广东福地彩色显像管股份有限公司1999年年度报告摘要 重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。 一、 公司简介 1、 公司的法定中文名称:广东福地彩色显像管股份有限公司 英文名称:GUANGDONG FORTUNE COLOUR PICTURE TUBE CO.,LTD 2、法定代表人:詹宗庆 3、董事会秘书:刘国真 联系地址:广东省东莞市篁村区周溪科技路39号 电话:0769-2402236 传真:0769-2402525 电子信箱:gdfddm@pub.dgnet.gd.cn 4、公司注册和办公地址:广东省东莞市篁村区周溪科技路39号 邮政编码:523077 公司网址:http://www.gdfortune.com 电子信箱:szgdcpt@pub.dgnet.gd.cn 5、公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定的年报登载网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:广东省东莞市篁村区周溪科技路39号本公司总部董事会秘书室 6、股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:广东福地 股票代码:0828 二、 会计数据和业务数据摘要 1、 公司本年度实现利润情况 利润总额 524011460 净利润 471610314 非经常性损益合计 其中: 新股申购冻结资金利息 资产处置损益 合并价差摊入 扣除非经常性损益后的净利润 主营业务利润 763277790 其他业务利润 1551608 营业利润 530461490 投资收益 317546 补贴收益 营业外收支净额 -6767576 经营活动产生的现金流量净额 874380766 现金及现金等价物净增加额 566632508 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 项目 1999年 1998年追溯后 1998年追溯前 1997年 主营业务收入(元) 3167845625 2308666382.79 2308666382.79 2119675066 净利润(元) 471610314 116979084.70 102968804.42 350327726 总资产(元) 4200572198 3184832286.56 3200429318.05 3037001554 股东权益(元) 2784900978 2371524839.33 2387121870.82 2004598891 每股收益(元) 0.4859 0.1205 0.106 0.538 加权平均每股收益(元) 0.111 0.111 每股净资产(元) 2.869 2.443 2.46 3.132 净资产收益率(%) 16.93 4.93 4.31 调整后的净资产收益率(%) 17.00 5.01 4.38 17.18 加权平均净资产收益率(%) 4.91 4.91 调整后的每股净资产(元) 2.82 2.40 2.42 3.054 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) 0.90 注:主要财务指标计算方法 (1)每股收益=净利润/年度末普通股份总数 (2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数 (3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% (4)调整后的每股净资产=(本年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 本年度末普通股份总数 (5)加权平均后的计算方法: a.加权平均每股收益(EPSWA)= 当期净利润÷[ 期末股份总数÷(1+配股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12] b.加权平均净资产收益率(ROEWA)=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]。 6)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 3、业务数据摘要 项 目 1999年 1998年 1997年 1996年 彩管产量(万只) 391 328 231 226 销量(万只) 388 329 231 225.6 产销率(%) 99.2 100.3 100 99.8 产值(不变价万元) 656671 464345 322650 226876 4、本报告期内股东权益变动情况及其原因 (单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 期初数 970569600 1207724092 87539900 105691248 2371524840 本期增加 94322062 471610314 565932376 本期减少 152556239 152556239 期末数 970569600 1207704092 181861962 424745323 2784900977 变动原因说明: (1)盈余公积:年度利润分配按10%提取法定公积金和按10%提取法定公益金,两项合计94,322,062元; (3)未分配利润:本期增加为本年度实现的净利润。减少为提取法定公积金和公益金及支付普通股股利。 三、 股本变动及股东情况 (1)本报告期末股东总数为48200户。 (2)主要股东持股情况(前十名) 序号 股东名称 拥有股数(股) 占总股本(%) 是否上市流通 持股类别 1 广东彩色显像管总公司 499148000 51.43 否 国有法人股 2 福民发展有限公司 242642400 25.00 否 外资法人股 3 东莞市财信发展有限公司 18289600 1.88 否 国有法人股 4 天元证券投资基金 14013280 1.44 是 流通股 5 东莞市经济贸易总公司 2726400 0.28 否 国有法人股 6 东莞市鹏程贸易有限公司 2605746 0.27 是 流通股 7 东莞银川能源实业有限公司 1363200 0.14 否 国有法人股 8 邓辉辉 1247349 0.13 是 流通股 9 黎燕秋 1216100 0.13 是 流通股 10 唐喜霞 1192947 0.12 是 流通股 注: 1) 持有本公司5%以上股份的广东彩色显像管总公司、福民发展有限公司本年度内所持股份没变动,均没质押; 2) 除广东福地科技总公司是本公司的控股股东,与本公司存在关联关系外,其它均不存在关联关系。 (3)持有本公司10%(含10%)以上法人股东情况介绍 公司名称 持股数量(万股) 法定代表人 经营范围 广东福地科技总公司 49914.8 詹宗庆 视屏产品及其部 件、零配件,彩 色显像管原材料 的制造、加工及 销售、酒店、 电子原件、计算 机、贸易等业务 福民发展有限公司(外资) 24264.24 张健华 包括工业、能源 项目投资、房地 产、进出口贸易 等 四、股东大会简介 本报告期内,本公司召开了1998年年度股东大会和一次临时股东大会,有关情况如下: 1、 1998年年度股东大会 本公司董事会于1999年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于召开1998年年度股东大会的公告,于5月25日刊登关于延期召开1998年年度股东大会的公告。1999年6月30日在东莞市广彩城酒店召开了1998年年度股东大会, 大会审议表决通过以下决议: (1)公司董事会1998年年度工作报告; (2)公司监事会1998年年度工作报告; (3)公司1998年年度财务决算报告; (4)公司1998年总经理业务工作报告; (5)公司董事会关于1998年年度利润分配预案: (6)广东福地彩色显像管股份有限公司董事、监事奖惩暂行规定; (7)关于调整与广东彩色显像管总公司关联交易中租赁费的议案; (8)修改公司章程议案。 就以上事项,1999年7月1日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上刊登了股东大会决议公告。 2、 1999年第一次临时股蠡? 本公司董事会于1999年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关于召开1999年第一次临时股东大会的公告, 1999年10月11日1999年第一临时股东大会在东莞市广彩城酒店召开, 大会审议表决通过以下决议: (1)《收购广东彩色显像管总公司厂房的议案》:根据双方签订协议,协议收购价格为经财政部财评字[1999]318号文批准的评估值28761.59万元(评估基准日为1998年12月31日),支付方法为自本次大会通过及双方所签订的协议书生效之日起6个月内支付完毕。同时自 1999年1月1日起原所签订厂房的租赁协议废止,并自1999年1月1日起中止应交给广东彩色显像管总公司的厂房租金。 (2)《收购广东彩色显像管总公司偏转线圈生产设备的议案》:根据双方签订协议, 协议收购价格为经财政部财评字[1999]318号文批准的评估值11373.05万元( 评估基准日为1998年12月31日),支付方法为自本次大会通过及双方所签订的协议书生效之日起6个月内支付完毕。同时自1999年1月1日起原所签订偏转线圈生产设备的租赁协议废止,并自1999年1月1日起中止应交给广东彩色显像管总公司的偏转线圈生产设备租金。 1999年7月1日本公司董事会在《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》上刊登了上述临时股东大会决议公告。 五、董事会报告 1、 公司经营情况 (1) 公司所处行业以及公司在本行业中的地位 本公司所处行业为彩色显像管行业, 产品主要销往国内几家大型彩电企业。中国是世界上最大的彩电市场之一,目前我国彩电生产量已位居世界前列, 彩管总体上供销基本平衡,从99年度全年来看,全国25”、29”彩电较为畅销,相应规格的彩管供不应求, 在此有利的市场情况下,本公司通过加强生产、销售管理等方面的努力,本年度取得了较好的经营业绩。在全国13家各种所有制的彩管生产企业中,我司利润位居前列。 (2) 公司的主营业务范围及经营状况 公司本年度加大对生产线挖潜改造的力度, 对上市时募集资金及追加自筹资金投资的29”彩管生产线通过挖潜改造,使其生产能力超过了原设计水平, 并实施了25”彩管生产线兼容生产29”彩管、29”彩管生产线兼容生产25”彩管的技术改造, 使公司生产线的生产能力和市场适应性都大为提高。公司全面完成了本年度的生产销售计划,全年共计生产彩管391.2万只,比98年度增长19.07%,其中生产21”彩管45.8万只,25”彩管245.4万只,29”彩管99.9万只;年销售彩管387.6万只,比98年度增长17.64%;主营业务收入31.68亿元,比98 年度增长37.75%;实现工业产值(90年价)65.67亿元, 比98年度增长41.42%;实现净利润47,161.03万元, 产、销量和利润均创公司历史最好水平。 (3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案 99年上半年,由于国内经济市场疲软, 受进口彩管冲击,彩管价格较年初急剧下降,市场供过于求。 鉴于此, 全国八家彩管生产企业总经理召开行业协会会议,作出八家彩管生产企业集体停产的决议。 本公司执行了该决议,于6月28日开始停产,1号、3号线于7月14日、 2号线于8月10日恢复生产,停产期间我公司对生产线进行了技术改造和设备检修。 行业的停产达到了压库保价的预期效果, 八月份后随着内需的逐步拉动和进入年末销售旺季,国内彩管由供大于求开始转为供不应求, 销售价格得到逐步回升。 针对彩管销售热点品种变换较为频繁的特点, 本公司对生产线作了切换式品种兼容生产的技术改造并取得了成功, 目前三条生产线均具备了多品种的切换式兼容生产能力, 有利于公司根据市场热点品种的变换而及时调整产品结构。 2、 公司财务情况 本年度与上一年度的主要财务情况及增长情况如下:(单位:元) 财务指标 1999年度 1998年度 99年度比98年度增长(%) 总资产 4200572198 3184832287 31.89 长期负债 34903100 14901660 134.22 股东权益 2784900977 2371524839 17.43 主营业务利润 763277790 388150243 96.64 净利润 471610314 116979085 303.16 变动的主要原因: 总资产比上年度增加1015739911元, 主要原因是为下年度生产准备资金借款未使用和年末货款回笼增加货币资金566,632,508元,回购固定资产增加401,346,480元; 长期负债比上年增加20,001,440元,主要原因是增加技改借款20,000,000元,其余是调整外币汇率; 股东权益比上年增加413,376,138 元, 主要原因是1999年实现净利润未分配部份。 主营业务利润比上年增加375,127,547元,主要原因是1999年通过技术改造增加新品种29”、25”彩管产量,增加了主营业务收入859,179,242元; 净利润比上年度增加354,631,229元,变动主要原因是主营业务利润增加,财务费用降低, 所得税税率降低。 3、 公司投资情况: (1) 投资增长情况: 报告期内,公司长期投资期末数为46,794,605.20元,期初数为0。 (2) 对外投资公司情况: 被投资单位 主要经营活动 本公司所占权益比例 广东福地日合偏光器件有限公司 经营偏光片 65% 西安交大开元科技股份有限公司 电子信息、生物工程 10% 软件开发等 (3) 报告期之前募集资金延续到本报告期的情况: A、 98年配股募集资金时承诺投资项目与实际投资项目的异同 项目名称 实际投资项目 计划投资总额 实际已完成投资 64CMHS/74CMFS型彩色显像管 同左 24482.095万元 生产线兼容(切换式)技术改 造及电子枪组焊 项目已完成,共投入22,523.53万 元,其余投向流动资金 74CM日立型多媒体倍频彩管 同左 8300万元 及配套偏转线圈产业化项目 正在实施,已投入5395万元 年产90万平方米TN型和STN型LCD 同左 9699.629万元 (彩色液晶显示器)用偏振片建设项目 本公司已投入注册资金565.22万美 元,换算人民币为4679.46万元。 B、 投资项目的进展及经济效益情况 项目名称 已投资额(万元) 项目完成情况 项目收益 64cm彩管前工序兼容 37092 于1998年3月底试产,至98年 生产74cm彩管同时增 6月底已达到设计生产能力。 加后工序的技改项目 99年度收益24,480万元 64CMHS/74CMFS型彩色 22,523 64CMHS/74CMFS型彩色显像管 显像管生产线兼容(切 生产线兼容(切换式)技术改造 换式)技术改造及电子 已于8月10完成,电子枪组焊 枪组焊 本年度已生产120万只 不单独核算,已计入前项。 74CM日立型多媒体倍 5395 已出样品,正在作性能优化试 频彩管及配套偏转线 作和量产前准备工作。 圈产业化项目 尚未量产,没有产出效益 年产90万平方米TN型和 4679 目前正在厂房建设阶段,预计 STN型LCD(彩色液晶显示 2000年9月试产 器)用偏振片建设项目 尚未产出效益 C、 报告期内非募集资金投资的重大项目。 投资12,236.2万元,持有白鸽(集团) 股份有限公司流通股12,988,840股,占该公司总股本4.82%。 投资2,763.6万元,持有辽源得亨股份有限公司流通股3,057,229股,占该公司总股本2.31%。 4、 生产经营环境与宏观政策、 法规的重大变化对公司状况和经营成果产生的重大影响 (1) 加入WTO 的影响:中国彩电行业和彩管行业是国内较早市场化的行业,较早参与了市场竞争, 目前国外知名的彩管企业基本上已在国内设厂, 国内彩管市场实际上已经与国际市场接轨, 目前的市场阶格也接近甚至曾经低于国际市场销售价, 而且国内彩电市场是世界最大的市场。作为一家较早引进竞争意识、 风险意识的企业,通过加强管理、 加大国产化等措施不断降低产品成本,加大技术开发力度,加快产品升级速度, 充分发挥现有的成本优势、资金优势、地理优势、 人力资源优势,本公司相信,中国加入世界贸易组织, 对本公司来说利大于弊的, 还可能带来低成本扩张和承接国际分工等发展机遇。 (2) 扩大内需的影响:有利于扩大彩电、彩管销售。 (3) 西部大开发的影响:目前中国西部的彩电普及率较沿海东南部的低,西部大开发的扩展, 带动该地区的发展,对彩电行业来说, 将有利于提高该地区的彩电普及率,这对公司的彩管销售来说是有利的。 5、 2000年业务发展规划 2000年,在力争完成349万只彩管的全年生产计划前提下, 开展一系列提高产品附加值的新产品开发工作:一是99年度尚未完成的多媒体管和倍频管项目, 争取早日完善性能开始量产,使其成为2000 年的利润增长点;二是抓紧与日立公司签订纯平管开发合同, 与日立合作进行25〞、29〞纯平管的技术开发, 以顺应目前纯平电视逐渐成为市场热点的发展趋势, 实现公司产品升级;三是加大承接日本三菱电机、 韩国三星电管公司的偏转线圈外来加工业务,充分发挥我司偏转线圈的技术、 人力、质量优势争创效益; 四是加快工程技术中心的建设工作,早日形成自主技术开发能力,以产学研结合, 实现生产型企业向技术开发型企业过渡; 五是积极做好发展战略调整,寻求信息网络和生物工程等高新技术产业,培植新的增长点。 开展一系列的管理创新:深化企业内部机制改革,进行人、分配、激励制度创新, 以提高良品率为目的继续严抓质量管理,从管理、从制度、 从质量上挖潜多创效益。开展资本经营活动:寻找兼并、 重组的机会,实现公司低成本扩张的发展战略。 6、董事会日常工作情况 (1)本报告期内董事会的会议召开情况及决议内容 A、于1999年4月15日第一届董事会第十次会议, 会议审议并通过《公司1998年年度报告》及《公司1998 年年度报告摘要》,同意公布年报摘要; 审议并通过《收购广东彩色显像管总公司厂房、偏转线圈设备的议案》、《公司98年年度财务决算的报告》、 《广东福地彩色显像管股份有限公司董事、 监事及高级管理人员奖惩暂行规定》,并同意提交股东大会审议; 审议通过并同意提交1998年年度股东大会审议《1998 年年度利润分配预方案》: 经北京兴华会计师事务所审计,本公司1998年共实现净利润102,968,804.42元, 按公司章程的规定,提取10%公积金(为10,296,880.44元)和10%公益金( 为10,296,880.44元)后,加上上年度留存利润152,262,181.18元,本年度可分配利润为234,637,224.72元,本公司董事会拟以98年12月31日总股本97,056.96万股计算,向全体股东以每10股派息1.2元(含税)即116,468,352 元进行分配,余额118,168,872.72元滚存到下一年度分配; 审议并通过《关于投资购买北京物业及筹建驻京事务所的议案》、《总经理98年业务工作报告》、 《董事会会议议事规则》和《总经理工作细则和董事会的授权范围》。本次会议决议刊登于99年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 B、于1999年8月23日召开第一届董事会第十一次会议,审议并通过了如下议项:本公司1999年中期报告;公司1999年中期不进行分红与资本公积金转增股本; 同意召开1999年第一次临时股东大会。 本次会议决议刊登于99年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 C、于1999年12月13日召开第一届董事会第十二次会议, 审议并通过了如下议项:拟同意修改公司名称为广东福地科技股份有限公司, 并同意将此议案提交最近一次召开的股东大会审议通过后报国家有关部门审批; 公司拟与东莞市福地电子材料有限公司等共同组建东莞市福地敏感材料有限公司(筹), 开发生产销售激光视盘用靶材等高新技术新材料。本公司计划出资1000万元, 占公司51%股份;同意出资960万元人民币参股西安交大开元科技股份有限公司(筹),并为该公司发起人之一, 占总股本的10%, 同意由詹宗庆同志代表出任该公司筹委会成员并在公司成立后担任董事。 本次会议决议刊登于99年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》。 D、于1999年6月11日召开第一届董事会第八次临时会议决议,会议审议通过授权财务部办理贷款事项。 E、于1999年9月9日召开第一届董事会第九次临时会议,会议审议通过授权财务部办理申请借款、贴现、 开具银行承兑汇票、授信开证等授信融资业务事项。 F、于1999年9月20日以通讯方式召开第一届董事会第十次临时会议,会议通过了如下决议:同意投资960万元人民币参股西安交大开元科技股份有限公司(筹), 作为该公司发起人之一,认购股份800万股,占该公司总股本的10%。并授权公司经营班子负责办理认购具体事宜,并注意控制好投资资金的风险。 G、于1999年9月20 日召开第一届董事会第十一次临时会议, 本次会议通过了如下决议:同意授权公司总经理及公司董事会秘书负责依照国家有关法规的规定并结合公司生产经营的营运资金的实际运用情况, 适当地投资证券市场, 投资金额不得超出公司章程所授权公司董事会的投资决策权限。 投资证券市场必须坚持依法投资的原则, 不得违法进行证券买卖并注意控制好投资资金的风险。每次投资必须及时向董事会书面报告有关情况。 H、于1999年10月10日召开第一届董事会第十二次临时会议, 会议通过如下决议:同意本公司为本公司的绝对控股企业广东福地日合偏光器件有限公司申请8000 万人民币及150万美元的授信融资提供担保。 I、于1999年10月25日以通讯方式召开第一届董事会第十三次临时会议,本次会议通过了如下决议: 同意在原有的公司经营范围基础上,增加从事17"、19”CDT和LCD的来料加工及出口业务,并同意将与此有关的章程修改事宜提交最近一次股东大会审议通过。 J、于1999年12月18日召开第一届董事会第十四次临时会议,会议通过授权财务部办理贷款事项。 K、于1999年12月23日召开第一届董事会第十五次临时会议,会议通过授权财务部办理贷款事项。 (2)董事会对股东大会决议执行情况 本报告期内公司董事会能依法执行股东大会各项决议,包括于1999年7月29日根据公司1998年年度股东大会决议,实施了向全体股东以每10股派息1.2元(含税)进行分配的利润分配方案。 并严格执行股东大会授权的投资决策权限,按规定对公司各项重大投资进行决策。 6、 公司管理层及员工情况 (1)董事、监事及高级管理人员情况 A、 在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持 股数(股) 年末持 年度内持 年度报酬 股数(股) 股增减 总额(元) 詹宗庆 董事长兼总经理 男 56 1997.5起2000.5止 8600 8600 0 114755 张 伟 董事兼副总经理 男 54 1997.5起2000.5止 8600 8600 0 99853 夏春奎 董事兼副总经理 男 55 1997.5起2000.5止 8600 8600 0 98867 伍维宪 董事 男 54 1997.5起2000.5止 1720 1720 0 85391 宋 帆 监事 男 36 1997.5起2000.5止 1720 1720 0 84122 李其明 监事 男 44 1997.5起2000.5止 1720 1720 0 81549 刘国真 董事会秘书 男 32 1997.5起2000.5止 1720 1720 0 80455 邢德普 财务部负责人 男 60 1997.5起2000.5止 1720 1720 0 75714 B、不在本公司领取报酬的董事、监事情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持 年末持 股数(股) 股数(股) 年度内持 股增减 刘国平 副董事长 男 58 1997.5起2000.5止 0 0 0 温锦坚 董事 男 53 1997.5起2000.5止 0 0 0 张健华 董事 男 50 1997.5起2000.5止 0 0 0 王镜光 董事 男 46 1997.5起2000.5止 0 0 0 梁大钧 董事 男 37 1997.5起2000.5止 0 0 0 莫耀东 监事长 男 62 1997.5起2000.5止 0 0 0 李汉华 监事 男 64 1997.5起2000.5止 0 0 0 黄焕祥 监事 男 62 1997.5起2000.5止 0 0 0 C、报告期内无董事、监事及高级管理人员离任 D、聘任或解聘总经理、董事会秘书情况 本报告期内没有重新聘任或解聘总经理、董事会秘书。 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 本年度利润分配预案:经北京兴华会计师事务所审计,本公司1999年共实现净利润471,610,314元,按公司章程的规定,提取10%公积金(为47,161,031元)和10 %公益金(为47,161,031元)后,加上上年度留存利润 105,691,248元,本年度可分配利润为482,979,500元, 本公司董事会拟以99年12月31日总股本97,056.96万股计算,向全体股东以每10股派息0.6 元(含税)即58,234,176 元进行分配,余额424,745,323元滚存到下一年度。 资本公积金转增股本预案:资本公积金不转增股本 以上预案须经本公司1999年年度股东大会审议。 9、其他报告事项: 本公司选定信息披露报刊名称为《证券时报》, 本报告期内无任何变更情况。 六、监事会报告 一九九九年度本公司监事会按照《公司法》和《公司章程》履行监察督促职能,1999年4月17日召开监事会会议,审议1998年度董事会报告、财务报告、 利润分配预案、1998年度财务决算报告, 确认其真实反映了公司的财务状况和经营情况,列席董事会会议四次。 监事会对报告期内董事会、 公司经营班子的工作及公司的经营情况进行了监督、并检查了公司的财务状况,有关情况报告如下: 1、 公司依法运作情况 公司经营严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的规定运作,无违法违规现象。 监事会对董事及总经理层等高级管理人员的经营决策进行了监督, 未发现董事会、总经理层等高级管理人员有违法违纪、 侵犯公司及股东利益的行为; 董事会会议能按有关法律法规和公司章程的规定进行, 各项经营决策均符合国家法律法规、公司章程和股东大会决议; 如实执行股东大会的决议。 2、 检查公司财务的情况 北京市兴华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,财务报告真实、 反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 公司最近一次募集资金的使用情况 98年公司实施配股, 所募集资金实际投向项目均按《配股说明书》承诺项目投入。 4、 经1999年度第一次临时股东大会的决议通过,关联股东广东彩色显像管总公司已按规定回避了表决,公司收购了该公司的厂房、偏转线圈生产设备, 交易公开,无内幕交易,交易价格合理, 无损害部分股东或造成公司资产流失情况。 5、 关联交易是否公平,有无损害上市公司利益 本公司与广东福地科技总公司和广东福地电子材料有限公司签订了有关租赁合同及产品销售合同, 所签订的租赁合同均经本公司第一次股东大会和1999年度第一次临时股东大会表决通过,是公平的, 无损害本公司利益。 与福地电子材料公司所签订的产品采购合同中的产品价格是按市场价格计算,无损害本公司利益。 七、重大事项 1、 本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、 本年度内公司、 公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。 3、 本年度内控股东广东彩色显像管总公司更名为广东福地科技总公司,其持有股份无变化。 本年度内无公司董事会换届、改选或半数以上成员变动, 公司总经理变更,公司解聘、新聘董秘的情况。 4、 收购资产情况 经公司1999年第一次临时股东大会审议通过, 公司收购了广东彩色显像管总公司的厂房及偏转线圈生产设备,两项资产经财政部财评字[1999]318号文批准的评估值分别为28761.59万元、11373.05万元 ( 评估基准日为1998年12月31日),以此评估值为收购价。同时自1999年1月1 日起原所签订厂房和偏转线圈生产设备的租赁协议废止,并自1999年1月1 日起中止应交给广东彩色显像管总公司的厂房租金和偏转线圈生产设备租金。 收购此两项资产,每年公司减少租金支付7113万元, 扣除收购资金的同期银行利息(按年息5.58%计,为2240万元),每年可为公司减少支出4873万元,在本年度减少支出4873 万元,占本年度净利润的10.33%。 5、 重大关联交易事项说明 (1)购销、租赁关系: 关联方 交易内容 交易数量 定价原则 交易金额 占同类交易 结算方式 关联事项的影响 金额的比例 广东福地科技总公司 土地使用权出租合同 382236.31平方米 协议 年租金1187万元 100 按月支付 保证公司使用土地 广东福地科技总公司 商标使用许可合同 总公司在中国商标 合同 年租金144.68万元 100 按月支付 局注册的10件商标 保证公司合法使用商标 广东福地科技总公司 运输工且租赁 职工住房,医疗 协议 年租金213万元 100 按月支付 保证公司运输使用 广东福地科技总公司 专有技术许可合同 54和64厘米彩管生 合同 年租费650万元 100 按月支付 产技术及工艺图纸 保证54和64厘米彩管技 术 东莞福地电子材料 采购合同 隔离器、前显后盖 有限公司 等DY用材料 按市场 7193.26万元 100 交货付款 保证偏转线圈生产用料 定价 (2) 资产、股权转让发生的关联交易 资产转让见本报告第4条的收购广东福地科技总公司的资产一项。本年度内无股权转让的关联事项。 (3) 与关联公司的债权、债务往来、担保事项 本公司98年配股项目之一的偏光片建设项目计划使用资金9699.6万元,因目前公司只投入注册资本金4679.5万元,尚有5019.1万元的该项目的配股资金剩余, 因此同意为控股子公司广东福地日合偏光片有限公司申请人民币8000万及外汇150万美元基本建设项目(品种)授信融资提供担保, 以补充该公司的偏光片项目建设资金,公司为此担保额度内的实际贷款额承担连带偿还责任。 6、 本公司与控股股东在人员、资产、 财务上的“三分开”情况。 本公司董事长兼总经理詹宗庆先生曾兼任控股股东广东福地科技总公司的总经理, 根据中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]22 号“关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知”, 詹宗庆先生提出辞去该公司的总经理职务的要求, 东莞市委于1999年11月28 日同意了詹宗庆先生辞去该公司总经理职务。在此之后,本公司相对于其控股股东来说, 已实施人员独立、资产完整、财务独立。 7、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况 报告期内无改聘会计师事务所。 8、其它重大合同及其履行情况 本报期内,经董事会第十三次临时会议同意, 本公司为控股公司广东福地日合偏光器件有限公司申请 8000万人民币及150万美元的授信融资提供了担保。 经本年度第一次临时股东大会通过,于1999年10月8日与广东福地科技总公司签订了厂房转让协议书和偏转线圈生产设备收购协议书。 本公司按双方协议收购了该公司价值28761.59万元的厂房、价值11373.05 万元的偏转线圈生产设备。 9、报告期内更改名称或股票简称情况 报告期没有更改名称或股票简称情况 10、 执行《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)对公司的影响 本公司按《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的有关精神,变更了会计政策, 并按规定计提了坏账准备,对前期财务报表进行了追溯, 前两年度净利润等项追溯后变动如下表: 变动项 1998年度 1997年度 调整前 调整后 调整前 调整后 坏账准备 5476353 -19486633 0 29607312 净利润 102968804 116979085 350327726 320720414 盈余公积 20593761 23395817 70065545 64144083 11、其它重大事项 本年度无未披露的其它重大事项。 八、财务会计报告 1)审 计 报 告 (2000)京会兴字第52号广东福地彩色显像管股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度损益表以及1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况, 1999年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国.北京兴华会计师事务所 注册会计师 胡 毅 有限责任公司 注册会计师 谢小兰 地址:北京市阜城门外大街万通 新世界广场708室 2000年3月9日 2)会计报表(附后) 3)会计报表附注 (1)会计制度: 本公司执行《股份有限公司会计制度》。 (2)会计年度: 本公司以公历1月1日起至12月31日作为一个会计年度。 本公司以权责发生制为计价基础, 以历史成本为计价原则。 (3)外币业务核算方法: 本公司发生外币业务时,按当月1日市场汇率折合为人民币记帐, 年末将外币帐户的外币余额按照年末市场汇率折合为人民币。 按照年末市场汇率折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益计入当期财务费用。 (4)坏帐核算方法: 本公司坏帐核算采用备抵法。 坏帐准备按年末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的6%计提。坏帐的确认标准为: 1) 因债务人单位撤销, 依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法收回的部分; 2) 因债务人死亡, 既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的部分; 3) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年, 确实不能收回的部分。 (5) 存货核算方法: 存货分为物资采购、原材料、包装物、低值易耗品、基本生产、辅助生产、制造费用、库存商品、 委托加工物资、材料成本差异、存货跌价准备等类别。 存货按实际成本计价。购买货物入库后按实际成本计入物资采购;已入库货物经验收合格后按计划成本从物资采购分别转入原材料、包装物、低值易耗品, 实际成本与计划成本之间的差额计入材料成本差异;原材料、包装物、 低值易耗品发出按计划成本计价, 每月月末通过“材料成本差异”科目进行调整, 将发出和期末存货调整为实际成本;生产成本按实际发生的生产费用核算; 制造费用按实际发生的间接费用核算,月末转入生产成本; 入库商品按实际生产成本核算, 发出商品采用移动加权平均法核算;开发成本按实际发生的开发费用核算; 开发产品按实际开发成本核算。 存货跌价准备的计提方法按期末单个存货项目的成本高于其变现净值的差额提取。 (6)短期投资核算方法: 短期投资包括股份公司购入能随时变现, 并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资, 包括各种股票、债券等。股份公司购入的各种股票、债券, 按实际支付的价款计入本科目, 短期投资的收益按取得时间分别确认持有收益和转让或兑付收益。期末, 短期投资市价与其成本的差额计提短期投资跌价准备。 (7)固定资产及折旧: 固定资产按照实际成本计价。 固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、 工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的物品。 固定资产折旧采用平均年限法计算。 按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定的折旧率如下: 固定资产类别 折旧年限(年) 净残值率 年折旧率(%) 房屋建筑物 40 5% 2.375 机器设备 20 5% 4.75 运输工具 10 5% 9.5 电子设备 10 5% 9.5 (8)在建工程核算方法: 在建工程按各项工程实际发生的支出核算, 在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。 在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。 (9)收入确认原则: 商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。 (10)所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 (11)会计政策变更的影响: 1) 坏帐准备:公司 1997年以前采用直接转销法,1998年开始采用备抵法。公司根据彩管市场状况, 1998年将坏帐准备率确定为2%,计入管理费用的坏帐准备为5,476,353.16元。1999年将坏帐准备率确定为6%,并进行追溯调整。各年计入管理费用的坏帐准备分别为: 97年29,607,311.77元;98年-14,010,280.28元;99 年-15,597,031.49元。 2) 短期投资跌价准备:公司根据期末持有的短期投资—股票及债券投资市价与其成本的差额计提短期投资跌价准备。1998年计入投资收益的短期投资跌价准备为5,930,400.00元。1999年计入投资收益的短期投资跌价准备为3,313,743.86元。 3) 存货跌价准备:公司根据持有的存货情况和同类产品的市场情况计提存货跌价准备。1998年计入存货跌价损失为9,776,791.81元,1999 年计入存货跌价损失为-909,905.90元。 (12)税项 1、增值税:税率为17%; 2、营业税:税率为5%; 3、所得税:公司1997年和1998年所得税按沿海经济开放区外商投资企业所得税税率24%减半纳税, 所得税税率为12%。1999年至2001年所得税按先进技术和高新技术企业的优惠政策,经东莞市地税局东地税直函[1999]12号文确认所得税税率10%。 九、公司的其他有关资料 1、 公司首次注册登记日期:1997年6月6日 注册地点: 广东省东莞市篁村周溪工业区 2、 企业法人营业执照注册号:企股粤总字第002982号 3、 税务登记号码: 441900617431353 4、 公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司 5、 公司报告期内证券主承销机构名称:无 6、 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场708室 十、备查文件目录 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、 载有北京兴华会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、 报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4、 在其它证券市场公布的年度报告。 以上文件均齐备、完整,并备于本公司总部以供查阅。 广东福地彩色显像管股份有限公司 2000年3月11日 资产负债表 编制单位:广东福地 99年12月31日 单位:人民币元 资产 年末数 年初数 流动资产: 货币资金 860,175,349 293,542,841 短期投资 150,000,000 149,800,000 减:短期投资跌价准备 9,244,144 5,930,400 短期投资净额 140,755,856 143,869,600 应收票据 210,719,950 405,817,310 应收股利 应收利息 应收帐款 290,641,466 339,738,463 其他应收款 24,284,790 11,484,614 减:坏帐准备 18,895,575 21,073,384 应收款项净额 296,030,681 330,149,693 预付帐款 7,684,345 649,568 应收补贴款 存货 314,014,482 160,916,889 减:存货跌价准备 8,866,885 9,776,792 存货净额 305,147,597 151,140,098 待摊费用 5,532,872 10,832,550 待处理流动资产净损失 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,826,046,650 1,336,001,659 长期股权投资 46,794,605 长期债权投资 长期投资合计 46,794,605 减:长期投资减值准备 长期投资净额 46,794,605 其中:合并价差 固定资产: 固定资产原值 2,443,230,099 1,827,163,351 减:累计折旧 419,099,501 301,349,115 固定资产净值 2,024,130,598 1,525,814,236 工程物资 在建工程 263,957,810 296,099,630 固定资产清理 3,778,431 待处理固定资产净损失 固定资产合计 2,291,866,839 1,821,913,866 无形资产及其他资产: 无形资产 6,758,192 7,650,784 开办费 4,773,356 长期待摊费用 29,105,912 14,492,622 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 35,864,104 26,916,762 递延税款: 递延税款 借项资产总计 4,200,572,198 3,184,832,287 负债及股东权益 年末数 年初数 流动负债: 短期借款 550,000,000 159,000,000 应付票据 205,000,000 110,000,000 应付帐款 178,790,573 167,696,969 预收货款 44,937,388 65,920,805 代销商品款 应付工资 应付福利费 37,874,088 29,122,826 应付股利 57,727,095 116,468,352 应交税金 184,908,946 64,243,633 其他应交款 其他应付款 57,666,570 41,549,421 预提费用 63,863,460 9,403,781 一年内到期的长期负债 35,000,000 其他流动负债 流动负债合计 1,380,768,120 798,405,787 长期负债: 长期借款 34,903,100 14,901,660 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 34,903,100 14,901,660 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,415,671,220 813,307,447 少数股东权益 股东权益: 股本 970,569,600 970,569,600 资本公积 1,207,724,092 1,207,724,092 盈余公积 181,861,963 87,539,900 其中:公益金 90,930,981 43,769,950 未分配利润 424,745,323 105,691,248 股东权益合计 2,784,900,978 2,371,524,840 负债及股东权益总计 4,200,572,198 3,184,832,287 利润表 编制单位:广东福地 单位:人民币元 项目 1999年度 1998年度 一、主营业务收入 3,167,845,625 2,308,666,383 减:折扣与折让 主营业务收入净额 3,167,845,625 2,308,666,383 减:主营业务成本 2,404,567,835 1,920,516,140 营业税金及附加 二、主营业务利润 763,277,790 388,150,243 加:其他业务利润 1,551,608 882,433 减:存货跌价损失 -909,906 9,776,792 营业费用 70,859,618 70,577,520 管理费用 118,060,502 108,008,311 财务费用 46,357,694 70,544,986 二、营业利润 530,461,490 130,125,067 加:投资收益 317,546 -3,222,300 补贴收入 7,499,938 营业外收入 16,600 减:营业外支出 6,767,576 3,399,020 四、利润总额 524,011,460 131,020,285 减:所得税 52,401,146 14,041,200 少数股东损益 五、净利润 471,610,314 116,979,085 利润分配表 编制单位:广东福地 单位:人民币元 项目 1999年度 1998年度 一.净利润 471,610,314 116,979,085 加:年初未分配利润 105,691,248 192,576,331 盈余公积转入数 减:弥补上年亏损 二.可分配利润 577,301,562 309,555,416 减:提取法定盈余公积金 47,161,031 11,697,908 提取法定公益金 47,161,031 11,697,908 三.可供股东分配的利润 482,979,500 286,159,600 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 58,234,177 116,468,352 已转增股本普通股股利 64,000,000 四.未分配利润 424,745,323 105,691,248 现金流量表 编制单位:广东福地 单位:人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,393,228,385收取的租金收到的税费返还 406,848,826 收到的其他与经营活动有关的现金 19,778,583 现金流入小计 2,819,855,794 购买商品、接受劳务支付的现金 1,177,543,832 经营租赁所支付的现金 124,184,266 支付给职工以及为职工支付的现金 127,287,218 实际交纳的增值税款 257,248,010 支付的所得税款 37,367,931 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 255,387 支付的其他与经营活动有关的现金 221,588,384 现金流出小计 1,945,475,028 经营活动产生的现金流量净额 874,380,766 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 149,800,000 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 53,631,290 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额 33,374 收到的与投资活动有关的其他现金 51,331,841 现金流入小计 254,796,505 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 518,722,074 权益性投资支付的现金 71,794,605 债券性投资支付的现金 175,000,000 支付的与投资活动有关的其他现金 现金流出小计 765,516,679 投资活动产生的现金流量净额 -510,720,174 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资收到的现金 发行债券收到的现金 借款收到的现金 370,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,280 现金流入小计 370,004,280 偿还债务所支付的现金 44,000,000 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 114,498,634 偿付利息所支付的现金 8,044,230 融资租赁支付的现金 减少注册资本支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 489,500 现金流出小计 167,032,364 筹资流动产生的现金流量净额 202,971,916 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 566,632,508补充资料 金额 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以对外投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 融资租入固定资产 接受捐赠非现金资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 466,681,911 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 19,335,291 固定资产折旧 115,421,274 无形资产摊销 2,367,058 长期待摊费用 摊销待摊费用 摊销预提费用 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 6,020,386 财务费用 8,124,834 投资损失(减:收益) -317,546 递-延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加) -153,097,593 经营性应收项目的减少(减:增加) 160,929,806 经营性应付项目的增加(减:减少) 99,314,530 增值税增加净额(减:减少) 149,600,815 经营活动产生的现金流量净额 874,380,766 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 860,175,349 减:现金的期初余额 293,542,841 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 566,632,508