现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94774431 |
110690762 |
71882199 |
45703744 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
642873779 |
3391481279 |
2382750432 |
1570400482 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
340827082 |
1591193588 |
1120561908 |
715802590 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
231790049 |
1037443040 |
831498898 |
570277167 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37121765 |
328861211 |
53621732 |
42074214 |
| 经营活动现金流出小计 |
662394354 |
3685971820 |
2690694325 |
1544797783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19520575 |
-294490541 |
-307943892 |
25602699 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
810681662 |
763891995 |
726616406 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
347 |
977090 |
241296 |
125502 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
378842 |
244935166 |
172086067 |
171451331 |
| 投资活动现金流入小计 |
10678989 |
1154623620 |
958195054 |
898597279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2445883 |
97771312 |
85990268 |
62046075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17336682 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2457935 |
451807417 |
256522490 |
232578297 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8221054 |
702816203 |
701672563 |
666018982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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670509661 |
500509661 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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670509661 |
500509661 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
17108400 |
970781646 |
659364248 |
488489540 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18601995 |
73426815 |
47738938 |
30645640 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46428782 |
1149241325 |
796179954 |
570476153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46428782 |
-478731664 |
-295670293 |
-570476153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11553 |
84195 |
101656 |
47153 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57739857 |
-70321808 |
98160035 |
121192680 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1870500643 |
-- |
-251158279 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31834111 |
-- |
14931840 |
| 无形资产摊销 |
-- |
42303624 |
-- |
23976756 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6375698 |
-- |
1447 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
501548 |
-- |
329369 |
| 财务费用 |
-- |
135484078 |
-- |
52887728 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
118226345 |
-- |
-4193011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
138505978 |
-- |
-53130552 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28384557 |
-- |
41431838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
85130166 |
-- |
143738315 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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36676277 |
-- |
3899196 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-294490541 |
-- |
25602699 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
271517453 |
-- |
463031942 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
341839261 |
-- |
341839261 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-70321808 |
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121192680 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28353530 |
-- |
9943402 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
548099347 |
3062741747 |
2092001189 |
1464193731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
218048770 |
218867044 |
60503007 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3000000 |
810681662 |
763891995 |
726616406 |
