陕西秦川机械发展股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司名称:陕西秦川机械发展股份有限公司
英文名称:Qinchuan Machinery development Co.,Ltd.of Shaanxi
缩 写:Qinchuan
2.法定代表人:邱世杰
3.董事会秘书:吴煜
联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号
电 话:0917-3390942-216 传真: 0917-3390960
4.公司注册地址:西安市高新技术产业开发区火炬大厦
邮政编码:710075
公司办公地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号
邮政编码:721009
公司电子信箱:sxqcfz@public.xa.sn.cn
5.公司选定信息披露报纸:《中国证券报》和《证券时报》
年度报告备置地点:本公司证券部
刊登年报的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
6.上市地点:深圳证券交易所
证券简称:秦川发展 证券代码:0837
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
公司本年度实现利润总额4306万元、净利润3611万元、扣除非经常性损益后的净利润3611万元、主营业务利润4354万元、其他业务利润958万元、投资收益1289万元、营业外收支净额-5万元、经营活动产生的现金流量净额2686万元、现金及现金等价物净增加额-4924万元。
2.财务指标
指标 1999年 1998年 1998年 1997年 1997年
调整后 调整前 调整后 调整前
(1)主营业务收入(万元) 17792 11037 11037 10516 10516
(2)净利润(万元) 3611 3129 3368 1209 1212
(3)总资产(万元) 52295 44577 44819 19926 19929
(4)股东权益(万元) 35056 31446 31688 7275 7278
(5)每股收益(元) 0.3259 0.2825 0.3041 0.2409 0.2414
(6)扣除非经常性损益的每股收益(元)
0.3259 0.2273 0.2489 0.2409 0.2414
(7)每股净资产(元) 3.1648 2.84 2.86 1.449 1.45
(8)调整后的每股净资产(元)
3.1644 2.84 2.86 1.449 1.45
(9)每股经营活动产生的 0.2424 — — — —
现金流量净额(元)
(10)净资产收益率％ 10.2992 9.95 17.34 16.62 17.23
注:主要财务指标计算方法:
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
(5)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况
单位:万元
项目 股本 资本 盈余 法定公 未分配 股东权
公积 公积 益金 利润 益合计
期初数 11077 17075 494 165 2800 31446
本期增加 — — 611 198 2999 3610
本期减少 — — — — — —
期末数 11077 17075 1105 362 5799 35056
变动原因 由于1999年净利润比上年同期增加,所以以上各项相应增加。
三、股东情况介绍
1、根据深圳证券登记有限公司提供的数据,截至1999年12月31日止,本公司股东为23671名。
2、前10名股东持股情况:
① 秦川机床集团有限公司 50200000 占45.31％
② 陕西中讯经济发展总公司 2390000 占2.15％
③ 金鑫证券投资基金 1483961 占1.33％
④ 中国浦发机械工业股份有限公司 1420000 占1.28％
⑤ 上海浦发金桥联合发展有限公司 760000 占0.68％
⑥ 西安市化工进出口公司 620000 占0.56％
⑦ 吴志红 397250 占0.36％
⑧ 海南省证券公司富岛投资基金 281000 占0.253％
⑨ 廖勇 277000 占0.25％
⑩ 杨莉萍 233200 占0.21％
说明:
① 持股5％以上(含5％)的法人股东所持股份未发生冻结、抵押等情况。
② 公司发起人股东未发生转让所持本公司股份情况。
③ 前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
本报告期内共召开两次股东大会,一次为1999年3月18日召开的1998年度股东大会,另一次为1999年10月在11日召开的1999年第一次临时股东大会。
1999年1月30日《中国证券报》和《证券时报》刊登关于1999年3月18日召开公司1998年度股东大会的公告。1998年股东大会决议公告刊登在1999年3月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
1999年9月3日在《中国证券报》和《证券时报》刊登关于1999年10月11日召开公司1999年度临时股东大会的公告。1999年第一次临时股东大会的决议公告刊登在1999年10月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本报告期内1998年度股东大会审议通过决定增补马志云先生为公司董事。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)本公司是以机械行业为主的上市公司,具有精密加工、精密装配、精密检测的三精优势,产品涉及机械、电子、治金、汽车、航空、建筑、纺织等十八个行业。产品销售额在机床工具行业中排名第5,利润总额在机床工具行业中排名第2(资料来源:中国机床工具协会信息统计部12月份统计快报)。
(2)、公司主营业务的范围及其经营状况
机床及塑料机械产品完成销售收入6762万元,实现利润2,224万元;液压件完成销售收入2448万元,实现利润345万元;齿轮产品完成销售收入1373万元;实现利润430万元;防伪系列产品完成销售收入254万元现利润83万元;电梯曳引机完成销售收入1585万元,实现利润141万元;电子产品完成销售收入5370万元,实现利润1131万元。
2、公司财务情况
项目 1999年(元) 1998年(元) 增减
总资产 522947592.05 445769545.62 77178046.43
长期负债 0 18000000.00 -18000000.00
股东权益 350563320.43 314457941.63 36105378.80
主营业务利润 43542746.99 40975279.17 2567467.82
净利润 36105378.80 31291762.95 4813615.85
3、公司投资情况
序号 计划投资项目名称 计划投资 实际投资 完成投资
额(万元) 额(万元) ％
1 扩充高效数控磨齿机生产规模
技术改造 3980 284 7.14
2 电梯曳引机生产技术改造项目
1000 34 3.4
3 生产塑料注射成型机技术改造
项目 3000 1580 52.67
4 电卡煤气表技术改造项目 1800 100 5.56
5 建立CAD技术开发中心 2700 2700 100
6 微电子防伪信息技术改造 975 975 100
7 西安跨铁路立交桥项目 3000 3000 100
8 参股国泰君安证券 2000 2000 100
9 补充流动资金 2000 2000 100
合 计 20455 12673 61.96
公司按照《招股说明书》及1998年度股东大会决议情况共投资9个项目,截止1999年12月31日共投入12673万元,占募集资金19783万元的64.06％。剩余募集资金存入银行或进行了短期投资。
a、扩充高效数控磨齿机生产规模技术改造项目,由于引进设备的选型考察已于99年年底结束,目前已进入招标阶段,2000年将全面实施该项目。
b、电梯曳引机由于国产机质量和水平有待进一步提高,全行业国产机市场占有率不能得到快速提高,限制了电梯曳引机项目的发展。同时公司对该产品采取“哑铃型”的发展战略,节约了资金投入,董事会决定调整投入资金量,实行分期投入,分步实施的办法。电梯曳引机项目总投资由4000万元调整为1000万元,调整的3000万元用于西安市东二环路跨铁路立交桥项目,该项目已按原定投资回报率返回了收益。
c、扩充50万套摩托车齿轮技术改造项目,由于市场发生变化,1998年度股东大会决定停止该项目,节约募集资金投入招股说明书中其他项目和微电子防伪信息技术改造项目,微电子防伪信息技术改造项目已按计划完成投资975万元。
d、生产塑料注塑成型机技术改造项目,该项目已用债权形式投入1580万元,准备以该项目剩余资金收购秦川机床集团有限公司持有的的秦川恒利塑机有限公司的股权。拟在年内完成。
e、电卡燃气表技术改造项目。由于受我国传统煤气表更新换代和天燃气管道化发展速度放慢的限制,目前电卡燃气表的市场需求没有预期的大,因此,我公司短期内也无须形成50万套的生产能力。董事会决定调整投入资金量,实行分期投入、分步实施的办法,电卡燃气表项目总投资由3800万元调整为1800万元,调减数2000万元用于参股国泰君安证券股份有限公司。
f、建立CAD技术开发中心,计划投入2700万元,已投入2700万元,完成计划投资的100％。
g、补充流动资金,计划投入2000万元,已补充2000万元,完成计划100％。
报告期内其它投资情况
a、公司出资210万元与汉江油泵油嘴厂、陕西安润汽车股份有限公司共同成立西安秦川汉江汽车泵业有限公司。该公司主要经营柴油机油泵油嘴、汽车转向助力泵等产品,本公司占有该公司70％的股权。
b、 公司出资500万元与陕西汽车齿轮总厂等7家单位共同成立陕西欧舒特汽车股份有限公司,主要经营客车底盘、客车及其它汽车产品的设计、开发、生产和销售。我公司占该公司7.143％的股权。
4、本报告期内,公司的经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。
5、新年度业务计划
公司在新年度将继续落实公司“精化主业、积极进入高新领域,适度投资基础设施、稳妥进入证券市场”的原则,对公司原有的主业产品,进一步提高技术水平,保持并扩大市场占有率,同时积级进入电子产品产业及电子信息产业,使公司从机械类高新技术企业向机械、电子、电子信息产业类高新技术企业转变,形成以主业为依托,以电子产品产业及电子信息产业为两翼的产业结构框架。使企业在新年度的利润水平有较大的增长。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内董事会共召开三次会议
a、第一届董事会第二次会议于1999年元月27日上午在宝鸡颐和酒店召开。会议应到董事11名,实到董事8名,2名未到董事委托其他董事表决,1名董事因病去逝,董事会决议如下:
① 通过1998年度公司利润分配预案。
② 通过1998年年度报告。
③ 通过公司1999年投资计划
④ 通过增补公司董事方案
⑤ 通过公司章程修正案
⑥ 通过塑料注塑机成型机项目实施方案
⑦ 通过高级管理人员年薪制的方案
⑧ 通过续聘会计师事务所的方案。
⑨ 决定1998年度股东大会于1999年3月18日召开。
b、第一届董事会第五次会议于一九九九年八月五日在公司外宾会议室召开,会议审议并一致通过了如下决议:
① 通过公司1999年中期报告;
② 1999年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
c、第一届董事会第六次会议于1999年8月27日上午9:00在宝鸡颐和酒店召开,会议通过决议如下:
① 审议通过了修改《公司章程》第十三条的议案。
② 审议通过关于调整募集资金使用项目的议案。
③ 审议通过了关于调整募集资金用于参股国泰君安证券股份有限公司的议案。
④ 审议通过了关于调整募集资金用于西安市东二环跨铁路立交桥投资项目的议案。
⑤ 决定1999年第一次临时股东大会于1999年10月11日在宝鸡市颐和酒店召开。
其它两次董事会会议内容因没有最终决议,没有公告。
7、高级管理人员及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 年初持 年末持
股数 股数
邱世杰 董事长 男 52 98.7-2001.6 0 0
赵贤哲 副董事长
、总经理 男 57 98.7-2001.6 8000 8000
殷卫东 董事 男 33 98.7-2001.6 0 0
徐均健 董事 男 47 98.7-2001.6 0 0
李建国 董事 男 53 98.7-2001.6 5000 5000
彭尧如 董事 男 57 98.7-2001.6 5000 5000
李成博 董事、总
工程师 男 58 98.7-2001.6 5000 5000
袁军晓 董事、常务
副总经理 男 35 98.7-2001.6 5000 5000
龙兴元 董事 男 37 98.7-2001.6 5000 5000
马志云 董事、副总
经理 男 36 98.7-2001.6 4500 4500
程克萍 董事 女 50 98.7-2001.6 5000 5000
吴 煜 董事会秘书 男 34 98.7-2001.6 5000 5000
周盘生 副总经理 男 53 98.7-2001.6 4500 4500
杨文萍 财务负责人 女 42 98.7-2001.6 5000 5000
黄唯民 监事会主席 男 54 98.7-2001.6 4500 4500
张家琪 监事 男 46 98.7-2001.6 0 0
沈长庚 监事 男 52 98.7-2001.6 0 0
刘庆云 监事 男 47 98.7-2001.6 4500 4500
李遵安 监事 男 51 98.7-2001.6 0 0
以下人员未在公司领取报酬:邱世杰、殷卫东、徐均健、李建国、彭尧如、龙兴元、程克萍、黄唯民、张家琪、沈长庚、刘庆云、李遵安。
在公司领取报酬的高级管理人员年度报酬总额为50.16万元。
年度报酬区间 人数
8万元—9万元 1人
7万元—8万元 4人
6万元—7万元 2人
报告期内本公司无离任董事、监事、高级管理人员,也无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
(2)公司的员工情况
1999年末本公司员工总数为1105人,其中生产人员651人,销售人员42人,技术人员219人,财务人员27人,管理人员166人。上述人员中,具有中专或中专以上学历的有528人,(其中硕士及以上学历的人员12人),占员工总数47.78％。
8、本年度利润分配及资本公积转金增股本预案
公司1999年实现净利润3610.54万元,提取法定公积金361.05万元,提取法定公益金180.53万元,加上上年度转入经追溯调整后的可供股东分配利润2799.88万元,本年度实际可供股东分配的利润为5868.84万元。公司拟本年度利润不分配。公司1999年末资本公积金170,748,217.29元,拟以1999年末总股本110770000股为基数,向全体股东按每10股转增2股的比例,实施转增股本,转增股本数为22154000股,尚余资本公积金148,594,217.29元。
本分配预案需提请公司1999年股东大会审议
9、本公司选定用于信息披露的报刊名称报告期内无变更。
六、监事会报告
报告期内公司监事会召开两次会议,第一次会议主要内容为审议《98年度监事会工作报告》,第二次会议审议通过《监事会工作标准》,两次会议内容没有公告。
1、公司依法运作情况
在报告期内公司进一步完善内容控制制度,公司各项重大决策合法,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。
陕西岳华会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告,监事会认为其真实反映了公司的财务状况经营成果。
3、在报告期内公司对最近一次募集资金投入项目进行了调整变更,变更程序合法,变更内容公告在1999年10月12日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4、本报告期内公司无收购、出售资产交易。
5、关联交易情况
本公司关联交易严格按照公司与关联方签定的有关协议执行,交易价格公正合理、没有损害上市公司利益。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司、公司董事、高级管理人员没有受到监管部门处罚情况。
3、本年度公司控股股东没有发生变更,公司董事会未换界,公司总经理未变更、公司没有解聘、新聘董事会秘书。
4、重大关联交易事项
报告期本公司向秦川机床集团有限公司购买商品及劳务31,589,286.73元,占总采购比例的59.22％,向秦川机床集团有限公司销售商品及劳务为4,119,477.15占总收入的3.02％ 。
5、本公司与控股股东秦川机床集团有限公司在人员上完全独立,本公司设立了完整组织机构体系。在资产上划分清楚,资产完整。财务独立,有独立的财务核算体系。
6、本报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为陕西岳华会计师事务所有限责任公司。
7、本公司报告期内无重大合同及担保事项。
8、公司报告期内没有更改公司名称和股票简称。
八、财务报告
(一)审计报告:
陕西岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师张昕、赵霞出具了无保留意见的审计报告[陕岳会审字(2000)051号]
(二)会计报表附后
(三)会计报表附注
1999年度
1.会计制度
股份公司执行《股份有限公司会计制度》及补充规定。
子公司执行《工业企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度为公历1月1日至12月31日。
3.记帐本位币
记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本。
5.外币业务核算方法
发生外币业务时,按发生时汇率(中间价)折合为人民币记帐,期末按年末汇率(中间价)进行调整,发生的汇兑损益除应进行资本化外计入财务费用。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物为公司持有的期限在三个月以内的短期投资。
7.坏帐核算方法
坏帐损失采用“备抵法”核算,期末按应收帐款和其他应收款余额之和的3％计提坏帐准备。
坏帐按下列原则确认:
(1)因债务人已经破产,依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。
(2)债务人逾期三年未能履行义务,经董事会批准,可以列作坏帐的应收款项。
8.存货核算方法
存货分为原材料、库存商品、在产品、产成品和低值易耗品。
(1)原材料、产成品采用“计划价格法”核算,月末调整成本差异;库存商品采用“移动加权平均法”核算;
(2)低值易耗品采用“一次摊销法”核算;
(3)产品成本采用“品种法”核算;
(4)期未存货按照“成本与可变现净值孰低”原则计提存货跌价准备,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取并计入当期损益。
9.短期投资核算方法
短期投资以取得投资时的实际成本计价。投资收益:债权性质的投资在投资转让或到期兑付时确认损益的实现。
期末按照“成本与市价孰低”原则计提短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法
(1)长期股权投资
① 以投资时的实际成本或确定的价值计价。
② 公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20％以下或不具有重大影响的,采用成本法核算;公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)或具有重大影响的,采用权益法核算。采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现;采用权益法核算的,在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认损益的实现。
③ 股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销,无投资期限的按借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的期限摊销。
(2)长期债权投资
① 以投资时实际支付的金额并扣除附加费用后的价款计价。
② 根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益,而不论当期是否收到。
③ 债权投资溢价和折价在债券存续期间内分期直线摊销。
(3)期末若被投资的债券市价持续下跌、或被投资单位经营状况恶化等原因,导致公司可收回的金额低于帐面价值,且在可预计的未来不能恢复,则本公司按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
11.固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在2,000元以上的资产。
固定资产以购建时的实际成本计价。
固定资产折旧按“直线法”计算,折旧率采用“分类折旧率”,预计净残值率4％,折旧年限及折旧率如下:
项目 折旧年限 年折旧率(％)
房屋 30 3.2
建筑物 20 4.8
动力设备 15 6.4
机械设备 12 8.0
其他生产工具 12 8.0
仪器仪表 9 10.67
运输设备 9 10.67
电子计算机及其他 6 16.00
12.在建工程核算方法
在建工程按实际发生额计价,在工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。对工期较长、金额较大、且能分期分批完工的项目,在办理分项竣工手续后,暂计入固定资产,待工程全部完工后,再按竣工决算价调整固定资产原价。
为在建工程而发生的长期借款费用,在项目结转固定资产前发生的,予以资本化,计入在建工程成本。
13.无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支出额计价;对其他单位投资转入的无形资产,按合同约定价或评估确认价计价。
对国家规定了使用年限的无形资产,按规定的年限摊销;无规定使用年限的,按预计使用年限或不少于10年的期限分期摊销。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按不超过五年的期限摊销;长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。
15.收入确认原则
当以下条件均能满足时确认收入的实现:
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
(4)相关的成本能够可靠地计量。
16.所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算所得税。
17.合并会计报表的编制方法
⑴ 编制方法
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
⑵ 合并范围
全称 注册资本 经营范围 本公司对 权益比例
其投资额
深圳市秦众电子有限公司
500万元 计算机及其配件等 300万元 60％
西安秦川三和新技术实业有限公司
1500万元 防伪产品等 975万元 65％
因西安秦川汉江汽车泵业有限公司本期有盈利且总资产、净利润、收入三项指标均未达到合并后会计报表的10％,故未纳入合并范围。
18.会计估计与会计政策变更
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,本公司本年度会计政策中对短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备进行了变更,并采用追溯法调整了1999年度会计报表相关项目的期初数和上年数。除坏帐准备的变更对利润产生影响外,其余三项准备根据本公司实际情况未对利润有影响。
本期坏帐准备的计提比例由原来的5‰变更为3％后对以前年度净利润的累计影响额为-2,422,698.87元。由于会计政策的变更,调减了1998年度的净利润2,391,492.58元,调减了1999年初期留存收益2,422,698.87元,其中未分配利润调减了2,059,294.04元,盈余公积调减了363,404.83元,利润及利润分配表上年数的年初未分配利润调减了26,525.35元。
三、税项
1.增值税:主营产品收入按17％的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
2.营业税:按应税收入的5％缴纳营业税。
3.城市维护建设税:城市维护建设税按流转税应纳税额的7％缴纳;深圳秦众按流转税应纳税额的1％缴纳。
4.教育费附加:教育费附加按流转税应纳税额的3％缴纳。
5.所得税:所得税按应纳税所得额的15％缴纳。
6.优惠税率及批复:
(1)本公司于1998年9月2日经陕西省科学技术委员会“陕科火发(1998)79号”文批复认定为高新技术企业,证书编号:51-20042。企业所得税税率为15％;
(2)深圳秦众注册地址在深圳特区,根据深圳市人民政府“深府[1988]232号”文,城市维护建设税税率为1％,企业所得税税率为15％;
(3)秦川三和于1999年12月30日经西安市科学技术委员会“市科发[1998]241号”文批复认定为高新技术企业,证书编号:06-N80507。企业所得税税率为15％。
四、控股子公司及合营企业
全称 注册资本 经营范围 本公司对 权益比例
其投资额
深圳市秦众电子有限公司
RMB500万元 电子计算机外部 RMB300万元 60％
设备的技术开发等
西安秦川三和新技术实业有限公司
RMB1500万元 商品防伪产品、 RMB975万元 65％
微电子产品等
西安秦川汉江汽车泵业发展有限公司
RMB300万元 柴油机油泵油嘴、RMB210万元 70％
金属材料等的销售
五、或有事项
本公司截止资产负债表日无法律诉讼、税务纠纷等可能引起的其他或有事项。
六、承诺事项
截止资产负债表日,本公司无重大承诺事项。
七、资产负债表期后事项
截止2000年2月26日,本公司无重大期后事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:
公司于1998年7月10日在陕西省工商行政管理局注册登记
2、工商登记号码: 6100001010083
3、税务登记号码:61030271007221X
4、会计师事务所
名 称:陕西岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址:西安高新技术产业开发区中航大厦5楼
十、备查文件
1、载有公司董事长、财务负责人及会计经办人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告。
3、报告期内在《中国证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。以上备查文件均完整置于公司证券部。
陕西秦川机械发展股份有限公司
2000年3月4日
合并资产负债表
1999年12月31日
编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司
单位:人民币元
期末数 期初数
资产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 54304109.78 40766755.61 100048722.41 100048722.41
短期投资
25000000.00 25000000.00 20000000.00 20000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
25000000.00 25000000.00 20000000.00 20000000.00
应收票据 4340000.00 4340000.00 164180.00 164180.00
应收股利
应收利息
应收帐款 49547196.15 40427596.50 38446621.71 38446621.71
其他应收款
26815478.73 43772583.89 48717777.44 48717777.44
减:坏帐准备
2290880.24 2526005.41 2614931.98 2614931.98
应收款项净额
74071794.64 81674174.98 84549467.17 84549467.17
预付帐款
13714414.75 8101067.62 6204667.37 6204667.37
应收补贴款
129625.89 129625.89
存货 115808760.47 111384860.14 88791430.44 88791430.44
减:存货跌价准备
存货净额 115808760.47 111384860.14 88791430.44 88791430.44
待摊费用 39528.27
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
287408233.80 271396484.24 299758467.39 299758467.39
长期投资:
长期股权投资
27100000.00 43533132.27 3000000.00 3000000.00
长期债权投资
60150000.00 60150000.00 18400000.00 18400000.00
长期投资合计
87250000.00 103683132.27 21400000.00 21400000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
87250000.00 103683132.27 21400000.00 21400000.00
固定资产:
固定资产原价
183381313.82 182235696.46 173840855.35 173840855.35
减:累计折旧
88695875.95 88622022.16 76599535.89 76599535.89
固定资产净值
94685437.87 93613674.30 97241319.46 97241319.46
工程物资
在建工程 44076938.99 41319377.80 27369758.77 27369758.77
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
138762376.86 134933052.10 124611078.23 124611078.23
无形资产及其他资产:
无形资产 5040960.00
开办费 1802040.87
长期待摊费用
2683980.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
9526981.39
递延税项:
递延税款借项
资产总计 522947592.05 510012668.61 445769545.62 445769545.62
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 133400000.00 133400000.00 66000000.00 66000000.00
应付票据 575000.00 575000.00 1042790.00 1042790.00
应付帐款 13632726.20 12265275.08 2475876.07 2475876.07
预收帐款 13547358.81 14536629.87 14236572.82 14236572.82
代销商品款
应付工资
应付福利费 22930.74
应付股利
应交税金 295419.12 -1276301.33 2393634.09 2393634.09
其他应交款 46855.49 19258.21 104142.11 104142.11
其他应付款 1070060.75 529486.35 5058588.90 5058588.90
预提费用
一年内到期的长期负债 22000000.00 22000000.00
其他流动负债
流动负债合计
162590351.11 160049348.18 113311603.99 113311603.99
长期负债:
长期借款 18000000.00 18000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 18000000.00 18000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
162590351.11 160049348.18 131311603.99 131311603.99
9793920.51
股东权益:
股本 110770000.00 110770000.00 110770000.00 110770000.00
资本公积 170748217.79 170748217.79 170748217.79 170748217.79
盈余公积 11055907.86 10266765.40 4940958.58 4940958.58
其中:公益金
3623725.58 3422255.14 1646986.20 1646986.20
未分配利润
57989194.78 58178337.24 27998765.26 27998765.26
股东权益合计
350563320.43 349963320.43 314457941.63 314457941.63
负债和股东权益总计
522947592.05 510012668.61 445769545.62 445769545.62
注:因上期未编制合并报表,故本表上年数为母公司报表数
合并利润及利润分配表
1999年度
编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司
单位:人民币元
本年实际数 上年实际数
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
177918034.40 131927861.95 110366996.09 110366996.09
减:折扣与折让
主营业务收入净额
177918034.40 131927861.95 110366996.09 110366996.09
减:主营业务成本
133576072.43 93609861.44 68510407.12 68510407.12
主营业务税金及附加
799214.98 746054.42 881309.80 881309.80
二、主营业务利润
43542746.99 37571946.09 40975279.17 40975279.17
加:其他业务利润
9583338.88 5699388.88 8453488.69 8453488.69
减:存货跌价损失
营业费用 6331391.84 5225752.30 2683746.00 2683746.00
管理费用 9337088.77 7984431.72 9628993.80 9628993.80
财务费用 7238527.86 7251427.18 8969372.75 8969372.75
三、营业利润
30219077.40 22809723.77 28146655.31 28146655.31
加:投资收益 12890000.00 16573132.27 1797007.97 1797007.97
补贴收入
营业外收入 286905.11 286905.11 6767251.79 6767251.79
减:营业外支出
332166.64 332145.00 300000.00 300000.00
四、利润总额
43063815.87 39337616.15 36410915.07 36410915.07
减:所得税 4614516.56 3832237.35 5119152.12 5119152.12
少数股东损益 2343920.51
五、净利润 36105378.80 35505378.80 31291762.95 31291762.95
加:年初未分配利润
27998765.26 27998765.26 1400766.75 1400766.75
盈余公积转入
六、可供分配的利润
64104144.06 63504144.06 32692529.70 32692529.70
减:提取法定盈余公积
3949878.72 3550537.88 3129176.29 3129176.29
提取法定公益金
1976739.38 1775268.94 1564588.15 1564588.15
七、可供股东分配的利润
58177525.96 58178337.24 27998765.26 27998765.26
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
188331.18
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
57989194.78 58178337.24 27998765.26 27998765.26
注:因上期未编制合并报表,故本表上年数为母公司报表数
合并现金流量表
1999年度
编制单位:陕西秦川机械发展股份有限公司
单位:人民币元
金额
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 156344172.21 204889086.88
收取的租金
收到的税费返还 2000000.00 2000000.00
收到的其他与经营活有关的现金 16440000.00 22742342.20
现金流入小计 174784172.21 229631429.08
购买商品、接受劳务支付的现金 103327879.74 158043227.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17743911.49 18428010.49
实际缴纳的增值税款 10234901.44 10608932.27
支付的所得税款 10027633.36 10029501.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 459650.29 529522.41
支付的其他与经营活动有关的现金 14052261.90 5137206.86
现金流出小计 155846238.22 202776401.28
经营活动产生的现金流量净额 18937933.99 26855027.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1000000.00 1000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 8805.11 8805.11
收到的其他与投资活动有关的现金 9465000.00 9477633.70
现金流入小计 10473805.11 10486438.81
购建固定资产、无形资产和
其他资产所支付的现金 22344460.14 36238970.80
权益性投资支付的现金 36850000.00 26300000.00
债权性投资支付的现金 41750000.00 41750000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 5000000.00 5000000.00
现金流出小计 105944460.14 109288970.80
投资活动产生的现金流量净额 -95470655.03 -98802531.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资收到的现金 5450000.00
发行债券收到的现金 5450000.00
借款收到的现金 150770000.00 150770000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2137.32
现金流入小计 150770000.00 156222137.32
偿还债务所支付的现金 123370000.00 123370000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 10149245.76 10149245.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 133519245.76 133519245.76
筹资活动产生的现金流量净额 17250754.24 22702891.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59281966.80 -49244612.63
补充资料: ⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
⒉将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 35505378.80 36105378.80
加:少数股东本期损益 2343920.51
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -88926.57 -324051.74
固定资产折旧 12022486.27 12096340.06
无形资产摊销 628593.36
处置固定资产、无形资产和
其他资产的损失(减:收益) -8805.11 -8805.11
固定资产报废损失
财务费用 7251427.18 7238004.09
投资损失(减:收益) -16573132.27 -12890000.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -22593429.70 -25517331.76
经营性应收项目的减少(减:增加) -1214081.90 -22293138.53
经营性应付项目的增加(减:减少) 8228916.19 32515778.67
增值税增加(减:减少) -3591898.90 -3039660.55
经营活动产生现金流量净额 18937933.99 26855027.80
⒊现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 40766755.61 54304109.78
减:现金的期初余额 100048722.41 103548722.41
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 59281966.80 -49244612.63
注:现金的期初余额包括秦众的期初余额
