东莞发展控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2011-049
东莞发展控股股份有限公司
2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度
总资产（元） 4,947,735,207.69 4,201,920,737.10 17.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,121,049,193.30 3,014,413,222.53 3.54%
股本（股） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.0024 2.8998 3.54%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减 2011 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 187,329,769.41 9.10% 528,600,396.91 15.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 77,309,806.00 -29.17% 295,327,017.08 6.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 416,569,431.42 23.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.4007 23.22%
基本每股收益（元/股） 0.0744 -29.14% 0.2841 6.88%
稀释每股收益（元/股） 0.0744 -29.14% 0.2841 6.88%
加权平均净资产收益率（%） 2.51% 下降 1.28 个百分点 9.53% 下降 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.48% 下降 1.29 个百分点 9.45% 下降 0.11 个百分点
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 56,214.95 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
905,658.59 -
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 390,460.00 -
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,783,113.99 -
所得税影响额 -752,507.41 -
合计 2,382,940.12 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,003
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 人民币普通股
福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股
东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 12,525,084 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,313,449 人民币普通股
东莞市财信发展有限公司 3,164,165 人民币普通股
李杰 3,121,675 人民币普通股
刘巧华 2,680,000 人民币普通股
刘秀敏 1,873,715 人民币普通股
曾胜 1,563,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
项 目 2011.09.30 2010.12.31 变动比例 变动原因说明
货币资金 76,783.54 5,188.27 1379.94% 报告期新增发行公司债券募集资金及通行费收入增长所致
短期借款 71,500.00 44,500.00 60.67% 报告期新增短期借款所致
应付职工薪酬 581.84 2,055.70 -71.70% 报告期支付计提的职工薪酬所致
应交税费 2,699.77 1,383.43 95.15% 报告期通行费收入增长导致计提的税费增加所致
应付股利 17,015.20 12,259.14 38.80% 报告期增加尚未支付的现金股利所致
其他应付款 19,127.30 7,401.00 158.44% 报告期新增应付管理中心资产未付价款所致
其他流动负债 0.00 50,680.90 -100.00% 报告期已归还全部短期融资券所致
应付债券 69,066.86 0.00 - 报告期新增发行公司债券所致
长期应付款 206.47 408.66 -49.48% 报告期摊销广告位租金收入所致
其他非流动负债 2,471.15 0.00 - 报告期新增收到财政补贴款所致
2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明
营业外收入 276.37 199.33 38.65% 报告期新增确认的财政补贴收入所致
所得税费用 7,171.40 5,512.29 30.10% 报告期盈利增长及执行的所得税率高于去年同期所致
投资活动产生的 报告期取得投资收益而产生的现金流量较去年同期增加
1,622.54 337.98 380.07%
现金流量净额 所致
筹资活动产生的 报告期发行公司债券及短期借款而产生的现金流量较去
28,315.79 -65,244.67 143.40%
现金流量净额 年同期增加所致
现金及现金等价 报告期发行公司债券、新增短期借款及通行费收入增长导
71,595.27 -31,106.71 330.16%
物净增加额 致现金流量净额大幅增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、向公司股东大会提出分红议案，在 2010
年前公司每年的现金分红比例不低于当年
实现的可分配利润的 50%，并保证在股东大 两家公司均严格履
会表决时对该议案投赞成票。2、两家公司 行承诺，未发现违
各自所持有的公司非流通股股份自 2010 年 反承诺的事项发
东莞市公路桥梁开
12 月 30 日起解除限售。3、忠实履行承诺，生。2011 年 3 月 3
股改承诺 发建设总公司、福
承担相应的法律责任。除非受让人同意并有 日，两家公司持有
民发展有限公司
能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股 的股改限售股上市
份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非 流通，相关承诺履
流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿 行完毕。
意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入
公司账户归全体股东所有。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末持有数 占期末证券总投资
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
量（股） 比例（%）
- 理财产品 - - 80,000,000.00 0 0.00 0.00% 390,460.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 80,000,000.00 - 0.00 100% 390,460.00
证券投资情况说明：
2011 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提高资金效率的议案》。同意公司在坚持下列
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原则的前提下购买银行理财产品，以提高资金的收益：（1）不影响公司生产经营；（2）银行理财产品为保本类型；（3）银
行理财产品的产品期限不超过 3 个月；（4）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过人民币 6,000 万元。
根据董事会的授权，公司分别于 5 月 18 日、8 月 4 日以自有资金认购了两期东莞农村商业银行南城支行发售的理财产
品，投资金额为 5,000 万元、3,000 万元。上述理财产品到期后，公司均顺利收回了投资本金，并取得投资收益 39.05 万元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他事项
√ 适用 □ 不适用
1、发行公司债券
经公司申请，中国证监会于 7 月 25 日核准公司公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。9 月 20 日，公司启动公司债
券的发行工作，并刊登了公司公开发行公司债券募集说明书及发行公告。本期公司债券发行面值不超过 7 亿元，分为 3 年
期和 5 年期（有担保）两个品种。9 月 26 日，本期公司债券发行结束，发行总额 7 亿元。其中，三年期品种发行总额 4 亿
元，票面利率 7.25%；5 年期品种发行总额 3 亿元，票面利率 7.4%。（以上详见公司分别于 7 月 29 日、9 月 20 日、9 月 22
日及 9 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的“2011-035、2011-042、2011-043、2011-044”号公告）
本期债券扣除发行费用后的净募集资金已于 9 月 27 日汇入公司指定的银行账户。
10 月 26 日,公司发布《2011 年公司债券上市公告书》，公司 2011 年公司债券将于 10 月 31 日在深圳证券交易所上市，
3 年期、5 年期品种的证券简称（证券代码）分别为：11 东控 01（112042）、11 东控 02（112043）。
2、对外投资事项
报告期（7-9 月），公司分别持有广东虎门大桥有限公司、东莞证券有限责任公司 11.11%、20%股权，合计确认投资收
益 95.86 万元，较去年同期下降 97.6%。其中，由于证券市场行情整体下跌幅度较大，证券交易量萎缩，导致东莞证券有限
责任公司第三季度出现亏损。报告期，公司确认东莞证券有限责任公司投资收益-992.76 万元，较去年同期下降 133.48%。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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法定代表人：尹锦容
2011 年 10 月 28 日
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