东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
东莞发展控股股份有限公司
2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
4,191,586,609.65
4,171,622,418.90
0.48%
归属于母公司所有者权益
2,711,373,257.55
2,668,200,724.92
1.62%
股本
1,039,516,992.00
1,039,516,992.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.6083
2.5668
1.62%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
98,341,302.38
98,285,804.83
0.06%
归属于母公司所有者的净利润
43,172,532.63
51,058,382.06
-15.44%
经营活动产生的现金流量净额
67,989,826.49
71,212,639.01
-4.53%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0654
0.0685
-4.53%
基本每股收益
0.0415
0.0491
-15.48%
稀释每股收益
0.0415
0.0491
-15.48%
净资产收益率
1.59%
2.01%
下降0.42个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.59%
2.00%
下降0.41个百分点
1东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
73,560.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额
126,993.15
所得税影响数
-40,110.73
合计
160,442.92
非经常性损益项目说明：无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
44,754
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
东莞市公路桥梁开发建设总公司
323,828,785
人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001
9,102,298
人民币普通股
东莞市红利实业投资有限公司
5,128,216
人民币普通股
刘巧华
3,276,900
人民币普通股
张运稳
2,873,293
人民币普通股
黄天坤
1,955,890
人民币普通股
曾胜
1,563,700
人民币普通股
戈秀芬
1,476,830
人民币普通股
曾梓熙
1,165,280
人民币普通股
黄治香
1,131,224
人民币普通股
注：东莞市公路桥梁开发建设总公司共持有公司431,771,714股股份，其中的323,828,785股已自2009年3月9日起解除限售并上市交
易；余下的107,942,929股，其承诺在2010年12月30日后，解除限售并上市交易。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项 目
本报告期末
上年度期末
变动比例
变动原因说明
长期应收款
0.00
319.33
-100.00%
应收虎门大桥公司的债权本金已于报告期全部收回
应付职工薪酬
901.48
1,423.34
-36.66%
上年度计提的员工薪酬已部分支付
2东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
应付利息
0.00
130.76
-100.00%
短期融资券于上年度兑付后，报告期无相关利息支出
本报告期
上年同期
变动比例
变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额
-1,513.87
-19,499.73
-92.24%
上年同期实施大修工程及支付东莞证券股权收购款导致现金流出比报告期高
筹资活动产生的现金流量净额
-1,157.45
8,860.33
-113.06%
报告期对比上年同期未发生新的筹资活动
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购东莞证券有限责任公司20%股权
为改善公司主业过于单一的发展瓶颈，2008年公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司达成股权转让协议，收购其持有的东莞证券有
限责任公司（下称，东莞证券）20%股权。2009年3月23日，公司收到了中国证监会对公司持有东莞证券5%以上股权股东资格的核准文件，
4月10日，本次股权转让在东莞市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。通过收购东莞证券股权，在主业形成“路”、“桥”收费业务
格局后，实现向金融业的拓展，局部解决了公司路产有限经营期和公司长期存续发展的矛盾，有利于提升公司经营业绩，优化公司的资产
结构。
2、竞投东莞信托有限公司6%股权
根据公司主业适度多元化的发展战略，公司第四届董事会二十四次会议做出竞投东莞市福民集团公司持有的东莞信托有限公司（下
称，东莞信托）6%股权的决议。由于公司竞投东莞信托股权事项存在较大的不确定性，东莞信托的现股东也未放弃优先购买权，竞投成功
后还须经审批部门审核批准，敬请广大投资者关注投资风险。（详见公司于2009年4月8日发布的“2009-011”号公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司承诺，向公司股东大会提出分红议案，在2010年前本公司每年的现金分红比例不
低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司在2005年、2006年、2007年年度股东大会提出分红议案，现金分红比例均为当
年实现可供股东分配利润的50%以上，并对相关的议案投赞成票。
股份限售承诺
1、东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。2、福
民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有
关规定
1、东莞市公路桥梁开发建设总公司共持有公司431,771,714股股份，其中的323,828,785股已自2009年3月9日起解除限售并上市交
易；余下107,942,929股，其承诺在2010年12月30日后，解除限售并上市交易。 2、福民发展有限公司在禁售期
3东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
办理。3、东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有
能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担
相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。
内未违规出售所持有的公司股份。3、东莞市福民集团公司通过受让福民发展有限公司而持有的公司31,291,633股，其承诺继续履行
福民发展有限公司在公司股改实施方案中作出的承诺，相应的股份将于2010年12月30日起上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
2005年8月，公司原控股股东广东福地科技总公司与东莞市公路桥梁开发建设总公司签订《股权划转合同》，福地总公司将其所持有
的公司5.99亿股国有法人股无偿划转至路桥总公司。在本次股权无偿划转过程中，路桥总公司作出如下承诺：《关于“五分开”的承诺
函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于长期持有东莞发展控股股份有限公司股份的承诺》。
报告期，东莞市公路桥梁开发建设总公司严格履行上述承诺，未发现违反承诺的事项发生。
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 4东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度
季度报告全文
2、公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
3、无其他重大事项。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
项目
期末数
期初数
流动资产：
货币资金
195,675,657.97
154,398,945.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款
7,878,288.46
7,682,731.89
预付款项
225,720,000.00
225,720,000.00
应收利息
应收股利
97,352,111.85
97,352,111.85
其他应收款
1,836,590.74
2,098,135.56
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
528,462,649.02
487,251,924.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
3,193,267.49
长期股权投资
273,045,787.82
265,796,922.90
投资性房地产
固定资产
2,885,099,210.87
2,903,613,649.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
504,489,154.41
511,276,004.01
5东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
489,807.53
490,649.93
其他非流动资产
非流动资产合计
3,663,123,960.63
3,684,370,494.21
资产总计
4,191,586,609.65
4,171,622,418.90
流动负债：
短期借款
1,020,000,000.00
1,020,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
9,014,825.24
14,233,386.46
应交税费
11,144,826.35
8,963,210.39
应付利息
1,307,610.00
应付股利
43,675,632.00
43,675,632.00
其他应付款
43,821,714.76
62,142,697.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,127,656,998.35
1,150,322,536.33
非流动负债：
长期借款
350,000,000.00
350,000,000.00
应付债券
长期应付款
2,556,353.75
3,099,157.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
352,556,353.75
353,099,157.65
负债合计
1,480,213,352.10
1,503,421,693.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,039,516,992.00
1,039,516,992.00
资本公积
1,143,836,999.59
1,143,836,999.59
6东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
减：库存股
盈余公积
232,259,582.60
232,259,582.60
一般风险准备
未分配利润
295,759,683.36
252,587,150.73
所有者权益合计
2,711,373,257.55
2,668,200,724.92
负债和所有者权益总计
4,191,586,609.65
4,171,622,418.90
4.2 利润表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
一、营业总收入
98,341,302.38
98,285,804.83
其中：营业收入
98,341,302.38
98,285,804.83
二、营业总成本
53,563,710.89
48,536,582.03
其中：营业成本
38,634,720.37
34,989,553.44
营业税金及附加
3,044,014.98
2,938,310.95
管理费用
2,139,290.09
1,670,236.03
财务费用
9,749,897.46
9,335,944.56
资产减值损失
-4,212.01
-397,462.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
7,248,864.92
10,008,056.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7,248,864.92
10,008,056.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
52,026,456.41
59,757,278.93
加：营业外收入
152,018.08
398,720.81
减：营业外支出
25,024.93
86,570.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
52,153,449.56
60,069,429.22
减：所得税费用
8,980,916.93
9,011,047.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
43,172,532.63
51,058,382.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0415
0.0491
（二）稀释每股收益
0.0415
0.0491
7东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
97,590,459.57
97,844,005.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,160,532.54
1,047,731.21
经营活动现金流入小计
99,750,992.11
98,891,736.62
购买商品、接受劳务支付的现金
6,736,164.09
10,113,192.62
支付给职工以及为职工支付的现金
12,792,503.63
12,354,777.39
支付的各项税费
11,345,869.52
4,026,984.88
支付其他与经营活动有关的现金
886,628.38
1,184,142.72
经营活动现金流出小计
31,761,165.62
27,679,097.61
经营活动产生的现金流量净额
67,989,826.49
71,212,639.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
3,193,267.49
16,665,000.00
投资活动现金流入小计
3,193,267.49
16,665,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18,331,931.40
140,622,332.43
投资支付的现金
71,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
18,331,931.40
211,662,332.43
投资活动产生的现金流量净额
-15,138,663.91
-194,997,332.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
760,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
760,000,000.00
8东莞发展控股股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
9
偿还债务支付的现金
646,884,878.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,574,450.00
24,511,785.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
11,574,450.00
671,396,664.25
筹资活动产生的现金流量净额
-11,574,450.00
88,603,335.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
41,276,712.58
-35,181,357.67
加：期初现金及现金等价物余额
154,398,945.39
151,446,574.13
六、期末现金及现金等价物余额
195,675,657.97
116,265,216.46
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
东莞发展控股股份有限公司
2009年4月24日
