现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114548535 |
65681115 |
29115877 |
49365699 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15545540373 |
11311321700 |
5680799848 |
24606913528 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1242799393 |
753582423 |
409868700 |
1315302248 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10558025813 |
7691112452 |
3993053130 |
15797259140 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
689222544 |
462796259 |
285623544 |
943646091 |
| 经营活动现金流出小计 |
13428315002 |
9764323154 |
5076428916 |
19341787289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2117225371 |
1546998546 |
604370933 |
5265126239 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87146150 |
54673954 |
16447470 |
8551462 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
95327405 |
62855210 |
16447470 |
30607420 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2088708060 |
1266407292 |
434889127 |
3114097110 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2088708060 |
1266407292 |
504889127 |
3114097110 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1993380655 |
-1203552082 |
-488441657 |
-3083489691 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11885420000 |
5705920000 |
2826720000 |
8268758875 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
450422695 |
388550000 |
62014342 |
178340511 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12335842695 |
6094470000 |
2888734342 |
15947099386 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11005658750 |
5322298750 |
2858398750 |
16655257208 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
401721057 |
236822767 |
1650000 |
244663029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12676076937 |
6584604966 |
2992925478 |
18128554686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-340234242 |
-490134966 |
-104191137 |
-2181455299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15300 |
10598 |
-5451 |
-13168 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-216374225 |
-146677904 |
11732688 |
168081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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763139874 |
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3066575413 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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887995851 |
-- |
1644606265 |
| 无形资产摊销 |
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23472851 |
-- |
41241003 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6673346 |
-- |
-3648851 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-891693 |
-- |
53960840 |
| 财务费用 |
-- |
272534920 |
-- |
462273386 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-623432 |
-- |
-12189013 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13282658 |
-- |
459195532 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49129501 |
-- |
427742177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-491463519 |
-- |
-951554139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1546998546 |
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5265126239 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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353996855 |
-- |
500674758 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
500674758 |
-- |
500506677 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-146677904 |
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168081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15365846039 |
11206296908 |
5630682771 |
24456151553 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
65145800 |
39343677 |
21001200 |
101396276 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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