现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66794647 |
35722082 |
267369073 |
205260679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1586802822 |
748765325 |
3209462873 |
2353742685 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
550085796 |
311604631 |
1038561009 |
790794749 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
802351007 |
381999936 |
1542915618 |
1155179989 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48572714 |
25668612 |
154281599 |
129708145 |
| 经营活动现金流出小计 |
1493942536 |
758633188 |
2892105733 |
2191463623 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92860285 |
-9867863 |
317357140 |
162279062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29000000 |
55000000 |
140000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37538620 |
36567820 |
23396495 |
23417705 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3395021 |
3395021 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70962627 |
95590855 |
165287163 |
34930812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37563395 |
17872436 |
227808753 |
205856174 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1209500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78772895 |
17872436 |
616808753 |
335856174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7810268 |
77718419 |
-451521590 |
-300925362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
176000000 |
103000000 |
492530000 |
396570000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
181000000 |
103000000 |
564698570 |
454325970 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274774214 |
158300000 |
746444214 |
596560000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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540423 |
537283 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282376975 |
163261554 |
800386300 |
613941417 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101376975 |
-60261554 |
-235687730 |
-159615447 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-404421 |
-183146 |
457646 |
549908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16731379 |
7405856 |
-369394534 |
-297711839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
58639812 |
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59517966 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
110032471 |
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209759368 |
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| 无形资产摊销 |
10338406 |
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20097849 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-213921 |
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-81661131 |
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| 固定资产报废损失 |
242031 |
-- |
898021 |
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| 财务费用 |
10809993 |
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20307562 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3157150 |
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-8721086 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
151432997 |
-- |
-227382369 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-238736860 |
-- |
-298796369 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-56940958 |
-- |
494057367 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
24144351 |
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24149802 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
92860285 |
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317357140 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1097709285 |
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1114440664 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1114440664 |
-- |
1483835198 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-16731379 |
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-369394534 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1225192 |
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2566065 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1502528207 |
706603243 |
2912794101 |
2127873812 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17479968 |
6440001 |
29299699 |
20608194 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
29000000 |
55000000 |
140000000 |
10000000 |
