山西太钢不锈钢股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人陈川平、主管会计工作负责人闫建明及会计机构负责人（会计主管人员）闫建明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 53,797,383,413.87 40,853,200,038.41 31.68%
所有者权益（或股东权益） 16,257,110,336.64 13,309,175,148.63 22.15%
每股净资产 4.701 5.003 -6.04%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,330,215,858.93 98.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.385 52.65%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 841,740,407.63 3,582,269,775.18 20.34%
基本每股收益 0.243 1.036 20.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.242 1.030 18.42%
稀释每股收益 0.243 1.036 20.30%
净资产收益率 5.18% 22.04% -9.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.15% 21.92% -10.65%
注：报告期内公司收购了太钢集团持有的山西惠晋焦业有限公司100%的股权，由于本公司与山西惠晋焦业有限公司的控股股东均为太钢集团，按照新会计准则的规定，该股权收购行为属于同一控制下的企业合并，因此公司对前期比较报表进行了调整。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -19,333,996.59
其他营业外收支净额 46,618,614.22
所得税影响数 -8,968,648.16
合计 18,315,969.47
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 146,148
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
64,356,912 人民币普通股
资基金
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投
28,633,519 人民币普通股
资基金
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
28,000,000 人民币普通股
资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券
27,091,223 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
26,384,200 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ）
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证
21,692,547 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
19,590,812 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证
18,000,389 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证
17,721,665 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
16,250,000 人民币普通股
型证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：万元
项 目 2007年9月30日 2006年12月31日 比年初
应收票据 126,409.42 68,398.99 84.81%
其他应收款 11,776.77 7,358.95 60.03%
存货 1,569,478.02 962,189.14 63.12%
在建工程 675,522.95 417,836.36 61.67%
无形资产 15,660.33 4,824.67 224.59%
递延所得税资产 6,095.53 3,058.56 99.29%
短期借款 1,055,137.37 413,000.00 155.48%
应付账款 651,800.25 490,104.47 32.99%
应交税费 60,993.57 45,834.46 33.07%
其他应付款 157,874.19 273,147.71 -42.20%
应收票据余额增加的主要原因是：子公司新临钢销售回款中银行承兑汇票增加。
其他应收款余额增加的主要原因是：公司产品销售代垫运费余额比年初增加。
存货、短期借款、应付账款余额增加的主要原因是：公司150万吨不锈钢项目炼钢、热轧项目于2006年投产后，产能进一步释放，生产规模较年初大幅度增长；不锈钢主要原料镍、铬采购价格比年初有所上升。
在建工程余额增加的主要原因是：本年度150万吨不锈钢工程、清洁生产项目、三高炉大修项目等工程支出增加。
无形资产余额增加的主要原因是：报告期子公司新临钢办理了山西省原平市郭家庄铁矿探矿权手续，相应将原计入预付账款项目的探矿权价款1.09亿元转入无形资产核算。
递延所得税资产余额增加的主要原因是：报告期公司按同一控制下企业合并的处理原则，对收购的太钢集团高炉、烧结资产按原账面价值入账，同时将评估增值对未来所得税的影响计入递延所得税资产分期摊销。
应交税费余额增加的主要原因是：报告期末公司应交增值税比年初增长。
其他应付款减少的主要原因是：公司在报告期支付了前期挂账欠款。
3.1.2利润表项目 单位：万元
项 目 2007年7-9月 2006年7-9月 比同期
营业收入 2,025,790.40 1,039,901.20 94.81%
营业成本 1,775,638.24 889,335.42 99.66%
营业税金及附加 10,471.67 2,727.63 283.91%
销售费用 34,521.18 9,965.25 246.42%
管理费用 60,221.91 23,923.82 151.72%
财务费用 28,462.98 9,696.12 193.55%
营业外收入 638.22 124.78 411.49%
营业外支出 835.04 1,676.39 -50.19%
营业收入增长的主要原因是：公司生产规模扩大，产品销量上升；产品价格较上年同期上涨。
营业成本增加的主要原因是：公司生产规模扩大，产品销量上升，原料价格较上年同期上涨。
营业税金及附加增加的主要原因是：报告期应交增值税增加。
销售费用上升的主要原因是：产品销量尤其是出口量增加，运费、港杂费等费用相应增加。
管理费用上升的主要原因是：公司在本年度加大自主创新、研究开发力度，技研费支出大幅度增加。
财务费用上升的主要原因是：公司生产经营规模扩大，流动资金借款增加；150万吨不锈钢工程部分项目于2006年下半年完工投产，相关专项借款利息支出停止资本化。
营业外收入增加的主要原因是：按照新准则规定核销无法支付的款项。
营业外支出减少的主要原因是：上年同期处理固定资产净损失较大。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1收购太钢集团高炉、烧结资产及惠晋焦业股权
为了进一步完善公司产业链结构，确保中间产品的产能及品质、降低成本，减少与太原钢铁（集团）有限公司的关联交易，经公司2007年度第一次临时股东大会审议批准，公司与太钢集团签署《资产收购协议》和《股权收购协议》，收购太钢集团拥有的4350m3高炉、450m2烧结资产和太钢集团持有的山西惠晋焦业有限公司100%股权。根据北京中瑞华恒信会计师事务所出具的专项审核报告，高炉、烧结资产收购价格为3,354,755,760.84元，惠晋焦业股权收购价格为290,184,679.33元，收购价格共计3,644,940,440.17元，截止报告期末公司已经按照协议完成相关资产的交割，收购价款也已全部付清。
2006年11月1日公司与太钢集团签订的上述相关资产的租赁合同从本次收购日起终止执行。
3.2.2新设子公司
经三届十五次董事会审议批准，报告期本公司与郑州华丰钢铁有限公司共同投资设立了山西太钢不锈钢无缝钢管有限公司，经营场所为太原不锈钢产业园区；经营范围为不锈钢及其他高合金材料的无缝管生产、加工、销售及技术工程服务。该公司注册资本为5亿元人民币，其中本公司出资37500万元，占注册资本的75%，首次出资为注册资本的30%，其余部分自该公司设立之日起，由双方出资人根据项目投资进度两年内按出资比例缴足。报告期公司与郑州华丰钢铁有限公司缴付首期出资15000万元，其中本公司缴付11250万元。
3.2.3重大非募集资金项目情况
⑴新建150万吨不锈钢工程。国家核准投资1,657,780万元（含外汇58,600万美元），累计投入资金1,205,845万元。工程包括炼钢、热轧、冷轧三个单项工程。截止2007年9月末炼钢工程、热轧工程完工投产，正在功能考核；冷轧工程正在建设。
⑵清洁生产工程。国家批准投资为156,867万元（其中日本协力银行日元贷款141.44亿日元），累计投入资金43,491万元，包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氢工程、三高炉TRT工程、高炉煤气联合发电工程（CCPP）、90吨电炉工程、钢渣处理工程七个子项工程。截止2007年9月末生活污水处理、90吨电炉工程开始试运行；其他工程正在建设。
⑶三高炉大修改造工程。计划总投资为91,330万元，累计投入资金85,956万元，项目基本完工，开始试生产。
⑷硅钢改造工程。计划总投资为72,641万元，累计投入资金65,351万元，项目完工并暂估交付固定资产。
3.2.4担保事项
公司三届董事会第十三次会议审议批准，对所属子公司新临钢累计提供保证担保30000万元，其中:短期借款20000万元,银行承兑汇票10000万元。截止报告期末，本公司向新临钢提供短期借款保证担保5000万元（报告期未增加新的担保），累计提供担保10000万元。
3.2.5发行短期融资券40亿元
经公司2006年度股东大会批准，公司确定在全国银行间市场发行40亿元人民币的短期融资券。2007年6月6日，中国人民银行《关于山西太钢不锈钢股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2007]178号）核定，公司待偿还短期融资券的最高余额为40亿元，该限额有效期至2008年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按程序向中国人民银行总行备案。2007年6月15日，公司发行了第一期短期融资券20亿元人民币，期限365天，利率3.65%，2007年7月18日，公司发行了第二期短期融资券20亿元人民币，期限365天，利率3.82%。
3.2.6向非特定对象公开发行股票的进展情况
公司2007年度第二次临时股东大会审议通过了《关于向非特定对象公开发行A股股票的议案》，本次公开增发A股股票数量不超过35,000万股（含35,000万股），具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人及相关机构协商确定最终发行数量；募集资金净额不超过75亿元，用于150万吨不锈钢工程冷轧项目，剩余资金用于归还银行贷款，改善公司财务结构。相关申请增发新股材料已报送至中国证监会，截止本公告日仍待核准。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
1、太钢集团承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持的本 自股权分置改革方案实施之日
公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满 起至本报告披露之日，太钢集
后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的 团所持的本公司股份未上市交
比例在十二个月内不超过百分之十。 易或者转让；本公司新增股份
太钢集团 2、太钢不锈新增股份收购了太钢集团拥有的钢铁主业相关资产，履约中 收购了太钢集团拥有的钢铁主
太钢集团承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起36个月 业相关资产，太钢集团因此新
内不上市交易或转让。 增的股份未上市交易或者转
3、太钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情 让；太钢集团未出现不履行或
况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。 者不完全履行承诺的情形。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司2007年度净利润预计比上年同期增长50%-100%，主要原因是：2006年5月公司收购太钢集团钢铁主业资产，2007年该部分资产全年在本公司发挥效益，较上年同期多4个月；150万吨不锈钢工程炼钢、热轧项目于2006年下半年完工投产后，产能进一步释放；钢材产品价格较上年同期有所上升；公司加大降本增效力度。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月04 国都证券：廖晓东
公司 实地调研 公司生产经营、发展战略
日 刘志敏
2007年07月10
公司 实地调研 个人投资者：齐峰 公司生产经营、发展战略
日
2007年07月18
公司 实地调研 个人投资者：寿吉尔公司节能、环保情况
日
信诚基金：管华丽
2007年07月24
公司 实地调研 张峰 银河证券：潘公司生产经营、发展战略及行业情况
日
羿
2007年08月07
公司 实地调研 汇金泰富：张钢钧 公司生产经营、发展战略
日
2007年08月08
公司 实地调研 益民基金：韩宁 公司生产经营、发展战略
日
2007年08月16 海通证券：刘彦奇
公司 实地调研 公司生产经营、发展战略及行业情况
日 兴业证券：侯梧
高华证券：李吉祥
2007年09月12
公司 实地调研 摩根资产投资：范皓公司生产经营、发展战略
日
明
2007年09月28 山西证券：刘俊青等
公司 实地调研 公司生产经营、发展战略
日 三人
4附录
4.1资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,233,568,391.47 1,606,086,142.97 2,696,261,392.78 2,309,769,174.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,264,094,177.16 331,775,130.69 683,989,875.47 332,320,574.14
应收账款 1,766,452,610.69 1,544,921,184.58 1,837,490,234.30 1,122,403,171.23
预付款项 2,321,096,145.15 1,165,769,720.56 2,104,220,648.52 1,427,086,415.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 117,767,715.95 464,973,447.07 73,589,477.21 131,007,647.63
买入返售金融资产
存货 15,694,780,230.90 13,042,684,646.52 9,621,891,412.85 7,797,347,117.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,397,759,271.32 18,156,210,272.39 17,017,443,041.13 13,119,934,100.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,525,400,466.79 3,196,604,108.80
投资性房地产 5,062,379.72 408,826,897.31 5,300,041.64 256,538,295.15
固定资产 20,305,839,001.36 17,832,690,214.95 16,819,167,415.28 15,441,191,866.73
在建工程 6,755,229,473.31 6,343,880,093.64 4,138,065,228.59 4,041,568,638.33
工程物资 3,115,934,695.45 3,089,140,611.36 2,794,391,996.87 2,772,169,622.67
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,603,300.88 48,246,736.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 60,955,291.83 50,551,782.79 30,585,577.98 20,208,941.14
其他非流动资产
非流动资产合计 30,399,624,142.55 31,250,490,066.84 23,835,756,997.28 25,728,281,472.82
资产总计 53,797,383,413.87 49,406,700,339.23 40,853,200,038.41 38,848,215,573.47
流动负债：
短期借款 10,551,373,725.40 10,071,373,725.40 3,930,000,000.00 3,830,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,145,300,000.00 4,195,300,000.00 3,398,000,000.00 3,398,000,000.00
应付账款 6,518,002,513.37 5,728,406,186.20 4,849,646,062.60 4,333,786,577.86
预收款项 2,911,180,779.89 2,482,990,469.85 2,593,013,301.60 2,077,124,255.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,715,978.45 9,626,478.26 70,632,742.99 48,352,752.45
应交税费 609,935,651.33 455,742,434.44 454,655,188.42 348,158,289.77
应付利息 68,684,620.00 68,684,620.00
其他应付款 1,578,741,912.70 1,271,606,654.67 2,364,241,432.63 2,241,532,138.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
流动负债合计 26,477,935,181.14 24,333,730,568.82 17,665,188,728.24 16,281,954,013.77
非流动负债：
长期借款 10,288,276,400.00 9,788,276,400.00 9,239,657,600.00 9,239,657,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 32,987,249.76 32,887,249.76 32,862,650.94 32,762,650.94
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,321,263,649.76 9,821,163,649.76 9,272,520,250.94 9,272,420,250.94
负债合计 36,799,198,830.90 34,154,894,218.58 26,937,708,979.18 25,554,374,264.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,458,525,200.00 3,458,525,200.00 2,660,404,000.00 2,660,404,000.00
资本公积 4,954,691,924.65 4,954,691,924.65 5,855,066,911.82 5,855,066,911.82
减：库存股
盈余公积 1,098,874,511.59 812,213,992.41 1,098,874,511.59 812,213,992.41
一般风险准备
未分配利润 6,745,018,700.40 6,026,375,003.59 3,694,829,725.22 3,966,156,404.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 16,257,110,336.64 15,251,806,120.65 13,309,175,148.63 13,293,841,308.76
少数股东权益 741,074,246.33 606,315,910.60
所有者权益合计 16,998,184,582.97 15,251,806,120.65 13,915,491,059.23 13,293,841,308.76
负债和所有者权益总计 53,797,383,413.87 49,406,700,339.23 40,853,200,038.41 38,848,215,573.47
4.2本报告期利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 20,257,903,969.79 17,776,572,272.98 10,399,011,994.990 8,271,109,041.080
其中：营业收入 20,257,903,969.79 17,776,572,272.980 10,399,011,994.990 8,271,109,041.080
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,093,159,845.57 16,818,217,687.47 9,356,482,376.68 7,457,760,737.79
其中：营业成本 17,756,382,399.82 15,628,402,186.030 8,893,354,176.470 7,080,916,326.510
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 104,716,747.12 80,854,028.90 27,276,268.770 20,588,457.950
销售费用 345,211,831.99 299,247,260.89 99,652,544.80 59,003,631.13
管理费用 602,219,095.20 531,599,297.64 239,238,205.54 205,061,218.62
财务费用 284,629,771.44 278,114,914.01 96,961,181.10 92,191,103.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
166,006,065.34
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,164,744,124.22 958,354,585.51 1,042,529,618.31 979,354,368.63
列）
加：营业外收入 6,382,205.40 3,802,006.54 1,247,771.31 1,167,112.91
减：营业外支出 8,350,380.68 5,145,922.05 16,763,916.96 15,246,024.01
其中：非流动资产处置损失 2,380.14 6,450.09 12,089,190.51 12,163,406.91
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,162,775,948.94 957,010,670.00 1,027,013,472.66 965,275,457.530
号填列）
减：所得税费用 294,669,884.98 245,626,952.51 307,402,250.01 264,781,542.74
五、净利润（净亏损以“-”号填
868,106,063.96 711,383,717.49 719,611,222.650 700,493,914.790
列）
归属于母公司所有者的净
841,740,407.63 699,476,355.510
利润
少数股东损益 27,535,964.04 20,134,867.14
被合并方在合并前实现的净利
-1,170,307.71
润
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.243 0.202
（二）稀释每股收益 0.243 0.202
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 60,433,973,500.02 53,445,465,382.18 25,362,670,486.40 20,340,598,305.76
其中：营业收入 60,433,973,500.02 53,445,465,382.18 25,362,670,486.40 20,340,598,305.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,941,477,813.05 50,309,517,805.15 23,308,065,116.89 18,825,883,691.37
其中：营业成本 52,432,694,390.18 47,169,221,512.31 22,316,968,189.05 18,118,223,237.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 191,446,517.45 146,785,676.73 89,004,529.08 50,846,375.79
销售费用 895,151,132.910 775,672,763.29 240,219,706.950 135,630,044.72
管理费用 1,620,130,464.33 1,435,071,695.33 484,206,560.57 356,432,577.310
财务费用 795,637,747.51 775,412,540.22 177,666,131.24 164,751,456.08
资产减值损失 6,417,560.670 7,353,617.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
380,077,366.10
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,492,495,686.97 3,135,947,577.03 2,054,605,369.510 1,894,791,980.490
列）
加：营业外收入 47,288,147.37 42,053,619.23 2,818,402.53 2,258,684.040
减：营业外支出 39,151,997.79 33,531,558.00 25,503,725.31 18,525,682.60
其中：非流动资产处置损失 19,216,783.62 19,444,609.27 12,029,429.49 12,033,575.78
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,500,631,836.55 3,144,469,638.26 2,031,920,046.730 1,878,524,981.93
号填列）
减：所得税费用 813,501,475.85 552,170,239.20 595,374,822.79 495,510,356.55
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,687,130,360.70 2,592,299,399.06 1,436,545,223.940 1,383,014,625.380
列）
归属于母公司所有者的净
3,582,269,775.18 1,384,465,627.350
利润
少数股东损益 97,258,335.73 52,079,596.590
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.036 0.519
（二）稀释每股收益 1.036 0.519
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
60,933,283,489.76 53,640,355,823.60 22,228,031,508.38 21,600,723,011.68
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
48,227,165.97 34,835,583.74 32,646,054.59 21,958,120.08
的现金
经营活动现金流入小计 60,981,510,655.73 53,675,191,407.34 22,260,677,562.97 21,622,681,131.76
购买商品、接受劳务支付的
56,100,051,649.11 50,000,639,117.97 19,807,217,438.45 20,220,283,388.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
1,305,210,569.25 1,072,252,266.20 740,316,363.01 540,336,020.65
付的现金
支付的各项税费 2,187,946,159.10 1,512,322,202.26 1,009,888,960.40 587,001,048.84
支付其他与经营活动有关
58,086,419.34 42,403,468.85 32,913,993.29 24,076,751.03
的现金
经营活动现金流出小计 59,651,294,796.80 52,627,617,055.28 21,590,336,755.15 21,371,697,209.32
经营活动产生的现金
1,330,215,858.93 1,047,574,352.06 670,340,807.82 250,983,922.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,490,241.77 31,490,241.77
处置固定资产、无形资产和
383,237.50 180,192.50 902,681.20 814,715.80
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
187,376,578.85 148,414,462.31 57,825,733.39 185,308.45
的现金
投资活动现金流入小计 219,250,058.12 180,084,896.58 58,728,414.59 1,000,024.25
购建固定资产、无形资产和
7,669,553,541.00 7,300,344,894.71 4,130,273,654.74 3,711,851,087.65
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 112,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,651,469.00 1,649,000.00 4,663,749.45 3,264,955.31
的现金
投资活动现金流出小计 7,671,205,010.00 7,414,493,894.71 4,134,937,404.19 3,715,116,042.96
投资活动产生的现金
-7,451,954,951.88 -7,234,408,998.13 -4,076,208,989.60 -3,714,116,018.71
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 37,500,000.00 670,276,237.21 670,276,237.21
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,096,661,611.09 13,566,660,228.59 4,659,740,000.00 4,229,740,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
20,823,758.50 20,657,053.35
的现金
筹资活动现金流入小计 14,154,985,369.59 13,587,317,281.94 5,330,016,237.21 4,900,016,237.21
偿还债务支付的现金 7,081,425,563.32 6,731,425,563.32 351,091,520.00 105,091,520.00
分配股利、利润或偿付利息
1,271,306,607.69 1,228,209,017.63 470,016,970.54 440,128,664.63
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
120,993,010.55 120,594,899.73 21,483,662.37 21,483,662.37
的现金
筹资活动现金流出小计 8,473,725,181.56 8,080,229,480.68 842,592,152.91 566,703,847.00
筹资活动产生的现金
5,681,260,188.03 5,507,087,801.26 4,487,424,084.30 4,333,312,390.21
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-23,936,200.15 -23,936,187.05 -200,709.57 -190,307.26
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -464,415,105.07 -703,683,031.86 1,081,355,192.95 869,989,986.68
加：期初现金及现金等价物
2,697,983,496.54 2,309,769,174.83 1,232,915,628.84 900,774,769.66
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,233,568,391.47 1,606,086,142.97 2,314,270,821.79 1,770,764,756.34
4.5审计报告
审计意见：未经审计
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事长：
二○○七年十月二十九日