现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
326410809 |
310439062 |
397520115 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16877626957 |
7341425414 |
20478136883 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1188055105 |
519369978 |
1895465476 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9065395537 |
4037851033 |
14071339789 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
946721324 |
437149668 |
811910002 |
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| 经营活动现金流出小计 |
12249758129 |
5421732583 |
17467561957 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
4627868828 |
1919692832 |
3010574927 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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254591946 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29634712 |
25852152 |
43600157 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1427629 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37532305 |
33749745 |
311501916 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1742797928 |
976751000 |
2900924413 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1742797928 |
976751000 |
2900924413 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1705265623 |
-943001255 |
-2589422498 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8947465959 |
3598669452 |
23649280917 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1344072429 |
373292429 |
892610160 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10291538388 |
3971961881 |
27837827824 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
9619921140 |
4149400000 |
26330941817 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2367699068 |
584558536 |
625614210 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
13191744320 |
4849703037 |
28403857802 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2900205932 |
-877741156 |
-566029978 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
49647 |
409054 |
-85540 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22446920 |
99359475 |
-144963088 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2632629920 |
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824974456 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1001016274 |
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1835855964 |
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| 无形资产摊销 |
52762847 |
-- |
98677500 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
4551896 |
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1566824 |
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| 固定资产报废损失 |
6113065 |
-- |
-1147409 |
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| 财务费用 |
232310426 |
-- |
534335489 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1671132 |
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-16868350 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-26037225 |
-- |
-641163878 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-90366447 |
-- |
301524865 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
722981515 |
-- |
-74639376 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
337699 |
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-4692783 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
4627868828 |
-- |
3010574927 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
299677479 |
-- |
277230559 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
277230559 |
-- |
422193647 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
22446920 |
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-144963088 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16414324822 |
6936447974 |
19953094648 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
136891326 |
94538379 |
127522120 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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254591946 |
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