山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张金成、主管会计工作负责人杜凤莲及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,441,402,868.32 7,026,339,064.06 -8.32%
归属于母公司所有者权益 2,344,664,649.82 2,323,030,691.96 0.93%
股本 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.24 2.22 0.90%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,816,399,476.81 1,699,762,411.33 6.86%
归属于母公司所有者的净利润 21,603,434.29 98,795,069.13 -78.13%
经营活动产生的现金流量净额 314,539,942.26 235,864,034.65 33.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.301 0.225 33.78%
基本每股收益 0.021 0.09 -76.67%
稀释每股收益 0.021 0.09 -76.67%
净资产收益率 0.92% 4.30% -3.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.88% 4.23% -3.35%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 1,969,936.87
营业外支出 -537,580.78
所得税影响 -358,089.02
合计 1,074,267.07
非经常性损益项目说明：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露公告第1号——非经常性损益（2008）》，本公司非经常性损益为营业外收
支净额及所得税影响，共计1074267.07元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 140,180
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 444,921,056 人民币普通股
中化化肥有限公司 39,777,190 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
资基金
9,191,723 人民币普通股
聊城市昌润投资发展有限责任公司 7,500,000 人民币普通股
通联资本管理有限公司 6,350,000 人民币普通股
梁锦国 3,262,100 人民币普通股
国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票
精选集合资产管理计划
2,243,410 人民币普通股
华夏证券有限公司 1,795,586 人民币普通股
张兴 1,674,660 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
1,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货较年初下降58.08%，主要是公司抓住春季用肥时机，复合肥产品销量增加，库存减少所致。
2、短期借款较年初下降68.86%，主要是公司发行9亿元短期融资券，偿还了部分银行贷款所致。
3、应付票据较年初上升198.59%，主要是增加票据结算，办理的银行承兑增加所致。
4、应付账款较年初下降43.07%，主要是偿还应付款所致。
5、预收账款较年初下降47.96%，主要是销售发货结算所致。
6、长期借款较年初下降40.70%，主要是公司发行9亿元短期融资券，偿还了部分银行贷款所致。
7、应付债券较年初增加9亿元人民币，为公司2009 年3 月12 日发行9 亿元人民币短期融资券所致。
8、营业税金及附加较上年同期下降93.00%，主要是上年同期出口尿素缴纳关税，而本报告期没有出口所致。
9、资产减值损失冲1.29亿，主要是本报告期销售前期产成品，消化库存，冲回计提的减值损失所致。
10、投资收益较上年同期减少1403.9万元，下降100.00%，主要是上年同期购买股票取得收益，本报告期未进行股票投资。
11、所得税费用较上年同期下降73.99%，主要是本报告期实现利润减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月13
日 公司董事会办公室 实地调研 长信基金 聂炜
了解公司及各企业的经营状况，下一
步市场的发展情况。
2009年02月13
日 公司董事会办公室 实地调研 长江证券 徐斌
了解公司及各企业的经营状况，下一
步市场的发展情况。
2009年02月13
日 公司董事会办公室 实地调研 华富基金 杨玉山
了解公司及各企业的经营状况，下一
步市场的发展情况。
2009年02月13
日 公司董事会办公室 实地调研 南方基金 曹帆
了解公司及各企业的经营状况，下一
步市场的发展情况。
2009年03月12
日 公司董事会办公室 实地调研 华泰证券 张雷
公司的基本情况、了解再融资意图及
公司未来的发展战略情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东鲁西化工股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 726,401,765.74 660,130,393.13 670,632,312.27 626,904,455.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,460,200.00 11,371,200.00 20,003,118.00 17,855,118.00
应收账款 1,623,048.35 11,758.18 1,394,865.28 11,758.18
预付款项 281,661,703.82 234,275,275.05 263,620,053.32 264,178,622.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,055,333.48 1,669,394,849.57 13,016,201.00 750,401,019.27
买入返售金融资产山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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存货 509,033,521.65 54,664,649.59 1,214,248,829.35 145,636,726.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,552,235,573.04 2,629,848,125.52 2,182,915,379.22 1,804,987,700.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,171,933.74 874,853,488.20 1,171,933.74 735,980,688.20
投资性房地产
固定资产 3,872,383,590.96 1,373,708,050.23 3,717,052,435.89 2,093,886,182.68
在建工程 734,903,411.94 159,803,878.25 862,642,055.62 561,089,741.15
工程物资 1,753,007.62 913,258.44 1,439,651.15 896,505.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,386,049.54 45,248,183.54 223,782,128.56 9,469,949.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 722,910.48 93,272.73 691,102.73 93,272.73
递延所得税资产 27,846,391.00 3,700,863.53 36,644,377.15 5,452,901.26
其他非流动资产
非流动资产合计 4,889,167,295.28 2,458,320,994.92 4,843,423,684.84 3,406,869,240.67
资产总计 6,441,402,868.32 5,088,169,120.44 7,026,339,064.06 5,211,856,941.01
流动负债：
短期借款 269,960,000.00 269,960,000.00 866,960,000.00 739,960,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 746,480,000.00 726,480,000.00 250,000,000.00 240,000,000.00
应付账款 525,581,395.30 183,846,590.58 923,130,220.65 293,309,490.49
预收款项 237,830,210.05 9,846,435.35 457,004,735.61 23,895,338.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,796,715.88 6,746,764.05 28,521,948.56 8,444,814.48
应交税费 66,755,193.25 14,414,668.67 95,969,905.24 24,062,620.15
应付利息 3,478,288.61 1,864,640.89 4,812,424.94 3,468,555.77
应付股利
其他应付款 44,517,924.47 348,192,602.77 48,361,170.33 627,154,816.81
应付分保账款
保险合同准备金山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,933,399,727.56 1,561,351,702.31 2,674,760,405.33 1,960,295,636.06
非流动负债：
长期借款 1,122,000,000.00 567,000,000.00 1,892,000,000.00 1,197,000,000.00
应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00
长期应付款 22,629,249.39 22,629,249.39
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,377,429.65 12,200,000.00 29,377,429.65 12,200,000.00
非流动负债合计 2,074,006,679.04 1,479,200,000.00 1,944,006,679.04 1,209,200,000.00
负债合计 4,007,406,406.60 3,040,551,702.31 4,618,767,084.37 3,169,495,636.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00 1,046,233,328.00
资本公积 492,200,708.89 488,396,725.05 492,170,185.32 488,396,725.05
减：库存股
盈余公积 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24 159,559,958.24
一般风险准备
未分配利润 646,670,654.69 353,427,406.84 625,067,220.40 348,171,293.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,344,664,649.82 2,047,617,418.13 2,323,030,691.96 2,042,361,304.95
少数股东权益 89,331,811.90 84,541,287.73
所有者权益合计 2,433,996,461.72 2,047,617,418.13 2,407,571,979.69 2,042,361,304.95
负债和所有者权益总计 6,441,402,868.32 5,088,169,120.44 7,026,339,064.06 5,211,856,941.01
4.2 利润表
编制单位：山东鲁西化工股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,816,399,476.81 306,778,252.14 1,699,762,411.33 634,361,698.27
其中：营业收入 1,816,399,476.81 306,778,252.14 1,699,762,411.33 634,361,698.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,782,639,888.29 300,235,085.49 1,575,682,443.59 606,492,722.20
其中：营业成本 1,790,305,779.28 279,676,473.18 1,346,888,100.41 535,369,063.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,137,242.02 437,222.73 91,140,522.99 16,748,903.03
销售费用 27,148,164.03 1,100,184.46 30,057,040.82 6,909,920.62
管理费用 45,664,712.39 12,591,215.47 41,438,839.62 17,030,792.24
财务费用 42,560,910.84 17,328,927.32 66,157,939.75 30,434,042.34
资产减值损失 -129,176,920.27 -10,898,937.67
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
14,039,736.95 13,245,764.65
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
33,759,588.52 6,543,166.65 138,119,704.69 41,114,740.72
加：营业外收入 1,969,936.87 510,847.76 2,308,187.49 255,076.83
减：营业外支出 537,580.78 45,863.50 42,823.47 37,269.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
35,191,944.61 7,008,150.91 140,385,068.71 41,332,548.44
减：所得税费用 8,797,986.15 1,752,037.73 33,819,358.95 10,333,137.10
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,393,958.46 5,256,113.18 106,565,709.76 30,999,411.34
归属于母公司所有者的净
利润
21,603,434.29 5,256,113.18 98,795,069.13 30,999,411.34
少数股东损益 4,790,524.17 7,770,640.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.09
（二）稀释每股收益 0.021 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：山东鲁西化工股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,883,528,702.37 314,044,017.80 2,026,492,772.71 684,432,419.92
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
9,913,075.91 1,154,759.55 3,997,302.99 1,385,380.57
经营活动现金流入小计 1,893,441,778.28 315,198,777.35 2,030,490,075.70 685,817,800.49
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,426,293,600.00 140,310,225.74 1,582,762,915.96 419,908,886.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
86,677,506.48 14,191,546.69 78,015,299.13 31,940,735.49
支付的各项税费 50,110,070.58 14,960,553.25 119,919,591.50 59,924,968.34
支付其他与经营活动有关
的现金
15,820,658.96 6,859,423.58 13,928,234.46 5,363,843.88
经营活动现金流出小计 1,578,901,836.02 176,321,749.26 1,794,626,041.05 517,138,434.23
经营活动产生的现金
流量净额
314,539,942.26 138,877,028.09 235,864,034.65 168,679,366.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,039,736.95 13,245,764.65
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 14,039,736.95 13,245,764.65
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
127,376,200.00 70,580,000.00 161,474,192.08 120,396,167.52山东鲁西化工股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 127,376,200.00 70,580,000.00 161,474,192.08 120,396,167.52
投资活动产生的现金
流量净额
-127,376,200.00 -70,580,000.00 -147,434,455.13 -107,150,402.87
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,620,000,000.00 1,490,000,000.00 780,000,000.00 480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,620,000,000.00 1,490,000,000.00 780,000,000.00 480,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,622,000,000.00 1,425,000,000.00 598,000,000.00 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
36,864,288.79 12,911,090.29 41,029,653.50 21,525,130.90
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,658,864,288.79 1,437,911,090.29 639,029,653.50 481,525,130.90
筹资活动产生的现金
流量净额
-38,864,288.79 52,088,909.71 140,970,346.50 -1,525,130.90
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 148,299,453.47 120,385,937.80 229,399,926.02 60,003,832.49
加：期初现金及现金等价物
余额
578,102,312.27 539,744,455.33 594,861,583.88 454,958,588.14
六、期末现金及现金等价物余额 726,401,765.74 660,130,393.13 824,261,509.90 514,962,420.63
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：张金成
山东鲁西化工股份有限公司
二OO九年四月二十三日
