现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
164823195 |
85854446 |
32420010 |
156450578 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1456114270 |
909860043 |
424107725 |
2235243226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120066936 |
84494047 |
44490306 |
161513087 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112066515 |
80688804 |
39531325 |
183243225 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184234545 |
134607252 |
14874873 |
113807490 |
| 经营活动现金流出小计 |
893417738 |
1309957344 |
1167257122 |
1846462170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
562696533 |
-400097301 |
-743149397 |
388781056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
457403600 |
428296600 |
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1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3750853 |
3242492 |
142004 |
124384 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1614918410 |
1614918410 |
1614918410 |
12153097 |
| 投资活动现金流入小计 |
5556759183 |
5208460668 |
1675060413 |
112406421 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1681237554 |
1463271016 |
1408314339 |
2828569471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
634784699 |
193734290 |
| 投资活动现金流出小计 |
1705492554 |
1487526016 |
2045354038 |
3639941267 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3851266629 |
3720934652 |
-370293625 |
-3527534846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5044877433 |
4401909467 |
3030944294 |
7127662944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
107000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5044877433 |
4401909467 |
3030944294 |
10209688056 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5490095310 |
3302484635 |
1284323506 |
8164159689 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1620918330 |
1609871110 |
1606220423 |
225621397 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7829517173 |
5448211230 |
3012011139 |
9052917412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2784639740 |
-1046301764 |
18933155 |
1156770645 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1164 |
1173 |
328 |
3382 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1629322258 |
2274536760 |
-1094509539 |
-1981979763 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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429633026 |
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651592695 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
106088100 |
-- |
226606021 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16618092 |
-- |
32784628 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-200 |
-- |
976273 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1981911 |
| 财务费用 |
-- |
61453466 |
-- |
131067672 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-296882834 |
-- |
-176459346 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
623 |
-- |
861 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-982408807 |
-- |
-858990363 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
92305949 |
-- |
-94946842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-45774252 |
-- |
91362615 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-400097301 |
-- |
388781056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5650796569 |
-- |
3376259809 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3376259809 |
-- |
5358239572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2274536760 |
-- |
-1981979763 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6495463 |
-- |
8231142 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1159816952 |
729939561 |
350116624 |
1662997520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15713014 |
15660362 |
75764 |
229333029 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
457403600 |
428296600 |
-- |
1000000 |
