东莞发展控股股份有限公司2008年第三季度报告全文
公告日期：2008年10月22日
东莞发展控股股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 比上年度期末增减（%）
总资产 4,131,952,761.40 3,740,790,199.68 10.46%
所有者权益（或股东权益） 2,630,230,615.74 2,639,644,488.20 -0.36%
每股净资产 2.5302 2.5393 -0.36%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 224,042,206.93 -20.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2155 -20.98%
本报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）
净利润 52,207,117.87 146,513,676.34 -20.79%
基本每股收益 0.0502 0.1409 -20.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1380 -
稀释每股收益 0.0502 0.1409 -20.82%
净资产收益率 1.98% 5.57% 减少0.55个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.97% 5.45% 减少0.56个百分点
非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,260,038.95
营业外收支净额 476,594.24
所得税影响数 -672,593.97
合计 3,064,039.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,797
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘巧华 3,276,900 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,039,083 人民币普通股
东莞市红利实业投资有限公司 2,669,004 人民币普通股
曾胜 1,853,700 人民币普通股
曾梓熙 1,505,480 人民币普通股
戈秀芬 1,376,830 人民币普通股
钱建勇 1,310,326 人民币普通股
烟台凤凰湖酒庄俱乐部有限公司 1,291,961 人民币普通股
钟展鹏 1,213,000 人民币普通股
魏文玲 1,191,298 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项 目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明
货币资金 10,202.90 15,144.66 -32.63% 支付大修工程款所致
预付款项 22,572.00 - - 收购东莞证券股权预付转让价款所致
其他应收款 199.92 852.81 -76.56% 收购国投交通公司持有虎门大桥公司权益的交易保证金转为交易价款所致
长期应收款 3,254.94 9,549.15 -65.91% 虎门大桥公司归还公司的股东贷款所致
长期股权投资 34,653.67 25,526.75 35.75% 确认收购国投交通公司持有的虎门大桥公司1.11%权益所致
在建工程 572.46 29,364.00 -98.05% 莞深高速一二期大修工程转固定资产所致
短期借款 105,000.00 15,000.00 600.00% 新增银行短期借款所致
应付职工薪酬 246.96 1,219.34 -79.75% 已支付上年度应付职工奖金等薪酬费用所致
应交税费 1,317.31 975.41 35.05% 报告期计提应交税金比07年数额多所致
应付利息 - 1,498.24 -100.00% 短期融资券利息支付完毕所致
应付股利 4,367.56 - - 应付未付的现金股利所致
其他应付款 4,105.37 561.29 631.42% 按合同计提莞深高速大修工程未付款项所致
其他流动负债 - 54,982.89 -100.00% 短期融资券本金支付完毕所致
今年1-9月 去年1-9月 变动比例 变动原因说明
财务费用 3,686.95 2,266.96 62.64% 银行短期借款增加及贷款利率高于去年同期所致
投资收益 2,351.87 - - 投资虎门大桥公司，确认投资收益所致
营业外收入 106.72 41.70 155.94% 路产损坏索赔收入增加所致
营业外支出 59.07 10.94 439.93% 抗震救灾捐款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
收购东莞证券有限责任公司20%股权根据与东莞市城信电脑开发服务有限公司签订的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》，公司收购城信电脑公司持有的东莞证券有限责任公司20%股权，收购价款为37,620万元。2008年5月16日召开的2008年第一次临时股东大会，审议通过上述股权转让合同。根据规定，证券公司变更股东需要报中国证监会履行必要的股东资格确认程序。目前，有关本次股权变更的文件已经上报中国证监会，股权转让过户手续仍在办理中。通过受让东莞证券20%股权，向金融行业拓展，符合公司适度多元化的发展战略，有利于改善公司主营业务过于单一的状况，实现公司持续稳定发展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
原非流通股股东在股改方案中的承诺事项在公司股改方案中，原非流通股股东作出如下承诺：（1）东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易；（2）福民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理；（3）全体非流通股股东承诺，向股东大会提出分红议案，在2010年前本公司每年的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；（4）全体非流通股股东承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。在公司股权分置改革方案实施后，原非流通股股东持有的本公司股票已按要求锁定，在承诺期内未发生转让。原非流通股股东在2005年、2006年、2007年年度股东大会提出分红议案，现金分红比例为当年实现的可供股东分配利润的50%以上，并对相关的议案投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司无持股30%以上股东提出股份增持计划的情况；2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 102,028,979.50 151,446,574.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,876,921.51 6,325,248.53
预付款项 225,720,000.00
应收利息
其他应收款 1,999,154.48 8,528,109.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 337,625,055.49 166,299,931.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 32,549,364.18 95,491,525.00
长期股权投资 346,536,714.19 255,267,500.00
投资性房地产
固定资产 2,890,846,920.57 2,390,852,971.69
在建工程 5,724,570.03 293,640,016.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 518,062,853.61 538,423,402.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 607,283.33 814,852.33
其他非流动资产
非流动资产合计 3,794,327,705.91 3,574,490,268.02
资产总计 4,131,952,761.40 3,740,790,199.68
流动负债：
短期借款 1,050,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,884,878.80
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,469,594.90 12,193,404.93
应交税费 13,173,109.54 9,754,103.77
应付利息 14,982,404.78
应付股利 43,675,632.00
其他应付款 41,053,682.48 5,612,933.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 549,828,889.35
流动负债合计 1,150,372,018.92 749,256,614.97
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,350,126.74 1,889,096.51
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 351,350,126.74 351,889,096.51
负债合计 1,501,722,145.66 1,101,145,711.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
资本公积 1,143,836,999.59 1,143,836,999.59
减：库存股
盈余公积 213,811,204.05 213,811,204.05
一般风险准备
未分配利润 233,065,420.10 242,479,292.56
所有者权益合计 2,630,230,615.74 2,639,644,488.20
负债和所有者权益总计 4,131,952,761.40 3,740,790,199.68
4.2 本报告期利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 117,520,819.05 140,777,243.59
其中：营业收入 117,520,819.05 140,777,243.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,487,283.16 60,451,149.59
其中：营业成本 40,609,587.30 47,084,009.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,523,676.46 4,214,565.41
管理费用 3,584,110.97 1,829,542.50
财务费用 14,737,006.62 6,891,436.26
资产减值损失 32,901.81 431,595.97
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 6,793,346.23 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,793,346.23 -
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 61,826,882.12 80,326,094.00
加：营业外收入 352,994.00 158,667.00
减：营业外支出 3,881.55 108,510.00
其中：非流动资产处置损失 1,571.55 -
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 62,175,994.57 80,376,251.00
减：所得税费用 9,968,876.70 14,467,725.20
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 52,207,117.87 65,908,525.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0502 0.0634
（二）稀释每股收益 0.0502 0.0634
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、营业总收入 320,201,501.67 385,717,374.81
其中：营业收入 320,201,501.67 385,717,374.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,815,780.64 175,278,175.17
其中：营业成本 111,969,301.38 129,736,489.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,606,989.36 11,535,688.33
管理费用 11,687,703.67 10,869,167.28
财务费用 36,869,485.06 22,669,587.85
资产减值损失 -317,698.83 467,241.76
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 23,518,717.39 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,518,717.39 -
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 173,904,438.42 210,439,199.64
加：营业外收入 1,067,246.31 416,985.70
减：营业外支出 590,652.07 109,394.49
其中：非流动资产处置损失 1,571.55 644.49
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 174,381,032.66 210,746,790.85
减：所得税费用 27,867,356.32 37,940,303.93
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 146,513,676.34 172,806,486.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1409 0.1662
（二）稀释每股收益 0.1409 0.1662
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,027,115.97 384,360,240.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,498,855.22 16,979,494.26
经营活动现金流入小计 332,525,971.19 401,339,734.34
购买商品、接受劳务支付的现金 22,592,444.06 19,929,396.01
支付给职工以及为职工支付的现金 38,072,482.43 31,775,055.40
支付的各项税费 40,790,315.74 55,089,536.96
支付其他与经营活动有关的现金 7,028,522.03 11,079,366.27
经营活动现金流出小计 108,483,764.26 117,873,354.64
经营活动产生的现金流量净额 224,042,206.93 283,466,379.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,124,764.02 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 73,124,764.02 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 224,665,505.51 170,223,555.02
投资支付的现金 296,760,000.00 130,186,425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 142,413,277.53
投资活动现金流出小计 521,425,505.51 442,823,257.55
投资活动产生的现金流量净额 -448,300,741.49 -427,823,257.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,680,000,000.00 1,337,661,729.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,680,000,000.00 1,337,661,729.09
偿还债务支付的现金 1,336,884,878.80 796,288,635.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,273,717.27 80,598,996.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,505,158,596.07 876,887,632.24
筹资活动产生的现金流量净额 174,841,403.93 460,774,096.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,417,130.63 316,417,219.00
加：期初现金及现金等价物余额 151,446,574.13 24,562,565.46
六、期末现金及现金等价物余额 102,029,443.50 340,979,784.46
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
东莞发展控股股份有限公司
2008年10月22日
