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公司公告

秦川机床:2021年第三季度报告2021-10-25  

                                                                                                秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告




证券代码:000837                        证券简称:秦川机床                             公告编号:2021-69



                             秦川机床工具集团股份公司
                                    2021 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                              年初至报告期末比上年
                           本报告期                                        年初至报告期末
                                                       减                                              同期增减
营业收入(元)              1,079,443,853.01                   -5.64%         4,068,507,122.37                 37.42%
归属于上市公司股东的
                              50,091,988.83                  -26.08%            256,985,501.18                112.20%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          35,891,481.51                    94.15%           159,563,645.28                426.42%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                      265,327,673.73                446.52%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                 0.0604                 -38.18%                   0.3588                 105.38%
稀释每股收益(元/股)                 0.0604                 -38.18%                   0.3588                 105.38%
加权平均净资产收益率                   1.67%                   -1.83%                  10.83%                   4.86%
                          本报告期末                上年度末                     本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                7,697,572,659.22         9,269,696,535.86                                         -16.96%


                                                         1
                                                                            秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



归属于上市公司股东的
                              3,203,076,766.29      2,153,162,411.16                                                48.76%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                      项目                        本报告期金额                 年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                               702,110.76                   2,523,373.68
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                12,773,893.16                    38,864,405.43
额或定量持续享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                   574,676.61                   1,421,652.99
对外委托贷款取得的损益                                                                        483,333.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       2,293,339.12                        64,228.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                         63,792,208.58
减:所得税影响额                                                82,307.01                   2,356,320.08
       少数股东权益影响额(税后)                          2,061,205.32                     7,371,026.18
合计                                                      14,200,507.32                    97,421,855.90       --


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

        项   目         期末余额        上年年末余额              增减额          增减率               原因

                                                                                             主要为本期收到的商业承兑汇
应收票据                57,778,718.47     88,336,793.36         -30,558,074.89 -34.59%
                                                                                          票减少所致
                                                                                             主要为本期进出口业务到货结
预付款项                93,265,301.29    169,468,674.99         -76,203,373.70    -44.97%
                                                                                          转
                                                                                             主要为本期转让子公司秦川租
一年内到期的非流
                                         767,986,367.26        -767,986,367.26   -100.00% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
动资产
                                                                                          入合并范围所致
                                                                                             主要为本期转让子公司秦川租
其他流动资产            56,028,982.02    612,312,492.51        -556,283,510.49    -90.85% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
                                                                                          入合并范围所致
                                                                                             主要为本期转让子公司秦川租
长期应收款                               603,361,480.67        -603,361,480.67   -100.00% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
                                                                                          入合并范围所致
                                                                                             主要为本期执行新租赁准则所
使用权资产              10,169,844.88                            10,169,844.88
                                                                                          致
开发支出                70,432,043.56     45,730,899.00          24,701,144.56     54.01% 主要为本期加大了研发投入力


                                                           2
                                                                      秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



                                                                                       度
                                                                                            主要为本期转让子公司秦川租
长期待摊费用          3,306,318.58     14,896,049.34        -11,589,730.76 -77.80% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
                                                                                     入合并范围所致
                                                                                        主要为本期预付的设备及工程
其他非流动资产       94,979,914.89     51,316,785.14        43,663,129.75     85.09%
                                                                                     款增加所致
                                                                                        主要为本期转让子公司秦川租
                                                                                     赁及秦川保理股权后,其不再纳
短期借款            549,097,947.48 1,610,187,901.42 -1,061,089,953.94        -65.90%
                                                                                     入合并范围以及本期归还部分借
                                                                                     款所致
                                                                                        主要为本期转让子公司秦川租
预收款项                808,229.00      8,326,583.85         -7,518,354.85   -90.29% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
                                                                                     入合并范围所致
                                                                                        主要为本期转让子公司秦川租
应交税费             30,297,050.62     61,720,580.93        -31,423,530.31   -50.91% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
                                                                                     入合并范围所致
                                                                                        主要为本期转让子公司秦川租
其他应付款          100,550,844.50    176,713,245.56        -76,162,401.06   -43.10% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
                                                                                     入合并范围所致
                                                                                        主要为本期转让子公司秦川租
一年内到期的非流
                    457,377,868.03    720,177,954.56       -262,800,086.53   -36.49% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
动负债
                                                                                     入合并范围所致
                                                                                        主要为本期转让子公司秦川租
其他流动负债         45,946,746.66     89,458,610.59        -43,511,863.93   -48.64% 赁及秦川保理股权后,其不再纳
                                                                                     入合并范围所致
                                                                                        主要为本期归还借款以及本期
                                                                                     转让子公司秦川租赁及秦川保理
长期借款            139,881,190.75 1,132,485,233.46        -992,604,042.71   -87.65%
                                                                                     股权后,其不再纳入合并范围所
                                                                                     致
                                                                                        主要为本期执行新租赁准侧所
租赁负债              7,315,549.08                            7,315,549.08
                                                                                     致
                                                                                        主要为本期归还国开行基金及
                                                                                     转让子公司秦川租赁及秦川保理
长期应付款          126,540,968.44    215,831,173.31        -89,290,204.87   -41.37%
                                                                                     股权后,其不再纳入合并范围所
                                                                                     致
                                                                                        主要为本期支付了部分辞退福
长期应付职工薪酬        159,735.18       302,240.24            -142,505.06   -47.15%
                                                                                     利所致

     项    目       2021年1-9月      2020年1-9月             增减额          增减率                   原因

                                                                                       主要为本期主要业务板块销量
营业收入           4,068,507,122.37 2,960,673,866.87 1,107,833,255.50         37.42%
                                                                                     增加影响所致
                                                                                       主要为本期营业收入增加,相
营业成本           3,277,858,983.42 2,364,756,652.87       913,102,330.55     38.61%
                                                                                     应增加营业成本
                                                                                       主要为本期销售收入增加,增
税金及附加           38,943,263.10     27,280,737.64        11,662,525.46     42.75% 值税等税金增加,另上期享受疫
                                                                                     情减免本期无此政策所致
                                                                                       主要为本期加大了研发投入力
研发费用            116,959,875.93     63,376,652.72        53,583,223.21     84.55%
                                                                                     度所致
财务费用             42,950,435.91     69,869,619.45        -26,919,183.54   -38.53% 主要为本期归还部分借款所致
                                                                                       主要为本期补贴收入同比减少
其他收益             49,201,235.54     93,695,659.88        -44,494,424.34   -47.49%
                                                                                     所致
投资收益(损失以                                                                       主要为本期转让子公司秦川租
                     65,442,788.72      6,952,186.95        58,490,601.77    841.33%
“-”号填列)                                                                       赁及秦川保理股权所致
公允价值变动收益
                                                                                         主要为本期子公司上海秦隆业
(损失以“-”号                        9,837,436.92         -9,837,436.92 -100.00%
                                                                                       务停止所致
填列)


                                                       3
                                                                          秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



信用减值损失(损失                                                                             主要为本期计提的减值损失同
                        -9,897,792.65      -23,585,225.86         -13,687,433.21 -58.03%
以“-”号填列)                                                                            比减少所致
资产减值损失(损失                                                                             主要为本期计提的存货跌价准
                        -4,795,970.95      -15,888,965.50         -11,092,994.55    -69.82%
以“-”号填列)                                                                            备减少所致
资产处置收益(损失                                                                             主要为本期处置资产的收益增
                         2,523,373.68        1,254,690.32          1,268,683.36     101.12%
以“-”号填列)                                                                             加
                                                                                               主要为本期核销的往来款同比
营业外收入               3,645,226.30        5,514,973.34          -1,869,747.04    -33.90%
                                                                                            减少
经营活动产生的现                                                                               主要为本期回款增加且采购支
                     265,327,673.73         48,548,228.84       216,779,444.89      446.52%
金流量净额                                                                                  付的现金支出同比减少所致。
投资活动产生的现                                                                               主要为本期转让子公司秦川租
                     363,840,970.69       -320,463,109.23       684,304,079.92      213.54%
金流量净额                                                                                  赁及秦川保理股权所致。
筹资活动产生的现                                                                               主要为本期收到募集资金款以
                     -264,345,218.05      280,803,829.05        -545,149,047.10    -194.14%
金流量净额                                                                                  及偿还部分借款影响所致



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   81,799                                                        0
                                                                  股股东总数(如有)
                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售条 质押、标记或冻结情况
             股东名称                    股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态      数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 国有法人              35.19%        316,499,048     206,000,000
陕西省产业投资有限公司                  国有法人          11.25%       101,196,554
#王为                                   境内自然人        1.98%         17,779,937
中国长城资产管理股份有限公司            国有法人          1.57%         14,127,275
中国华融资产管理股份有限公司            国有法人          0.78%          7,036,979
吴鸣霄                                  境内自然人        0.71%          6,349,500
                                        境内非国有
江苏新潮科技集团有限公司                                  0.39%          3,473,400
                                        法人
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券
                                   其他                   0.38%          3,394,600
型证券投资基金
吴广来                                  境内自然人        0.35%          3,130,000
杨太丽                                  境内自然人        0.34%          3,027,455
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
               股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司                                     110,499,048       人民币普通股         110,499,048
陕西省产业投资有限公司                                                 101,196,554       人民币普通股         101,196,554
#王为                                                                   17,779,937       人民币普通股          17,779,937
中国长城资产管理股份有限公司                                            14,127,275       人民币普通股          14,127,275
中国华融资产管理股份有限公司                                             7,036,979       人民币普通股           7,036,979
吴鸣霄                                                                   6,349,500       人民币普通股           6,349,500



                                                            4
                                                                秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



江苏新潮科技集团有限公司                                       3,473,400    人民币普通股          3,473,400
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型
                                                               3,394,600    人民币普通股          3,394,600
证券投资基金
吴广来                                                         3,130,000    人民币普通股          3,130,000
杨太丽                                                         3,027,455    人民币普通股          3,027,455

                                       陕西法士特汽车传动集团有限责任公司与陕西省产业投资有限公司为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       动人。其他股东关联关系不详。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                                       不适用
(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用


      (一)董事会、监事会换届

      公司第七届董事会、监事会任期届满,公司于2021年7月2日召开2021年第二次临时股东

大会,选举产生了第八届董事会、第八届监事会;同日召开了第八届董事会第一次会议、第

八届监事会第一次会议,选举产生董事长、监事会主席,聘任新一届经理层成员,圆满完成

换届工作。具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相

关公告(公告编号:2021-45、46、47、48、49)。

      (二)非公开发行股份

      经中国证监会核准,公司向控股股东法士特集团非公开发行A股股票20,600万股,每股

发行价人民币3.88元,募集资金总额为人民币79,928万元,扣除相关发行费用后,本次募集

资金净额为人民币78,338万元。2021年8月20日,本次募集资金已到公司募集资金专户并经希

格玛会计师事务所进行审验。本次新增股份20,600万股为有限售条件流通股,限售期36个月,

新增股份于2021年9月8日上市,本次非公开发行股份事项全部完成。公司总股本由发行前的

699,370,910股增加至899,370,910股。具体内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。




                                                     5
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:秦川机床工具集团股份公司
                                     2021 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元
                   项目                2021 年 9 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                       1,159,357,557.84                        912,557,232.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          57,778,718.47                         88,336,793.36
    应收账款                                         816,605,613.57                        703,699,459.19
    应收款项融资                                     567,085,418.98                        537,332,743.30
    预付款项                                          93,265,301.29                        169,468,674.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                        66,013,541.40                         69,701,793.56
      其中:应收利息
               应收股利                               12,029,219.76
    买入返售金融资产
    存货                                           1,632,112,787.52                      1,646,975,945.54
    合同资产                                          29,349,866.70                         27,056,951.21
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                                                 767,986,367.26
    其他流动资产                                      56,028,982.02                        612,312,492.51
流动资产合计                                       4,477,597,787.79                      5,535,428,453.83
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                                                                             603,361,480.67
    长期股权投资
    其他权益工具投资                                   7,804,239.27                          9,804,239.27
    其他非流动金融资产                                 5,329,163.00                          5,329,163.00
    投资性房地产                                       3,147,023.54                          3,240,273.44
    固定资产                                       2,480,941,440.35                      2,478,346,429.82
    在建工程                                         135,257,626.96                        104,359,542.37


                                             6
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                     10,169,844.88
    无形资产                      345,254,849.90                      345,013,404.45
    开发支出                       70,432,043.56                       45,730,899.00
    商誉
    长期待摊费用                    3,306,318.58                       14,896,049.34
    递延所得税资产                 63,352,406.50                       72,869,815.53
    其他非流动资产                 94,979,914.89                       51,316,785.14
非流动资产合计                   3,219,974,871.43                   3,734,268,082.03
资产总计                         7,697,572,659.22                   9,269,696,535.86
流动负债:
    短期借款                      549,097,947.48                    1,610,187,901.42
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                      505,318,610.84                      405,609,649.99
    应付账款                     1,109,864,422.27                   1,074,675,990.24
    预收款项                          808,229.00                        8,326,583.85
    合同负债                      313,759,643.11                      432,012,055.13
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                  156,650,936.14                      131,930,058.35
    应交税费                       30,297,050.62                       61,720,580.93
    其他应付款                    100,550,844.50                      176,713,245.56
      其中:应付利息                 5,439,881.11                       5,439,881.11
               应付股利             2,014,232.80                       22,545,378.61
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债        457,377,868.03                      720,177,954.56
    其他流动负债                   45,946,746.66                       89,458,610.59
流动负债合计                     3,269,672,298.65                   4,710,812,630.62
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                      139,881,190.75                    1,132,485,233.46
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                        7,315,549.08


                             7
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    长期应付款                                     126,540,968.44                        215,831,173.31
    长期应付职工薪酬                                    159,735.18                            302,240.24
    预计负债                                          15,189,026.67                         12,038,814.69
    递延收益                                       300,085,362.41                        309,938,052.03
    递延所得税负债                                     2,595,374.18                          2,318,683.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                                     591,767,206.71                      1,672,914,196.73
负债合计                                         3,861,439,505.36                      6,383,726,827.35
所有者权益:
    股本                                           899,370,910.00                        693,370,910.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                     1,830,061,006.74                      1,245,421,690.36
    减:库存股
    其他综合收益                                   -17,118,962.69                        -16,745,743.31
    专项储备                                           8,291,833.93                          7,263,218.98
    盈余公积                                          94,897,076.48                         94,897,076.48
    一般风险准备
    未分配利润                                     387,574,901.83                        128,955,258.65
归属于母公司所有者权益合计                       3,203,076,766.29                      2,153,162,411.16
    少数股东权益                                   633,056,387.57                        732,807,297.35
所有者权益合计                                   3,836,133,153.86                      2,885,969,708.51
负债和所有者权益总计                             7,697,572,659.22                      9,269,696,535.86



法定代表人:严鉴铂            主管会计工作负责人:张秋玲                      会计机构负责人:郭亚新




2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元
                    项目                 本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                                   4,068,507,122.37                      2,960,673,866.87
    其中:营业收入                               4,068,507,122.37                      2,960,673,866.87
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   3,858,323,034.38                      2,833,899,874.89
    其中:营业成本                               3,277,858,983.42                      2,364,756,652.87
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金



                                             8
                                                        秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                             38,943,263.10                      27,280,737.64
             销售费用                              152,054,772.99                     130,423,622.63
             管理费用                              229,555,703.03                     178,192,589.58
             研发费用                              116,959,875.93                      63,376,652.72
             财务费用                               42,950,435.91                      69,869,619.45
               其中:利息费用                       48,820,656.62                      72,981,849.56
                        利息收入                     7,247,789.42                       4,987,591.71
       加:其他收益                                 49,201,235.54                      93,695,659.88
           投资收益(损失以“-”号填列)           65,442,788.72                       6,952,186.95
           其中:对联营企业和合营企业的投
                                                                                         -255,585.93
资收益
               以摊余成本计量的金融资产
                                                      -383,702.25
终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
           公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                                        9,837,436.92
号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填列)        -9,897,792.65                     -23,585,225.86
           资产减值损失(损失以“-”号填列)        -4,795,970.95                     -15,888,965.50
           资产处置收益(损失以“-”号填列)         2,523,373.68                       1,254,690.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 312,657,722.33                     199,039,774.69
       加:营业外收入                                3,645,226.30                       5,514,973.34
       减:营业外支出                                3,580,998.16                       3,200,020.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             312,721,950.47                     201,354,727.32
       减:所得税费用                               22,210,948.59                      32,072,055.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 290,511,001.88                     169,282,672.32
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                   204,787,083.45                     120,251,347.84
列)
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                    85,723,918.43                      49,031,324.48
列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                256,985,501.18                     121,105,646.29
       2.少数股东损益                               33,525,500.70                      48,177,026.03
六、其他综合收益的税后净额                            -373,219.38                      -2,459,390.53
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                      -373,219.38                      -2,459,390.53
后净额
      (一)不能重分类进损益的其他综合收
益
           1.重新计量设定受益计划变动额


                                               9
                                                                       秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



         2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变
动
         4.企业自身信用风险公允价值变
动
         5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益                             -373,219.38                         -2,459,390.53
           1.权益法下可转损益的其他综
合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
          3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准备
           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额                                   -373,219.38                         -2,459,390.53
           7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                               290,137,782.50                        166,823,281.79
     归属于母公司所有者的综合收益总额                          256,612,281.80                        118,646,255.76
     归属于少数股东的综合收益总额                                 33,525,500.70                         48,177,026.03
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                  0.3588                               0.1747
     (二)稀释每股收益                                                  0.3588                               0.1747

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:严鉴铂                        主管会计工作负责人:张秋玲                      会计机构负责人:郭亚新




3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                             单位:元
                    项目                             本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                            2,047,626,191.31                      1,869,635,393.57
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额


                                                        10
                                                        秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                              31,107,641.57                       21,252,865.59
       收到其他与经营活动有关的现金                60,859,084.98                      138,387,396.29
经营活动现金流入小计                             2,139,592,917.86                   2,029,275,655.45
       购买商品、接受劳务支付的现金               789,773,747.32                    1,109,846,215.40
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金             756,111,824.27                      582,215,670.86
       支付的各项税费                             222,339,094.97                      161,573,730.87
       支付其他与经营活动有关的现金               106,040,577.57                      127,091,809.48
经营活动现金流出小计                             1,874,265,244.13                   1,980,727,426.61
经营活动产生的现金流量净额                        265,327,673.73                       48,548,228.84
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                         690,170,621.18                    2,510,642,113.20
       取得投资收益收到的现金                       7,655,193.34                           20,712.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    4,273,779.56                        1,798,645.63
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                  289,925,578.17
金净额
       收到其他与投资活动有关的现金               100,000,000.00                       24,404,287.08
投资活动现金流入小计                             1,092,025,172.25                   2,536,865,758.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   99,414,638.22                       77,105,106.75
产支付的现金
       投资支付的现金                             628,769,563.34                    2,780,223,760.72
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                              728,184,201.56                    2,857,328,867.47
投资活动产生的现金流量净额                        363,840,970.69                     -320,463,109.23
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                         784,892,240.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
       取得借款收到的现金                        1,030,525,337.44                   2,208,230,642.41
       收到其他与筹资活动有关的现金                38,000,000.00                        1,000,000.00
筹资活动现金流入小计                             1,853,417,577.44                   2,209,230,642.41
       偿还债务支付的现金                        1,990,420,362.73                   1,769,710,999.10
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          77,666,628.47                       84,717,283.61



                                            11
                                                                         秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



       其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                     26,638,524.24                        7,491,935.00
利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                  49,675,804.29                       73,998,530.65
筹资活动现金流出小计                                              2,117,762,795.49                    1,928,426,813.36
筹资活动产生的现金流量净额                                         -264,345,218.05                      280,803,829.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -244,966.52                           -456,869.67
五、现金及现金等价物净增加额                                        364,578,459.85                        8,432,078.99
       加:期初现金及现金等价物余额                                 680,528,945.62                      577,169,921.04
六、期末现金及现金等价物余额                                      1,045,107,405.47                      585,602,000.03



法定代表人:严鉴铂                       主管会计工作负责人:张秋玲                          会计机构负责人:郭亚新




 (二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                                单位:元
              项目              2020 年 12 月 31 日               2021 年 01 月 01 日               调整数
流动资产:
       货币资金                             912,557,232.91                  912,557,232.91
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                              88,336,793.36                   88,336,793.36
       应收账款                             703,699,459.19                  703,699,459.19
       应收款项融资                         537,332,743.30                  537,332,743.30
       预付款项                             169,468,674.99                  169,468,674.99
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                            69,701,793.56                   69,701,793.56
         其中:应收利息
                应收股利
       买入返售金融资产
       存货                             1,646,975,945.54                  1,646,975,945.54
       合同资产                              27,056,951.21                   27,056,951.21
       持有待售资产



                                                             12
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       一年内到期的非流动
                             767,986,367.26           767,986,367.26
资产
       其他流动资产          612,312,492.51           612,312,492.51
流动资产合计                5,535,428,453.83        5,535,428,453.83
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款            603,361,480.67           603,361,480.67
       长期股权投资
       其他权益工具投资        9,804,239.27             9,804,239.27
       其他非流动金融资产      5,329,163.00             5,329,163.00
       投资性房地产            3,240,273.44             3,240,273.44
       固定资产             2,478,346,429.82        2,478,346,429.82
       在建工程              104,359,542.37           104,359,542.37
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                      22,780,430.00               22,780,430.00
       无形资产              345,013,404.45           345,013,404.45
       开发支出               45,730,899.00            45,730,899.00
       商誉
       长期待摊费用           14,896,049.34             3,585,959.59              -11,310,089.75
       递延所得税资产         72,869,815.53            72,869,815.53
       其他非流动资产         51,316,785.14            51,316,785.14
非流动资产合计              3,734,268,082.03        3,745,738,422.28               11,470,340.25
资产总计                    9,269,696,535.86        9,281,166,876.11               11,470,340.25
流动负债:
       短期借款             1,610,187,901.42        1,610,187,901.42
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              405,609,649.99           405,609,649.99
       应付账款             1,074,675,990.24        1,074,675,990.24
       预收款项                8,326,583.85             8,326,583.85
       合同负债              432,012,055.13           432,012,055.13
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬          131,930,058.35           131,930,058.35
       应交税费               61,720,580.93            61,720,580.93
       其他应付款            176,713,245.56           176,713,245.56


                                               13
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         其中:应付利息         5,439,881.11            5,439,881.11
               应付股利       22,545,378.61            22,545,378.61
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                             720,177,954.56           722,390,579.95                2,212,625.39
负债
       其他流动负债           89,458,610.59            89,458,610.59
流动负债合计                4,710,812,630.62        4,713,025,256.01                2,212,625.39
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款             1,132,485,233.46        1,132,485,233.46
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                         9,257,714.86                9,257,714.86
       长期应付款            215,831,173.31           215,831,173.31
       长期应付职工薪酬          302,240.24              302,240.24
       预计负债               12,038,814.69            12,038,814.69
       递延收益              309,938,052.03           309,938,052.03
       递延所得税负债          2,318,683.00             2,318,683.00
       其他非流动负债
非流动负债合计              1,672,914,196.73        1,682,171,911.59                9,257,714.86
负债合计                    6,383,726,827.35        6,395,197,167.60               11,470,340.25
所有者权益:
       股本                  693,370,910.00           693,370,910.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
       资本公积             1,245,421,690.36        1,245,421,690.36
       减:库存股
       其他综合收益           -16,745,743.31          -16,745,743.31
       专项储备                7,263,218.98             7,263,218.98
       盈余公积               94,897,076.48            94,897,076.48
       一般风险准备
       未分配利润            128,955,258.65           128,955,258.65
归属于母公司所有者权益
                            2,153,162,411.16        2,153,162,411.16
合计
       少数股东权益          732,807,297.35           732,807,297.35
所有者权益合计              2,885,969,708.51        2,885,969,708.51
负债和所有者权益总计        9,269,696,535.86        9,281,166,876.11               11,470,340.25
调整情况说明




                                               14
                                                         秦川机床工具集团股份公司 2021 年第三季度报告



2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                    秦川机床工具集团股份公司

                                                                董     事     会

                                                           2021 年 10 月 25 日




                                             15