中信国安信息产业股份有限公司
2009 年半年度报告全文
二OO 九年八月重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009 年半年度报告经第四届董事会第三十五次会议审议通过。
公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及财务总监吴毅群先生声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
公司2009 年半年度财务报告未经审计。目 录
第一节 公司基本情况………………………………………………………………1
第二节 股本变动及主要股东持股情况……………………………………………2
第三节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………5
第四节 董事会报告 ……………………………………………………………5
第五节 重要事项……………………………………………………………………9
第六节 财务报告……………………………………………………………………13
第七节 备查文件……………………………………………………………………13第一节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司
公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中信国安
公司股票代码：000839
（三）公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32 号
公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.citicguoaninfo.com
公司电子信箱：guoan@citicguoaninfo.com
（四）公司法定代表人：李士林
（五）公司董事会秘书：廖小同
联系地址：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层
电 话：(010)65068509、65008037
传 真：(010)65061482
电子信箱：liaoxt@citicguoaninfo.com
（六）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层
（七）其他有关资料
公司变更注册登记日期：2009 年6 月22 日
公司法人营业执照注册号：100000000027871
税务登记号：110108100027876
公司聘请的会计师事务所：北京京都天华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市建外大街22 号赛特广场五层2
二、主要财务数据和指标 单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 11,460,897,756.14 10,401,906,577.71 10.18
归属于上市公司股东的所有者
权益
5,585,562,720.46 5,133,047,097.85 8.82
归属于上市公司股东的每股净
资产
3.58 3.29 8.81
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同
期增减（％）
营业利润 689,128,746.04 142,451,496.81 383.76
利润总额 723,589,574.83 153,165,794.94 372.42
归属于上市公司股东的净利润 587,898,615.99 137,424,055.99 327.80
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润
211,931,522.20 115,495,827.84 83.50
基本每股收益 0.3769 0.0881 327.81
稀释每股收益 0.3769 0.0881 327.81
净资产收益率（％） 10.53 2.78 增加7.75 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 168,063,362.90 -30,608,316.92 -
每股经营活动产生的现金流量
净额
0.1077 -0.0196 -
注：根据财政部颁布的《2008 企业会计准则讲解》相关规定，公司自2008 年1 月1 日起不再将有线电视
合营企业纳入合并范围，2008 年1-6 月相关数据进行了相应调整。
注:本报告期扣除非经常性损益项目及金额如下：
非经常性损益项目 金额（元）
股权转让收益 375,949,487.24
营业外收支 17,606.55
合计 375,967,093.79
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表 单位：股
本次
变动前
本次变动增减（＋，－）
本次
变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)3
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内非国有法人持股
高管股份
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
689,915,886
40,000,000
649,915,886
649,395,338
520,548
870,084,092
870,084,092
44.22
2.56
41.66
41.63
0.03
55.78
55.78
-649,395,338
-649,395,338
-649,395,338
649,395,338
649,395,338
-649,395,338
-649,395,338
-649,395,338
649,395,338
649,395,338
40,520,548
40,000,000
520,548
0
520,548
1,519,479,430
1,519,479,430
2.59
2.56
0.03
0
0.03
97.41
97.41
三、股份总数 1,559,999,978 100.00 1,559,999,978 100.00
注：中信国安有限公司所持本公司649,395,338 股股份已于2009 年2 月12 日解除限售。
二、股东情况介绍
（一）截止2009 年6 月30 日，公司股东总数为104,505 户。
（二）报告期末，持有公司5%以上（含5%）股份的股东为中信国安有限公司，报告期内
其所持公司股份未有变动。
（三）公司前10 名股东、前10 名无限售条件流通股东持股情况
单位：股
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
中信国安有限公司 其他 41.63 649,395,338 0 120,000,000
中信国安集团公司 国有法人2.56 40,000,000 40,000,000 0
中国工商银行－广发稳健增长
证券投资基金
其他 0.83 12,999,924 0 未知4
杨倩 其他 0.80 12,450,000 0 未知
招商银行股份有限公司－光大
保德信优势配置股票型证券投
资基金
其他 0.67 10,426,133 0 未知
中国工商银行－融通深证100 指
数证券投资基金
其他 0.66 10,238,732 0 未知
中国农业银行－鹏华动力增长
混合型证券投资基金
其他 0.64 9,999,961 0 未知
肖海东 其他 0.54 8,500,000 0 未知
中国工商银行－招商核心价值
混合型证券投资基金
其他 0.53 8,269,212 0 未知
华宝信托有限责任公司 其他 0.47 7,400,000 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
股份数量
股份种类
中信国安有限公司 649,395,338 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 12,999,924 人民币普通股
杨倩 12,450,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证
券投资基金
10,426,133 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 10,238,732 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 9,999,961 人民币普通股
肖海东 8,500,000 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 8,269,212 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 7,400,000 人民币普通股
东莞市有同电器有限公司 7,047,460 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，中信国安集团公司持有本公司
控股股东中信国安有限公司50%的股权，并
直接持有本公司2.56%的股权。未知其他股东
之间是否存在关联关系；也未知其他股东是
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
（四）前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序
号
有限售条件股
东名称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市
交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1
中信国安集团
公司
40,000,000 2009.8.24 40,000,000
自公司2006 年非公开发行结束之日起36
个月。
（五）报告期内公司控股股东未发生变化。5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员情况未发生变动。
第四节 董事会报告
一、总体经营情况及财务状况分析
（一）主营业务的范围及经营状况
公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设；信息服
务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、
盐湖资源开发，房地产开发及物业管理等业务。
报告期内，公司紧密围绕年度工作计划和经营目标，充分发挥公司核心业务的资源优势，
强化各项业务运营管理，公司整体业务盈利能力得到进一步提升，经营业绩保持持续快速增
长。报告期内，公司实现营业收入9.56 亿元，较上年同期增长19.02%；实现利润总额7.24
亿元，较上年同期增长372.42%；实现归属于母公司所有者的净利润5.88 亿元，较上年同期
增长327.80%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2.12 亿元，较上年同期增
长83.50%。
在有线电视业务方面，公司抓住有线电视发展的市场机遇，以现有网络资产为依托，坚
持内涵式发展与有序扩张相结合，积极推进数字电视业务整体转换工作和区域网络整合工作。
随着数字电视整体转换工作的不断深入和参与区域性有线网络整合工作的初步见效，为公司
进一步开展数字电视创新业务提供了用户基础和扩张经验。
报告期内，公司利用募集资金完成了对武汉广电数字网络公司（以下简称武汉广电）的
增资工作，增资后武汉广电拥有武汉中心七个城区超过100 万用户。通过本次增资，以武汉
广电为主体对武汉七个城区的区网资产进行了整合，有效扩大了用户资源规模，提升了地域
网络资产价值。公司参股的江苏省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称江苏省网公司）
注册资本已全部缴纳完毕，报告期内，江苏省网公司完成了省内36 个县（市、区）的整合工
作，并积极开展跨区域合作工作。6
截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约1760 万户，数字
电视用户约780 万户，有线电视及数字电视用户规模居国内同行业上市公司前列。随着优质
的有线电视网络资产的注入和数字电视用户规模的扩大，公司有线电视业务资产盈利能力持
续稳定增长，公司有线电视网络的收益能力进一步得到提高。
报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入13.33 亿元，实现净利润2.87
亿元，我公司权益利润8,667.54 万元，较上年同期增长34.65%。
在增值电信业务方面，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称北京鸿联）
抓住行业转暖的机遇，利用自身资质和品牌优势，整合网络、渠道等资源，积极开展企业信
息增值业务，取得了显著经营成果，实现了扭亏为盈。报告期内，北京鸿联在广东和广西等
地区实施了呼叫中心外包业务等项目，为未来业务发展打下了坚实基础。
在网络系统集成业务方面，公司在保持国内市场份额稳步增长的同时，积极开拓海外市
场，报告期内，公司继续实施阿尔及利亚网络应用系统项目和安哥拉通信项目，市场竞争力
不断增强。
在盐湖资源开发业务方面，随着盐湖资源综合开发建设和生产的不断推进，公司所属青
海中信国安科技发展有限公司（以下简称青海国安）经营业绩保持快速增长。报告期内，青
海国安克服了钾肥产品价格波动带来的影响，创新营销策略，拓展营销渠道，硫酸钾镁肥和
氯化钾产销状况继续保持旺盛势头；在碳酸锂方面，碳酸锂生产线年初进行了相关技术改造，
生产线于3 月份恢复投产后，目前月产能已经达到500 吨左右，产能跃居国内领先水平，碳
酸锂生产已进入连续、稳定的工业化生产阶段；随着对镁盐产品和锂盐产品研发工作及对外
合作力度的加大，资源综合开发带来的整体效益逐步显现。此外，青海国安开发的盐湖资源
综合开发项目属国家高新技术项目和国家产业振兴计划支持项目，在科研开发和固定资产投
资方面将有可能获得国家和地方财政更大支持。青海国安目前正在申请循环经济企业，积极
争取在所得税政策方面按循环经济企业享受税收优惠政策。
报告期内，青海国安实现营业收入3.78 亿元，较上年同期增长71.33%，实现净利润1.80
亿元，较上年同期增长83.62%。
在高科技新材料业务方面，公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称盟固
利公司）的产品价格受到宏观经济影响产生较大波动，公司积极应对，及时调整经营策略，
在竞争激烈的行业市场中进一步扩大了公司产品的市场份额。
在房地产开发业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司抓住了房地产市场回暖的机
遇，采取灵活的销售策略，项目销售工作有了较大改善。在物业管理业务方面，中信国安数
码港、双城公寓商铺租赁状况良好。7
（二）营业收入构成
1、分行业情况：
分行业
营业收入
（万元）
营业成本
（万元）
毛利率
(%)
营业收入比
上年同期增
减（％）
营业成本比
上年同期增
减（％）
毛利率比上
年同期增减
（%）
信息及服务 35,605.11 24,910.29 30.04 -1.51 -8.31
增加5.19 个
百分点
产品销售 52,127.95 24,484.94 53.03 24.13 9.87
增加6.10 个
百分点
房地产开发与
物业管理 7,982.30 2,717.44 65.96 173.88 73.84
增加19.59
个百分点
2、分地区情况：
地区 营业收入（万元）
营业收入比上年同
期增减（％）
北京地区 41,154.39 -2.88
上海地区 3,670.54 -32.69
东北地区 233.31 210.46
华北地区 461.09 -9.01
华东地区 1,503.88 52.55
华南地区 9,885.99 21.24
华中地区 130.82 -68.82
西北地区 38,146.80 70.66
西南地区 461.32 16.07
公司内各地区分部间相互抵消 -4.41 －
合计 95,643.73 19.02
（三）经营成果及财务状况分析
1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物净增加额
金额（元）
报告期数 上年同期数
变动比率
（%）
营业收入 956,437,323.85 803,625,521.45 19.02
营业利润 689,128,746.04 142,451,496.81 383.76
归属于母公司所有者的净利润 587,898,615.99 137,424,055.99 327.80
现金及现金等价物净增加额 122,673,870.58 91,989,031.56 33.36
说明：
（1）营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增加的主要原因是①报告
期内公司加强重点业务的拓展和项目管理力度，在核心业务方面均取得了较好的经济效益，
主营业务收入增加及主营业务利润增加的影响所致。②公司之子公司中信国安通信有限公司
对原持有的南京、武进等有线电视项目重组带来投资收益的影响。
（2）现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是受经营活动产生的现金流量净额增加8
影响。
2、总资产、股东权益
金额（元）
期末数 期初数
变动比率
（%）
总资产 11,460,897,756.14 10,401,906,577.71 10.18
股东权益 5,585,562,720.46 5,133,047,097.85 8.82
（四）报告期内重要资产、负债采用公允价值计量的说明
存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。
（五）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化说明。
报告期内公司控股子公司中信国安通信有限公司对原持有的南京、武进等有线电视项目
重组带来收益3.76 亿元，占公司利润总额比例为51.96%。公司的主营业务及其结构、主营业
务盈利能力未发生重大变化。
（六）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（七）经营中的问题与困难及解决方案
为加大盐湖资源综合开发力度，进一步提高经济效益，公司在青海盐湖资源开发后续项
目方面仍需要增加资本性支出。一方面，随着碳酸锂产品进入工业化生产阶段以及后续硼酸
和镁盐产品开发力度进一步加大，公司对流动资金的需求在逐步增加；另一方面，公司将积
极关注国内外相关资源的合作机会，保持在相关领域的技术和规模的领先地位，这将增加对
资金的需求。为有效降低融资成本，及时补充发展所需资金，公司将结合资本市场情况，灵
活审慎地使用各类融资方式，在满足资金需求的同时，改善公司资产负债结构，降低公司运
营风险。公司发行的“国安GAC1”认股权证将于2009 年9 月到期，如到期能够行权，则公
司可募集部分发展所需资金，加快公司既定战略目标的实施进度。
（八）下半年的业务发展计划
在有线电视业务方面，公司将继续推进有线电视项目的数字化转换工作，并通过整合区
县有线电视网络扩大网络和用户规模，积极开展互动电视、视频点播及高清数字电视等数字
电视增值业务。在此基础上，公司将结合国务院常务会议通过的《文化产业振兴规划》有关
精神，积极推动有线电视参股公司的资本化运作，进一步提升公司在有线电视领域的发展规
模和盈利能力。
在盐湖资源综合开发业务方面，公司计划结合新能源产业未来的发展方向，尤其是在锂
镁硼资源的精加工、深加工项目方面，加大技术研发和对外合作力度。同时，公司将继续积
极在国内外寻求相关优质资源，并充分发挥公司所拥有的资源优势和技术优势，开展战略合9
作，提高公司的产业地位，扩大公司在相关产业领域的影响力。
二、公司投资情况
（一）延续到报告期的募集资金使用情况
公司于2007 年9 月发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，实际募集资金净额
165,845.04 万元，本次发行债券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。
截至2009 年6 月30 日，公司已投入125,000 万元债券募集资金用于偿还银行贷款；已投入
14,825 万元用于有线数字电视项目，报告期内已经开始产生经济效益。
尚未使用的募集资金暂存银行。
（二）报告期内公司无其他重大投资情况。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，
形成了以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，法人治理结构
不断完善，内控制度逐步健全，规范运作水平进一步提高。
二、报告期内实施的2008 年度利润分配方案执行情况
报告期内，公司实施了2008 年度利润分配方案，以2008 年末公司总股本1,559,999,978
股为基数，向全体股东每10 股派1 元（含税）。股权登记日为6 月25 日，除息日为6 月26
日。有关分红派息实施公告刊登于2009 年6 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
三、2009 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 单位：元
(一)报告期内，公司无证券投资情况。
(二)持有其他上市公司股权情况
证券
代码
证券
简称
初始投资
金额
占该公
司股权
比例
期末账面值
报告期
损益
报告期所有者
权益变动
600030
中信
证券 10,035,010.00 0.03% 62,793,720.00 1,111,000.00 22,864,380.00
合计 10,035,010.00 － 62,793,720.00 1,111,000.00 22,864,380.0010
（三）持有非上市金融企业股权情况
所持对象名称 初始投资金额 持股比例 期末帐面值
中投信用担保公司 50,000,000.00 5% 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 - 50,000,000.00
六、报告期内公司对外投资事项进展情况
公司于2008 年4 月21 日召开的第四届董事会第五次会议及2008 年5 月13 日召开的2007
年年度股东大会审议通过了关于公司控股子公司中信国安通信有限公司（以下简称国安通信）
投资江苏省网公司的议案，报告期内，国安通信参股的江苏省网公司注册资本已全部缴纳，
至此江苏省网公司股权（资产）和现金等全部出资均已到位，并经江苏苏亚金诚会计师事务
所有限公司验资完毕，目前已办理完有关工商变更登记手续。相关收益详见第四节“一、（五）”
中相关内容。（相关公告刊登于2008 年4 月22 日、5 月14 日、7 月24 日及2009 年7 月6 日
的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。）
七、报告期内重大关联交易事项
（一）与日常经营相关的关联交易事项
报告期内，公司所属北京鸿联与中信银行的7*24 小时客户服务项目，预计总金额不超过
4,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为1,605.88 万元人民币，占同类交易的比例为
7.23%；公司所属北京鸿联与中信银行的外包服务项目，预计总金额不超过7,200 万元人民币，
报告期内关联交易发生额为4,988.75 万元人民币，占同类交易的比例为22.46%；北京鸿联所
属广东鸿联九五公司与信诚人寿的合作呼叫中心业务，预计总金额不超过300 万元人民币，
报告期内关联交易发生额为160.65 万元人民币，占同类交易的比例为0.72%；公司所属中信
国安信息科技有限公司（以下简称信息科技）与国华国际工程承包公司关于安哥拉社会住房
之通信工程的项目，预计总金额不超过3,000 万美元，报告期内关联交易发生额为93.82 万元
人民币，占同类交易的比例为2.10%；信息科技与北京国安电气总公司关于奥运村弱电项目，
预计总金额不超过2,500 万人民币，报告期内未发生关联交易；信息科技与北京国安建设有
限公司关于峨嵋象城和第一城的弱电工程施工项目，预计总金额不超过500 万人民币，报告
期内未发生关联交易；信息科技与中信证券股份有限公司关于集中交易系统的项目，预计总
金额不超过2,000 万人民币，报告期内未发生关联交易；信息科技与中国中信集团公司关于
商业智能采购的项目，预计总金额不超过250 万人民币，报告期内未发生关联交易；公司所
属中信国安盟固利电源技术有限公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂产品，
预计总金额不超过1,200 万元人民币，报告期内关联交易发生额为109.27 万元人民币，占同11
类交易的比例为0.76%；公司所属青海国安接受中信重型机械有限公司提供的技术咨询与服
务，预计总金额不超过1,000 万元人民币，报告期内关联交易发生额为1,000 万元人民币，占
同类交易的比例为100%。上述关联交易依据市场价格定价，属于公司正常业务。相关公告刊
登于2009 年3 月25 日、5 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）关联往来详见会计报表附注九、2 中相关内容。
八、重大合同及履行情况
（一）报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、
承包、租赁公司资产的事项。
（二）担保事项
经董事会批准，报告期内公司对部分控股子公司提供了担保，具体如下：
担保对象 担保金额（万元） 担保期限 担保类型
695.00 2008.10.28-2009.10.28
1,000.00 2008.10.28-2009.10.28
中信国安盟固利电源技术有
限公司
2,000.00 2008.11.28-2009.11.28
一般担保
3,361.04 2008.7.11-2009.7.10
2,000.00 2008.7.11-2009.7.10
2,000.00 2009.2.20-2010.2.19
中信国安信息科技有限公司
1,000.00 2009.6.4-2010.6.3
一般担保
北京鸿联九五信息产业有限3,000.00 2008.7.10-2009.7.10
公司 1,500.00 2009.5.25-2009.11.24
一般担保
30,000.00 2006.9.6-2011.9.6
青海中信国安科技发展有限20,000.00 2008.12.25-2009.12.24
公司
20,000.00 2008.11.28-2009.11.28
一般担保
中信国安通信有限公司 30,000.00 2009.3.10-2010.3.9 一般担保
截至2009 年6 月30 日，公司对控股子公司担保总额为116,556.04 万元，占公司净资产
的20.87%。
（三）报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。
九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》及证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，
我们对中信国安信息产业股份有限公司关联资金往来及对外担保情况进行了认真核查。根据
公司提供的资料以及我们所掌握的情况，现就有关问题说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司担保累计发生额为34,500 万元，担保余额为116,556.04 万元，均为12
对控股子公司的担保，担保总额占公司净资产20.87%。有关担保事项经过了董事会的审批程
序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能
得到充分揭示。
十、持有公司股份5%以上的股东持续到报告期内的承诺履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
中信国安有限公司
中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其所持
的公司股份自改革方案实施之日起，在12 个月内不上市
交易或转让；在36 个月内不上市交易。同时，中信国安
有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一
年度中信国安经审计的税后净利润较2004 年度税后净利
润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在
前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售
所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构
出具标准无保留意见）。
履行完毕
注：中信国安有限公司所持本公司649,395,338 股股份已于2009 年2 月12 日解除限售。
相关提示性公告刊登于2009 年2 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
十一、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强
制措施的情况。
十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料
2009.02.11 公司会议室 现场交流
中海基金管理有限公司 、安信证
券股份有限公司、嘉实基金管理
有限公司
公司基本情况
2009.02.12 公司会议室 现场交流
华夏基金管理有限公司、联合证
券有限责任公司
公司基本情况
2009.03.13 公司会议室 现场交流
东北证券股份有限公司、广发基
金管理有限公司
公司基本情况
2009.04.07 公司会议室 现场交流 万联证券有限责任公司 公司基本情况/年报
2009.05.05 公司会议室 现场交流
东海证券有限责任公司、深圳中
南成长投资管理有限公司
公司基本情况/年报
2009.05.14 公司会议室 现场交流
海富通基金管理有限公司、中国
建银投资证券有限责任公司
公司基本情况/年报
2009.06.16 公司会议室 现场交流 美国GE 资产管理公司 公司基本情况/年报
2009.06.29 公司会议室 现场交流 大和投资管理公司 公司基本情况/年报
2009.06.30 公司会议室 现场交流 国联安基金管理有限公司 公司基本情况/年报13
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的2009 年半年度报告正本；
二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
三、报告期内中国证监会指定报刊上披露过的所有文件正本；
四、公司章程正本。
中信国安信息产业股份有限公司
二00 九年八月十九日14
资 产 负 债 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,273,720,043.42 612,701,121.03 2,151,046,172.84 945,488,821.67
交易性金融资产
应收票据 31,685,034.99 38,501,965.78
应收账款 527,944,899.53 2,866,974.44 448,519,077.29 2,162,204.69
预付款项 223,535,111.76 3,082,563.38 264,601,415.26 188,472,139.28
应收利息
应收股利
其他应收款 364,911,204.63 1,557,422,927.14 372,584,682.85 1,362,123,399.53
存货 758,166,583.71 3,251,260.27 686,072,604.11 3,253,637.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,179,962,878.04 2,179,324,846.26 3,961,325,918.13 2,501,500,203.02
非流动资产：
可供出售金融资产 62,793,720.00 62,793,720.00 39,929,340.00 39,929,340.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,403,465,307.31 4,130,100,509.76 2,492,755,101.74 3,943,578,087.07
投资性房地产 127,872,397.30 127,872,397.30 129,946,003.72 129,946,003.72
固定资产 2,422,726,285.44 19,723,385.31 1,364,847,348.82 21,739,623.39
在建工程 867,943,010.87 360,000,000.00 1,755,090,123.97 384,304,339.24
工程物资 97,530,540.26 353,864,591.89 116,645,735.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,578,966.81 422,917.22 107,607,433.80 516,949.77
开发支出
商誉 7,311,881.22 7,311,881.22
长期待摊费用 32,595,624.55 36,111,690.08
递延所得税资产 153,117,144.34 105,825,871.78 153,117,144.34 105,825,871.78
其他非流动资产
非流动资产合计 7,280,934,878.10 4,806,738,801.37 6,440,580,659.58 4,742,485,949.97
资产总计 11,460,897,756.14 6,986,063,647.63 10,401,906,577.71 7,243,986,152.99
法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞15
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,960,010,000.00 685,010,000.00 1,688,000,000.00 785,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 17,700,000.00 49,770,000.00
应付账款 334,704,201.33 2,858,734.97 307,534,731.79 29,608,905.40
预收款项 278,173,561.74 2,872,613.19 78,985,320.27 19,560,613.37
应付职工薪酬 35,933,761.23 579,359.82 26,298,923.34 540,584.47
应交税费 102,342,954.68 8,022,472.51 119,834,718.48 297,148.29
应付利息
应付股利 4,000,000.00 4,000,000.00
其他应付款 83,359,370.55 539,898,622.87 40,558,576.75 713,478,916.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,816,223,849.53 1,243,241,803.36 2,310,982,270.63 1,548,486,168.40
非流动负债：
长期借款 1,300,956,674.39 1,301,079,610.62
应付债券 1,451,131,649.67 1,451,131,649.67 1,413,542,355.65 1,413,542,355.65
长期应付款 4,249,220.00 19,249,220.00
专项应付款 2,201,004.00 3,058,294.00
预计负债
递延所得税负债 140,367,080.17 46,712,757.86 60,726,156.56 46,888,968.74
其他非流动负债
非流动负债合计 2,898,905,628.23 1,497,844,407.53 2,797,655,636.83 1,460,431,324.39
负债合计 5,715,129,477.76 2,741,086,210.89 5,108,637,907.46 3,008,917,492.79
股东权益：
股本 1,559,999,978.00 1,559,999,978.00 1,559,999,978.00 1,559,999,978.00
资本公积 1,838,585,899.86 1,824,850,892.92 1,817,968,895.44 1,805,416,169.92
减：库存股
盈余公积 252,163,263.79 252,163,263.79 252,163,263.79 252,163,263.79
未分配利润 1,934,813,578.81 607,963,302.03 1,502,914,960.62 617,489,248.49
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 5,585,562,720.46 4,244,977,436.74 5,133,047,097.85 4,235,068,660.20
少数股东权益 160,205,557.92 160,221,572.40
股东权益合计 5,745,768,278.38 4,244,977,436.74 5,293,268,670.25 4,235,068,660.20
负债和股东权益总计 11,460,897,756.14 6,986,063,647.63 10,401,906,577.71 7,243,986,152.99
法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞16
利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 956,437,323.85 39,438,884.99 803,625,521.45 42,724,505.54
减：营业成本 520,810,337.83 12,656,402.54 503,197,301.39 11,706,898.22
营业税金及附加 40,751,435.44 1,969,164.13 17,393,339.17 1,927,862.66
销售费用 69,105,867.32 6,718,673.18 75,290,805.37 5,417,776.79
管理费用 106,876,508.90 23,082,258.05 84,519,181.48 18,258,568.26
财务费用 88,747,995.11 20,367,964.80 81,767,964.32 38,470,667.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以
“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填
列）
558,983,566.79 168,244,279.47 100,994,567.09 71,261,950.83
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
84,980,130.02 49,650,180.39 64,670,481.44 44,822,240.25
二、营业利润(损失以“-”号填列） 689,128,746.04 142,888,701.76 142,451,496.81 38,204,683.10
加：营业外收入 34,688,384.68 9,787.30 12,095,640.69 3,589.00
减：营业外支出 227,555.89 30,292.77 1,381,342.56 681,360.96
其中：非流动资产处置损失 96,696.37 30,292.77 69,474.98 14,275.96
三、利润总额(损失以“-”号填列） 723,589,574.83 142,868,196.29 153,165,794.94 37,526,911.14
减：所得税费用 135,073,561.88 (3,605,855.05) 22,069,787.55 (3,408,139.39)
四、净利润(损失以“-”号填列） 588,516,012.95 146,474,051.34 131,096,007.39 40,935,050.53
归属于母公司所有者的净利润 587,898,615.99 146,474,051.34 137,424,055.99 40,935,050.53
少数股东损益 617,396.96 (6,328,048.60)
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.3769 0.0881
（二）稀释每股收益 0.3769 0.0881
六、其他综合收益 20,756,092.98 19,434,723.00 (38,758,964.51) (39,124,420.50)
七、综合收益总额 609,272,105.93 165,908,774.34 92,337,042.88 1,810,630.03
归属于母公司所有者的综合收益
总额
608,515,620.41 165,908,774.34 98,624,931.49 1,810,630.03
归属于少数股东的综合收益总额 756,485.52 (6,287,888.61)
法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞17
现 金 流 量 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-6 月 2008年1-6 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,114,116,659.20 18,751,000.79 768,106,160.48 36,940,492.63
收到的税费返还 34,877,957.52 9,835,313.97
收到其他与经营活动有关的现金 61,294,588.38 47,237,247.88 7,457,027.44 407,877,550.33
经营活动现金流入小计 1,210,289,205.10 65,988,248.67 785,398,501.89 444,818,042.96
购买商品、接受劳务支付的现金 678,625,288.28 4,883,896.93 562,402,417.71 7,168,317.64
支付给职工以及为职工支付的现金 112,178,975.33 19,101,703.78 92,616,477.30 13,073,024.82
支付的各项税费 184,828,400.28 1,749,350.83 97,294,359.30 3,575,430.90
支付其他与经营活动有关的现金 66,593,178.31 419,851,379.15 63,693,564.50 635,636,360.55
经营活动现金流出小计 1,042,225,842.20 445,586,330.69 816,006,818.81 659,453,133.91
经营活动产生的现金流量净额 168,063,362.90 (379,598,082.02) (30,608,316.92) (214,635,090.95)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,983,698.52 67,441,743.52
取得投资收益收到的现金 56,919,704.19 127,815,577.77 32,878,279.80 7,655,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
302,434,073.20 302,289,523.20 37,120.00 1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,374,196.55 40,023,960.05 5,313,623.19 31,484,983.70
投资活动现金流入小计 377,727,973.94 470,129,061.02 107,212,721.51 106,583,727.22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,965,404.73 276,051.01 192,566,607.86 22,122,418.56
投资支付的现金 415,533,252.00 148,250,000.00 274,541,955.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 417,498,656.73 148,526,051.01 467,108,562.86 22,122,418.56
投资活动产生的现金流量净额 (39,770,682.79) 321,603,010.01 (359,895,841.35) 84,461,308.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 800,000,000.00 1,217,600,000.00 685,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 872,000.00 401,600.00
筹资活动现金流入小计 1,400,872,000.00 800,000,000.00 1,218,001,600.00 685,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,143,112,936.23 899,990,000.00 549,282,929.42 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256,643,278.73 174,757,229.65 183,344,776.26 109,247,213.90
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金 6,723,686.15 45,352.19 676,656.30 88,081.46
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,406,479,901.11 1,074,792,581.84 733,304,361.98 489,335,295.36
筹资活动产生的现金流量净额 (5,607,901.11) (274,792,581.84) 484,697,238.02 195,664,704.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (10,908.42) (46.79) (2,204,048.19) (2,204,048.19)
五、现金及现金等价物净增加额 122,673,870.58 (332,787,700.64) 91,989,031.56 63,286,874.16
加：期初现金及现金等价物余额 2,151,046,172.84 945,488,821.67 1,738,788,549.13 682,334,791.60
六、期末现金及现金等价物余额 2,273,720,043.42 612,701,121.03 1,830,777,580.69 745,621,665.76
法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞18
合并所有者权益变动表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益
项 目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润
其
他
少数股东权益股东权益合计
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润
其
他
少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 1,559,999,978.00 1,817,968,895.44 252,163,263.79 1,502,914,960.62 160,221,572.40 5,293,268,670.25 779,999,989.00 2,663,130,078.18 215,761,003.47 1,261,446,228.83 201,172,761.47 5,121,510,060.95
加：会计政策变更 14,901,717.30 (14,901,717.30) (30,361,109.73) (30,361,109.73)
前期差错更正
二、本年年初余额 1,559,999,978.00 1,817,968,895.44 252,163,263.79 1,502,914,960.62 160,221,572.40 5,293,268,670.25 779,999,989.00 2,663,130,078.18 230,662,720.77 1,246,544,511.53 170,811,651.74 5,091,148,951.22
三、本年增减变动金额（减少以
“-”号填列）
20,617,004.42 431,898,618.19 (16,014.48) 452,499,608.13 779,999,989.00 (818,799,113.50) 59,424,057.09 (6,493,902.04) 14,131,030.55
（一）净利润 587,898,615.99 617,396.96 588,516,012.95 137,424,055.99 (6,328,048.60) 131,096,007.39
（二）直接计入股东权益的利得和
损失
20,617,004.42 139,088.56 20,756,092.98 (38,799,124.50) 40,159.99 (38,758,964.51)
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
22,864,380.00 22,864,380.00 (46,028,730.00) (46,028,730.00)
2．权益法下被投资单位其他股东
权益变动的影响
1,182,281.42 139,088.56 1,321,369.98 325,296.00 40,159.99 365,455.99
3．与计入股东权益项目相关的所
得税影响
(3,429,657.00) (3,429,657.00) 6,904,309.50 6,904,309.50
4．其他
上述（一）和（二）小计 20,617,004.42 587,898,615.99 756,485.52 609,272,105.93 (38,799,124.50) 137,424,055.99 (6,287,888.61) 92,337,042.88
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 (155,999,997.80) (772,500.00) (156,772,497.80) (77,999,998.90) (206,013.43) (78,206,012.33)
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 (155,999,997.80) (772,500.00) (156,772,497.80) (77,999,998.90) (77,999,998.90)
3．其他 (206,013.43) (206,013.43)
（五）股东权益内部结转 779,999,989.00 (779,999,989.00)
1．资本公积转增股本 779,999,989.00 (779,999,989.00)
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 1,559,999,978.00 1,838,585,899.86 252,163,263.79 1,934,813,578.81 160,205,557.92 5,745,768,278.38 1,559,999,978.00 1,844,330,964.68 230,662,720.77 1,305,968,568.62 164,317,749.70 5,105,279,981.77
法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞19
母公司所有者权益变动表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
项 目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 1,559,999,978.00 1,805,416,169.92 252,163,263.79 617,489,248.49 4,235,068,660.20 779,999,989.00 2,631,696,086.87 215,761,003.47 367,868,904.45 3,995,325,983.79
加：会计政策变更 4,082,257.55 14,901,717.30 134,115,455.73 153,099,430.58
前期差错更正
二、本年年初余额 1,559,999,978.00 1,805,416,169.92 252,163,263.79 617,489,248.49 4,235,068,660.20 779,999,989.00 2,635,778,344.42 230,662,720.77 501,984,360.18 4,148,425,414.37
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
19,434,723.00 (9,525,946.46) 9,908,776.54 779,999,989.00 (819,124,409.50) (37,064,948.37) (76,189,368.87)
（一）净利润 146,474,051.34 146,474,051.34 40,935,050.53 40,935,050.53
（二）直接计入股东权益的
利得和损失
19,434,723.00 19,434,723.00 (39,124,420.50) (39,124,420.50)
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
22,864,380.00 22,864,380.00 (46,028,730.00) (46,028,730.00)
2．权益法下被投资单位其
他股东权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相
关的所得税影响
(3,429,657.00) (3,429,657.00) 6,904,309.50 6,904,309.50
4．其他
上述（一）和（二）小计 19,434,723.00 146,474,051.34 165,908,774.34 (39,124,420.50) 40,935,050.53 1,810,630.03
（三）股东投入和减少资本
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 (155,999,997.80) (155,999,997.80) 779,999,989.00 (779,999,989.00) (77,999,998.90) (77,999,998.90)
1．提取盈余公积
2．对股东的分配 (155,999,997.80) (155,999,997.80) 779,999,989.00 (779,999,989.00) (77,999,998.90) (77,999,998.90)
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本年年末余额 1,559,999,978.00 1,824,850,892.92 252,163,263.79 607,963,302.03 4,244,977,436.74 1,559,999,978.00 1,816,653,934.92 230,662,720.77 464,919,411.81 4,072,236,045.50
法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞20
会计报表附注
一、公司基本情况
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国国际信托投资公司资安字
[1997]14 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128 号文批准，并经中国证券监督管
理委员会证监发字[1997]443 号文和证监发字[1997]444 号文批准，由中信国安总公司独家发
起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997 年10 月14 日在国家工商局注册设
立，注册资本20000 万元，并于10 月31 日在深圳交易所挂牌上市。
1998 年5 月13 日，根据1997 年度股东大会决议，以1997 年末的总股本20000 万股为基数，
对全体股东实施每10 股送4 股转增6 股的分配方案。1998 年6 月10 日，公司完成变更登
记，变更后的注册资本为40000 万元。
2000 年3 月21 日，根据1999 年第二次临时股东大会决议，以1998 年末的总股本40000 万
股为基数，以每10 股配3 股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字[1999]265 号文批
准，国家法人股股东放弃全部配股权，公司实际向社会公众股股东配售3000 万股。2000 年
5 月24 日，实施1999 年度利润分配方案，即以配股后的总股本43000 万股为基数，向全体
股东每10 股送3.72093 股派0.93 元（含税）。2000 年9 月25 日，公司完成变更登记，变更
后的注册资本为589,999,989 元。
2002 年5 月，根据2001 年5 月15 日召开的2000 年度股东大会决议，公司增发普通股7000
万股，2003 年3 月31 日，公司完成变更登记，变更后的注册资本为659,999,989 元。
2006 年1 月20 日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，
股改后注册资本仍为659,999,989 元。
2006 年8 月，根据公司2006 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监
发行字[2006]60 号文《关于核准中信国安信息产业股份有限公司非公开发行股票的通知》
的核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）12000 万股，每股面值1.00 元，发行价格
为每股12 元；变更后的注册资本为人民币779,999,989.00 元。
2008 年5 月，根据2007 年度股东大会决议，以2007 年末的总股本779,999,989 股为基
数，以每10 股转增10 股的比例向全体股东转增股本。本次方案实施后总股本增至
1,559,999,978 股。
公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务
业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，高科技产业中的新材料开发和生产、
盐湖资源开发，以及房地产开发和物业管理等业务。21
二、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计
准则及其陆续发布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
三、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要，真实、完整地反映了公司2009 年06 月30 日的财务状
况以及2009 年1-6 月的经营成果和现金流量。
四、公司主要会计政策、会计估计
1、会计期间
公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
3、记账基础、计量基础和计价原则
公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司在对会计要素进行计量时，一般
采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，以所确定的会计
要素能够取得并可靠计量为基础。
4、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定
为现金等价物。
5、外币核算方法
公司发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本
位币金额。期末外币货币性项目，采用期末即期汇率折算，因期末即期汇率与初始确认时或
者前一期末即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；属于与购建或生产符合资本化
条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。期末以
历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位
币金额。22
6、金融资产和金融负债的核算方法
（1）金融资产、金融负债的分类：
金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债包括交易性金融负债、
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
（2）金融工具的计量
公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；其
他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且一般情况下不扣除将来处置该金融资产时
可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结
清金融负债时可能发生的交易费用。
B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
公司一般情况下采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：
公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得
或损失，计入当期损益。
B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产
形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
（3）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。
金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
（4）金融资产减值23
公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减
值的，计提减值准备。
7、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收
回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，
计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征
划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下各项组合计提坏账准备的比例，据此计
算当期应计提的坏账准备。
账龄 计提比例%
1 年以内 5.5
1 到2 年 10
2 到3 年 20
3 至4 年 30
4 至5 年 40
5 年以上 100
公司与控股子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对于报告期内发生的且欠款
单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏账准备。
8、存货的核算方法
公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、物料用品、包装物、低
值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、开发成本等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。提供劳务所发生的直接
人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。原材料和库存商品的发出、
领用采用加权平均法结转成本。
公司期末对存货进行全面清查，对存货的毁损、盘亏造成的损失，计入当期损益。当存货
成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。当已计提存货跌价准备的存
货价值回升时，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额。
9、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资的初始计量24
A、公司对企业合并中形成的长期股权投资，区分为同一控制下控股合并与非同一控制下控
股合并。
同一控制下控股合并公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。
非同一控制下的控股合并公司按照在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发
生或承担的负债、发行的权益性证券等公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初
始投资成本。
B、公司对除企业合并以外其他方式形成的长期股权投资。以支付现金取得的长期股权投资，
按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接
相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权
益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协
议约定的价值作为初始投资成本。
（2）长期股权投资的后续计量
公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股
权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额
计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制
或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被
投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或
应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
（3）长期股权投资减值准备
公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发
生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现
值之间的差额，确认为减值损失。
公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面
价值的差额，确认长期股权投资减值准备。
公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
10、投资性房地产核算方法
公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出
租的建筑物。25
公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。确定
的年折旧率如下：
投资性房地产类别 使用年限残值率% 年折旧率%
房屋、建筑物 32 年4 3.00
公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账
面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。公司投资性房地产减值准备一经确认，在以
后会计期间不得转回。
11、固定资产及其累计折旧的核算方法
公司固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经
营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设备等有形资
产。
公司固定资产按实际成本计价。公司固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减
值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为3% - 5%）
确定各类固定资产的年折旧率如下：
固定资产类别 使用年限残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 30-50 年3-5 3.23-1.90
专用设备 5-40 年3-5 19.40-2.38
通用设备 5-15 年3-5 19.40-6.33
交通运输设备 8-14 年3-5 12.13-6.79
其他设备 5-8 年3-5 19.40-11.88
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命
预计数与原估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异
的，调整预计净残值。
公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置
等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定
资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，
在以后会计期间不得转回。
12、在建工程的核算方法
公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可
使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
与在建工程相关的借款所发生的借款费用在固定资产达到预定可使用状态之前计入工程成
本；当所购建的固定资产达到预定可使用状态时则停止借款费用资本化，以后发生的借款
费用确认为当期费用。
公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或26
所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足
以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收
回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后
会计期间不得转回。
13、无形资产的计价及摊销方法
公司无形资产按取得时的实际成本计价，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用
寿命有限的无形资产，在使用寿命内平均摊销计入损益。使用寿命不确定的无形资产不进
行摊销。
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形
资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，按复核后的摊销期限和摊销方法进行摊销。
公司对内部研究开发项目的支出，分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出于
发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的
支出总额确认为无形资产。
公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹
象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差
额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面
价值全部转入当期损益。
14、借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损
益。
（2）借款费用资本化期间
公司同时满足下列条件时借款费用开始资本化：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经
发生；C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
公司符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3
个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利
息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，借款费用资本化金额的计算27
方法如下：一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数×所占用一般借款加权平均利率
15、应付职工薪酬核算方法
公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的
劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关资产成本或当期损益，
同时确认为应付职工薪酬。
公司在计量应付职工薪酬时，国家规定了计提基础和计提比例的，按照国家规定的标准计
提，国家没有规定计提基础和计提比例的，将根据历史经验数据和实际情况，合理预计当
期应付职工薪酬。
16、股份支付核算方法
公司的股份支付是以权益结算的股份支付。在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得
的职工提供的服务按照权益工具授予日的公允价值计入成本费用和资本公积，不确认其后
续公允价值变动；
在等待期内的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作
出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并在可行权日调整至实际可行权的权益工
具数量。在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，确认股本和股本溢价，同时结转
等待期内确认的资本公积。
17、收入确认原则
公司的营业收入包括销售商品、提供劳务收入等。
（1）销售商品：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
（2）提供劳务：
在已经提供劳务，相关的收入和成本能够可靠计量，与劳务相关的经济利益能够流入时确
认劳务收入。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按
完工百分比法确认营业收入；确定完工进度的方法为已经发生的成本占估计总成本的比例。
（3）让渡资产使用权：
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收
入。
（4）建造合同：
建造合同的结果能够可靠地估计的，公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入
和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，28
则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；
如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
18、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递
延所得税资产；资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，
确认所产生的递延所得税负债。
公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很
可能获得足够的应纳税所得额时，公司以原减记的金额为限，予以转回。
19、会计报表合并范围确定原则及编制方法
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司合并财务报表以母公司和子公
司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，
由母公司编制。在编制合并财务报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司合并当期期初至报告期
末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控
制下企业合并增加的子公司，公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入
合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
五、会计政策、会计估计变更及前期差错更正
1、会计政策、会计估计变更
报告期内，本公司不存在重要的会计政策、会计估计变更。
2、前期差错更正
报告期内，本公司不存在重要的前期差错更正。
六、税项
1、主要税种及税率
税 种 计税依据 法定税率%
增值税 应税收入 4、6、13 或17
营业税 应税收入 3 或5
城市维护建设税 应纳流转税额 1、5 或729
企业所得税 应纳税所得额 15 或25
2、优惠税负及批文
（1）公司于2008 年12 月领取了北京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业证书”（证书
编号GR200811002631），根据有关规定，减按15%税率征收企业所得税。
（2）公司之子公司中信国安信息科技有限公司于2008 年12 月领取了北京市科学技术委员会
颁发的“高新技术企业证书”（证书编号GR200811002427），根据有关规定，减按15%税率征
收企业所得税。
（3）公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司为设立在青海省格尔木昆仑经济开发区的
企业，根据财税〔2001〕202 号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，减按15%的税
率征收企业所得税。
七、企业合并及合并财务报表
1、截至2009 年06 月30 日，公司子公司概况
（1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司
股权比例
公司名称 注册地 经营范围 注册资本 公司投资额 直接
比例
实际
比例
本公司表
决权比例
大通房地产开发
有限公司 北京市
房地产开发经营；建筑
与装修工程的承包；建
筑物的装饰装修等
90,000,000 90,066,927.14 90% 99.5% 99.5%
山东国安信息产
业有限责任公司
山东省
济南市
信息及网络工程开发 8,000,000 12,446,433.35 90% 99.5% 99.5%
北京鸿联九五信
息产业有限公司
北京市
因特网数据中心和接
入业务、呼叫中心业务
等信息服务
60,000,000 43,834,579.98 51% 51% 51%
青海中信国安科
技发展有限公司
青海省
格尔木
市
钾、锂、硼、镁资源产
品的开发、生产销售等
800,000,000 854,895,996.64 99.375% 99.375% 99.375%
（2）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
股权比例
公司名称 注册地 经营范围 注册资本 公司投资额 直接
比例
实际
比例
本公司表
决权比例
中信国安通信有限公司 上海市
计算机信息和网络国际互联网业
务，无线通信、数据通信、电信
增值、广播电视的投资等
1,410,127,500 1,464,536,417.62 87.5% 99.375% 99.375%
北京北邮国安宽带网络技
术有限公司 北京市 技术开发、销售开发后商品18,880,000 9,748,118.78 40% 40% 40%
说明：企业合并形成的北京北邮国安宽带网络技术有限公司商誉金额为7,311,881.22 元 。
按股权收购价格与该公司收购时点的净资产公允价值的比例金额形成的差额。30
（3）通过其他方式取得的子公司
股权比例
公司名称 注册地 经营范围 注册资本 公司投资额 直接
比例
实际
比例
本公司表
决权比例
中信国安信息科技
有限公司 北京市 技术开发、转让、咨询、服务、培训；
销售开发后的产品、计算机软硬件等
151,320,000 143,750,000.00 95% 95% 95%
国安浏阳宽带数据
通信有限责任公司 湖南省浏阳市
集团用户专用网服务、国际互联网接入
服务、数据广播、会议电视、电子商务
等
50,000,000 30,000,000.00 60% 79.60% 79.60%
中信国安恒通科技
开发有限公司 北京市 技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务、技术培训
133,340,000 120,000,000.00 90% 90% 90%
2、拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司
公司名称 股权比例 纳入合并报表原因
北京北邮国安宽带
网络技术有限公司 40%
为该公司第一大股东，
对其经营管理具有实际控制权
八、 财务报表主要项目注释
1、 货币资金
项 目 2009.06.30 2008.12.31
现金 2,336,895.62 1,689,557.14
银行存款 2,260,696,429.04 2,124,091,582.15
其他货币资金 10,686,718.76 25,265,033.55
合计 2,273,720,043.42 2,151,046,172.84
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
金 额
2009 年06 月30 日货币资金 2,273,720,043.42
减：使用受到限制的存款 --
加：持有期限不超过三个月的国债投资 --
2009 年06 月30 日现金及现金等价物余额 2,273,720,043.42
减：2008 年12 月31 日现金及现金等价物余额 2,151,046,172.84
现金及现金等价物净增加额 122,673,870.58
说明：公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、 应收票据31
种 类 2009.06.30 2008.12.31
银行承兑汇票 31,685,034.99 38,501,965.78
商业承兑汇票 -- --
31,685,034.99 38,501,965.78
3、 应收账款
（1） 合并数
A. 按风险分类
2009.06.30 2008.12.31
类别
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的应收
账款
-- -- -- -- -- --
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
650,000.00 0.11 650,000.00 650,000.00 0.13 650,000.00
其他不重大应收账款 586,441,453.25 99.89 58,496,553.72 507,015,631.01 99.87 58,496,553.72
合计 587,091,453.25 100.00 59,146,553.72 507,665,631.01 100.00 59,146,553.72
B、账龄分析及百分比
2009.06.30 2008.12.31 账 龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 504,699,152.06 85.97 13,456,346.10 422,082,038.22 83.14 13,456,346.10
一至二年 28,670,828.16 4.88 2,874,577.45 31,622,203.35 6.23 3,053,577.45
二至三年 5,122,038.79 0.87 1,034,541.57 5,206,553.71 1.03 955,541.57
三年以上 48,599,434.24 8.28 41,781,088.60 48,754,835.73 9.60 41,681,088.60
合计 587,091,453.25 100.00 59,146,553.72 507,665,631.01 100.00 59,146,553.72
C、坏账准备
2009.01.01 本期增加 本期减少
转回 转销
2009.06.30
59,146,553.72 59,146,553.72
D、截至2009 年6 月30 日，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
E、截至2009 年6 月30 日，应收账款前五名金额合计279,945,791.49 元，占应收账款总额
的47.68%。
（2） 母公司
A. 按风险分类
类别 2009.06.30 2008.12.3132
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的应收
账款
-- -- -- -- -- --
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
-- -- -- -- --
其他不重大应收账款 3,129,740.01 100.00 262,765.57 2,424,970.26 100.00 262,765.57
合计 3,129,740.01 100.00 262,765.57 2,424,970.26 100.00 262,765.57
B、账龄分析及百分比
2009.06.30 2008.12.31 账 龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 1,176,740.01 37.60 18,565.57 471,970.26 19.46 18,565.57
一至二年 1,790,000.00 57.19 179,000.00 1,790,000.00 73.82 179,000.00
二至三年
三年以上 163,000.00 5.21 65,200.00 163,000.00 6.72 65,200.00
合计
3,129,740.01 100.00 262,765.57 2,424,970.26 100.00 262,765.57
C、坏账准备
2009.01.01 本期增加 本期减少
转回 转销
2009.06.30
262,765.57 -- -- 262,765.57
D、截至2009 年6 月30 日，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
4、 预付账款
（1） 账龄分析及百分比
账 龄 2009.06.30 2008.12.31
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 213,892,133.44 95.69 100,008,870.02 37.80
一至二年 6,062,623.96 2.71 161,417,152.64 61.00
二至三年 1,719,033.22 0.77 1,621,555.32 0.61
三年以上 1,861,321.14 0.83 1,553,837.28 0.59
合计 223,535,111.76 100.00 264,601,415.26 100.00
（2）截至2009 年6 月30 日，无预付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
5、 其他应收款
（1） 合并数33
A. 按风险分类
2009.06.30 2008.12.31 类别
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的其他应收
款
-- -- -- -- -- --
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大的其他应收款
- -- -- -- -- --
其他不重大其他应收款 404,699,796.98 100.00 39,788,592.35 412,373,275.20 100.00 39,788,592.35
合计 404,699,796.98 100.00 39,788,592.35 412,373,275.20 100.00 39,788,592.35
B. 按账龄分类
2009.06.30 2008.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 85,625,969.74 21.16 1,354,069.92 91,019,023.31 22.07 1,354,069.92
一至二年 268,341,035.87 66.30 1,127,849.62 272,881,490.57 66.17 1,328,856.27
二至三年 6,305,064.73 1.56 622,448.52 4,364,840.54 1.06 421,441.87
三年以上 44,427,726.64 10.98 36,684,224.29 44,107,920.78 10.70 36,684,224.29
合计 404,699,796.98 100.00 39,788,592.35 412,373,275.20 100.00 39,788,592.35
C、坏账准备
D、截至2009 年6 月30 日，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
E、截至2009 年6 月30 日，其他应收款前五名金额合计321,596,553.33 元，占其他应收款
总额的79.47%。
（2） 母公司
A. 按风险分类
类别 2009.06.30 2008.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
单项金额重大的其他应收
款
-- -- -- -- -- --
单项金额不重大但按信用
风险特征组合后该组合的
风险较大的其他应收款
-- -- -- -- -- --
其他不重大其他应收款 1,565,622,927.14 100.00 8,200,000.00 1,370,323,399.53 100.00 8,200,000.00
合计 1,565,622,927.14 100.00 8,200,000.00 1,370,323,399.53 100.00 8,200,000.00
2008.01.01 本期增加 本期减少
转回 转销
2008.06.30
39,788,592.35 39,788,592.3534
B. 按账龄分类
2009.06.30 2008.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 1,549,247,048.15 98.95 -- 1,353,947,250.33 98.81 --
一至二年 7,458,732.01 0.48 -- 7,456,882.30 0.54 --
二至三年 -- -- -- 5,836.26 -- --
三年以上 8,917,146.98 0.57 8,200,000.00 8,913,430.64 0.65 8,200,000.00
合计 1,565,622,927.14 100.00 8,200,000.00 1,370,323,399.53 100.00 8,200,000.00
C、坏账准备
2009.01.01 本期增加 本期减少
转回 转销
2009.06.30
8,200,000.00 -- -- -- 8,200,000.00
D、截至2009 年6 月30 日，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
6、 存货
（1） 存货分项目列示
项 目 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
原材料 112,327,536.22 351,291,346.92 302,977,168.13 160,641,715.01
在产品 86,231,840.68 303,029,139.50 251,961,333.36 137,299,646.82
库存商品 58,320,400.39 77,961,799.65 93,348,488.40 42,933,711.64
开发成本 367,033,760.42 7,748,292.86 15,304,104.22 359,477,949.06
低值易耗品、物料用
品、包装物
3,202,272.84 9,958,330.88 3,259,188.23 9,901,415.49
委托加工商品 42.72 42.72
产成品 32,371,000.75 212,700,660.75 208,905,104.41 36,166,557.09
工程施工 27,243,268.66 9,155,497.38 23,995,658.87 12,403,107.17
合计 686,730,122.68 971,845,067.94 899,751,088.34 758,824,102.28
（2） 存货跌价准备
项 目 2009.01.01 本期计提 本期减少
转回 转销
2009.06.30
原材料 -- -- -- --
库存商品 657,518.57 -- -- 657,518.57
物料用品 -- -- -- --
合计 657,518.57 657,518.5735
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
7. 可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产分项目列示
项 目 2009.06.30 2008.12.31
可供出售权益工具 62,793,720.00 39,929,340.00
合计 62,793,720.00 39,929,340.00
（2）截至2009 年06 月30 日，本公司持有的可供出售金融资产均为可流通股。
（3）截至2009 年06 月30 日，本公司无需计提可供出售金融资产减值准备。
（4）可供出售金融资产期末比期初增加的主要原因是公允价值变动的影响。
8、 长期股权投资
（1） 合并
项 目 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
对合营企业投资 1,537,525,321.72 199,765,516.52 414,219,831.45 1,323,071,006.79
对联营企业投资 467,813,856.53 1,125,164,520.50 -- 1,592,978,377.03
对其他企业投资 489,015,923.49 -- -- 489,015,923.49
合计 2,494,355,101.74 1,324,930,037.02 414,219,831.45 3,405,065,307.31
长期投资减值准备 (1,600,000.00) --
-- (1,600,000.00)
合计 2,492,755,101.74 1,324,930,037.02 414,219,831.45 3,403,465,307.31
A. 公司的合营企业：
被投资单位名称 注册地 业务性质
公司持股
比例%
期末
净资产总额
本期营业
收入总额
本期
净利润
河南周口国安广电信
息网络有限公司
河南
周口
有线电视网络传输
49.00 38,260,341.46 2,659,231.00 (835,922.88)
荆州市视信网络有限
公司
湖北
荆州
有线电视网络传输
49.00 95,808,048.38 24,895,837.00 8,005,974.44
沧州市广播电视信息
网络有限责任公司
河北
沧州
有线电视网络传输
49.00 63,421,351.09 13,013,484.34 1,502,461.54
承德市信广联有线广
播电视宽带综合信息
网络有限责任公司
河北
承德 有线电视网络传输49.00 53,797,491.55 13,432,559.36 (5,153.23)
秦皇岛渤海在线信息
网络有限责任公司
河北
秦皇岛
有线电视网络传输
49.00 220,177,666.49 59,627,288.51 5,370,272.53
唐山有线电视综合信
息网络有限责任公司
河北
唐山
有线电视网络传输
49.00 134,967,753.31 33,269,046.71 3,160,210.2636
被投资单位名称 注册地 业务性质
公司持股
比例%
期末
净资产总额
本期营业
收入总额
本期
净利润
合肥有线电视宽带网
络有限公司
安徽
合肥
有线电视网络传输
40.00 329,863,566.00 78,508,498.86 18,082,083.54
浏阳国安广电宽带网
络有限责任公司
湖南
浏阳
有线电视网络传输
49.00 90,108,221.33 12,758,942.00 608,875.63
湘潭国安广播电视信
息网络有限公司
湖南
湘潭
有线电视网络传输
49.00 100,567,371.63 38,111,274.59 7,453,970.24
岳阳市有线电视宽带
网络有限公司
湖南
岳阳
有线电视网络传输
49.00 96,351,214.31 30,005,535.93 8,668,081.38
长沙国安广播电视宽
带网络有限公司
湖南
长沙
有线电视网络传输
49.00 224,399,563.90 75,566,998.33 14,433,213.63
威海广电宽带网络有
限公司
山东
威海
有线电视网络传输
49.00 135,022,320.71 18,641,611.24 11,135,353.58
益阳国安广播电视宽
带网络有限责任公司
湖南
益阳
有线电视网络传输
49.00 83,250,365.06 12,690,294.91 3,481,657.92
武汉广电网络有限公
司
湖北
武汉
有线电视网络传输
47.00 718,769,371.72 124,591,287.68 28,559,522.40
B、公司的联营企业
被投资单位名称 注册地 业务性质
公司持股比
例%
期末
净资产总额
本期营业
收入总额
本期
净利润
香河国安建设开
发有限公司
河北
廊坊市
工程建设 49.00 393,668,233.43 (3,911,065.60)
江苏省广播电视
信息网络股份有
限公司
江苏省南
京市
有线电视网络传输 20.00 7,000,404,713.20 795,037,602.46 179,366,501.85
C、按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30
香河国安建设开发有
限公司
194,643,804.52 194,813,856.53 (1,916,422.14) 192,897,434.39
江苏省广播电视信息
网络股份有限公司
1,364,699,907.00 273,000,000.00 1,127,080,942.64 1,400,080,942.64
常州广播电视信息网
络有限责任公司
77,293,623.72 77,293,623.72
金坛市金广电信息网
络有限公司
41,656,001.81 41,656,001.81
常州市武进广播电视
信息网络有限责任公
司
72,914,209.79 72,914,209.79
南京广电网络有限责
任公司
209,295,314.36 209,295,314.36
常州市武进中信国安
宽带数据有限公司
1,011,018.74 1,011,018.7437
被投资单位名称 初始金额 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30
金坛市新世纪数字电
视发展有限公司
671,905.33 671,905.33
河北广电数字电视有
限公司
199,593,833.11 198,599,438.17
198,599,438.17
河南周口国安广电信
息网络有限公司
17,640,000.00 19,157,169.53 (409,602.21)
18,747,567.32
荆州市视信网络有限
公司
38,603,000.00 44,983,016.22 3,922,927.47 1,960,000.00 46,945,943.69
沧州市广播电视信息
网络有限责任公司
29,400,000.00 30,340,255.87 736,206.15
31,076,462.02
承德市信广联有线广
播电视宽带综合信息
网络有限责任公司
22,098,000.00 26,363,295.94
(2,525.08)
26,360,770.86
秦皇岛渤海在线信息
网络有限责任公司
68,600,000.00 105,255,623.03
2,631,433.54
107,887,056.57
唐山有线电视综合信
息网络有限责任公司
49,000,000.00 64,585,696.11
1,548,503.03
66,134,199.14
合肥有线电视宽带网
络有限公司
108,686,994.78 124,712,592.98
7,232,833.42
131,945,426.40
浏阳国安广电宽带网
络有限责任公司
36,899,297.53 43,854,679.39 298,349.06
44,153,028.45
湘潭国安广播电视信
息网络有限公司
37,953,468.67 45,625,566.66 3,652,445.42 49,278,012.08
岳阳市有线电视宽带
网络有限公司
37,149,159.87 46,533,272.66 4,247,359.88 3,568,537.51 47,212,095.03
长沙国安广播电视宽
带网络有限公司
86,433,678.97 108,732,731.82 7,072,274.68 5,849,220.19 109,955,786.31
威海广电宽带网络有
限公司
34,300,000.00 60,704,613.90 5,456,323.25 66,160,937.15
益阳国安广播电视宽
带网络有限责任公司
35,633,785.87 39,086,666.51 1,706,012.38 40,792,678.89
武汉广电网络有限公
司
299,355,400.00 176,148,629.18 161,672,975.53 337,821,604.71
合 计 2,660,690,330.32 2,005,339,178.25 1,324,930,037.02 414,219,831.45 2,916,049,383.82
D. 按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额
公司持
股比例
2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
安徽广电信息网络
股份有限公司
71,206,579.40 19.4% 71,206,579.40 -- -- 71,206,579.4038
北京顺通房地产
开发有限责任公司
8,600,000.00 20.00% 10,389,762.06 -- -- 10,389,762.06
中国联合通信有限
公司
711,639,164.06 0.35% 355,819,582.03 -- -- 355,819,582.03
中投信用担保有限
公司
50,000,000.00 5.00% 50,000,000.00 -- -- 50,000,000.00
霸州市九州货场 1,600,000.00 1,600,000.00 -- -- 1,600,000.00
合计 843,045,743.46 489,015,923.49 -- -- 489,015,923.49
E. 长期股权投资减值准备
被投资单位名称 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
霸州市九州货场 1,600,000.00 -- -- 1,600,000.00
说明：长期股权投资期末比期初增加的主要原因是公司之子公司中信国安通信有限公司对
原持有南京、武进等有线电视项目重组而增加的长期股权投资。
（2）母公司
项 目 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
对子公司投资 2,562,396,518.59 -- - 2,562,396,518.59
对合营企业投资 1,134,683,247.97 199,765,516.52 11,377,757.70 1,323,071,006.79
对联营企业投资 175,291,741.11 （1,865,336.13） -- 173,426,404.98
对其他企业投资 71,206,579.40 -- -- 71,206,579.40
合计 3,943,578,087.07 197,900,180.39 11,377,757.70 4,130,100,509.76
长期投资减值准备 -
合 计 3,943,578,087.07 197,900,180.39 11,377,757.70 4,130,100,509.76
A. 按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30
北京北邮国安宽带网络技术
有限公司
17,060,000.00 -- -- 17,060,000.00
中信国安通信有限公司 1,277,047,946.66 -- -- 1,277,047,946.66
山东国安信息产业有限责任
公司
10,164,288.90 -- -- 10,164,288.90
大通房地产开发有限公司 72,952,032.55 -- -- 72,952,032.55
中信国安信息科技有限公司 143,750,000.00 -- -- 143,750,000.00
北京鸿联九五信息产业有限
公司
43,834,579.98 -- -- 43,834,579.98
国安浏阳宽带数据通信有限
责任公司
30,000,000.00 -- -- 30,000,000.00
中信国安恒通科技开发有限
公司
120,000,000.00 -- -- 120,000,000.0039
青海中信国安科技发展有限
公司
847,587,670.50 -- -- 847,587,670.50
安徽广电信息网络股份有限
公司
71,206,579.40 -- -- 71,206,579.40
合 计 2,633,603,097.99 -- 2,633,603,097.99
B. 按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30
香河国安建设开发有限公司 174,934,891.58 (1,720,868.86) 173,214,022.72
上海鸿联九五信息技术有限
公司
356,849.53 (144,467.27) 212,382.26
河北广电数字电视有限公司 198,599,438.17 - 198,599,438.17
河南周口国安广电信息网络
有限公司
19,157,169.53 (409,602.21) 18,747,567.32
荆州市视信网络有限公司 44,983,016.22 3,922,927.47 1,960,000.00 46,945,943.69
沧州市广播电视信息网络有
限责任公司
30,340,255.87 736,206.15 31,076,462.02
承德市信广联有线广播电视
宽带综合信息网络有限责任
公司
26,363,295.94 (2,525.08) 26,360,770.86
秦皇岛渤海在线信息网络有
限责任公司
105,255,623.03 2,631,433.54 107,887,056.57
唐山有线电视综合信息网络
有限责任公司
64,585,696.11 1,548,503.03 66,134,199.14
合肥有线电视宽带网络有限
公司
124,712,592.98 7,232,833.42 131,945,426.40
浏阳国安广电宽带网络有限
责任公司
43,854,679.39 298,349.06 44,153,028.45
湘潭国安广播电视信息网络
有限公司
45,625,566.66 3,652,445.42 49,278,012.08
岳阳市有线电视宽带网络有
限公司
46,533,272.66 4,247,359.88 3,568,537.51 47,212,095.03
长沙国安广播电视宽带网络
有限公司
108,732,731.82 7,072,274.68 5,849,220.19 109,955,786.31
威海广电宽带网络有限公司 60,704,613.90 5,456,323.25 66,160,937.15
益阳国安广播电视宽带网络
有限责任公司
39,086,666.51 1,706,012.38 40,792,678.89
武汉广电网络有限公司 176,148,629.18 161,672,975.53 337,821,604.71
合计 1,309,974,989.08 197,900,180.39 11,377,757.70 1,496,497,411.77
9. 投资性房地产
项 目 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
房屋、建筑物：40
原值 138,240,429.40 -- -- 138,240,429.40
累计折旧 8,294,425.68 2,073,606.42 10,368,032.10
减值准备 -- -- -- --
投资性房地产账
面价值
129,946,003.72 -- -- 127,872,397.30
说明：公司投资性房地产的产权手续正在办理过程中。
10、 固定资产及累计折旧
（1） 固定资产原价
固定资产类别 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
房屋及建筑物 486,327,165.25 504,553,546.42 990,880,711.67
专用设备 1,030,923,950.56 590,287,340.76 4,120,326.60 1,617,090,964.72
通用设备 59,293,906.95 5,596,400.35 64,890,307.30
交通运输设备 50,939,369.09 1,134,656.26 2,023,768.37 50,050,256.98
其他设备 34,753,072.01 492,302.15 1,374,778.87 33,870,595.29
合计 1,662,237,463.86 1,102,064,245.94 7,518,873.84 2,756,782,835.96
说明：本期在建工程转入固定资产1,088,802,587.70 元。
（2） 累计折旧
固定资产类别 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30
房屋及建筑物 50,475,913.83 6,646,580.31 57,122,494.14
专用设备 156,381,486.50 27,918,078.44 2,538,707.07 181,760,857.87
通用设备 35,158,737.16 2,576,838.68 37,735,575.84
交通运输设备 29,911,446.14 2,240,542.99 1,486,738.97 30,665,250.16
其他设备 25,462,531.41 2,620,577.08 1,310,735.98 26,772,372.51
合计 297,390,115.04 42,002,617.50 5,336,182.02 334,056,550.52
（3） 截至2009 年6 月30 日，公司不需计提固定资产减值准备。
（4）固定资产账面价值
固定资产类别 2009.01.01 2009.06.30
房屋及建筑物 435,851,251.42 933,758,217.53
专用设备 874,542,464.06 1,435,330,106.85
通用设备 24,135,169.79 27,154,731.4641
交通运输设备 21,027,922.95 19,385,006.82
其他设备 9,290,540.60 7,098,222.78
合 计 1,364,847,348.82 2,422,726,285.44
（5）公司尚有原值133,451 万元的主要房屋建筑物的产权证尚未办理完毕。
11、 在建工程
（1） 截至2009 年6 月30 日在建工程明细
工程名称 预算数 资金来源 综合投入占预算
的比例
国安数码港项目 360,000,000.00 募集资金 100.00%
青海盐湖综合开发项目 2,837,000,000.00 募集资金及其他来源 --
（2） 在建工程增减变动
本期减少 2009.06.30 余额 其中：利息资
本化金额
工程名称 2009.01.01 本期增加 转入
固定资产 其他减少
青海盐田基建工程 1,356,583,118.09 224,882,311.64 1,088,802,587.70 -- 492,662,842.03 58,027,708.34
国安数码港项目 360,000,000.00 -- -- -- 360,000,000.00 ---
有线电视网络及改造 85,240.07 1,175.00 -- -- 86,415.07 --
其他 38,421,765.81 1,076,327.20 -- 24,304,339.24
15,193,753.77
--
合计 1,755,090,123.97 225,959,813.84 1,088,802,587.70 24,304,339.24 867,943,010.87 58,027,708.34
说明：报告期利息资本化率7.65%。
（3） 截至2009 年6 月30 日，公司无需计提在建工程减值准备。
12、 工程物资
类别 2009.06.30 2008.12.31
工程材料 59,115,446.24 278,549,651.95
工程设备 38,415,094.02 75,314,939.94
合计 97,530,540.26 353,864,591.89
说明:本期工程物资减少的主要原因为工程领用等。
13、 无形资产
（1） 截至2009 年6 月30 日无形资产明细
项 目 取得方式 原 值 摊销期限 剩余摊销期限42
软件 购买 2,498,384.26 2-10 年 --
土地使用权 购买 19,434,086.87 50 年 --
采矿权 购买 100,000,000.00 30 年 26.42 年
其他 购买 40,600.60 5-10 年 --
（2） 无形资产增减变动
项目 2009.01.01 本期增加本期摊销本期转出累计摊销 2009.06.30
软件 892,483.25 36,547.01 183,842.34 19,119.90 1,772,316.24 726,068.02
土地使用权 16,959,878.44 194,370.06 2,668,578.49 16,765,508.38
采矿权 89,721,261.57 1,666,666.68 11,945,405.11 88,054,594.89
其他 33,810.54 1,015.02 7,805.08 32,795.52
合计 107,607,433.80 36,547.01 2,045,894.10 19,119.90 16,394,104.92 105,578,966.81
（3） 截至2009 年6 月30 日，本公司无需计提无形资产减值准备。
14、商誉
项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30
北京北邮国安宽带网络技术有限公司 7,311,881.22 7,311,881.22
减值准备
合 计 7,311,881.22 7,311,881.22
15、 长期待摊费用
项 目 原始发生额 2009.01.01 本期增加本期摊销累计摊销 2009.06.30
线路租赁费 37,032,550.00 19,850,662.56 40,000.00 2,892,614.33 20,034,501.77 16,998,048.23
房屋租金 20,000,000.00 11,794,871.41 -- 512,820.54 8,717,949.13 11,282,050.87
房屋装修改造 13,690,374.00 4,466,156.11 10,635.00 161,265.66 9,374,848.55 4,315,525.45
合计 70,722,924.00 36,111,690.08 50,635.00 3,566,700.53 38,127,299.45 32,595,624.55
16、递延所得税资产
2009.06.30 2008.12.31
科目
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
减值准备计提 22,316,483.37 100,942,423.38 22,316,483.37 100,942,423.38
亏损计提 13,572,051.99 54,288,207.95 13,572,051.99 54,288,207.95
投资成本差额 112,042,644.18 726,982,844.43 112,042,644.18 726,982,844.43
预提税金 5,185,964.80 20,743,859.19 5,185,964.80 20,743,859.1943
合 计 153,117,144.34 902,957,334.95 153,117,144.34 902,957,334.95
17. 资产减值准备
本期减少额 2009.06.30
项 目 2009.01.01 本期计提额
转回 转销
坏账准备 98,935,146.07 98,935,146.07
存货跌价准备 657,518.57 657,518.57
长期股权投资减值准备 1,600,000.00 1,600,000.00
合 计 101,192,664.6 101,192,664.64
18、短期借款
借款类别 2009.06.30 2008.12.31
信用借款
抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00
保证借款 1,910,010,000.00 1,638,000,000.00
质押借款
合计 1,960,010,000.00 1,688,000,000.00
说明：（1）截至2009 年06 月30 日，中信国安集团公司为公司及子公司短期借款93,501 万
元提供担保。
（2）抵押借款中公司之子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”）
5,000 万元短期借款由盟固利公司将其位于北京市昌平区昌平镇白浮泉路18 号房产（抵押
原值23,628,867.26 元）、土地使用权（抵押原值14,892,862.00 元）提供抵押担保。
19、 应付票据
种 类 2009.06.30 2008.12.31
银行承兑汇票 17,700,000.00 49,770,000.00
说明：应付票据期末比期初减少的主要原因是本期支付货款及材料款。
20、 应付账款
2009.06.30 2008.12.31
334,704,201.33 307,534,731.79
说明：截至2009 年6 月30 日，无欠付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款
项。44
21、 预收账款
2009.06.30 2008.12.31
278,173,561.74 78,985,320.27
说明：（1）预收账款期末比期初增加的主要原因是预收货款增加。
（2）截至2009 年6 月30 日，无预收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
22、 应付职工薪酬
项 目 2009.01.01 本期增加本期支付2009.06.30
工资、奖金、津贴和补贴 10,829,568.35 105,252,975.74 96,491,211.45 19,591,332.64
职工福利费 4,277,335.07 4,277,335.07
社会保险费 495,478.47 11,683,592.66 11,636,956.09 542,115.04
其中：
1．医疗保险费 3,428,625.79 3,356,607.98 72,017.81
2．基本养老保险费 433,805.97 6,765,638.47 6,795,970.27 403,474.17
3．年金缴费 534,226.38 534,226.38
4．失业保险费 37,594.35 458,854.59 456,642.56 39,806.38
5．工伤保险费 9,027.44 308,569.20 306,822.36 10,774.28
6．生育保险费 15,050.71 187,678.23 186,686.54 16,042.40
住房公积金 271,915.36 3,467,131.88 3,624,852.88 114,194.36
工会经费和职工教育经费 14,648,752.29 3,078,996.75 2,016,303.23 15,711,445.81
非货币性福利
因解除劳动关系给予的补偿 53,208.87 29,954.93 108,490.42 (25,326.62)
其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 26,298,923.34 127,837,126.93 118,155,149.14 35,933,761.23
23、 应交税费
税 项 2009.06.306 2008.12.31
增 值 税 9,065,487.52 25,734,664.94
营 业 税 3,371,902.57 2,089,391.91
城市维护建设税 1,708,598.95 5,270,184.80
资源税 19,840,160.00 29,495,879.20
个人所得税 13,972,941.83 4,959,623.42
房产税 15,280.36 20,817.39
企业所得税 32,620,516.81 20,146,781.2045
土地使用税 97,311.85 95,120.00
教育费附加 2,505,913.92 1,498,188.84
矿产资源补偿费 11,313,135.82 9,616,595.42
土地增值税 7,556,581.70 20,743,859.19
其他 275,123.35 163,612.17
合计 102,342,954.68 119,834,718.48
说明：法定税率见[附注六、1]。
24、 其他应付款
2009.06.30 2008.12.31
83,359,370.55 40,558,576.75
说明：（1）其他应付款期末比期初增加的主要原因是暂收款增加。
（2）截至2009 年6 月30 日，无欠付持公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
25、 长期借款
借款类别 2009.06.30 2008.12.31
信用借款
抵押借款 300,956,674.39 301,079,610.62
保证借款 500,000,000.00 500,000,000.00
质押借款 500,000,000.00 500,000,000.00
合计 1,300,956,674.39 1,301,079,610.62
说明: （1）公司之子公司青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司”）长
期借款中10 亿元由中信国安集团公司提供最高余额为10 亿元的担保；其中3 亿元再由青
海国安以其483,132,050 元固定资产作为抵押，2 亿元再由青海国安以其西台吉乃尔湖锂矿
采矿权作为出质权利质押。
（2）公司之子公司青海国安公司长期质押借款中3 亿元由公司提供担保并以公司持有的青
海国安股权作为出质权利质押。
26、 应付债券
（1）债券明细
债券名称 面值总额 发行日期 期限 期末余额
认股权和债券分离交
易的可转换公司债券
17 亿元 2007 年9 月14 日 六年 1,451,131,649.67
（2）债券利息
债券名称 本期应计利息 累计已付利息期末应付利息46
认股权和债券分离交易 37,589,294.03 20,400,000.00 16,236,164.38
27、 长期应付款
项 目 2009.06.30 2008.12.31
中国电信集团公司 4,249,220.00 19,249,220.00
合 计 4,249,220.00 19,249,220.00
说明：长期应付款期末比期初减少的主要原因是公司之子公司偿还中国电信集团公司款项。
28、 专项应付款
项 目 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
北京市科委专项拨款 1,650,000.00 1,650,000.00
山东省科技厅专项拨款400,000.00 400,000.00
上海市创新基金拨款 958,294.00 938,294.00 20,000.00
浦东科技基金 50,000.00 160,000.00 78,996.00 131,004.00
合 计 3,058,294.00 160,000.00 1,017,290.00 2,201,004.00
29、 递延所得税负债
2009.06.30 2008.12.31
科目
递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
应纳税暂时性差
异
公允价值变动 7,913,806.50 52,758,710.00 4,484,149.50 29,894,330.00
投资成本差额 4,055,170.95 26,004,209.59 4,055,170.95 26,004,209.59
分离债 35,381,853.22 235,879,021.47 38,987,721.10 259,918,140.67
投资收益分期
纳税
93,016,249.50 465,081,247.50 13,199,115.01 116,018,087.94
合计 140,367,080.17 779,723,188.56 60,726,156.56 431,834,768.20
说明：递延所得税负债期末比期初增加的主要原因是由于江苏省网重组收益而确认的递延
所得税负债。
30、 股本
数量单位：股
本次 本次
变动前
本次变动增减（＋，－）
变动后47
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份 689,915,886 44.22 -649,395,338 -649,395,338 40,520,548 2.59
1、国家持股
2、国有法人持股 40,000,000 2.56 40,000,000 2.56
3、其他内资持股 649,915,886 41.66 -649,395,338 -649,395,338 520,548 0.03
其中：
境内非国有法人持股 649,395,338 41.63 -649,395,338 -649,395,338 0 0
高管股份 520,548 0.03 520,548 0.03
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 870,084,092 55.78 649,395,338 649,395,338 1,519,479,430 97.41
1、人民币普通股 870,084,092 55.78 649,395,338 649,395,338 1,519,479,430 97.41
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,559,999,978 100.00 1,559,999,978 100.00
说明：持公司5%以上股份的股东名称及比例
31、资本公积
项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30
股本溢价 1,514,732,608.58 -- -- 1,514,732,608.58
其他资本公积 303,236,286.86 20,617,004.42 -- 323,853,291.28
合 计 1,817,968,895.44 20,617,004.42 -- 1,838,585,899.86
32、盈余公积
项 目 2009.01.01 本期增加本期减少2009.06.30
法定盈余公积 252,163,263.79 -- -- 252,163,263.79
任意盈余公积
合 计 252,163,263.79 252,163,263.79
股 东 名 称 持股比例
中信国安有限公司 41.63%48
33、 未分配利润
2009.01.01 本期增加本期减少2009.06.30
1,502,914,960.62 587,898,615.99 155,999,997.80 1,934,813,578.81
说明：未分配利润期末比期初增加的主要原因是本期实现净利润增加影响
34、 主要子公司的少数股东权益
公司名称 2009.06.30 2008.12.31
中信国安恒通科技开发有限公司 9,003,000.47 10,426,011.42
35、 营业收入及成本
（1）合并
A.营业收入按业务性质列示如下：
2009 年1-6 月 2008年1-6 月
项 目
收入 成本 收入 成本
信息及服务 356,051,118.13 249,102,892.26 361,512,124.47 271,691,523.83
产品销售 521,279,516.06 244,849,360.36 419,947,734.30 222,853,845.26
房地产开发及
物业管理 79,823,036.04 27,174,431.59 29,145,662.68 15,631,932.30
合计 957,153,670.23 521,126,684.21 810,605,521.45 510,177,301.39
分部间抵消 ( 716,346.38) (316,346.38) (6,980,000.00) (6,980,000.00)
956,437,323.85 520,810,337.83 803,625,521.45 503,197,301.39
B、 按地区
2009 年1-6 月 2008年1-6 月
地 区
收入 成本 收入 成本
北京地区 411,543,930.37 293,721,055.09 423,728,967.66 320,192,241.58
上海地区 36,705,404.36 30,131,631.68 54,531,411.40 40,976,122.76
东北地区 2,333,083.31 1,760,558.80 751,499.23 734,295.82
华北地区 4,610,913.60 4,863,704.77 5,067,731.98 20,389,374.38
华东地区 15,038,771.48 11,416,010.95 9,858,318.94 7,417,599.08
华南地区 98,859,893.87 70,594,942.87 81,543,567.11 58,819,843.84
华中地区 1,308,221.91 1,153,591.77 4,195,110.16
2,184,412.45
西北地区 381,467,963.24 104,891,801.40 223,521,070.55
53,852,785.4249
西南地区 4,613,217.48 2,321,116.27 3,974,506.15 2,177,287.81
合计 956,481,399.62 520,854,413.60 807,172,183.18 506,743,963.14
分部间抵销 (44,075.77) (44,075.77) (3,546,661.73) (3,546,661.73)
956,437,323.85 520,810,337.83 803,625,521.45 503,197,301.41
说明：主营业务收入前五名客户金额合计358,063,489.14 元，占主营业务收入总额的
37.44%。
（2）母公司
2009 年1-6 月 2008年1-6 月
项 目
收入 成本 收入 成本
信息及服务 28,565,786.95 9,212,326.31 29,513,829.92 7,895,876.16
物业管理 10,873,098.04 3,444,076.23 13,210,675.62 3,811,022.06
合计 39,438,884.99 12,656,402.54 42,724,505.54 11,706,898.22
分部间抵消
39,438,884.99 12,656,402.54 42,724,505.54 11,706,898.22
36、 营业税金及附加
项 目 2009 年1-6 月 2008年1-6 月
营业税 8,733,210.39 7,237,257.53
资源税 20,840,160.00 6,713,295.20
城市维护建设税 2,786,414.89 1,970,295.77
教育费附加 1,724,442.34 1,236,594.26
土地增值税 6,601,023.29
其 他 66,184.53 235,896.41
合计 40,751,435.44 17,393,339.17
说明：营业税金及附加本期比上年同期增加的主要原因是公司之子公司收入增加,资
源税金相应增加影响。
37、 投资收益
（1）合并
A．按投资类别
项目 2009年1-6月 2008年1-6月
股权投资收益 84,980,130.02 74,870,481.44
其中：权益法核算 84,980,130.02 64,670,481.4450
成本法核算 10,200,000.00
股权转让收益 472,892,436.77 24,848,875.01
交易性金融资产 719,710.64
可供出售金融资产 1,111,000.00 555,500.00
合计 558,983,566.79 100,994,567.09
说明：（1）投资收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司中信国安通信有限公
司对原持有南京、武进等有线电视项目重组为公司带来的投资收益。
（2）公司本期投资收益汇回不存在重大限制。
B．按被投资单位
a.权益法核算
被投资单位名称 2009年1-6月 2008年1-6月
香河国安建设开发有限公司 (1,916,422.14) 32,824.91
河南周口国安广电信息网络有限公司 （409,602.21） （114,518.64）
荆州市视信网络有限公司 3,922,927.47 1,526,417.97
沧州市广播电视信息网络有限责任公司 736,206.15 1,448,864.16
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络
有限责任公司 （2,525.08） （79,904.18）
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司 2,631,433.54 1,993,355.78
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司 1,548,503.03 2,955,623.96
合肥有线电视宽带网络有限公司 7,232,833.42 5,502,508.94
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 298,349.06 822,459.21
湘潭国安广播电视信息网络有限公司 3,652,445.42 4,149,291.08
岳阳市有线电视宽带网络有限公司 4,247,359.88 3,976,264.12
长沙国安广播电视宽带网络有限公司 7,072,274.68 8,430,044.20
威海广电宽带网络有限公司 5,456,323.25 7,431,197.64
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司 1,706,012.38 1,501,681.87
武汉广电网络有限公司 13,422,975.53 4,042,031.31
江苏省广播电视信息网络股份有限公司 35,381,035.64
常州广播电视信息网络有限责任公司 2,673,705.0151
金坛市金广电信息网络有限公司 2,038,376.78
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司 2,506,379.75
南京广电网络有限责任公司 13,698,322.72
常州市武进中信国安宽带数据有限公司 142,752.57
金坛市新世纪数字电视发展有限公司 （7,197.72）
合计 84,980,130.02 64,670,481.44
b.股权转让收益
被投资单位名称 2009年1-6月 2008年1-6月
南京、武进等有线电视项目重组收益 472,892,436.77
巨田基金管理有限公司 24,855,627.00
威海数字公司 （6,751.99）
合计 472,892,436.77 24,848,875.01
c.可供出售金融资产
被投资单位名称 2009年1-6月 2008年1-6月
中信证券股份有限公司 1,111,000.00 555,500.00
合计 1,111,000.00 555,500.00
（2）母公司
A．按投资类别
项目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
股权投资收益 167,133,279.47 44,822,240.25
其中：权益法核算 49,650,180.39 44,822,240.25
成本法核算 117,483,099.08
股权转让收益 25,884,210.58
可供出售金融资产 1,111,000.00 555,500.00
合计 168,244,279.47 71,261,950.83
B．按被投资单位
a.成本法核算：52
被投资单位名称 2009年1-6月 2008年1-6月
中信国安通信有限公司 102,805,599.08
中信国安信息科技有限公司 14,677,500.00
合 计 117,483,099.08
b.权益法核算
被投资单位名称 2009年1-6月 2008年1-6月
上海鸿联九五信息技术有限公司 （144,467.27） 1,207,447.40
香河国安建设开发有限公司 (1,720,868.86) 29,475.43
河南周口国安广电信息网络有限公司 （409,602.21） （114,518.64）
荆州市视信网络有限公司 3,922,927.47 1,526,417.97
沧州市广播电视信息网络有限责任公司 736,206.15 1,448,864.16
承德市信广联有线广播电视宽带综合信息
网络有限责任公司
（2,525.08） （79,904.18）
秦皇岛渤海在线信息网络有限责任公司 2,631,433.54 1,993,355.78
唐山有线电视综合信息网络有限责任公司1,548,503.03 2,955,623.96
合肥有线电视宽带网络有限公司 7,232,833.42 5,502,508.94
浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 298,349.06 822,459.21
湘潭国安广播电视信息网络有限公司 3,652,445.42 4,149,291.08
岳阳市有线电视宽带网络有限公司 4,247,359.88 3,976,264.12
长沙国安广播电视宽带网络有限公司 7,072,274.68 8,430,044.20
威海广电宽带网络有限公司 5,456,323.25 7,431,197.64
益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司1,706,012.38 1,501,681.87
武汉广电网络有限公司 13,422,975.53 4,042,031.31
合计 49,650,180.39 44,822,240.25
c.可供出售金融资产
被投资单位名称 2009年1-6月 2008年1-6月
中信证券股份有限公司 1,111,000.00 555,500.00
38、营业外收入
项 目 2009年1-6月2008年1-6月
固定资产处置利得 173,390.66 24,655.00
政府补助 34,501,293.67 10,607,764.3053
其他 13,700.35 1,463,221.39
合计 34,688,384.68 12,095,640.69
说明：营业外收入本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司增值税返还3,450 万元
的影响。
39、 营业外支出
项 目 2009年1-6月 2008年1-6月
固定资产处置损失 96,696.37 69,474.98
公益性捐赠支出 5,000.00 1,254,885.00
其他 125,859.52 56,982.58
合 计 227,555.89 1,381,342.56
说明：营业外支出本期较上年同期减少的主要原因是公益性捐赠支出减少影响。
40、所得税费用
项 目 2009年1-6月 2008年1-6月
当期所得税费用 45,663,180.26 25,481,453.17
递延所得税费用 89,410,381.62 (3,411,665.62)
合 计 135,073,561.88 22,069,787.55
说明：所得税费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司中信国安通信有限公
司对原持有南京、武进等有线电视项目重组为公司带来的投资收益而相应确认的所得税费
用。
41、每股收益
每股收益的计算 计算 2009年1-6月 2008年1-6月
归属于母公司普通股股东的净利润 a 587,898,615.99 137,424,055.99
母公司发行在外普通股的加权平均数b 1,559,999,978.00 1,559,999,978.00
基本每股收益 a/b 0.3769 0.0881
说明：每股收益本期较上年同期增加的主要原因是：1、公司本期实现净利润增加影响；2、
公司之子公司中信国安通信有限公司对原持有南京、武进等有线电视项目重组为公司带来的投资
收益的影响。
42、其他综合收益
（1）合并54
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
可供出售金融资产 22,864,380.00 (46,028,730.00)
其他 1,321,369.98 365,455.99
与计入其他综合收益项目相关的所得税影响 （3,429,657.00） 6,904,309.50
合 计 20,756,096.98 (38,758,964.51)
（2）母公司
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
可供出售金融资产 22,864,380.00 (46,028,730.00)
与计入其他综合收益项目相关的所得税影响 （3,429,657.00） 6,904,309.50
合 计 19,434,723.00 (39,124,420.50)
43、收到的其他与经营活动有关的现金61,294,588.38 元，其中：
项 目 2009年1-6月2008年1-6月
青海省财政厅拨款 36,070,000.00 960,000.00
代扣代缴个人所得税 7,734,532.96
江苏省广播电视信息网络股份有限公司 3,938,900.00
代收契税、手续费等 2,774,301.60
神州数码（中国）有限公司 1,300,000.00
北京冠华元丰传媒技术有限公司 3,499,999.00
投标保证金、履约保证金 1,221,410.90 2,445,523.37
44、 支付的其他与经营活动有关的现金66,593,178.31 元，其中：
项 目 2009年1-6月2008年1-6月
费用性支出 48,484,959.94 44,416,725.71
备用金、职工借款 5,507,040.42 2,434,466.23
保证金 2,670,000.00 707,365.00
北京冠华元丰传媒技术有限公司 1,200,000.00
湖南海纳新材料有限公司 8,226,830.51
45、 收到的其他与投资活动有关的现金18,374,196.55 元，其中：
项 目 2009年1-6月 20081-6月
利息收入 18,374,196.55 5,313,623.1955
46、 收到的其他与筹资活动有关的现金872,000.00 元，其中：
项 目 2009年1-6月 2008年1-6月
科技基金 160,000.00
高新技术成果转化基金 712,000.00 401,600.00
47、 支付的其他与筹资活动有关的现金6,723,686.15 元，其中：
项 目 2009年1-6月 2008年1-6月
手续费支出 6,723,686.15 676,656.30
48、现金流量表补充资料
补充资料 2009年1-6月 2008年1-6月
合并数 母公司 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 588,516,012.95 146,474,051.34 131,096,007.39 40,935,050.53
加：资产减值准备 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
物资产折旧
40,906,021.39 4,235,965.07 28,759,217.64 4,355,613.55
无形资产摊销 2,261,951.57 122,579.56 2,132,873.57 109,012.53
长期待摊费用摊销 3,516,065.53 3,517,734.66 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（收益以“－”号填列）
（44,458.78） - （21,578.85） -
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 44,224.73 30,292.77 63,898.83 14,275.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - - -
财务费用（收益以“－”号填列） 88,747,995.11 20,367,964.80 81,767,964.32 38,470,667.34
投资损失（收益以“－”号填列） （558,983,566.79） (168,244,279.47) (100,994,567.09) (71,261,950.83)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） - - -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 76,211,266.91 （3,605,867.88） （3,411,665.62） （3,411,665.62）
存货的减少（增加以“－”号填列） （71,683,979.60） 2,377.58 （19,101,338.35） （45,005.85）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
列）
(234,096,830.43) (186,364,272.75) （90,636,722.29） （109,830,305.18）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
列）
232,668,660.61 （192,616,839.04） （63,780,141.13） （113,970,783.38）
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 168,063,362.90 (379,598,058.02) （30,608,316.92） （214,635,090.95）
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - - -56
债务转为资本 - - - -
一年内到期的可转换公司债券 - - - -
融资租入固定资产 - - - -
3.现金及现金等价物净变动情况： - - - -
现金的期末余额 2,273,720,043.42 612,701,121.03 1,830,777,580.69 745,621,665.76
减：现金的期初余额 2,151,046,172.84 945,488,821.67 1,738,788,549.13 682,334,791.60
加：现金等价物的期末余额 - - - -
减：现金等价物的期初余额 - - - -
现金及现金等价物净增加额 122,673,870.58 （332,787,700.64） 91,989,031.56 63,286,874.16
九、 关联方关系及其交易
1、 关联方
（1）存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与公司关系
关联方名称 与公司关系
中信国安有限公司 公司控股股东
说明：本公司的最终控制方为中国中信集团公司，隶属于财政部。
B、关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务
中信国安有限公司
北京市朝阳区
关东店北街1 号
中外合
资经营
李士林 房地产开发与经营、
物业管理,投资服务咨询
C、关联方注册资本及其变化
关联方名称 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30
中信国安有限公司 1,446,794,451.19 -- -- 1,446,794,451.19
D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
2009.06.30 2008.12.31
关联方名称
股份（权益） 比例% 股份（权益） 比例%
中信国安有限公司 649,395,338.00 41.63 649,395,338.00 41.63
（2）不存在控制关系的关联方及与公司关系57
关联方名称 与公司关系
中信银行股份有限公司 与控股股东同一最终母公司
国华国际工程承包公司 与控股股东同一最终母公司
中信国安集团公司 控股股东之母公司
北京国安电气总公司 与控股股东同一母公司
中信国安盟固利动力科技有限公司 与控股股东同一母公司
（3）公司之子公司
关联方名称 与公司关系
中信国安信息科技有限公司 公司之子公司
中信国安盟固利电源技术有限公司 公司之子公司
青海中信国安科技发展有限公司 公司之子公司
北京鸿联九五信息产业有限公司 公司之子公司
2、关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
无
（2）与不存在控制关系关联方的关联交易
A、销售商品或提供劳务
销 售 方 购 买 方 交易类型 2009 年1-6 月2008 年1-6 月 定价原则
公司之子公司 中信国安盟固利动力科技有限公司 销售商品 1,092,748.25 4,989,769.38 市 场 价
公司之子公司 中信银行股份有限公司 电信增值服务 65,946,311.15 11,106,470.27 市 场 价
公司及公司之子公司 国华国际工程承包公司 弱电集成、
数据通信服务 938,230.29 -- 市 场 价
B、担保
担 保 方 被 担 保 方 担保内容 2009年06 月30 日 2008 年12 月31 日
中信国安集团公司 公司 银行借款 685,010,000.00 785,000,000.00
中信国安集团公司 公司之子公司 银行借款 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00
公司 中信国安信息科技有限公司 银行借款及保函83,610,400.00 49,291,044.50
公司 中信国安盟固利电源技术有限公司 银行借款及银行
承兑汇票
36,950,000.00 54,885,000.00
公司 北京鸿联九五信息产业有限公司 银行借款 45,000,000.00 45,000,000.00
公司 青海中信国安科技发展有限公司 银行借款 700,000,000.00 800,000,000.00
公司 中信国安通信有限公司 银行借款 300,000,000.00
3、关联交易未结算金额58
（1）与存在控制关系的关联方交易未结算金额
无
（2）与不存在控制关系的关联方交易未结算金额
关联方名称 账户性质 2009.06.30 比例% 2008.12.31 比例%
中信银行股份有限公司 应收账款 4,663,101.17 0.79 4,310,117.08 0.85
中信国安盟固利动力科技有限公司 应收账款 4,367,307.46 0.74 3,088,792.01 0.61
国华国际工程承包公司 预收款项 118,573.58 0.04 1,216,303.00 1.54
北京国安电气总公司 预收款项 11,254,500.00 4.05
十、 或有事项
1、截至2009 年06 月30 日，公司为下属子公司的银行借款提供信用担保116,556.04 万元，见[附
注九、2、（2）、B]。
2、截至2009 年06 月30 日，公司不存在其他应披露而未披露的或有事项。
十一、 承诺事项
截至2009 年06 月30 日，公司不存在应披露而未披露的承诺事项。
十二、 资产负债表日后事项
截至2009 年06 月30 日，本公司不存在其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
根据财政部颁布的《2008 企业会计准则讲解》相关规定，公司自2008 年1 月1 日起不再将
有线电视合营企业纳入合并范围，2008 年1-6 月的损益对比数据也进行了相应调整。
十四、补充资料
1、净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月2008年1-6月2009年1-6月 2008年1-6月 2009年1-6月2008年1-6月
归属于公司普通股股
东的净利润 10.53% 2.78% 10.81% 2.77% 0.3769 0.0881 0.3769 0.0881
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
3.79% 2.34% 3.90% 2.32% 0.1359 0.0740 0.1359 0.0740
其中，非经常性损益项目及其金额如下:59
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
股权转让收益 375,949,487.24 21,121,543.76
营业外收支净额 17,606.55 806,684.39
合 计 375,967,093.79 21,928,228.15
十五、会计报表的批准
2009 年中期会计报表及会计报表附注由公司编制，于2009 年8 月19 日经公司第四届董事
会第三十五次会议批准。
