鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
1
鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 9,814,089,226.48 8,564,640,184.64 14.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,516,167,605.53 2,371,457,638.04 6.10%
股本（股） 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.40 2.27 5.73%
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,000,840,093.79 48.38% 5,349,370,782.08 16.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,493,330.37 133.84% 144,709,967.49 7.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 267,426,676.50 -221.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.256 -221.72%
基本每股收益（元/股） 0.077 133.33% 0.138 7.23%
稀释每股收益（元/股） 0.077 133.33% 0.138 7.23%
加权平均净资产收益率（%） 3.29% 1.83% 5.92% 0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.22% 3.17% 5.14% 3.31%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -30,239,513.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
49,930,966.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-12,875,292.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,534,818.45
所得税影响额 -6,337,744.62鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
2
少数股东权益影响额 9,182.72
合计 19,022,416.60 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 116,399
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 444,921,056 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资
基金
8,999,986 人民币普通股
聊城市昌润投资发展有限责任公司 7,500,000 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
7,000,000 人民币普通股
梁锦国 3,444,200 人民币普通股
喻恒锋 2,777,542 人民币普通股
张玲 2,645,000 人民币普通股
龚大妹 2,000,490 人民币普通股
张朝武 1,881,660 人民币普通股
王建中 1,790,171 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较年初减少35.91%，主要是本报告期出售部分股票所致。
2、应收账款较年初减少62.49%，主要是加大应收款回收力度，收回部分应收款。
3、工程物资较年初增加490.83%，主要是新上项目购进物资所致。
4、短期借款较年初增加41.56%，主要是新上项目投产后增加流动资金所致。。
5、应付票据较年初增加68.62%，主要是本报告期办理票据较多所致。
6、应交税费较年初减少233.20％，主要是固定资产增值税进项税抵扣增加所致。
7、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要是本报告期偿还到期负债所致。
8、递延所得税负债较年初减少55.77%，主要是交易性金融资产公允价值减少所致。
9、销售费用较上年同期增加54.87%，主要是本年度运输费用增加以及新产品增加费用所致。
10、财务费用较上年同期增加30.61%，主要是本报告期项目投产后增加流动资金占用所致。
11、公允价值变动收益较上年同期减少139.04%，主要是本报告期持有限售股市价较上年同期下降所致。
12、投资收益较上年同期增加5408.84%，主要是本报告期出售部分股票所致。
13、营业外收入较上年同期增加50.99%，主要是本报告期收到搬迁补偿款、淡季储备补贴、财政补贴所致。
14、营业外支出较上年同期增加801.95%，主要是本报告期确认搬迁损失所致。鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
3
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金额
（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 600491 龙元建设 57,600,000.00 3,282,000 34,099,980.00 28.83% -40,278,807.10
2 股票 002052 同洲电子 45,000,000.00 5,000,000 51,550,000.00 43.58% 211,290.32
3 股票 002209 达意隆 24,080,000.00 3,000,000 32,640,564.52 27.59% 7,818,629.03
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 19,373,594.80
合计 126,680,000.00 - 118,290,544.52 100% -12,875,292.95
证券投资情况说明
无鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
4
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年09月10日 公司董事会办公室 实地调研 华创证券
了解公司募集资金投向项目的情况，
再融资进度，公司目前生产经营情况
及公司产品结构调整和转型情况。
2010年09月28日 公司董事会办公室 实地调研
江苏瑞华投资发展
有限公司
了解公司新项目建设情况及公司生产
经营情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 736,121,345.71 427,400,719.73 582,203,612.86 524,922,767.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 118,290,544.52 184,557,407.26
应收票据 23,785,569.15 6,158,287.85 33,625,826.73 32,365,826.73
应收账款 1,028,922.70 2,742,703.17 8,398.70
预付款项 547,313,538.99 206,353,438.83 501,238,532.84 228,445,545.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,053,148.31 2,106,927,836.96 11,766,375.85 2,330,218,339.16
买入返售金融资产
存货 755,851,639.15 74,022,717.83 778,007,024.02 77,760,151.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,192,444,708.53 2,820,863,001.20 2,094,141,482.73 3,193,721,029.08
非流动资产：
发放贷款及垫款鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
5
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,177,183.94 941,833,283.89 30,050,940.05 885,796,183.89
投资性房地产
固定资产 5,134,557,757.28 2,239,120,395.14 4,254,373,987.54 1,376,862,018.74
在建工程 1,983,033,072.47 1,757,831,569.24 1,796,561,964.77 1,432,888,204.53
工程物资 80,856,450.80 80,538,941.23 13,685,170.35 13,519,962.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 385,235,462.11 182,358,953.64 366,801,124.29 156,899,374.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,666.72 4,666.72 41,007.60 41,007.60
递延所得税资产 7,779,924.63 79,870.98 8,984,507.31 86,551.28
其他非流动资产
非流动资产合计 7,621,644,517.95 5,201,767,680.84 6,470,498,701.91 3,866,093,303.12
资产总计 9,814,089,226.48 8,022,630,682.04 8,564,640,184.64 7,059,814,332.20
流动负债：
短期借款 1,751,653,790.36 1,361,653,790.36 1,237,389,559.55 957,389,559.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 550,000,000.00 420,000,000.00 326,170,000.00 291,170,000.00
应付账款 778,074,140.38 277,905,922.02 699,383,176.22 280,996,867.43
预收款项 302,785,231.05 45,979,636.21 420,009,072.68 8,960,325.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,500,183.06 3,240,640.47 32,293,518.80 5,633,989.61
应交税费 -195,208,664.80 -143,594,222.44 -58,586,512.10 -59,187,119.30
应付利息 18,066,180.00 17,084,755.00 25,465,499.84 24,591,491.44
应付股利
其他应付款 71,757,631.84 276,336,024.64 76,027,824.33 351,531,132.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
流动负债合计 4,204,628,491.89 3,158,606,546.26 3,738,152,139.32 2,841,086,246.78
非流动负债：鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
6
长期借款 3,020,317,102.00 2,840,317,102.00 2,383,000,000.00 2,283,000,000.00
应付债券
长期应付款 22,629,249.39 22,629,249.39
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,395,036.13 14,457,258.07
其他非流动负债 41,789,812.52 10,000,000.00 32,553,907.62
非流动负债合计 3,091,131,200.04 2,850,317,102.00 2,452,640,415.08 2,283,000,000.00
负债合计 7,295,759,691.93 6,008,923,648.26 6,190,792,554.40 5,124,086,246.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00
资本公积 504,997,472.21 488,396,725.05 504,997,472.21 488,396,725.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24
一般风险准备
未分配利润 805,376,847.08 319,517,022.49 660,666,879.59 241,538,074.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,516,167,605.53 2,013,707,033.78 2,371,457,638.04 1,935,728,085.42
少数股东权益 2,161,929.02 2,389,992.20
所有者权益合计 2,518,329,534.55 2,013,707,033.78 2,373,847,630.24 1,935,728,085.42
负债和所有者权益总计 9,814,089,226.48 8,022,630,682.04 8,564,640,184.64 7,059,814,332.20
4.2 本报告期利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,000,840,093.79 560,741,516.45 1,348,453,384.04 401,574,177.13
其中：营业收入 2,000,840,093.79 560,741,516.45 1,348,453,384.04 401,574,177.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,926,767,985.06 552,180,681.55 1,372,294,215.68 398,354,956.50
其中：营业成本 1,794,804,949.86 517,035,943.19 1,291,870,975.45 395,690,224.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
7
营业税金及附加 13,746,487.43 11,982,383.20 177,641.59
销售费用 34,363,026.95 2,424,388.58 23,944,523.39 1,824,354.54
管理费用 60,581,283.28 20,054,867.01 34,121,840.70 3,134,639.23
财务费用 23,280,636.24 12,673,881.47 10,374,492.94 -2,471,903.11
资产减值损失 -8,398.70 -8,398.70
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
9,028,011.00 68,773,220.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
18,603,096.30 53,000,000.00 445,437.34
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
101,703,216.03 61,560,834.90 45,377,825.70 3,219,220.63
加：营业外收入 7,680,879.39 3,687,138.71 6,959,966.29 4,945,169.55
减：营业外支出 399,435.56 14,424.43 501,230.01 80,403.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
108,984,659.86 65,233,549.18 51,836,561.98 8,083,986.79
减：所得税费用 28,493,569.27 3,058,387.29 18,089,945.28 2,854,229.02
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
80,491,090.59 62,175,161.89 33,746,616.70 5,229,757.77
归属于母公司所有者的净
利润
80,493,330.37 62,175,161.89 34,422,486.37 5,229,757.77
少数股东损益 -2,239.78 -675,869.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.077 0.033
（二）稀释每股收益 0.077 0.033
七、其他综合收益
八、综合收益总额 80,491,090.59 62,175,161.89 33,746,616.70 5,229,757.77
归属于母公司所有者的综
合收益总额
80,493,330.37 62,175,161.89 34,422,486.37 5,229,757.77
归属于少数股东的综合收
益总额
-2,239.78 -675,869.67
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,349,370,782.08 1,289,107,743.81 4,584,045,742.63 1,005,315,087.09
其中：营业收入 5,349,370,782.08 1,289,107,743.81 4,584,045,742.63 1,005,315,087.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
8
二、营业总成本 5,179,819,665.50 1,275,151,887.86 4,519,191,567.53 976,462,933.99
其中：营业成本 4,794,058,185.40 1,178,476,193.57 4,222,774,834.66 926,927,346.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,158,726.86 2,189.03 19,767,416.90 1,059,104.15
销售费用 113,827,796.73 6,503,790.51 73,498,923.80 5,180,957.29
管理费用 158,458,460.25 45,278,340.37 132,652,507.11 28,962,191.86
财务费用 92,075,116.00 44,926,494.27 70,497,885.06 14,333,333.72
资产减值损失 -758,619.74 -35,119.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-32,248,887.75 82,613,220.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
24,538,428.69 53,000,000.00 445,437.34 39,177,252.43
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
161,840,657.52 66,955,855.95 147,912,832.44 68,029,405.53
加：营业外收入 63,905,566.09 19,378,832.95 42,325,217.09 10,761,205.69
减：营业外支出 30,844,128.53 29,424.43 3,419,718.59 2,048,615.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
194,902,095.08 86,305,264.47 186,818,330.94 76,741,995.32
减：所得税费用 50,420,190.77 8,326,316.11 52,379,211.60 7,724,418.05
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
144,481,904.31 77,978,948.36 134,439,119.34 69,017,577.27
归属于母公司所有者的净
利润
144,709,967.49 77,978,948.36 134,625,952.00 69,017,577.27
少数股东损益 -228,063.18 -186,832.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.138 0.1287
（二）稀释每股收益 0.138 0.1287
七、其他综合收益
八、综合收益总额 144,481,904.31 77,978,948.36 134,439,119.34 69,017,577.27
归属于母公司所有者的综
合收益总额
144,709,967.49 77,978,948.36 134,625,952.00 69,017,577.27
归属于少数股东的综合收
益总额
-228,063.18 -186,832.66鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
5,458,284,652.35 1,439,400,695.45 4,396,382,375.76 1,092,363,101.19
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 731,888.55 4,188,232.12
收到其他与经营活动有关
的现金
106,141,794.31 58,755,092.78 42,325,217.09 16,761,205.69
经营活动现金流入小计 5,565,158,335.21 1,498,155,788.23 4,442,895,824.97 1,109,124,306.88
购买商品、接受劳务支付的
现金
4,763,621,094.46 971,978,690.04 4,123,682,646.32 645,222,210.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
352,897,597.26 101,396,989.87 324,237,502.96 80,123,959.39
支付的各项税费 117,289,085.25 13,026,867.00 178,788,750.92 49,970,642.91
支付其他与经营活动有关
的现金
63,923,881.74 422,513,034.97 35,419,718.59 1,081,667,170.10
经营活动现金流出小计 5,297,731,658.71 1,508,915,581.88 4,662,128,618.79 1,856,983,982.97
经营活动产生的现金
流量净额
267,426,676.50 -10,759,793.65 -219,232,793.82 -747,859,676.09
二、投资活动产生的现金流量：鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
10
收回投资收到的现金 34,117,975.00
取得投资收益收到的现金 24,538,428.69 445,437.34 39,177,252.43
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
7,213,789.80
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 58,656,403.69 0.00 7,659,227.14 39,177,252.43
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,155,089,565.77 928,567,115.99 1,101,336,249.23 712,599,884.05
投资支付的现金 56,037,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
111,993,080.00 10,949,800.00
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,155,089,565.77 984,604,215.99 1,213,329,329.23 723,549,684.05
投资活动产生的现金
流量净额
-1,096,433,162.08 -984,604,215.99 -1,205,670,102.09 -684,372,431.62
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,905,000,000.00 4,285,000,000.00 2,640,708,824.96 2,210,708,824.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,905,000,000.00 4,285,000,000.00 2,640,708,824.96 2,210,708,824.96
偿还债务支付的现金 3,832,682,898.00 3,322,682,898.00 1,143,960,000.00 856,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
209,702,883.57 145,985,139.92 202,494,332.80 128,956,666.52
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 4,042,385,781.57 3,468,668,037.92 1,346,454,332.80 985,916,666.52
筹资活动产生的现金
流量净额
862,614,218.43 816,331,962.08 1,294,254,492.16 1,224,792,158.44
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,607,732.85 -179,032,047.56 -130,648,403.75 -207,439,949.27
加：期初现金及现金等价物
余额
366,103,612.86 323,022,767.29 670,632,312.27 626,904,455.36
六、期末现金及现金等价物余额 399,711,345.71 143,990,719.73 539,983,908.52 419,464,506.09鲁西化工集团股份有限公司2010年第三季度报告全文
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人： 张金成
鲁西化工集团股份有限公司
二〇一〇年十月二十二日
