山西太钢不锈钢股份有限公司2001年度报告 

　　二○○二年三月十三日 
　　目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　三、股本变动及股东情况 
　　四、董事监事高级管理人员和员工 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　十一、备查文件目录 
　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　一、公司基本情况简介 
　　(一) 公司中文名称：山西太钢不锈钢股份有限公司 
　　公司英文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD 
　　英文名称缩写：STSS 
　　(二) 公司法定代表人：陈川平（董事长） 
　　(三) 公司董事会秘书：张竹平 
　　董事会证券事务代表：华春雨 
　　联系地址：山西省太原市尖草坪街2 号 
　　电话：0351-3017728 或3017729 
　　传真：0351-3017729 
　　电子信箱：tgbxzjb@public ty sx cn 
　　(四) 公司注册地址: 山西省太原市尖草坪街2 号 
　　公司办公地址：山西省太原市尖草坪街2 号 
　　邮政编码：030003 
　　公司电子信箱：tgbxzjb@public ty sx cn 
　　(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》 
　　中国证监会指定的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 
　　公司《年度报告》备置地点：公司证券部 
　　(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所 
　　公司股票简称：太钢不锈 
　　公司股票代码：000825 
　　(七) 其他有关资料： 
　　1.公司首次注册登记日期：1998 年6 月11 日 
　　公司最近一次变更注册登记日期：2002 年3 月8 日 
　　注册登记地点：太原市尖草坪街2 号 
　　公司企业法人营业执照注册号码：1400001006339 
　　2.公司税务登记号码：14010370101188 
　　3.公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所 
　　办公地点：太原市迎泽大街345 号 
　　E-mail：tycpas@public.ty.sx.cn 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　1.本年度实现的利润总额及相关项目（单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
利润总额　　　　　　　　　　　　 364,708,651.68 
净利润　　　　　　　　　　　　　 296,829,217.34 
扣除非经常性损益后的净利润　　　 268,320,711.81 
主营业务利润　　　　　　　　　　 515,283,113.73 
其他业务利润　　　　　　　　　　　25,328,828.38 
营业利润　　　　　　　　　　　　 374,520,225.78 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
营业外收支净额　　　　　　　　　　-9,811,574.10 
经营活动产生的现金流量净额　　　 453,449,726.14 
现金及现金等价物净增加额　　　　 267,750,547.95 
　　※扣除非经常性损益是指年内向母公司收取资金占用费27,833,605.53 元（税后）及处理固定资产净收益674900 元（税后）。 
　　2.主要会计数据及财务指标 
指标项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　2000年度调 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整前 
主营业务收入（元）　　　　　　　　 6,830,299,771.71　　4,936,818,680.04 
净利润（元）　　　　　　　　　　　　 296,829,217.34　　　291,463,852.16 
总资产（元）　　　　　　　　　　　 5,702,723,225.52　　4,742,896,816.70 
股东权益（元）　　　　　　　　　　 3,141,939,248.82　　2,184,957,781.07 
每股收益（元/ 股）　　　　　　　　　　　　　　 0.276　　　　　　　 0.309 
每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　2.92　　　　　　　　2.319 
调整后每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　2.897　　　　　　　 2.266 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 0.421　　　　　　　 0.389 
净资产收益率%　　　　　　　　　　　　　　　　　9.447　　　　　　　13.340 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.99　　　　　　　 12.79 

指标项目　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度调　　　　　 1999年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整后 
主营业务收入（元）　　　　　　　　　 4,936,818,680.04　 3,545,171,997.99 
净利润（元）　　　　　　　　　　　　　 292,387,330.07　　 283,352,556.75 
总资产（元）　　　　　　　　　　　　 4,726,405,178.80　 4,003,730,360.45 
股东权益（元）　　　　　　　　　　　 2,165,036,400.75　 1,983,491,419.61 
每股收益（元/ 股）　　　　　　　　　　　　　　　 0.31　　　　　　　 0.301 
每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　　　　2.298　　　　　　　2.106 
调整后每股净资产(元/股)　　　　　　　　　　　　　2.250　　　　　　　1.958 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.389　　　　　　　0.201 
净资产收益率%　　　　　　　　　　　　　　　　　 13.505　　　　　　 14.29 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.83　　　　　　　12.59 
　　3.报告期内股东权益变动情况及原因 
项目　　　　　　 股本　　　　　　 资本公积　　　　　　盈余公积 
期初数　　　 942,000,000　　　 758,648,425.80　　　83,764,564.60 
本期增加　　 134,170,000　　　 653,520,630.73　　　31,190,609.96 
本期减少　　　　　　　 0 
期末数　　 1,076,170,000　　 1,412,169,056.53　　 114,955,174.56 

项目　　　　　法定公益金　　　 未分配利润　　　　　　股东权益合计 
期初数　　　41,882,282,27　　 338,741,128.08　　　 2,165,036,400.75 
本期增加　　15,595,304.98　　 250,043,302.40　　　 1,084,519,848.07 
本期减少　　　　　　　　　　　107,617,000.00　　　　 107,617,000.00 
期末数　　　57,477,587.25　　 481,167,430.48　　　 3,141,939,248.82 
　　注：未含少数股东权益　年初数：214,656,632.68 元，年末数：231,172,860.71 元 
　　（1）股本增加原因：报告期内按10：3 比例实施配股，社会公众股东认购配股11,250 万股，国家股股东认购配股2,167 万股，其余部分放弃。 
　　（2）资本公积金增加原因：系本期配股溢价651407153.28 元及按股权比例计算的新临钢债务重组收益2113477.45 元。 
　　（3）盈余公积金增加原因：本期利润分配按净利润的10%提取法定盈余公积金。 
　　（4）法定公益金增加原因：本期利润分配按净利润的5%提取法定盈余公益金。 
　　（5）未分配利润增加原因：①本期净利润296,829,217.34 元，提取法定公积金和公益金后转未分配利润250,043,302.40 元。②按公司董事会通过的2001 年度以年末总股本为基数向全体股东每10 股派发1 元(含税)的利润分配预案，减少未分配利润107,617,000 元。 
　　三、股本变动和股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1. 公司股份变动情况表　　 数量单位：股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（+，-） 
项目　　　　　　　　　　本次变动前　　　　 配股　　　　 送股　公积金转股 
一、未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　　　567,000,000　　　 +21,670,000 
其中： 
国家持有股份　　　　　　567,000,000　　　 +21,670,000 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他： 
2.募集法人股份 
3.公司职工股 
4.优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　567,000,000　　　 +21,670,000 
二、已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　　375,000,000　　　+112,500,000 
2.境内上市外资股 
3.境外上市外资股 
4.其他 
已上市流通股份合计　　　375,000,000　　　+112,500,000 
三、股份总数　　　　　　942,000,000　　　+134,170,000 

　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减（+，-） 
项目　　　　　　　　　 增发　 其他　　　　 小计　　　　　本次变动后 
一、未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　　　　　　　 +21,670,000　　　 588,670,000 
其中： 
国家持有股份　　　　　　　　　　　　　 +21,670,000　　　 588,670,000 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他： 
2.募集法人股份 
3.公司职工股 
4.优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　 +21,670,000　　　 588,670,000 
二、已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　　　　　　　　　+112,500,000　　　 487,500,000 
2.境内上市外资股 
3.境外上市外资股 
4.其他 
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　+112,500,000　　　 487,500,000 
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　+134,170,000　　 1,076,170,000 
　　注：本期股本增加系2001 年实施配股所致业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002 号《验资报告》验证确认。 
　　2. 股票发行与上市情况: 
　　（1）1998 年度公司以1998 年12 月31 日总股本62800 万股为基数，以每10 股派送1 股的方案向全体股东进行分配，本次共分配利润62,800,000 元。同时以每10 股转增4 股的方案向全体股东转增股本，共转增股本251,200,000 股。本次送红股及公积金转增股本的股权登记日为1999 年5 月17 日，除权日为1999 年5 月18 日。所送红股及公积金转增股本的股份起始交易日为1999 年5 月19 日。送股及转增股本前总股本为628,000,000 股，送股及公积金转增股本后总股本增至942,000,000 股。 
　　（2）2001 年，公司实施了2000 年度增资配股方案。根据2000 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208 号文核准，以1999 年末总股本94,200 万股为基数，每10 股配3 股，共配售13,417 万股普通股，其中国家股股东太原钢铁（集团）有限公司应认购17,010 万股，实际认购2,167万股，向社会公众股股东配售11,250 万股，配股价6 元/股。股权登记日为2001年1 月8 日,除权日为2001 年1 月9 日,缴款期为2001 年1 月10 日至2 月6 日(期内10 个交易日)。本次配股后公司的总股本变更为1,076,170,000 股，其中国家股为588,670,000 股，社会公众股为487,500,000 股。 
　　（二）股东情况： 
　　1.截止2001 年12 月31 日，公司的股东总数为99,288 户，其中国家股股东1 户，其余均为流通股股东。 
　　2.持有本公司5%以上股份的股东，只有本公司的国家股股东太原钢铁（集团）有限公司，持有本公司国家股58,867 万股（原为56,700 万股，2001 年因配股增加了2,167 万股），所持股份无质押，无冻结情况。 
　　3.公司前10 名股东持股情况： 
序号　　　股东名称　　　　　　　　　　 持股数（股）　占总股　　 备注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本比例 
1)　太原钢铁（集团）有限公司　　　　　 588,670,000　54.700%　代表国家持股 
2)　中国移动通信集团公司　　　　　　　　26,281,350　 2.442% 
3)　中国银河证券有限责任公司　　　　　　20,083,597　 1.866% 
4)　北京银河融证投资顾问有限责任公司　　18,628,167　 1.731% 
5)　新疆宏源信托投资股份有限公司　　　　14,075,360　 1.308% 
6)　大连大显股份有限公司　　　　　　　　10,924,872　 1.015% 
7)　兰德投资有限公司　　　　　　　　　　 7,729,138　 0.718% 
8)　东方贸易进出口有限责任公司　　　　　 7,655,383　 0.711% 
9)　中国农业银行江苏省分行劳动服务公司　 6,279,053　 0.583% 
10) 王建国　　　　　　　　　　　　　　　 5,524,270　 0.513% 
　　公司前十名股东之间不存在关联关系。 
　　4.控股股东情况： 
　　(1) 公司的控股股东为太原钢铁（集团）有限公司，始建于1934 年，1995 年改组为国有独资公司，注册资本为33.4572 亿元，其法定代表人为陈川平。系代表国家持有本公司股份，持股比例为54.70%。 经营范围包括：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。 
　　(2) 报告期内公司控股股东无变化。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工 
　　（一）董事﹑监事﹑高级管理人员情况 
　　1. 董事﹑监事﹑高级管理人员基本情况： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初持股数　　 年末持股数 
姓名　　　 性别　　 年龄　　　 职务　　　　（单位：股）　 （单位：股） 
刘玉堂　　　男　　　 61　　　董事长　　　　　　15,000　　　　19,500 
吴晓程　　　男　　　 55　　　副董事长　　　　　 7,500　　　　 9,750 
黎礼才　　　男　　　 61　　　副董事长　　　　　 7,500　　　　 9,750 
李晓波　　　男　　　 38　　　董事　　　　　　　 7,500　　　　 9,750 
赵增贵　　　男　　　 59　　　董事　　　　　　　10,500　　　　13,650 
洪亨裕　　　男　　　 59　　　董事　　　　　　　 9,000　　　　11,700 
缪汉金　　　男　　　 55　　　董事兼总经理　　　 9,000　　　　11,700 
白贵全　　　男　　　 56　　　董事　　　　　　　 9,000　　　　11,700 
王维伟　　　女　　　 50　　　董事兼总会计师　　 7,500　　　　 9,750 
杨海贵　　　男　　　 46　　　监事会主席　　　　 7,500　　　　 9,750 
周宜洲　　　男　　　 42　　　监事　　　　　　　 7,500　　　　 9,750 
刘锡顺　　　男　　　 53　　　监事　　　　　　　 7,500　　　　 9,750 
梁晋华　　　男　　　 53　　　监事　　　　　　　 7,650　　　　 9,945 
李宝书　　　男　　　 50　　　监事　　　　　　　　　 0　　　　　　 0 
张亚明　　　男　　　 39　　　副总经理　　　　　 7,500　　　　 9,750 
王克谦　　　男　　　 46　　　副总经理　　　　　 7,500　　　　 9,750 
张竹平　　　男　　　 45　　　董事会秘书　　　　　　 0　　　　　　 0 

　　　　　　　年度内股份　　　股份变动 
姓名　　　　　增减变动量　　　　原因　　　　　　　　任期 
刘玉堂　　　　 +4,500　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
吴晓程　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
黎礼才　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
李晓波　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
赵增贵　　　　 +3,150　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
洪亨裕　　　　 +2,700　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
缪汉金　　　　 +2,700　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
白贵全　　　　 +2,700　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
王维伟　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
杨海贵　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
周宜洲　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
刘锡顺　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
梁晋华　　　　 +2,285　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
李宝书　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.8-2004.8 
张亚明　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
王克谦　　　　 +2,250　　　　　 配股　　　　　2001.8-2004.8 
张竹平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.8-2004.8 
　　2.董事﹑监事﹑高级管理人员报酬情况： 
　　在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8 人，年度报酬总额为160,875元，其中20000-25000 元5 人，15000-20000 元3 人。金额最高的前三名董事报酬总额为65,228 元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为65,664 元。刘玉堂、黎礼才、吴晓程、赵增贵、李晓波、洪亨裕、杨海贵、周宜洲、刘锡顺等9人不在公司领取报酬。公司无独立董事。 
　　3.报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况： 
　　报告期内，公司董事会和监事会进行了换届，经公司2001 年8 月28 日举行的2001 年第一次临时股东大会选举，刘玉堂、黎礼才、吴晓程、赵增贵、李晓波、洪亨裕、缪汉金、白贵全、王维伟等9 人继任第二届董事会董事。杨海贵、周宜洲、刘锡顺等3 人继任第二届监事会股东监事，梁晋华、李宝书等2 人被公司职工代表大会选举为职工监事。 
　　第二届董事会于2001 年8 月28 日召开了第一次会议，会上选举刘玉堂先生为董事长，吴晓程先生、黎礼才先生为副董事长，聘任张竹平先生为董事会秘书，聘任华春雨先生为董事会证券事务代表。 
　　第二届监事会于2001 年8 月28 日召开了第一次会议，会上选举杨海贵先生为监事会主席。 
　　报告期内李晋洪先生因监事会换届，不再担任职工监事，由李宝书先生接任。其他董事、监事和高级管理人员没有离任情况。 
　　（二）公司员工情况 
　　截止报告期末公司在册职工5359 人。 
1. 按专业构成分为：　　　　　人数　　　　　 比例（%） 
生产人员　　　　　　　　　　 4501　　　　　　84.0 
销售人员　　　　　　　　　　　 40　　　　　　 0.7 
技术人员　　　　　　　　　　　491　　　　　　 9.2 
财务人员　　　　　　　　　　　 43　　　　　　 0.8 
行政人员　　　　　　　　　　　199　　　　　　 3.7 
其他人员　　　　　　　　　　　 85　　　　　　 1.6 
2. 按教育程度分为：　　　　　 人数　　　　　 比例（%） 
研究生　　　　　　　　　　　　 13　　　　　　 0.2 
本科　　　　　　　　　　　　　446　　　　　　 8.3 
大专　　　　　　　　　　　　　773　　　　　　14.4 
中专　　　　　　　　　　　　　352　　　　　　 6.6 
高中　　　　　　　　　　　　 1712　　　　　　32.0 
初中及以下　　　　　　　　　 2063　　　　　　38.5 
　　公司无离退休人员。 
　　五、公司治理结构 
　　（一）公司基本治理状况 
　　按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规章制度的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司经营运作，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等有关规定，上述规定基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 
　　（二）公司治理状况存在的差距 
　　对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况尚存在以下差距：（1）公司尚未建立独立董事制度；（2）公司董事会中尚未设立专门委员会；（3）在董事选举中未采取累积投票制度；（4）公司董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善等。 
　　（三）公司与控股股东的分开情况 
　　控股股东没有越过股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立。 
　　1.在业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力。有独立产、供、销系统，自主进行公司的生产组织、原材料采供和产品销售等业务。公司与控股股东之间无同业竞争。公司与控股股东的关联交易均按照双方关联交易合同进行，定价原则是依据市场价或成本加合理利润，公平合理。 
　　2.在资产方面：公司资产完整。拥有完整的生产系统和配套设施及专有技术等资产。能源介质、通讯运输等辅助生产系统由太原钢铁（集团）有限公司提供，按关联贸易购入。公司占用土地系向太原钢铁（集团）有限公司租用。 
　　3.在人员方面：公司的劳动、人事、工资管理完全独立，公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等均在公司领取薪酬，公司高级管理人员及财务人员均未在股东单位担任职务。 
　　4.在财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，有规范独立的财会制度，在银行独立开户，无与控股公司共用一个银行帐户的情况，独立进行税务登记，独立依法纳税。 
　　5.在机构方面：公司有健全的组织机构，完全自主独立运作。 
　　（四）改进公司治理的具体计划和措施 
　　公司将按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件要求，进一步改进公司治理： 
　　1.根据上述规范性文件等有关规定，修订《公司章程》及相关规定； 
　　2.建立独立董事制度，聘任独立董事，在规定的期限内，达到规定的数量和比例要求，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要条件； 
　　3.逐步在董事会中设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并按规定由独立董事担任专门委员会中的相应职务； 
　　4.进一步完善董事、监事、经理人员的绩效评价标准、程序，积极探索实施经理人员的激励约束制度。 
　　六、股东大会情况简介 
　　（一）股东大会召开情况简介 
　　2001 年度内公司共召开了两次股东大会： 
　　1.公司2000 年度股东大会于2001 年3 月15 日通过《中国证券报》﹑《 证券时报》发出通知，于2001 年4 月19 日在太钢招待所二楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表23 人，代表股份588,918,350 股，占公司总股本54.7235 %。本次股东大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具了法律意见书。 
　　2.公司2001 年第一次临时股东大会于2001 年7 月27 日通过《中国证券报》《证券时报》发出通知，于2001 年8 月28 日在太钢招待所二楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表25 人，代表股份611,131,918 股，占公司总股本56.7877%。本次股东大会由山西恒一律师事务所现场见证并出具了法律意见书。 
　　（二）股东大会决议内容 
　　1.2000 年度股东大会审议并以记名投票表决方式通过如下议案： 
　　（1）《公司2000 年度总经理业务工作报告》； 
　　（2）《公司2000 年度董事会工作报告》； 
　　（3）《公司2000 年度监事会工作报告》； 
　　（4）《公司2000 年度财务决算报告》； 
　　（5）《公司2000 年度利润分配议案》； 
　　（6）《关于修改<公司章程>的议案》； 
　　（7）《续聘审计中介机构的议案》。 
　　本次股东大会决议公告刊登在2001 年4 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　2. 2001 年第一次临时股东大会审议并以记名投票表决方式通过如下议案： 
　　（1）《关于董事会换届选举的议案》 
　　会议选举刘玉堂先生、吴晓程先生、黎礼才先生、李晓波先生、赵增贵先生、洪亨裕先生、缪汉金先生、白贵全先生、王维伟女士等9 人为第二届董事会董事。 
　　（2）《关于监事会换届选举的议案》 
　　会议选举杨海贵先生、周宜洲先生、刘锡顺先生为第二届监事会股东监事，三位股东监事与经公司职工代表大会选举产生的两位职工监事梁晋华先生和李宝书先生一起组成公司第二届监事会。 
　　（3）《股东大会议事规则》； 
　　（4）《计提和核销资产减值准备内控制度》； 
　　（5）《前次募集资金使用情况的说明》； 
　　（6）《公司发行可转换公司债券方案》； 
　　（7）《关于收购太原钢铁(集团)有限公司热连轧厂的议案》； 
　　（8）《关于收购太原钢铁(集团)有限公司热连轧厂项目可行性报告的议案》； 
　　（9）《本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》； 
　　（10）《关于租赁太原钢铁(集团)有限公司热连轧生产线的议案》； 
　　（11）《关于公司本次租赁收购完成后有关关联交易的议案》。 
　　本次股东大会决议公告刊登在2001 年8 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　七、董事会报告 
　　（一）公司报告期内主要经营情况 
　　1.主营业务的范围及其经营状况 
　　(1) 2001 年主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 
　　公司属钢铁行业，以钢和钢材生产销售为主营业务，是全国最大的不锈钢生产厂家，国内市场占有率约为15%。今年以来，国内钢材市场竞争仍然十分激烈，钢材价格出现了较大幅度的波动，给公司经营带来了一定困难。2001 年母公司共销售钢锭、钢坯、钢材130.7 万吨，实现主营业务收入527,504 万元，比上年增加117,892 万元，同比增长28.78%。 实现主营业务利润40,045 万元，比上年增加376万元，同比增长0.95%。主要由于产品销售价格的影响，致使公司收入和利润未能实现同比增长。 
　　(2) 母公司占主营业务收入10%以上的主要产品收入、成本和利润的情况如下： 
　　母公司主营业务收入、利润构成情况表 
　　单位：万元 
产品名称　　　　 主营业务收入　　比例%　　 主营业务成本　　　比例% 
不锈钢材　　　　　318,458.66　　 60.37　　　302,006.30　　　 62.23 
热轧中卷板　　　　 88,229.93　　 16.73　　　 71,576.72　　　 14.75 
连轧卷板　　　　　104,609.45　　 19.83　　　 95,485.11　　　 19.68 
其他　　　　　　　 16,205.50　　　3.07　　　 16,224.00　　　　3.34 
合计　　　　　　　527,503.54　　100　　　　 485,292.13　　　100 

产品名称　　　　　主营业务利润　　　 比例%　　　 毛利率% 
不锈钢材　　　　　 15,079.34　　　　 37.66　　　　 4.74 
热轧中卷板　　　　 16,273.92　　　　 40.64　　　　18.44 
连轧卷板　　　　　　8,709.91　　　　 21.70　　　　 8.33 
其他　　　　　　　　　 18.67 
合计　　　　　　　 40,044.50　　　　100　　　　　　7.59 
　　2.公司控股子公司的经营情况及业绩 
　　山西新临钢钢铁有限公司是本公司的控股子公司，业务性质为钢铁冶炼及销售，注册资本39,216 万元，主要产品有钢及生铁，截止2001 年12 月31 日资产总额为102,033 万元，2001 年主营业务收入实现155,526 万元，净利润实现2,956 万元。2001 年中新临钢公司坚持“低成本、高质量、快速度”的发展战略，加速技改，开拓市场，强化管理，全面完成了年度预算目标，并实现了铁、钢产量双百万吨的历史性跨越。 
　　3.主要供应商、客户情况： 
　　（1）主要供应商 
前五名供应商　　　　　　　　　　　　　 采购金额（元）　　　占年度采购 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额的比例（%） 
1.太原钢铁（集团）有限公司　　　　　　2,087,500,285.65　　　 35.47% 
2.太原钢铁(集团)临汾钢铁有限公司　　　　770,277,917.94　　　 13.09% 
3.金川有色金属公司　　　　　　　　　　　386,593,353.50　　　　6.57% 
4.太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司　　　250,205,710.82　　　　4.25% 
5.太原钢铁(集团)原料贸易有限公司　　　　138,396,177.49　　　　2.35% 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　3,632,973,445.40　　　 61.73% 
　　（2）主要客户 
前五名客户　　　　　　　　　　　　　　 销售金额　　　　 占年度销售总额的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　比例（%） 
1烟台东方不锈钢型材制品有限公司　　　 408,942,410.68　　　　 5.99% 
2太原钢铁（集团）有限公司　　　　　　 836,237,511.04　　　　12.23% 
3太原钢铁（集团）临汾钢铁有限公司　　 330,791,243.40　　　　 4.84% 
4太原钢联不锈钢有限公司　　　　　　　 235,362,282.62　　　　 3.45% 
5佛山市太钢不锈钢销售有限公司　　　　 201,759,328.43　　　　 2.95% 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　2,013,092,776.17　　　　29.46% 
　　4.在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　2001 年在不锈钢市场持续疲软，价格不断下跌的情况下，紧紧围绕把公司建设成为具有国际水平的以不锈钢为主的特殊钢企业的发展战略，立足“以人为本、用户至上、质量兴企、全面开放、不断创新”的核心价值观，与用户诚信合作，规范协议管理，注重信息交流与合作，与国际营销方式接轨，实行了不锈钢价格按月开盘制度，强化服务意识，配合国家打击走私和假冒伪劣产品，使全年不锈钢（坯）材销售量完成29.31 万吨，比去年同期增长35.1%。 
　　（二）公司投资情况 
　　1.募集资金使用情况： 
　　（1）前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况 
　　经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000） 208 号文核准，公司在2001年2 月实施了配。股按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用后，公司实际募集资金净额为785,147,500 元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002 号《验资报告》验证确认。 
　　（2）前次（配股）募集资金的使用计划 
　　根据《配股说明书》承诺，配股募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为6 万吨的新冷轧薄板生产线，主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平整机、一条纵切生产线、罩式炉、修磨机组及公辅设施等。该项目计划总投资为136,390 万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87 万元，使用配股募集资金78,514.75 万元，其余不足部分33,949.38万元通过贷款或自筹解决。 
　　（3）前次(配股)募集资金的使用情况 
　　截止2001 年12 月末，累计支出67,443.37 万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87 万元，使用配股募集资金43,517.50 万元，配股募集资金结余34,997.25 万元，占公司配股募集资金总额的44.57%， 期末存于银行，仍将依公司《配股说明书》承诺，投入不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。截止2001 年末，不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程基础设施已基本完工，主要进口设备已经订货，各项设备款已经按合同预付。配股募集资金所投入项目均处于建设期，尚未产生经济效益。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度及投资明细见下表： 
　　不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表 
　　单位：万元 
时间　　　　　　　　　计划投资进度　　　　　　 实际投资进度 
2000年　　　　　　　　　 15,000　　　　　　　　 36,943.61 
2001年　　　　　　　　　 81,840　　　　　　　　 30,499.76 
2002年上半年　　　　　　 39,550 
合计　　　　　　　　　　136,390　　　　　　　　 67,443.37 
　　不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表 
　　单位：万元 
项目　　　　　　　　　　金额 
工艺设备　　　　　　 58,575.00 
建安工程款　　　　　　8,073.74 
工程管理费　　　　　　　794.63 
合计　　　　　　　　 67,443.37 
　　本年度资金投入未达到计划要求的主要原因是进口设备谈判订货制作周期长。配股募集资金结余34,997.25 万元，仍将依公司《配股说明书》承诺，投入不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程建设。2002 年设备到货后，公司将抓紧施工，力争主体工程于2002 年中期按计划建成。 
　　2. 其他投资情况 
　　报告期内本公司用非募集资金投资68 项，投资额325,088,945.87 万元，其中主要项目情况如下： 
　　(1)冷轧机组改造项目。该项目包括冷轧机组机械系统、电气系统和过滤、液压及润滑系统改造等3 项，主要是针对不锈钢冷轧生产能力提高，改进产品质量等因素，使产品的商品化及品种规格多样化得到最大限度的发挥。该项目本期已投资10,873 万元，预计2002 年末可投产。 
　　(2)冷轧厂冷线机组改造项目。根据山西省经贸委对《山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧厂冷线机组设备改造》等五个项目批复，公司在报告期根据引进设备招标洽谈的情况，签定了设备进口合同，支付了设备予付款，共计16,102 万元。 
　　(3)热轧主电室1#变流机组改造项目。该项目采用大功率传动和微机控制，克服了原来机组老化，故障多，耗能大的不足，节约了成本，提高了工作效率，报告期内投资452.99 万元，累计投资474.74 万元,目前已投产使用,并已初步见到效果。 
　　(4)热轧不锈中板研磨线改造项目。该项目主要内容是打通不锈中板研磨线生产工艺，使物流有序，同时提高研磨工作效率，改善钢板表面质量，报告期内投资362.32 万元，累计投资393.94 万元,目前已投产使用，减少了生产中吊运作业次数，提高了职工安全作业系数，更重要的是不锈钢中板的产量和质量有了大幅度的提高。 
　　(5)冷轧新增抛丸机工程。该项目针对冷轧热处理能力不足的矛盾，改造后热线工艺速度提高，减少混线热处理时间，增加混线冷板处理能力，提高产量，报告期内已投资272.14 万元，目前已投产使用。投产后，热线机组铬钢生产能力由原2.5m/min 提高到7m/min，2001 年铬钢年产量增加2.4 万吨；抛丸机投产后与退火炉及冷却段相匹配，镍钢退火速度由4m/min 提高到6.5m/min，机组生产能力提高25%。 
　　(6)热轧常化线配备抛丸机：该项目代替原碱浴炉，使钢板抛丸后直接酸洗，从而提高了产品质量，降低了能耗，该项目累计投资531.59 万元，并已投入生产。 
　　(7)热轧常化线配备淬火机：该项目计划投资1,193.42 万元，累计投资1,066.57 万元，并已完工，该项目的投产使用，使热轧产量增加2700 吨,321 板一次合格率由81.7%提高到95.4%,304 板一次合格率由97.5%提高到99.8% 减少钢板重处理费用及检验费。 
　　(8)炼钢2# 3#AOD 炉除尘系统改造：该项目主要目的是实现除尘器与炉子一对一匹配和半封闭式烟尘捕集，进一步提高和完善除尘设备，装料、取样、兑钢、扒渣、出钢等操作过程中外溢的烟尘能够得到很好的捕集，作业环境明显改善，解决除尘设备频繁被烧坏的状况，以减少设备故障和维修次数。该项目计划投资500 万元，累计已投资345.32 万元，预计于2002 年完工。 
　　(9)冷轧退火炉改造：该项目计划投资350 万，经改造后，电器部分达到炉温半自动控制功能。新增加的沙封刀很好地解决了钢卷在退火时的氧化问题，使年生产能力达到1.8 万吨。 
　　(10)热线退火炉及冷却段改造:该项目计划投资363.2 万元,当年累计投资363.2 万元,并已投入使用,经改造后,镍钢退火速度由4m/min 提高到6.5m/min，2001 年镍钢产量增加1.3 万吨；退火温度提高100 度,空气预热温度提高至250 度,节能15.6%。改造后钢板板型表面平、干燥，性能合格率提高5%， 机组生产能力提高25%。 
　　(11)其它小改小革共计52 项，共投资1,413.52 万元，已竣工投产1,325.34万元。这些项目的投产将有利于提高质量，降低消耗，改善品种结构，为公司经济效益的提高创造了有利条件。 
　　（三）公司财务状况 
项目　　　　　　　　　　　2001年　　　2000年调整后　　比2000年度增长% 
总资产（万元）　　　　 570,272.32　　　472,640.52　　　　　20.66 
长期负债（万元）　　　　60,609.32　　　 65,148.05　　　　　-6.97 
股东权益（万元）　　　 314,193.92　　　216,503.64　　　　　45.12 
主营业务利润（万元）　　51,528.31　　　 50,238.44　　　　　 2.57 
净利润（万元）　　　　　29,682.92　　　 29,238.73　　　　　 1.52 
　　公司总资产增加97,631.8 万元，增长20.66%， 其主要原因是当年净利润、配股及租赁热连轧生产线，使流动资产增加44,136.52 万元，固定资产增加53,571.80万元；长期负债减少4,538.7 万元，其主要原因是长期借款减少3,808.42 万元，长期应付款减少730 万元；股东权益增加97,690.28 万元，其主要原因是当年实现净利润29,682.92 万元和根据公司董事会通过的2001 年度按配股后现有总股本向股东每10 股派发1 元红利(含税)，减少未分配利润10,761.7 万元；主营业务利润增加1,289.87 万元，增幅2.57%，其主要原因是主营业务收入增加所致；净利润增加444.19 万元，其主要原因是：①影响净利润增加的项目有：a.主营业务利润增加1,289.87 万元，b. 其它业务利润增加36.1 万元，c.期间费用减少1,529 万元；②影响净利润减少的项目有：a.营业外收支净额增加383 万元，b.少数股东权益增加163.57 万元，c.所得税增加419.75 万元。 
　　（四）生产经营环境、宏观政策、法规的重大变化对公司财务状况和经营成果的影响 
　　2001 年，我国宏观经济形势保持稳定发展的势头，但受世界性经济衰退的影响，国际国内不锈钢市场价格不断下调。我国加入WTO，中国市场进一步对世界开放，公司将直接面对世界一流钢铁企业的挑战。不锈钢关税大幅度减让，非关税壁垒被取消，进口钢材将会进一步增加，国内不锈钢市场竞争将更趋激烈，公司生产经营的难大大增加。但是，我国加入WTO，也将会给公司带来更大的发展机遇，从国外进口原料的条件会得到改善，从国外引进资金、技术和设备的成本会降低，有利于国内不锈钢产业的发展。 
　　（五）2002 年经营计划 
　　1.公司2002 年的主要生产经营目标：生产不锈钢34 万吨，其中连铸坯30万吨；坯材总量264.1 万吨，其中不锈钢材总量30.32 万吨，不锈中板7.2 万吨，不锈冷板18.8 万吨，产销率达100%， 销售收入71.6 亿元。 
　　2.公司2002 年的投资计划：全年计划投资额84,412.75 万元，①按配股项目计划继续用于冷轧二期工程68,946.63 万元，其中：使用配股募集资金34,997.25万元及自筹资金33,949.38 万元；②本年继续实施的结转项目投资2,324.57 万元；使用自有资金13,141.55 万元用于炼钢及轧钢系统提高质量、降低消耗等方面的技改、技措投资项目。 
　　3.为确保公司2002 年生产经营建设目标的实现，公司确定本年度工作方针是：以人为本，改革创新，瞄准国际水平，坚持质量兴企，深入对标挖潜，优化结构，强化管理，为加速提高企业竞争力，做强做大不锈钢而努力拼搏。重点措施是： 
　　（1）加强企业文化建设，把“以人为本，用户至上，质量兴企，全面开放，不断创新”的核心价值观贯彻落实到各项工作中，努力提高公司全体员工的质量意识和参与市场竞争的能力。 
　　（2）要把质量作为公司的生命和品质，围绕提升质量水平开展各项工作，用工作质量、服务质量保证产品质量。确立下工序是上级的把关原则，改进质量检验模式，以适应严格工序倒推、责任到人的质量考核办法。下决心实现冷板产品全数和整卷全程检验，继续强化冷轧厂高等级板的攻关力度，大力培育优势产品。 
　　（3）深入开展以提高产品实物质量、工作质量和经济效益为重点的“对标挖潜”，要瞄准国内外先进水平，从管理、工艺、装备等方面全面找差距，制定分步赶超目标措施，迅速使各项经济技术指标，特别是实物质量指标和主要成本指标在同行业位置前移，以此拓展利润空间。 
　　（4）继续推行“准时制生产”，加强日计划检查，逐步推进“按周交货”，缩短交货周期，将生产经营流动资金占用压缩到最低水平。加强产销协调，确保合同及时兑现，提高用户满意度。 
　　（5）继续抓好冷轧厂配股募集资金技术改造项目，坚持改造优先的原则，处理好改造、检修、生产三方面关系。加强生产与改造的协调，将改造对生产经营的不利影响减少到最低程度。要树立“业主意识”，坚持技改与生产经营并重，积极参与改造的全过程，并要配套超前搞好改造后所在岗位职工的技术培训，确保项目建成后按计划达产达效。 
　　（6）广泛开展设备“零故障”竞赛活动，夯实点检定修制的根基，提高“零故障”与“零非计划检修”水平，确保设备全功能投入，高精度运行，为满足生产、质量、安全、节能、环保的要求，提供可靠的基础和保障。 
　　（7）实行推销员服务用户负责制，制定推销员按户承包服务内容及评价体系，进一步提高服务质量。要继续完善产销研一体化运行机制，加大市场开发和技术开发力度，进一步巩固和提高市场占有率。 
　　（8）按照中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》，结合2001年中国证监会呼和浩特特派办对我公司巡检发现的不规范问题，继续进行整改，并通过经常性的自查自纠，不断提高规范运作水平。 
　　（六）公司董事会日常工作情况 
　　1.董事会会议召开情况及决议内容 
　　报告年度内，公司董事会共召开了四次会议： 
　　（1）公司一届董事会第八次会议，于2001 年3 月13 日上午在太原钢铁（集团）有限公司一楼会议室召开。会议经过认真讨论，逐项表决，一致通过如下议案： 
　　①公司2000 年度总经理业务工作报告； 
　　②公司2000 年度董事会工作报告； 
　　③公司2000 年度财务决算报告及利润分配预案； 
　　④公司2000 年度四项准备计提情况的报告； 
　　⑤公司2000 年度报告及其摘要； 
　　⑥关于修改《公司章程》的预案； 
　　⑦关于拟开展证券投资业务的议案； 
　　⑧关于续聘山西天元会计师事务所为公司会计审计中介机构的预案； 
　　⑨关于召开公司2000 年度股东大会的议案。 
　　本次会议决议公告刊登于2001 年3 月15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　（2）公司第一届董事会第九次会议于2001 年7 月25 日在太原钢铁（集团）有限公司一楼会议室召开，审议并通过了如下议案： 
　　①关于董事会换届选举的议案； 
　　②2001 年度中期报告及摘要； 
　　③2001 年中期利润分配预案； 
　　④董事会议事规则； 
　　⑤股东大会议事规则； 
　　⑥总经理工作细则； 
　　⑦计提和核销资产减值准备内控制度； 
　　⑧前次（配股）募集资金使用情况的说明； 
　　⑨关于委托理财的议案； 
　　⑩公司发行可转换公司债券方案； 
　　（11）关于收购太原钢铁(集团)有限公司热连轧厂的议案； 
　　（12）关于收购太原钢铁(集团)有限公司热连轧厂项目可行性报告的议案； 
　　（13）本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案； 
　　（14）关于租赁太原钢铁(集团)有限公司热连轧生产线的议案； 
　　（15）关于公司本次租赁收购完成后有关关联交易的议案； 
　　（16）关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案； 
　　本次董事会会议决议公告刊登于2001 年7 月27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　（3）公司第一届董事会第十次会议于2001 年8 月17 日上午9:00 在太原钢铁（集团）有限公司主楼二楼会议室召开。 
　　会议对中国证监会呼和浩特特派办向公司下达的《限期整改通知书》逐条进行了认真的学习，认为本次巡检是对公司全面规范运作的巨大促进，决心借此机会查清《限期整改通知书》中所列各项问题，按照要求尽快整改。 
　　经审议，会议一致通过了《山西太钢不锈钢股份有限公司董事会关于巡检发现问题的整改方案》。 
　　本次董事会会议决议公告刊登于2001 年8 月23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　（4）公司第二届董事会第一次会议于2001 年8 月28 日在太钢招待所二楼大会议室召开，会议以举手表决的方式一致通过如下决议： 
　　①选举刘玉堂先生为董事长； 
　　②选举吴晓程先生、黎礼才先生为副董事长； 
　　③聘任张竹平先生为董事会秘书；聘任华春雨先生为董事会证券事务代表。本次董事会会议决议公告刊登于2001 年8 月29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2. 董事会对股东大会决议执行情况： 
　　1.公司2000 年度分红派息方案经2001 年4 月19 日召开的2000 年度股东大会审议通过。 
　　经山西天元会计师事务所审计，本公司2000 年实现净利润291,463,852.16元，提取10%法定盈余公积金29,146,385.21 元和5%公益金14,573,192.61 元，加年初未分配利润203,401,980.17 元，2000 年可供股东分配的利润为451,146,254.51 元。 
　　本公司以2001 年2 月6 日实施配股后的股本总数1,076,170,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.88 元(含税),合计分配现金94,702,960 元,其中向控股股东——太原钢铁（集团）有限公司分配现金51,802,960 元，向流通股股东分配现金42,900,000 元，未分配利润余额356,443,294.51 元结转下年。 
　　本次分红已完成，2001 年5 月28 日为股权登记日，2001 年5 月29 日为除息日，流通股股利已于2001 年5 月30 日通过股东托管证券商直接划入股东资金账户。 
　　2. 2001 年8 月28 日召开的2001 年第一次临时股东大会通过了发行可转换公司债券收购太钢（集团）公司热连轧厂等一系列议案，公司董事会已按照股东大会决议完成了各项有关工作，制作的《可转换公司债券发行申请材料》已于2001 年12 月30 日上报中国证监会。 
　　（七）本次利润分配及资本公积金转增股本预案 
　　1.经山西天元会计师事务所审计确认，本公司2001 年实现净利润296,829,217.34 元，提取10% 法定盈余公积29,682,921.73 元，5% 公益金14,841,460.86 元，加年初未分配利润342,605,865.02 元后，2001 年年末可供股东分配的利润为594,910,699.77 元。 
　　本公司拟以2001 年年末总股本1,076,170,000 股为基数，每10 股派发现金红利1 元（含税），合计分配现金107,617,000 元，其中向控股股东——太原钢铁（集团）有限公司分配现金58,867,000 元，向社会公众股股东分配现金48,750,000 元，未分配利润487,293,699.77 元结转下年。 
　　2001 年度不进行资本公积转增股本。 
　　此议案需经股东大会审议通过后实施。 
　　2.2002 年利润分配政策 
　　根据中国证监会有关规定及公司经营情况预测，公司拟在2002 年至少分配一次利润，分配当年的净利润不低于20%，分配以前年度未分配利润不低于30%，分配采用派送红股或现金红利的方式进行，现金分红比例不低于20%。 
　　（八）其它事项 
　　公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》，年度内未变更。 
　　八、监事会报告 
　　(一) 监事会召开情况 
　　报告期内，监事会共召开了三次会议： 
　　1. 公司一届六次监事会会议于2001 年3 月13 日上午在太原钢铁（集团）有限公司主楼一楼会议室召开，审议并通过了《公司2000 年度监事会工作报告》、一届八次董事会会议通过的有关议案和决议。 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年3 月15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2. 公司一届监事会第七次会议于2001 年7 月25 日在太原钢铁（集团）有限公司一楼会议室召开。审议并通过了一届九次董事会会议审议的议案、监事会换届选举的议案和监事会议事规则。 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年7 月27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　3. 公司第二届监事会第一次会议于2001 年8 月28 日在太钢招待所二楼大会议室召开，会议以举手表决的方式，一致选举杨海贵先生为监事会主席。 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年8 月29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　(二) 监事会独立意见 
　　报告期内，监事会根据《公司法》﹑《证券法》和公司《章程》对公司董事和经理层人员依法进行全程监督，列席了全部董事会会议。 
　　1.依法对公司运行情况进行了监督。根据国家有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为2001 年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》﹑《证券法》和《公司章程》及国家法律﹑法规的有关规定。公司本着审慎经营﹑科学决策的原则，进一步完善了内部管理制度和内部控制制度。报告期内未发现公司存在非法经营活动，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2.山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的2001 年度中期审计报告和年度审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。 
　　3.公司最近一次(配股)募集资金的投入项目与承诺投资项目完全一致。本公司最近一次配股募集资金用于《配股说明书》承诺的项目，使用合理。投入的技改项目，全部是发展不锈钢主业，既保证了公司不锈钢总体发展目标的实现，又符合国家产业政策，符合《证券法》和中国证监会对上市公司募集资金使用的要求。 
　　4.报告期内，公司与（集团）公司及各关联方的关联交易遵守“公平﹑公正合理”的市场原则，没有发现在经营上存在内幕交易、关联交易不公平、损害上市公司利益和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 
　　九、重要事项 
　　（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　（二）本公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司签订了债权转让合同，将本公司的应收帐款27,715,491.66 元债权转让给太原钢铁（集团）有限公司，转让后的债权由太钢（集团）有限公司采取法律手段进行清收，并自行承担清收债权的相关费用。本次债权转让合同的关联交易公告于2002 年1 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　（三）重大关联交易事项（见财务报告中会计报表附注《关联方关系及其交易》）。 
　　（四）重大合同及其履行情况 
　　1.本公司与太原钢铁（集团）有限公司签订了租赁经营热连轧生产线的《租赁协议》，已于2001 年7 月27 日公布于《中国证券报》、《证券时报》。依协议规定，确定的年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一次。2001 年共支付太原钢铁（集团）有限公司44,120,000 元。2001 年9 月1 日至12 月31 日，本公司销售热连轧产品共52 万吨，形成销售收入104,609.5 万元，形成主营业务利润8,709.91万元，成为本公司当年又一个利润增长点。 
　　2.公司与中国银河证券有限责任公司和银河证券上海张扬路营业部分别签订了1 亿元委托资产管理业务合同，并公告于2001 年7 月27 
　　合并资产负债表 
　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元 
资产　　　　　　　　　附　　 2000.12.31　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　　注 
　　　　　　　　　　　五 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　1　　　515,280,995.17　　　　783,031,543.12 
短期投资　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　200,000,000.00 
应收票据　　　　　　　3　　　 53,702,618.23　　　　293,993,409.32 
应收股利 
应收利息 
应收账款　　　　　　　4　　　213,897,091.69　　　　253,228,944.89 
其他应收款　　　　　　5　　　119,921,482.00　　　　 13,331,433.67 
预付账款　　　　　　　6　　　255,097,987.95　　　　343,827,410.05 
应收补贴款其他应交款　　　　20 7,118,283.85　　　　　8,521,412.87 
存货　　　　　　　　　7　　1,339,980,820.26　　　1,048,464,070.69 
待摊费用　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　3,369,401.40 
一年内到期的长期债 
权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　 2,497,880,995.30　　　2,939,246,213.14 
长期投资： 
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　9　　2,895,187,431.16　　　3,192,152,279.60 
减累计折旧　　　　　　　　 1,335,085,812.18　　　1,453,656,632.29 
固定资产净值　　　　　　　 1,560,101,618.98　　　1,738,495,647.31 
减固定资产减值准备　　　　　　16,974,849.56　　　　 13,836,508.67 
固定资产净额　　　　　　　 1,543,126,769.42　　　1,724,659,138.64 
工程物资　　　　　　 10　　　457,380,006.78　　　　920,413,220.46 
在建工程　　　　　　 11　　　227,252,262.34　　　　118,404,653.28 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　 2,227,759,038.54　　　2,763,477,012.38 
无形资产及其他资产： 
无形资产 
长期待摊费用　　　　 12　　　　　765,144.96 
其他长期资产 
无形及其他资产合计　　　　　　　 765,144.96 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　 4,726,405,178.80　　　5,702,723,225.52 

负债和股东权益　　附　　　 2000.12.31　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　注 
　　　　　　　　　五 
流动负债： 
短期借款　　　　　13　　 165,675,320.00　　　 296,674,760.00 
应付票据　　　　　14　　 202,500,000.00　　　　63,850,000.00 
应付账款　　　　　15　　 348,837,120.61　　　 450,613,199.14 
预收账款　　　　　16　　 178,434,570.01　　　 242,723,567.65 
应付工资　　　　　17　　　15,830,473.26　　　　15,830,473.26 
应付福利费　　　　　　　　28,606,010.25　　　　 4,502,377.77 
应付股利　　　　　18　　　86,122,960.00　　　　97,867,000.00 
应交税金　　　　　19　　　61,664,810.69　　　　16,312,311.15 
其他应付款　　　　21　　 176,161,164.59　　　 156,481,248.70 
预提费用 
一年内到期的长　　22　　 424,280,909.00　　　 370,141,545.00 
期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　 1,695,231,622.26　　 1,723,517,895.54 
长期负债 
长期借款　　　　　23　　 632,646,678.11　　　 594,562,457.11 
应付债券 
长期应付款　　　　24　　　18,833,845.00　　　　11,530,763.34 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　 651,480,523.11　　　 606,093,220.45 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　 2,346,712,145.37　　 2,329,611,115.99 
少数股东权益　　　25　　 214,656,632.68　　　 231,172,860.71 
股东权益: 
股本　　　　　　　26　　 942,000,000.00　　 1,076,170,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　 942,000,000.00　　 1,076,170,000.00 
资本公积　　　　　27　　 758,648,425.80　　 1,412,169,056.53 
盈余公积　　　　　28　　 125,646,846.87　　　 172,432,761.81 
其中：公益金　　　　　　　41,882,282.27　　　　57,477,587.25 
未分配利润　　　　29　　 338,741,128.08　　　 481,167,430.48 
股东权益合计　　　　　 2,165,036,400.75　　 3,141,939,248.82 
负债和股东权益　　　　 4,726,405,178.80　　 5,702,723,225.52 
总计 
　　法定代表人：　公司负责人：　总会计师：　会计机构负责人： 
　　母公司资产负债表 
　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司　　　 单位：人民币元 
资产　　　　　　　　　　附　　　　　2000.12.31　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　注 
　　　　　　　　　　　　六 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　449,987,593.60　　709,957,582.34 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000,000.00 
应收票据　　　　　　　　　　　　 42,372,618.23　　163,415,289.52 
应收股利 
应收利息 
应收账款　　　　　　　　1　　　 145,279,515.47　　203,521,652.22 
其他应收款　　　　　　　2　　　　68,819,305.16　　 24,361,618.22 
预付账款　　　　　　　　　　　　241,120,683.42　　264,242,088.29 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　1,119,472,550.78　　839,653,895.15 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,369,401.40 
一年内到期的长期债 
权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　2,067,052,266.66　2,408,521,527.14 
长期投资 
长期股权投资　　　　　　3　　　 224,019,930.74　　241,210,290.51 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　224,019,930.74　　241,210,290.51 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　2,421,767,558.32　2,480,092,586.01 
减：累计折旧　　　　　　　　　1,108,731,175.86　1,185,376,034.54 
固定资产净值　　　　　　　　　1,313,036,382.46　1,294,716,551.47 
减：固定资产减值准备　　　　　　 16,974,849.56　　 13,836,508.67 
固定资产净额　　　　　　　　　1,296,061,532.90　1,280,880,042.80 
工程物资　　　　　　　　　　　　396,792,260.19　　902,340,770.60 
在建工程　　　　　　　　　　　　 81,609,613.41　　111,834,829.31 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　1,774,463,406.50　2,295,055,642.71 
无形资产及其他资产： 
无形资产 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　637,205.56 
其他长期资产 
无形及其他资产合计　　　　　　　　　637,205.56 
递延税项： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　4,066,172,809.46　4,944,787,460.36 

负债和股东权益　　附　　 2000.12.31　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　注 
　　　　　　　　　六 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　 123,000,000.00　　　 193,000,000.00 
应付票据　　　　　　　 201,500,000.00　　　　40,000,000.00 
应付账款　　　　　　　 212,232,964.89　　　 289,716,216.19 
预收账款　　　　　　　 165,259,823.43　　　 230,083,785.93 
应付工资 
应付福利费　　　　　　　 6,745,506.03　　　　 4,502,377.77 
应付股利　　　　　　　　86,122,960.00　　　　97,867,000.00 
应交税金　　　　　　　　62,925,690.95　　　　12,720,223.61 
其他应交款　　　　　　　　 428,289.79　　　　 3,771,924.66 
其他应付款　　　　　　　46,976,828.62　　　　44,799,768.38 
预提费用 
一年内到期的长　　　　 417,691,729.00　　　 311,552,365.00 
期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　 1,322,883,792.71　　 1,228,013,661.54 
长期负债 
长期借款　　　　　　　 559,816,971.00　　　 574,232,750.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　17,833,845.00 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　 577,650,816.00　　　 574,232,750.00 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　 1,900,534,608.71　　 1,802,246,411.54 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　 942,000,000.00　　 1,076,170,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　 942,000,000.00　　 1,076,170,000.00 
资本公积　　　　　　　 758,648,425.80　　 1,412,169,056.53 
盈余公积　　　　　　　 122,383,909.93　　　 166,908,292.52 
其中：公益金　　　　　　40,794,636.63　　　　55,636,097.49 
未分配利润　　　　　　 342,605,865.02　　　 487,293,699.77 
股东权益合计　　　　 2,165,638,200.75　　 3,142,541,048.82 
负债和股东权益　　　 4,066,172,809.46　　 4,944,787,460.36 
总计 
　　法定代表人：　公司负责人：　总会计师：　会计机构负责人： 
　　合并利润及利润分配表 
　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　附注五　　　 2001年度 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　30　　6,830,299,771.71 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　31　　6,285,035,942.39 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　32　　　 29,980,715.59 
二主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　 515,283,113.73 
加其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　 33　　　 25,328,828.38 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,668,548.33 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106,170,909.32 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　34　　　 48,252,258.68 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　 374,520,225.78 
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　35　　　　　794,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　36　　　 10,605,574.10 
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　 364,708,651.68 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,393,802.29 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,485,632.05 
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　 296,829,217.34 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　338,741,128.08 
其他转入 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　635,570,345.42 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 31,190,609.96 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,595,304.98 
提取职工奖利及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　588,784,430.48 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　107,617,000.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　481,167,430.48 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　4,936,818,680.04 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　4,425,593,295.50 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　8,840,996.62 
二主营业务利润（亏损以“-”号填列）　 502,384,387.92 
加其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　24,967,788.63 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 10,534,172.56 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　109,062,035.76 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 61,785,560.47 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　 345,970,407.76 
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　14,443,740.10 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　251,326.95 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　6,231,854.96 
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　 354,433,619.85 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 49,196,328.25 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 12,849,961.53 
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　 292,387,330.07 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　186,921,024.98 
其他转入 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　479,308,355.05 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　 30,576,177.95 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　 15,288,089.02 
提取职工奖利及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　433,444,088.08 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　 94,702,960.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　338,741,128.08 

　　补充资料： 
　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　2000年度 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更增加（或）减少利润总额　　　　　　　　　　　 -1,638,158.10 
4、会计估计变更增加（或）减少利润总额　　　　 -969,947.85 
5、债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,574.05 
6、其他 
　　法定代表人：　 公司负责人：　 总会计师：　会计机构负责人： 
　　母公司利润及利润分配表 
　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　附注六　　　 2001年度 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　4　　　 5,275,035,424.63 
减主营业务成本　　　　　　　　　　　　　5　　　 4,852,921,299.08 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　 21,669,114.99 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　 400,445,010.56 
加其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　23,367,054.34 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,903,987.25 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,629,503.01 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,473,740.67 
三、营业利润（亏损以“-”填列）　　　　　　　　　 334,804,833.97 
加投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　 6　　　　　15,076,882.32 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　794,000.00 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,378,847.87 
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　 344,296,868.42 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47,467,651.08 
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　 296,829,217.34 
加年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　342,605,865.02 
其他转入 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　639,435,082.36 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 29,682,921.73 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,841,460.86 
提取职工奖利及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　　　　594,910,699.77 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,617,000.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　487,293,699.77 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　4,096,120,990.18 
减主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　3,696,741,442.50 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　2,687,383.90 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　 396,692,163.78 
加其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　20,192,093.78 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　5,657,929.00 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,176,759.32 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54,092,713.39 
三、营业利润（亏损以“-”填列）　　　　　　 317,956,855.85 
加投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　27,259,430.64 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251,326.95 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　3,883,955.12 
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　 341,583,658.32 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,196,328.25 
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　 292,387,330.07 
加年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　188,779,594.45 
其他转入 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　481,166,924.52 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 29,238,733.00 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　 14,619,366.50 
提取职工奖利及福利基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　　　　437,308,825.02 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　 94,702,960.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　342,605,865.02 
　　补充资料： 
　　法定代表人：公司负责人：总会计师：会计机构负责人 ： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　2000年度 
1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 
2. 自然灾害发生的损失 
3. 会计政策变更增加（或）减少利润总额 
4. 会计估计变更增加（或）减少利润总额　　　　 -902,441.19 
5. 债务重组损失 
6. 其他 
　　合并现金流量表 
　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司：　　2001年度　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
一、经营活动产生的现金流量 
销售商品提供劳务收到的现金　　　　　　　7,323,870,855.85 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　 92,470,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　 33,699,042.60 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　7,450,039,898.45 
购买商品接受劳务支付的现金　　　　　　　6,204,610,569.51 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　167,994,848.50 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　470,010,698.89 
经营租赁所支付的现金　　　　　　　　　　　 45,410,213.00 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　108,563,842.41 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　6,996,590,172.31 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　453,449,726.14 
产的损失减收益 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　 50,736,528.77 
取得投资收益所收到的现金 
外置固定资产、无形资产和其他长期　　　　　　3,117,484.46 
资产所收回的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　 31,363,680.04 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 85,217,693.27 
购建固定资产无形资产和其他长期　　　　　　698,214,308.16 
资产所支付的现金 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　231,658,060.79 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　 28,595.95 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　929,900,964.90 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　 -844,683,271.63 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　787,178,369.63 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　642,676,720.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　9,013,152.60 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　1,438,868,242.23 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　603,946,177.00 
分配股利利润或偿付利息所支付的　　　　　　167,114,059.42 
现金 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　8,844,537.63 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　779,904,774.05 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　658,963,468.18 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　 20,625.26 
五、现金与现金等价物净增加额　　　　　　　267,750,547.95 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
补充资料 
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 296,829,217.34 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　14,485,632.05 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　 1,796,137.14 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　 156,902,085.73 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　-3,369,401.40 
预提费用增加（减：减少） 
处置固定资产无形资产和其他长期资　　　 1,758,479.52 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　 1,850,581.29 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　47,850,687.92 
投资损失（减：收益） 
递延税款贷项减借项 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　 290,422,682.16 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　-270,150,103.74 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　 -84,926,271.87 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　 453,449,726.14 
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3. 现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　 783,031,543.12 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　 515,280,995.17 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　 267,750,547.95 
　　法定代表人：　　公司负责人：　　 总会计师：　　会计机构负责人： 
　　母公司现金流量表 
　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司　　 2001年度　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
一、经营活动产生的现金流量补充资料 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　6,427,040,045.77 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　 92,470,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　 30,215,452.87 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,549,725,498.64 
购买商品接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　5,515,270,407.58 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　102,545,203.47 
经营租赁所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 45,410,213.00 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　373,829,597.90 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　 59,778,558.08 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,096,833,980.03 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　452,891,518.61 
二、投资活动产生的现金流量 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 50,736,528.77 
取得投资收益所收到的现金 
外置固定资产无形资产和其他长期　　　　　　　　　　　3,117,484.46 
资产所收回的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　 31,363,680.04 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 85,217,693.27 
购建固定资产无形资产和其他长期　　　　　　　　　　645,350,455.11 
资产所支付的现金 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　231,658,060.79 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 28,595.95 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　877,037,111.85 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　 -791,819,418.58 
三、筹资活动产生的现金流量债务转为资本 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　787,178,369.63 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　519,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,306,178,369.63 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　540,771,137.00 
分配股利利润或偿付利息所支付的　　　　　　　　　　157,664,806.29 
现金 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　8,844,537.63 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　707,280,480.92 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　598,897,888.71 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金与现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　259,969,988.74 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 296,829,217.34 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　 739,940.22 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　 109,024,606.59 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　-3,369,401.40 
预提费用增加（减：减少） 
处置固定资产无形资产和其他长期　　　　　 1,758,479.52 
资产的损失（减：收益） 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　38,199,781.23 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　 -15,076,882.32 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　 278,724,588.22 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　-213,130,687.92 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　 -40,808,122.87 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 452,891,518.61 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3.现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　 709,957,582.34 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　 449,987,593.60 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　 259,969,988.74 
　　法定代表人：公司负责人：总会计师：会计机构负责人： 
　　资产减值准备表 
　　编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司：　　2001年度　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额 
　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　母公司 
一、坏账准备合计　　　　　 3,889,574.77　　　　 3,096,622.90 
其中：应收账款　　　　　　 3,557,873.66　　　　 2,764,921.79 
其他应收款　　　　　　　　　 331,701.11　　　　　 331,701.11 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　 3,687,855.69　　　　 3,687,855.69 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　 3,687,855.69　　　　 3,687,855.69 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　16,974,849.56　　　　16,974,849.56 
其中：房屋建筑物 
机器设备　　　　　　　　　16,974,849.56　　　　16,974,849.56 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　本年增加数 
　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　 母公司 
一、坏账准备合计　　　　 1,863,918.34　　　807,721.42 
其中：应收账款　　　　　 2,039,495.26　　　983,298.34 
其他应收款　　　　　　　　-175,576.92　　 -175,576.92 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　 1,094,067.41　　 1,094,067.41 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　 1,094,067.41　　 1,094,067.41 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计 
其中：房屋建筑物 
机器设备 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年转回数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　母公司 
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　1,161,848.34　 1,161,848.34 
其中：应收账款　　　　　　　　　　　1,161,848.34　 1,161,848.34 
其他应收款 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计 
其中：库存商品 
原材料 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　3,138,340.89　 3,138,340.89 
其中：房屋建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　3,138,340.89　 3,138,340.89 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　母公司 
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　 4,591,644.77　　 2,742,495.98 
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　 4,435,520.58　　 2,586,371.79 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　 156,124.19　　　 156,124.19 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　 4,781,923.10　　 4,781,923.10 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　 4,781,923.10　　 4,781,923.10 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　13,836,508.67　　13,836,508.67 
其中：房屋建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　13,836,508.67　　13,836,508.67 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　法定代表人：　　 公司负责人：　　总会计师：　　会计机构负责人： 
　　山西太钢不锈钢股份有限公司 
　　会计报表附注 
　　一、公司简介 
　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称股份公司）是经山西省人民政府晋政函（1997）125 号文批准由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称太钢集团）为独家发起人，以其拥有的从事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、五轧厂、七轧厂、金属制品厂经营性资产重组发行A种上市股票，募集设立的股份有限公司。 
　　股份公司的营业范围为，主营：冶炼、压延加工、制造销售不锈钢及其他钢材、钢坯、钢锭、铁合金、金属制品等；兼营：钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、机电设备备品备件、电子仪表、技术咨询服务等。主要产品有：钢锭、优碳钢中板、不锈钢中板、优碳钢卷板、不锈钢薄板、各种金属制品等。 
　　股份公司1998 年10 月1 日兼并山西新临钢钢铁有限公司（以下简称新临钢）。股份公司所占其权益比例为51%，新临钢经营范围：生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等，从1998 年起会计报表按规定纳入合并报表。 
　　2001 年9 月股份公司经营租赁太钢集团热连轧经营性固定资产，详见附注十 其他重要事项。 
　　二、重要会计政策 
　　1、会计准则和会计制度 
　　股份公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 
　　2、会计年度 
　　采用公历年度自每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 
　　3、记账本位币 
　　以人民币为记账本位币。 
　　4、记账基础和计价原则 
　　按权责发生制原则记账，各项财产、物资按取得时的实际成本计价。 
　　5、外币业务核算方法 
　　外币业务按业务发生当日的市场汇价折合；期末外币账户按期末市场汇价进行调整，所产生的外币折合差额计入当期损益或者资本化。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资。投资被确认为现金等价物必须同时具备四个条件：期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小。期限短是指从购买日起，三个月内到期。 
　　7、坏账准备核算方法 
　　坏账的核算采用备抵法。 
　　根据2001 年股份公司第一届董事会决议，坏账准备的具体计提比例变更为： 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　比例 
1年以内　　　　　　　　　　　　　　5‰ 
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　 1% 
2-3年　　　　　　　　　　　　　　　 2% 
3年以上　　　　　　　　　　　　　　10% 
　　对预计无法收回的应收款项全额计提坏账准备，对应收关联单位款项不计提坏账准备。 
　　8、存货及存货跌价准备的核算方法 
　　存货分类为：原料、辅助材料、燃料、修理用备件、包装物、低值易耗品、大型工具、委托加工材料、在产品及自制半成品、产成品、外购半成品、委托代销产品、委托加工物资，日常收发均按计划成本计价，期末调整为实际成本。低值易耗品采用领用时一次摊销法。 
　　根据股份公司董事会决议，期末存货按单个存货或存货类别项目账面成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货账面成本的差额，计提存货跌价准备。 
　　9、短期投资及短期投资跌价准备核算方法 
　　短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账，在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益或损失入账。根据股份公司董事会决议，期末短期投资按账面成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。 
　　10、 长期投资及长期投资减值准备核算方法 
　　（1）长期股权投资 
　　长期股权投资按实际成本计价，拥有被投资单位20%以上表决权资本，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；拥有被投资单位20%以下表决权资本采用成本法核算。 
　　（2）长期债权投资 
　　长期债权投资按实际支付的价款确认入账价值，按权责发生制原则计算应计利息。 
　　（3）长期投资减值准备 
　　股份公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于投资的账面价值且在可预计的未来期间内不可恢复，以可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 
　　11、委托贷款 
　　委托贷款按实际支付的贷款金额入账，按规定的利率计算应收利息，对于到期不能收回应收利息的委托贷款，停止计提应收利息，并将已确认应收利息冲回。 
　　期末按单项委托贷款账面本金高于可收回金额的差额计提减值准备。 
　　12、固定资产核算方法 
　　（1）固定资产标准：使用年限在1 年以上，单位价值在2000.00 元以上的房屋、建筑物和机器设备等。 
　　（2）固定资产分类：生产用房屋、建筑物，通用设备，专用设备，运输设备，电气设备，电子及通信设备，仪器仪表等七大类。 
　　（3）固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。 
　　（4）融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。如果融资租入资产占本公司资产总额比例等于或小于30%的，在租赁开始日，企业也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入帐价值。 
　　（5）固定资产折旧：按各类固定资产原值和预计可使用年限，扣除残值后采用“直线法”平均计算。 
　　各类固定资产的预计使用年限、残值率、年折旧率如下： 
固定资产分类　　　　　 估计使用年限　　　　预计净残值率　　　年折旧率(%) 
生产用房屋建筑物　　　　 25--45年　　　　　　　3%　　　　　 3.88--2.16 
通用设备　　　　　　　　 14--18年　　　　　　　3%　　　　　 6.93--5.39 
专用设备　　　　　　　　 12--15年　　　　　　　3%　　　　　 8.08--6.47 
运输设备　　　　　　　　　8--14年　　　　　　　3%　　　　　12.13--6.93 
电气设备　　　　　　　　 15--18年　　　　　　　3%　　　　　 6.48--5.39 
电子及通讯设备　　　　　　7--28年　　　　　　　3%　　　　　13.86--3.46 
仪器仪表　　　　　　　　　　 12年　　　　　　　3%　　　　　　　　 8.08 
　　（6）固定资产减值准备：期末如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致固定资产账面价值低于可收回金额的，按单项固定资产账面价值低于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。 
　　13、在建工程核算方法 
　　在建工程核算内容包括：固定资产新建工程、改扩建工程所发生的实际支出，预付工程款和购入为工程准备的物资。工程完工交付使用按实际成本结转固定资产，包括与在建工程有关的借款利息支出予以资本化。 
　　在建工程减值准备：在建工程减值准备期末按在建工程账面价值高于其可收回金额的差额计提。每年年度终了，公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，计提在建工程减值准备，存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 
　　（1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； 
　　（2）所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； 
　　（3）其他证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　14、借款费用的核算方法 
　　2001 年1 月1 日之前，专门借款的借款费用在工程未竣工决算之前，予以资本化，其余借款费用作为当期费用。 
　　2001 年1 月1 日之后，因专门借款发生的利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 
　　资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止借款费用资本化；以后发生的借款费用应当于当期直接计入费用。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），应当暂停借款费用的资本化，直到中断重新开始。 
　　每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率 
　　15、无形资产核算方法 
　　无形资产取得时按取得时的实际成本计价，按合同规定年限或法定年限平均摊销。 
　　无形资产减值准备期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额计提。每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。当存在下列一项或几项情况时，计提无形资产减值准备： 
　　（1）某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 
　　（2）某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内不会恢复； 
　　（3）某项无形资产已超过法定保护年限，但仍然具有部分使用价值； 
　　（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 
　　16、长期待摊费用核算方法 
　　长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限平均摊销。开办费自开始生产经营的当月起一次计入当月损益。 
　　17、销售收入的确认原则 
　　销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 
　　（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 
　　（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； 
　　（3）与交易相关的经济利益能够流入企业； 
　　（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。 
　　18、所得税的会计处理方法 
　　所得税会计采用应付税款法核算。 
　　19、合并会计报表的编制方法 
　　按照《合并会计报表暂行规定》，将股份公司直接或间接方式拥有其过半数以上权益性资本以及其他被本公司所控制的被投资企业纳入编制合并会计报表范围；以纳入合并范围的被投资企业的会计报表及有关资料为依据，通过抵销与本公司相关的科目编制合并会计报表。 
　　20、会计政策会计估计变更： 
　　（一）会计政策变更 
　　（1）股份公司根据企业会计制度的规定，从2001年1月1日起变更如下会计政策： 
　　①期末委托贷款原按实际成本计价，现变更为按单项贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 
　　②期末固定资产原按实际成本计价，现变更为按单项固定资产账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。 
　　③期末在建工程原按实际成本计价，现变更为按单项在建工程账面价值高于可收回金额的差额计提在建工程减值准备。 
　　④期末无形资产原按实际成本计价，现变更为按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额计提无形资产减值准备。 
　　（2）股份公司根据《企业会计制度》和《企业具体会计准则债务重组》的规定，对固定资产减值准备及控股子公司山西新临钢钢铁有限公司1999 年、2000 年债务重组收益进行了追溯调整。 
　　上述两项追溯调整均调整了期初留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。上述会计政策变更的累积影响数为18,038,267.35 元，其中计提固定资产减值准备累积影响数为16,974,849.56 元，债务重组会计政策变更的累积影响数为1,063,417.79 元；由于上述会计政策变更，调减2001 年初未分配利润15,173,014.60元，调减2001年初盈余公积2,865,252.75元。 
　　（3）2000 年公司控股子公司--新临钢将国产设备投资抵免所得税9,226,410.39 元计入资本公积。根据《企业会计制度》规定，国产设备投资抵免所得税应冲减当期的所得税费用，故公司2001 年对该事项进行了追溯调整，调减上年资本公积4,705,469.30 元，调增上年未分配利润3,293,828.52 元，调增上年盈余公积1,411,640.78 元。 
　　（二）会计估计变更 
　　根据公司2001 年7 月25 日一届九次董事会通过的《计提和核销资产减值准备内控制度》，变更如下会计估计：三年以上应收款项坏帐准备计提比例由原来的5%提高到了10%。 
　　上述会计估计变更的累计影响数为969,947.85 元。 
　　三、税项 
税种　　　　　　　　　　　计税依据　　　　　　　　　　　　　税率 
流转税 
增值税　　　　　　　　　　产品销售收入　　　　　　　　　　　 17% 
营业税　　　　　　　　　　资金占用利息收入　　　　　　　　　　8% 
城建税　　　　　　　　　　应交增值税、应交营业税　　　　　　　7% 
教育费附加　　　　　　　　应交增值税、应交营业税　　　　　　　3% 
价格调控基金*　　　　　　 应交增值税、应交营业税　　　　　　1.5% 
所得税 
所得税**　　　　　　　　　应纳税所得额　　　　　　　　　　　 33% 
其他税 
房产税　　　　　　　　　　房产余值　　　　　　　　　　　　　1.2% 
土地使用税　　　　　　　　实际占用土地面积(年)　　　　　　1元/m2 
车船使用税　　　　　　　　小卧车、客货车按辆(年)　　　　 60元/辆 
大货车　　　　　　　　　　按净吨位(年)　　　　　　　　　 42元/吨 
印花税　　　　　　　　　　按实收资本、资本公积 
　　　　　　　　　　　　　额、固定资产增加额贴花　　　　　 0.5‰ 
　　　　　　　　　　　　　按购销合同额　　　　　　　　　　 0.3‰ 
　　　　　　　　　　　　　按财产保险合同额贴花　　　　　　　 1‰ 
　　　　　　　　　　　　　按借款合同额贴花　　　　　　　　0.05‰ 
　　*“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发（1995）71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征集比例，按税前‘三税’额的1.5%计征”。 
　　**根据山西省人民政府晋政函（1997）126号文件规定从1998年元月1日起股份公司实行所得税超过15%的部分由财政返还企业，山西省财政厅晋财企（2000）76号文批复，股份公司允许执行此政策至2001 年12 月31 日。 
　　四、控股子公司及合营企业 
　　控股子公司名称：山西新临钢钢铁有限公司 
　　注册资本；392,157,000 元人民币 
　　股份公司对其投资额：200,000,000 元人民币 
　　股份公司所占权益比例：51% 
　　经营范围：生产和销售钢材、钢坯、钢锭、生铁及钢铁生产所需原材料、油脂产品等。 
　　五、合并会计报表项目附注 
　　1、货币资金 
项目　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　期末数 
现金　　　　　　　　　 28,259.88　　　　　　　　　　　　103,597.77 
银行存款　　　　　515,201,610.67　　　　　　　　　　782,876,045.34 
其他货币资金　　　　　 51,124.62　　　　　　　　　　　　 51,900.01 
合计　　　　　　　515,280,995.17　　　　　　　　　　783,031,543.12 
　　注：期末余额比期初余额增加267,750,547.95 元，主要原因是配股资金尚未完全投入使用。 
　　2、短期投资 
项目　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　　期末数 
其他投资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 200,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 200,000,000.00 
　　本期股份公司与中国银河证券有限公司签订了《资产委托管理协议》，委托证券公司为股份公司进行证券投资，期限为一年。投资明细如下： 
投资内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位名称 
国债　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国银河证券上海张杨 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路营业部 
有价证券　　　　　　　　　　　　　　　 中国银河证券有限责任 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司 
合计 

投资内容　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　 委托金额　　　　　 投资期限　　　　年预计　　　 跌价 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益率　　　 准备 
国债　　　　　 100,000,000.00　 2001.2.6-2002.2.5　　3.3%　　　　 - 
有价证券　　　 100,000,000.00　　2001.2.15-2002.2.15　 8%　　　　 - 
合计　　　　　 200,000,000.00 
　　经检查预计可收回金额高于账面成本故未计提短期投资跌价准备 
　　3、应收票据 
票据种类　　　　　　　 金额 
银行承兑汇票　　　　293,993,409.32 
　　其中委托收款、质押银行承兑汇票明细如下: 
出票单位　　　　　　　　　 出票日　　　到期日　　　　 金额 
青岛经贸中心　　　　　　 2001-6-28　 2001-12-28　　　 1,680,000.00 
青岛经贸中心　　　　　　 2001-6-29　 2001-12-29　　　　 621,118.80 
青岛经贸中心　　　　　　 2001-12-7　 2002-1-30　　　　1,000,000.00 
辽宁太钢销售公司　　　　 2001-10-16　2002-1-16　　　　3,000,000.00 
成都太钢销售公司　　　　 2001-6-28　 2002-12-28　　　　 200,000.00 
郑州亚明物资公司　　　　 2001-7-2　　2002-1-11　　　　4,000,000.00 
郑州亚明物资公司　　　　 2001-9-30　 2002-1-30　　　　6,000,000.00 
山西同元物资公司　　　　 2001-7-2　　2002-1-2　　　　　 100,000.00 
郑州亚明物资公司　　　　 2001-6-25　 2002-12-25　　　　　70,000.00 
郑州亚明物资公司　　　　 2001-9-27　 2002-1-27　　　　3,900,000.00 
烟台东方不锈钢公司　　　 2001-9-28　 2001-12-28　　　 5,000,000.00 
烟台东方不锈钢公司　　　 2001-9-28　 2002-1-3　　　　10,000,000.00 
烟台东方不锈钢公司　　　 2001-9-24　 2002-1-18　　　 10,000,000.00 
沾阳丰牌链条公司　　　　 2001-7-26　 2002-1-10　　　　　 50,000.00 
佛山太钢不锈钢公司　　　 2001-7-6　　2002-1-6　　　　 2,000,000.00 
佛山太钢不锈钢公司　　　 2001-8-2　　2002-1-30　　　　3,900,000.00 
青岛太钢销售公司　　　　 2001-11-8　 2002-1-7　　　　　 152,638.00 
辽宁太钢销售公司　　　　 2001-8-29　 2002-1-29　　　　　500,000.00 
霸州市天利制管厂　　　　 2001-11-23　2002-5-22　　　　3,000,000.00 
山西省襄垣华鑫经贸有限　 2001-11-29　2002-5-29　　　　8,000,000.00 
公司 
五矿贸易有限责任公司　　 2001-11-29　2002-5-28　　　　9,025,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,198,756.80 

出票单位　　　　　　　　　　 票据种类　　　　　　　　　　备注 
青岛经贸中心　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
青岛经贸中心　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
青岛经贸中心　　　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
辽宁太钢销售公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
成都太钢销售公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
郑州亚明物资公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
郑州亚明物资公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
山西同元物资公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
郑州亚明物资公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
郑州亚明物资公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
烟台东方不锈钢公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
烟台东方不锈钢公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
烟台东方不锈钢公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
沾阳丰牌链条公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
佛山太钢不锈钢公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
佛山太钢不锈钢公司　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
青岛太钢销售公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
辽宁太钢销售公司　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 委托收款 
霸州市天利制管厂　　　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 质押 
山西省襄垣华鑫经贸有限　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 质押 
公司 
五矿贸易有限责任公司　　　　 银行承兑汇票　　　　　　　 质押 
合计 
　　注：委托收款系应收票据到期委托银行收款。 
　　4、应收账款 
　　（1）账龄分析 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　 账面余额　　　　　 坏账准备　　　　比例% 
1年以内　　　　128,585,876.50　　　　435,357.28　　　　59.13 
1-2年　　　　　　4,610,660.54　　　　 46,106.60　　　　 2.12 
2-3年　　　　　 35,628,039.54　　　　644,890.34　　　　16.38 
3年以上　　　　 48,630,388.77　　　2,431,519.44　　　　22.37 
合计　　　　　 217,454,965.35　　　3,557,873.66　　　 100 

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　 账面余额　　　　　　 坏账准备　　　　比例% 
1年以内　　　　 224,507,171.87　　　 689,669.07　　　 87.13 
1-2年　　　　　　 6,607,142.21　　　　66,071.42　　　　2.57 
2-3年　　　　　　 3,299,565.18　　　　65,419.10　　　　1.28 
3年以上　　　　　23,250,585.94　　 3,614,360.72　　　　9.02 
合计　　　　　　257,664,465.20　　 4,435,520.31　　　100 
　　（2）期末余额中前五名金额合计110,731,589.74 元，占应收帐款总额的比例为42.98%。 
　　（3）持有股份公司5%（含5%）以上股权的股东单位为太原钢铁（集团）有限公司，期末余额为45,478,125.77 元。 
　　5、其他应收款 
　　（1）账龄分析 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　账面余额　　　　 坏账准备　　　比例% 
1年以内　　　 115,926,168.98　　　233,647.31　　 96.40 
1-2年　　　　　　 979,560.02　　　　3,754.18　　　0.81 
2-3年　　　　　　　86,223.76　　　　1,699.87　　　0.07 
3年以上　　　　 3,261,230.35　　　 92,599.75　　　2.72 
合计　　　　　120,253,183.11　　　331,701.11　　100 

账龄　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　 账面余额　　　　坏账准备　　　 比例% 
1年以内　　　　　10,461,963.48　　　3,835.98　　　77.56 
1-2年　　　　　　 1,129,795.96　　　1,358.83　　　 8.38 
2-3年　　　　　　　 408,355.70　　　7,155.11　　　 3.03 
3年以上　　　　　 1,487,442.72　　143,774.27　　　11.03 
合计　　　　　　 13,487,557.86　　156,124.19　　 100 
　　（2）期末余额比期初余额减少106,765,625.05 元，主要系新临钢应收太钢集团临汾钢铁有限公司款项减少所致。 
　　（3）期末余额中前五名金额合计7,988,929.35 元，占其他应收款总额的比例为59.23%。 
　　（4）期末余额中无应收持有股份公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 
　　6、 预付账款 
　　（1）账龄分析 
账龄　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　账面余额　　　　　 比例%　　　账面余额　　　　比例% 
1年以内　　　 254,470,805.01　　　　 99.75　　343,253,135.83　　99.83 
1-2年　　　　　　 215,126.22　　　　　0.08　　　　 86,400.00　　 0.03 
2-3年　　　　　　　46,256.72　　　　　0.02　　　　 23,369.81 
3年以上　　　　　 365,800.00　　　　　0.15　　　　464,504.41　　 0.14 
合计　　　　　255,097,987.95　　　　100　　　 343,827,410.05　　 0.14 
　　（2）期末余额比期初余额增加88,729,422.10 元，主要原因是预付太原钢铁（集团）有限公司钢坯款增加所致。 
　　（3） 持有股份公司5%（含5%）以上股权的股东单位为太原钢铁（集团）有限公司，期末余额为295,092,499.36 元。 
　　7、存货 
项目　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　 账面余额　　 跌价准备　　　　账面余额　　　 跌价准备 
原料　　　　　 366,138,182.57 3,687,855.69　 268,019,797.01　4,781,923.10 
辅助材料　　　　32,083,032.68　　　　　　　　 41,637,406.74 
燃料　　　　　　 4,283,081.50　　　　　　　　　5,864,064.39 
修理用备件　　　77,915,698.40　　　　　　　　 78,347,133.13 
低值易耗品　　　 2,155,970.26　　　　　　　　　3,415,380.46 
大型工具　　　　50,514,214.91　　　　　　　　 50,343,260.81 
委托加工材料　　　 160,964.62　　　　　　　　　　136,944.64 
在产品自制半 
成品　　　　　 320,292,573.17　　　　　　　　279,160,374.78 
产成品　　　　 115,618,489.85　　　　　　　　 77,288,171.40 
外购半成品　　　76,617,287.81　　　　　　　　 73,946,596.43 
在途物资　　　　　 414,816.72　　　　　　　　　　 10,818.43 
委托代销产品　 105,059,723.54　　　　　　　　129,223,904.00 
委托加工物资　 191,904,993.92　　　　　　　　 45,082,683.57 
受托加工物资　　　 509,646.00　　　　　　　　　　769,458.00 
合计　　　　 1,343,668,675.95 3,687,855.69 1,053,245,993.79　4,781,923.10 
　　可变现净值的确定方法= 估计销售价格- 估计完工成本- 销售所必需的估计费用 
　　8、待摊费用 
类别　　　　　　　　期初数　　　本期增加　　　本期摊销　　　　期末数 
待抵扣进项税额　　　　　　　　3,369,401.40　　　　　　　　3,369,401.40 
　　9、固定资产累计折旧及减值准备 
固定资产原值　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　期末数 
生产用房 
屋建筑物　 537,600,599.06　 41,200,844.91　 6,249,514.28　 572,551,929.69 
通用设备　 378,137,728.43　 43,509,406.91　 5,425,313.00　 416,221,822.34 
专用设备 1,724,285,884.24　227,090,876.26　17,533,506.30 1,933,843,254.20 
运输设备　　14,765,377.66　　1,315,836.00　 2,842,049.00　　13,239,164.66 
电气设备　 180,293,503.09　 13,921,559.11　15,507,564.16　 178,707,498.04 
电子及通 
讯设备　　　15,524,804.39　　1,496,242.92　　　39,100.00　　16,981,947.31 
仪器仪表　　44,579,534.29　 16,655,826.07　　 628,697.00　　60,606,663.36 
合计　　 2,895,187,431.16　345,190,592.18　48,225,743.74 3,192,152,279.60 
累计折旧　　　期初数　　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　　期末数 
生产用房 
屋建筑物　 240,419,701.31　16,126,438.76　 4,063,774.89　　252,482,365.18 
通用设备　 194,323,858.84　21,323,014.32　 4,272,960.42　　211,373,912.74 
专用设备　 764,984,888.60 102,347,292.67　13,133,985.95　　854,198,195.32 
运输设备　　 7,651,001.44　　 994,236.78　 1,767,608.03　　　6,877,630.19 
电气设备　 105,248,070.79　 9,917,975.97　14,731,302.99　　100,434,743.77 
电子及通 
讯设备　　　 4,545,340.05　 1,681,901.72　　　37,927.00　　　6,189,314.77 
仪器仪表　　17,912,951.15　 4,602,847.40　　 415,328.23　　 22,100,470.32 
合计　　 1,335,085,812.18 156,993,707.62　38,422,887.51　1,453,656,632.29 
固定资 
产净值　 1,560,101,618.98　　　　　　　　　　　　　　　　1,738,495,647.31 
固定资产原值　　　　　　 期初数　 本期增加　　 本期减少　　　　 期末数 
固定资产减值准备　　　　 期初数　 本期增加　　 本期减少　　　　 期末数 
生产用房屋建筑物　　　　　　　　-　 -　　　　　　　　　-　　　　　　　　- 
通用设备　　　　　　15,394,690.32　 -　　　 3,088,946.26　　12,305,744.06 
专用设备　　　　　　　 817,731.59　 -　　　　　　　　　-　　　 817,731.59 
运输设备　　　　　　　 271,306.70　 -　　　　　49,394.63　　　 221,912.07 
电气设备　　　　　　　 491,120.95　 -　　　　　　　　　-　　　 491,120.95 
电子及通讯设备　　　　　　　　　-　 -　　　　　　　　　- 
仪器仪表　　　　　　　　　　　　-　 -　　　　　　　　　- 
合计　　　　　　　　16,974,849.56　 -　　　*3,138,340.89　　13,836,508.67 
固定资产净额　　 1,543,126,769.42　　　　　　　　　　　　1,724,659,138.64 
　　（1）截止2001 年12 月31 日，固定资产中由在建工程转入330,938,263.10 元。 
　　（2） * 固定资产减值准备本年减少3,138,340.89 元，系本年报废已计提固定资产减值准备的固定资产所致。 
　　（3）子公司新临钢融资租入固定资产情况如下： 
项目　　　　　　固定资产原值　　　累计折旧　　　 固定资产净值 
2号方坯连铸　　 7,269,438.47　　 391,741.97　　　6,877,696.50 
8平方米竖炉　　 5,090,426.60　　 166,093.48　　　4,924,333.12 
合计　　　　　 12,359,865.07　　 557,835.45　　 11,802,029.62 
　　10、工程物资 
项目　　　　　　　　　　　　　 物资名称　　　期初数　　　　　 期末数 
冷轧二期工程　　　　　　　　　　 设备　　369,090,000.00　　585,750,000.00 
冷轧厂引进冷轧带钢 
处理线机械设备　　　　　　　　　 设备　　　　　　　　　　　 33,615,000.00 
冷轧厂新建酸洗机组　　　　　　　 设备　　　　　　　　　　　 32,370,000.00 
冷轧厂新建退火机组　　　　　　　 设备　　　　　　　　　　　 33,864,000.00 
冷轧厂新建焊接机组　　　　　　　 设备　　　　　　　　　　　 26,975,000.00 
冷轧厂冷轧带钢生产线 
新增电气控制设备　　　　　　　　 设备　　　　　　　　　　　 34,195,000.00 
冷轧一期工程八辊改造　　　　　　 设备　　 27,410,000.00　　 27,410,000.00 
冷轧厂过滤液压及润滑系统改造　　 设备　　　　　　　　　　　 34,030,000.00 
冷轧厂廿辊轧机机械系统改造　　　 设备　　　　　　　　　　　 38,180,000.00 
冷轧厂冷轧机组电气控制系统改造　 设备　　　　　　　　　　　 36,520,000.00 
2001-不锈技改1#不锈冷轧改　　　　设备　　　　　　　　　　　 13,236,400.61 
2#板坯连铸机设备　　　　　　　　　　　　　 5,642,934.48 
6000 立方米氧气站　　　　　　　　设备　　　　 20,754.00 
8平方米竖炉　　　　　　　　　　　设备　　　3,375,077.90　　　　 60,284.00 
2#方坯连铸机　　　　　　　　　　 设备　　　7,048,023.80　　　　114,364.00 
高炉富氧喷煤　　　　　　　　　　 设备　　　9,070,256.85　　　1,892,469.60 
3号烧结机　　　　　　　　　　　　设备　　　　　　　　　　　　　400,000.00 
精磨　　　　　　　　　　　　　　 设备　　　　166,370.00　　　　441,370.00 
其他　　　　　　　　　　　　　 设备材料　 35,556,589.75　　 21,359,332.25 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 457,380,006.78　　920,413,220.46 
　　注：根据《企业会计制度》规定，在建工程期初余额中预付设备款396,500,000.00 元转入工程物资期初余额。 
　　期末余额比期初增加463,033,213.68 元，主要原因系预付由太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司代理技改设备款增加所致。 
　　11、在建工程 
　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　本期转固定资产 
工程名称　　　　　　　　 其中:利息资本化　其中:利息资本化 其中:利息资本化 
母公司： 
不锈冷轧薄板改扩建　　　　20,353,063.21　　86,820,234.38　 18,489,614.85 
其中：一期工程二十辊提速　20,006,953.32　 （1,517,338.47） 18,489,614.85 
二期工程　　　　　　　　　　 346,109.89　　88,337,572.85 
三钢1#3#AOD炉　　　　　　 21,495,942.01　　 1,626,750.71　 23,122,692.72 
2#AOD炉扩容改造　　　　　　6,631,165.65　　 1,172,877.70　　7,804,043.35 
浇注跨西扩工程　　　　　　10,084,846.15　　 2,158,626.98　 12,243,473.13 
淬火机组　　　　　　　　　 6,941,308.92　　 3,724,436.10　　9,037,884.79 
热轧抛丸机　　　　　　　　 6,736,552.80　 （1,420,644.24）　5,315,908.56 
99技措27#主电室变流机组　　　217,405.00　　 4,529,980.80 
99技措26#磨床磨头　　　　　　　5,233.00　　　 247,000.00　　　252,233.00 
热轧研磨线改造　　　　　　　 316,236.17　　 3,623,210.13 
20技措87#厂房玻璃　　　　　　201,220.63　　　 132,793.45　　　334,014.08 
01技措1#喷丸机组改造　　　　　　　　　　　　2,721,421.30 

　　　　　　　　　　　　　　 其他减少　　　　数期末数 
工程名称　　　　　　　　 其中:利息资本化　其中:利息资本化　资金来源　进度 
母公司： 
不锈冷轧薄板改扩建　　　　　　　　　　　　88,683,682.74　　　募股 
其中：一期工程二十辊提速　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募股　　完工 
二期工程　　　　　　　　　　　　　　　　　88,683,682.74　　　募股 
三钢1#3#AOD炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募股　　完工 
2#AOD炉扩容改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　完工 
浇注跨西扩工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　完工 
淬火机组　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,627,860.23　　　其他　　90% 
热轧抛丸机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　完工 
99技措27#主电室变流机组　　　　　　　　　　4,747,385.80　　　其他　　98% 
99技措26#磨床磨头　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　完工 
热轧研磨线改造　　　　　　　　　　　　　　 3,939,446.30　　　其他　　96% 
20技措87#厂房玻璃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　完工 
01技措1#喷丸机组改造　　　　　　　　　　　 2,721,421.30　　　其他　　90% 
　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　本期增加　　 本期转固定资产 
工程名称　　　　　　　　 其中:利息资本化 其中:利息资本化　其中:利息资本化 
01技措常化炉更换热电偶　　　　　　　　　　　　70,141.02　　　　70,141.02 
20技措52#垛板台改造　　　　　　　　　　　　　329,833.00　　　 329,833.00 
01技措24号退火炉　　　　　　　　　　　　　 2,718,898.81 
01技措14号酸浓度分析仪　　　　　　　　　　　 499,449.79　　　 499,449.79 
01技措28号供电系统增容　　　　　　　　　　　 148,666.10　　　 148,666.10 
92技进41#电磁探伤　　　　　455,630.68　　　（455,630.68） 
97技进2#AOD炉顶吹氧　　　2,124,306.35　　　　　1,428.72 
01技进2#轧辊涡轮　　　　　　　　　　　　　　 360,108.00　　　 360,108.00 
2000环保1#除尘　　　　　　 274,711.51　　　　　8,073.79 
五轧加热炉　　　　　　　 5,771,991.33　　　1,545,691.33　　 7,317,682.66 
常化炉工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,377.00 
01技措11#热轧叉车　　　　　　　　　　　　　　180,054.00　　　 180,054.00 
01技措15#混线循环改造　　　　　　　　　　　　338,064.48　　　 338,064.48 
01技措20#混线酸雾处理　　　　　　　　　　　　360,184.50　　　 360,184.50 
01技措9#炼钢变压器改造　　　　　　　　　　　 315,094.50　　　 315,094.50 
01技措22#热轧地面基础　　　　　　　　　　　　316,623.00　　　 316,623.00 
01技措16#混线烘干机　　　　　　　　　　　　　197,020.00　　　 197,020.00 
01技措17#退火炉助燃风机　　　　　　　　　　　490,340.84　　　 490,340.84 
01技措29#冷轧A侧厂房封闭　　　　　　　　　　 251,976.43　　　 251,976.43 
01技措38#车棚　　　　　　　　　　　　　　　　184,064.00　　　 184,064.00 
01技措30#万能轴承座　　　　　　　　　　　　　479,743.88　　　 479,743.88 
01技措36#冷轧硝酸排放　　　　　　　　　　　　508,388.40　　　 508,388.40 
01技措37#冷轧纵切钢辊　　　　　　　　　　　　384,409.35　　　 384,409.35 
01技措19#电动抓斗车　　　　　　　　　　　　　268,680.58　　　 268,680.58 
01技措32#AOD 元素分析　　　　　　　　　　　　215,064.50　　　 215,064.50 
01技措10#在线保护　　　　　　　　　　　　　　138,138.00 
01技措35#万能轴承座　　　　　　　　　　　　　473,477.94　　　 473,477.94 
01技措42#电炉自动调节　　　　　　　　　　　　118,435.52　　　 118,435.52 
01技措40#连铸斜出坯　　　　　　　　　　　　　290,883.82　　　 290,883.82 
01技措43#吊车梁加固　　　　　　　　　　　　　299,964.50　　　 299,964.50 
01技措6#中包括容　　　　　　　　　　　　　　 394,290.00　　　 394,290.00 
01技措34#精整线房顶　　　　　　　　　　　　　497,149.10　　　 497,149.10 
01技措33#切割机　　　　　　　　　　　　　　　395,886.54 
01技措27#刷洗机　　　　　　　　　　　　　　　　　444.00 
01技措4#AOD炉除尘管道　　　　　　　　　　　　407,028.20　　　 407,028.20 
01技措45#退火炉冷却段　　　　　　　　　　　3,631,216.07　　 3,631,216.07 
01技措41#AOD翻炉　　　　　　　　　　　　　　　73,021.90　　　　73,021.90 
01技措39#电炉计量器具　　　　　　　　　　　　116,579.70　　　 116,579.70 
01技措13#宽展机架辊　　　　　　　　　　　　　461,738.48　　　 461,738.48 

　　　　　　　　　　　　　　其他减少数　　　　期末数 
工程名称　　　　　　　　 其中:利息资本化　其中:利息资本化　资金来源　进度 
01技措常化炉更换热电偶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
20技措52#垛板台改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措24号退火炉　　　　　　　　　　　　　 2,718,898.81　　 其他　　 50% 
01技措14号酸浓度分析仪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
01技措28号供电系统增容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
92技进41#电磁探伤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
97技进2#AOD炉顶吹氧　　　　　　　　　　　　2,125,735.07　　 其他　　 50% 
01技进2#轧辊涡轮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
2000环保1#除尘　　　　　　　　　　　　　　　 282,785.30　　 其他　　 80% 
五轧加热炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
常化炉工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,377.00　　 其他 
01技措11#热轧叉车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措15#混线循环改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措20#混线酸雾处理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措9#炼钢变压器改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
01技措22#热轧地面基础　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措16#混线烘干机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措17#退火炉助燃风机　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措29#冷轧A侧厂房封闭　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
01技措38#车棚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措30#万能轴承座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措36#冷轧硝酸排放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措37#冷轧纵切钢辊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措19#电动抓斗车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措32#AOD 元素分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措10#在线保护　　　　　　　　　　　　　　138,138.00　　 其他 
01技措35#万能轴承座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措42#电炉自动调节　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措40#连铸斜出坯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措43#吊车梁加固　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措6#中包括容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
01技措34#精整线房顶　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 其他　　 完工 
01技措33#切割机　　　　　　　　　　　　　　　395,886.54　　 其他 
01技措27#刷洗机　　　　　　　　　　　　　　　　　444.00　　 其他 
01技措4#AOD炉除尘管道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措45#退火炉冷却段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措41#AOD翻炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　 完工 
01技措39#电炉计量器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
01技措13#宽展机架辊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　 完工 
　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　 本期转固定资产 
工程名称　　　　　　　　 其中:利息资本化 其中:利息资本化　其中:利息资本化 
01技措18#混线园盘换辊器　　　　　　　　　　　481,141.93　　　 481,141.93 
01技措31#研磨电平车道　　　　　　　　　　　　 30,923.37 
01技措7#连铸液压站恒压泵　　　　　　　　　　 365,079.49　　　 365,079.49 
01技措8#空气储气罐　　　　　　　　　　　　　　58,062.39 
01技措21#热处理厂房顶　　　　　　　　　　　　475,142.50　　　 475,142.50 
01技措5#炼钢天车电葫芦　　　　　　　　　　　　80,023.10　　　　80,023.10 
01技措12#中板在线　　　　　　　　　　　　　　472,941.84　　　 472,941.84 
01技进1#1600磨床改造　　　　　　　　　　　　 379,613.85　　　 379,613.85 
01技进6#光亮线检测仪　　　　　　　　　　　　　59,410.00　　　　59,410.00 
2001环技1#AOD炉除尘改造　　　　　　　　　　　778,921.32 
2001环技2#2-3AOD炉AOD炉 
除尘改造　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,453,161.14 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,442,010.76　　 1,323,310.76 
母公司小计　　　　　　　 81,609,613.41　 130,441,118.11　 100,215,902.21 
子公司 
炼钢配套　　　　　　　　　3,615,809.97　　　　　　　　　　　1,873,225.13 
炼钢改造　　　　　　　　　　970,402.69　　　　　　　　　　　　123,693.53 
　　　　　　　　　　　　　 (170,818.29)　　　　　　　　　　　 (41,720.13) 
2号板坯连铸机　　　　　　 5,202,185.02　　　　32,336.00 
　　　　　　　　　　　　 (2,538,431.38) 
400立方米球罐　　　　　　　 163,257.73　　　 102,064.00　　　 265,321.73 
炼铁原料场改造　　　　　　　795,287.52 
烧结自动配料　　　　　　　　350,988.96 
　　　　　　　　　　　　　 (221,628.96) 
炼钢残渣护炉　　　　　　　1,396,975.52　　　　　　　　　　　1,396,975.52 
380立方米高炉　　　　　 100,949,438.17　　10,372,362.72　 111,321,800.89 
8平方米竖炉　　　　　　　 6,182,474.11　　40,877,525.89　　47,060,000.00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(966,084.75)　　 (966,084.75) 
2号方坯连铸机　　　　　　 6,795,056.70　　33,401,845.31　　40,196,902.01 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1,379,627.72)　 (1,379,627.72) 
炼钢厂板坯连铸机改造　　　4,819,200.80　　　 441,386.03　　 5,260,586.83 
炼钢购喂丝机两架　　　　　　271,051.65　　　 118,058.00　　　 389,109.65 
光电直读光谱检测项目　　　　700,000.00　　　　54,990.00　　　 754,990.00 
炼铁1#5#高炉炉顶小高 
压改造　　　　　　　　　　　186,532.00　　　 491,036.32　　　 677,568.32 
炼铁厂高炉富氧鼓风　　　　　972,710.46　　　 349,891.50　　 1,322,601.96 
炼钢厂15吨转炉扩容及 
炉外精炼　　　　　　　　　　 50,000.00 
炼铁中间仓及烧结爬 
坡皮带卸料除尘　　　　　　　 63,222.09　　　　90,248.92　　　 152,430.19 
炼铁高炉煤气点火放散　　　　685,360.00　　　 197,785.20　　　 876,426.11 
烧结1#2#烧结机头除尘 
系统改造　　　　　　　　　2,030,000.00　　　 782,617.37　　 2,812,617.37 

　　　　　　　　　　　　　　其他减少数　　　 期末数 
工程名称　　　　　　　　 其中:利息资本化 其中:利息资本化 资金来源　进度 
01技措18#混线园盘换辊器　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　完工 
01技措31#研磨电平车道　　　　　　　　　　　　　30,923.37　 其他 
01技措7#连铸液压站恒压泵　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　完工 
01技措8#空气储气罐　　　　　　　　　　　　　　 58,062.39　 其他 
01技措21#热处理厂房顶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　完工 
01技措5#炼钢天车电葫芦　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　完工 
01技措12#中板在线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　完工 
01技进1#1600磨床改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　完工 
01技进6#光亮线检测仪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　完工 
2001环技1#AOD炉除尘改造　　　　　　　　　　　 778,921.32　 其他 
2001环技2#2-3AOD炉AOD炉 
除尘改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,453,161.14　 其他 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　118,700.00　 其他　　90% 
母公司小计　　　　　　　　　　　　　　　　111,834,829.31 
子公司 
炼钢配套　　　　　　　　　　1,742,584.84　　　　　　　　　 贷款　　100.00 
炼钢改造　　　　　　　　　　　846,709.16　　　　　　　　　 贷款　　100.00 
　　　　　　　　　　　　　　 (129,098.16) 
2号板坯连铸机　　　　　　　 5,234,521.02　　　　　　　　　 贷款　　100.00 
　　　　　　　　　　　　　 (2,538,431.38)　　　　　　　　　其他 
400立方米球罐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　100.00 
炼铁原料场改造　　　　　　　　795,287.52　　　　　　　　　 其他　　100.00 
烧结自动配料　　　　　　　　　350,988.96　　　　　　　　　 贷款　　100.00 
　　　　　　　　　　　　　　 (221,628.96) 
炼钢残渣护炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
380立方米高炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募股　　100.00 
8平方米竖炉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募股　　100.00 
2号方坯连铸机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募股　　100.00 
炼钢厂板坯连铸机改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼钢购喂丝机两架　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
光电直读光谱检测项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼铁1#5#高炉炉顶小高 
压改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼铁厂高炉富氧鼓风　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼钢厂15吨转炉扩容及 
炉外精炼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000.00　 其他　　100.00 
炼铁中间仓及烧结爬 
坡皮带卸料除尘　　　　　　　　　1,040.82　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼铁高炉煤气点火放散　　　　　　6,719.09　　　　　　　　　 其他　　100.00 
烧结1#2#烧结机头除尘 
系统改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　本期增加　　　本期转固定资产 
工程名称　　　　　　　其中:利息资本化　 其中:利息资本化　 其中:利息资本化 
炼钢板方坯连铸机中 
间包采用喷涂工艺　　　　　859,958.24　　　　 55,068.84　　　　915,027.08 
炼钢污水污泥处理 
系统改造　　　　　　　　　854,480.88　　　　885,051.00　　　1,739,531.88 
炼铁厂高炉除尘工程　　　7,563,707.42　　　2,558,504.88　　 10,122,000.00 
耐火厂石灰常温除尘　　　　 86,595.00　　　　132,823.00　　　　219,418.00 
供销部锭坯库库房龙 
门吊铁路线改造　　　　　　 37,954.00　　　　 77,089.00　　　　115,043.00 
炼铁仓顶5#皮带机加宽　　　 40,000.00　　　　566,653.55　　　　606,653.55 
烧结厂实施小球烧结　　　　　　　　　　　　　897,823.00　　　　510,400.00 
炼铁1高炉顶大钟油 
缸框架　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,000.00 
耐火厂新建100平方米 
石灰粉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198,000.00　　　　198,000.00 
炼钢厂板坯连铸机断 
面改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,639,078.04 
炼铁6号高炉备件库　　　　　　　　　　　　　 192,150.00　　　　192,150.00 
炼铁65吨铁水罐　　　　　　　　　　　　　　　196,990.00　　　　196,990.00 
炼钢二精整跨扩建工程　　　　　　　　　　　　 62,000.00 
供销处铁库铁路改复线　　　　　　　　　　　　400,000.00　　　　400,000.00 
炼铁厂生产调度转换机 
改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　349,689.00　　　　349,689.00 
耐火厂高温除尘　　　　　　　　　　　　　　　 48,000.00 
高炉西输皮带工程　　　　　　　　　　　　　　111,453.53 
综合厂钢渣处理栈桥 
改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200,000.00 
新临钢企业网　　　　　　　　　　　　　　　　 46,000.00 
3号烧结机　　　　　　　　　　　　　　　　 2,410,169.00 
子公司小计　　　　　　145,642,648.93　　100,345,690.10　　230,049,151.75 
　　　　　　　　　　　 (2,930,878.63)　　(2,345,712.47)　　(2,387,432.60) 
合计　　　　　　　　　227,252,262.34　　230,754,472.21　　330,938,263.12 
　　　　　　　　　　　 (2,930,878.63)　　(2,345,712.47)　　(2,387,432.60) 

　　　　　　　　　　　　 其他减少数　　　　 期末数 
工程名称　　　　　　　其中:利息资本化　其中:利息资本化　资金来源　　进度 
炼钢板方坯连铸机中 
间包采用喷涂工艺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼钢污水污泥处理 
系统改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼铁厂高炉除尘工程　　　　　 212.30　　　　　　　　　　　　其他　　100.00 
耐火厂石灰常温除尘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
供销部锭坯库库房龙 
门吊铁路线改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
炼铁仓顶5#皮带机加宽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他　　100.00 
烧结厂实施小球烧结　　　 387,423.00　　　　　　　　　　　　其他　　100.00 
炼铁1高炉顶大钟油 
缸框架　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,000.00　　 其他 
耐火厂新建100平方米 
石灰粉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 其他　　100.00 
炼钢厂板坯连铸机断 
面改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,639,078.04　　 其他 
炼铁6号高炉备件库　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　 其他　　100.00 
炼铁65吨铁水罐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 其他　　100.00 
炼钢二精整跨扩建工程　　　　　　　　　　　　 62,000.00　　 其他 
供销处铁库铁路改复线　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 其他　　100.00 
炼铁厂生产调度转换机 
改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 其他　　100.00 
耐火厂高温除尘　　　　　　　　　　　　　　　 48,000.00　　 其他 
高炉西输皮带工程　　　　　 3,876.60　　　　 107,576.93　　 其他 
综合厂钢渣处理栈桥 
改造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200,000.00　　 其他 
新临钢企业网　　　　　　　　　　　　　　　　 46,000.00　　 其他 
3号烧结机　　　　　　　　　　　　　　　　 2,410,169.00　　 其他 
子公司小计　　　　　　 9,369,363.31　　　 6,569,823.97 
　　　　　　　　　　　(2,889,158.50) 
合计　　　　　　　　　 8,663,818.15　　 118,404,653.28 
　　　　　　　　　　　(2,889,158.50) 
　　注：期末余额比期初余额减少108,847,609.06 元，主要原因是已完工程转入固定资产。 
　　12、长期待摊费用 
项目　　　　　　　　　工期初数　　　 本期增加　　　 本期摊销　　 期末数 
光亮线生产准备　　　 765,144.96　　　8,616.00　　　773,760.96　　　- 
　　13、短期借款 
借款类别　　　　　　 期初数　　　　　　 期末数 
担保借款　　　　 165,675,320.00　　　296,674,760.00 
　　注：股份公司借款193,000,000.00 元，由太钢提供担保；新临钢借款103,674,760.00 元，由太钢提供担保。 
　　14、应付票据 
项目　　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数 
银行承兑汇票　　　202,500,000.00　　 63,850,000.00 
　　注：期末余额比期初余额减少138,650,000.00 元，主要原因是应付票据到期支付所致。 
　　15、应付账款 
项目　　　　　　　期初数　　　　　　　 期末数 
1年以内　　　 344,666,252.41　　　438,499,122.81 
1---2年　　　　 2,235,662.74　　　　9,801,705.28 
2-3年　　　　　　 537,961.46　　　　1,067,008.30 
3年以上　　　　 1,397,244.00　　　　1,245,362.75 
合计　　　　　348,837,120.61　　　450,613,199.14 
　　注：持有股份公司5%（含5%）以上股权的股东单位为太原钢铁（集团）有限公司，期末余额为89,640,214.38 元。 
　　16、预收账款 
项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　 期末数 
1年以内　　　　　 160,305,619.87　　　　 222,821,829.37 
1---2年　　　　　　 2,464,063.67　　　　　 2,013,322.56 
2-3年　　　　　　　 2,086,563.70　　　　　 2,423,355.92 
3年以上　　　　　　13,578,322.77　　　　　15,465,059.80 
合计　　　　　　　178,434,570.01　　　　 242,723,567.65 
　　注：持有股份公司5%（含5%）以上股权的股东单位为太原钢铁（集团）有限公司，期末余额为83,934.00 元。 
　　17、应付工资 
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 期末数 
应付工资金额　　　　　　*15,830,473.26　　 *15,830,473.26 
　　* 应付工资15,830,473.26 元，系控股子公司新临钢工资储备基金。 
　　18、应付股利 
项目　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数 
应付国家股股利　　　　　　 51,802,960.00　　58,867,000.00 
应付流通股股利　　　　　　 34,320,000.00　　39,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　 86,122,960.00　* 97,867,000.00 
　　* 详见附注五29。 
　　19、应交税金 
税种　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　期末数 
增值税　　　　　　　　　8,800,550.83　23,376,495.83 
城建税　　　　　　　　　　750,228.57　 2,449,207.00 
所得税　　　　　　　　 51,436,152.62 -10,208,556.80 
营业税　　　　　　　　　　 61,311.29　　　31,392.47 
房产税　　　　　　　　　　367,849.88　　 415,055.15 
土地使用税　　　　　　　　248,717.50　　 248,717.50 
合计　　　　　　　　　 61,664,810.69　16,312,311.15 
　　注：期末余额比期初余额减少45,352,499.54 元，主要原因是应交所得税余额减少。 
20、其他应交款 
项目　　　　　　　　　　期初数　　　　期末数 
价格调控基金　　　　 5,029,207.83　 3,787,503.12 
教育费附加　　　　　 2,007,480.34　 4,728,927.61 
其他　　　　　　　　　　81,595.68　　　 4,982.14 
合计　　　　　　　　 7,118,283.85　 8,521,412.87 
　　21、其他应付款 
项目　　　　　　　　　　　期初数　　　　　期末数 
其他应付款金额　　　　176,161,164.59　156,481,248.70 
　　注：期末余额中无应付持有股份公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位款项。 
　　22、一年内到期的长期负债 
借款类别　　　　　　　　 期初数　　　　　　期末数 
信用　　　　　　　111,589,180.00　　　　6,589,180.00 
担保　　　　　　　236,000,000.00　　　288,000,000.00 
抵押　　　　　　　 18,000,000.00　　　 22,500,000.00 
抵押担保　　　　　 58,691,729.00　　　 53,052,365.00 
合计　　　　　　　424,280,909.00　　　370,141,545.00 
　　注：期末担保贷款288,000,000.00 元，由太钢提供担保；抵押贷款22,500,000.00 元，由太钢提供抵押；抵押担保贷款6,410,000.00 美元,按2001 年12 月末的市场汇价8.2765 折合人民币53,052,365.000 元由太钢提供抵押，同时五矿贸易有限责任公司提供担保。 
　　23、长期借款 
贷款单位　　　　　　　 金额　　　　　　　 借款期限 
母公司: 
中国银行　　　　　 22,500,000.00　　 1996.12--2003.8 
中国银行　　　　　 28,967,750.00　　 1997.10--2003.05 
中国银行　　　　　 49,659,000.00　　 1996.12--2000.11 
中国银行　　　　　 33,106,000.00　　 1997.10--2003.05 
工行太钢支行　　　 60,000,000.00　　 2000.10--2003.04 
工行太钢支行　　　 40,000,000.00　　 2000.12--2003.06 
工行太钢支行　　　 50,000,000.00　　 2000.12--2003.06 
工行太钢支行　　　 50,000,000.00　　 2001.08--2004.08 
工行太钢支行　　　 20,000,000.00　　 2001.08--2004.08 
工行太钢支行　　　 50,000,000.00　　 2001.11--2003.11 
工行太钢支行　　　 50,000,000.00　　 2001.01--2003.11 
工行太钢支行　　　 25,000,000.00　　 2001.01--2003.11 
工行太钢支行　　　 25,000,000.00　　 2001.01--2003.11 
工行太钢支行　　　 20,000,000.00　　 2001.06--2003.06 
建行太原钢城支行　 50,000,000.00　　 2001.12.27 2004.12.26 
子公司： 
山西省信托投资公司　　500,000.00　　 1999.12.01-2003.12.01 
国华能源有限公司　 12,829,707.11　　 1999.3-2002.12 
山西省融资租赁公司　7,000,000.00　　 1987-不定期 
合计　　　　　　　594,562,457.11 

贷款单位　　　　　　　　　　　　年利率%　　 借款条件 
母公司: 
中国银行　　　　　　　　　　　　 10.53　　　　　抵押 
中国银行　　　　　　　　　　　 美元浮动利率　 抵押担保 
中国银行　　　　　　　　　　　 美元浮动利率　 抵押担保 
中国银行　　　　　　　　　　　 美元浮动利率　 抵押担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
工行太钢支行　　　　　　　　　　　 6.534　　　　　担保 
建行太原钢城支行　　　　　　　　　 5.94 
子公司： 
山西省信托投资公司　　　　　　　　 5.85　　　　　 信用 
国华能源有限公司　　　　　　　　　 3.6　　　　　　信用 
山西省融资租赁公司　　　　　　　　 5.04　　　　　 信用 
合计 
　　注：母公司担保贷款440,000,000.00 元由太钢提供担保；抵押贷款22,500,000.00 元由太钢提供抵押；抵押担保贷款13,500,000.00 美元按2001 年12 月末的市场汇价8.2765 折合人民币111,732,750.00 元，由太钢提供抵押，同时五矿贸易有限责任公司提供担保。 
　　24、长期应付款 
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　期末数 
*应付融资设备款　　　　 1,000,000.00　　11,530,763.34 
效益工资　　　　　　　 17,833,845.00 
合计　　　　　　　　　 18,833,845.00　　11,530,763.34 
　　系新临钢应付融资租赁固定资产款：未来应付金额如下： 
期间　　　　　　　　　　　 应付金额 
2002.1.1-2002.2.28　　　　 974,141.44 
2002.3.1-2003.2.28　　　 3,838,771.60 
2003.3.1-2004.2.29　　　 3,838,771.60 
2004.3.1-2004.11.30　　　2,879,078.70 
　　　　　　　　　　　　11,530,763.34 
　　25、少数股东权益 
项目　　　　　　　　　　期初数　　　　 期末数 
少数股东权益金额　　214,656,632.68　231,172,860.71 
　　26、股本 
项目　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　 本次变动增减(+,-) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　　 送股 公积金 增发 其他 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份 
其中： 
国家拥有股份　　　　　567,000,000.00　21,670,000.00 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股及其他 
5、证券投资基金配售 
6、战略投资者配售 
7、一般法人配售 
未上市流通股份合计　　567,000,000.00　21,670,000.00 
二、已流通股份 
1、 人民币普通股.　　 375,000,000.00 112,500,000.00 
2、 境内上市的外资股 
3、 境外上市的外资股 
4、 其他 
已上市流通股份合计　　375,000,000.00 112,500,000.00 
三、股份总数　　　　　942,000,000.00 134,170,000.00 

项目　　　　　　　本次变动增减(+,-)　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　 小计 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份 
其中： 
国家拥有股份　　　　　 21,670,000.00　 588,670,000.00 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股及其他 
5、证券投资基金配售 
6、战略投资者配售 
7、一般法人配售 
未上市流通股份合计　　 21,670,000.00　 588,670,000.00 
二、已流通股份 
1、 人民币普通股.　　 112,500,000.00　 487,500,000.00 
2、 境内上市的外资股 
3、 境外上市的外资股 
4、 其他 
已上市流通股份合计　　112,500,000.00　　487,500,000.00 
三、股份总数　　　　　134,170,000.00　1,076,170,000.00 
　　注：股本本期增加为2001 年实施配股所致，业经山西天元会计师事务所（2001） 天元股验字第002 号验资报告验证确认。 
　　27、资本公积 
项目　　　　　　　 期初数　　　　本期增加数　　本期减少数　　 期末数 
* 本溢价　　　 757,585,008.00 651,407,153.28　　　　　　 1,408,992,161.28 
**股权投资准备　 1,063,417.80　 2,113,477.45　　　　　　　　 3,176,895.25 
拨款转入 
其他资本公积 
合计　　　　　 758,648,425.80 653,520,630.73　　　　　　 1,412,169,056.53 
　　* 股本溢价本期加数系股份公司配股溢价金额。 
　　股权投资准备本期增加数按股权比例计算的新临钢债务重组收益。 
　　** 股权投资准备期初余额调增1,063,417.80 元，系按股权比例计算的新临钢债务重组收益本期增加2,113,477.45 元，系按股权比例计算的新临钢债务重组收益。 
　　28、盈余公积 
项目　　　　　　　期初数　　　　本期增加数　　 本期减少数　　　期末数 
法定盈余公积　83,764,564.60　　31,190,609.96　　　　　　　 114,955,174.56 
法定公益金　　41,882,282.27　　15,595,304.98　　　　　　　　57,477,587.25 
合计*　　　　125,646,846.87　　46,785,914.94　　　　　　　 172,432,761.81 
　　*2000 年报金额为127,542,438.46 元调整后金额为125,646,846.87 元，调减1,895,591.59元，调整原因见附注30。29、未分配利润 
　　净利润的分配按股份公司章程规定分配 
　　（1）弥补亏损； 
　　（2）计提法定盈余公积10%； 
　　（3）计提法定公益金5%； 
　　（4）计提任意盈余公积； 
　　（5）分配普通股股利； 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　 2000年度 
一、净利（润亏损以- 号填列）　　 296,829,217.34　　　 292,387,330.07 
* 加：年初未分配利润　　　　　　 338,741,128.08　　　 186,921,024.98 
二、可供分配的利润　　　　　　　 635,570,345.42　　　 479,308,355.05 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　31,190,609.96　　　　30,576,177.95 
提取法定公益金　　　　　　　　　　15,595,304.98　　　　15,288,089.02 
三、可供投资者分配的利润　　　　 588,784,430.48　　　 433,444,088.08 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
** 应付普通股股利　　　　　　　　107,617,000.00　　　　94,702,960.00 
转作股本的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　 481,167,430.48　　　*338,741,128.08 
　　* 期初未分配利润2000 年报金额为353,124,865.31 元，调整后金额为338,741,128.08 元，调减利润14,383,737.23 元，调整金额、原因如下： 
　　（1）按《企业会计制度》规定追溯调增固定资产减值准备16,974,849.56 元，相应调减期初未分配利润14,428,622.13 元；调减上年盈余公积2,546,227.43 元。 
　　（2）2000 年度汇算清缴补交企业所得税2,543,854.38 元，相应调减期初未分配利润2,162,276.23 元；调减上年盈余公积381,578.15 元。 
　　（3）根据山西省审计厅晋审工意（2001） 56 号文件，补交企业所得税，相应调减期初未分配利润342,274.92 元；调减上年盈余公积60,401.46 元。 
　　（4）2000 年公司控股子公司----新临钢将国产设备投资抵免所得税9,226,410.39 元计入资本公积。根据《企业会计制度》规定国产设备投资抵免所得税应冲减退回当期的所得税费用，故2001 年公司对该事项进行了追溯调整，调减上年资本公积4,705,469.30 元，调增上年未分配利润3,293,828.52 元，调增上年盈余公积1,411,640.78 元。 
　　（5）2000 年公司控股子公司----新临钢按《企业会计制度》规定追溯调整债务重组收益2,085,132.95 元，股份公司按权益法核算相应调减期初未分配利润744,392.47 元；调减上年盈余公积319,025.32 元。 
　　** 根据公司二届四次董事会审议通过的关于2001 年度利润分配预案：拟以2001 年年末总股本1,076,170,000.00 元为基数，每10 股派发现金红利1.00 （含税）合计分配现金红利107,617,000.00 元。 
　　30、主营业务收入 
　　　　　　　　　　　　　　　2001 年度　　　　　　 2000年度 
母公司：　　　　　　　　　　　---------　　　　　 ---------- 
钢锭　　　　　　　　　　　　2,283,150.00　　　　 56,851,522.00 
中卷板　　　　　　　　　2,971,567,872.72　　　1,672,953,354.99 
不锈薄板　　　　　　　　2,013,873,558.25　　　2,166,930,665.82 
不锈方坯　　　　　　　　　　3,152,495.70　　　　 11,033,548.87 
不锈管坯　　　　　　　　　 28,434,361.40　　　　 16,932,249.37 
不锈复合板　　　　　　　　　6,595,806.30 
不锈连铸坯　　　　　　　　 55,627,618.25 
不锈线材　　　　　　　　　186,513,908.96　　　　156,491,512.77 
各种金属制品　　　　　　　　6,986,653.05　　　　 14,928,136.36 
小计　　　　　　　　　　5,275,035,424.63　　　4,096,120,990.18 
子公司： 
生铁　　　　　　　　　　　 19,604,146.80　　　　 27,781,738.78 
板坯　　　　　　　　　　　930,143,391.49　　　　547,072,708.21 
方坯　　　　　　　　　　　601,515,451.80　　　　262,951,217.46 
氧气　　　　　　　　　　　　　458,618.07　　　　　　332,618.98 
工业性劳务　　　　　　　　　3,168,090.00　　　　　2,190,780.00 
液氧及氧气副产品　　　　　　　374,649.02　　　　　　368,626.43 
小计　　　　　　　　　　1,555,264,347.18　　　　840,697,689.86 
合计　　　　　　　　　　6,830,299,771.81　　　4,936,818,680.04 
　　主营业务收入较上年增加1,893,481,091.77 元的主要原因是公司租赁经营太钢热连轧生产线及不锈钢生产规模扩大所致。 
　　前五名客户销售的收入总额为1,605,696,430.68 元，占主营业务收入总额的23.51%.。 
　　31、主营业务成本 
项目　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　2000年度 
母公司： 
钢锭　　　　　　　　　　 2,283,150.00　　　56,046,384.00 
中卷板　　　　　　　 2,601,279,637.93　 1,456,858,826.63 
不锈薄板　　　　　　 1,969,454,961.09　 1,993,780,381.30 
不锈方坯　　　　　　　　 2,620,928.87　　　 9,950,198.27 
不锈管坯　　　　　　　　28,000,416.84　　　18,096,030.02 
不锈复合板　　　　　　　 4,859,131.75 
不锈连铸坯　　　　　　　61,669,233.00 
不锈线材　　　　　　　 175,771,587.88　　 146,814,690.86 
各种金属制品　　　　　　 6,982,251.72　　　15,194,931.42 
小计　　　　　　　　 4,852,921,299.08　 3,696,741,442.50 
子公司： 
生铁　　　　　　　　　　21,327,556.52　　　30,776,545.72 
板坯　　　　　　　　　 860,378,605.54　　 476,917,839.34 
方坯　　　　　　　　　 546,610,592.89　　 218,409,234.79 
氧气　　　　　　　　　　　 328,008,48　　　　 286,494.09 
工业性劳务　　　　　　　 3,168,090.00　　　 2,190,780.00 
液氧及氧气副产品　　　　　 301,789.98　　　　 270,959.06 
小计　　　　　　　　 1,432,114,643.41　　 728,851,853.00 
合计　　　　　　　　 6,285,035,942.39　 4,425,593,295.50 
　　主营业务成本较上年增加1,859,442,646.89 元的主要原因是公司租赁经营太钢热连轧生产线及不锈钢生产规模扩大所致。 
　　32、主营业务税金及附加 
项目　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　 2000年度 
营业税　　　　　　　　　 2,499,747.37　　 1,524,262.54 
城市维护建设税　　　　　19,236,677.74　　 5,121,730.40 
教育费附加　　　　　　　 8,244,290.48　　 2,195,003.68 
合计　　　　　　　　　　29,980,715.59　　 8,840,996.62 
　　33、其他业务利润 
项目　　　　　　　　　　　 2001 年度　　　　 2000年度 
普通废钢　　　　　　　　　724,459.90　　　　945,570.76 
Cr 不锈废钢　　　　　　　 801,711.24　　　　648,957.40 
Ni 不锈钢　　　　　　　18,277,161.35　　 15,722,095.54 
其他金属制品　　　　　　3,335,163.96　　　2,253,402.51 
材料销售　　　　　　　　 (172,812.07) 
倒搬费　　　　　　　　　3,306,334.87 
包装费　　　　　　　　　(1,571,524.19) 
自备车　　　　　　　　　　509,031.51 
其他　　　　　　　　　　　119,301.81　　　5,397,762.42 
合计　　　　　　　　　 25,328,828.38　　 24,967,788.63 
34、财务费用 
项目　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　2000年度 
利息支出　　　　　　 86,138,265.94　　　 84,050,260.87 
减利息收入　　　　　 38,133,681.84　　　 22,608,126.88 
汇兑损失 
　　　　　　　　　　　　 24,686.74　　　　 （33,516.00） 
手续费　　　　　　　　　222,987.84　　　　　376,942.48 
合计　　　　　　　　 48,252,258.68　　　 61,785,560.47 
　　35、营业外收入 
项目　　　　　　　　　　2001年度　　　　2000年度 
处理固定资产净收益　　　794,000.00　　　251,326.95 
合计　　　　　　　　　　794,000.00　　　251,326.95 
　　36、营业外支出 
项目　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　2000年度 
处理固定资产净损失　　　3,225,793.35　　　2,865,055.34 
价格调控基金　　　　　　4,192,172.25　　　1,054,150.69 
子弟学校经费　　　　　　2,237,425.94　　　2,069,457.83 
技工学校经费　　　　　　　127,135.97　　　　141,367.05 
债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　5,574.05 
处理在建工程净损失　　　　455,630.68 
其他　　　　　　　　　　　367,415.91　　　　 96,250.00 
合计　　　　　　　　　 10,605,574.10　　　6,231,854.96 
　　六、母公司会计报表附注 
　　1、应收账款 
　　(1) 账龄分析 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　 账面余额　　　　 坏账准备　　比例% 
1年以内　87,244,284.1　　 434,351.05　 58.93 
1-2年　　 1,030,445.44　　 10,304.45　　0.69 
2-3年　　22,274,001.3　　 445,480.03　 15.05 
3年以上　37,495,705.2　 1,874,785.2　　25.33 
合计　　148,044,436.　　2,764,920.7　 100 

账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　 坏账准备　　比例% 
1年以内　　　　　　　　　179,480,461.45　　　685,317.97　　 87.08 
1-2年　　　　　　　　　　　6,607,142.21　　　 66,071.42　　　3.20 
2-3年　　　　　　　　　　　1,971,595.22　　　 38,859.70　　　0.96 
3年以上　　　　　　　　　 18,048,823.86　　1,796,121.43　　　8.76 
合计　　　　　　　　　　　206,108,022.74　 2,586,370.52　　 100 
　　（2） 期末余额中前五名金额合计73,255,310.64 元，占应收帐款总额的比例为35.54%。 
　　（3） 持有股份公司5% （含5%） 以上股权的股东单位为太原钢铁（集团）有限公司，期末余额为1,321,634.84 元。 
　　2、其他应收款 
　　（1） 账龄分析 
账龄　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　账面余额　　坏账准备　　　比例% 
1年以内　　66,838,599.70　　233,647.31　　96.66 
1-2年　　　　 375,417.97　　　3,754.18　　 0.54 
2-3年　　　　　84,993.66　　　1,699.87　　 0.12 
3年以上　　 1,851,994.94　　 92,599.75　　 2.68 
合计　　　 69,151,006.27　　331,701.11　 100 

账龄　　　　　　　　　期末数 
　　　　　账面余额　　　 坏账准备　　　　 比例% 
1年以内　 2,587,861.21　　　3,835.98　　　10.56 
1-2年　　20,134,382.78　　　1,358.83　　　82.12 
2-3年　　　 357,755.70　　　7,155.11　　　 1.46 
3年以上　 1,437,742.72　　143,774.27　　　 5.86 
合计　　 24,517,742.41　　156,124.19　　　 100 
　　（2） 期末余额中前五名金额合计1,591,453.68 元，占其他应收款总额的比例为6.50%。 
　　（3） 期末余额中无应收持有股份公司5% （含5% ）以上股份的股东单位款项。 
　　3、长期投资 
　　母公司： 
　　(1) 增减变动分析 
项目　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　 本期减少　　　期末数 
长期股权投资　224,019,930.74　*17,190,359.77　　　　-　 241,210,290.51 
　　*本期增加：新临钢净利润按权益法核算，增加长期股权投资---损益调整15,076,882.32元，新临钢资本公积增加相应增加长期股权投资---股权投资准备2,113,477.45 元。 
　　（2） 长期股权投资 
被投资单位名称　　　　　　投资日期　　 投资金额　占被投资单位注册资本比例 
山西新临钢钢铁有限公司　1998年10月　200,000,000.00　　51% 
　　4、主营业务收入 
项目　　　　　　　　　　2001年度　　　　　 2000年度 
钢锭　　　　　　　　　　　　2,283,150.00　　　56,851,522.00 
中卷板　　　　　　　　　2,971,567,872.72　 1,672,953,354.99 
不锈薄板　　　　　　　　2,013,873,558.25　 2,166,930,665.82 
不锈方坯　　　　　　　　　　3,152,495.70　　　11,033,548.87 
不锈管坯　　　　　　　　　 28,434,361.40　　　16,932,249.37 
不锈复合板　　　　　　　　　6,595,806.30 
不锈连铸坯　　　　　　　　 55,627,618.25 
不锈线材　　　　　　　　　186,513,908.96　　 156,491,512.77 
各种金属制品　　　　　　　　6,986,653.05　　　14,928,136.36 
合计　　　　　　　　　　5,275,035,424.63　 4,096,120,990.18 
　　5、主营业务成本 
项目　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　2000年度 
钢锭　　　　　　　　　　 2,283,150.00　　　56,046,384.00 
中卷板　　　　　　　 2,601,279,637.93　 1,456,858,826.63 
不锈薄板　　　　　　 1,969,454,961.09　 1,993,780,381.30 
不锈方坯　　　　　　　　 2,620,928.87　　　 9,950,198.27 
不锈管坯　　　　　　　　28,000,416.84　　　18,096,030.02 
不锈复合板　　　　　　　 4,859,131.75 
不锈连铸坯　　　　　　　61,669,233.00 
不锈线材　　　　　　　 175,771,587.88　　 146,814,690.86 
各种金属制品　　　　　　 6,982,251.72　　　15,194,931.42 
合计　　　　　　　　 4,852,921,299.08　 3,696,741,442.50 
　　6、投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　2001年度元　　　　　2000年度元 
山西新临钢钢铁有限公司　　15,076,882.32　　　 9,504,441.09 
委托贷款收益　　　　　　　　　　　　　　　　 10,012,116.30 
国债投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　3,872,864.58 
合计　　　　　　　　　　　15,076,882.32　　　23,389,421.97 
　　七、关联方关系及其交易 
　　（一）关联公司 
　　1、控制关系 
　　（1）存在控制关系的关联方 
企业名称　　　 注册地址　　 主营业务 与本企业关系　 经济性质　法定代表人 
太原钢铁　　　太原市尖草坪　生产加工销售　 母公司　　　 国有独资　刘玉堂 
(集团)有限公司 2号　　　　　生铁钢坯钢材 
　　（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加数 
太原钢铁(集团)有限公司 3,000,000,000.00 345,720,000.00 

企业名称　　　　　　　　 本期减少数　 期末数 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　-　 3,345,720,000.00 
　　（3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
企业名称　　　　　　　　期初持股比例　 本期增加数 本期减少数 期末持股比例 
太原钢铁(集团)有限公司　　　60.19%　　　　　 -　　　 5.49%　　 54.70% 
　　2、不存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系 
上海太钢经贸中心　　　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
北京太钢经贸中心　　　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）东北经贸中心　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）公司太原经贸中心　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）公司珠海经贸公司　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）公司中南经贸中心　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）西安达城经贸部　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
广州（太钢）销售公司　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
深圳市晋园不锈钢有限公司　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
成都太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太钢（集团）临汾钢铁有限公司　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太钢(集团)国际贸易公司　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
福州福原经济技术联合公司　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
青岛太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）有限公司民用建设开发公司　　　　　 同属于一个母公司 
山西太原钢铁公司新兴产业公司　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）建设有限公司　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
山西太钢修建有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
山西太钢东山水泥厂　　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）原料贸易有限公司　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司　　　　　 同属于一个母公司 
太钢集团福利总厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
青岛经贸中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
无锡太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太钢(集团)有限公司矿业公司　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
佛山市太钢不锈钢销售有限公司　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
辽宁太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
天津太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
太原钢铁(集团)现货销售有限公司　　　　　　　　　　 同属于一个母公司 
　　（二）关联方交易 
　　1、购进货物 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目　　　　2001年度 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　 购入能源介质　　　312,656,044.47 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　　 重型废钢　　　424,830,664.00 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　 钢坯　　　959,239,712.00 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　 原料　　?90,620,510.35 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　　 辅助材料　　　220,431,709.37 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　　 大型工具　　　 38,829,605.83 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　 修理用备件　　　 40,892,039.63 
太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司　　　　　　　　 原料　　　250,205,710.82 
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司　　　　　 废钢　　　　7,149,177.60 
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司　　　　　　　　　 原料　　　138,396,177.49 
太钢集团临汾钢铁有限公司　　　　　　　　 原料能源介质　　　770,277,917.94 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　238,038,084.86 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　366,313,949.50 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　434,549,975.00 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　 92,515,717.34 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　193,215,745.00 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　 17,673,117.79 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　 63,824,221.72 
太原钢铁(集团)国际经济贸易总公司　　　　　 24,938,501.74 
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司　　　2,412,905.98 
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司　　　　　　 48,169,539.88 
太钢集团临汾钢铁有限公司　　　　　　　　　366,825,113.73 
　　2、销售货物 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　项目　　　　　 2001年度 
太原钢铁(集团)有限公司钢材　　　　　　　　　　　　 836,237,511.04 
上海太钢经贸中心　　　　　　　　　　 钢材　　　　　 93,188,688.80 
北京太钢经贸中心　　　　　　　　　　 钢材　　　　　 49,312,548.75 
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心　　　 钢材　　　　　 76,128,509.96 
太原钢铁(集团)公司中南经贸中心　　　 钢材　　　　　　　　　 - 
太原钢铁(集团)西安达城经贸部　　　　 钢材　　　　　　　　　 - 
广州太钢销售公司钢材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
深圳市晋园不锈钢有限公司　　　　　　 钢材　　　　 160,761,583.58 
成都(太钢)销售有限公司钢材　　　　　　　　　　　　136,195,353.11 
太钢集团临汾钢铁有限公司钢材等　　　　　　　　　　330,791,243.40 
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司　 钢材　　　　　14,622,777.09 
福州福原经济技术联合公司　　　　　　 钢材　　　　　 3,273,977.06 
太钢(集团)国际经贸有限公司　　　　　 钢材　　　　　 3,446,431.94 
太钢(集团)有限公司矿业公司　　　　　 钢材　　　　　 5,871,087.01 
佛山市太钢不锈钢销售有限公司　　　　 钢材　　　　 201,759,328.43 
辽宁太钢销售有限公司　　　　　　　　 钢材　　　　　93,145,688.56 
天津太钢销售有限公司　　　　　　　　 钢材　　　　　90,047,859.49 
太原钢铁(集团)现货销售有限公司　　　 钢材　　　　　59,669,230.99 
青岛太钢销售有限公司　　　　　　　　 钢材　　　　　47,557,588.30 
太原钢铁(集团)西安达城经贸部　　　　 钢材　　　　　45,196,333.20 
太原钢铁(集团)公司中南经贸中心　　　 钢材　　　　　27,492,978.17 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 
太原钢铁(集团)有限公司钢材　　　　　 988,311,604.40 
上海太钢经贸中心　　　　　　　　　　　72,139,027.07 
北京太钢经贸中心　　　　　　　　　　　34,402,852.26 
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心　　　　　　　　 - 
太原钢铁(集团)公司中南经贸中心　　　　35,826,407.94 
太原钢铁(集团)西安达城经贸部　　　　　20,714,511.14 
广州太钢销售公司钢材　　　　　　　　 188,155,544.01 
深圳市晋园不锈钢有限公司　　　　　　　88,745,924.88 
成都(太钢)销售有限公司钢材　　　　　 130,707,118.42 
太钢集团临汾钢铁有限公司钢材等　　　 191,018,484.38 
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司　　　　　　 - 
福州福原经济技术联合公司　　　　　　　　　　　 - 
太钢(集团)国际经贸有限公司　　　　　　　　　　 - 
太钢(集团)有限公司矿业公司　　　　　　　　　　 - 
佛山市太钢不锈钢销售有限公司　　　　　　　　　 - 
辽宁太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　 - 
天津太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　 - 
太原钢铁(集团)现货销售有限公司　　　　　　　　 - 
青岛太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　 - 
太原钢铁(集团)西安达城经贸部　　　　　　　　　 - 
太原钢铁(集团)公司中南经贸中心　　　　　　　　 - 
　　3、其他交易事项 
　　（1） 股份公司2001 年委托太钢加工材料的结算价款96,778,883.00 元；股份公司2001年向太钢支付土地租赁费512,300.00 元。 
　　（2） 太钢为股份公司及新临钢贷款提供担保及抵押，担保及抵押贷款总金额为1,234,459,875.00 元； 
　　（3） 2001 年元月1 日股份公司与太钢签定收取资金占用费协议，太钢占用股份公司资金从2001 年元月1 日起收取资金占用费，2001 年共计收取32,745,418.27 元； 
　　（4）股份公司2001 年向太钢支付职工住房维修费6,612,875.00 元； 
　　（5）股份公司从2001 年向太钢支付幼托食堂通勤费396,768.00 元； 
　　（6）股份公司2001 年向太钢支付子弟学校经费1,418,600.00 元，新临钢向太钢集团临汾钢铁有限公司支付技工学校经费子弟学校经费，945,961.91 元。 
　　（7）股份公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签订协议，由太原钢铁（集团）国际经济有限公司代理进口工程所需设备，截至2001 年12 月31 日预付代购设备款882,909,000 .00 元。代理费按代理金额的3%-3.5%收取。 
　　（8） 2001 年9 月1 日股份公司与太原钢铁(集团)有限公司签定协议，将太原钢铁(集团)有限公司所属的热连轧厂的热连轧生产线及与该生产线经营有关的相关资产租赁给股份公司。租赁费以年固定资产折旧费与依照商定的收益率计算的租赁资产评估净值回报之和，加相关的营业税费为年租赁费额。2001 年共支付太原钢铁(集团)有限公司44,120,000.00 元。 
　　（9） 2001 年12 月31 日股份公司与太原钢铁(集团)有限公司签定协议将双方认定的应收帐款27,715,491.66 元的债权转让给太原钢铁(集团)有限公司。 
　　4、关联方应收应付款项 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日　　 2000年12月31 日 
应收账款： 
太原钢铁(集团)西安达城经贸部　　　　　　　　7,355,032.58　　　　　　　　- 
太原钢铁(集团)东北经贸中心　　　　　　　　　　　　　　 -　　14,749,126.62 
北京太钢经贸中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 6,601,283.24 
太原钢铁(集团)公司中南经贸中心　　　　　　　　　　　　 -　　　 775,020.99 
太原钢铁(集团)公司珠海经贸公司　　　　　　　　　　　　 -　　 3,594,352.91 
深圳晋园不锈钢有限公司　　　　　　　　　　 15,893,955.07　　25,926,729.78 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　 45,478,125.77　　46,184,065.34 
成都(太钢)销售有限公司　　　　　　　　　　　9,335,402.90　　 7,706,511.56 
太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司　　　　　8,318,707.35　　 6,085,545.51 
青岛太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 820,968.61 
太钢(集团)有限公司矿业公司大关山矿　　　　　　 50,269.66　　　　　　　　- 
太钢集团临汾钢铁有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 1,015,540.70 
太钢(集团)国际贸易公司　　　　　　　　　　　　 38,272.59　　 4,308,419.89 
福州福原经济技术联合公司　　　　　　　　　　1,328,433.87　　　　　　　　- 
天津太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　 12,075,642.37　　　　　　　　- 
辽宁太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　5,451,248.58　　　　　　　　- 
佛山市太钢不锈钢销售有限公司　　　　　　　　　　4,883.11　　　　　　　　- 
应收票据： 
上海太钢经贸中心　　　　　　　　　　　　　　1,840,000.00　　　　　　　　- 
广州太钢销售公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 4,000,000.00 
青岛太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　916,620.72　　 1,350,000.00 
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心　　　　　　　　　　　　 -　　　 900,000.00 
北京太钢经贸中心　　　　　　　　　　　　　　8,020,000.00　　　 400,000.00 
青岛经贸中心　　　　　　　　　　　　　　　　9,101,118.80　　　　　　　　- 
西安达城经销部　　　　　　　　　　　　　　　1,010,000.00　　　　　　　　- 
辽宁太钢销售公司　　　　　　　　　　　　　　8,300,000.00　　　　　　　　- 
佛山太钢销售公司　　　　　　　　　　　　　　5,900,000.00　　　　　　　　- 
中南经贸公司　　　　　　　　　　　　　　　　　117,900.00　　　　　　　　- 
成都太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　2,660,000.00　　　　　　　　- 
其他应收款： 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　45,588,595.61 
太钢集团临汾钢铁有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -　　56,248,209.06 
太钢集团临钢公司工程公司　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 334,640.93 
太钢(集团)国际贸易公司　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　58,194.00 
预付账款： 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　295,092,499.36　 130,000,000.00 
应付票据: 
太原钢铁(集团)国际贸易公司　　　　　　　　　　　　　　 -　　37,000,000.00 
太原钢铁(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　31,000,000.00 
太钢集团临汾钢铁有限公司　　　　　　　　　 23,850,000.00　　　　　　　　- 
应付账款： 
太原钢铁(集团) 有限公司　　　　　　　　　　89,640,214.38　　　 723,089.84 
太原钢铁(集团)原料贸易有限公司　　　　　　 19,888,478.00　　　　　　　　- 
太原钢铁(集团)建设有限公司　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 341,980.00 
太原冶金电机修造厂　　　　　　　　　　　　　　164,382.53　　　　　　　　- 
太钢福利总厂　　　　　　　　　　　　　　　　　241,500.25　　　　　　　　- 
太原钢铁(集团)新兴产业公司　　　　　　　　　　　3,180.00　　　　　　　　- 
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司　　　　 29,961,000.00　　　　　　　　- 
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司　　　3,042,000.00　　　　　　　　- 
太原清徐西梁泉联营铁合金厂　　　　　　　　　2,451,632.49　　　　　　　　- 
预收账款： 
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心　　　　　　　　 23,601.90　　　　　　　　- 
山西太原钢铁公司新兴产业公司　　　　　　　　　　　　　 -　　　　82,327.59 
太钢集团临汾钢铁有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　22,361.88 
太钢(集团)福利总厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 499,514.59 
太钢(集团)中南经贸　　　　　　　　　　　　　2,132,658.37　　　　　　　　- 
太钢(集团)佛山经贸　　　　　　　　　　　　　2,244,935.76　　　　　　　　- 
成都(太钢)销售有限公司　　　　　　　　　　　4,724,905.67　　　　　　　　- 
太钢(集团)西安达城经贸　　　　　　　　　　　9,114,254.21　　　　　　　　- 
太钢(集团)有限公司　　　　　　　　　　　　　　 83,934.00　　　　　　　　- 
北京太钢经贸中心　　　　　　　　　　　　　　　441,339.21　　　　　　　　- 
无锡太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　800,000.00　　　　　　　　- 
青岛太钢销售有限公司　　　　　　　　　　　　　349,492.31　　　　　　　　- 
其他应付款： 
太原钢铁（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 446,298.40 
太钢福利总厂　　　　　　　　　　　　　　　　　973,839.84　　　　　　　　- 
太钢新兴产业公司　　　　　　　　　　　　　　　 42,542.00　　　　　　　　- 
　　八、承诺事项无 
　　九、期后事项 
　　截止审计报告日，公司已收回到期的短期投资200,000,000.00 元及收益11,350,861.70元。 
　　十、其他重要事项 
　　（一）经营性租赁 
　　1、股份公司与太原钢铁（集团）有限公司签定了经营租赁协议定，有关内容如下： 
　　租赁资产的范围：租赁资产包括太钢热连轧厂的热连轧生产线及与该生产线生产经营有关的相关资产。 
　　租赁期限：租赁期限暂定为1 年，从2001 年9 月1 日起至2002 年8 月31 日止。在租赁期内，如股份公司成功发行可转换债券，则债券发行成功的最后一日。为租赁截止日租赁期满，如股份公司未能成功发行可转换债券，租赁期限应予以延长，延长期限可由双方另行协商确定。 
　　租金及支付方式：双方协商本项租金以年固定资产折旧费与依照商定的收益率计算的租赁资产净值回报之和，加相关的营业税费为年租金额，年租金双方每年商定一次。本租赁期回报率按3.6%确定。 
　　2、该租赁事项对股份公司本年度会计报表架构的影响：2001年9月以后，热连轧厂相关业务的实际发生数（如主营业务收入、成本等）并入股份公司。 
　　3、该租赁事项对股份公司本年度财务状况的影响：本年度股份公司共支付给太原钢铁（集团）有限公司租赁费44,120,000.00元。 
　　4、该租赁事项对股份公司本年度经营成果的影响：由于热连轧厂相关业务并入股份公司，本年度为股份公司增加收入1,046,094,527.27 元，形成主营业务利润87,099,097.89 元。 
　　（二）债务重组 
　　1、债务重组方式：以低于债务帐面价值的现金清偿债务。 
　　2、因债务重组而确认的资本公积总额：2,113,477.45 元。 
　　十一、或有事项 
　　2002 年1 月21 日，控股子公司新临钢以下三笔应收票据质押给中国工商银行临汾分行营业部，用于确保该银行向新临钢履行开立信用证的付款义务。 
霸州市天利制管厂　2001-11-23　2002-5-22　3,000,000.00　银行承兑汇票　质押 
山西省襄垣华鑫经 
贸有限公司　　　　2001-11-29　2002-5-29　8,000,000.00　银行承兑汇票　质押 
五矿贸易有限 
责任公司　　　　　2001-11-29　2002-5-28　9,025,000.00　银行承兑汇票　质押 
　　十一、备查文件目录 
　　公司备查文件包括： 
　　1、载有法定代表人﹑财务负责人﹑会计经办人员签名并盖章的会计报表。 
　　2、载有会计师事务所盖章﹑注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 
　　公司保证上述备查文件在中国证监会﹑证券交易所要求提供时和股东依法规或公司章程要求查阅时，及时提供。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇二年三月十三日