现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146660765 |
95807111 |
59208101 |
294005870 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1994920409 |
1363951540 |
578508733 |
2841499957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
767477796 |
538846595 |
301900655 |
1008806074 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1065673102 |
726779232 |
335895227 |
1349864752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84078264 |
50790408 |
31084343 |
165715221 |
| 经营活动现金流出小计 |
2018113738 |
1381923178 |
696375869 |
2697556139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23193329 |
-17971638 |
-117867135 |
143943819 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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250389441 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
390851 |
360771 |
63313 |
3466115 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3331847 |
2560978 |
63313 |
268055231 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313572809 |
260967994 |
78297849 |
294907462 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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742775 |
| 投资活动现金流出小计 |
427372809 |
294767994 |
362097849 |
550650238 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-424040963 |
-292207016 |
-362034537 |
-282595006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
622300000 |
601300000 |
338600000 |
965252294 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
622300000 |
601300000 |
338600000 |
2184072289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
771227333 |
619224000 |
392099000 |
1052079085 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24282652 |
23049400 |
524700 |
2783850 |
| 筹资活动现金流出小计 |
822554313 |
655924270 |
399209284 |
1128482512 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-200254313 |
-54624270 |
-60609284 |
1055589777 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2012498 |
758259 |
553529 |
57855 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-645476107 |
-364044665 |
-539957427 |
916996445 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61886845 |
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66993978 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
99766416 |
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175626428 |
| 无形资产摊销 |
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9464659 |
-- |
19506621 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-826833 |
-- |
-1903231 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
111161 |
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89891 |
| 财务费用 |
-- |
13042219 |
-- |
32932020 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-216834 |
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8874042 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
55690879 |
-- |
-167591387 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-108266174 |
-- |
22079966 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-154312963 |
-- |
-52058124 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-17971638 |
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143943819 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1646052448 |
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2010097114 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2010097114 |
-- |
1093100669 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-364044665 |
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916996445 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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780230 |
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1069383 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1821598426 |
1248862861 |
508688147 |
2491405871 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26661218 |
19281567 |
10612485 |
56088216 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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250389441 |
