证券代码：000837          证券简称：秦川机床          公告编号：2018-68


                     秦川机床工具集团股份公司
           关于拟购买理财产品进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年12月13

日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟购买理财产

品进行现金管理的议案》及秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦

川租赁”）提交的《关于购买理财产品进行现金管理的议案》，上述事项
均不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如

下：

       一、购买理财产品进行现金管理情况概述

       1、投资目的

       在不影响正常经营活动的情况下，以自有资金购买低风险理财产品

充分利用公司自有资金，提高资金使用效益，进一步增加资金收益。

       2、投资额度

       公司本部不超过 10,000 万元人民币；

       秦川租赁不超过 10,000 万元人民币。
       3、资金来源

       公司自有资金。

       4、投资品种

       公司运用自有资金投资的品种为短期理财产品。为更好的控制风险，

公司将选择流动性较好的理财产品，公司拟购买的理财产品受托方为商

业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，不用于其他证券投资，不
得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

    5、投资期限

    2019 年度，在授权额度内滚动使用。

    6、授权事项

    董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务总监

行使管理权，由财务部资金中心负责项目的具体操作；授权秦川租赁管

理层对该项投资计划行使决策权，授权秦川租赁财务总监行使管理权，

由秦川租赁财务部和资金部负责项目的具体操作。

    二、 投资风险及其控制措施

   （一） 投资风险

    1、尽管公司拟购买的现金管理产品属低风险型产品，但金融市场受
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的

实际收益具有不确定性。

    2、对公司经营活动资金需求预测不准确及其他不确定性因素造成的

流动性风险。

    3、相关工作人员的操作风险。

   （二） 风险控制措施

    1、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部将实时关注和分析现

金管理产品投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的

品种进行投资。一旦发现或判断存在影响收益的因素发生，及时通报财

务总监及管理层，积极采取保全措施，最大限度地控制投资风险、保证

资金的安全。

    2、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部做好资金计划，充分

预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
    3、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部建立稽核工作流程，

防范操作风险。董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响

    公司运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金

安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的

正常发展；有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司和融资租赁公司在不影响正常经营活动的

情况下，使用自有资金购买低风险理财产品进行现金管理可以提高资金
使用效益，进一步增加资金收益。我们同意公司和融资租赁公司购买低

风险理财产品进行现金管理，鉴于理财市场存在风险，投资时应注意谨

慎操作，控制风险。
    五、备查文件

     1、公司第七届第八次董事会决议；

     2、独立董事意见。

     特此公告



                                    秦川机床工具集团股份公司

                                          董    事   会

                                        2018 年 12 月 13 日