现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122707122 |
313541125 |
223723922 |
108682169 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8188494165 |
33521770370 |
24312538593 |
15578425943 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
473383513 |
2404117097 |
1722054387 |
1230837246 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5760328443 |
24567191972 |
17061089072 |
10591999192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170293154 |
1052157010 |
790576368 |
526326277 |
| 经营活动现金流出小计 |
6720422946 |
29582852175 |
20835701650 |
13257020905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1468071219 |
3938918195 |
3476836943 |
2321405038 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33660927 |
102305067 |
39052204 |
19406147 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
16220114 |
16220114 |
16220114 |
| 投资活动现金流入小计 |
33660927 |
118975181 |
55722317 |
35626261 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
569170143 |
2533020017 |
1881239620 |
999579884 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
569170143 |
2533020017 |
1881239620 |
999579884 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-535509216 |
-2414044837 |
-1825517303 |
-963953624 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2540755906 |
14314899777 |
10283880979 |
5945000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
63700000 |
63700000 |
63700000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2540755906 |
14378599777 |
10347580979 |
6008700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3490500000 |
14879412084 |
11234074723 |
6882680559 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
550000 |
113077081 |
111156372 |
3634554 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3563083925 |
15577356914 |
11873790459 |
7277129928 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1022328019 |
-1198757137 |
-1526209480 |
-1268429928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4340349 |
12989937 |
7212994 |
8522074 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85425666 |
339106157 |
132323154 |
97543560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2030886769 |
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1171285110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2094568272 |
-- |
1049875989 |
| 无形资产摊销 |
-- |
129118571 |
-- |
64000674 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-35026332 |
-- |
-14872 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2657058 |
-- |
-3932714 |
| 财务费用 |
-- |
165311159 |
-- |
84358030 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4639849 |
-- |
-3954919 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-360942732 |
-- |
-115578236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60827478 |
-- |
-87343442 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-175060866 |
-- |
83358256 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-40616 |
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22671474 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3938918195 |
-- |
2321405038 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
721180536 |
-- |
479617940 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
382074379 |
-- |
382074379 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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339106157 |
-- |
97543560 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
61042527 |
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30521264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8034767863 |
33030329801 |
23941912137 |
15368123397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
31019180 |
177899443 |
146902533 |
101620377 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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