山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李晓波 董事长 出差 杨海贵
胡玉亭 董事 出差 周宜洲
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师杨贵龙先生及会计机构负责
人(会计主管人员)李华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 63,858,855,083.34 63,604,797,538.41 0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,519,083,392.89 21,842,555,865.93 3.10%
股本（股） 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.953 3.835 3.08%
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 24,959,820,102.61 7.66% 70,796,341,247.76 6.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 407,850,600.49 125.49% 1,246,268,144.59 25.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 5,260,209,682.75 83.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.923 83.13%
基本每股收益（元/股） 0.072 125.00% 0.219 25.86%
稀释每股收益（元/股） 0.072 125.00% 0.219 25.86%
加权平均净资产收益率（%） 1.72% 0.87% 5.59% 0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.75% 0.89% 5.58% 0.89%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -12,801,305.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,252,434.48
计入当期损益的政府补助 14,701,237.57
所得税影响额 -863,172.34
合计 2,289,194.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 306,764
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
太原钢铁(集团)有限公司 3,659,182,800 人民币普通股
宝钢集团有限公司 55,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 31,360,780 人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 22,989,612 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 20,356,895 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 15,465,265 人民币普通股
陈继红 14,941,779 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 12,999,946 人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 10,821,828 人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金 10,600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：万元
项目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 比年初
应收票据 132,338.61 89,098.14 48.53%
预付款项 239,792.34 162,120.72 47.91%
工程物资 15,075.35 8,679.16 73.70%
短期借款 466,566.14 684,636.93 -31.85%
应付票据 80,000.00 60,000.00 33.33%
应交税费 -30,915.86 -21,913.31 -41.08%
一年内到期的非流动负债 792,248.42 523,358.59 51.38%
2
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
本报告期末与年初相比变化较大的原因是：
1、应收票据比年初上升 48.53％，主要原因是报告期公司票据结算量增大。
2、预付款项比年初上升 47.91%，主要原因是报告期公司预付工程款及生产采购预付款
增加。
3、工程物资比年初上升 73.70%，主要原因是报告期工程设备物资入库量增加。
4、短期借款比年初下降 31.85%，主要原因是报告期公司归还银行短期借款。
5、应付票据比年初上升 33.33%，主要原因是报告期签发的票据增加。
6、应交税费比年初下降 41.08%，主要原因是报告期公司应交增值税减少及待抵扣的增
值税进项税增加所致。
7、一年内到期的非流动负债比年初上升 51.38%，主要原因是报告期公司中期票据到期
转入所致。
3.1.2 利润表项目
单位：万元
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 比上年同期
营业税金及附加 16,634.62 6,218.51 167.50%
资产减值损失 20,907.59 63,497.18 -67.07%
投资收益 -1,197.04 35.28 -
营业外收入 2,414.93 1,550.30 55.77%
营业外支出 4,008.27 2,654.19 51.02%
本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：
1、营业税金及附加比上年同期上升 167.5%，主要原因是报告期实现增值税增加及地方
教育附加开征所致。
2、资产减值损失比上年同期下降 67.07%，主要原因是报告期存货减值损失较上年减少
所致。
3、投资收益比上年同期减少 1232.32 万元，主要原因是报告期合营公司天津太钢天管不
锈钢有限公司亏损所致。
4、营业外收入比上年同期上升 55.77%，主要原因是报告期确认为当期收益的政府补助
以及处置固定资产净收益较上年同期增加。
5、营业外支出比上年同期上升 51.02%，主要原因是报告期实现的增值税增加影响计提
的价格调控基金较上年增加。
3
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有
关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 —— ——
收购报告书或权益变动报
无 —— ——
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 —— ——
发行时所作承诺 无 —— ——
2008 年 8 月 20 日，公司发布《控股股东承诺公告》，
太原钢
公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：
铁（集
其他承诺（含追加承诺） 太钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 履约中
团）有
30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致
限公司
股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
时间 地点 方式 接待对象 谈论主要内容
7 月 13 日 公司 实地调研 高华证券：朱地武 Saurabh agrawal 公司现状、行业发展
华泰联合证券：陈雳
民生证券：李斌
兴业证券：张岩松
7 月 29 日 公司 实地调研 公司战略、下游需求
安邦资产：周远
璟琦投资：刘志佳
信达证券：吴国威
招商证券：张士宝
8 月 26 日 公司 实地调研 国金证券：王招华 公司现状、行业发展
交银施罗德基金：曹文俊
巴黎证券：张晓丹 柯啟升
9月5日 公司 实地调研 资本研究：许庆龙 韩露 道格拉斯.厄普顿 公司现状、行业发展
瑞银证券：路明星 孙旭
9 月 22 日 公司 实地调研 公司战略、行业发展
景林资产：杨沁宇
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
5
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.1 资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,690,231,268.95 4,199,386,356.64 4,573,345,739.08 4,181,062,142.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,323,386,117.60 1,038,647,087.28 890,981,416.58 382,854,200.61
应收账款 1,571,132,743.95 2,244,324,156.28 1,267,691,172.11 1,408,084,394.09
预付款项 2,397,923,433.55 1,550,458,454.10 1,621,207,215.33 999,226,356.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,906,516.48 536,349,798.63 43,614,515.50 217,396,519.00
买入返售金融资产
存货 12,599,512,986.56 11,098,428,655.95 13,435,701,018.68 12,191,982,333.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,668,093,067.09 20,667,594,508.88 21,832,541,077.28 19,380,605,946.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,929,409.98 2,111,388,084.38 999,899,818.60 2,273,358,492.99
投资性房地产 4,206,063.79 74,149,806.23 4,419,666.38 76,884,628.77
固定资产 30,160,792,071.86 29,746,809,417.33 31,282,333,596.29 30,821,397,255.10
在建工程 9,467,610,559.21 6,550,943,689.18 8,940,890,745.06 6,456,376,903.46
工程物资 150,753,534.85 149,279,428.61 86,791,617.37 84,704,911.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,788,361.64 151,580,466.20 332,802,111.21 167,653,304.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 103,682,014.92 100,418,525.16 125,118,906.22 121,855,416.46
其他非流动资产
非流动资产合计 41,190,762,016.25 38,884,569,417.09 41,772,256,461.13 40,002,230,912.71
资产总计 63,858,855,083.34 59,552,163,925.97 63,604,797,538.41 59,382,836,858.99
6
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
流动负债：
短期借款 4,665,661,446.07 4,445,661,446.07 6,846,369,329.39 6,446,369,329.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 800,000,000.00 650,000,000.00 600,000,000.00 500,000,000.00
应付账款 6,524,880,474.90 6,256,755,343.40 5,611,750,544.11 5,062,237,638.89
预收款项 1,824,362,180.69 1,355,128,769.53 1,940,365,312.00 1,723,826,867.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 260,034,791.50 210,392,497.64 264,079,558.58 228,797,494.05
应交税费 -309,158,638.21 61,402,321.52 -219,133,075.97 91,430,939.14
应付利息 105,448,211.23 105,448,211.23 116,986,928.00 116,986,928.00
应付股利
其他应付款 735,473,215.99 694,417,115.18 712,668,875.62 896,034,633.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,922,484,200.66 7,912,484,200.66 5,233,585,900.00 5,183,585,900.00
其他流动负债 22,395,000.00 22,395,000.00 22,765,000.00 21,495,000.00
流动负债合计 22,551,580,882.83 21,714,084,905.23 21,129,438,371.73 20,270,764,731.09
非流动负债：
长期借款 17,428,085,857.09 16,148,085,857.09 19,289,525,347.10 18,099,525,347.10
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 260,148,877.06 217,453,500.00 249,680,822.39 216,964,000.00
非流动负债合计 17,688,234,734.15 16,365,539,357.09 19,539,206,169.49 18,316,489,347.10
负债合计 40,239,815,616.98 38,079,624,262.32 40,668,644,541.22 38,587,254,078.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00
资本公积 6,330,437,826.09 6,247,675,946.72 6,330,553,664.12 6,247,675,946.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,490,431,648.45 1,490,431,648.45 1,490,431,648.45 1,490,431,648.45
一般风险准备
未分配利润 9,001,966,122.35 8,038,184,272.48 8,325,322,757.36 7,361,227,389.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 22,519,083,392.89 21,472,539,663.65 21,842,555,865.93 20,795,582,780.80
少数股东权益 1,099,956,073.47 1,093,597,131.26
7
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
所有者权益合计 23,619,039,466.36 21,472,539,663.65 22,936,152,997.19 20,795,582,780.80
负债和所有者权益总计 63,858,855,083.34 59,552,163,925.97 63,604,797,538.41 59,382,836,858.99
4.2 本报告期利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 24,959,820,102.61 22,114,024,184.31 23,184,888,127.62 19,973,775,364.80
其中：营业收入 24,959,820,102.61 22,114,024,184.31 23,184,888,127.62 19,973,775,364.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,531,273,062.60 21,688,394,416.05 22,973,857,569.34 19,748,270,689.17
其中：营业成本 22,728,574,413.14 19,948,675,067.38 21,482,423,710.72 18,310,804,979.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 67,262,405.10 63,769,213.43 22,279,449.46 16,242,959.44
销售费用 338,675,457.63 319,142,866.07 300,521,746.76 286,059,609.34
管理费用 957,364,091.41 924,182,991.03 870,789,870.72 841,326,397.59
财务费用 311,080,843.30 304,308,426.12 297,842,791.68 293,836,743.40
资产减值损失 128,315,852.02 128,315,852.02
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 46,476.15 46,476.16 133,174.14 133,174.14
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
428,593,516.16 425,676,244.42 211,163,732.42 225,637,849.77
列）
加：营业外收入 942,731.37 763,507.36 4,096,282.01 3,299,216.26
减：营业外支出 16,459,793.95 15,505,759.35 8,470,934.89 7,609,885.87
其中：非流动资产处置损失 9,920,123.41 5,920,677.07 5,194,511.50 5,194,511.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
413,076,453.58 410,933,992.43 206,789,079.54 221,327,180.16
号填列）
减：所得税费用 8,709,847.33 6,518,287.98 35,690,041.68 33,179,100.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
404,366,606.25 404,415,704.45 171,099,037.86 188,148,079.26
列）
归属于母公司所有者的净利润 407,850,600.49 404,415,704.45 180,871,678.78 188,148,079.26
8
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
少数股东损益 -3,483,994.24 -9,772,640.916
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.072 0.032
（二）稀释每股收益 0.072 0.032
七、其他综合收益
八、综合收益总额 404,366,606.25 404,415,704.45 171,099,037.86 188,148,079.26
归属于母公司所有者的综合收
407,850,600.49 404,415,704.45 180,871,678.78 188,148,079.26
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-3,483,994.24 -9,772,640.92
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,796,341,247.76 63,678,806,589.87 66,604,103,766.19 55,878,317,363.10
其中：营业收入 70,796,341,247.76 63,678,806,589.87 66,604,103,766.19 55,878,317,363.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,447,141,239.40 62,371,076,837.10 65,485,827,714.35 54,802,460,793.23
其中：营业成本 64,900,092,756.20 57,993,916,271.92 60,846,981,541.15 50,320,214,025.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 166,346,158.25 161,293,307.50 62,185,109.45 53,722,699.94
销售费用 919,233,714.65 870,691,412.49 940,397,753.21 896,318,960.85
管理费用 2,455,788,586.43 2,365,365,702.95 2,158,701,762.44 2,065,148,500.15
财务费用 796,604,137.30 771,113,627.74 842,589,750.81 832,509,072.62
资产减值损失 209,075,886.57 208,696,514.50 634,971,797.29 634,547,534.50
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -11,970,408.62 9,965,138.12 352,766.58 1,193,398,013.71
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,337,229,599.74 1,317,694,890.89 1,118,628,818.42 2,269,254,583.58
列）
9
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
加：营业外收入 24,149,281.21 15,859,900.38 15,503,032.54 14,355,787.84
减：营业外支出 40,082,743.82 36,444,489.35 26,541,913.07 24,752,308.24
其中：非流动资产处置损失 16,236,770.59 15,839,339.03 16,593,854.49 16,593,854.49
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,321,296,137.13 1,297,110,301.92 1,107,589,937.89 2,258,858,063.18
号填列）
减：所得税费用 68,588,577.08 50,528,639.47 109,873,775.36 90,727,678.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,252,707,560.05 1,246,581,662.45 997,716,162.53 2,168,130,384.62
列）
归属于母公司所有者的净利润 1,246,268,144.59 1,246,581,662.45 991,066,608.79 2,168,130,384.62
少数股东损益 6,439,415.46 6,649,553.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.219 0.174
（二）稀释每股收益 0.219 0.174
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,252,707,560.05 1,246,581,662.45 997,716,162.53 2,168,130,384.62
归属于母公司所有者的综合收
1,246,268,144.59 1,246,581,662.45 991,066,608.79 2,168,130,384.62
益总额
归属于少数股东的综合收益总
6,439,415.46 6,649,553.74
额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,920,440,336.11 57,369,817,164.85 64,349,634,221.64 51,751,851,746.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,176.28 47,391,770.08 47,391,770.08
收到其他与经营活动有关的现
467,917,908.29 905,924,014.71 860,241,538.99 1,266,352,849.41
金
经营活动现金流入小计 67,388,372,420.68 58,275,741,179.56 65,257,267,530.71 53,065,596,366.11
10
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 58,145,204,699.36 49,307,575,485.88 59,478,372,115.53 47,089,381,240.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,507,642,482.45 1,286,669,222.40 1,511,378,508.52 1,290,599,454.35
现金
支付的各项税费 1,914,450,385.16 1,827,610,617.08 802,464,083.57 693,340,502.83
支付其他与经营活动有关的现
560,865,170.96 1,164,304,869.89 592,343,232.09 1,668,813,067.65
金
经营活动现金流出小计 62,128,162,737.93 53,586,160,195.25 62,384,557,939.71 50,742,134,264.89
经营活动产生的现金流量净额 5,260,209,682.75 4,689,580,984.31 2,872,709,591.00 2,323,462,101.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,012,000,000.00
取得投资收益收到的现金 26,141,359.02 26,513,570.03
处置固定资产、无形资产和其他
7,506,604.37 2,109,109.06 638,841.00 522,841.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
42,956,204.91 46,613,914.35
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,299,026.85 200,298,204.03 267,234,155.85 476,959,363.26
金
投资活动现金流入小计 90,761,836.13 275,162,586.46 267,872,996.85 1,515,995,774.29
购建固定资产、无形资产和其他
2,375,279,166.57 2,261,805,418.76 2,726,862,459.28 2,320,153,362.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 138,735,276.40 378,735,276.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,610,741.36 20,608,741.36 29,067,745.86 238,910,082.10
金
投资活动现金流出小计 2,395,889,907.93 2,282,414,160.12 2,894,665,481.54 2,937,798,721.20
投资活动产生的现金流量净额 -2,305,128,071.80 -2,007,251,573.66 -2,626,792,484.69 -1,421,802,946.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 266,501,999.95
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 9,248,603,656.33 8,928,603,656.33 11,834,000,000.00 11,234,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
26,222,967.51 26,000,035.43 13,565,354.47 13,242,670.58
金
筹资活动现金流入小计 9,274,826,623.84 8,954,603,691.76 12,114,067,354.42 11,247,242,670.58
偿还债务支付的现金 10,596,838,249.13 10,146,838,249.13 11,341,824,407.48 11,241,824,407.48
分配股利、利润或偿付利息支付 1,496,752,021.62 1,452,340,937.43 1,478,842,269.85 1,451,419,176.31
11
山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,464,093.31 10,461,360.58 18,776,815.00 18,751,876.85
金
筹资活动现金流出小计 12,104,054,364.06 11,609,640,547.14 12,839,443,492.33 12,711,995,460.64
筹资活动产生的现金流量净额 -2,829,227,740.22 -2,655,036,855.38 -725,376,137.91 -1,464,752,790.06
四、汇率变动对现金及现金等价
-8,968,340.86 -8,968,340.86 -11,319,957.38 -11,319,957.38
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,885,529.87 18,324,214.41 -490,778,988.98 -574,413,593.13
加：期初现金及现金等价物余额 4,573,345,739.08 4,181,062,142.23 3,337,273,915.21 2,931,823,420.05
六、期末现金及现金等价物余额 4,690,231,268.95 4,199,386,356.64 2,846,494,926.23 2,357,409,826.92
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
董事长：
二○一一年十月二十七日
12
