现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
223723922 |
108682169 |
62612737 |
430464781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24312538593 |
15578425943 |
7407712314 |
28969847536 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1722054387 |
1230837246 |
564572152 |
2533671616 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17061089072 |
10591999192 |
4771032660 |
19996354739 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
790576368 |
526326277 |
227867971 |
1131227992 |
| 经营活动现金流出小计 |
20835701650 |
13257020905 |
6008621045 |
25105104737 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3476836943 |
2321405038 |
1399091269 |
3864742799 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39052204 |
19406147 |
13573321 |
57404574 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
16220114 |
16220114 |
16220114 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
55722317 |
35626261 |
29793434 |
61479574 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1881239620 |
999579884 |
477044114 |
3489322974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1881239620 |
999579884 |
477044114 |
3489322974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1825517303 |
-963953624 |
-447250680 |
-3427843399 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10283880979 |
5945000000 |
2445000000 |
21255643341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63700000 |
63700000 |
-- |
325600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10347580979 |
6008700000 |
2445000000 |
21604779341 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11234074723 |
6882680559 |
3064000000 |
19894731257 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
111156372 |
3634554 |
1780000 |
374292565 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11873790459 |
7277129928 |
3152685237 |
21940292783 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1526209480 |
-1268429928 |
-707685237 |
-335513442 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7212994 |
8522074 |
2894286 |
6225626 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132323154 |
97543560 |
247049637 |
107611583 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1171285110 |
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819788996 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1049875989 |
-- |
2122797926 |
| 无形资产摊销 |
-- |
64000674 |
-- |
126442943 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14872 |
-- |
-12368682 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3932714 |
-- |
35722140 |
| 财务费用 |
-- |
84358030 |
-- |
252992288 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3954919 |
-- |
-2937138 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-115578236 |
-- |
-13660654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87343442 |
-- |
466960867 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
83358256 |
-- |
-254618917 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22671474 |
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-14156445 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2321405038 |
-- |
3864742799 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
479617940 |
-- |
382074379 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
382074379 |
-- |
274462796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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97543560 |
-- |
107611583 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
30521264 |
-- |
61042527 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23941912137 |
15368123397 |
7321034002 |
27828961831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
146902533 |
101620377 |
24065575 |
710420924 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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