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公司公告

秦川机床:关于使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-09-27  

                        证券代码:000837    证券简称:秦川机床    公告编号:2021-63


              秦川机床工具集团股份公司
      关于使用募集资金专户暂时闲置募集资金
                 进行现金管理的进展公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于 2021 年

9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次

会议,审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及

募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 55,000 万元额

度的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动

性好的保本型现金管理产品(包括但不限于通知存款、结构性存

款等)。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前

述额度和期限范围内,可循环滚动使用。内容详见公司于 2021

年 9 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披

露的相关公告。

    近日,公司分别在中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支

行、交通银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有

限公司宝鸡分行使用暂时闲置募集资金人民币 45,000 万元进行

现金管理,现将相关情况公告如下:
    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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序                                   产品类   认购金额                 预期年化收    关联
        受托方        产品名称                            产品期限
号                                     型       (万元)                     益率      关系
                   中国工商银行挂
      中国工商银   钩汇率区间累计
                                     保本浮
      行股份有限   型法人人民币结                        20210928 至
1                                    动收益    25,000                  1.30%-3.30%   无
      公司宝鸡姜   构性存款产品-专                        20211229
                                       型
        谭支行     户型 2021 年第
                     289 期 E 款

      交通银行股   交通银行蕴通财    保本浮
                                                         20210922 至
2     份有限公司   富定期型结构性    动收益    5,000                   1.35%-3.15%   无
                                                          20211022
        宝鸡分行     存款 30 天        型

                   浦发银行利多多
      上海浦东发   公 司 稳 利
                                     保本浮
      展银行股份   21JG6380 期(1 个                     20210922 至
3                                    动收益    15,000                  1.40%-3.20%   无
      有限公司宝   月网点专属 B 款)                      20211022
                                       型
        鸡分行     人民币对公结构
                   性存款

           二、投资风险及风险控制措施

        公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益

    型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来

    不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制

    措施如下:

        1.公司严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择

    安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪

    投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因

    素,将及时采取相应措施,控制风险;

        2.公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情

    况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检

    查;
        3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
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必要时可以聘请专业机构进行审计;

    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息

披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投

资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提

高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回

报,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资

项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管

理的情况

    截至本公告披露日前十二个月内,公司未使用闲置募集资金

进行现金管理。

    五、备查文件

    购买结构性存款的相关认购材料。

    特此公告。


                               秦川机床工具集团股份公司
                                      董   事   会
                                   2021 年 9 月 27 日




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