东莞发展控股股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2012－036
债券代码：112042 债券简称：11 东控 01
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 5,003,014,811.11 4,988,518,578.02 0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,304,309,153.85 3,177,344,502.19 4.00%
股本（股） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.1787 3.0566 3.99%
2012 年 7-9 月 比上年同期增减 2012 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 187,309,704.77 -0.01% 554,074,977.31 4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,147,021.35 15.31% 283,081,791.06 -4.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 420,555,910.08 0.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.4046 0.97%
基本每股收益（元/股） 0.0858 15.32% 0.2723 -4.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0858 15.32% 0.2723 -4.15%
加权平均净资产收益率（%） 2.73% 0.22% 8.67% -0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.61% 0.13% 8.30% -1.15%
率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -23,298.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,176,300.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 12,174,148.22
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,643,764.40
所得税影响额 -3,992,728.62
合计 11,978,185.84 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：
□ 适用 √ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 43,092
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售 股份种类及数量
股东名称
条件股份的数量 种类 数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 人民币普通股 431,771,714
福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247
东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,982,119 人民币普通股 4,982,119
东莞市财信发展有限公司 3,164,165 人民币普通股 3,164,165
梁伟 2,945,700 人民币普通股 2,945,700
刘巧华 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
刘秀敏 1,996,301 人民币普通股 1,996,301
曾胜 1,563,700 人民币普通股 1,563,700
余良俊 1,216,000 人民币普通股 1,216,000
股东情况的说明 无。
报告期末公司债券持有人持债情况
截止 2012 年 9 月 30 日，公司存续的公司债券共两个品种，分别为“11 东控 01（112042）”、“11 东控
02（112043）”，报告期末前 10 名债券持有人名单及持有情况如下：
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1、 11 东控 01（112042）
持有人名称 持有数量（张）
东莞证券有限责任公司 440,000
中国工商银行－易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 379,828
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 300,000
中国农业银行－东吴保本混合型证券投资基金 206,701
中国建设银行－东吴优信稳健债券型证券投资基金 200,200
中国农业银行－大成景丰分级债券型证券投资基金 200,000
中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金 200,000
全国社保基金二零五组合 166,990
中国银行－长盛同鑫保本混合型证券投资基金 158,990
中国建设银行－华富强化回报债券型证券投资基金 140,000
总数量（张） 4,000,000
2、11 东控 02（112043）
持有人名称 持有数量（张）
广发证券股份有限公司 887,740
正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品 600,000
永安财产保险股份有限公司 300,000
中国银行－嘉实信用债券型证券投资基金 200,010
广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 200,000
中国银行－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 200,000
中信建投证券股份有限公司 123,901
全国社保基金一零零四组合 51,730
全国社保基金二零五组合 50,410
中国储备粮管理总公司企业年金计划－中国工商银行 50,000
总数量（张） 3,000,000
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31
项目 变动比例 变动原因说明
（万元） （万元）
交易性金融资产 15,000.00 5,000.00 200.00% 报告期增加购买东莞信托有限公司设立的集合资金信托计划所致
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应收股利 523.89 2,642.31 -80.17% 报告期收到广东虎门大桥有限公司分配的现金股利所致
短期借款 45,500.00 66,500.00 -31.58% 报告期归还部分银行贷款所致
应付职工薪酬 882.54 2,366.44 -62.71% 报告期支付计提的部分职工薪酬所致
应交税费 3,099.67 1,991.56 55.64% 报告期末应交企业所得税较上年期末增加所致
应付利息 126.25 1,553.72 -91.87% 报告期支付计提的公司债券一年利息费用所致
应付股利 27,296.09 16,451.95 65.91% 报告期新增尚未支付的现金股利所致
2012.1-9 2011.1-9
项目 变动比例 变动原因说明
（万元） （万元）
管理费用 1,980.18 1,523.57 29.97% 报告期新增莞深高速管理中心资产的折旧费用所致
财务费用 4,967.91 3,130.32 58.70% 报告期新增公司债券的利息费用所致
营业外收入 382.01 276.37 38.22% 报告期确认的上屯立交项目财政补贴收入较上年同期增加所致
投资活动产生的
-2,926.71 1,622.54 -280.38% 报告期投资支付的现金流量较上年同期增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-33,739.29 28,315.79 -219.15% 上年同期收到发行公司债券募集的现金而报告期未发生所致
现金流量净额
现金及现金等价
5,389.59 71,595.27 -92.47% 上年同期收到发行公司债券募集的现金而报告期未发生所致
物净增加额
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券投资情况的说明：
1、根据公司第五届董事会六次会议审议通过的《关于提高公司自有资金收益的议案》，公司以不超过
1.5 亿元人民币的自有资金购买 “东莞信托景信理财 2 号集合资金信托计划”。1-9 月，公司确认投资收
益 1,091.78 万元，年化收益率为 10%。
2、根据公司第五届董事会八次会议审议通过的《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》，1-9
月公司以自有资金累计购买了三期保本型银行理财产品，确认投资收益 125.63 万元，年化收益率为 4.7%。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
2011 年，公司发行了总额为 7 亿元的公司债券。其中，3 年期品种（非担保债券）发行总额 4 亿元，
票面利率 7.25%；5 年期品种（担保债券）发行总额 3 亿元，票面利率 7.4%。两个债券品种的证券简称（证
券代码）分别为：11 东控 01（112042）、11 东控 02（112043）。
2012 年 9 月 18 日，公司发布了 2011 年公司债券 2012 年付息公告。本次公司债券付息权益登记日为
2012 年 9 月 21 日，除息日与付息资金到账日为 2012 年 9 月 24 日。根据募集说明书的约定，本期公司债
券 3 年期品种每 10 张派发利息 72.50 元（含税）；5 年期品种每 10 张派发利息 74.00 元（含税）。以上，公
司支付本期公司债券利息合计为 5,120 万元（含税）。
董事长：尹锦容
董事会批准报送日期：2012 年 10 月 23 日
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