股票简称：东莞控股 股票代码：000828
东莞发展控股股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘恒 因公出国 雷星晖
冯杰 因公出差 陈桂芳
1.4北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人尹锦容先生、主管会计工作负责人王庆明先生及会计机构负责人袁楚辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 东莞控股
股票代码 000828
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号
注册地址的邮政编码 523077
办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号
办公地址的邮政编码 523110
公司国际互联网网址 http://www.dgholdings.cn
电子信箱 dgkg@dgholdings.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张庆文
联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号
电话 0769-22083320
传真 0769-22083320
电子信箱 dm@dgholdings.cn
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减 2004年
主营业务收入 476,854,999.16 464,578,722.23 2.64% 410,844,829.00
利润总额 242,776,589.59 275,543,346.96 -11.89% 244,072,454.99
净利润 199,477,233.07 224,137,641.42 -11.00% 217,168,294.69
扣除非经常性损益的净利润 191,531,250.75 216,793,292.85 -11.65% 209,896,845.99
经营活动产生的现金流量净额 306,703,450.74 361,855,215.69 -15.24% 347,953,804.52
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减 2004年末
总资产 3,061,487,437.71 3,556,467,789.06 -13.92% 2,871,268,657.80
股东权益（不含少数股东权益）2,558,459,675.07 2,540,897,915.60 0.69% 2,489,545,438.76
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减 2004年
每股收益 0.192 0.216 -11.11% 0.187
每股收益（注） 0.192 - - -
净资产收益率 7.80% 8.82% -1.02% 8.72%
扣除非经常性损益的净利润为基础
7.49% 8.53% -1.04% 8.43%
计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.295 0.348 -15.23% 0.299
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减 2004年末
每股净资产 2.461 2.444 0.70% 2.138
调整后的每股净资产 2.455 2.425 1.24% 2.138
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 90,222.34
财政补贴收入 9,600,000.00
企业所得税影响数额 -1,744,240.02
合计 7,945,982.32
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 742,301,021 71.41% 742,301,021 71.41%
1、国家持股
2、国有法人持股 451,130,112 43.40% 451,130,112 43.40%
3、其他内资持股 29 29
其中：境内法人持股
境内自然人持股 29 29
4、外资持股 291,170,880 28.01% 291,170,880 28.01%
其中：境外法人持股 291,170,880 28.01% 291,170,880 28.01%
境外自然人持股
二、无限售条件股份 297,215,971 28.59% 297,215,971 28.59%
1、人民币普通股 297,215,971 28.59% 297,215,971 28.59%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,039,516,992 100.00% 1,039,516,992 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股份
时间 说明
市交易股份数量 数量余额 数量余额
东莞市财信发展有限公司、东莞市
经济贸易总公司、东莞市银川能源
实业公司所持有有限售条件股份
合计19,358,398股，已于2006年
2006-12-30 19,358,398 722,942,594 316,574,398
12月30日限售期满，目前正在向
深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请
办理解除限售的上市流通手续。
2008-12-30 431,771,714 291,170,880 748,346,112无
2010-12-30 291,170,880 0 1,039,516,992无
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售 可上市交 新增可上市交
序号 有限售条件股东名称 限售条件
条件股份数量 易时间 易股份数量
自获得上市流通权
1 东莞市公路桥梁开发建设总公司 431,771,714 2008-12-30 431,771,714之日起，36个月内不
上市交易。
自获得上市流通权
之日起，60个月内不
2 福民发展有限公司 291,170,880 2010-12-30 291,170,880上市交易。限售期满
后减持股份，按国家
有关规定办理。
自获得上市流通权
3 东莞市财信发展有限公司 15,820,823 2006-12-30 15,820,823之日起，12个月内不
上市交易或者转让。
自获得上市流通权
4 东莞市经济贸易总公司 2,358,383 2006-12-30 2,358,383之日起，12个月内不
上市交易或者转让。
自获得上市流通权
5 东莞市银川能源实业公司 1,179,192 2006-12-30 1,179,192之日起，12个月内不
上市交易或者转让。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 43,721
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司 国有股东 41.54% 431,771,714 431,771,714 0
福民发展有限公司 外资股东 28.01% 291,170,880 291,170,880 0
广东粤财信托投资有限公司 其他 2.76% 28,653,278 未知
东莞市财信发展有限公司 国有股东 1.52% 15,820,823 15,820,823 0
广东粤财信托投资有限公司－丰源
其他 0.96% 9,962,644 未知
证券投资信托
袁德宗 其他 0.29% 3,000,000 未知
东莞市经济贸易总公司 国有股东 0.23% 2,358,383 2,358,383 0
王伟柱 其他 0.13% 1,374,000 未知
钱建勇 其他 0.13% 1,310,326 未知
东莞市银川能源实业公司 国有股东 0.11% 1,179,192 1,179,192 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东粤财信托投资有限公司 28,653,278 人民币普通股
广东粤财信托投资有限公司－丰源证券投资信托 9,962,644 人民币普通股
袁德宗 3,000,000 人民币普通股
王伟柱 1,374,000 人民币普通股
钱建勇 1,310,326 人民币普通股
陈孟林 1,080,168 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
1,031,640 人民币普通股
品-005L-CT001深
姚爱棠 1,000,000 人民币普通股
王肖梅 1,000,000 人民币普通股
戈秀芬 980,420 人民币普通股
东莞市经贸资产经营有限公司是国有独资的有限责任公司，持有
东莞市公路桥梁开发建设总公司100%股权，并负责管理东莞市经济贸
易总公司，因此东莞市公路桥梁开发建设总公司与东莞市经济贸易总
上述股东关联关系或一致行动的说
公司受同一实际控制人控制，存在关联关系。
明
未知前十大股东及前十大流通股东的其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
东莞市公路桥梁开发建设总公司是本公司控股股东，注册资本1.85亿元，成立于1986年8月29日，法定代表人尹锦容，经营范围为规划建设公路桥梁。
东莞市公路桥梁开发建设总公司的控股股东是东莞市经贸资产经营有限公司，成立于1999年1月19日，持有东莞市公路桥梁开发建设总公司100%的股权，法定代表人莫耀东，注册资本5000万元，属有限责任公司（国有独资），以投资开办企业、资本营运管理为主。东莞市经贸资产经营有限公司是隶属于东莞市国有资产监督管理委员会下的全资公司。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从公是否在股东单
性 任职起始 任职终止 年初 年末 变动
姓名 职务 年龄 司领取的报酬位或其他关联
别 日期 日期 持股数持股数原因
总额（万元） 单位领取
尹锦容 董事长 男 41 2006-07-25 - 0 0 13.33 是
王启波 副董事长 男 49 2004-02-10 2006-07-01 0 0 72.13 是
董事、
陈桂芳 男 54 2004-02-10 2006-07-01 0 0 59.06 否
总经理
冯 杰 董事 男 34 2004-02-10 2006-07-01 0 0 18.90 是
雷星晖 独立董事 男 44 2003-07-02 2006-07-01 0 0 6.80 否
刘 恒 独立董事 男 43 2003-07-02 2006-07-01 0 0 6.80 否
王宝林 独立董事 男 43 2004-02-10 2006-07-01 0 0 6.80 否
刘绮澜 监事会主席女 39 2004-02-10 2006-07-01 0 0 18.90 是
叶卓棋 监事 男 39 2004-02-10 2006-07-01 0 0 18.90 是
尹志鹏 监事 男 31 2004-02-10 2006-07-01 0 0 10.91 否
董秘、
张庆文 男 39 2003-07-02 2006-07-01 29 29 47.77 否
副总经理
财务总监、
王庆明 男 41 2004-02-10 2006-07-01 0 0 47.76 否
副总经理
总工程师、
汪爱兵 男 42 2005-06-18 2006-07-01 0 0 47.75 否
副总经理
袁进帮 总经理助理男 41 2004-02-10 2006-07-01 0 0 34.46 否
赵洪坚 总经理助理男 36 2004-02-10 2006-07-01 0 0 34.54 否
合计 - - - - - 29 29 - 444.81 -
其中：由于尹锦容先生于2006年7月25日起担任公司董事长，任期至董事会换届时间止。
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期总体经营情况
2006年，公司面临地方公路分流、全线车流分布不平衡、联网收费及路面修复养护等多重考验，通过大力落实“以服务为中心，向管理要效益”的经营理念，严格执行“三标一体化”的管理体系，加强通行费征管，强化预算约束机制，在广大员工特别是收费一线员工的辛勤努力下，不断推进公司由“管理型”企业向“服务型”企业迈进。
（1）总体经营指标降中有稳
报告期，公司经营管理的高速公路包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，总里程为55.7公里，全线收费车流量2393.4万车次（2005年2417.3万车次），比去年同期下降0.99%；实现主营业务收入4.77亿元（2005年4.64亿元），比去年同期增长2.64%。实现主营业务利润2.77亿元（2005年2.94亿元），比去年同期减少5.74%；净利润1.99亿元（2005年2.24亿元），比去年同期减少11%；每股收益0.19元（2005年0.21元）。
比照2006年度经营目标，公司实现年度经营主营业务收入的91.73%，减少4300万元。主要是因为上半年地方公路分流的影响，及莞深高速北段断头路使全线车流量分布不平衡造成的单车收费偏低等影响。
（2）财务状况
2005年收购莞深高速三期东城段和龙林高速项目，扩大了公司主业，提高了公司自有资金的使用效率，通过资产证券化融资等方式优化了财务结构。截至2006年12月31日，公司资产负债率为16.43%，较去年同期下降12.13个百分点；长期债务占总债务比为38.88%，较去年同期下降19.82个百分点。目前公司资产负债结构良好，财务风险低。通过发行短期融资券，票据贴现、银行贷款等多种手段，解决了资金流动性不足的问题。
（3）优化收费站设置
报告期，为提升莞深高速的辐射能力，公司优化了全线的收费站设置。以大坪收费站取代原塘厦收费站，吸引凤岗镇的车流行驶莞深高速；林村收费站的改建开通，为清溪镇的车流进出莞深高速提供了便道；投资建设的莞深高速松山湖立交工程（新增上屯收费站）进展顺利，预计2007年上半年完工并投入收费。
（4）广东省收费政策保持平稳
根据省政府对改建后收费站的收费批复，莞深高速全线的收费标准不变，即莞深高速（一二期、三期东城段）五类车型的收费系数按1:2:3:4:5执行，车辆通行费标准为0.6元/标准车公里；龙林高速五类车型的收费系数按1:1.5:2:3:3.5执行，车辆通行费标准为0.45元/标准车公里。
（5）各路段收费增长不平衡
莞深高速一二期通行费收入增速放缓，主要受2006年上半年东莞四条主干道改造完成及松山湖大道通车，地方公路的良好路况分流的影响；市五环路的开通，使地理位置相近的莞深高速三期东城段车流量大幅下降；另外莞深高速三期石碣段仍在建设期，未实现高速公路北段（尤其是莞深高速三期东城段）与周边路网的互联互通，限制了整个莞深高速车流的增长。
龙林高速通行费收入保持稳定快速增长。作为连接东莞市区、深圳市与东莞市塘厦镇、清溪镇的快速通道，具有独特的地理位置。龙林高速自2004年开通以来，受益于区间车流量持续增长，该路段通行费收入保持稳定的增幅。
（6）车型分布和2005年基本一致
莞深高速全线2005年、2006年车流量（分车型）对比情况如下图
2、公司主要优势及面临的主要困难
（1）优势
公司经营管理的莞深高速资产位于珠江三角洲腹地，优越的地理位置和强劲的区域经济为公司发展奠定了坚实基础；
依托控股股东的大力支持，优先取得大股东拥有的高速公路项目，在区域内有一定垄断竞争优势。
（2）主要困难及解决措施
地方公路分流：抓住联网收费后高速公路通行效率提高的亮点，结合周边路况信息，大力加强路线推介工作；修改、完善原有路牌标识，及时更新周边主要道路的路线指引，引导更多车辆行驶莞深高速。
全线收费车流分布不平衡：面对高速公路联网收费后，莞深高速全线车流不平衡的状况，公司加强数据分析，通过分析各收费区间的车流变化情况，调整配置全线收费员工，实现工作效率的最大化，保证道路畅通。
沿线公路设施维护与防盗：通过与各辖区派出所紧密合作，实施四级联防方案，采取定点伏击与巡查相结合的方式，最大限度地保证公路沿线的设施、通信设备、电缆的安全运行。
路面养护：莞深高速一期通行时间接近10年，二期通车已有7年，部分路面损坏严重。为减少莞深高速三期石碣段未来通车后车流增长对路况及通行效率的影响，需尽快制订路面大修方案。
公司规模偏小：公司运营路段仅56公里，远低于同行业的上市公司。为实现公司主业的做强做大，积极探索东莞高速公路网整体上市的方案。
主业过于单一：公司目前以高速公路收费为主业，需积极探讨利用市政府扶持上市公司的政策，实施有限多元化的发展战略。
3、未来公司发展机遇和挑战
截至2006年底，广东省高速公路通车总里程3340公里，比上年增加240公里。根据《广东省高速公路路网规划（2004～2030年）》，至2030年将建设完成以“九纵五横两环”为主骨架，形成以珠江三角洲为核心，以沿海为扇面，以沿海港口为龙头，向山区和内陆省区辐射的路网格局。莞深高速作为广东省规划中二环高速的一部分，莞深高速三期石碣段建设完工后，将成为联系广州、东莞、深圳的重要交通纽带。随着广东省未来路网规划的逐步实施，路网贯通效应将日益加强，有利于促进莞深高速未来车流量的增长。
当前，受莞深高速北段未实现与其他高速公路互联互通，路网效应不能完全发挥的影响，莞深高速主要应对地方公路分流带来的挑战。
2005年，通过资本市场的融资方式，公司实现了高速公路资产规模和收费基源的扩张。2007年面对机遇与挑战，公司将充分发挥资本市场平台作用，以创新和提高上市公司质量为着眼点，探索利用各种资本市场融资方式，逐步实现东莞市高速公路网的整体上市。
4、2007年的经营计划
（1）协调统一，确保路况畅通，积极稳妥地推进莞深高速一二期改扩建工程的开展；切实做好施工方案的可行性分析；
（2）严格控制成本，强化费用预算执行管理；开展公司OA系统的开发建设，优化管理流程，简化管理环节，实现工作效率最大化；
（3）利用资本市场，积极探索多渠道融资模式，受让母公司的资产，实现公司跨越式发展；
（4）探索改变主营业务单一、实现有限多元化发展的可能性；
（5）探索股权激励的可行性，构建高管、股东的共同利益基础。
5、对公司未来发展战略及主营业务经营风险
（1）公司未来的发展战略：通过资本市场发展和强化高速公路主业。
（2）公司主营业务风险分析
政策风险
《收费公路管理条例》等法律法规的公布实施，为我国的收费公路政策提供了法律保障。但最近几年，我国高速公路收费政策也出现了局部调整。比如广东省2005年下调五类车的收费标准等。以后是否出现类似调整，仍取决于相关政府部门。公司将继续保持与相关政府部门的联系，密切关注最新政策变动信息，并及时披露相关信息。
公路路面维护与养护
随着公路开通年限的增长，车流量逐步增加，对路面的损耗程度日益加大，公司维护费用与维修规模可能上升。针对路面维护与养护，公司坚持预防为主的原则，将日常养护与定期巡检相结合，保障路况达到最高的服务水平。针对规模较大的路面维护，公司将通过合理安排施工方案，如分段施工、夜间施工、限速改道等多种手段以保证路况畅通，降低施工对通行效率的影响。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
(1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：
公司将于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）。目前公司依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则股东权益差异如下：
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额为2,558,459,675.07元，取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日资产负债表。公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备，同时对以前年度发生的维修改造费用一次性计入营业成本。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益1,074,899.93元。
(2)执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求对递延所得税资产和递延所得税负债进行核算。此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
(3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
交通运输辅助业 47,685.50 18,534.85 61.13% 2.64% 21.16%下降5.94个百分点
主营业务分产品情况
通行费收入 47,685.50 18,534.85 61.13% 2.64% 21.16%下降5.94个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
广东省东莞市 47,685.50 2.64%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
松山湖互通立交工程（上屯立交） 6,300.00 41.57%暂无
合计 6,300.00 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经北京兴华会计师事务所审计，公司2006年实现净利润199,477,233.07元。
按照公司法及公司章程的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积19,947,723.31元，加上年初未分配利润184,165,638.49元及支付2005年度普通股股利181,915,473.60元，实际可供股东分配的利润为181,779,674.65元。
根据2005年股权分置改革对流通股东作出的“分红比例不低于当年实现可供分配利润的50%”的承诺，并结合公司的财务状况，拟以2006年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红利1.20元（含税），共计124,742,039.04元，占2006年度可供分配利润的68.62%，剩余利润57,037,635.61元结转以后年度分配。
2006年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。
以上预案还需提交公司股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
东莞市经纬公路工程有限公司 0.00 0.00% 602.00 33.60%
东莞市公路桥梁开发建设总公司 0.00 0.00% 113.00 100.00%
合计 0.00 0.00% 715.00 -
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
东莞市经纬公路工程有限公司 0.00 0.00 26.88 51.88
东莞市新远高速公路发展有限公司 0.00 0.00 35,096.24 0.00
合计 0.00 0.00 35,123.12 51.88
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□适用√不适用
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
持有的本公司股票已按要求锁
所持有的本公司非流通股
定，在承诺期内没有转让；2005
东莞市公路桥梁开股份自获得上市流通权之
年度现金分红比例为当年实现的 无
发建设总公司 日起，三十六个月内不上市
向股东大会提可供分配利润的98.8%，并对相
交易；
出分红议案，在关的分红议案投赞成票。
2010
所持有的本公司非流通股 年前本公持有的本公司股票已按要求锁
股份自获得上市流通权之 司每年的现金定，在承诺期内没有转让；2005
福民发展有限公司日起，六十个月内不上市交分红比例不低年度现金分红比例为当年实现的 无
易。限售期满后减持股份，于当年实现的可供分配利润的98.8%，并对相
按国家有关规定办理。 可分配利润的关的分红议案投赞成票。
50%，并保证在
东莞市财信发展有
股东大会表决 无
限公司
时对该议案投2005年度现金分红比例为当年实
东莞市经济贸易总 赞成票。
现的可供分配利润的98.8%，并 无
公司
对相关的分红议案投赞成票。
东莞市银川能源实
无
业公司
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
（一）监事会会议召开情况
本报告期内召开监事会会议4次,具体情况如下：
1、2006年2月23日，公司第三届监事会第十五次会议在本公司会议室召开，应到人数3名，实到人数3名。此次会议审议通过了《监事会2005年度工作报告》、《2005年年度报告全文及摘要》、《2005年年度财务决算报告》、《2005年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2005年度业绩激励方案》、《关于发行短期融资券的议案》及《关于投资建设松山湖互通立交的议案》。会议决议公告刊登在2006年2月25日的《证券时报》及《中国证券报》。
2、2006年6月23日，公司第三届监事会第十六次会议在本公司会议室召开，应到人数3名，实到人数3名。此次会议审议通过了《关于公司第三届监事会延期换届的议案》并提交股东大会审议，会议决议公告刊登在2006年6月24日的《证券时报》及《中国证券报》。
3、2006年8月3日，公司第三届监事会第十七次会议在本公司会议室召开，应到人数3名，实到人数3名。此次会议审议通过了《2006年半年度报告全文》、《2006年半年度报告摘要》，会议决议公告刊登在2006年8月5日的《证券时报》及《中国证券报》。
4、2006年10月17日，公司第三届监事会第十八次会议在本公司会议室召开，应到人数3名，实到人数3名。此次会议审议通过了《2006年第三季度报告》，会议决议公告刊登在2006年10月19日的《证券时报》及《中国证券报》。
（二）监事会独立意见
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员列席或出席了公司2006年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。监事会认为：
1、公司运作规范，决策合理，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、报告期公司财务状况良好，2006年度财务报告真实反映了公司2006年的财务状况、经营成果。
3、报告期内公司无募集资金投资情况。
4、报告期内发生的关联交易没有损害上市公司利益。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 24,562,565.46 427,428,368.35
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 6,577,515.58 4,420,967.58
其他应收款 1,709,000.97 1,419,400.00
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 32,849,082.01 433,268,735.93
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,713,007,223.68 2,711,905,612.48
减：累计折旧 286,697,507.42 201,276,610.41
固定资产净值 2,426,309,716.26 2,510,629,002.07
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,426,309,716.26 2,510,629,002.07
工程物资
在建工程 30,424,505.31
固定资产清理
固定资产合计 2,456,734,221.57 2,510,629,002.07
无形资产及其他资产：
无形资产 565,570,800.81 592,718,199.21
长期待摊费用 6,333,333.32 19,851,851.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 571,904,134.13 612,570,051.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,061,487,437.71 3,556,467,789.06
流动负债：
短期借款 255,000,000.00
应付票据 24,553,833.61
应付账款
预收账款
应付工资 4,602,326.93
应付福利费 187,886.48 665,357.70
应付股利
应交税金 13,192,595.20 58,507,570.85
其他应交款 128,091.37 286,430.92
其他应付款 9,460,728.30 359,967,121.08
预提费用 348,450.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 307,473,911.89 419,426,480.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 192,892,527.48 593,756,747.88
其他长期负债 2,661,323.27 2,386,645.03
长期负债合计 195,553,850.75 596,143,392.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 503,027,762.64 1,015,569,873.46
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
资本公积 1,143,836,999.59 1,143,836,999.59
盈余公积 193,326,008.83 173,378,285.52
其中：法定公益金 120,678,480.61
未分配利润 181,779,674.65 184,165,638.49
其中：现金股利 124,742,039.04 181,915,473.60
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,558,459,675.07 2,540,897,915.60
负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,061,487,437.71 3,556,467,789.06
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、主营业务收入 476,854,999.16 464,578,722.23
减：主营业务成本 185,348,461.53 152,982,168.18
主营业务税金及附加 14,305,681.88 17,500,317.61
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 277,200,855.75 294,096,236.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,108,459.39 983,903.56
减：营业费用
管理费用 28,786,199.46 21,787,074.99
财务费用 16,436,748.43 6,690,235.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 233,086,367.25 266,602,829.52
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
补贴收入 9,600,000.00 8,700,000.00
营业外收入 1,293,887.76 1,284,362.00
减：营业外支出 1,203,665.42 1,043,844.56
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 242,776,589.59 275,543,346.96
减：所得税 43,299,356.52 51,405,705.54
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 199,477,233.07 224,137,641.42
加：年初未分配利润 184,165,638.49 173,734,635.75
其他转入
六、可供分配的利润 383,642,871.56 397,872,277.17
减：提取法定盈余公积 19,947,723.31 22,413,764.14
提取法定公益金 22,413,764.14
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 363,695,148.25 353,044,748.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 181,915,473.60 168,879,110.40
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 181,779,674.65 184,165,638.49
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 474,772,313.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38,755,680.74
经营活动现金流入小计 513,527,994.16
购买商品、接受劳务支付的现金 37,998,728.24
支付给职工以及为职工支付的现金 34,015,015.16
支付的各项税费 109,273,447.68
支付的其他与经营活动有关的现金 25,537,352.34
经营活动现金流出小计 206,824,543.42
经营活动产生的现金流量净额 306,703,450.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 378,149,235.84
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 378,149,235.84
投资活动产生的现金流量净额 -378,149,235.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 315,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 315,000,000.00
偿还债务所支付的现金 461,120,852.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 185,299,165.01
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 646,420,017.79
筹资活动产生的现金流量净额 -331,420,017.79
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -402,865,802.89
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 199,477,233.07
加：计提的资产减值准备 156,137.17
固定资产折旧 85,465,374.83
无形资产摊销 27,147,398.40
长期待摊费用摊销 13,518,518.53
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 348,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 30,294.99
财务费用 3,483,900.00
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） -2,602,286.14
经营性应付项目的增加（减：减少） -20,321,570.11
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 306,703,450.74
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 24,562,565.46
减：现金的期初余额 427,428,368.35
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -402,865,802.89
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 2,558,459,675.07
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 1,074,899.93
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 2,559,534,575.00
会计师事务所的审阅意见
关于东莞发展控股股份有限公司新旧会计准则
股东权益差异调节表的审阅报告
（2007）京会兴核字1-36号
东莞发展控股股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的东莞发展控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是东莞发展控股股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：胡 毅
地址：北京市西城区阜成门外大街2号 中国注册会计师：陈善武
万通新世界广场B座706室
报告日期：二○○七年三月六日
东莞发展控股股份有限公司
2007年3月8日