山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山西太钢不锈钢股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李晓波、主管会计工作负责人杨贵龙及会计机构负责人(会计主管人员)李华
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 73,303,419,609.24 69,466,695,754.06 5.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 24,446,512,888.14 24,256,162,903.71 0.78%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 28,621,871,254.47 4.86% 83,000,536,630.18 7.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,082,876.31 -64.63% 445,410,421.81 -34.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常
96,972,364.64 -69.82% 411,732,928.50 -36.43%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,894,801,544.22 -46.04%
基本每股收益（元/股） 0.020 -64.29% 0.078 -35.00%
稀释每股收益（元/股） 0.020 -64.29% 0.078 -35.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.46% -0.88% 1.83% -1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,822,596.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,591,460.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,278,188.08
减：所得税影响额 7,833,584.91
少数股东权益影响额（税后） -1,464,026.12
合计 33,677,493.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 268,030
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
太原钢铁(集团)有限公司 国家 64.24% 3,659,182,800 0
宝钢集团有限公司 国有法人 0.97% 55,000,000 0
中国民生银行－银华深证 100 指数分
境内非国有法人 0.49% 27,796,074 0
级证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开
境内非国有法人 0.39% 22,464,054 0
放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证
境内非国有法人 0.38% 21,784,896 0
券投资基金
陈继红 境内自然人 0.26% 14,780,983 0
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100
境内非国有法人 0.2% 11,207,402 0
指数分级证券投资基金
朱军 境内自然人 0.18% 10,100,000 0
全国社保基金零二零组合 境内非国有法人 0.16% 9,384,847 0
大连华信信托股份有限公司－华信信
境内非国有法人 0.13% 7,500,000 0
银 15 号证券投资集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
太原钢铁(集团)有限公司 3,659,182,800 人民币普通股 3,659,182,800
宝钢集团有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 27,796,074 人民币普通股 27,796,074
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 22,464,054 人民币普通股 22,464,054
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 21,784,896 人民币普通股 21,784,896
陈继红 14,780,983 人民币普通股 14,780,983
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 11,207,402 人民币普通股 11,207,402
朱军 10,100,000 人民币普通股 10,100,000
全国社保基金零二零组合 9,384,847 人民币普通股 9,384,847
大连华信信托股份有限公司－华信信银 15 号证券投资集合资金
7,500,000 人民币普通股 7,500,000
信托计划
上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属
于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，陈继红、朱军所持股份全部为通过信用账户持有。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表变化较大的项目分析
单位：万元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率(%)
应收票据 136,961 230,861 -40.67
应收账款 275,009 163,766 67.93
预付款项 294,661 223,676 31.74
其他应收款 14,635 6,777 115.95
在建工程 1,440,594 801,658 79.70
工程物资 2,546 4,826 -47.24
短期借款 973,294 380,321 155.91
应付职工薪酬 13,009 9,341 39.27
应交税费 8,138 4,640 75.39
应付利息 31,145 20,250 53.80
一年内到期的非流动负债 497,400 885,237 -43.81
本报告期末比年初变化较大的原因是：
1. 应收票据比年初下降40.67%，主要原因是报告期公司票据结算量减少；
2. 应收账款比年初上升67.93%，主要原因是报告期公司出口应收款增加及国内信用销售增加；
3. 预付款项比年初上升31.74%，主要原因是报告期公司工程设备预付款增加；
4. 其他应收款比年初上升115.95%，主要原因是报告期末公司其他应收暂付款项增加；
5. 在建工程比年初上升79.70%，主要原因是报告期公司技改项目增加投资；
6. 工程物资比年初下降47.24%，主要原因是报告期公司在建工程领用设备出库；
7. 短期借款比年初上升155.91%，主要原因是报告期公司短期借款融资增加及发行短期融资券所致；
8. 应付职工薪酬比年初上升39.27%，主要原因是报告期公司计提的辞退福利增加；
9. 应交税费比年初上升75.39%，主要原因是报告期末公司应交增值税增加；
10. 应付利息比年初上升53.80%，主要原因是报告期公司预提公司债券、中期票据及短期融资券利息；
11. 一年内到期的非流动负债比年初下降43.81%，主要原因是报告期公司归还一年内到期借款所致。
（二）利润表变化较大的项目分析
单位：万元
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率(%)
营业税金及附加 6,317 9,470 -33.29
财务费用 68,364 97,736 -30.05
投资收益 1,426 -170 -
本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：
1. 营业税金及附加比上年同期减少33.29%，主要原因是报告期公司实现的增值税减少；
2. 财务费用比上年同期减少30.05%，主要原因是报告期公司借款利息减少及汇兑收益增加；
3. 投资收益比上年同期增加1,596万元，主要原因是报告期公司联营公司实现利润增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、为有效降低公司物流和仓储成本，不断提升产品竞争力，本报告期公司出资1.2亿元人民币设立全
资子公司“山西太钢保税综合服务有限公司”。
2、为完善公司营销网络体系，进一步拓展公司产品在锻造行业的市场份额，加大区域市场开发，本
报告期公司出资500 万元人民币设立全资子公司“山西太钢定襄销售有限公司”。
3、本报告期公司收购控股子公司“广东太钢不锈钢加工配送有限公司”股东“太原钢联不锈钢有限公
司”15%的股权，根据“中联资产评估集团有限公司”对净资产的评估结果计算的对价，收购金额为956.72万
元，公司控股比例由60%变更为75%。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
2008 年 8 月 20 日，
公司发布《控股股
东承诺公告》，公司
控股股东太原钢铁
（集团）有限公司
承诺：太钢集团目
前已解除限售的
太原钢铁（集 2008 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺 167,882,520 股在股 无 履行中
团）有限公司 20 日
价低于 30 元时不在
二级市场出售(因
分红、配股、转增
等原因导致股份或
权益变化时，将按
相应比例调整该价
格)。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
无
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 23 日 公司 实地调研 机构 华宝投资公司：潘晓光 公司战略、行业发展未提供资料
2013 年 09 月 13 日 公司 实地调研 机构 华泰证券公司：李 萌 公司战略、行业发展未提供资料
COVALIS：Simon
2013 年 09 月 18 日 公司 实地调研 机构 Mills、周帅； 公司现状、行业发展未提供资料
UBS：白仲仪、周婉婤
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,765,712,919.34 4,210,294,841.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,369,605,217.44 2,308,614,272.49
应收账款 2,750,089,969.11 1,637,659,732.12
预付款项 2,946,607,024.45 2,236,763,967.66
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 146,346,178.32 67,769,674.10
买入返售金融资产
存货 11,114,570,104.59 12,821,291,916.02
一年内到期的非流动资产 206,000.04 206,000.04
其他流动资产 43,592,034.08 55,342,142.81
流动资产合计 23,136,729,447.37 23,337,942,546.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 932,167,158.04 849,306,803.07
投资性房地产 45,287,002.59 46,564,475.19
固定资产 33,899,360,279.07 36,310,887,898.10
在建工程 14,405,941,769.65 8,016,582,946.57
工程物资 25,461,584.46 48,260,384.89
固定资产清理 39,661.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 347,608,936.68 365,049,712.74
开发支出 3,329,133.37
商誉
长期待摊费用 3,308,999.67 3,463,499.70
递延所得税资产 120,199,117.58 120,199,117.58
其他非流动资产 383,986,519.59 368,438,369.72
非流动资产合计 50,166,690,161.87 46,128,753,207.56
资产总计 73,303,419,609.24 69,466,695,754.06
流动负债：
短期借款 9,732,940,928.77 3,803,214,094.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,066,170,000.00 2,712,330,000.00
应付账款 6,356,612,311.67 6,463,026,416.37
预收款项 1,981,231,720.85 2,445,157,708.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 130,090,253.56 93,405,032.56
应交税费 81,380,418.20 46,395,443.24
应付利息 311,451,761.32 202,503,355.79
应付股利
其他应付款 930,304,045.35 1,089,392,493.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,974,000,000.00 8,852,368,157.06
其他流动负债 16,784,199.99 26,428,284.87
流动负债合计 27,580,965,639.71 25,734,220,986.34
非流动负债：
长期借款 14,076,088,714.34 12,172,855,861.94
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 674,662,057.25 656,445,579.57
非流动负债合计 19,750,750,771.59 17,829,301,441.51
负债合计 47,331,716,411.30 43,563,522,427.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00
资本公积 6,723,366,549.04 6,679,093,664.12
减：库存股
专项储备 -828,524.27 9,402,436.79
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盈余公积 1,794,651,565.51 1,794,651,565.51
一般风险准备
未分配利润 10,238,074,221.97 10,077,476,189.96
外币报表折算差额 -4,998,720.11 -708,748.67
归属于母公司所有者权益合计 24,446,512,888.14 24,256,162,903.71
少数股东权益 1,525,190,309.80 1,647,010,422.50
所有者权益（或股东权益）合计 25,971,703,197.94 25,903,173,326.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 73,303,419,609.24 69,466,695,754.06
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
2、母公司资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,949,886,086.74 3,725,917,570.31
交易性金融资产
应收票据 1,020,597,601.73 2,112,687,286.17
应收账款 3,129,940,769.05 1,996,003,146.76
预付款项 2,432,974,237.67 1,688,822,603.09
应收利息
应收股利
其他应收款 468,106,202.30 508,826,959.64
存货 9,763,202,822.24 11,358,738,637.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,764,707,719.73 21,390,996,203.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,615,929,357.91 3,398,501,804.93
投资性房地产 47,192,316.24 48,492,691.13
固定资产 29,576,306,150.41 31,747,129,944.43
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在建工程 12,274,534,185.69 6,234,719,584.02
工程物资 18,216,067.96 43,625,651.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,275,113.81 135,747,293.02
开发支出 3,329,133.37
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 106,608,061.36 106,608,061.36
其他非流动资产
非流动资产合计 45,761,390,386.75 41,714,825,030.39
资产总计 66,526,098,106.48 63,105,821,233.81
流动负债：
短期借款 7,460,878,648.52 1,979,553,903.71
交易性金融负债
应付票据 2,566,170,000.00 2,162,330,000.00
应付账款 5,967,257,366.71 5,908,001,859.36
预收款项 1,975,750,642.76 3,036,411,628.23
应付职工薪酬 54,867,393.75 43,753,238.35
应交税费 37,260,750.43 29,306,456.66
应付利息 299,188,428.00 202,503,355.79
应付股利
其他应付款 767,208,462.50 943,987,650.27
一年内到期的非流动负债 4,754,000,000.00 8,582,368,157.06
其他流动负债 16,784,199.99 26,428,284.87
流动负债合计 23,899,365,892.66 22,914,644,534.30
非流动负债：
长期借款 13,316,088,714.34 11,242,855,861.94
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债 628,799,503.69 607,033,618.81
非流动负债合计 18,944,888,218.03 16,849,889,480.75
负债合计 42,844,254,110.69 39,764,534,015.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00
资本公积 6,640,535,946.72 6,596,215,946.72
减：库存股
专项储备 129,790.16 9,402,436.79
盈余公积 1,794,651,565.51 1,794,651,565.51
一般风险准备
未分配利润 9,550,278,897.40 9,244,769,473.74
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 23,681,843,995.79 23,341,287,218.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 66,526,098,106.48 63,105,821,233.81
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
3、合并本报告期利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 28,621,871,254.47 27,295,909,845.56
其中：营业收入 28,621,871,254.47 27,295,909,845.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,549,674,509.88 26,993,260,355.66
其中：营业成本 26,997,186,914.15 25,080,637,295.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
12
山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
营业税金及附加 27,986,003.48 36,911,259.57
销售费用 346,677,559.80 332,275,853.53
管理费用 742,258,662.78 1,024,906,442.70
财务费用 244,680,328.98 334,282,881.39
资产减值损失 190,885,040.69 184,246,623.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,708,968.96 -917,687.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,708,968.96 -917,687.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,905,713.55 301,731,802.14
加 ：营业外收入 22,743,281.83 2,714,155.51
减 ：营业外支出 9,325,462.83 13,424,006.90
其中：非流动资产处置损失 2,585,336.77 7,486,829.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,323,532.55 291,021,950.75
减：所得税费用 3,751,494.45 3,532,187.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,572,038.10 287,489,763.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 112,082,876.31 316,927,891.57
少数股东损益 -19,510,838.21 -29,438,127.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.020 0.056
（二）稀释每股收益 0.020 0.056
七、其他综合收益 -866,943.46 0.00
八、综合收益总额 91,705,094.64 287,489,763.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 111,215,932.85 316,927,891.57
归属于少数股东的综合收益总额 -19,510,838.21 -29,438,127.90
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,276,508,288.78 20,627,481,579.38
减：营业成本 20,722,920,657.32 18,470,420,308.41
13
山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
营业税金及附加 23,142,584.73 30,881,147.48
销售费用 308,013,145.86 290,004,802.43
管理费用 708,431,772.04 990,205,104.70
财务费用 233,687,479.11 312,273,020.87
资产减值损失 190,057,857.80 184,246,623.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,708,968.96 -917,687.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,708,968.96 -917,687.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,963,760.88 348,532,884.73
加：营业外收入 21,166,443.19 2,518,995.33
减：营业外支出 5,093,480.14 11,527,461.45
其中：非流动资产处置损失 2,406,869.70 7,475,100.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,036,723.93 339,524,418.61
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,036,723.93 339,524,418.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.021 0.060
（二）稀释每股收益 0.021 0.060
六、其他综合收益
七、综合收益总额 117,036,723.93 339,524,418.61
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 83,000,536,630.18 77,437,929,870.98
其中：营业收入 83,000,536,630.18 77,437,929,870.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,698,975,974.82 76,843,297,793.44
其中：营业成本 77,687,053,249.27 71,564,235,098.58
利息支出
14
山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,171,268.02 94,700,694.38
销售费用 1,056,313,708.33 988,000,662.54
管理费用 2,599,131,957.16 2,588,845,440.73
财务费用 683,638,829.67 977,358,590.48
资产减值损失 609,666,962.37 630,157,306.73
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,260,354.97 -1,703,633.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,260,354.97 -1,703,633.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 315,821,010.33 592,928,444.05
加 ：营业外收入 54,848,688.41 59,708,107.91
减 ：营业外支出 26,237,298.08 33,681,289.37
其中：非流动资产处置损失 5,979,040.75 16,663,681.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 344,432,400.66 618,955,262.59
减：所得税费用 10,401,275.14 9,071,505.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 334,031,125.52 609,883,757.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 445,410,421.81 682,529,137.07
少数股东损益 -111,379,296.29 -72,645,379.73
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.078 0.120
（二）稀释每股收益 0.078 0.120
七、其他综合收益 -4,289,971.44
八、综合收益总额 329,741,154.08 609,883,757.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 441,120,450.37 682,529,137.07
归属于少数股东的综合收益总额 -111,379,296.29 -72,645,379.73
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
15
山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 65,202,759,943.90 57,350,042,304.15
减：营业成本 59,992,265,098.43 51,642,105,543.53
营业税金及附加 51,791,913.28 82,809,128.54
销售费用 947,431,837.35 876,353,089.29
管理费用 2,492,775,522.85 2,482,700,829.18
财务费用 596,444,512.21 914,200,396.39
资产减值损失 613,594,927.91 630,422,990.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,037,276.97 19,662,144.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,260,354.97 -1,703,633.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 553,493,408.84 741,112,471.66
加：营业外收入 49,052,164.52 58,333,921.26
减：营业外支出 12,223,759.90 27,175,662.17
其中：非流动资产处置损失 5,800,573.68 16,651,787.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 590,321,813.46 772,270,730.75
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 590,321,813.46 772,270,730.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.104 0.136
（二）稀释每股收益 0.104 0.136
六、其他综合收益
七、综合收益总额 590,321,813.46 772,270,730.75
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
16
山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 88,579,468,423.75 81,368,035,668.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 861,097.78 374,355.41
收到其他与经营活动有关的现金 188,495,114.09 295,152,076.39
经营活动现金流入小计 88,768,824,635.62 81,663,562,100.39
购买商品、接受劳务支付的现金 83,038,349,838.76 73,060,251,064.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,861,592,319.83 1,756,053,437.85
支付的各项税费 741,701,814.76 922,570,308.33
支付其他与经营活动有关的现金 232,379,118.05 559,634,094.76
经营活动现金流出小计 85,874,023,091.40 76,298,508,905.01
经营活动产生的现金流量净额 2,894,801,544.22 5,365,053,195.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,552.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,205,780.47 66,981,028.81
投资活动现金流入小计 37,205,780.47 67,000,581.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,046,208,859.27 2,992,395,764.42
投资支付的现金 68,600,000.00 29,400,000.00
17
山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,332,073.45 4,349,035.88
投资活动现金流出小计 5,122,140,932.72 3,026,144,800.30
投资活动产生的现金流量净额 -5,084,935,152.25 -2,959,144,218.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,804,011,377.16 12,003,344,137.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 239,208.49 23,651,555.82
筹资活动现金流入小计 20,804,250,585.65 12,026,995,693.28
偿还债务支付的现金 16,694,407,326.14 12,519,088,742.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,336,080,781.11 1,465,605,992.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,684,869.37 28,380,554.69
筹资活动现金流出小计 18,034,172,976.62 14,013,075,290.09
筹资活动产生的现金流量净额 2,770,077,609.03 -1,986,079,596.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,525,922.92 -4,169,584.02
五、现金及现金等价物净增加额 555,418,078.08 415,659,795.86
加：期初现金及现金等价物余额 4,210,294,841.26 3,883,058,863.60
六、期末现金及现金等价物余额 4,765,712,919.34 4,298,718,659.46
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,354,535,638.37 56,485,286,056.27
收到的税费返还 512,152.86
收到其他与经营活动有关的现金 817,811,941.01 1,057,012,988.07
经营活动现金流入小计 66,172,859,732.24 57,542,299,044.34
购买商品、接受劳务支付的现金 59,997,826,090.68 48,837,676,280.36
18
山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 1,632,198,815.45 1,523,460,108.38
支付的各项税费 625,010,828.26 772,934,936.72
支付其他与经营活动有关的现金 1,346,991,418.91 1,405,469,001.48
经营活动现金流出小计 63,602,027,153.30 52,539,540,326.94
经营活动产生的现金流量净额 2,570,832,578.94 5,002,758,717.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 30,776,922.00 21,365,778.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,052.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,825,916.53 64,056,028.81
投资活动现金流入小计 67,602,838.53 85,440,860.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,803,532,553.00 2,690,792,375.01
投资支付的现金 193,600,000.00 498,338,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,332,073.45 4,158,770.00
投资活动现金流出小计 5,004,464,626.45 3,193,289,145.01
投资活动产生的现金流量净额 -4,936,861,787.92 -3,107,848,284.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,966,229,190.84 11,353,344,137.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,839,500.93
筹资活动现金流入小计 16,966,229,190.84 11,376,183,638.39
偿还债务支付的现金 13,097,735,681.95 11,279,088,742.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,261,268,418.16 1,396,684,579.04
支付其他与筹资活动有关的现金 325,000.00 28,273,216.30
筹资活动现金流出小计 14,359,329,100.11 12,704,046,537.88
筹资活动产生的现金流量净额 2,606,900,090.73 -1,327,862,899.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,902,365.32 -4,162,254.43
五、现金及现金等价物净增加额 223,968,516.43 562,885,278.52
加：期初现金及现金等价物余额 3,725,917,570.31 3,286,837,757.73
六、期末现金及现金等价物余额 3,949,886,086.74 3,849,723,036.25
法定代表人：李晓波 主管会计工作负责人：杨贵龙 会计机构负责人：李华
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山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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