现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63774861 |
714822757 |
611613675 |
326410809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8536430913 |
36233024976 |
27223541643 |
16877626957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
598879785 |
2574180982 |
1708637383 |
1188055105 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5020022720 |
19972206174 |
14502993555 |
9065395537 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
245350003 |
1802672595 |
1588431351 |
946721324 |
| 经营活动现金流出小计 |
7317408776 |
26768698975 |
19915250846 |
12249758129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1219022136 |
9464326001 |
7308290797 |
4627868828 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9252686 |
76863242 |
70690414 |
29634712 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11752686 |
88531728 |
80088007 |
37532305 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1016477418 |
3760630260 |
2907115298 |
1742797928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1016477418 |
3760630260 |
2907115298 |
1742797928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1004724733 |
-3672098532 |
-2827027291 |
-1705265623 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2736258650 |
18063306223 |
13779551634 |
8947465959 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
500000 |
1480844795 |
1467321596 |
1344072429 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2736758650 |
19544151018 |
15246873229 |
10291538388 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3018760000 |
20697030654 |
15086746654 |
9619921140 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5912902 |
3138753841 |
3103391230 |
2367699068 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3114368666 |
25269624649 |
19520012568 |
13191744320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-377610016 |
-5725473632 |
-4273139339 |
-2900205932 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
77874 |
-307785 |
-23622 |
49647 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-163234738 |
66446052 |
208100545 |
22446920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4619619590 |
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2632629920 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1976856841 |
-- |
1001016274 |
| 无形资产摊销 |
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106595713 |
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52762847 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13357985 |
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4551896 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37575694 |
-- |
6113065 |
| 财务费用 |
-- |
453784979 |
-- |
232310426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15355577 |
-- |
-1671132 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
119939491 |
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-26037225 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
690305855 |
-- |
-90366447 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
895006068 |
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722981515 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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337699 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9464326001 |
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4627868828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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343676611 |
-- |
299677479 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
277230559 |
-- |
277230559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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66446052 |
-- |
22446920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8413211202 |
35301770974 |
26403235137 |
16414324822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
59444850 |
216431245 |
208692830 |
136891326 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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