现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
256722162 |
219161891 |
44916791 |
271659540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1465891946 |
1002717675 |
434715792 |
2015968206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119222580 |
83451137 |
47452643 |
154250743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63375741 |
35302000 |
18088338 |
104168637 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82707307 |
56126482 |
26552611 |
285652432 |
| 经营活动现金流出小计 |
-178356268 |
71521474 |
46831385 |
643171867 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1644248214 |
931196201 |
387884408 |
1372796340 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1009486385 |
1009486385 |
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464400185 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1204460 |
467910 |
18000 |
3750853 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1181538136 |
1043297586 |
28070 |
3969692244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1078313019 |
687660373 |
410202191 |
1910138342 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
949511 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1885735271 |
1494133114 |
410202191 |
1934393342 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-704197135 |
-450835528 |
-410174121 |
2035298902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
764314376 |
362376021 |
255901888 |
6370106206 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
96463 |
96463 |
-- |
36000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
764410839 |
362472484 |
255901888 |
7985060616 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2188898424 |
1854827640 |
366508335 |
7965249343 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18267669 |
13306941 |
8168390 |
1752357259 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2836561107 |
2341221384 |
422684171 |
10499314492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2072150268 |
-1978748900 |
-166782284 |
-2514253876 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1428 |
-575 |
-197 |
2290 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1132100618 |
-1498388802 |
-189072194 |
893843656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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523176411 |
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931660054 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
101821824 |
-- |
219797671 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16774468 |
-- |
33338231 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-944886 |
-- |
1814220 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13713 |
-- |
-594803 |
| 财务费用 |
-- |
38202394 |
-- |
113363837 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-112969196 |
-- |
-442699254 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2510 |
-- |
2192 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
312466213 |
-- |
201270701 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49900003 |
-- |
-43841110 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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129578400 |
-- |
139142880 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
931196201 |
-- |
1372796340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2771714663 |
-- |
4270103465 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4270103465 |
-- |
3376259809 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1498388802 |
-- |
893843656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5120605 |
-- |
10743414 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1091405655 |
702299246 |
340603997 |
1486401696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
10249 |
15713014 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1009486385 |
1009486385 |
-- |
464400185 |
