东莞发展控股股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,888,961,449.80 3,740,790,199.68 3.96%
所有者权益（或股东权益） 2,534,775,321.46 2,639,644,488.20 -3.97%
每股净资产 2.4384 2.5393 -3.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 51,058,382.06 54,587,786.23 -6.47%
经营活动产生的现金流量净额 71,212,639.01 86,733,047.79 -17.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0685 0.0834 -17.87%
基本每股收益 0.0491 0.0525 -6.48%
稀释每股收益 0.0491 0.0525 -6.48%
净资产收益率 2.01% 2.09% -0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.00% 2.09% -0.09%
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 312,150.29
所得税影响数 -56,187.05
合计 255,963.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,014
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘巧华 3,383,797 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 2,076,183 人民币普通股
戈秀芬 1,696,130 人民币普通股
钱建勇 1,310,326 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,288,901 人民币普通股
曾胜 1,136,000 人民币普通股
曾梓熙 1,074,280 人民币普通股
李卫民 988,021 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 975,979 人民币普通股
李国华 951,840 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项 目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明
其他应收款 207.58 852.81 -75.66% 收购国投交通公司持有的虎门大桥公司1.11%权益的交易保证金转为交易价款所致
长期股权投资 33,302.61 25,526.75 30.46% 收购国投交通公司持有的虎门大桥公司1.11%权益所致
在建工程 43,426.55 29,364.00 47.89% 支付莞深高速一二期大修工程款所致
短期借款 82,000.00 15,000.00 446.67% 增加银行短期借款所致
应付票据 0.00 688.49 -100.00% 银行承兑汇票到期支付完毕所致
应付职工薪酬 701.80 1,219.34 -42.44% 支付上年度职工薪酬所致
应交税费 1,840.27 975.41 88.67% 上年度第四季度企业所得税未支付所致
应付利息 0.00 1,498.24 -100.00% 支付完毕第一期短期融资券利息所致
应付股利 15,592.75 0.00 100.00% 应付未付的现金股利所致
其他应付款 116.62 561.29 -79.22% 支付未付的上年度应付日常维护款项所致
其他流动负债 0.00 54,982.89 -100.00% 支付完毕第一期短期融资券本金所致
本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
财务费用 933.59 621.73 50.16% 银行短期借款增加所致
投资收益 1,000.81 0.00 100.00% 投资虎门大桥公司，确认投资收益所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、莞深高速一二期大修（改扩建）工程自2007年10月起开始全面实施的莞深高速一二期大修工程，在2008年1月完成南行半幅大修施工程序的基础上，2008年3月起北行半幅进入施工程序。截至报告期末，本次大修工程已累计完成投资42,725.87万元，占批复投资估算的72.25%。大修工程的开展，虽然给莞深高速全线的通行效率及行车环境造成了相当大的压力，但公司通过采取积极的应对措施，实现了一类车继续保持稳定的增长。但是由于实施限速、禁止4.5吨及以上货车通行等交通管制措施，导致报告期全线通行费收入比去年同期下降1738.45万元，下降比例为15.07%。公司将全面总结第一阶段大修施工的经验与工作方法，继续抓好构建重大交通事故协调应急机制，密切与高速公路路政单位及交警部门的联系，以最大限度地降低交通隐患，确保通车环境畅通，将大修工程对车流量、通行费征收的影响降到最低。2、受让虎门大桥公司股权公司受让控股股东--东莞市公路桥梁开发建设总公司持有的虎门大桥公司10%股权的过户手续，已于2007年底办理完毕。公司行使优先受让权受让国投交通公司持有的虎门大桥公司1.11%股权的过户手续已于2008年1月办理完毕。根据《企业会计准则》的相关规定，报告期公司共确认投资收益1,000.81万元。3、收购东莞证券有限责任公司股权为改善公司主业过于单一的发展瓶颈，公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司协商受让其持有的东莞证券有限责任公司20%股权。截至本报告日，公司与转让方仍就股权受让的价格和方式进行商讨，能否达成一致意见，具有重大不确定性。公司将根据商讨的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、持股5%以上股东承诺事项2005年8月，公司原控股股东广东福地科技总公司与路桥总公司签订《股权划转合同》，福地总公司将其所持有的本公司59,897.76万股国有法人股无偿划转至路桥总公司。在本次股权无偿划转过程中，路桥总公司作出如下承诺：《关于"五分开"的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于长期持有东莞发展控股股份有限公司股份的承诺》。报告期，路桥总公司严格履行上述承诺，未发现违反承诺的事项发生。2、原非流通股股东在股改方案中的承诺事项在公司股改方案中，原非流通股股东作出如下承诺：（1）东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易；（2）福民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理；（3）全体非流通股股东承诺，向股东大会提出分红议案，在2010年前本公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；（4）全体非流通股股东承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。在公司股权分置改革方案实施后，原非流通股股东持有的本公司股票已按要求锁定，在承诺期内未发生转让。原非流通股股东在2005年、2006年、2007年年度股东大会提出分红议案，现金分红比例为当年实现的可供股东分配利润的50%以上，并对相关的议案投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 116,265,216.46 151,446,574.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,550,653.79 6,325,248.53
预付款项
应收利息
其他应收款 2,075,784.11 8,528,109.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 124,891,654.36 166,299,931.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 89,009,128.20 95,491,525.00
长期股权投资 333,026,052.93 255,267,500.00
投资性房地产
固定资产 2,375,382,285.62 2,390,852,971.69
在建工程 434,265,466.72 293,640,016.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 531,636,552.81 538,423,402.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 750,309.16 814,852.33
其他非流动资产
非流动资产合计 3,764,069,795.44 3,574,490,268.02
资产总计 3,888,961,449.80 3,740,790,199.68
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,884,878.80
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 7,017,969.19 12,193,404.93
应交税费 18,402,654.17 9,754,103.77
应付利息 14,982,404.78
应付股利 155,927,548.80
其他应付款 1,166,166.26 5,612,933.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 549,828,889.35
流动负债合计 1,002,514,338.42 749,256,614.97
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,671,789.92 1,889,096.51
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 351,671,789.92 351,889,096.51
负债合计 1,354,186,128.34 1,101,145,711.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
资本公积 1,143,836,999.59 1,143,836,999.59
减：库存股
盈余公积 213,811,204.05 213,811,204.05
一般风险准备
未分配利润 137,610,125.82 242,479,292.56
所有者权益合计 2,534,775,321.46 2,639,644,488.20
负债和所有者权益总计 3,888,961,449.80 3,740,790,199.68
4.2 利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 98,285,804.83 115,628,668.70
其中：营业收入 98,285,804.83 115,628,668.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,536,582.03 49,147,907.29
其中：营业成本 34,989,553.44 37,900,340.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,938,310.95 3,459,847.34
管理费用 1,670,236.03 1,576,126.01
财务费用 9,335,944.56 6,217,260.55
资产减值损失 -397,462.95 -5,667.44
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 10,008,056.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,008,056.13
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 59,757,278.93 66,480,761.41
加：营业外收入 398,720.81 90,850.00
减：营业外支出 86,570.52 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 60,069,429.22 66,571,611.41
减：所得税费用 9,011,047.16 11,983,825.18
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 51,058,382.06 54,587,786.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,844,005.41 115,707,938.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,047,731.21 7,083,457.45
经营活动现金流入小计 98,891,736.62 122,791,395.54
购买商品、接受劳务支付的现金 10,113,192.62 6,387,111.99
支付给职工以及为职工支付的现金 12,354,777.39 10,181,171.63
支付的各项税费 4,026,984.88 18,300,849.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,184,142.72 1,189,214.70
经营活动现金流出小计 27,679,097.61 36,058,347.75
经营活动产生的现金流量净额 71,212,639.01 86,733,047.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,665,000.00
投资活动现金流入小计 16,665,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140,622,332.43 14,347,799.49
投资支付的现金 71,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,662,332.43 14,347,799.49
投资活动产生的现金流量净额 -194,997,332.43 -14,347,799.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 760,000,000.00 347,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 760,000,000.00 347,000,000.00
偿还债务支付的现金 646,884,878.80 130,324,186.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,511,785.45 3,278,917.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,680,228.75
筹资活动现金流出小计 671,396,664.25 143,283,332.86
筹资活动产生的现金流量净额 88,603,335.75 203,716,667.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,181,357.67 276,101,915.44
加：期初现金及现金等价物余额 151,446,574.13 24,562,565.46
六、期末现金及现金等价物余额 116,265,216.46 300,664,480.90
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
东莞发展控股股份有限公司
董事长：尹锦容
2008年4月15日
