山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2018 年度财务决算的报告 公司 2018 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见:山西太钢不锈钢股份有限 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了太钢不 锈 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 本年比上年 2017 年 增减 项目 2018 年 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 72,946,105,508.50 67,789,780,951.64 67,789,724,324.36 7.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,977,269,105.80 4,621,885,052.50 4,621,885,052.50 7.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 4,915,598,252.11 4,692,223,669.41 4,692,223,669.41 4.76% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,209,819,119.55 10,885,615,283.21 10,885,615,283.21 -15.39% 基本每股收益(元/股) 0.874 0.811 0.811 7.77% 稀释每股收益(元/股) 0.874 0.811 0.811 7.77% 加权平均净资产收益率 17.35% 18.72% 18.72% -1.37% 本年末比上 2017 年末 年末增减 项目 2018 年末 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 71,823,254,060.08 74,496,090,557.44 74,496,090,557.44 -3.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 30,463,077,048.09 26,902,166,522.93 26,902,166,522.93 13.24% 1 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产构成重大变化情况 单位:元 2018 年末 2017 年末 比重 项目 重大变动说明 占总资产 占总资产 增减 金额 金额 比例 比例 货币资金 10,498,243,550.63 14.62% 10,193,329,693.08 13.68% 0.94% 主要是报告期末公司钢材 应收账款 1,241,128,333.61 1.73% 1,525,649,189.95 2.05% -0.32% 应收款减少。 存货 7,891,436,876.05 10.99% 7,696,543,356.39 10.33% 0.66% 投资性房地产 69,491,549.40 0.10% 42,240,203.16 0.06% 0.04% 长期股权投资 1,508,975,173.20 2.10% 1,388,966,373.54 1.86% 0.24% 主要是报告期公司部分在 固定资产 46,268,847,059.03 64.42% 49,501,521,683.96 66.45% -2.03% 建项目完工转交固定资产 及固定资产计提折旧。 主要是报告期公司部分工 在建工程 465,048,107.84 0.65% 268,754,548.16 0.36% 0.29% 程项目投资增加。 主要是报告期公司归还部 短期借款 6,022,896,116.66 8.39% 8,634,499,190.00 11.59% -3.20% 分短期借款。 主要是报告期公司借入长 长期借款 11,409,521,381.02 15.89% 9,281,935,816.99 12.46% 3.43% 期借款。 (二)报告期损益变动情况 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 主要是本报告期公司品种结构不断优化, 归属于上市公司股东 4,977,269,105.80 4,621,885,052.50 7.69% 市场开发和降本增效工作深入开展等因素 的净利润 影响。 销售费用 1,602,300,638.25 1,632,496,526.43 -1.85% 管理费用 578,987,969.95 564,806,677.03 2.51% 财务费用 1,098,846,634.17 1,271,838,691.09 -13.60% 主要是本报告期归还借款,利息支出减少。 研发费用 2,216,992,699.03 1,908,236,065.73 16.18% 主要是本报告期研发投入增加。 2 (三)报告期现金流量变动情况 单位:元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 9,209,819,119.55 10,885,615,283.21 -15.39% 投资活动产生的现金流量净额 -612,572,626.71 -986,229,571.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -9,433,136,134.22 -6,331,143,721.98 不适用 现金及现金等价物净增加额 -704,919,385.55 3,472,335,533.31 -120.30% (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 16.76 亿元,主要是报告期公 司支付的税金、职工薪酬增加。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 3.74 亿元,主要是报告期公司 在建项目投资增加。 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 31.02 亿元,主要是报告期公 司归还借款所致。 2018 年度财务报表已在《公司 2018 年年度报告》中披露。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十四日 3