东莞发展控股股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
本报告期末 上年度期末
比上年度期末增减（％）
总资产 3,841,030,644.12 3,062,562,337.64 25.42%
所有者权益（或股东权益） 2,607,599,022.88 2,559,534,575.00 1.88%
每股净资产 2.5085 2.4622 1.88%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 283,466,379.70 43.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2727 43.28%
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 65,908,525.80 172,806,486.92 18.46%
基本每股收益 0.0634 0.1662 18.50%
扣除非经常性损益后的
－ 0.1660 －
基本每股收益
稀释每股收益 0.0634 0.1662 18.50%
净资产收益率 2.53% 6.63% 增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的
2.53% 6.62% 增加0.31个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 307,591.21
减：以上各项对企业所得税的影响数 55,366.42
合 计 252,224.79
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 53,949
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券
3,100,000 人民币普通股
投资基金
刘巧华 3,042,297 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 2,410,003 人民币普通股
佟明夫 2,295,760 人民币普通股
戈秀芬 1,696,130 人民币普通股
钱建勇 1,310,326 人民币普通股
王钊玉 1,000,000 人民币普通股
程诗典 946,317 人民币普通股
曾胜 931,000 人民币普通股
李燮球 850,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末比年初增加31641.72万元（增长1288.21%），主要是公司从控股股东路桥总公司借入3.5亿元免息贷款用于莞深高速一、二期大修所致；
2、其他应收款期末比年初增加649.72万元（增长380.17%），主要是公司收购国投交通公司持有的广东虎门大桥有限公司1.11%股权及相关债权而向产权交易所支付的交易保证金所致；
3、在建工程期末比年初增加12858.77万元（增长422.65%），主要是公司所属的莞深高速公路一、二期本年度进行大修所致；
4、短期借款期末比年初减少13500万元（减少52.94%），主要是公司归还了到期的银行贷款所致；
5、应付票据期末比年初减少1465.97万元（减少59.70%），主要是公司归还了到期的银行承兑汇票所致；
6、其他应付款期末比年初增加12223.06万元（增加2744.78%），主要是公司收购路桥总公司持有的广东虎门大桥有限公司10%股权，还未支付49%的余款所致；
7、一年内到期的非流动负债期末比年初减少19289.25万元（减少100%），主要是"莞深收益计划"借款全部偿清所致；
8、其他流动负债期末比年初增加55854.48万元，主要是今年4月成功发行了5.5亿元短期融资券增加的流动负债所致；
9、长期借款期末比年初增加35000万元，主要是公司从控股股东借入3年期的3.5亿元无息贷款用于莞深高速一、二期大修所致；
10、管理费用2007年1-9月比去年同期减少484.24万元（同比减少30.82%），主要是06年度公司业绩激励基金已在当年提取所致；
11、财务费用2007年1-9月比去年同期增加1139.25万元（同比增加101.02%），主要是公司在本年4月份成功发行了5.5亿元短期融资券，导致利息费用增加所致；
12、营业外收入2007年1-9月比去年同期减少1031.30万元（同比减少96.11%），主要是公司在2006年第三季度收到市财政补贴960万元，而2007年同期没有收到财政补贴所致；
13、投资支付的现金2007年1-9月比去年同期增加13018.64万元，主要是公司在本年度支付收购路桥总公司持有的虎门大桥公司股权款所致；
14、支付其他与投资活动有关的现金2007年1-9月比去年同期增加14241.33万元，主要是公司在本年度支付收购路桥总公司持有的虎门大桥公司债权款所致；
15、偿还债务支付的现金2007年1-9月比去年同期增加48546.12万元（同比增加156.18%），主要是公司短期借款到期还贷所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、莞深高速一、二期大修工程在2006年年度股东大会审议通过后，公司取得了政府主管部门的立项批复。根据工期、工程质量、经济效益和社会效益的综合考虑，并经东莞市政府批准，大修施工期间采用半幅封闭半幅双向行车的交通组织方式。为保证行车安全，交警部门对该路段实施交通管制（限速60公里/小时，个别路段限速根据路牌指示；禁止4.5吨或以上货车及危险品车辆通行）。
该项工程现已全面展开，公司成立了大修专门机构，并制定了多套交通事故应急预案，围绕施工抓安全，围绕营运保畅通，力争将大修给公司带来的负面影响降到最低。
2、公司于2007年3月与路桥总公司签署了《股权转让协议书》和《债权转让协议书》，分别以评估值和账面值受让路桥总公司持有的虎门大桥公司10%股权及相关债权。本次转让经公司股东大会审议通过后，已获得政府相关部门的批复同意。公司已承接该项投资的权利和义务，在财务报表统一核算。
经第四届董事会五次会议审议，公司决定行使优先受让权，与虎门大桥公司其他股东共同受让国投交通公司挂牌转让的10%虎门大桥公司股权及相关债权。据此，各方股东共同签署了受让相关股权的股东协议及备忘录。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在公司股权分置改革方案中，发起人股东作出如下承诺：
（1）东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易；（2）福民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理；（3）全体发起人股东承诺，向股东大会提出分红议案，在2010年前本公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；（4）全体发起人股东承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的发起人股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。
在公司股权分置改革方案实施后，全体发起人股东持有的本公司股票已按要求锁定，在承诺期内未发生转让。全体发起人股东在2005年、2006年年度股东大会提出分红议案，现金分红比例为当年实现的可供股东分配利润的50%以上，并对相关的议案投赞成票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 340,979,784.46 24,562,565.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,400,452.36 6,577,515.58
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 8,206,185.09 1,709,000.97
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 356,586,421.91 32,849,082.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 120,753,277.53
长期股权投资 255,267,500.00
投资性房地产
固定资产 2,403,213,623.64 2,426,309,716.26
在建工程 159,012,178.73 30,424,505.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 545,210,252.01 565,570,800.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,333,333.32
递延所得税资产 987,390.30 1,074,899.93
其他非流动资产
非流动资产合计 3,484,444,222.21 3,029,713,255.63
资产总计 3,841,030,644.12 3,062,562,337.64
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 255,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,894,170.80 24,553,833.61
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,287,395.69 9,797,744.82
应交税费 13,029,113.69 13,320,686.57
应付利息 348,450.00
应付股利 51,812,605.68
其他应付款 126,683,839.67 4,453,196.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 192,892,527.48
其他流动负债 558,544,842.51
流动负债合计 881,251,968.04 500,366,439.37
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,179,653.20 2,661,323.27
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 352,179,653.20 2,661,323.27
负债合计 1,233,431,621.24 503,027,762.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
资本公积 1,143,836,999.59 1,143,836,999.59
减：库存股
盈余公积 193,326,008.83 193,326,008.83
一般风险准备
未分配利润 230,919,022.46 182,854,574.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,607,599,022.88 2,559,534,575.00
少数股东权益
所有者权益合计 2,607,599,022.88 2,559,534,575.00
负债和所有者权益总计 3,841,030,644.12 3,062,562,337.64
4.2本报告期利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 140,777,243.59 128,821,067.12
其中：营业收入 140,777,243.59 128,821,067.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,451,149.59 60,786,594.35
其中：营业成本 47,084,009.45 47,368,966.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,214,565.41 3,859,134.31
销售费用
管理费用 1,829,542.50 4,799,295.67
财务费用 6,891,436.26 4,700,074.97
资产减值损失 431,595.97 59,123.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,326,094.00 68,034,472.77
加：营业外收入 158,667.00 170,766.08
减：营业外支出 108,510.00 354,728.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,376,251.00 67,850,510.84
减：所得税费用 14,467,725.20 12,213,091.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,908,525.80 55,637,418.88
归属于母公司所有者的净利润 65,908,525.80 55,637,418.88
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0634 0.0535
（二）稀释每股收益 0.0634 0.0535
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 385,717,374.81 350,880,074.71
其中：营业收入 385,717,374.81 350,880,074.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,278,175.17 171,179,982.42
其中：营业成本 129,736,489.95 133,553,058.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,535,688.33 10,508,788.98
销售费用
管理费用 10,869,167.28 15,711,529.09
财务费用 22,669,587.85 11,277,041.45
资产减值损失 467,241.76 129,563.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 210,439,199.64 179,700,092.29
加：营业外收入 416,985.70 10,729,978.26
减：营业外支出 109,394.49 672,691.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 210,746,790.85 189,757,379.42
减：所得税费用 37,940,303.93 33,951,422.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 172,806,486.92 155,805,956.55
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1662 0.1499
（二）稀释每股收益 0.1662 0.1499
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,360,240.08 348,400,806.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,979,494.26 16,660,582.10
经营活动现金流入小计 401,339,734.34 365,061,389.08
购买商品、接受劳务支付的现金 19,929,396.01 26,767,593.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,775,055.40 25,876,991.72
支付的各项税费 55,089,536.96 95,560,689.53
支付其他与经营活动有关的现金 11,079,366.27 19,020,524.83
经营活动现金流出小计 117,873,354.64 167,225,799.43
经营活动产生的现金流量净额 283,466,379.70 197,835,589.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170,223,555.02 366,672,753.13
投资支付的现金 130,186,425.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 142,413,277.53
投资活动现金流出小计 442,823,257.55 366,672,753.13
投资活动产生的现金流量净额 -427,823,257.55 -366,672,753.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,337,661,729.09 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,508,585.21
筹资活动现金流入小计 1,337,661,729.09 119,508,585.21
偿还债务支付的现金 796,288,635.88 310,827,468.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,598,996.36 57,142,663.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 876,887,632.24 367,970,131.53
筹资活动产生的现金流量净额 460,774,096.85 -248,461,546.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 316,417,219.00 -417,298,709.80
加：期初现金及现金等价物余额 24,562,565.46 427,428,368.35
六、期末现金及现金等价物余额 340,979,784.46 10,129,658.55
4.5审计报告
审计意见：未经审计
东莞发展控股股份有限公司
法定代表人：尹锦容
2007年10月19日