东莞发展控股股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月
东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 164,069,506.31 380,492,576.49 -56.88%
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,396,726.37 275,558,328.88 -59.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,896,296.08 263,255,712.30 -57.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,876,038,582.10 337,886,542.65 455.23%
基本每股收益（元/股） 0.1072 0.2651 -59.56%
稀释每股收益（元/股） 0.1072 0.2651 -59.56%
加权平均净资产收益率 1.53% 4.19% 下降 2.66 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,980,219,013.71 11,800,822,801.32 1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,348,708,503.82 7,238,939,534.78 1.52%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1072
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,761.60 --
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
715,322.15 --
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 304,961.49 --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
-672,000.00 --
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,210.37 --
减：所得税影响额 166,302.12 --
少数股东权益影响额（税后） --
合计 500,430.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31273 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持股比 持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股数量 股份状
例 股份数量 数量
态
东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714
福民发展有限公司 国有法人 25% 259,879,247
东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633
袁仰龙 境内自然人 0.88% 9,178,945
孔凡强 境内自然人 0.83% 8,625,969
张建强 境内自然人 0.47% 4,934,800
叶冠军 境内自然人 0.42% 4,368,589
中国工商银行－富国中证红利指数增
基金、理财产品等 0.31% 3,262,283
强型证券投资基金
刘巧华 境内自然人 0.26% 2,700,000 质押 2,700,000
珠海中正投资有限公司 境内一般法人 0.24% 2,482,980
前 10 名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714 人民币普通股 434,671,714
福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247
东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633
袁仰龙 9,178,945 人民币普通股 9,178,945
孔凡强 8,625,969 人民币普通股 8,625,969
张建强 4,934,800 人民币普通股 4,934,800
叶冠军 4,368,589 人民币普通股 4,368,589
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金 3,262,283 人民币普通股 3,262,283
刘巧华 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
珠海中正投资有限公司 2,482,980 人民币普通股 2,482,980
上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公
司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 办法》规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售流通股股东(即
前 10 名股东)之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持
有公司股票 9,178,945 股；自然人股东孔凡强，通过申万宏源证
券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,175,969 股；自然
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
人股东张建强，通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公
司股票 3,105,200 股；自然人股东叶冠军，通过光大证券客户信
用交易担保证券账户持有公司股票 3,150,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明
货币资金 4,122,159,732.81 2,353,326,561.20 75.16% 报告期经营性现金流出减少所致。
报告期于一年内到期的应收融资租赁款
一年内到期的非流动资产 509,823,152.58 960,290,523.96 -46.91%
及商业保理款减少所致。
报告期一年以上到期的应收商业保理款
长期应收款 1,602,365,524.45 2,931,581,466.85 -45.34%
减少所致。
报告期对轨道一号线项目的工程建设投
无形资产 768,030,132.20 610,751,228.61 25.75%
入，形成的特许经营权增加所致。
短期借款 547,900,000.00 688,400,000.00 -20.41% 报告期归还了部分短期借款所致。
应付账款 142,610,277.56 346,205,689.20 -58.81% 报告期支付了部分应付工程款所致。
项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
报告期受新冠肺炎疫情期间免收通行费
营业收入 164,069,506.31 380,492,576.49 -56.88%
政策影响，通行费减少所致。
报告期被投资单位广东虎门大桥有限公
投资收益 58,603,865.84 74,989,829.75 -21.85% 司受新冠肺炎疫情期间免收通行费政策
影响，经营业绩同比下降所致。
报告期借款减少，利息支出减少，同时存
财务费用 -19,324,551.07 -6,001,821.91 -221.98%
量资金增加，利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量 报告期收回的商业保理、融资租赁项目本
1,876,038,582.10 337,886,542.65 455.23%
净额 金较上期同期增加所致。
投资活动产生的现金流量 报告期购建固定资产、无形资产等支付的
-423,148,875.49 -8,583,352.45 -4829.88%
净额 现金较上期同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量 报告期偿还债务支付的现金较上年同期
315,939,743.36 331,284,543.15 -4.63%
净额 增加所致。
报告期经营活动产生的现金净流入增加
现金及现金等价物净增加
1,768,833,171.61 660,580,740.46 167.77% 额远大于筹资活动和投资活动产生的现
额
金净流入减少额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,122,159,732.81 2,353,326,561.20
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 83,440,000.00 84,112,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,761,752.87 38,150,686.46
应收款项融资
预付款项 10,640,730.76 6,990,800.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,396,945.25 18,445,656.63
其中：应收利息 -
应收股利 11,690,817.10 11,690,817.10
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 509,823,152.58 960,290,523.96
其他流动资产 36,509,277.38 3,146,772.07
流动资产合计 4,796,731,591.65 3,464,463,000.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 24,873,340.00 24,873,340.00
其他债权投资
长期应收款 1,602,365,524.45 2,931,581,466.85
长期股权投资 3,240,838,702.59 3,183,647,840.57
其他权益工具投资 41,090,000.00 40,590,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,339,107,250.43 1,371,113,672.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 768,030,132.20 610,751,228.61
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开发支出
商誉 2,725,259.09 2,725,259.09
长期待摊费用 142,088,821.70 146,401,825.12
递延所得税资产 22,058,715.49 24,365,492.40
其他非流动资产 309,676.11 309,676.11
非流动资产合计 7,183,487,422.06 8,336,359,801.00
资产总计 11,980,219,013.71 11,800,822,801.32
流动负债：
短期借款 547,900,000.00 688,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 142,610,277.56 346,205,689.20
预收款项 14,909,654.22 12,636,074.48
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,700,948.79 42,947,958.49
应交税费 22,343,484.10 74,801,919.10
其他应付款 755,426,954.42 771,084,510.50
其中：应付利息 17,248,793.78 9,283,364.88
应付股利 622,192,914.47 620,526,586.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 94,412,862.66 82,086,911.42
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 2,019,304,181.75 2,418,163,063.19
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 1,530,710,441.15 1,406,994,628.50
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 140,524,673.18 146,402,600.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,370,900.00 11,763,000.00
递延所得税负债 65,866,375.00 66,034,375.00
其他非流动负债 46,561,276.75 49,121,159.11
非流动负债合计 2,095,033,666.08 1,980,315,762.94
负债合计 4,114,337,847.83 4,398,478,826.13
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,138,423,751.62 1,138,638,505.13
减：库存股
其他综合收益 -15,046,878.74 -13,633,874.92
专项储备
盈余公积 874,867,403.08 874,867,403.08
一般风险准备 34,286,157.50 34,286,157.50
未分配利润 4,276,661,078.36 4,165,264,351.99
归属于母公司所有者权益合计 7,348,708,503.82 7,238,939,534.78
少数股东权益 517,172,662.06 163,404,440.41
所有者权益合计 7,865,881,165.88 7,402,343,975.19
负债和所有者权益总计 11,980,219,013.71 11,800,822,801.32
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
9
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流动资产：
货币资金 1,097,373,673.40 1,099,050,527.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,110,000.00 35,162,475.07
应收款项融资
预付款项
其他应收款 78,352,413.59 20,218,871.72
其中：应收利息 3,097,479.75 3,331,127.75
应收股利 68,087,477.73 11,690,817.10
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,468.51 -
流动资产合计 1,181,887,555.50 1,154,431,874.31
非流动资产：
债权投资 24,873,340.00 24,873,340.00
其他债权投资
长期应收款 1,857,440,000.00 2,186,440,000.00
长期股权投资 5,532,023,665.98 5,293,540,889.56
其他权益工具投资 33,000,000.00 33,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,308,526,830.74 1,341,224,714.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 235,664,431.33 243,925,191.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 125,321,092.08 129,819,226.08
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递延所得税资产 32,927,728.84 38,613,615.97
其他非流动资产 234,676.11 234,676.11
非流动资产合计 9,150,011,765.08 9,291,671,653.79
资产总计 10,331,899,320.58 10,446,103,528.10
流动负债：
短期借款 497,900,000.00 638,400,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 39,690,229.75 40,851,471.30
应交税费 5,948,189.68 57,791,177.41
其他应付款 680,712,250.78 704,824,868.87
其中：应付利息 13,953,602.56 9,216,906.55
应付股利 620,526,586.23 620,526,586.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 63,000,000.00 63,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 1,687,250,670.21 1,904,867,517.58
非流动负债：
长期借款 1,292,500,000.00 1,316,500,000.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 140,524,673.18 146,402,600.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,370,900.00 11,763,000.00
递延所得税负债 52,506,375.00 52,506,375.00
其他非流动负债 46,561,276.75 49,121,159.11
非流动负债合计 1,843,463,224.93 1,876,293,134.44
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负债合计 3,530,713,895.14 3,781,160,652.02
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09
减：库存股
其他综合收益 -13,966,044.74 -12,553,040.92
专项储备
盈余公积 874,867,403.08 874,867,403.08
未分配利润 3,756,836,082.01 3,619,180,528.83
所有者权益合计 6,801,185,425.44 6,664,942,876.08
负债和所有者权益总计 10,331,899,320.58 10,446,103,528.10
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 164,069,506.31 380,492,576.49
其中：营业收入 164,069,506.31 380,492,576.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,961,302.40 128,480,730.11
其中：营业成本 108,156,777.32 122,168,614.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,180,740.15 1,724,700.94
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东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 11,948,336.00 10,589,236.42
研发费用
财务费用 -19,324,551.07 -6,001,821.91
其中：利息费用 4,670,999.45 10,298,892.88
利息收入 24,003,834.76 16,359,836.62
加：其他收益 844,089.20 392,100.00
投资收益（损失以“－”号填列） 58,603,865.84 74,989,829.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 58,603,865.84 74,989,829.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -672,000.00 14,440,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,965,057.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） 109.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,849,216.33 341,833,885.34
加：营业外收入 358,189.51 1,277,853.25
减：营业外支出 39,740.74 8,074.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,167,665.10 343,103,663.86
减：所得税费用 18,379,302.35 67,050,554.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,788,362.75 276,053,109.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 111,788,362.75 276,053,109.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 111,396,726.37 275,558,328.88
2.少数股东损益 391,636.38 494,780.14
六、其他综合收益的税后净额 -1,413,003.82 11,674,988.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,413,003.82 11,674,988.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,413,003.82 11,674,988.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,413,003.82 11,674,988.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 110,375,358.93 287,728,097.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 109,983,722.55 287,233,317.75
归属于少数股东的综合收益总额 391,636.38 494,780.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1072 0.2651
（二）稀释每股收益 0.1072 0.2651
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,252,093.10 302,752,601.87
减：营业成本 68,686,363.78 89,895,256.95
税金及附加 475,196.66 1,293,115.67
销售费用
管理费用 9,951,091.39 8,791,703.79
研发费用
财务费用 -5,872,124.64 858,792.18
其中：利息费用 30,668,712.01 38,921,875.09
利息收入 36,561,449.27 38,105,628.89
加：其他收益 639,662.39 392,100.00
投资收益（损失以“－”号填列） 113,120,600.87 76,058,157.75
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东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 56,723,940.24 76,058,157.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 22,743,548.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,907,178.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,515,377.71 281,271,169.83
加：营业外收入 358,189.51 1,277,633.25
减：营业外支出 39,696.60 8,074.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,833,870.62 282,540,729.08
减：所得税费用 8,178,317.44 51,620,642.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,655,553.18 230,920,086.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 137,655,553.18 230,920,086.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,413,003.82 11,674,988.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,413,003.82 11,674,988.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,413,003.82 11,674,988.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 136,242,549.36 242,595,075.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1324 0.2221
（二）稀释每股收益 0.1324 0.2221
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东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,600,410.62 312,821,722.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 80,705,492.70 81,286,062.95
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,691,853.47 22,381,499.37
经营活动现金流入小计 232,997,756.79 416,489,284.84
购买商品、接受劳务支付的现金 32,604,710.72 32,472,795.70
客户贷款及垫款净增加额 -1,795,151,156.90 -63,796,948.54
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,700,450.54 35,557,024.05
支付的各项税费 75,187,594.20 70,238,545.63
支付其他与经营活动有关的现金 16,617,576.13 4,131,325.35
经营活动现金流出小计 -1,643,040,825.31 78,602,742.19
经营活动产生的现金流量净额 1,876,038,582.10 337,886,542.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 323,259.18 319,706.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,257,873.80
投资活动现金流入小计 11,581,132.98 319,706.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 425,551,336.97 903,059.33
投资支付的现金 500,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,678,671.50
投资活动现金流出小计 434,730,008.47 8,903,059.33
投资活动产生的现金流量净额 -423,148,875.49 -8,583,352.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 354,828,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 354,828,160.00 -
取得借款收到的现金 466,486,000.00 760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 821,314,160.00 760,000,000.00
偿还债务支付的现金 470,944,236.11 387,965,653.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,430,180.53 40,716,003.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 33,800.00
筹资活动现金流出小计 505,374,416.64 428,715,456.85
筹资活动产生的现金流量净额 315,939,743.36 331,284,543.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,721.64 -6,992.89
五、现金及现金等价物净增加额 1,768,833,171.61 660,580,740.46
加：期初现金及现金等价物余额 2,353,326,561.20 1,622,877,401.72
六、期末现金及现金等价物余额 4,122,159,732.81 2,283,458,142.18
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 116,806,540.26 311,761,930.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,959,619.39 15,294,350.41
经营活动现金流入小计 133,766,159.65 327,056,280.94
购买商品、接受劳务支付的现金 26,625,189.64 32,439,709.57
支付给职工以及为职工支付的现金 25,415,296.35 31,776,704.54
支付的各项税费 57,701,492.33 57,437,090.29
支付其他与经营活动有关的现金 15,695,073.28 2,172,275.65
经营活动现金流出小计 125,437,051.60 123,825,780.05
经营活动产生的现金流量净额 8,329,108.05 203,230,500.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,163,298.38 30,634,701.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 378,163,298.38 80,634,701.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,687,477.40 744,231.33
投资支付的现金 183,171,840.00 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 191,859,317.40 8,744,231.33
投资活动产生的现金流量净额 186,303,980.98 71,890,469.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 241,500,000.00 710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,500,000.00 710,000,000.00
偿还债务支付的现金 406,000,000.00 384,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,809,943.15 40,102,312.89
支付其他与筹资活动有关的现金 - 33,800.00
筹资活动现金流出小计 437,809,943.15 424,636,112.89
筹资活动产生的现金流量净额 -196,309,943.15 285,363,887.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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东莞发展控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -1,676,854.12 560,484,857.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,099,050,527.52 859,410,511.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,097,373,673.40 1,419,895,369.43
法定代表人：张庆文 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：刘胜华
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
东莞发展控股股份有限公司
法定代表人：张庆文
2020 年 4 月 29 日
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