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公司公告

鲁西化工:2018年第一季度报告全文2018-04-17  

						鲁西化工集团股份有限公司

   2018 年第一季度报告




      2018 年 04 月
                                      鲁西化工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张金成、主管会计工作负责人邓绍云及会计机构负责人(会计主

管人员)闫玉芝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                              鲁西化工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

                                                                                            本报告期比
                                          本报告期                   上年同期
                                                                                           上年同期增减
营业收入(元)                          4,893,291,570.77          3,707,719,993.35                    31.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)         817,320,185.63              240,207,551.16                  240.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         814,516,455.19              234,951,072.57                  246.67%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         495,438,705.47              696,782,145.31                  -28.90%
基本每股收益(元/股)                                 0.535                     0.141                279.43%
稀释每股收益(元/股)                                 0.535                     0.141                279.43%
加权平均净资产收益率                             10.01%                         2.81%                   7.20%
                                                                                           本报告期末比
                                         本报告期末                  上年度末
                                                                                           上年度末增减
总资产(元)                        28,700,009,791.14            27,774,724,142.06                      3.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)    11,075,623,374.85            10,253,947,931.79                      8.01%

    非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

                                                                                                    单位:元

                                 项目                                             年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                        -3,461,628.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
                                                                                               4,660,679.63
或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           2,366,852.29
减:所得税影响额                                                                                  762,172.66
合计                                                                                           2,803,730.44

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

                                                  2
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     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、

 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                 单位:股
                                                     报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数               136,931                                                 0
                                                     优先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况

                                                             持有有限售条          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例       持股数量
                                                             件的股份数量      股份状态          数量
鲁西集团有限公司   国有法人      33.60%    492,248,464                           质押       196,300,000
中央汇金资产管理
                   国有法人      2.67%      39,124,000
有限责任公司
太平人寿保险有限
公司-分红-个险   其他          1.07%      15,627,566
分红
香港中央结算有限
                   境外法人      1.03%      15,081,696
公司
林小萍             境内自然人    0.66%         9,659,900
王咏梅             境内自然人    0.62%         9,094,000
何发秀             境内自然人    0.55%         7,988,891                         质押         2,010,000
上海盘京投资管理
中心(有限合伙)-
                    其他         0.39%         5,713,260
盛信 1 期私募证券投
资基金主基金
上海盘京投资管理
中心(有限合伙)-
                    其他         0.38%         5,617,999
盘世 2 期私募证券投
资基金
上海盘京投资管理
中心(有限合伙)-
                    其他         0.38%         5,525,499
盛信 2 期私募证券投
资基金
                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                 3
                                                     鲁西化工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                                                                                 股份种类
           股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
鲁西集团有限公司                                           492,248,464 人民币普通股     492,248,464
中央汇金资产管理有限责任公司                                39,124,000 人民币普通股      39,124,000
太平人寿保险有限公司-分红-
                                                            15,627,566 人民币普通股      15,627,566
个险分红
香港中央结算有限公司                                        15,081,696 人民币普通股      15,081,696
林小萍                                                       9,659,900 人民币普通股        9,659,900
王咏梅                                                       9,094,000 人民币普通股        9,094,000
何发秀                                                       7,988,891 人民币普通股        7,988,891
上海盘京投资管理中心(有限合
伙)-盛信 1 期私募证券投资基金                              5,713,260 人民币普通股        5,713,260
主基金
上海盘京投资管理中心(有限合
                                                             5,617,999 人民币普通股        5,617,999
伙)-盘世 2 期私募证券投资基金
上海盘京投资管理中心(有限合
                                                             5,525,499 人民币普通股        5,525,499
伙)-盛信 2 期私募证券投资基金
                             10 名股东中,鲁西集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通
说明                         股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变
                             动信息披露管理办法》中规定的一致前行动人。
                               公司前 10 名无限售股东中,股东鲁西集团有限公司通过中泰证券股份有
                               限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股,占公司总股本的
前 10 名普通股股东参与融资融券 2.05%。股东林小萍通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明(如有)           户持有 9,659,900 股,占公司总股本的 0.66%。股东王咏梅通过联讯证券
                               股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,060,200 股,占公司总股
                               本的 0.62%。

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

     □ 是 √ 否

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

     2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

     □ 适用 √ 不适用




                                               4
                                                                  鲁西化工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                            第三节 重要事项

       一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

           √ 适用 □ 不适用

           1、应收票据较年初增加225.59%,主要原因系公司收到的银行承兑汇票增加所致;

           2、预付账款较年初增加80.62%,主要原因系公司预付的货款增加所致;

           3、其他应收款较年初增加84.43%,主要原因系公司应收出口退税款增加所致;

           4、在建工程较年初减少24.04%,主要原因系公司工程项目转资所致;

           5、应付票据较年初减少35.20%,主要原因系公司办理的银行承兑汇票减少所致;

           6、预收款项较年初增加32.02%,主要原因系公司预收的货款增加所致;

           7、营业收入较上年同期增加31.98%,主要原因系公司同比产品价格上升所致;

           8、税金及附加较上年同期增加67.41%,主要原因系公司城建税及教育费附加增加所致;

           9、销售费用较上年同期增加31.77%,主要原因系公司销售产品运费增加所致;

           10、净利润较上年同期增加239.80%,主要原因系公司营业收入增加,产品盈利能力增强所致。


       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

           □ 适用 √ 不适用


       三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
       完毕的承诺事项
           √ 适用 □ 不适用

           承诺事由            承诺方   承诺类型           承诺内容             承诺时间     承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作
承诺

股权激励承诺

                                                   公司控股股东鲁西集团有限                             截至目前,该
其他对公司中小股东所作承诺 鲁西集团                                           2012 年 09 月 长期
                                                   公司继续把鲁西化工作为发                             承诺正在履
                                                           5
                                                           鲁西化工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                             有限公司      展化工业务的平台,坚决杜 27 日                          行期内,不存
                                           绝开展任何与鲁西化工形成                                在违背该承
                                           同业竞争的业务,规范和逐                                诺的情形。
                                           步减少乃至最终消除可能存
                                           在的关联交易,继续以提供
                                           贷款担保等方式支持鲁西化
                                           工的经营,把鲁西化工做强
                                           做大。

                                           就鲁西化工为鲁西集团融资
                                           提供不高于 20 亿元担保额
                                           度,在总额度内,鲁西集团                                截至目前,该
                                           将根据资金需求情况,与银                   2016 年 5 月 承诺正在履
                             鲁西集团                                 2016 年 05 月
                                           行及其他机构签订贷款合                     24 日-2019 年 行期内,不存
                             有限公司                                 16 日
                                           同,如需鲁西化工提供担保                   5 月 23 日   在违背该承
                                           时,鲁西集团将同时按照不                                诺的情形。
                                           低于融资额度签订反担保合
                                           同。

承诺是否按时履行             是


    四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

         预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

         □ 适用 √ 不适用


    五、证券投资情况

         □ 适用 √ 不适用

         公司报告期不存在证券投资。


    六、衍生品投资情况

         □ 适用 √ 不适用

         公司报告期不存在衍生品投资。


    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

         √ 适用 □ 不适用




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      接待时间            接待方式           接待对象类型            调研的基本情况索引
                                                               详见深圳证券交易所互动易平台
  2018 年 02 月 06 日     实地调研               机构          《鲁西化工集团股份有限公司投
                                                               资者关系活动记录表》


八、违规对外担保情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁西化工集团股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         818,936,996.26                          771,615,574.16

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          28,717,018.63                            8,820,000.00

    应收账款                                         103,952,051.24                          102,133,497.12

    预付款项                                         431,247,879.88                          238,758,867.36

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        24,173,666.85                           13,106,927.36

    买入返售金融资产

    存货                                            1,564,993,876.44                        1,511,880,493.24

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     714,777,492.81                          759,669,800.69

流动资产合计                                        3,686,798,982.11                        3,405,985,159.93

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产


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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         200,592,788.78                        202,835,415.88

    投资性房地产

    固定资产                           19,395,642,693.80                    17,870,400,330.61

    在建工程                            3,062,669,894.02                     4,031,902,285.39

    工程物资                             404,608,570.26                        348,262,008.89

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            1,419,659,219.12                     1,400,921,288.15

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                       116,188,968.20                        118,329,994.71

    其他非流动资产                       413,848,674.85                        396,087,658.50

非流动资产合计                         25,013,210,809.03                    24,368,738,982.13

资产总计                               28,700,009,791.14                    27,774,724,142.06

流动负债:

    短期借款                            6,683,660,000.00                     6,408,297,082.94

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             481,255,681.18                        742,676,321.22

    应付账款                            1,656,302,896.36                     2,230,841,622.83

    预收款项                             542,395,915.05                        410,832,945.20

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          62,146,741.07                         56,023,973.34

    应交税费                             572,229,066.54                        515,447,358.66

    应付利息                             129,467,850.67                        125,828,749.58


                                   9
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    应付股利

    其他应付款                     434,735,547.07                        441,530,314.95

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债        2,340,000,000.00                     2,300,000,000.00

    其他流动负债                  2,634,701,059.90                     2,116,666,061.49

流动负债合计                  15,536,894,757.84                       15,348,144,430.21

非流动负债:

    长期借款                       877,500,000.00                        955,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                     843,005,830.40                        843,005,830.40

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                       6,540,171.30

    预计负债

    递延收益                       116,883,215.06                        129,957,141.11

    递延所得税负债                   6,618,324.85                          6,618,324.85

    其他非流动负债

非流动负债合计                    1,850,547,541.61                     1,934,581,296.36

负债合计                      17,387,442,299.45                       17,282,725,726.57

所有者权益:

    股本                          1,464,860,778.00                     1,464,860,778.00

    其他权益工具                  2,496,000,000.00                     2,496,000,000.00

      其中:优先股

               永续债             2,496,000,000.00                     2,496,000,000.00

    资本公积                      2,184,053,860.60                     2,184,053,860.60

    减:库存股

    其他综合收益                     -1,966,956.97                        -1,803,737.62

    专项储备                         4,518,476.78

    盈余公积                       406,651,722.81                        406,651,722.81


                             10
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    一般风险准备

    未分配利润                                         4,521,505,493.63                        3,704,185,308.00

归属于母公司所有者权益合计                         11,075,623,374.85                       10,253,947,931.79

    少数股东权益                                        236,944,116.84                          238,050,483.70

所有者权益合计                                     11,312,567,491.69                       10,491,998,415.49

负债和所有者权益总计                               28,700,009,791.14                       27,774,724,142.06


法定代表人:张金成                 主管会计工作负责人:邓绍云                       会计机构负责人:闫玉芝


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            683,760,949.56                          696,478,333.76

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              4,169,026.63                            6,620,000.00

    应收账款                                                192,037.50

    预付款项                                            115,229,272.30                           63,896,220.60

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         8,070,667,180.45                        7,885,079,322.42

    存货                                                291,621,451.34                          303,901,892.76

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        333,880,698.36                          352,775,065.81

流动资产合计                                           9,499,520,616.14                        9,308,750,835.35

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       1,275,460,220.21                        1,274,145,851.89

    投资性房地产

    固定资产                                       10,537,350,990.01                           8,833,964,620.50

                                                 11
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    在建工程                            1,328,172,984.23                     2,783,490,677.00

    工程物资                              66,189,921.25                         59,842,564.31

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             942,635,044.22                        919,749,526.40

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                        21,822,692.54                         22,416,927.23

    其他非流动资产                       212,895,661.85                        174,417,674.05

非流动资产合计                      14,384,527,514.31                       14,068,027,841.38

资产总计                            23,884,048,130.45                       23,376,778,676.73

流动负债:

    短期借款                            5,457,660,000.00                     5,560,900,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             431,255,681.18                        758,950,396.95

    应付账款                            1,586,346,737.01                     1,531,709,845.20

    预收款项                             110,435,369.30                         51,971,960.45

    应付职工薪酬                          12,825,447.41                         15,304,278.51

    应交税费                             167,710,279.44                         85,351,512.62

    应付利息                              82,025,775.63                        102,034,866.89

    应付股利

    其他应付款                          1,001,514,444.27                     1,039,426,715.15

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债              2,340,000,000.00                     2,215,000,000.00

    其他流动负债                        2,606,885,777.31                     2,103,409,982.76

流动负债合计                        13,796,659,511.55                       13,464,059,558.53

非流动负债:

    长期借款                             677,500,000.00                        802,500,000.00

    应付债券

      其中:优先股


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               永续债

    长期应付款                           827,602,330.40                          827,602,330.40

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               52,300,937.34                          52,981,911.60

    递延所得税负债                          3,424,909.80                           3,424,909.80

    其他非流动负债

非流动负债合计                          1,560,828,177.54                     1,686,509,151.80

负债合计                             15,357,487,689.09                      15,150,568,710.33

所有者权益:

    股本                                1,464,860,778.00                     1,464,860,778.00

    其他权益工具                        2,496,000,000.00                     2,496,000,000.00

      其中:优先股

               永续债                   2,496,000,000.00                     2,496,000,000.00

    资本公积                            2,236,527,821.68                     2,236,527,821.68

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                 576,541.29

    盈余公积                             406,651,722.81                          406,651,722.81

    未分配利润                          1,921,943,577.58                     1,622,169,643.91

所有者权益合计                          8,526,560,441.36                     8,226,209,966.40

负债和所有者权益总计                 23,884,048,130.45                      23,376,778,676.73


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                          4,893,291,570.77                     3,707,719,993.35

    其中:营业收入                      4,893,291,570.77                     3,707,719,993.35

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                          3,831,553,029.44                     3,398,328,030.18

    其中:营业成本                      3,406,248,174.72                     3,052,870,610.02


                                   13
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                           36,879,071.76                         22,028,742.03

             销售费用                            132,442,480.81                        100,508,554.29

             管理费用                            107,815,773.64                        110,524,858.72

             财务费用                            147,074,827.15                        112,395,265.12

             资产减值损失                          1,092,701.36

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                   -2,242,627.10                          899,838.72
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                   -2,242,627.10                          923,104.50
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                   -3,461,628.82
列)

           其他收益                                4,660,679.63

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              1,060,694,965.04                       310,291,801.89

       加:营业外收入                              2,447,052.29                          7,531,412.75

       减:营业外支出                                 80,200.00                           700,237.10

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          1,063,061,817.33                       317,122,977.54

       减:所得税费用                            246,847,998.56                         76,915,426.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               816,213,818.77                        240,207,551.16

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                 816,213,818.77                        240,207,551.16
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润                817,320,185.63                        240,207,551.16

       少数股东损益                                -1,106,366.86

六、其他综合收益的税后净额                          -163,219.35                           270,130.67

  归属母公司所有者的其他综合收益                    -163,219.35                           270,130.67
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的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                -163,219.35                            270,130.67
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                             -163,219.35                            270,130.67

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            816,050,599.42                          240,477,681.83

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            817,156,966.28                          240,477,681.83
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -1,106,366.86

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.535                                 0.141

       (二)稀释每股收益                                             0.535                                 0.141


法定代表人:张金成                      主管会计工作负责人:邓绍云                      会计机构负责人:闫玉芝


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                  项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               2,029,540,682.78                     1,470,705,714.56


                                                      15
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       减:营业成本                              1,480,591,612.62                     1,228,125,160.83

           税金及附加                              14,015,885.08                          9,228,745.23

           销售费用                                25,872,543.74                         16,309,742.78

           管理费用                                39,179,367.58                         55,049,105.68

           财务费用                                73,379,094.20                         42,751,691.56

           资产减值损失                                -40,800.83

       加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)            1,271,247.44

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                       89,714.77
列)

           其他收益                                 1,298,717.12

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                399,202,659.72                        119,241,268.48

       加:营业外收入                                 944,682.28                          2,606,053.25

       减:营业外支出                                  80,200.00                           331,700.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            400,067,142.00                        121,515,621.73

       减:所得税费用                             100,293,208.33                         30,378,905.43

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                299,773,933.67                         91,136,716.30

       (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                  299,773,933.67                         91,136,716.30
“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额

       (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

                                            16
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             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     299,773,933.67                        91,136,716.30

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                   本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金             5,844,998,534.90                        4,396,873,066.09

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                13,982,667.62                          9,709,981.86

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     11,973,830.13                          9,457,669.88
金

经营活动现金流入小计                            5,870,955,032.65                        4,416,040,717.83

                                              17
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       购买商品、接受劳务支付的现金    4,577,581,487.22                         3,213,971,637.06

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现
金

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                           283,428,733.70                         275,162,915.86
现金

       支付的各项税费                      358,522,567.47                         115,866,455.17

       支付其他与经营活动有关的现
                                           155,983,538.79                         114,257,564.43
金

经营活动现金流出小计                   5,375,516,327.18                         3,719,258,572.52

经营活动产生的现金流量净额                 495,438,705.47                         696,782,145.31

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                              8,441,060.30
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                          8,441,060.30

       购建固定资产、无形资产和其他
                                           921,066,790.50                       1,053,597,270.63
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                       921,066,790.50                       1,053,597,270.63

投资活动产生的现金流量净额                 -912,625,730.20                     -1,053,597,270.63

三、筹资活动产生的现金流量:


                                      18
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       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                     4,756,360,000.00                         2,347,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                          4,756,360,000.00                         2,347,000,000.00

       偿还债务支付的现金                     4,018,497,082.94                         1,977,198,927.63

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   171,540,143.44                          95,344,921.22
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                      200,000.00                           30,000,000.00
金

筹资活动现金流出小计                          4,190,237,226.38                         2,102,543,848.85

筹资活动产生的现金流量净额                         566,122,773.62                         244,456,151.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                              270,130.67
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       148,935,748.89                         -112,088,843.50

       加:期初现金及现金等价物余额                500,506,677.37                         694,985,556.18

六、期末现金及现金等价物余额                       649,442,426.26                         582,896,712.68


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           2,435,284,943.57                         1,320,525,772.10

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                    14,279,866.19                          13,311,881.20
金

经营活动现金流入小计                          2,449,564,809.76                         1,333,837,653.30

       购买商品、接受劳务支付的现金           1,961,761,501.80                         1,413,177,269.28

       支付给职工以及为职工支付的
                                                   101,872,233.06                          94,032,180.90
现金

       支付的各项税费                               76,956,028.83                          30,755,658.61

                                            19
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     支付其他与经营活动有关的现
                                          44,104,276.70                          17,929,174.33
金

经营活动现金流出小计                 2,184,694,040.39                         1,555,894,283.12

经营活动产生的现金流量净额               264,870,769.37                        -222,056,629.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            1,956,724.80
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                        1,956,724.80

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         473,195,487.47                         430,547,804.49
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                     473,195,487.47                         430,547,804.49

投资活动产生的现金流量净额               -471,238,762.67                       -430,547,804.49

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              3,735,360,000.00                         2,152,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                 3,735,360,000.00                         2,152,000,000.00

     偿还债务支付的现金              3,338,600,000.00                         1,532,800,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         101,296,730.78                          42,531,584.76
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                             200,000.00
金

筹资活动现金流出小计                 3,440,096,730.78                         1,575,331,584.76


                                    20
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筹资活动产生的现金流量净额                 295,263,269.22                        576,668,415.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                88,895,275.92                        -75,936,019.07

       加:期初现金及现金等价物余额        445,371,103.64                        548,265,185.85

六、期末现金及现金等价物余额               534,266,379.56                        472,329,166.78


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


                                                                董事长:张金成

                                                            鲁西化工集团股份有限公司

                                                              二〇一八年四月十七日




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