东莞发展控股股份有限公司
000828
2009年第三季度季度报告全文
公告日期：2009年10月23日东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
东莞发展控股股份有限公司
2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
4,279,764,908.16
4,171,622,418.90
2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,752,185,667.57
2,668,200,724.92
3.15%
股本（股）
1,039,516,992.00
1,039,516,992.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.6476
2.5668
3.15%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
123,005,072.07
4.67%
333,567,959.04
4.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）
94,777,659.00
81.54%
219,122,151.61
49.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
226,926,087.53
1.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.2183
1.30%
基本每股收益（元/股）
0.0912
81.67%
0.2108
49.61%
稀释每股收益（元/股）
0.0912
81.67%
0.2108
49.61%
净资产收益率（%）
3.44%
增长1.46个百分点
7.96%
增长2.39个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
3.42%
增长1.45个百分点
7.91%
增长2.46个百分点
1东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
203,556.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
77,513.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,382,660.13
所得税影响额
-332,746.01
合计
1,330,984.04
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
42,084
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
东莞市公路桥梁开发建设总公司
323,828,785
人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金
9,068,964
人民币普通股
东莞市红利实业投资有限公司
4,849,216
人民币普通股
张运稳
3,752,000
人民币普通股
刘巧华
2,730,000
人民币普通股
黄天坤
1,955,890
人民币普通股
曾胜
1,563,700
人民币普通股
徐根土
1,481,704
人民币普通股
侯建国
1,407,200
人民币普通股
徐菊敏
1,271,194
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项 目
2009.09.30
2008.12.31
变动比例
变动原因说明
货币资金
8,774.65
15,439.89
-43.17%
报告期支付收购东莞证券、东莞信托股权转让款所致 2东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
预付账款
0.00
22,572.00
-100.00%
报告期预付的东莞证券股权收购款已于今年二季度转为股权投资
应收股利
4,692.38
9,735.21
-51.80%
收回虎门大桥公司分派的现金红利所致
长期应收款
0.00
319.33
-100.00%
应收虎门大桥公司的股东贷款已全部收回
长期股权投资
79,582.45
26,579.69
199.41%
报告期新增对东莞证券、东莞信托的股权投资
应付职工薪酬
79.78
1,423.34
-94.39%
已支付上年度应付职工奖金等薪酬费用所致
应交税费
1,311.43
896.32
46.31%
报告期末计提应交税金比去年底数额多所致
应付利息
0.00
130.76
-100.00%
上年度期末计提的贷款利息已全部支付所致
应付股利
13,765.82
4,367.56
215.18%
报告期新增应付未付的现金股利所致
长期应付款
187.38
309.92
-39.54%
报告期末广告位租金分摊金额低于去年底所致
2009年
1-9月
2008年
1-9月
变动比例
变动原因说明
投资收益
9,865.31
2,351.87
319.47%
报告期新增确认对东莞证券的投资收益所致
营业外收入
161.12
106.72
50.97%
固定资产清理及路产损坏索赔收入增加所致
净利润
21,912.22
14,651.37
49.56%
报告期通行费收入增长及对外股权投资收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额
-17,508.45
-44,830.07
-60.94%
报告期支付投资现金比上年同期大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额
-11,849.40
17,484.14
-167.77%
报告期归还银行借款本金所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
3、无其他重大情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司承诺，向公司股东大会提出分红议案，在2010年前本公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司严格履行承诺，未发生违反承诺的事项。
股份限售承诺
1、东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，
1、东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有
3东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
三十六个月内不上市交易。2、福民发展有限公司承诺，所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理。3、东莞市公路桥梁开发建设总公司与福民发展有限公司承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。
限公司在禁售期内未违反股份限售承诺。2、东莞市福民集团公司通过受让福民发展有限公司而持有的公司股份，其承诺继续履行福民发展有限公司在公司股改实施方案中作出的承诺，相应的股份将于2010年12月30日起解除限售并上市交易。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
2005年8月，公司原控股股东广东福地科技总公司与东莞市公路桥梁开发建设总公司签订《股权划转合同》，福地总公司将其所持有的公司国有法人股无偿划转至路桥总公司。在本次股权无偿划转过程中，路桥总公司作出如下承诺：《关于"五分开"的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于长期持有东莞发展控股股份有限公司股份的承诺》。
报告期，东莞市公路桥梁开发建设总公司严格履行承诺，未发生违反承诺的事项。
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司受托管理的莞深高速三期石碣段（东江大桥）已于2009年9月28日竣工通车，三期石碣收费站（环城路段）同时开通收费，莞深高速公路全线实现了贯通通车，已和北端的增莞高速、广惠高速、南端的梅观高速构成深莞穗三地的快捷通道，对公司未来车流量增长产生正面的影响。
2、报告期（1-9月）公司实现净利润2.19亿元，比去年同期增长49.56%，主要是公司对东莞证券的股权投资确认的投资收益所致。公司持有东莞证券20%的股权，报告期（1-9月）共确认投资收益7,562.24万元。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 4东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
87,746,534.50
154,398,945.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款
9,013,777.19
7,682,731.89
预付款项
225,720,000.00
应收利息
应收股利
46,923,821.85
97,352,111.85
其他应收款
1,805,941.05
2,098,135.56
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
145,490,074.59
487,251,924.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
3,193,267.49
长期股权投资
795,824,475.54
265,796,922.90
投资性房地产
固定资产
2,847,213,884.83
2,903,613,649.88
在建工程
工程物资
5东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
490,915,455.21
511,276,004.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
321,017.99
490,649.93
其他非流动资产
非流动资产合计
4,134,274,833.57
3,684,370,494.21
资产总计
4,279,764,908.16
4,171,622,418.90
流动负债：
短期借款
978,510,000.00
1,020,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
112,500.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
797,781.95
14,233,386.46
应交税费
13,114,334.20
8,963,210.39
应付利息
1,307,610.00
应付股利
137,658,169.23
43,675,632.00
其他应付款
45,512,669.36
62,142,697.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,175,705,454.74
1,150,322,536.33
非流动负债：
长期借款
350,000,000.00
350,000,000.00
应付债券
长期应付款
1,873,785.85
3,099,157.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
351,873,785.85
353,099,157.65
6东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
负债合计
1,527,579,240.59
1,503,421,693.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,039,516,992.00
1,039,516,992.00
资本公积
1,143,836,999.59
1,143,836,999.59
减：库存股
专项储备
盈余公积
232,259,582.60
232,259,582.60
一般风险准备
未分配利润
336,572,093.38
252,587,150.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2,752,185,667.57
2,668,200,724.92
少数股东权益
所有者权益合计
2,752,185,667.57
2,668,200,724.92
负债和所有者权益总计
4,279,764,908.16
4,171,622,418.90
4.2 本报告期利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
一、营业总收入
123,005,072.07
117,520,819.05
其中：营业收入
123,005,072.07
117,520,819.05
二、营业总成本
64,987,082.05
62,487,283.16
其中：营业成本
43,969,067.08
40,609,587.30
营业税金及附加
3,808,239.89
3,523,676.46
销售费用
管理费用
6,495,393.29
3,584,110.97
财务费用
10,651,088.84
14,737,006.62
资产减值损失
63,292.95
32,901.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
47,671,281.76
6,793,346.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
47,671,281.76
6,793,346.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
105,689,271.78
61,826,882.12
加：营业外收入
864,981.53
352,994.00
减：营业外支出
0.00
3,881.55
7东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
1,571.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
106,554,253.31
62,175,994.57
减：所得税费用
11,776,594.31
9,968,876.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
94,777,659.00
52,207,117.87
归属于母公司所有者的净利润
94,777,659.00
52,207,117.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0912
0.0502
（二）稀释每股收益
0.0912
0.0502
七、其他综合收益
八、综合收益总额
94,777,659.00
52,207,117.87
归属于母公司所有者的综合收益总额
94,777,659.00
52,207,117.87
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
333,567,959.04
320,201,501.67
其中：营业收入
333,567,959.04
320,201,501.67
二、营业总成本
183,357,294.33
169,815,780.64
其中：营业成本
125,137,669.91
111,969,301.38
营业税金及附加
10,324,567.92
9,606,989.36
销售费用
管理费用
14,180,379.55
11,687,703.67
财务费用
33,648,367.33
36,869,485.06
资产减值损失
66,309.62
-317,698.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
98,653,052.64
23,518,717.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
98,653,052.64
23,518,717.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
248,863,717.35
173,904,438.42
加：营业外收入
1,611,241.28
1,067,246.31
减：营业外支出
25,024.93
590,652.07
其中：非流动资产处置损失
1,571.55
8东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
250,449,933.70
174,381,032.66
减：所得税费用
31,327,782.09
27,867,356.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
219,122,151.61
146,513,676.34
归属于母公司所有者的净利润
219,122,151.61
146,513,676.34
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2108
0.1409
（二）稀释每股收益
0.2108
0.1409
七、其他综合收益
八、综合收益总额
219,122,151.61
146,513,676.34
归属于母公司所有者的综合收益总额
219,122,151.61
146,513,676.34
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
330,898,241.30
318,027,115.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
13,201,607.16
14,498,855.22
经营活动现金流入小计
344,099,848.46
332,525,971.19
购买商品、接受劳务支付的现金
21,563,937.55
22,592,444.06
支付给职工以及为职工支付的现金
42,901,929.39
38,072,482.43
支付的各项税费
43,629,946.05
40,790,315.74
支付其他与经营活动有关的现金
9,077,947.94
7,028,522.03
经营活动现金流出小计
117,173,760.93
108,483,764.26
经营活动产生的现金流量净额
226,926,087.53
224,042,206.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
50,428,290.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
3,193,267.49
73,124,764.02
投资活动现金流入小计
53,711,557.49
73,124,764.02
9东莞发展控股股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,141,528.96
224,665,505.51
投资支付的现金
205,654,500.00
296,760,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
228,796,028.96
521,425,505.51
投资活动产生的现金流量净额
-175,084,471.47
-448,300,741.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,078,510,000.00
1,680,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,078,510,000.00
1,680,000,000.00
偿还债务支付的现金
1,120,000,000.00
1,336,884,878.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
77,004,026.95
168,273,717.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
1,197,004,026.95
1,505,158,596.07
筹资活动产生的现金流量净额
-118,494,026.95
174,841,403.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-66,652,410.89
-49,417,130.63
加：期初现金及现金等价物余额
154,398,945.39
151,446,574.13
六、期末现金及现金等价物余额
87,746,534.50
102,029,443.50
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
东莞发展控股股份有限公司
董事长：尹锦容
2009年10月23日
