鲁西化工集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2011-049
鲁西化工集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张金成先生，主管财务工作、会计机构的负责人邓绍云先生声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 13,130,346,751.72 11,282,465,301.07 16.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,022,031,043.43 2,588,126,059.50 94.04%
股本（股） 1,464,860,778.00 1,046,233,328.00 40.01%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.43 2.47 38.87%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,439,319,691.45 21.91% 7,446,472,010.88 39.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 139,926,256.86 73.84% 320,778,619.83 121.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 607,320,769.96 127.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.41 61.95%
股）
基本每股收益（元/股） 0.106 37.66% 0.242 75.36%
稀释每股收益（元/股） 0.106 37.66% 0.242 75.36%
加权平均净资产收益率（%） 3.45% 0.16% 7.73% 1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.27% 1.05% 7.40% 2.26%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 227,886.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
9,516,810.60
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -3,714,083.32
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,250,026.60
合计 18,280,640.54 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 88,747
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 444,921,056 人民币普通股
天策投资管理咨询（上海）有限公司 23,327,339 人民币普通股
王杰 15,889,649 人民币普通股
赵建平 13,052,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
11,000,053 人民币普通股
红-018L-FH002 深
国泰君安－光大－国泰君安明星价值股票集
5,301,036 人民币普通股
合资产管理计划
全国社保基金六零三组合 4,599,904 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,553,210 人民币普通股
券账户
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－
3,090,000 人民币普通股
普通保险产品
国泰君安－光大－国泰君安君亨富利股票集
3,043,859 人民币普通股
合资产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加 31.89%，主要是非公开发行股票及发行 19 亿元公司债券所致。
2、交易性金融资产较年初减少 100%，主要是子公司盛丰投资公司注销，所持股票已全部减持完毕所致。
3、应收票据较年初增加 492.75%，主要是未到期票据增加所致。
4、在建工程较年初增加 83.93%，主要是报告期项目投入增加所致。
5、应付利息较年初减少 70.03%，主要是银行贷款减少所致。
6、应付债券较年初增加 100%，主要是报告期发行 19 亿元债券所致。
7、股本较年初增加 40.01%，主要是报告期非公开发行股票所致。
8、资本公积较年初增加 332.97%，主要是非公开发行股票的股本溢价。
9、营业收入较上年同期增加 39.20%，主要是报告期公司产品产销量增加所致。
10、管理费用较上年同期增加 37.61%，主要是报告期公司规模增加所致。
11、财务费用较上年同期增加 86.00%，主要是报告期银行贷款利率上调所致；
12、公允价值变动收益较上年同期减少 73.42%，主要是子公司盛丰投资公司所持股票已全部减持完毕所致。
13、投资收益较上年同期减少 82.21%，主要是上年同期出售股票实现投资收益较多所致。
14、营业外收入较上年同期减少 63.84%，主要是上年同期收到子公司第六化肥厂搬迁的补偿款所致
15、营业外支出较上年同期减少 97.99%，主要是上年同期确认搬迁损失所致
16、所得税费用较上年同期增加 144.76%，主要是报告期利润增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 量（股）
（%）
1 股票 002052 同洲电子 45,000,000.00 0 0.00 0.00% -2,088,000.00
2 股票 002209 达意隆 24,080,000.00 0 0.00 0.00% -6,832,400.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 4,512,773.33
合计 69,080,000.00 - 0.00 100% -4,407,626.67
证券投资情况说明
盛丰投资持有的股票在 2011 年 1 月 31 日前减持完毕，在 2011 年 2 月 28 日前所有累计投资收益全部现金分红完毕，并按法
定程序于 2011 年 7 月 18 日办理完毕工商注销手续。
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
了解公司的生产经营和新建项目的基
2011 年 07 月 13 日 公司董事会办公室 实地调研 平安证券有限责任公司
本情况
中银国际证券有限责任公司、诺 了解公司的生产经营和新建项目的基
2011 年 07 月 21 日 公司董事会办公室 实地调研
安基金管理有限公司 本情况
银河证券上海营业部、天策投资 了解公司的生产经营和新建项目的基
2011 年 07 月 26 日 公司董事会办公室 实地调研
管理有限公司 本情况
了解公司的生产经营和新建项目的基
2011 年 09 月 01 日 公司董事会办公室 实地调研 华夏基金管理有限公司
本情况
中国国际金融有限公司、银华基
了解公司的生产经营和新建项目的基
2011 年 09 月 02 日 公司董事会办公室 实地调研 金管理有限公司、北京市星石投
本情况
资管理有限公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二 O 一一年十月二十五日
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