陕西秦川机械发展股份有限公司2000年年度报告摘要2001-02-14
陕西秦川机械发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司名称：陕西秦川机械发展股份有限公司
英文名称：QinchuanMachineryDevelopmentCo．，Ltd．ofShaanxi
2、缩写：Qinchuan
3、法定代表人：邱世杰
董事会秘书：吴煜
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号
电话：0917－3670606
传真：0917－3390960
4、公司注册地址：宝鸡市高新技术产业开发区火炬路6号创新大厦
邮政编码：721006
公司办公地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号
邮政编码：721009
公司电子信箱：sxqcfz＠public．xa．sn．cn
5、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》
年度报告备置地点：本公司证券部
刊登年报的国际互联网网址：http：／／www．cninfo．com．cn
6、上市地点：深圳证券交易所
股票简称：秦川发展
股票代码：0837
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
公司本年度实现利润总额4860万元、净利润3973万元、扣除非经常性损益后的净利润3691元、主营业务利润7875万元、其他业务利润13万元、营业利润3671万元、投资收益906万元、营业外收支净额283万元、经营活动产生的现金流量净额－28万元、现金及现金等价物净增加额－442万元。
2、主要财务指标
指标 2000年 1999年 1998年 1998年
调整后 调整后 调整前
（1）主营业务收入（万元） 37176 17792 11037 11037
（2）净利润（万元） 3973 3611 3129 3368
（3）总资产（万元） 60759 52295 44577 44819
（4）股东权益（万元） 37700 35056 31446 31688
（5）每股收益(元) 0.30 0.32 0.28 0.30
（6）每股净资产（元） 2.84 3.16 2.84 2.86
（7）扣除非经常性损益的每股收益（元） 0.28 0.32 0.23 0.25
（8）调整后的每股净资产（元） 2.82 3.16 2.84 2.86
（9）每股经营活动产生的现金流量净额（元）- 0.2424 - -
（10）净资产收益率% 10.54 10.30 9.95 17.34
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况：
（1）股份变动情况表
单位：股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份 50200000 10040000 10040000 60240000
境内法人持有股份
外资法人持有股份其他
2、募集法人股 5570000 1114000 1114000 6684000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 55770000 11154000 11154000 66924000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 55000000 11000000 11000000 66000000
其中：高管人员持股 66000 13200 13200 79200
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份
合计 55000000 11000000 11000000 66000000
三、股份总数 110770000 22154000 22154000 132924000
（2）股票发行与上市情况
①经中国证监会［证监发（1998）144号］文和［证监发（1998）145号］文批准，于1998年6月8日发行A种股票5500万股，发行价每股3．74元，其中在深圳证券交易所采用上网定价方式向社会公开发行4950万股普通股股票。向公司职工发行公司职工股550万股。在深圳证券交易所发行的4950万普通股股票于1998年9月28日获准上市交易。
②经1999年度股东大会通过，本年度在原11077万股股本总额基础上实施了每10股转增2股的资本公积金转增股本方案。该转增股本公告刊登在2000年4月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。
③公司董事、监事及高级管理人员所持7．92万股在任期内暂时冻结。
④除高级管理人员持股外，本公司目前没有公司职工股。
2、股东情况介绍
（1）根据深圳证券登记有限公司提供的数据，截至2000年12月31日止，本公司股东为 13066名。
（2）前10名股东持股情况：
单位：股
①秦川机床集团有限公司 60240000 占45.31%
②陕西中讯经济发展总公司 2868000 占2.15%
③中国浦发机械工业股份有限公司 1704000 占1.28%
④上海浦发金桥联合发展有限公司 912000 占0.68%
⑤昆明富华置业有限责任公司 753929 占0.57%
⑥西安市化工进出口公司 744000 占0.56%
⑦刘苍云 579800 占0.44%
⑧张廷生 487085 占0.37%
⑨刘建金 363572 占0.28%
⑩王红梅 360191 占0.27%
说明：
①持股5％以上（含5％）的法人股东所持股份未发生冻结、抵押等情况。
②公司发起人股东未发生转让所持本公司股份情况。
③前10名股东之间不存在关联关系。
（3）持股10％以上的法人股东简介
秦川机床集团有限公司
法定代表人：赵贤哲
经营范围：精密数控机床、精密塑料机械、精密齿轮件、液压件、液压系统、数控系统的生产、加工、销售。
（4）截止2000年12月31日，本公司控股股东无变化。
四、股东大会简介
本报告期内共召开两次股东大会，分别为2000年4月18日召开的1999年度股东大会和2000年11月13日召开的2000年第一次临时股东大会。
2000年3月4日，本公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于2000年4月18日召开1999年度股东大会的公告，决议公告刊登在2000年4月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2000年10月10日，本公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于2000年11月13日召开2000年第一次临时股东大会的公告，决议公告刊登在2000年11月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）本公司以机械行业为主体，同时向电子、电子信息类行业扩展，在机械加工方面具有 精密加工、精密装配、精密检测的三精优势，机械产品涉及机械、电子、冶金、汽车、航空建筑、纺织等十八个行业。电子、电子信息类产品涉及国内主要计算机生产厂商。产品销售额在机床工具行业中排名第三，利润总额在机床工具行业中排名第二（资料来源：中国机床工具协会信息统计部2000年12月份统计快报）。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
①机床、塑料机械及其它机械类产品完成销售收入13006万元，实现利润1881万元；电子、电子类产品完成销售收入18670万元，实现利润1273万元。
②占公司主营业务收入10％以上的产品介绍：
a、机床产品属于机床工具行业，主要产品为高精度数控齿轮磨床，数控加工中心，目前产品水平已达到国际先进水平。塑料机械属于塑机行业，主要产品为数控大型塑料中空成型机。
b、电子产品主要是电脑主板、电脑附件产品及防伪系列产品，属于电子行业。本报告期电子类产品的销售收入及利润有很大的增长，主要是公司向电子行业增加投资所致。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
在机械类产品的生产经营中，由于用户对定型产品提出更多的特殊要求，给公司的生产技术准备及生产组织带来一定困难。随着用户需求的增大，一些关键工序生产能力略显不足。电子产品还需进一步开拓市场，加快产品更新换代步伐。
针对上述问题，公司将加强模块化设计工作，合理安排生产，解决生产能力中的瓶颈问题，增加关键设备。电子产品方面除进一步开拓用户外，重点工作放在提高产品售后服务质量上。同时加强与大学、研究所等联合开发产品，提高产品的技术含量，保持产品的领先水平。
2、公司财务情况
单位：元
项目 2000年 1999年 增减
总资产 607,586,980.31 522,947,592.05 84,639,388.26
长期负债 51,700,000.00 51,700,000.00
股东权益 377,003,978.54 350,563,320.43 26,440,658.11
主营业务利润 78,748,619.61 43,542,746.99 35,205,872.62
净利润 39,733,058.11 36,105,378.80 3,627,679.31
总资产增减变动原因：总资产增加是由于利润和长期借款增加。
3、公司投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况说明
①募集资金承诺投资项目与实际投资项目的说明
序号 计划投资项目名称 计划投资额 实际投资额 完成投资%
（万元） （万元）
1 扩充高效数控磨齿机生产规模技术改造 3980 3877 97.41
2 电梯曳引机生产技术改造项目 1000 968 96.8
3 生产塑料注射成型机技术改造项目 3000 1733 57.76
4 电卡煤气表技术改造项目 1800 452 25.11
5 建立CAD技术开发中心 2700 2227 84.48
6 微电子防伪信息技术改造 975 975 100
7 3D电脑技术改造项目 3000 3000 100
8 西安跨铁路立交桥项目 3000 3000 100
9 参股国泰君安证券 2000 2000 100
10 补充流动资金 2275 2275 100
合计 23730 20507 86.42
②公司按照《招股说明书》、1998年度股东大会、1999年第一次临时股东大会决议及2000 年第一次临时股东大会决议情况共投资10个项目，截止2000年12月31日共投入20507万元，其中募集资金投入19783万元，完成率100％，自有资金投入724万元。
a、扩充高效数控磨齿机生产规模技术改造项目。公司坚持“高起点、高技术、高效率、高投入”的产品研究开发方针，通过国际招标引进了精密加工设备和检测仪器，使我公司机械制造和加工达到世界先进水平，其中许多产品填补了国内空白，在世界上处于领先地位，现该项目的实施完善了磨齿机生产品种，进一步提高了磨齿机的可靠性、工作效率和自动化程度，目前该项目的实施已达到设计生产能力。该项目投入3877万元，完成计划投入的97．41％。
b、电梯曳引机生产技术改造项目。该项目原承诺投入4000万元，1999年第一次临时股东 大会决议调减为1000万元。该项目的实施主要采取“哑铃型”发展战略，控制关键环节，增加 30多台关键的加工设备，投入少、成本低，取得了较好的经济效益，目前该项目完成投入968万元，完成计划投入的96．8％。
c、生产塑料注射成型机技术改造项目。公司购进了6台精密加工设备，解决了长期存在的加工技术问题，扩建了部分厂房。共计投入1733万元，完成计划投入的57．76％。
d、电卡燃气表技术改造项目。公司1999年第一次临时股东大会决议投入量调减为1800万元。由于受我国传统煤气表更新换代和天燃气管道发展速度的限制，公司采取了分期投入、分步实施的办法，该项目产品已占领西部市场。共计投入452万元，完成计划的25．11％。
e、建立CAD技术开发中心项目。项目正在实施中，已开发建设了CAD主体楼，并采购了CAD设备，初步达到了项目建设的设想，共计投入2227万元。
f、微电子防伪信息技术改造项目。经1998年度股东大会决议通过，由“摩托车齿轮项目”调减的975万元投入。该项目属于高新技术，是一种集微电子技术、密码技术、计算机及信息压密技术、光电子技术等高科技手段相结合的商品防伪系统。该项目投入少，附加值高。共计投入975万元，完成投入100％。
g、3D电脑技术改造项目。该项目经2000年第一次临时股东大会审议通过，用原“扩充50万套摩托车齿轮技术改造项目”调减的资金投入，共计投入3000万元，完成计划100％。
h、西安跨铁路立交桥项目。经1999年第一次临时股东大会决议通过，由原“电梯曳引机项目”调减的3000万元投入，完成计划投入的100％。该项目投资收益权益期限为15年，每年按投资额的15％回收，投资按比例如期收回。
i、参股国泰君安证券有限公司。经1999年第一次临时股东大会决议通过，由原“电卡燃气表项目”调减的资金投入。国泰君安证券股份有限公司成立于1999年4月13日，目前公司经营状况良好，99年以现金分红方式分配利润96万元，2000年收益还未分配。该项目投入2000万元，完成计划投入的100％。
j、补充流动资金项目。流动资金总量为2275万元，其中为扩充高效数控磨齿机技术改造项目，增加流动资金275万元。
（2）报告期内非募集资金的项目投资情况说明。
报告期内公司转让所持有的西安秦川汉江汽车泵业发展有限公司70％的股权，转让后，本公司不再持有该公司的股权。
4、新年度业务发展计划
公司在新年度将继续落实“精化主业、积极进入高新领域、适度投资基础产业、稳妥进入资本市场”的发展原则。原有机械类主导产品方面，公司将进一步提高技术水平，保持与世界同类产品的领先水平，在巩固国内市场的同时，积极开拓国外市场，扩大市场占有率；电子类产品方面，进一步扩大市场占有率，同时积极开发计算机教育系统系列产品，使公司形成机械类高科技术产品稳步发展、电子类产品高速发展、基础产业投资回报稳定的发展格局，使公司利润水平稳步增长，并为公司后续的发展奠定一个良好的基础。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内董事会共召开了四次会议
①第一届董事会第七次会议于2000年3月2日在本公司会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席会议。会议审议并形成了如下决议：
a、通过总经理工作报告。
b、通过关于“计提四项准备报告”。
c、通过1999年度利润分配及公积金转增股本预案。
d、通过《秦川发展1999年年度报告》。
e、通过《秦川发展高级管理人员年薪制实施方案》。
f、审议通过以自有资金800万元与其他四家单位共同出资设立北京华恒创业投资有限公司议案，本公司占有该公司40％的股权。
g、通过续聘陕西岳华会计师事务所有限责任公司预案。
h、审议通过召开1999年度股东大会时间、内容安排决议。
②第一届董事会第八次会议于2000年7月23日上午在本公司会议室召开，应到董事11名，实到董事8名，1人委托其他董事参加并表决，监事会成员列席会议．会议审议并一致通过了如下决议：
a、通过将公司总部住所由“西安高新技术产业开发区火炬大厦”迁到“宝鸡高新技术产业开发区火炬路6号创新大厦”的决议。
b、增加《证券时报》为公司信息披露报刊的决议。
c、批准公司2000年度中期报告及中期报告摘要；
d、通过《公司章程修正案》。
e、通过调整募集资金使用项目的方案。将原“加工生产50万套摩托车齿轮项目”调整减少投资的3000万元募集资金用于“3D电脑技术改造”项目的预案。
③第一届董事会第九次会议于2000年11月9日以传真方式召开。参加会议并表决的董事共11名，会议通过如下决议：根据上次公司董事会用募集资金3000万元增资深圳市秦众电子有限公司用于“3D电脑技术改造项目”的决议内容，依据深圳市秦众电子有限公司增资扩股评估报告，增资后本公司占有深圳市秦众电子有限公司80％的股权。
④第一届董事会第十次会议于2000年11月24日在公司本部召开。应到董事11名，实到董事7人，其他3名董事委托到会的董事表决，1名董事请假。
会议审议并通过如下决议：审议通过转让本公司所持有的70％的西安秦川汉江汽车泵业发展有限公司股权的议案。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
①报告期内公司实施了每10股转增2股的公积金转增股本方案，已按期完成。
②报告期内股东大会通过调整募集资金项目用于“3D电脑技术改造项目”。目前董事会已完成对该项目的投资。
6、董事、监事、高级管理人员情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 年初持股数 年末持股数 增减变动数
邱世杰 董事长 男 53 98.7-2001.6 0 0 0
赵贤哲 副董事长、总经理
男 58 98.7-2001.6 8000 9600 1600
殷卫东 董事 男 34 98.7-2001.6 0 0 0
徐均健 董事 男 48 98.7-2001.6 0 0 0
李建国 董事 男 54 98.7-2001.6 5000 6000 1000
彭尧如 董事 男 58 98.7-2001.6 5000 6000 1000
李成博 董事、总工程师
男 59 98.7-2001.6 5000 6000 1000
袁军晓 董事、常务副总经理
男 36 98.7-2001.6 5000 6000 1000
姓名 职务 性别 年龄 任期起止时间 年初持股数 年末持股数 增减变动数
龙兴元 董事 男 38 98.7-2001.6 5000 6000 1000
马志云 董事、副总经理
男 37 98.7-2001.6 4500 5400 900
程克萍 董事 女 51 98.7-2001.6 5000 6000 1000
吴 煜 董事会秘书
男 35 98.7-2001.6 5000 6000 1000
周盘生 副总经理 男 54 98.7-2001.6 4500 5400 900
杨文萍 财务负责人
女 43 98.7-2001.6 5000 6000 1000
黄唯民 监事会主席
男 55 98.7-2001.6 4500 5400 900
张家琪 监事 男 47 98.7-2001.6 0 0 0
沈长庚 监事 男 53 98.7-2001.6 0 0 0
刘庆云 监事 男 48 98.7-2001.6 4500 5400 900
李遵安 监事 男 52 98.7-2001.6 0 0 0
本年度董事、监事、高级管理人员年末持股数发生变化是因为公司实施每10股转增2股的公积金转增股本方案。
在公司领取报酬的高级管理人员年度报酬总额为55．18万元。年度报酬区间人数8万元-9万元1人7万元-8万元4人6万元-7万元2人以下高管人员未在公司领取报酬：邱世杰、殷卫东、徐均健、李建国、彭尧如、龙兴元、程克萍、黄唯民、张家琪、沈长庚、刘庆云、李遵安。
报告期内本公司无离任董事、监事、高级管理人员，也无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
7、本次利润分配方案及资本公积金转增股本预案
①公司2000年度实现净利润39，733，058元，提取法定公积金4，925，856．67元，法定公益金2，462，928．32元，提取任意盈余公积金32，451．65元，加上年度结转未分配利润57，989，194．78元，本年度实际可供股东分配的利润为90，301，016．25元。董事会提议，以2000年末股份总数132，924，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1．0元（含税），共计派发现金13，292，400元；每10股送红股3股（含税），共计送红股39，877，200股。派发现金红利和送红股合计53，169，600元，尚余37，131，416．25元，结转下年度分配。
②公司2000年末资本公积金累计148，594，217．79元，拟以2000年末股份总数132，924，000股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例，每股面值1元，实施转增股本，共计转增股本数为39，877，200元，转增股本后尚余资本公积金108，717，017．79元。本次公司股份总数由132，924，000股增至212，678，400股。
8、为了使投资者更方便地了解本公司信息，2000年第一次临时股东大会通过了增加《证券时报》为本公司的信息披露报刊。董事长签名：邱世杰
六、监事会报告
报告期内本公司监事会共召开四次会议。第一次会议主要内容为：审议并通过公司监事会议事规则；第二次会议主要内容为：
a、通报中国证监会西安监管办公室来我公司巡检的情况及结果；
b、审议并通过将“50万套摩托车齿轮”项目调整减少的3000万元用于“3D电脑技术改造”项目；
第三次会议主要内容为：《秦川三和经营状况》专题会议；
第四次会议内容为：通报中国证券监督管理委员会西安监管办公室巡检后公司整改的落实情况。监事会对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
在报告期内公司进一步完善内部控制制度，公司各项重大决策合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。
岳华会计师事务所有限责任公司对公司出具了无保留意见的审计报告，监事会认为其真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、在报告期内公司对募集资金投资项目进行了调整变更，变更程序合规合法，变更内容
公告刊登在2000年11月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4、本报告期内公司转让持有西安秦川汉江汽车泵业发展有限公司70％的股权。交易价格公允，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。
5、关联交易情况
本公司关联交易严格按照公司与关联方签定的有关协议执行，交易价格公允、未发现损害公司及其他股东利益的情况。
监事会主席签名：黄唯民
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3、报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会未换届、公司总经理未变更、公司没有 解聘、新聘董事会秘书情况。
4、重大关联交易事项
报告期本公司向秦川机床集团有限公司购买商品及劳务44，705，182．20元，占总采购比例的32．61％。向秦川机床集团有限公司销售商品及劳务2，591，997．43元，占总收入1．27％。关联交易严格按照公司与关联方签订的有关协议执行，交易价格以市场价为依据。
5、公司“三分开”情况
①公司在人员上已独立，设立有劳动人事部门负责公司的劳动人事及公司工资管理工 作。公司总经理、副总经理、董秘、财务负责人在本公司领取薪酬。
②本公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统和部分配套设施，公司的非专利技术
为本公司拥有，商标为秦川机床集团有限公司拥有，本公司与之签订了注册商标使用许可合同。本公司拥有独立的产品销售体系和物资采购体系。
③公司设立了独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度。并开设独立的银 行帐户。
6、公司原定在报告期内收购秦川机床集团有限公司所持有的秦川恒利塑机有限公司的股权，以增加本公司在塑料机械方面的产品开发能力和市场占有率，但秦川恒利塑机有限公司本身收购条件尚未成熟，报告期内未完成收购。
7、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为岳华会计师事务所有限责任公司。
8、报告期内公司无重大合同及担保事项。
9、公司报告期内没有更改公司名称和股票简称。
八、财务会计报告
1、审计报告
岳总审字（2001）第B006号
陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称贵公司）2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
岳华会计师事务所 中国注册会计师
有限责任公司 中国注册会计师
中国·北京 二○○一年元月十二日
2、会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司首次或变更注册登记日期、地点：
首次注册登记：公司于1998年7月10日在陕西省工商行政管理局注册登记
变更注册登记：公司于2000年12月20日在陕西省工商行政管理局注册登记。
2、工商登记号码：6100001010083
3、税务登记号码：61030271007221X
4、会计师事务所
名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：西安高新技术产业开发区中航大厦5楼。
十、备查文件
1、载有公司董事长、财务负责人及会计经办人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整置于公司证券部。
陕西秦川机械发展股份有限公司更正公告
2000年年报中募集资金使用情况说明中，“建立CAD技术开发中心”完成计划投资额84.48％应为82.48％；
第一届董事会第十一次会议决议公告中本次配股资金投向中“年产20万套轿车汽车转向助力泵技术改造项目”投资金额3988万元应为3998万元。
陕西秦川机械发展股份有限公司
2001年2月14日
资产负债表
期初数 期末数
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
流动资产：
货币资金 54304109.78 40766755.61 49884917.96 31761239.49
短期投资 25000000 25000000 5000000 5000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 25000000 25000000 5000000 5000000
应收票据 4340000 4340000 8689130 5530000
应收股利
应收利息
应收帐款 49547196.15 40427596.5 98998632.05 62741861.63
其它应收款 26815478.73 43772583.89 14325819.16 10897604.73
减：坏帐准备 2290880.24 2526005.41 3399733.53 2209183.99
应收帐款净额 74071794.64 81674174.98 109924717.68 71430282.37
预付帐款 13714414.75 8101067.62 29336216.96 17447008.07
应收补贴款 129625.89 129625.89 597573.4 597573.4
存货 115808760.47 111384860.14 156753690.2 137107231.99
减：存货跌价准备
存货净额 115808760.47 111384860.14 156753690.2 137107231.99
待摊费用 39528.27 58667.62
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 287408233.8 271396484.24 360244913.82 268873335.32
长期投资：
长期股权投资 27100000 43533132.27 34360000 87949824.24
长期债权投资 60150000 60150000 27000000 27000000
合并价差 3911164.29
长期投资合计 87250000 103683132.27 65271164.29 114949824.24
减：长期投资减值准备
长期投资净额 87250000 103683132.27 65271164.29 114949824.24
固定资产：
固定资产原值 183381313.82 182235696.46 215553997.41 211522272
减：累计折旧 88695875.95 88622022.16 100233445.21 99561755.81
固定资产净值 94685437.87 93613674.3 115320552.2 111960516.19
工程物资
在建工程 44076938.99 41319377.8 59888433.65 59329217.05
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 138762376.86 134933052.1 175208985.85 171289733.24
无形及其它资产：
无形资产 5040960 4517920
开办费 1802040.87 1312746.06
长期待摊费用 2683980.52 1031250.29
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 9526981.39 6861916.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 522947592.05 510012668.61 607586980.31 555112892.8
流动负债：
短期借款 133400000 133400000 63360000 58360000
应付票据 575000 575000
应付帐款 13632726.2 12265275.08 44113533.2 17643421.26
预收帐款 13547358.81 14536629.87 17932348.16 18276907.85
代销商品款
应付工资
应付福利费 22930.74 148528.92
应付股利 13292400 13292400
应付税金 295419.12 -1276301.33 189900.98 -1352505.6
其它应交款 46855.49 19258.21 91558.03 82117.76
其它应付款 1070060.75 529486.35 3059884.39 106572.99
应付短期债券
预提费用 181550
一年内到期的长期负债 20000000 20000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 162590351.11 160049348.18 162369703.68 126408914.26
长期负债：
长期借款 51700000 51700000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 51700000 51700000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 162590351.11 160049348.18 214069703.68 178108914.26
少数股东权益：
少数股东权益 9793920.51 16513298.09
股东权益：
股本 110770000 110770000 132924000 132924000
资本公积金 170748217.79 170748217.79 148594217.79 148594217.79
盈余公积 11055907.86 10266765.4 18477144.5 16316724.12
其中：公益金 3623725.58 3422255.14 6086653.9 5438908.05
未确认的外资损失
未分配利润 57989194.78 58178337.24 77008616.25 79169036.63
外币报表折算差额
股东权益合计 350563320.43 349963320.43 377003978.54 377003978.54
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 522947592.05 510012668.61 607586980.31 555112892.8
合并利润及利润分配表
上年数 本年数
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
一、主营业务收入 177918034.4 131927861.95 371762488.79 202145632.9
减：折扣与折让
主营业务收入净额 177918034.4 131927861.95 371762488.79 202145632.9
减：主营业务成本 133576072.43 93609861.44 291643453.18 145738969.97
主营业务税金及附加 799214.98 746054.42 1370416 1277325.91
二、主营业务利润 43542746.99 37571946.09 78748619.61 55129337.02
加：其他业务利润 9583338.88 5699388.88 125283.57 5268.57
减：存货跌价损失
营业费用 6331391.84 5225752.3 15304507.76 7529258
管理费用 9337088.77 7984431.72 16325966.04 10491700.23
财务费用 7238527.86 7251427.18 10532290.22 10188845.19
三、营业利润 30219077.4 22809723.77 36711139.16 26924802.17
加：投资收益 12890000 16573132.27 9061104.46 17906691.97
期货损益
补贴收入
营业外收入 286905.11 286905.11 3537940.81 207930.81
以前年度损益调整
减：营业外支出 332166.64 332145 711439.19 708627.46
分给外单位利润
四、利润总额 43063815.87 39337616.15 48598745.24 44330797.49
减：所得税 4614516.56 3832237.35 6546369.38 3997739.38
少数股东损益 2343920.51 2319317.75
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 36105378.8 35505378.8 39733058.11 40333058.11
加：年初未分配利润 27998765.26 27998765.26 57989194.78 58178337.24
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 64104144.06 63504144.06 97722252.89 98511395.35
减：提取法定盈余公积金 3949878.72 3550537.88 4925856.67 4033305.81
提取法定公益金 1976739.38 1775268.94 2462928.32 2016652.91
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 58177525.96 58178337.24 90333467.9 92461436.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 188331.18 32451.65
应付普通股股利 13292400 13292400
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 57989194.78 58178337.24 77008616.25 79169036.63
现金流量表
金额
2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 440778578.66 216892034.2
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 4218705.55 2610007.33
收到的其它与经营活动有关的
现金 11868795.58 4566584.24
经营活动产生的现金流入小计 456866079.79 224068625.77
购买商品、接受劳务支付的现
金 399676508.25 173729328.54
经营租赁所支付的现金 367600 367600
支付给职工以及为职工支付的
现金 24561229.04 21952637.36
支付的增值税款 11572218.36 7876588.89
支付的所得税款 9085375.12 7000000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1257707.91 951727.72
支付的其它与经营活动有关的
现金 10628755.24 4509065.7
经营活动产生的现金流出小计 457149393.92 216386948.21
经营活动产生的现金流量净额 -283314.13 7681677.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 84450000 84450000
分得股利或利润所收到的现金 3645000 3645000
取得债券利息收入所收到的现
金 4500000 4500000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 2845.8
投资活动产生的现金流入小计 92597845.8 92595000
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 58745943.95 57753348.49
权益性投资所支付的现金 9200000 18000000
债权性投资所支付的现金 20000000 20000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 87945943.95 95753348.49
投资活动产生的现金流量净额 4651901.85 -3158348.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 228060000 223060000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 228060000 223060000
偿还债务所支付的现金 226400000 226400000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 10188845.19 10188845.19
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 258934.35
筹资活动产生的现金流出小计 236847779.54 236588845.19
筹资活动产生的现金流量净额 -8787779.54 -13528845.19
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -4419191.82 -9005516.12
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 39733058.11 40333058.11
加：少数股东损益 2319317.75
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1108853.29 -316821.42
固定资产折旧 11894871.18 11309120.19
无形资产及其他资产摊销 1232253.77
待摊费用的减少（减增加） -6700.95
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -12913.79
固定资产报废损失 -12913.79
财务费用 10532290.22 10188845.19
投资损失（减收益） -9061104.46 -17906691.97
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -40987561.47 -25722371.85
经营性应收项目的减少（减增
加） -33020540.91 -19027712.98
经营性应付项目的增加（减减
少） 13402167.52 6181748.23
增值税增加净额 2582695.61 2655417.85
其它
经营活动产生的现金流量净额 -283314.13 7681677.56
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 49884917.96 31761239.49
减：货币资金的期初余额 54304109.78 40766755.61
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4419191.82 -9005516.12
