东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2010- 011
东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文， 报告全文同时刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 东莞控股
股票代码 000828
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路39 号
注册地址的邮政编码 523077
办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55 号
办公地址的邮政编码 523110
公司国际互联网网址 www.dgholdings.cn
电子信箱 dgkg@dgholdings.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
姓名 张庆文 黄勇
联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55 号 广东省东莞市东城区莞樟大道55 号
电话 0769-22083320 0769-22083321
传真 0769-22083320 0769-22083320
电子信箱 dm@dgholdings.cn fromsc@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年
本年
比上年增减
2007 年
营业总收入 464,442,038.42 429,506,566.35 8.13% 490,322,899.76
利润总额 329,860,939.02 216,979,601.55 52.02% 250,180,443.44
归属于上市公司股东的净利润 290,514,095.21 184,483,785.52 57.47% 204,851,952.24
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
288,744,366.98 180,099,738.40 60.32% 200,734,549.37
经营活动产生的现金流量净额 317,954,749.27 301,900,664.61 5.32% 360,497,521.76
2009 年末 2008 年末
本年末
比上年末增减
2007 年末
总资产 4,723,788,577.65 4,171,622,418.90 13.24% 3,740,790,199.68
归属于上市公司股东的所有者权益 2,823,594,553.11 2,668,200,724.92 5.82% 2,639,644,488.20
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 0.00% 1,039,516,992.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.2795 0.1775 57.46% 0.1971
稀释每股收益（元/股） 0.2795 0.1775 57.46% 0.1971
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.2778 0.1733 60.30% 0.1931
加权平均净资产收益率（%） 10.58% 6.99% 上升3.59 个百分点 7.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.52% 6.82% 上升3.70 个百分点 7.75%东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3059 0.2904 5.34% 0.3468
2009 年末2008 年末本年末比上年末增减 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.7163 2.5668 5.82% 2.5393
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 203,556.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 73,560.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,935,043.57
所得税影响额 -442,432.06
合计 1,769,728.23 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量
比例
（%）
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
（%）
一、有限售条件股份 726,814,274 69.92 -323,828,785 -323,828,785 402,985,489 38.77
1、国家持股
2、国有法人持股 435,643,394 41.91 -292,537,152 -292,537,152 143,106,242 13.77
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股 291,170,880 28.01 -31,291,633 -31,291,633 259,879,247 25.00
其中：境外法人持股 291,170,880 28.01 -31,291,633 -31,291,633 259,879,247 25.00
境外自然人持股
5、高管股份东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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二、无限售条件股份 312,702,718 30.08 323,828,785 323,828,785 636,531,503 61.23
1、人民币普通股 312,702,718 30.08 323,828,785 323,828,785 636,531,503 61.23
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,039,516,992 100.00 0 0 1,039,516,992 100.00
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末
限售股数
限售原因解除限售日期
东莞市公路桥
梁开发建设总
公司
431,771,714 323,828,785 0 107,942,929 股改限售
东莞市公路桥梁开发建设
总公司持有公司股份中的
323,828,785 股已自2009
年3 月9 日起解除限售并
上市交易，余下股份承诺
在2010 年12 月 30 日解除
限售并上市交易
福民发展有限
公司
291,170,880 0 0 259,879,247 股改限售2010 年12 月30 日
东莞市福民集
团公司
0 0 31,291,633 31,291,633
股改限售
（受让股
份）
东莞市福民集团公司通过
受让福民发展有限公司而
持有的公司股份，其承诺
继续履行福民发展有限公
司在公司股改实施方案中
作出的承诺，相应的股份
将于2010 年12 月30 日起
解除限售并上市交易。
合计 722,942,594 323,828,785 31,291,633 399,113,809 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 42,647
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司 国有法人 41.54% 431,771,714 107,942,929 0
福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247 259,879,247 0东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 31,291,633 0
东莞市红利实业投资有限公司 未知 0.47% 4,849,216 0 未知
吴远付 境内自然人0.36% 3,769,897 0 未知
张运稳 境内自然人0.36% 3,752,000 0 未知
招商银行－光大保德信新增长股票
型证券投资基金
未知 0.35% 3,624,244 0 未知
东莞市财信发展有限公司 国有法人 0.30% 3,164,165 3,164,165 0
刘巧华 境内自然人0.26% 2,730,000 0 未知
袁仰龙 境内自然人0.20% 2,042,065 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东莞市公路桥梁开发建设总公司 323,828,785 人民币普通股
东莞市红利实业投资有限公司 4,849,216 人民币普通股
吴远付 3,769,897 人民币普通股
张运稳 3,752,000 人民币普通股
招商银行－光大保德信新增长股票型证券投资基金 3,624,244 人民币普通股
刘巧华 2,730,000 人民币普通股
袁仰龙 2,042,065 人民币普通股
戚石飞 1,998,477 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,814,472 人民币普通股
曾胜 1,563,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公
司、东莞市财信发展有限公司均为东莞市国资委下属企业，福民发
展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未
知前十大流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为东莞市公路桥梁开发建设总公司，持有公司股份431,771,714 股，占公司总股本的
41.54%。东莞市公路桥梁开发建设总公司成立于1986 年8 月29 日，注册资本18,500 万元，法定代表
人尹锦容，经济性质为全民所有制企业，主要经营业务为规划建设公路桥梁。东莞市公路桥梁开发建设
总公司的控股股东为东莞市经贸资产经营有限公司，持有东莞市公路桥梁开发建设总公司100%的股权，
经营范围以投资开办企业、资本营运管理为主。
公司实际控制人为东莞市国有资产监督管理委员会，主要代表东莞市政府履行出资人职责。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄
任期
起始日期
任期
终止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
（万元）（税前）
尹锦容 董事长 男43 2007.06.08 2010.06.07 0 0 66.87
王启波 副董事长 男51 2007.06.08 2010.06.07 0 0 59.00
张庆文 董事、总经理 男41 2007.06.08 2010.06.07 29 29 57.15
林 波 董事 男54 2007.06.08 2010.06.07 0 0 0.00
王宝林 独立董事 男45 2007.06.08 2010.06.07 0 0 6.80
李 非 独立董事 男53 2009.06.23 2010.06.07 0 0 0.00
李善民 独立董事 男46 2009.06.23 2010.06.07 0 0 0.00
陈桂芳 监事长 男56 2007.06.08 2010.06.07 0 0 56.81东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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叶卓棋 监事 男42 2007.06.08 2010.06.07 0 0 9.20
尹志鹏 监事 男33 2007.06.08 2010.06.07 0 0 12.87
王庆明
财务总监
副总经理
男43 2007.06.08 2010.06.07 0 0 49.03
汪爱兵
总工程师
副总经理
男44 2007.06.08 2010.06.07 0 0 48.53
罗柱良 副总经理 男33 2007.11.08 2010.06.07 0 0 48.97
袁进帮 总经理助理 男43 2007.06.08 2010.06.07 0 0 35.48
赵洪坚 总经理助理 男38 2007.06.08 2010.06.07 0 0 35.43
合计 - - - - - 29 29 - 486.14
报告期,公司现任董事、监事、高级管理人员共15 名，除尹锦容、王启波、林波、叶卓棋外，均
不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务
应出席
次数
现场出席
次数
以通讯方式
参加会议次数
委托出席
次数
缺席
次数
是否连续两次未
亲自出席会议
尹锦容 董事长 9 2 7 0 0 否
王启波 副董事长 9 2 7 0 0 否
张庆文 董事、总经理 9 2 7 0 0 否
林 波 董事 9 2 6 0 1 否
王宝林 独立董事 9 2 7 0 0 否
雷星晖 独立董事 4 1 3 0 0 否
刘 恒 独立董事 4 1 3 0 0 否
李 非 独立董事 5 1 4 0 0 否
李善民 独立董事 5 1 4 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□ 适用 √ 不适用
年内召开董事会会议次数 9东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一）报告期内经营情况回顾
1、报告期总体经营情况
2009 年，公司紧紧围绕“资产经营”和“资本运营”两条主线，积极推进适当多元化发展战略，
继续深化向管理要效益的经营理念，着力打造“控股型、效益型”企业。报告期，公司实现营业利润
3.28 亿元，净利润2.91 亿元，分别比2008 年增长51.50%和57.47%。
随着国内经济的逐步复苏，物流业及经贸往来日趋活跃，公司的高速公路主业稳健发展。尤其是在
四季度莞深高速三期石碣段通车后，困扰公司多年的北段断头路与其他高速公路实现联网，公司经营的
各路段车流明显增加。在主业发展的基础上，根据公司适当多元化的发展战略，公司加大对外股权投资
力度，参股东莞证券、东莞信托和东莞长安村镇银行，实现公司多元化发展，提升了公司业绩。
1）主要经营指标情况
报告期，公司经营管理的高速公路包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，总里程55.7 公
里。2009 年全线收费车流量（拆分后）3239.67 万辆（2008 年2899.93 万辆），比去年同期增长11.72%；
通行费收入4.60 亿元（2008 年4.28 亿元），比去年同期增长7.48%。
2）公司业务有限多元化发展
为解决公司经营路产有限经营期和公司长期存续发展的矛盾，改善公司主营业务过于单一的状况，
公司自2007 年开始实施有限多元化的发展战略。2009 年公司在有限多元化发展方面取得新的突破。一
是，收购东莞证券20%股权，获得中国证监会的批复核准，成为东莞市唯一本土券商的股东；二是，通
过公开竞投程序，成功收购东莞信托6%股权，进入业务相对垄断、资产质地优良的信托行业；三是，
作为发起人之一，与东莞银行等共同发起设立了东莞第一家村镇银行——东莞长安村镇银行。通过一系
列的资本运作，实现向金融业拓展，公司也将进一步分享到东莞金融业发展带来的经济成果。
2009 年全年，公司对虎门大桥公司、东莞证券的股权投资分别为公司贡献投资收益3,105.84 万元、
10,226.38 万元，两者合计占公司当年实现净利润的45.89%，大大增厚了公司业绩。
3）多样化筹措资金
报告期，结合公司的负债结构及资金需求情况，公司加快改变以往单纯依靠银行贷款筹措资金的方
式，先后通过发行短期融资券、信托贷款的方式融资，有效降低了公司资金成本。其中，公司在全国银
行间债券市场公开发行了第一期短期融资券融资5 亿元，期限1 年，年利率3.74%；通过与中国平安信
托公司合作，采用信托模式融资1 亿元，期限半年，年利率3.72%。
4）加强营运收费
公司一直把打造“效益型”企业作为重要发展目标，改被动经营为主动营销。通过主动拜访车站、
运输公司等潜在客户，推介莞深高速；密切与相邻路段的关系，利用莞深高速三期石碣段通车的机会，东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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在相邻路段系统地设立莞深高速引导牌，引导车流；制订科学的宣传方案，扩大莞深高速的影响力；优
化全线广告资源的利用效率，广告收入同比增长三倍。
同时，从软、硬两方面着手，继续加强营运收费管理。软件方面，通过开展创建“青年文明号”、
“巾帼文明岗”、“品牌服务百分赛”等活动，内强素质、外塑形象，提高服务水平。硬件方面，加强
公司服务体系建设，优化、规范了路网标识系统；强化路况服务系统建设，全线新增电子情报板12 块，
提供实时路况、天气资讯等信息；完善路面监控系统，实现全路段监控无盲区；引入无人值守发卡系统，
提高通行服务水平，改善营运环境。
2、公司主要优势及面临的主要困难
1）优势
公司经营管理的莞深高速资产位于珠江三角洲腹地，已经成为连接广州与深圳之间重要的快速通
道，优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了坚实基础。随着广东省高速公路网规
划的逐步实施，路网贯通效应将日益加强，有利于促进公司经营的高速公路未来车流量的增长。
经过连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验，为公司继续实施有限多元化发展战
略奠定了基础。
作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大
作强，具备外延式发展的先天条件和优势。
2）主要困难及解决措施
2.1）公司经营方面
莞深高速行驶车流仍以短途为主，受地方公路分流的影响仍在持续。
公司将继续实施“主动营销”模式，做好宣传工作，完善地方公路上高速公路的行车指引标示，引
导更多车辆行驶莞深高速。
路网效应有待进一步发挥。
莞深高速三期石碣段贯通后，路网效应仍有上升的空间。公司将制订有针对性的吸引车流方案，提
高过境车的比例。
梅观高速大修施工的影响。与莞深高速南段对接的深圳梅观高速清湖至黎光段将于2010 年进行改
扩建，将对公司经营的莞深高速车流量产生负面影响。
公司将加强与该项目业主单位的沟通，积极关注梅观高速改扩建施工的进展情况，针对施工的交通
组织方式，制定相应的应对方案，使有关负面影响降到最低。
2.2）公司发展方面
主业过于单一：公司目前以高速公路收费为主业，收费政策没有自主权，受宏观调控、政策变化的
影响较大；
公司将继续实施有限多元化的发展战略，在风险可控的前提下，重点向具有行业垄断优势、发展前
景明朗的行业进行股权投资，实现公司跨越式、可持续发展。
公司规模偏小：公司经营的路段里程仅55.7 公里，远低于同行业的上市公司；主要经营路段走向
均为南北向，车流量易受经济环境变化的影响。
公司将积极利用东莞高速公路网发展的契机，继续探索将东莞优质、成熟的高速公路项目纳入上市
公司的可行性方案，实现公司主业的做强做大。
债务结构以短期为主：目前公司的债务结构基本以短期债务为主，有可能对经营构成影响。东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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公司将继续通过多渠道方式融资，进一步降低融资成本和改善债务结构，尤其是积极研究多种中长
期融资方式，合理匹配短、中长期债务，为公司发展提供资金保证。
3、公司主营业务及经营状况
1）公司经营范围为东莞高速公路的投资、建设、经营。报告期公司的主营业务为莞深高速一二期、
三期东城段及龙林高速的收费业务。
2）报告期收费政策未发生变化。莞深高速一二期、三期东城段车辆通行费标准为0.6 元/标准车公
里；龙林高速车辆通行费标准为0.45 元/标准车公里。
3）车流量变化情况分析
从出口车流量统计数据看，全线总车流量比去年同期增长11.72%。除二类车比去年同期减少13 万
辆（下降9.50%）外，其他各类车型均实现了增长，尤其是四、五类车，同比增长幅度分别为47.13%、
54.85%。
4、报告期资产、负债变动分析
1）资产构成变动分析
单位：人民币万元
2009 年末 2008 年末
项 目
金额
占总资产
比例
金额
占总资产
比例
变动原因说明
货币资金 55,175.56 11.68% 15,439.89 3.70%
报告期通行费收入增加及发行短期融资券
募集的资金增加货币资金
预付款项 - 0.00% 22,572.00 5.41%
去年同期预付的东莞证券股权收购款已转
为股权投资
应收股利 2,137.08 0.45% 9,735.21 2.33%
报告期已收回部分虎门大桥公司分配的现
金股利
长期股权投资 83,051.54 17.58% 26,579.69 6.37%
报告期新增对东莞证券、东莞信托的股权
投资
固定资产 282,261.23 59.75% 290,361.36 69.60% 报告期固定资产折旧
无形资产 48,412.86 10.25% 51,127.60 12.26% 报告期无形资产摊销
短期借款 89,999.00 19.05% 102,000.00 24.45% 报告期偿还了部分银行短期借款
一年内到期的
非流动负债
35,000.00 7.41% - 0.00%
报告期将一年内到期的长期借款转到本科
目
其他流动负债 50,046.11 10.59% - 0.00% 报告期发行短期融资券
长期借款 - 0.00% 35,000.00 8.39%
报告期将一年内到期的长期借款转入一年
内到期的非流动负债
总资产 472378.86 - 417162.24 - -
2）资产负债项目变动分析
单位：人民币万元东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
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项目 2009 年末 2008 年末变动比例变动原因说明
货币资金 55,175.56 15,439.89 257.36%
报告期通行费收入增加及发行短期融资
券募集的资金增加货币资金
应收账款 1,134.03 768.27 47.61% 报告期增加应收粤通卡收入款
预付款项 - 22,572.00 -100.00%
去年同期预付的东莞证券股权收购款已
转为股权投资
应收股利 2,137.08 9,735.21 -78.05%
报告期已收回部分虎门大桥公司分配的
现金股利
长期应收款 - 319.33 -100.00%
报告期应收虎门大桥公司股东借款已全
部收回
长期股权投资 83,051.54 26,579.69 212.46%
报告期新增对东莞证券、东莞信托的股权
投资
应付股利 7,745.99 4,367.56 77.35% 尚未支付的股利
一年内到期的非
流动负债
35,000.00 - -
报告期将一年内到期的长期借款转到本
科目
其他流动负债 50,046.11 - - 报告期发行短期融资券
长期借款 - 35,000.00 -100.00%
报告期将一年内到期的长期借款转入一
年内到期的非流动负债
长期应付款 133.10 309.92 -57.05% 报告期广告位租金收入摊销
3）报告期内主要资产采用的计量属性
公司资产计量原则采用历史成本法，资产按购置时支付的现金或者现金等价物的金额计量。报告期，
公司主要资产的计量属性未发生变化。
5、期间费用和所得税变动分析
单位：人民币万元
项目 2009 年度 2008 年度变动比例变动原因说明
投资收益 13,332.22 4,013.10 232.22% 报告期新增对东莞证券确认的投资收益
营业外收入 226.34 177.68 27.39% 报告期营业外收入增加
所得税费用 3,934.68 3,249.58 21.08%
报告期利润总额较去年同期增加及执行的
所得税率高于去年
6、现金流量表相关数据变化分析
单位：人民币万元
项目 2009 年度 2008 年度变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金
流量净额
31,795.47 30,190.07 5.32%
报告期通行费收入增长导致经营活动现
金流入上升
投资活动产生的现金
流量净额
-14,990.25 -42,760.61 -64.94%
去年同期莞深高速一二期大修及对外投
资使投资活动现金流出较报告期大，导致
投资活动现金流量净额大幅下降东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
筹资活动产生的现金
流量净额
22,930.44 12,865.78 78.23%
报告期发行短期融资券融资导致筹资活
动现金流入大幅上升
7、报告期公司控股及参股公司情况
2009 年，公司除已持有的虎门大桥公司11.11%股权外，分别以现金37,620 万元、5,490 万元，收
购了东莞证券20%股权、东莞信托6%股权。通过上述股权收购，公司实现向金融业的拓展，局部解决了
公司路产有限经营期和公司长期存续发展的矛盾，提升了公司业绩，优化了公司的资产结构。
1）广东虎门大桥有限公司
广东虎门大桥有限公司成立于1994 年9 月，企业类型为中外合作经营企业，注册资本27,390 万元
人民币，经营范围主要包括建设经营管理虎门大桥及有关配套设施等。截至2009 年12 月31 日，该公
司总资产18.72 亿元，净资产14.80 亿元，分别比去年同期下降10.28%、增长53.89%；2009 年度实现
营业总收入8.86 亿元，净利润5.18 亿元，分别比去年同期下降11.55%、18.91%。
2009 年，随着国内经济形势的不断好转，虎门大桥公司也呈现出通行费收入同比降幅逐步收窄与
恢复增长的趋势。全年实现通行费收入8.66 亿元，虽然比去年同期下降了12.78%，但全年按季度分析，
1-4 季度通行费收入同比增长幅度分别为-23.99%、-26.11%、-4.25%、9.09%，逐季回升的势头较好。
同时，该公司在道路设备养护、路产路权维护、文明服务及安全管理等方面的工作也保持着一贯的良好
发展态势，圆满地完成了董事会制定的全年各项工作任务。
报告期，公司确认虎门大桥公司投资收益3,105.84 万元，占公司当年实现净利润的10.69%。
根据虎门大桥公司于2008 年12 月29 日做出的董事会决议，决定对虎门大桥公司2007 及以前年度
形成的未分配利润进行分配。按照公司享有的权益，虎门大桥公司将向公司分配利润9,735.21 万元。
截至报告期末，公司已收到虎门大桥公司分配的现金红利7,598.13 万元。
2）东莞证券有限责任公司
东莞证券有限责任公司成立于1997 年6 月，企业类型为有限责任公司，注册资本5,5000 万元人民
币，经营范围主要包括证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务；证券投资咨询；资产管
理等。截至2009 年12 月31 日，该公司总资产133.62 亿元，净资产21.10 亿元，分别比去年同期增长
101.73%、46.48%；2009 年度实现营业总收入13.59 亿元，归属于母公司股东的净利润6.68 亿元，分
别比去年同期增长210.18%、1500.90%。
2009年，随着国内经济的复苏和一系列宏观经济刺激政策的出台，国内证券市场活跃度超过去年，
沪深股市强劲反弹，交易额再创新高。报告期，东莞证券经纪业务扭转了2008年大幅下跌的不利局面，
各营业部盈利能力大幅增强，全年实现手续费及佣金净收入12.36亿元，比去年同期增长71.43%。在做
大做强公司经纪业务的同时，东莞证券致力于发展壮大投资银行业务、资产管理业务，谨慎参与自有资
金的投资与理财。与此同时，不断提升公司的整体营销与服务能力，大力打造企业核心竞争力，提升公
司经营业绩。
报告期，公司确认东莞证券投资收益10,226.38万元，占公司当年实现净利润的35.20%。
3）东莞信托有限公司
东莞信托有限公司成立于1987年3月，企业类型为有限责任公司，注册资本50,000万元人民币，经
营范围主要包括资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。截至2009
年底，东莞信托总资产90,389.17万元，净资产85,585.49万元。2009年度实现营业收入16,090.71万元，
净利润11,940.08万元（以上财务数据未经审计）。由于公司对该项股权投资采用成本法核算，报告期
未确认投资收益。东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
二）未来发展展望
1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
国家政策的扶植是高速公路行业发展的首要因素，随着《收费公路管理条例》、《收费公路权益转
让办法》的相继出台，收费公路从项目建设、收费到权益转让、回收形成了一套完整的法律体系，这种
稳定的行业背景为高速公路投资提供了稳定的投资回报。
2009年，我国高速公路业继续大踏步前进，新修建高速公路4,719公里，通车总里程达到6.5万公里，
位居世界第二位。广东省高速公路建设完成投资369亿元，比去年增长39%，完成高速公路建设在建和新
开工项目“两个1000公里”的目标，高速公路通车里程突破4,000公里。
2、未来公司发展机遇和挑战
根据《广东省高速公路路网规划（2004～2030年）》，至2030年广东省将建设完成以“九纵五横两
环”为主骨架，以珠江三角洲为核心，以沿海为扇面，以沿海港口为龙头，向山区和内陆省区辐射的路
网格局。公司作为东莞市重要的高速公路经营管理公司，经营的莞深高速公路是广东省高速公路规划中
珠三角外环高速公路的一部分，是沟通广州与深圳、香港之间陆路交通的重要连接纽带。莞深高速全线
贯通后，在北部将实现与增莞高速和广惠高速相接，路网贯通效应日益加强。另外，公司已于2010年1
月8日撤销与梅观高速对接的主线收费站，实现莞深高速与梅观高速的不停车对接，有利于提高莞深高
速的通行效率。
2010年，随着莞深高速、虎岗高速（惠常高速与常虎高速合称）的全线贯通，及东莞市政府提出的
打造“一小时生活圈”目标的深入实施，东莞高速公路网络效应必将日渐显现。公司将积极把握由此带
来的发展机遇，研究将优质、成熟的高速公路项目纳入上市公司的可行性。
3、2010年的经营计划
1）加强营运收费管理，以“主动营销”模式，引导更多车辆行驶莞深高速；制定路网宣传方案，
通过广播、电视等媒体，展现公司路网优势。
2）2010年，根据国家高速公路网命名的要求，莞深高速将更名为G94高速。结合该工作的实施，公
司将对全线标识牌进行改造，进一步完善全线的路牌指引与标识系统，实现路线完整、指示清晰的工作
目标。
3）严格控制成本，强化费用预算与绩效管理；继续推动公司OA系统的开发建设，优化管理流程，
实现工作效率最大化。
4）采取多种措施，严格控制财务成本；利用资本市场，积极探索多渠道融资模式。
5）继续探索改变主营业务单一、实现有限多元化发展的可行性。
4、资金需求及使用计划
2010年，资金支出主要包括公司日常营运管理与路面养护支出及偿还将于2010年8月到期的股东贷
款等方面。
5、公司未来发展战略及主营业务经营风险
1）公司未来的发展战略：通过资本市场发展和强化高速公路主业
2）公司面临的风险因素分析
2.1）政策风险
《收费公路权益转让办法》的颁布实施，明确国家允许依法转让收费公路权益。但高速公路收费政
策与收费标准的调整，仍取决于相关政府部门，公司没有自主权。公司将密切关注最新政策动态，并及东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
时披露相关信息。
2.2）经营风险
高速公路拥有固定的收费经营期限，一旦收费期满，公司可能存在持续经营的风险。公司将力图通
过寻找新的收费公路项目和经营业务有限多元化的方式化解该风险。
2.3）流动性不足的压力
报告期末，公司资产负债率为40.23%，比去年同期上升11.62%。公司在2010年仍然面临着资金流动
性不足的压力。公司将结合资金需求情况，择机发行第二期短期融资券。同时，积极利用资本市场的融
资平台，探讨包括发行公司债券、可转换公司债券等多种融资方案的可行性，合理匹配公司的短期与中
长期债务，为公司发展提供资金保证。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
营业收入
比上年增减
营业成本
比上年增减
毛利率
比上年增减
交通运输辅助业 45,992.73 18,085.77 60.68% 7.48% 10.62% 下降1.12 个百分点
主营业务分产品情况
通行费收入 45,992.73 18,085.77 60.68% 7.48% 10.62% 下降1.12 个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减
广东 45,992.73 7.48%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以2009 年12 月31 日的股份总额1,039,516,992 股为基数，拟按每10 股向全体股东派发现金红利
1.55 元（含税），共计161,125,133.76 元，剩余利润217,787,493.70 元结转以后年度分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2008 年 135,137,208.96 184,483,785.52 73.25% 252,587,150.73
2007 年 155,927,548.80 204,851,952.24 76.12% 242,479,292.56
2006 年 124,742,039.04 199,173,786.70 62.63% 182,854,574.58
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 211.96%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本
年末为公司
贡献的净利
润（适用于同
一控制下的
企业合并）
是否
为关
联交
易
定价
原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
东莞市城信
电脑开发服
务有限公司
东莞证券有
限责任公司
20%股权
2009.04.09 37,620.00 10,226.38 - 否
中介机
构的评
估价格
是 是 -
东莞市福民
集团公司
东莞信托有
限公司6%
股权
2009.07.28 5,490.00 0.00 - 是
产权交
易中心
招标价
是 是
公司
股东
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
通过收购东莞证券、东莞信托的股权，在公司主业形成“路”、“桥”收费业务格局后，实现向金
融业的拓展，局部解决了公司路产有限经营期和公司长期存续发展的矛盾，有利于提升公司业绩，优化
公司的资产结构。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的
比例
交易金额 占同类交易金额的
比例
东莞市新远高速公路发展有限公司 166.18 100.00% 0.00 0.00%
广东虎门大桥有限公司 43.65 22.37% 0.00 0.00%
东莞市经纬公路工程有限公司 0.00 0.00% 793.49 68.01%
合计 209.83 58.07% 793.49 68.01%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额166.18 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
广东虎门大桥有限公司 319.33 0.00 0.00 0.00
东莞市公路桥梁开发建设总公司 0.00 0.00 0.00 35,000.00
合计 319.33 0.00 0.00 35,000.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项履行情况如下表所示。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
东莞市公路桥梁开发
建设总公司、福民发展
有限公司
东莞市公路桥梁开发建设总公司、福
民发展有限公司承诺，向公司股东大
会提出分红议案，在2010 年前本公
司每年的现金分红比例不低于当年
实现的可分配利润的50%，并保证在
股东大会表决时对该议案投赞成票。
东莞市公路桥梁开发建设
总公司、福民发展有限公司
严格履行承诺，未发现违反
承诺的事项发生。
股份限售承诺
东莞市公路桥梁开发
建设总公司、福民发展
有限公司、东莞市福民
集团公司
1、东莞市公路桥梁开发建设总公司
承诺，所持有的公司非流通股股份自
获得上市流通权之日起，三十六个月
内不上市交易。2、福民发展有限公
司承诺，所持有的公司非流通股股份
自获得上市流通权之日起，六十个月
内不上市交易。限售期满后减持股
份，按国家有关规定办理。3、东莞
市公路桥梁开发建设总公司与福民
发展有限公司承诺：将忠实履行承
诺，承担相应的法律责任。除非受让
人同意并有能力承担承诺责任，否则
将不转让所持有股份。若在承诺的禁
1、东莞市公路桥梁开发建
设总公司在禁售期内未违
反股份限售承诺。持有公司
股份中的323,828,785 股已
自2009 年3 月9 日起解除
限售，余下股份承诺在2010
年12 月30 日解除限售并上
市交易。2、福民发展有限
公司在禁售期内未违反股
份限售承诺。3、福民集团
通过受让福民发展有限公
司而持有的公司股份，其承
诺继续履行福民发展有限东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
售期内出售所持有的原非流通股份，
实施该等行为的非流通股股东愿意
承担相应的违约责任，并将卖出资金
划入公司账户归全体股东所有。
公司在公司股改实施方案
中作出的承诺，相应的股份
将于2010 年12 月30 日起
解除限售并上市交易。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
东莞市公路桥梁开发
建设总公司
2005 年8 月，公司原控股股东广东福
地科技总公司与东莞市公路桥梁开
发建设总公司签订《股权划转合同》，
福地总公司将其所持有的公司5.99
亿股国有法人股无偿划转至东莞市
公路桥梁开发建设总公司。在本次股
权无偿划转过程中，东莞市公路桥梁
开发建设总公司作出如下承诺：《关
于"五分开"的承诺函》、《关于避免
同业竞争的承诺函》、《关于规范关
联交易的承诺函》、《关于长期持有
东莞发展控股股份有限公司股份的
承诺》。
报告期，东莞市公路桥梁开
发建设总公司严格履行承
诺，未发现违反承诺的事项
发生。
重大资产重组时
所作承诺
无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追
加承诺）
无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
所持对象
名称
初始投资金额 持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值 报告期损益
报告期所有
者权益变动
会计核算
科目
股份
来源
东莞证券有
限责任公司
376,200,000.00 110,000,000 20.00% 478,463,842.30 10,226.38 10,228.08 长期股权投资购买
东莞信托有
限公司
55,174,500.00 30,000,000 6.00% 55,174,500.00 0.00 0.00 长期股权投资购买东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
合计 431,374,500.00 140,000,000 - 533,638,342.30 10,226.38 10,228.08 - -
注：公司持有东莞信托有限公司股权的初始投资金额为5,517.45 万元，包括购买该股权的交易价格
5,490.00 万元及支付给产权交易中心的竞投费用27.45 万元。
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 21,720.43
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的
所得税影响
4,778.49
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 16,941.94
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
小计
合计 16,941.94 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会工作情况
本报告期内召开监事会会议4 次,各次会议具体情况如下：
1、2009 年3 月11 日，公司第四届监事会第十次会议在本公司会议室召开，应到人数3 名，实到
人数3 名，此次会议审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》、《公司2008 年年度报告全文及摘
要》、《公司2008 年年度财务决算报告》、《公司2008 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务
所的议案》、《关于2008 年度业绩激励的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于修改公司
章程的议案》、《公司薪酬绩效管理改革方案》、《关于向银行申请授信融资额度的议案》。会议决议
公告刊登在2009 年3 月13 日的《证券时报》及《中国证券报》。
2、2009 年4 月22 日，公司第四届监事会第十一次会议在本公司会议室召开，应到人数3 名，实
到人数3 名，此次会议审议通过了《公司2009 年第一季度报告》、《关于发行短期融资券的议案》。
会议决议公告刊登在2008 年4 月24 日的《证券时报》及《中国证券报》。
3、2009 年8 月19 日，公司第四届监事会第十二次会议在本公司会议室召开，应到人数3 名，实
到人数3 名，此次会议审议通过了《公司2009 年半年度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登在2009
年8 月21 日的《证券时报》及《中国证券报》。
4、2009 年10 月21 日，公司第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开，应到人数3 名，实到人
数3 名，此次会议审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。会议决议公告刊登在2009 年10 月23 日
的《证券时报》及《中国证券报》。
（二）监事会独立意见
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成
员列席或出席了公司2009 年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财
务状况、经营情况进行了监督。
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司各项内部控制制度进一步完善，相关机制运行良好，能够运作规范。公司董事会能
够认真履行股东大会的各项决议，利润分配、重大投资决策等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
各位董事和高级管理人员恪尽职守，勤奋工作，没有发现在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
报告期，公司严格按照财务管理制度和内部控制制度的要求开展工作，财务状况良好，财务核算体
制健全，贯彻执行《企业会计准则》及相关规定。公司2009 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所
审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该财务报告真实反映了公司2009 年度的财务
状况和经营成果。东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金已于2000 年投入完毕，并在2000 年度报告中进行了说明。报告期公司无募
集资金使用情况。
4、对公司收购、出售资产交易价格的独立意见
报告期，公司通过公开竞买程序，收购了福民集团持有的东莞信托6%股权。本次交易的竞买价格
以中介机构确定的评估价为定价基础，并经过公司董事会、股东大会审议通过。监事会认为，本次收购
资产的交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，没有损害公司和股东的利益。
5、对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 （2010）京会兴审字第3-61 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东莞发展控股股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的东莞发展控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，
包括2009 年12 月31 日的资产负债表和2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报
表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：1）设
计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误而导致的重大错报；2）选择和运用恰当的会计政策；3）作出合理的会计估计。
注册会计师
责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了贵公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
非标意见 无
审计机构名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层2207 室
审计报告日期 2010 年03 月25 日
注册会计师姓名
胡毅、陈善武
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 551,755,603.61 154,398,945.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,340,340.27 7,682,731.89
预付款项 0.00 225,720,000.00
应收利息
应收股利 21,370,821.85 97,352,111.85
其他应收款 1,879,851.00 2,098,135.56
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 586,346,616.73 487,251,924.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,193,267.49
长期股权投资 830,515,374.06 265,796,922.90东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
投资性房地产
固定资产 2,822,612,336.01 2,903,613,649.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 484,128,605.61 511,276,004.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 185,645.24 490,649.93
其他非流动资产
非流动资产合计 4,137,441,960.92 3,684,370,494.21
资产总计 4,723,788,577.65 4,171,622,418.90
流动负债：
短期借款 899,990,000.00 1,020,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 112,500.00
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 15,862,090.60 14,233,386.46
应交税费 9,196,923.43 8,963,210.39
应付利息 1,607,448.60 1,307,610.00
应付股利 77,459,934.12 43,675,632.00
其他应付款 44,168,271.66 62,142,697.48
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00
其他流动负债 500,461,095.89
流动负债合计 1,898,858,264.30 1,150,322,536.33东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,330,981.75 3,099,157.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,778.49
其他非流动负债
非流动负债合计 1,335,760.24 353,099,157.65
负债合计 1,900,194,024.54 1,503,421,693.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
资本公积 1,143,853,941.53 1,143,836,999.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 261,310,992.12 232,259,582.60
一般风险准备
未分配利润 378,912,627.46 252,587,150.73
外币报表折算差额
所有者权益合计 2,823,594,553.11 2,668,200,724.92
负债和所有者权益总计 4,723,788,577.65 4,171,622,418.90
9.2.2 利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 464,442,038.42 429,506,566.35
其中：营业收入 464,442,038.42 429,506,566.35
二、营业总成本 270,041,929.92 253,312,262.39
其中：营业成本 180,857,662.12 163,493,688.15
营业税金及附加 14,382,003.37 13,311,602.64东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
销售费用
管理费用 25,848,030.13 24,074,295.61
财务费用 48,734,702.99 52,756,451.95
资产减值损失 219,531.31 -323,775.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 133,322,230.73 40,131,037.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益133,322,230.73 40,131,037.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 327,722,339.23 216,325,341.91
加：营业外收入 2,263,375.39 1,776,817.19
减：营业外支出 124,775.60 1,122,557.55
其中：非流动资产处置损失 1,571.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 329,860,939.02 216,979,601.55
减：所得税费用 39,346,843.81 32,495,816.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 290,514,095.21 184,483,785.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2795 0.1775
（二）稀释每股收益 0.2795 0.1775
七、其他综合收益 16,941.94
八、综合收益总额 290,531,037.15 184,483,785.52
9.2.3 现金流量表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,754,449.47 429,390,433.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,546,645.67 16,537,749.59
经营活动现金流入小计 475,301,095.14 445,928,183.35
购买商品、接受劳务支付的现金 24,467,167.24 24,130,546.10东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
支付给职工以及为职工支付的现金 51,663,493.62 49,106,055.92
支付的各项税费 60,509,705.42 53,399,333.96
支付其他与经营活动有关的现金 20,705,979.59 17,391,582.76
经营活动现金流出小计 157,346,345.87 144,027,518.74
经营活动产生的现金流量净额 317,954,749.27 301,900,664.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 75,981,290.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 272,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,193,267.49 102,577,860.71
投资活动现金流入小计 79,446,557.49 102,577,860.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,694,562.55 233,423,955.94
投资支付的现金 205,654,500.00 296,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,349,062.55 530,183,955.94
投资活动产生的现金流量净额 -149,902,505.06 -427,606,095.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,086,500,000.00 2,860,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,086,500,000.00 2,860,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,708,510,000.00 2,546,884,878.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,685,585.99 184,457,319.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,857,195,585.99 2,731,342,198.12
筹资活动产生的现金流量净额 229,304,414.01 128,657,801.88东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 397,356,658.22 2,952,371.26
加：期初现金及现金等价物余额 154,398,945.39 151,446,574.13
六、期末现金及现金等价物余额 551,755,603.61 154,398,945.39东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额
项目
实收资本 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他所有者权益合计
一、上年年末余额 1,039,516,992.00 1,143,836,999.59 232,259,582.60 252,587,150.73 2,668,200,724.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,039,516,992.00 1,143,836,999.59 232,259,582.60 252,587,150.73 2,668,200,724.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 16,941.94 29,051,409.52 126,325,476.73 155,393,828.19
（一）净利润 290,514,095.21 290,514,095.21
（二）其他综合收益 16,941.94 16,941.94
上述（一）和（二）小计 16,941.94 290,514,095.21 290,531,037.15
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 29,051,409.52 -164,188,618.48 -135,137,208.96
1．提取盈余公积 29,051,409.52 -29,051,409.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -135,137,208.96 -135,137,208.96东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,143,853,941.53 261,310,992.12 378,912,627.46 2,823,594,553.11
所有者权益变动表（续）
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009 年度 单位：元
上期金额
项目
实收资本 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他所有者权益合计
一、上年年末余额 1,039,516,992.00 1,143,836,999.59 213,811,204.05 242,479,292.56 2,639,644,488.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,039,516,992.00 1,143,836,999.59 213,811,204.05 242,479,292.56 2,639,644,488.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 18,448,378.55 10,107,858.17 28,556,236.72
（一）净利润 184,483,785.52 184,483,785.52
（二）其他综合收益东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
上述（一）和（二）小计 184,483,785.52 184,483,785.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 18,448,378.55 -174,375,927.35 -155,927,548.80
1．提取盈余公积 18,448,378.55 -18,448,378.55
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -155,927,548.80 -155,927,548.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,039,516,992.00 1,143,836,999.59 232,259,582.60 252,587,150.73 2,668,200,724.92东莞发展控股股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
东莞发展控股股份有限公司
董事长：尹锦容
2010 年3 月31 日
