,270,080.60 1.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,693,655,104.57 757,509,852.63 123.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.297 0.133 123.31%
基本每股收益（元/股） 0.079 0.078 1.28%
稀释每股收益（元/股） 0.079 0.078 1.28%
加权平均净资产收益率（%） 2.04% 2.10% -0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.03% 2.13% -0.10%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,254,773.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
1,887,145.71
准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,621.11
所得税影响额 -780,831.35
合计 2,801,708.72
对重要非经常性损益项目的说明
1
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 321,516
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
太原钢铁(集团)有限公司 989,632,800 人民币普通股
宝钢集团有限公司 55,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 27,899,480 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 23,226,038 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 15,366,154 人民币普通股
陈继红 10,900,035 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金 10,900,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9,389,664 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 8,814,610 人民币普通股
南昌天河投资有限责任公司 8,103,537 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：万元
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 比年初
货币资金 663,354.37 457,334.57 45.05%
工程物资 11,545.94 8,679.16 33.03%
应付票据 30,000.00 60,000.00 -50.00%
应付账款 730,169.03 561,175.05 30.11%
应付利息 21,347.69 11,698.69 82.48%
2
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本报告期末比年初变化较大的原因是：
货币资金比年初上升 45.05%，主要原因是报告期公司销售增长相应增加货币资金。
工程物资比年初上升 33.03%，主要原因是报告期在建工程采购设备入库。
应付票据比年初下降 50.00%，主要原因是报告期票据到期承付及签发的票据减少。
应付账款比年初上升 30.11%，主要原因是报告期公司原料采购结算增加。
应付利息比年初上升 82.48%，主要原因是报告期预提中期票据及短期融资券利息。
3.1.2 利润表项目
单位：万元
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 比较
营业税金及附加 5,345.68 2,092.26 155.50%
管理费用 72,122.00 50,781.47 42.02%
投资收益 -430.30 9.17 -
营业外收入 532.23 59.14 799.95%
少数股东损益 -374.22 479.39 -
本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：
营业税金及附加比上年同期增加 155.50%，主要原因是报告期实现的增值税金增加，相
应的税金及附加增加。
管理费用比上年同期增加 42.02%，主要原因是报告期公司增加技研投入，技研费增加所
致。
投资收益比上年同期减少 439.47 万元，主要原因是报告期合营公司亏损所致。
营业外收入比上年同期增加 799.95%，主要原因是报告期计入当期损益的新产品研发奖
励比上年同期增加。
少数股东损益比上年同期减少 853.61 万元，主要原因是报告期公司控股子公司实现利润
减少，少数股东享有的损益比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司向归属于同一母公司的山西太钢工程技术有限公司出售子公司山西太钢
信息与自动化技术有限公司 100%股权及部分电子产品制作相关的实物资产，子公司山西太钢
焦化技术工程有限公司向其转让一套燃炉（燃烧及测温）控制系统设备，根据中联资产评估
有限公司出具的《资产评估报告》以及山西华益会计师事务所出具的《收购价格组成数据的
审核报告》，确定收购价格为 4661.39 万元、135.98 万元与 210.21 万元。截止本报告期末，
以上交易已完成交割。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
履行情
承诺事项 承诺人 承诺内容
况
股改承诺 无 -
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 - -
承诺
太原钢铁 太钢不锈新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁
重大资产重组时所
（集团） 主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份 履约中
作承诺
有限公司 自股权登记完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。
发行时所作承诺 无 - -
2008年8月20日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股
东太原钢铁（集团）有限公司承诺：
一、太钢集团持有的本公司2,271,572,680股尚未解除限售股份
太原钢铁 在原承诺基础上延期锁定二年。即上述2,271,572,680股将分别于
其他承诺（含追加承
（集团） 2011年3月7日和2011年6月20日解除限售，数量分别为491,872,680 履约中
诺）
有限公司 股和1,779,700,000股。
二、太钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 30
元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权
益变化时，将按相应比例调整该价格)。
4
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
招商证券：张士宝
2011 年 1 月 21 日 公司 实地调研 泰达宏利：赵群翊 公司现状、行业发展
2011 年 2 月 24 日 公司 实地调研 山西证券：刘俊清 公司现状、行业发展
长江证券：刘元瑞 王鹤涛
2011 年 3 月 3 日 公司 实地调研 南方基金：林乐峰 公司现状、行业发展
华安基金：刘畅畅
瑞合资本：王卓峰 Sam Catalano
2011 年 3 月 15 日 公司 实地调研 公司战略、行业发展
等三人
高盛公司：林嘉 DAVID WALSH
2011 年 3 月 17 日 公司 实地调研 Stuart Dodd 等九人 公司现状、下游需求
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,633,543,714.43 6,237,897,725.21 4,573,345,739.08 4,181,062,142.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 722,745,394.00 451,499,069.41 890,981,416.58 382,854,200.61
应收账款 1,410,139,788.22 1,807,447,165.41 1,267,691,172.11 1,408,084,394.09
预付款项 1,865,494,621.10 1,108,767,580.29 1,621,207,215.33 999,226,356.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,539,637.93 318,165,352.10 43,614,515.50 217,396,519.00
买入返售金融资产
存货 14,552,248,181.01 13,110,134,494.81 13,435,701,018.68 12,191,982,333.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,229,711,336.69 23,033,911,387.23 21,832,541,077.28 19,380,605,946.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 995,596,851.54 2,219,055,525.93 999,899,818.60 2,273,358,492.99
投资性房地产 3,427,441.04 75,971,723.10 4,419,666.38 76,884,628.77
固定资产 30,272,133,809.48 29,825,680,518.13 31,282,333,596.29 30,821,397,255.10
在建工程 9,727,600,418.10 6,975,495,109.09 8,940,890,745.06 6,456,376,903.46
工程物资 115,459,377.25 113,985,271.01 86,791,617.37 84,704,911.92
固定资产清理 13,749.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 327,123,575.16 162,228,091.41 332,802,111.21 167,653,304.01
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 125,118,906.22 121,855,416.46 125,118,906.22 121,855,416.46
其他非流动资产
非流动资产合计 41,566,474,127.79 39,494,271,655.13 41,772,256,461.13 40,002,230,912.71
资产总计 66,796,185,464.48 62,528,183,042.36 63,604,797,538.41 59,382,836,858.99
流动负债：
短期借款 8,370,151,637.50 7,970,151,637.50 6,846,369,329.39 6,446,369,329.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 300,000,000.00 200,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00
应付账款 7,301,690,273.69 6,963,240,029.32 5,611,750,544.11 5,062,237,638.89
预收款项 2,399,269,514.16 1,986,713,500.23 1,940,365,312.00 1,723,826,867.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 266,134,119.91 223,965,527.15 264,079,558.58 228,797,494.05
应交税费 -232,257,481.02 140,747,478.52 -219,133,075.97 91,430,939.14
应付利息 213,476,928.00 213,476,928.00 116,986,928.00 116,986,928.00
应付股利
其他应付款 679,890,594.19 746,954,702.54 712,668,875.62 896,034,633.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,388,294,545.36 5,338,294,545.36 5,233,585,900.00 5,183,585,900.00
其他流动负债 22,995,000.00 22,495,000.00 22,765,000.00 21,495,000.00
流动负债合计 24,709,645,131.79 23,806,039,348.62 21,129,438,371.73 20,270,764,731.09
非流动负债：
长期借款 18,453,965,516.18 17,263,965,516.18 19,289,525,347.10 18,099,525,347.10
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 249,507,007.28 216,964,000.00 249,680,822.39 216,964,000.00
非流动负债合计 18,703,472,523.46 17,480,929,516.18 19,539,206,169.49 18,316,489,347.10
负债合计 43,413,117,655.25 41,286,968,864.80 40,668,644,541.22 38,587,254,078.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00
资本公积 6,333,854,008.72 6,247,675,946.72 6,330,553,664.12 6,247,675,946.72
减：库存股
专项储备
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盈余公积 1,490,431,648.45 1,490,431,648.45 1,490,431,648.45 1,490,431,648.45
一般风险准备
未分配利润 8,772,759,886.40 7,806,858,786.39 8,325,322,757.36 7,361,227,389.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 22,293,293,339.57 21,241,214,177.56 21,842,555,865.93 20,795,582,780.80
少数股东权益 1,089,774,469.66 1,093,597,131.26
所有者权益合计 23,383,067,809.23 21,241,214,177.56 22,936,152,997.19 20,795,582,780.80
负债和所有者权益总计 66,796,185,464.48 62,528,183,042.36 63,604,797,538.41 59,382,836,858.99
4.2 利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 21,548,122,703.79 19,688,202,854.96 20,576,358,852.58 17,132,761,833.49
其中：营业收入 21,548,122,703.79 19,688,202,854.96 20,576,358,852.58 17,132,761,833.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,056,893,459.25 19,197,114,552.49 20,064,352,524.33 16,638,929,747.46
其中：营业成本 19,752,405,231.15 17,944,521,648.42 18,978,828,363.49 15,601,685,555.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,456,752.81 52,986,088.16 20,922,578.70 19,790,917.01
销售费用 281,715,628.09 268,455,977.72 317,428,527.67 302,647,351.02
管理费用 721,220,040.16 693,679,289.71 507,814,714.15 477,876,040.28
财务费用 248,095,807.04 237,471,548.48 239,358,340.32 236,929,883.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-4,302,967.06 -7,689,052.71 91,674.21 1,166,623,351.31
填列）
其中：对联营企业和合
-4,302,967.06 -4,302,967.06 91,674.21 91,674.21
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
486,926,277.48 483,399,249.76 512,098,002.46 1,660,455,437.34
列）
加：营业外收入 5,322,263.32 1,503,879.75 591,365.58 398,866.17
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减：营业外支出 9,921,854.29 7,944,110.04 11,905,130.40 11,558,881.44
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
482,326,686.51 476,959,019.47 500,784,237.64 1,649,295,422.07
号填列）
减：所得税费用 35,210,691.36 31,327,622.71 52,720,237.81 48,916,810.61
五、净利润（净亏损以“-”号填
447,115,995.15 445,631,396.76 448,063,999.83 1,600,378,611.46
列）
归属于母公司所有者的净
450,858,183.51 445,631,396.76 443,270,080.60 1,600,378,611.46
利润
少数股东损益 -3,742,188.36 4,793,919.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.079 0.078
（二）稀释每股收益 0.079 0.078
七、其他综合收益
八、综合收益总额 447,115,995.15 445,631,396.76 448,063,999.83 1,600,378,611.46
归属于母公司所有者的综
450,858,183.51 445,631,396.76 443,270,080.60 1,600,378,611.46
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-3,742,188.36 4,793,919.23
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
21,800,677,169.75 18,748,462,370.01 19,517,570,165.72 15,175,297,720.87
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,438.94 12,265,225.10 12,263,361.22
收到其他与经营活动有关 83,674,009.94 170,814,979.86 324,282,531.09 325,074,830.36
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山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 21,884,352,618.63 18,919,277,349.87 19,854,117,921.91 15,512,635,912.45
购买商品、接受劳务支付的
18,809,909,592.33 15,870,616,017.11 18,196,840,276.61 13,780,952,644.89
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
511,467,054.64 437,179,920.32 447,374,250.61 376,334,359.60
付的现金
支付的各项税费 641,395,340.86 626,796,877.36 176,815,082.58 155,104,514.01
支付其他与经营活动有关
227,925,526.23 448,991,939.29 275,578,459.48 1,283,514,620.17
的现金
经营活动现金流出小计 20,190,697,514.06 17,383,584,754.08 19,096,608,069.28 15,595,906,138.67
经营活动产生的现金
1,693,655,104.57 1,535,692,595.79 757,509,852.63 -83,270,226.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,012,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
4,238,612.45 2,073,491.14 113,841.00 113,841.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
42,956,204.91 46,613,914.35
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,606,371.18 71,605,548.36 59,078,877.16 58,967,115.48
的现金
投资活动现金流入小计 48,801,188.54 120,292,953.85 59,192,718.16 1,071,080,956.48
购建固定资产、无形资产和
327,540,270.96 254,899,555.93 824,959,844.71 724,577,372.76
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,147,108.00 24,147,108.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
9,229,071.36 9,229,071.36 21,593,706.15 21,431,706.15
的现金
投资活动现金流出小计 336,769,342.32 264,128,627.29 855,700,658.86 770,156,186.91
投资活动产生的现金
-287,968,153.78 -143,835,673.44 -796,507,940.70 300,924,769.57
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 87,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,020,207,350.86 2,820,207,350.86 4,600,000,000.00 4,300,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
7,990,973.22 7,941,935.96 4,224,354.10 4,040,764.62
的现金
筹资活动现金流入小计 3,028,198,324.08 2,828,149,286.82 4,691,724,354.10 4,304,040,764.62
偿还债务支付的现金 2,136,957,393.56 1,936,957,393.56 3,549,740,000.00 3,449,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息
239,642,100.82 229,125,427.49 237,746,113.68 231,081,488.68
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,237,340.44 1,237,340.44 7,957,528.19 7,941,378.63
的现金
筹资活动现金流出小计 2,377,836,834.82 2,167,320,161.49 3,795,443,641.87 3,688,762,867.31
筹资活动产生的现金
650,361,489.26 660,829,125.33 896,280,712.23 615,277,897.31
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
4,149,535.30 4,149,535.30 -3,500,198.58 -3,500,198.58
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,060,197,975.35 2,056,835,582.98 853,782,425.58 829,432,242.08
加：期初现金及现金等价物
4,573,345,739.08 4,181,062,142.23 3,337,273,915.21 2,931,823,420.05
余额
六、期末现金及现金等价物余额 6,633,543,714.43 6,237,897,725.21 4,191,056,340.79 3,761,255,662.13
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
董事长：
二○一一年四月二十七日
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