东莞发展控股股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 12,144,586,123.22 11,009,361,394.05 10.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,971,302,960.97 6,491,953,031.54 7.38%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 436,415,937.91 0.94% 1,226,669,346.43 0.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 278,535,925.90 6.18% 833,418,981.65 17.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
279,670,055.32 7.01% 829,651,250.87 17.20%
益净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 665,066,114.33 -53.06% 1,588,118,361.01 -15.42%
基本每股收益（元/股） 0.2679 6.14% 0.8017 17.26%
稀释每股收益（元/股） 0.2679 6.14% 0.8017 17.26%
加权平均净资产收益率 4.23% 下降 0.3 个百分点 12.32% 增长 0.33 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8017
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
2
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -289,057.69 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 --
9,735,866.01
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 918,235.68 --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 --
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
-7,376,000.00
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,248,586.18 --
减：所得税影响额 1,309,407.54 --
少数股东权益（税后） 160,491.86 --
合计 3,767,730.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,082 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714
福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247
东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633
香港中央结算有限公司 境外法人 1.16% 12,008,018
袁仰龙 境内自然人 0.93% 9,674,882
孔凡强 境内自然人 0.79% 8,220,051
梁伟 境内自然人 0.41% 4,259,300
张建强 境内自然人 0.41% 4,220,300
叶冠军 境内自然人 0.39% 4,023,089
3
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证
基金、理财产品 0.34% 3,499,383
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714 人民币普通股 434,671,714
福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247
东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633
香港中央结算有限公司 12,008,018 人民币普通股 12,008,018
袁仰龙 9,674,882 人民币普通股 9,674,882
孔凡强 8,220,051 人民币普通股 8,220,051
梁伟 4,259,300 人民币普通股 4,259,300
张建强 4,220,300 人民币普通股 4,220,300
叶冠军 4,023,089 人民币普通股 4,023,089
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金 3,499,383 人民币普通股 3,499,383
上述股东关联关系或一 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司之间存在关
致行动的说明 联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,493,045 股；自然人
股东孔凡强，通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,220,051 股；自然人股
前 10 名普通股股东参与
东梁伟，通过平安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,650,000 股；自然人股东张建强，
融资融券业务情况说明
通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,616,300 股；自然人股东叶冠军，通过光
大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,810,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 2019.09.30 2018.12.31 变动比例 变动原因说明
报告期经营性现金流出减少以及新
货币资金 3,529,232,099.26 1,622,877,401.72 117.47%
增银行贷款所致
报告期执行新金融工具准则对相关
交易性金融资产 79,184,000.00 -- --
会计科目进行重分类调整所致
报告期于一年内到期的应收融资租
一年内到期的非流动资产 924,589,040.09 554,219,145.21 66.83%
赁款及应收保理款增加所致
其他流动资产 4,360,424.66 58,684,963.19 -92.57% 报告期内应收短期保理款减少所致
报告期执行新金融工具准则对相关
债权投资 24,873,340.00 -- --
会计科目进行重分类调整所致
报告期执行新金融工具准则对相关
可供出售金融资产 -- 127,150,000.00 --
会计科目进行重分类调整所致
报告期执行新金融工具准则对相关
其他权益工具投资 40,590,000.00 -- --
会计科目进行重分类调整所致
报告期末应收一年以上到期的应收
长期应收款 2,591,246,904.52 3,607,866,094.88 -28.18%
融资租赁款及应收保理款减少所致
短期借款 1,097,800,000.00 887,800,000.00 23.65% 报告期新增短期借款所致
报告期偿还已到期超短期融资券及
其他流动负债 400,000,000.00 600,000,000.00 -33.33% 新发行置换了部分超短期融资券所
致
长期借款 1,733,188,843.56 1,261,775,751.88 37.36% 报告期新增长期借款所致
报告期执行新金融工具准则，本科
目重分类调整至留存收益，且报告
其他综合收益 -527,528.69 40,771,262.15 -101.29%
期公司确认的对东莞证券和东莞信
托的其他综合收益减少所致
项目 2019.01-09 2018.01-09 变动比例 变动原因说明
财务费用 -31,880,532.70 -10,530,130.41 -202.76% 报告期存款利息收入增加所致
其他收益 9,790,956.45 4,179,602.66 134.26% 报告期新增政府退税所致
报告期公司确认的对东莞证券和东
投资收益 220,998,079.44 101,563,062.44 117.60%
莞信托的投资收益增加所致
报告期融资租赁及商业保理项目收
经营活动产生的现金流量净额 1,588,118,361.01 1,877,595,816.80 -15.42%
回本金较上年同期减少所致
报告期取得投资收益的现金流入较
投资活动产生的现金流量净额 57,755,868.48 94,713,881.06 -39.02% 上年同期减少，同时购建固定资产
等支付的现金较上期同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 260,469,568.89 -624,075,649.99 141.74% 报告期银行借款增加所致
报告期筹资活动的现金流量净额较
现金及现金等价物净增加额 1,906,354,697.54 1,348,252,282.44 41.39%
上年同期大幅增加所致
5
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
注：本公司执行新金融工具准则后，对会计科目重分类调整的具体情况见“第四节 财务报表”章节的详细说明。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2019 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
6
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,529,232,099.26 1,622,877,401.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 79,184,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,149,048.50 22,630,776.67
应收款项融资
预付款项 12,624,092.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,784,137.64 3,604,987.07
其中：应收利息 -
应收股利 11,690,817.10
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 924,589,040.09 554,219,145.21
其他流动资产 4,360,424.66 58,684,963.19
流动资产合计 4,590,922,842.15 2,262,017,273.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 24,873,340.00
7
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 127,150,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,591,246,904.52 3,607,866,094.88
长期股权投资 3,088,543,576.93 3,036,653,997.32
其他权益工具投资 40,590,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,373,711,489.55 1,535,803,062.56
在建工程 5,855,657.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 249,493,049.88 273,637,538.70
开发支出
商誉 2,725,259.09 2,725,259.09
长期待摊费用 137,556,196.53 146,858,312.15
递延所得税资产 20,656,204.79 16,614,973.99
其他非流动资产 18,411,602.64 34,881.50
非流动资产合计 7,553,663,281.07 8,747,344,120.19
资产总计 12,144,586,123.22 11,009,361,394.05
流动负债：
短期借款 1,097,800,000.00 887,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,947,645.86 891,833.37
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
8
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,420,670.21 53,053,233.73
应交税费 87,002,585.07 64,152,995.41
其他应付款 712,377,881.82 647,147,497.84
其中：应付利息 11,371,900.97 6,346,740.78
应付股利 620,526,586.23 550,359,189.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 352,067,284.55 368,862,614.92
其他流动负债 400,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,688,616,067.51 2,621,908,175.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,733,188,843.56 1,261,775,751.88
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 162,094,011.08 163,988,243.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,155,100.00 13,331,400.00
递延所得税负债 64,802,375.00 66,646,375.00
其他非流动负债 50,513,122.73 54,946,732.42
非流动负债合计 2,322,753,452.37 1,860,688,502.63
负债合计 5,011,369,519.88 4,482,596,677.90
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,138,638,505.13 1,138,638,505.13
9
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益 -527,528.69 40,771,262.15
专项储备
盈余公积 775,520,311.19 782,972,378.54
一般风险准备
未分配利润 4,018,154,681.34 3,490,053,893.72
归属于母公司所有者权益合计 6,971,302,960.97 6,491,953,031.54
少数股东权益 161,913,642.37 34,811,684.61
所有者权益合计 7,133,216,603.34 6,526,764,716.15
负债和所有者权益总计 12,144,586,123.22 11,009,361,394.05
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,761,509,327.92 859,410,511.60
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,707,224.33 22,625,899.31
应收款项融资
预付款项
其他应收款 19,453,439.48 436,862,191.89
其中：应收利息 3,229,425.00 3,684,356.03
应收股利 11,690,817.10
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,802,669,991.73 1,318,898,602.80
非流动资产：
债权投资 24,873,340.00
10
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 - 33,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,430,840,000.00 2,074,073,340.00
长期股权投资 5,191,041,322.08 5,033,009,134.97
其他权益工具投资 33,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,355,724,088.02 1,524,311,083.56
在建工程 1,383,194.06 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 249,493,049.88 273,637,538.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 133,959,816.37 146,858,312.15
递延所得税资产 39,657,274.26 40,429,171.78
其他非流动资产 18,411,602.64 34,881.50
非流动资产合计 9,478,383,687.31 9,125,353,462.66
资产总计 11,281,053,679.04 10,444,252,065.46
流动负债：
短期借款 1,047,800,000.00 887,800,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 36,869,184.44 50,500,092.07
应交税费 71,499,484.85 51,574,059.23
其他应付款 675,705,342.93 621,957,807.90
其中：应付利息 11,311,484.31 6,346,740.78
11
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付股利 620,526,586.23 550,359,189.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 338,000,000.00 355,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,569,874,012.22 2,566,831,959.20
非流动负债：
长期借款 1,714,500,000.00 1,254,000,000.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 162,094,011.08 163,988,243.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,155,100.00 13,331,400.00
递延所得税负债 52,506,375.00 52,506,375.00
其他非流动负债 50,513,122.73 54,946,732.42
非流动负债合计 2,291,768,608.81 1,838,772,750.75
负债合计 4,861,642,621.03 4,405,604,709.95
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09
减：库存股
其他综合收益 553,305.31 -567,903.85
专项储备
盈余公积 775,520,311.19 782,972,378.54
未分配利润 3,459,889,456.42 3,072,794,895.73
所有者权益合计 6,419,411,058.01 6,038,647,355.51
负债和所有者权益总计 11,281,053,679.04 10,444,252,065.46
12
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 436,415,937.91 432,334,579.90
其中：营业收入 436,415,937.91 432,334,579.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,313,365.09 144,275,826.46
其中：营业成本 136,095,202.10 128,372,605.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,094,897.69 2,164,057.77
销售费用
管理费用 13,724,175.99 12,457,246.92
研发费用
财务费用 -18,600,910.69 1,281,916.11
其中：利息费用 8,249,035.32 10,538,605.65
利息收入 26,992,795.08 9,273,842.67
加：其他收益 9,005,350.56 3,395,402.66
投资收益（损失以“－”号填列） 63,510,597.54 39,631,756.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,501,410.49 39,014,540.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,696,000.00 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,879,590.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） - 6,020,851.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）
13
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 351,042,930.00 337,106,763.77
加：营业外收入 503,785.43 647,319.61
减：营业外支出 421,038.01 48,646.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 351,125,677.42 337,705,437.38
减：所得税费用 71,817,269.25 74,534,754.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 279,308,408.17 263,170,683.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 279,308,408.17 263,170,683.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 278,535,925.90 262,330,653.76
2.少数股东损益 772,482.27 840,029.24
六、其他综合收益的税后净额 -5,750,985.48 6,043,531.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,750,985.48 6,043,531.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,750,985.48 6,043,531.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -5,750,985.48 6,043,531.27
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 273,557,422.69 269,214,214.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 272,784,940.42 268,374,185.03
归属于少数股东的综合收益总额 772,482.27 840,029.24
14
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2679 0.2524
（二）稀释每股收益 0.2679 0.2524
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 363,134,575.20 340,518,037.88
减：营业成本 101,434,170.20 95,400,467.38
税金及附加 1,646,122.09 1,533,320.96
销售费用 -
管理费用 10,985,790.02 10,475,599.71
研发费用 -
财务费用 -7,234,847.46 -10,660,323.15
其中：利息费用 36,967,833.93 32,593,579.92
利息收入 44,354,281.75 43,274,415.39
加：其他收益 392,100.00 392,100.00
投资收益（损失以“－”号填列） 61,501,410.49 79,743,491.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 61,501,410.49 38,747,286.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 225,861.52
资产减值损失（损失以“-”号填列） 21,029,690.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 318,422,712.36 344,934,255.83
加：营业外收入 503,785.43 644,199.26
减：营业外支出 421,038.01 48,646.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 318,505,459.78 345,529,809.09
减：所得税费用 64,251,012.33 66,446,579.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,254,447.45 279,083,229.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 254,254,447.45 279,083,229.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,750,985.48 6,043,531.27
15
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,750,985.48 6,043,531.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -5,750,985.48 6,043,531.27
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 248,503,461.97 285,126,761.05
七、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.2446 0.2685
（二）稀释每股收益 0.2446 0.2685
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,226,669,346.43 1,223,062,286.84
其中：营业收入 1,226,669,346.43 1,223,062,286.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 396,871,498.97 417,455,576.04
其中：营业成本 385,516,226.48 386,650,495.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
16
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,700,914.49 5,986,874.50
销售费用
管理费用 37,534,890.70 35,348,336.69
研发费用
财务费用 -31,880,532.70 -10,530,130.41
其中：利息费用 33,731,933.55 15,662,651.71
利息收入 65,810,654.37 26,352,869.43
加：其他收益 9,790,956.45 4,179,602.66
投资收益（损失以“－”号填列） 220,998,079.44 101,563,062.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 206,238,892.39 89,545,846.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,376,000.00 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,164,923.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,009,200.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,037,045,960.14 916,358,576.46
加：营业外收入 2,622,803.17 1,702,102.61
减：营业外支出 718,365.12 83,900.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,038,950,398.19 917,976,778.70
减：所得税费用 203,953,558.78 204,846,600.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 834,996,839.41 713,130,177.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 834,996,839.41 713,130,177.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 833,418,981.65 710,706,552.30
2.少数股东损益 1,577,857.76 2,423,625.69
六、其他综合收益的税后净额 -23,559,896.37 11,602,558.98
17
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23,559,896.37 11,602,558.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -23,559,896.37 11,602,558.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -23,559,896.37 11,602,558.98
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 811,436,943.04 724,732,736.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 809,859,085.28 722,309,111.28
归属于少数股东的综合收益总额 1,577,857.76 2,423,625.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8017 0.6837
（二）稀释每股收益 0.8017 0.6837
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 998,395,858.26 935,269,099.55
减：营业成本 286,327,956.98 267,620,295.47
税金及附加 4,452,106.56 4,296,593.15
销售费用
管理费用 30,968,649.74 30,269,739.17
18
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 -5,150,186.18 -34,075,066.23
其中：利息费用 119,736,730.81 94,839,904.60
利息收入 125,081,149.55 129,065,053.77
加：其他收益 1,176,300.00 1,176,300.00
投资收益（损失以“－”号填列） 218,288,786.94 142,532,265.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 206,738,786.94 90,136,059.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,087,590.08
资产减值损失（损失以“-”号填列） 15,460,842.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 904,350,008.18 826,326,945.59
加：营业外收入 2,622,608.48 1,668,673.76
减：营业外支出 718,364.39 53,700.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 906,254,252.27 827,941,918.98
减：所得税费用 171,421,497.55 171,937,541.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 734,832,754.72 656,004,377.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 734,832,754.72 656,004,377.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -23,559,896.37 11,602,558.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -23,559,896.37 11,602,558.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -23,559,896.37 11,602,558.98
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
19
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 711,272,858.35 667,606,936.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7069 0.6311
（二）稀释每股收益 0.7069 0.6311
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,022,423,450.11 966,958,941.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 227,140,486.11 303,755,176.93
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,584,369.94 3,003,302.66
收到其他与经营活动有关的现金 79,498,379.48 44,586,924.60
经营活动现金流入小计 1,337,646,685.64 1,318,304,345.85
购买商品、接受劳务支付的现金 55,247,541.60 58,210,815.03
客户贷款及垫款净增加额 -654,207,901.48 -967,863,877.80
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
20
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
支付给职工及为职工支付的现金 94,529,636.59 89,610,696.37
支付的各项税费 238,481,067.72 236,760,005.35
支付其他与经营活动有关的现金 15,477,980.20 23,990,890.10
经营活动现金流出小计 -250,471,675.37 -559,291,470.95
经营活动产生的现金流量净额 1,588,118,361.01 1,877,595,816.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 92,991,548.17 122,319,830.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167,710.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,054,531.49
投资活动现金流入小计 97,213,789.66 122,319,830.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,457,921.18 12,853,049.66
投资支付的现金 8,000,000.00 14,752,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,457,921.18 27,605,949.66
投资活动产生的现金流量净额 57,755,868.48 94,713,881.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 125,524,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,475,392,720.00 2,509,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,600,916,820.00 2,509,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,010,774,958.69 2,794,421,961.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,489,099.15 338,544,367.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 183,193.27 109,321.23
筹资活动现金流出小计 3,340,447,251.11 3,133,075,649.99
筹资活动产生的现金流量净额 260,469,568.89 -624,075,649.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,899.16 18,234.57
五、现金及现金等价物净增加额 1,906,354,697.54 1,348,252,282.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,622,877,401.72 1,017,316,997.07
21
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 3,529,232,099.26 2,365,569,279.51
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,020,162,046.98 964,642,940.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,685,556.22 41,518,064.63
经营活动现金流入小计 1,071,847,603.20 1,006,161,005.57
购买商品、接受劳务支付的现金 53,203,034.73 58,045,984.14
支付给职工及为职工支付的现金 86,767,190.19 81,374,489.84
支付的各项税费 190,953,638.12 188,753,635.83
支付其他与经营活动有关的现金 10,922,691.57 18,998,831.76
经营活动现金流出小计 341,846,554.61 347,172,941.57
经营活动产生的现金流量净额 730,001,048.59 658,988,064.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 183,226,387.35 288,296,350.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167,490.00 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 1,230,000,000.00
投资活动现金流入小计 233,393,877.35 1,518,296,350.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,792,605.67 12,675,612.61
投资支付的现金 115,651,900.00 16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,005,000,000.00
投资活动现金流出小计 137,444,505.67 1,033,675,612.61
投资活动产生的现金流量净额 95,949,371.68 484,620,738.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,403,000,000.00 2,443,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,403,000,000.00 2,443,000,000.00
22
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 2,999,500,000.00 1,887,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 327,168,410.68 306,609,696.23
支付其他与筹资活动有关的现金 183,193.27 109,321.23
筹资活动现金流出小计 3,326,851,603.95 2,194,219,017.46
筹资活动产生的现金流量净额 76,148,396.05 248,780,982.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 902,098,816.32 1,392,389,784.92
加：期初现金及现金等价物余额 859,410,511.60 866,722,473.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,761,509,327.92 2,259,112,258.88
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,622,877,401.72 1,622,877,401.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 86,560,000.00 86,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,630,776.67 22,630,776.67
应收款项融资 不适用
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,604,987.07 3,604,987.07
其中：应收利息
应收股利
23
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
买入返售金融资产
存货
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 554,219,145.21 554,219,145.21
其他流动资产 58,684,963.19 58,684,963.19
流动资产合计 2,262,017,273.86 2,348,577,273.86 86,560,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用 24,873,340.00 24,873,340.00
可供出售金融资产 127,150,000.00 不适用 -127,150,000.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款 3,607,866,094.88 3,582,992,754.88 -24,873,340.00
长期股权投资 3,036,653,997.32 2,986,814,429.31 -49,839,568.01
其他权益工具投资 不适用 40,590,000.00 40,590,000.00
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产
固定资产 1,535,803,062.56 1,535,803,062.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 273,637,538.70 273,637,538.70
开发支出
商誉 2,725,259.09 2,725,259.09
长期待摊费用 146,858,312.15 146,858,312.15
递延所得税资产 16,614,973.99 16,614,973.99
其他非流动资产 34,881.50 34,881.50
非流动资产合计 8,747,344,120.19 8,610,944,552.18 -136,399,568.01
资产总计 11,009,361,394.05 10,959,521,826.04 -49,839,568.01
流动负债：
短期借款 887,800,000.00 887,800,000.00
向中央银行借款
24
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 891,833.37 891,833.37
合同负债 不适用
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,053,233.73 53,053,233.73
应交税费 64,152,995.41 64,152,995.41
其他应付款 647,147,497.84 647,147,497.84
其中：应付利息 6,346,740.78 6,346,740.78
应付股利 550,359,189.54 550,359,189.54
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 368,862,614.92 368,862,614.92
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,621,908,175.27 2,621,908,175.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,261,775,751.88 1,261,775,751.88
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款 163,988,243.33 163,988,243.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,331,400.00 13,331,400.00
25
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税负债 66,646,375.00 66,646,375.00
其他非流动负债 54,946,732.42 54,946,732.42
非流动负债合计 1,860,688,502.63 1,860,688,502.63
负债合计 4,482,596,677.90 4,482,596,677.90
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,138,638,505.13 1,138,638,505.13
减：库存股
其他综合收益 40,771,262.15 23,032,367.68 -17,738,894.47
专项储备
盈余公积 782,972,378.54 775,520,311.19 -7,452,067.35
一般风险准备
未分配利润 3,490,053,893.72 3,465,405,287.53 -24,648,606.19
归属于母公司所有者权益合计 6,491,953,031.54 6,442,113,463.53 -49,839,568.01
少数股东权益 34,811,684.61 34,811,684.61
所有者权益合计 6,526,764,716.15 6,476,925,148.14 -49,839,568.01
负债和所有者权益总计 11,009,361,394.05 10,959,521,826.04 -49,839,568.01
调整情况说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，（1）将持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）股
权由“可供出售金融资产”重分类至“交易性金融资产”；（2）将持有的东莞长安村镇银行股份有限公司、东莞市清溪粤海
水务有限公司、广东新基地产业投资发展股份有限公司、东莞市清粤市政工程有限公司股权由“可供出售金融资产”重分类
至“其他权益工具投资”；（3）将对东莞市清溪粤海水务有限公司的股东借款由“长期应收款”调整至“债权投资”；（4）将
持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）的公允价值变动损益由其他综合收益调入留存收益，导致公司对“其他综合
收益、留存收益”科目的期初数进行相应调整；（5）由于东莞证券股份有限公司执行新金融工具准则等会计政策，其对期初
其他综合收益和期初留存收益进行调整，导致公司对“长期股权投资、其他综合收益、留存收益”科目的期初数进行相应调
整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 859,410,511.60 859,410,511.60
交易性金融资产 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用
26
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,625,899.31 22,625,899.31
应收款项融资 不适用
预付款项
其他应收款 436,862,191.89 436,862,191.89
其中：应收利息 3,684,356.03 3,684,356.03
应收股利
存货
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,318,898,602.80 1,318,898,602.80
非流动资产：
债权投资 不适用 24,873,340.00 24,873,340.00
可供出售金融资产 33,000,000.00 不适用 -33,000,000.00
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款 2,074,073,340.00 2,049,200,000.00 -24,873,340.00
长期股权投资 5,033,009,134.97 4,983,169,566.96 -49,839,568.01
其他权益工具投资 不适用 33,000,000.00 33,000,000.00
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产
固定资产 1,524,311,083.56 1,524,311,083.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 273,637,538.70 273,637,538.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,858,312.15 146,858,312.15
递延所得税资产 40,429,171.78 40,429,171.78
27
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他非流动资产 34,881.50 34,881.50
非流动资产合计 9,125,353,462.66 9,075,513,894.65 -49,839,568.01
资产总计 10,444,252,065.46 10,394,412,497.45 -49,839,568.01
流动负债：
短期借款 887,800,000.00 887,800,000.00
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债 不适用
应付职工薪酬 50,500,092.07 50,500,092.07
应交税费 51,574,059.23 51,574,059.23
其他应付款 621,957,807.90 621,957,807.90
其中：应付利息 6,346,740.78 6,346,740.78
应付股利 550,359,189.54 550,359,189.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 355,000,000.00 355,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,566,831,959.20 2,566,831,959.20
非流动负债：
长期借款 1,254,000,000.00 1,254,000,000.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款 163,988,243.33 163,988,243.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,331,400.00 13,331,400.00
递延所得税负债 52,506,375.00 52,506,375.00
其他非流动负债 54,946,732.42 54,946,732.42
非流动负债合计 1,838,772,750.75 1,838,772,750.75
28
东莞发展控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
负债合计 4,405,604,709.95 4,405,604,709.95
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09
减：库存股
其他综合收益 -567,903.85 24,113,201.68 24,681,105.53
专项储备
盈余公积 782,972,378.54 775,520,311.19 -7,452,067.35
未分配利润 3,072,794,895.73 3,005,726,289.54 -67,068,606.19
所有者权益合计 6,038,647,355.51 5,988,807,787.50 -49,839,568.01
负债和所有者权益总计 10,444,252,065.46 10,394,412,497.45 -49,839,568.01
调整情况说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，（1）将持有的东莞长安村镇银行股份有限公司、东莞市清
溪粤海水务有限公司股权由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”；（2）将对东莞市清溪粤海水务有限公司
的股东借款由“长期应收款”调整至“债权投资”；（3）由于东莞证券股份有限公司执行新金融工具准则等会计政策，其对
期初其他综合收益和期初留存收益进行调整，导致公司对“长期股权投资、其他综合收益、留存收益”科目的期初数进行相
应调整。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
东莞发展控股股份有限公司
法定代表人：张庆文
2019 年 10 月 29 日
29