现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
62964357 |
118259282 |
67048155 |
46590225 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
900614442 |
3457088285 |
2351697464 |
1585221677 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
468093903 |
1723154645 |
1296726958 |
1004572266 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
306947553 |
1202490873 |
850676299 |
534968410 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
26767916 |
366427427 |
295174453 |
271668982 |
经营活动现金流出小计 |
862753570 |
3602978469 |
2625051086 |
1915649527 |
经营活动产生的现金流量净额 |
37860872 |
-145890184 |
-273353622 |
-330427850 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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12139293 |
9258828 |
3322 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23315 |
269637 |
257019 |
11527 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
422657 |
10532697 |
964774 |
808978 |
投资活动现金流入小计 |
995816 |
59681694 |
46717666 |
2025545 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5113508 |
33658396 |
25106119 |
17917352 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5113508 |
33658396 |
25106119 |
17917352 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-4117692 |
26023298 |
21611547 |
-15891807 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
228000000 |
1553403839 |
1302513839 |
1188993839 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
228000000 |
1553403839 |
1302513839 |
1188993839 |
偿还债务所支付的现金 |
252000000 |
1240587286 |
992376646 |
893376646 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13098069 |
73960282 |
50713790 |
35065964 |
筹资活动现金流出小计 |
279605908 |
1385038919 |
1106638378 |
984720990 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-51605908 |
168364920 |
195875461 |
204272849 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1017 |
10375 |
-6802 |
4186 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-17863745 |
48508409 |
-55873417 |
-142042622 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-17529839 |
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194362769 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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26321704 |
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12769437 |
无形资产摊销 |
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1981695 |
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831745 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-715895 |
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493745 |
固定资产报废损失 |
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170374 |
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191310 |
财务费用 |
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103790933 |
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48780942 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-101142250 |
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21067280 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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143905786 |
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100287409 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-3909442 |
-- |
-688583101 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-585862977 |
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-90476845 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-145890184 |
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-330427850 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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284596731 |
-- |
94045701 |
减:货币资金的期初余额 |
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236088322 |
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236088322 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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48508409 |
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-142042622 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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27420924 |
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15869756 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
837650085 |
3338829003 |
2284649309 |
1538631452 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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12139293 |
9258828 |
3322 |