中信国安信息产业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
(一)公司法定中文名称:中信国安信息产业股份有限公司
公司法定英文名称:CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.
(二)公司法定代表人:李士林
(三)公司董事会秘书:廖小同
联系地址:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦
电 话:(010)65068509
传 真:(010)65061482
电子信箱:dshms@citicguoaninfo.com
(四)公司注册地址:北京市海淀区海淀南路32号
公司办公地址:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦
邮政编码:100020
公司电子信箱:zqb@citicguoaninfo.com
(五)公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦七层
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:中信国安
公司股票代码:0839
二、会计数据和业务数据摘要
(一) 公司本年度主要会计数据(单位::元)
利润总额: 222,788,441.26
净利润: 200,165,447.32
扣除非经常性损益后的净利润: 182,286,039.95
主营业务利润: 218,119,468.37
营业利润: 166,269,992.89
投资收益: 50,447,761.00
营业外收支净额: 6,070,687.37
经营活动产生的现金流量净额: -6,438,392.75
现金及现金等价物净增加额: 161,878,300.56
(二) 公司前三年的主要会计数据及财务指标(单位: 元)
1999年
1998 1997
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入 458,630,882.78
485,965,532.48 485,965,532.48 412,206,866.62 412,206,866.62
净利润 200,165,447.32
109,188,052.22 105,157,825.49 104,164,016.80 98,590,991.50
总资产 1,339,437,307.28
888,924,637.69 880,982,695.29 826,838,772.12 821,783,676.53
股东权益 920,321,048.92
729,758,853.63 720,155,601.60 620,570,801.41 614,997,776.11
每股收益 0.50
0.27 0.26 0.52 0.49
按月平均加权法每股收益 0.50
0.27 0.26 0.64 0.61
扣除非经常性损益的
每股收益 0.46
0.25 0.24 0.49 0.47
每股净资产 2.30
1.82 1.80 3.10 3.07
调整后的每股净资产 2.10
1.68 1.65 2.80 2.77
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.02
0.19 0.19
净资产收益率(％) 21.75
14.96 14.60 16.97 16.03
按1999年12月31日后股本变动调整计算的每股收益(元):
0.47
(公司于2000年3月实施了1999年度配股方案,至报告日止,公司总股本由1999年末的40000万股增至 43000万股)
注:主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数 /(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1 +配股比例或增发新股比例) ×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12〗
(三) 股东权益变动情况表(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 合计
期初数 400,000,000 203,282,692.69 20,647,616.09
10,323,808.05 95,504,736.80 729,758,853.63
本期增加 22,494,544.73
11,247,272.37 166,423,630.22 200,165,447.32
本期减少 960,325.20
480,162.60 8,162,764.23 9,603,252.03
期末数 400,000,000 203,282,692.69 42,181,835.62
21,090,917.82 253,765,602.79 920,321,048.92
变动原因 本年度提取盈余
公积及四项准备
金追溯调整所致
本年度提取盈余 本年度实现利润
公积及四项准备 及提取盈余公积、
金追溯调整所致 四项准备金追溯
调整所致
三、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数为67287户。
(二)公司前十名股东的持股情况一览表
股东名称 期末持股数量(股) 占总股本比例
中信国安总公司 300,000,000 75％
同益证券投资基金 6,676,560 1.669％
汉盛证券投资基金 6,000,823 1.500％
金泰基金 1,158,977 0.290％
上海证大 774,141 0.194％
同盛证券投资基金 734,672 0.184％
黎建华 548,324 0.137％
刘美林 520,000 0.130％
普惠证券投资基金 512,820 0.128％
海通汉证 490,000 0.123％
前10名股东之间不存在关联关系。
持有本公司5％以上股份的股东为国有法人股股东中信国安总公司,其年初持有本公司股份30,000万股, 占公司股份的75％,报告期内未有增减。 其持有本公司的股份未作质押和冻结。
四、 股东大会简介
本报告年度内公司共召开三次股东大会, 分别为1998 年度股东大会、 1999 年度第一次临时股东大会和1999年度第二次临时股东大会。
1、 1998年度股东大会
公司于1999年6月29日上午9时召开了1998 年度股东大会。大会通过了如下决议:
1 审议通过了1998年度董事会工作报告;
2 审议通过了1998年度监事会工作报告;
3 审议通过了总经理业务报告;
4 审议通过了1998年度财务决算报告;
5 审议通过了1998年度利润分配议案;
6 审议通过了关于变更公司董事的议案。
此股东大会决议公告刊登在1999年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2、1999年度第一次临时股东大会
公司于1999年8月14日上午9时召开了1999 年度第一次临时股东大会。 大会审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。此股东大会决议公告刊登在1999年8月16日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上。
3、1999年度第二次临时股东大会
公司于1999年9月6日上午9时召开了1999年度第二次临时股东大会。大会审议通过了关于1999年配股的议案。此股东大会决议公告刊登在1999年9月7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
(一) 公司经营情况
1.公司所处的行业以及在本行业中的地位
公司所处行业为信息产业。 公司主要致力于信息网络基础设施业中的有线电视网和卫星通信网的投资建设;致力于信息服务业中的金融资讯、系统集成、 电子商务和广告业务的投资经营。
在信息网络基础设施方面, 公司拥有较大规模的有线电视网络资源,现已投资沈阳有线电视网、 河北省有线电视网、武汉有线电视网和承德有线电视网, 公司有线电视网络现已覆盖8000多万人口、1700多万户, 拥有实际入网用户约300万户;公司所属的中信国安卫星通信网是国内第一家由企业投资建设的对社会公众服务的VSAT卫星通信网,该网以北京为中心, 卫星网站遍布全国,用户包括各大部委下属公司、部门、 医院以及中信下属的直属公司和地区性公司、企业等, 目前已具较大规模。
在信息服务方面, 公司控股的北京世华国际金融信息有限公司是国内最大的期货证券信息服务企业之一,其"金融家"资讯系统在期货资讯市场占据80 ％的份额;公司下属金药电子商务网络有限责任公司开发的"中国医药卫生电子商务网" 被信息产业部信息化推进司(信信[1999〗2号)认定为行业类的电子商务示范工程; 公司控股子公司山东国安信息产业有限责任公司建设的山东省公安交通管理信息系统项目和山东省工商行政管理信息网络系统项目是山东省信息产业领域的重点建设项目,分别被山东省科委、国家科委评为"国家火炬计划" 重点扶持项目,获得省级、国家级科技成果奖。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务包括有线电视网、卫星通信网、 金融资讯、电子商务、系统集成和广告业务, 以及工程建设业务和酒店管理业务。
1999年, 公司按行业分类的各项业务的收入及利润构成如下:
主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
信息及服务 377,579,771.97 165,784,109.71
物业管理 81,051,110.81 52,335,358.66
合 计 458,630,882.78 218,119,468.37
(1) 公司加大了对以有线电视网为主的基础信息网络的投资力度,公司网络规模得到迅速扩大,综合收益水平得到较大提高。
有线电视网具有频带宽、 多功能及双向性等优势,已成为国家信息化建设的支柱网络之一, 蕴藏着巨大的市场潜力。因此1999 年公司在原有的沈阳有线电视网、河北有线电视网基础上又增加了武汉有线电视网和承德有线电视网两个投资项目。
公司与沈阳电视台合作建设的沈阳有线电视网 1999年继续扩大有线电视用户,新增用户5万户,目前入网用户数45万户。同时该网进行了技术改造工作, 并开展多种增值业务,有效地拓展了有线电视网络业务。
公司与河北省有线电视台合作建设的河北有线电视网联通河北省11个省辖市的有线电视网,覆盖7000 万人口,目前联网用户150多万户。
1999年公司与武汉有线电视台签署协议, 共同组建武汉有线电视宽带网络有限责任公司, 对武汉市现有有线电视网进行升级改造、运营管理。 武汉有线电视网是国内最大的城市有线电视网之一, 也是我国有线电视骨干网的重要组成部分,目前已架设干线800公里,干线覆盖率达到95％,网络覆盖面达到85％, 初步完成郊区、县大联网工程,现有入网用户100万户,潜在用户100 万户。改造后的武汉有线电视网将是集图象、数据、 语音传输、 社区服务为一体的高速宽带的多媒体综合信息传输网络, 能在原有的传统电视业务基础上开展多功能信息增值业务。
1999年公司与承德市广播电视局签署协议, 共同投资成立承德市有线电视宽带网络有限责任公司, 对承德市现有有线电视网进行升级改造, 并开展广播电视传输业务及网络增值业务。承德市现下辖八县三区,现有城市有线电视用户6万户,城市和城镇有线电视用户共计34 万户。
公司经营的“中信国安卫星通信网”规模稳步扩大。1999年公司继续拓展语音通信市场,扩展了多个TES语音卫星站,同时积极开展VSAT增值业务, 取得了较好的成效。在引进数据通信系统方面, 公司做了大量的准备工作和市场开发工作,经过周密的考察和设备选型, 有关筹备工作已接近尾声, 其建立后有望很快打开市场形成规模。
(2) 以金融资讯、电子商务、 网络系统集成和广告为主的公司信息服务业务得到了有效拓展。
公司控股的北京世华国际金融信息有限公司在证券期货领域从事金融资讯业务, 是目前国内最大的集软件开发、信息传输、 销售服务于一体的金融信息服务企业之一。1999年,该公司继续对期货资讯市场挖潜, 扩大市场占有率,世华"金融家" 资讯系统的市场份额已升至80％;该公司大力开拓证券资讯市场, 推出全开放式最新投资工具"超级版"软件,并研制和完善了"金融家" 券商信息系统和股票数据库; 该公司为适应金融电子商务的发展要求,正积极研制开发互联网系列产品, 努力开拓互联网上的金融资讯业务及增值服务业务。
公司下属金药电子商务网络有限责任公司主要在医药行业进行电子商务业务。该公司开发的"中国医药卫生电子商务网"被信息产业部信息化推进司(信信[1999〗2号)认定为行业类的电子商务示范工程。1999 年该公司本着"市场为先、数据为重"的原则,积极开拓市场, 建立了北京、南京、武汉、上海等地区服务网站, 大力发展中国金药网及各专网的网员。同时, 该公司重点加大了数据建设力度, 加强了业务流程的管理及数据资源的再利用, 并与有关医药卫生部门合作探索在多个城市建立中药材网的专业网站。
公司控股的山东国安信息产业有限责任公司主要进行"山东省公安交通管理信息系统"项目和"山东省工商行政管理信息网络系统"项目的经营和建设。这两个项目是山东省信息产业领域的重点建设项目。"山东省公安交通管理信息系统"是山东省公安信息系统的重要组成部分,建设内容包括联通省、市(地)、 区(县)三级计算机网络系统。该系统包括"机动车驾驶员管理信息系统"、"道路交通事故管理系统"、"驾驶员违章管理系统"、" 财务管理系统"、"办公自动化系统"和"紧急救援系统"等子系统,通过建立统一规范的数据库,并发放驾驶员IC卡,能够实现全省交通管理的现代化。"山东省工商行政管理信息网络系统"是联通山东省、市(地)、县(区)、工商所四级网络的工商行政管理计算机网络系统。 该系统包括"企业登记子系统"、"企业监督管理子系统"、 " 商标管理子系统"、"市场管理子系统"、"综合统计子系统"等18个子系统,通过发行和使用企业信息服务IC卡, 能实现全省工商行政管理工作"业务管理电脑化、档案存储光盘化、信息查询网络化",为政府决策服务,为工商机关的监督管理和行政执法服务, 为企业生产经营活动提供信息咨询服务。 目前这两个项目的系统开发工作基本完成,联网、设备安装调试、 人员培训及发卡等各项工作正按计划进行。
公司控股的国安今日新闻广告发展有限公司从事广告业务。针对广告行业竞争激烈的情况, 该公司及时调整经营方针, 在经营自有媒体的基础上不断向外拓展,代理各种媒体业务,采取多种经营方式, 同时加强专业人员的素质培训,提高制作水平及服务水平, 取得了较好的业绩。
(3) 公司的其他业务
公司的其他业务包括工程建设业务和酒店管理业务。
公司物业管理部下属香河国安建设开发公司主要从事工程建设业务。1999 年该公司主要进行了天下第一城二期项目的规划设计、建设施工和一期工程的结算工作。
1999 年公司物业管理部面对旅游市场竞争日趋激烈的客观环境,在酒店管理经营上以"加大营销力度,提高服务质量,强化管理措施,争创最佳效益"为目标,转变经营观念,努力适应市场, 采取各种促销手段开辟新客源,提高客房出租率,同时在餐饮文化上下功夫, 增加特色服务,取得了较好的成绩,继荣获"第六届、第七届首都旅游紫禁杯"后,再次荣获"第八届首都旅游紫禁杯"最高奖项-"最佳先进集体奖"。
3.公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
公司全资附属企业有香河国安建设开发公司, 控股子公司有北京世华国际金融信息有限公司、 山东国安信息产业有限责任公司和国安今日新闻广告发展有限公司。上述公司的经营情况及业绩详见"公司主营业务的范围及经营情况"部分的有关内容。
4.在经营中出现的问题与困难及解决方案
高科技企业之间的竞争最终是人才的竞争。 作为信息领域的高科技企业, 随着公司自身网络规模的日益扩大和金融资讯、系统集成、 电子商务业务的全面开拓,公司对高精尖的技术人才及具现代经营意识的管理人才的需求更加迫切。对此, 公司将创造良好的科研环境,吸引高科技人才。 同时公司将根据国家对高科技企业的鼓励政策,建立有效的人才激励机制。
(二) 公司财务状况
1. 主要会计指标(合并报表)
主要会计指标 1999年度 1998年度 1997年度
营运资金(万元) 42,631.99 34,763.7 41,962.6
流动比率 2.07 3.64 3.38
速动比率 2.03 3.54 3.32
资产负债率(％) 30.04 14.81 21.95
应收帐款周转率(次数) 301.41 923.14 1,027.27
2. 总资产、股东权益、主营业务利润、净利润情况说明
1999年公司总资产较上年增加45,845.46万元,主要原因是合并受让的山东国安公司总资产22,804.80万元,其次为银行借款增加21,680.12万元,净利润完成20,016.54万元。 公司股东权益较上年增加主要为当年实现的净利润所致。 主营业务利润和净利润增加主要是由于公司拓展有线电视网业务、 增加山东两个网络系统集成项目及原有业务发展而增加了效益。
(三) 公司投资情况
1. 募集资金使用情况
本报告年度公司未募集资金。公司1997 年公开发行股票5,000万股募集资金34,328万元,投入项目简要情况见下表。承诺/实际投资项目情况一览表
承诺投资项目 总投资额(万元) 实际投资项目
变更后投资额(万元) 实际投资额(万元)
中信国安卫星通信网项目 16800 中信国安卫星通信网项目
河北省有线广播电视
3350 350
综合信息网项目
4000 4000
山东省公安交通管理信息
系统项目
9450 9450
商品电子交易系统项目 6000 商品电子交易系统项目
1530
医疗保健"金卫工程"试点项目 4600 医疗保健"金卫工程"试点项目
860
"3CNET"互联信息网项目 10000 河北省有线广播电视综合信
目前,尚未使用资金存入银行。 息网项目
10000 10000
各项目实际投入情况说明:
(1)中信国安卫星通信网项目:该项目是对公司原有卫星通信网进行的改扩建项目, 承诺以募集资金投资16800万元。经有关政府主管部门批准及1999年7月14 日第一届董事会第十一次会议和1999年8月14日公司1999年度第一次临时股东大会审议通过(董事会决议公告、 股东大会决议公告分别刊登于1999年7月15日、1999年8 月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》),公司已将该项目的投资由16800万元减少至3350万元,所减少的13450万元募集资金中9450万元变更为投资山东省公安交通管理信息系统项目,4000 万元变更为投资河北省有线广播电视综合信息网项目, 这部分资金已全部投入。
截至1999 年末公司对中信国安卫星通信网项目已投入350万元,其余3000 万元公司计划于近期投入, 投入资金将用于引进美国休斯公司、COMSTREAM公司、美国科学亚特兰大公司的先进卫星设备及配套的卫星天线系统,建设低速率数据传输系统、高速率数据传输系统和IP 接入系统各一套。
(2)商品电子交易系统项目:该项目是本公司投资建设的以计算机网络为基础的电子商务项目。 本项目承诺投资6000万元,其中以募集资金投资2928万元, 资金缺口部分3072万元,由本公司自筹解决。 公司在有关部门的支持下, 首先在医药卫生领域投资建立了电子商务系统。公司投资的金药商务网络有限责任公司开发的"中国医药卫生电子商务网"被信息产业部信息化推进司以“信信[1999]2号”文认定为行业类的电子商务示范工程,在北京、上海、昆明、苏州、武汉、 南京等地建立了地区服务网站。截至1999 年末公司对商品电子交易系统项目共投入1530万元,取得了一定的收益。
(3)医疗保健“金卫工程”试点项目:该项目是医疗保健信息网络系统项目。 本项目承诺以募集资金投资4600万元。截至1999年末公司对该项目实际投入860 万元。由于该项目是医疗卫生领域的试点工程, 在项目的进展过程中涉及到医疗体制改革和收费等问题, 因此该项目的建设需随医疗体制改革的深入, 按医疗卫生主管部门的统一部署逐步推进。
(4 ) "3CNET" 互联信息网项目:该项目计划投资10000万元。经有关政府主管部门批准及本公司 1999年7月14日第一届董事会第十一次会议和1999年8月14日1999年度第一次临时股东大会审议通过(董事会决议公告、股东大会决议公告分别刊登于1999年7月15日、 1999年8月16日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》),公司已放弃对该项目的投资, 将该项目的投资变更为对河北省有线广播电视综合信息网项目投资10000万元,并已全部进行了投入。
(5)河北省有线广播电视综合信息网项目
公司与河北省有线广播电视台合作建设的河北有线电视网项目,投资总额14000万元,项目合作期为20年。项目建设内容是联通河北省11个省辖市的有线电视网络,能够传输100套以上电视节目、80套以上立体声广播节目。截至1999年末,公司对该项目实际投资14000万元,完成程度100％,收益良好。
(6)山东省公安交通管理信息系统项目
山东省公安交通管理信息系统项目是山东省公安信息系统的重要组成部分,总投资9450万元, 建设内容包括联通省、市(地)、 区(县)三级计算机网络系统,并与公安信息系统联网, 同时在网络上开发应用包括“机动车驾驶员管理信息系统”、 “道路交通事故管理系统”、“驾驶员违章管理信息系统”、“财务管理系统”、 “办公自动化系统”和“紧急救援系统”等子系统,通过建立统一规范的数据库,并发放驾驶员IC卡, 能够实现全省交通的信息化管理。截至1999 年末公司对该项目投资共计9450万元,完成程度100％,取得了较好的收益。
2.报告期内非募集资金投资项目情况
公司出资3200 万元认购中信证券股份有限公司股份2000万股。
(四) 中国加入世界贸易组织(WTO) 将对公司未来经营产生的重大影响
信息产业是新世纪最具发展潜力的朝阳行业, 中国加入WTO,既导入了国际资本及竞争,同时也为国内优秀企业提供了极大的市场机遇。 本公司一直致力于发展以有线电视网为主的信息网络基础设施和提供以金融资讯、电子商务、系统集成等为主的信息服务, 中国入世将利大于弊,机遇大于挑战,这主要体现在以下几个方面:
1.公司的网络业务及以金融资讯、电子商务为主的信息服务业务起步早、起点高, 在运作过程中一直注意吸收国外的先进技术和管理经验,具备一定的竞争实力。中国加入WTO,将促进公司引进国外的资本、技术和管理,加强与国外先进企业的合作与交流, 提高公司的综合实力。
2.我国信息基础网络建设的主要设备和关键产品主要依靠进口,中国加入WTO后,这些产品关税的降低,将使本公司各个网络的建设成本大大下降, 从而提高网络投资运营收益水平。
(五) 新年度的业务发展计划
2000 年公司将重点发展以有线电视网为主的基础网络业务,同时要抓好以金融资讯、 电子商务和网络系统集成为主的信息服务业务。
1. 大力发展有线电视网络业务, 推进信息服务业的发展。
(1) 有线电视网是直接拥有大量用户的宽带双向网络,具有巨大的发展潜力和市场价值。 公司经过多年在有线电视网业务领域的成功运作, 已拥有较大规模的有线电视网络资源。2000 年公司将进一步加大有线电视网络的投资力度, 加快对其他地区有线电视网业务的开拓进程,进一步扩大网络覆盖范围, 同时抓紧对现有有线电视网特别是新投的武汉、 承德有线电视网的建设改造工作,努力开拓网络增值业务。
(2) 计算机和互联网技术的发展带动了信息服务业的变革。 本公司将利用自有有线电视网及卫星通信网的资源优势,引进先进技术,大力开拓市场, 推动各项信息服务业务的发展。在金融资讯业方面, 公司下属北京世华国际金融信息有限公司将加快进行"金融家" 资讯系统的技术改造工作, 同时尽快推出以金融信息为主要内容的互联网站, 利用现有的信息资源优势和数据资料等优势,开发新的增值服务项目和新的互联网产品; 在电子商务方面,公司将继续加强"中国金药网" 的网络数据资源建设,完善网络系统功能, 大力发展地区网站和网员;在网络系统集成方面,将在总结"山东省公安交通管理信息系统"和"山东省工商行政管理信息网络系统"两个项目建设的经验基础上, 积极开发其他地区和其他领域的相关项目。
2. 加强科研开发力量, 进一步提高公司产业的科技含量。
科技创新是企业长盛不衰的保障。 公司将建立国安软件开发中心,加快公司技术创新和软件开发工作, 集中科研力量, 开展与公司现有业务密切相关的有线电视网络增值业务等方面应用软件的研究开发和卫星数据通讯软件、金融资讯、电子商务软件的研究开发。
3. 建立有效的激励机制。
人才是企业价值创造的源泉。 随着市场经济的深入及资本市场的完善,公司将根据国家有关政策, 建立适合本公司的人才激励机制, 激发人才的价值创造才能,保证公司各项业务的高效率运作。
(六) 董事会日常工作情况
1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告年度内共召开十一次董事会。
(1) 本报告年度内第一次董事会议即公司第一届董事会第九次会议于1999年3月26日在公司会议室召开。会议通过如下决议:
1 审议通过了1998年度董事会工作报告;
2 审议通过了总经理业务报告;
3 审议通过了1998年度财务决算报告;
4 审议通过了1998年度利润分配预案;
5 审议通过了公司1998年度报告及年度报告摘要;
6 审议通过了关于变更公司董事的议案;
7 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案;
8 审议通过了关于召开公司1998 年度股东大会的议案。
此次会议决议公告刊登于1999年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(2) 本报告年度内第二次董事会议即公司第一届董事会第十次会议于1999年4月28日在公司会议室召开。会议通过了关于受让山东国安信息产业有限责任公司 51％股份的议案。
此次会议决议公告刊登于1999年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(3) 本报告年度内第三次董事会议即公司第一届董事会第十一次会议于1999年7月14日在公司会议室召开。会议通过了如下决议:
1 审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案;
2 审议通过了召开1999 年度第一次临时股东大会的议案。
此次会议决议公告刊登于1999年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(4) 本报告年度内第四次董事会议即公司第一届董事会第十二次会议于1999年7月18日在公司会议室召开。会议通过了如下决议:
1 审议通过了《公司1999年度中期报告》;
2 公司1999 年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。
此次会议决议公告刊登于1999年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(5) 本报告年度内第五次董事会议即公司第一届董事会议第十三次会议于1999年7月28日在公司会议室召开。 会议审议通过了关于受让北京世华国际金融信息有限公司10％股权的议案。
(6) 本报告年度内第六次董事会议即公司第一届董事会第十四次会议于1999年8月6日在公司会议室召开。会议通过了如下决议:
1 公司符合配股条件;
2 审议通过了公司1999年度增资配股预案;
3 审议通过了公司1999 年度增资配股募集资金投资项目及可行性;
4 审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明;
5 审议通过了关于召开公司1999 年度第二次临时股东大会的议案。
此次会议决议公告刊登于1999年8月7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(7) 本报告年度内第七次董事会议即公司第一届董事会第十五次会议于1999年9月15日在公司会议室召开。会议审议通过了关于参与发起设立中信证券股份有限公司的议案。
此次会议决议公告刊登于1999年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(8) 本报告年度内第八次董事会议即公司第一届董事会第十六次会议于1999年9月20日在公司会议室召开。会议审议通过了关于公司与承德市广播电视局共同投资成立承德市有线电视宽带网络有限责任公司的议案。
此次会议决议公告刊登于1999年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(9) 本报告年度内第九次董事会议即公司第一届董事会第十七次会议于1999年9月23日在公司会议室召开。会议审议通过了关于受让今日新闻广告发展有限公司 10％股权的议案。
(10) 本报告年度内第十次董事会议即公司第一届董事会第十八次会议于1999年12月23 日在公司会议室召开。 会议审议通过了关于向北京国安电气总公司转让移动通讯事业部的议案。
此次会议决议公告刊登于1999年12月25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(11) 本报告年度内第十一次董事会议即公司第一届董事会第十九次会议于1999年12月28 日在公司会议室召开。 会议审议通过了关于聘任张民权先生为公司副总经理的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1) 根据公司1998年度股东大会决议, 补选公司副总经理秦永忠先生为公司董事;
(2) 根据公司1999 年度第一次临时股东大会关于变更部分募集资金投向的决议, 董事会积极开展了有关工作,使改投项目取得了较大进展, 并取得了较好的经济效益。
(3) 根据公司1999 年度第二次临时股东大会决议及授权,董事会完成了公司1999 年度配股方案的申报工作,此方案经北京证券监督管理办事处京证监文[1999〗31 号文同意, 并经中国证券监督管理委员证监公司字[2000〗3号文核准。
(七)公司管理层及员工情况
1.董事、监事、高级管理人员
(1)董事、监事、高级管理人员任职及持股情况
李士林先生,现年50 岁, 本公司董事长, 任期自1997年10月6日至2000年10月 6 日。 其持有本公司股份16000股,报告期内未有变动。
彭评选先生,男,现年50岁,本公司副董事长, 任期自1997年10月6日至2000年10月6日。 其持有本公司股份14000股,报告期内未有变动。
夏桂兰女士,现年38岁,本公司副董事长, 任期自1997年10月6日至2000年10月 6 日。 其持有本公司股份12000股,报告期内未有变动。
常振明先生,现年44岁,本公司董事,任期自 1997年10月6日至2000年10月6日。其未持有本公司股份。
罗宁先生,现年41岁,本公司董事,任期自1997 年10月6日至2000年10月6日。其持有本公司股份12000股,报告期内未有变动。
鄢钢先生,现年47岁,本公司董事,任期自1997 年10月6日至2000年10月6日。其持有本公司股份12000股,报告期内未有变动。
孙亚雷先生,现年32岁,本公司董事兼总经理, 任期自1997年10月6日至2000年10月6日。 其持有本公司股份14000股,报告期内未有变动。
张建昕先生,现年38岁,本公司董事,任期自 1997年10月6日至2000年10月6日。其持有本公司股份12000股,报告期内未有变动。
梁玉田先生,现年56岁,本公司董事,任期自 1997年10月6日至2000年10月6日。其持有本公司股份12000股,报告期内未有变动。
李恒发先生,现年43岁,本公司董事,任期自 1997年10月6日至2000年10月6日。其持有本公司股份12000股,报告期内未有变动。
秦永忠先生,现年43岁, 本公司董事兼副总经理,任期自1997年10月6日至2000年10月6日。 其持有本公司股份4000股,报告期内未有变动。
廖小同先生,现年39岁,本公司董事会秘书, 任期自1998年6月8日至2000年10月6 日。 其持有本公司股份1000股,报告期内未有变动。
赵卫平先生,现年47岁,本公司监事会召集人, 任期自1997年10月6日至2000年10月6日。 其持有本公司股份4000股,报告期内未有变动。
刘欣女士, 现年37岁,本公司监事,任期自1997年10月6日至2000年10月6日。其持有本公司股份4000 股,报告期内未有变动。
纪晓东先生,现年35岁,本公司监事,任期自 1998年9月21日至2000年10月6日。其未持有本公司股份。
李建一先生,现年32岁,本公司副总经理, 任期自1998年6月8日至2000年10月6日。其持有本公司股份1000股,报告期内未有变动。
赵春明先生,现年45岁,本公司副总经理, 任期自1997年10月6日至2000年10月 6 日。 其持有本公司股份4000股,报告期内未有变动。
赵德先生,现年37 岁, 本公司副总经理, 任期自1999年3月26日至2000年10月6日。其未持有本公司股份。
张民权先生,现年51岁,本公司副总经理, 任期自1999年12月28日至2000年10月6日。其未持有本公司股份。
(2)报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为1,088,875元,公司董事长李士林先生、董事常振明先生未在本公司领取报酬。公司董事、监事、 高级管理人员的年度报酬额区间分布如下:
6万元以下: 5人
6万元-8万元: 9人
8万元以上: 3人
(3)报告期内董事、高管人员变更情况
经公司董事会审议通过, 补选公司副总经理秦永忠先生为公司董事;聘任赵德先生为公司副总经理; 聘任张民权先生为公司副总经理。
2.公司员工的数量和结构情况
截止1999年12月31日本公司员工总数为830人。其中:
(1) 在专业构成方面:销售人员80人,占9.6％,技术人员481人,占57.9％,财务人员52人,占6.2 ％,行政管理人员51人,占6.1％;
(2) 在教育程度方面: 研究生以上62人,占 7.4％,大学本科385人,占46.3％,大专201人,占24.2％;
(3) 在技术职称方面:高级职称29人,占3.4％,中级职称298人,占35.9％,初级职称142人,占17.1％。
(八)本次利润分配预案
公司1999年度共实现净利润200,165,447.32元, 在提取10％法定公积金22,494,544.73元、5 ％法定公益金11,247,272.37元后为166,423,630.22元,加上98年度未分配利润95,504,736.80元,四项准备金追溯调减年初未分配利润8,162,764.23元, 本年度可供股东分配的利润为253,765,602.79元。公司1999 年度利润分配预案为:以1999年末公司总股本40,000万股为基数, 向全体股东每10股送4股派1元(含税),因公司于2000年3月29日实施了1999年度配股方案,若以2000年3月29日配股后的总股本43000万股计,本次分配预案即是向全体股东每10股送3.72股派0.93元(含税),共计派送200,000,000元,尚余未分配利润53,765,602.79元,结转以后年度进行分配。
以上利润分配预案须经公司1999 年度股东大会审议通过。
六、 监事会报告
本报告年度内共召开两次监事会会议
1、本报告年度公司第一次监事会议即公司第一届监事会第五次会议于1999年3月26日召开,会议审议通过了1998年度监事会工作报告。
2、本报告年度公司第二次监事会议即公司第一届监事会第六次会议于1999年7月18日召开,会议审议通过了公司1999年度中期财务报告。
七、 重要事项
(一) 报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 报告年度内公司收购、出售资产事项
1.1999年4月28日, 经公司第一届董事会第十次会议审议通过, 公司受让北京国安电气总公司所持有的山东国安信息产业有限责任公司51％的股权, 受让价格为408万元。
2.1999年7月28日, 经公司第一届董事会第十三次会议审议通过, 公司受让国联实业发展有限公司所持有的北京世华国际金融信息有限公司10％的股权,受让后,公司在北京世华国际金融信息有限公司所持股份达到 85％。
3.1999年9月23日, 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过, 公司受让澳大利亚信瀚投资基金有限公司所持有的今日新闻广告发展有限公司10％的股权, 受让价格为305.84万元, 受让后公司在今日新闻广告发展有限公司所持股份达到65％。
4.1999年12月23日,经公司第一届董事会第十八次会议审议通过, 公司向北京国安电气总公司转让所属的移动通讯事业部所有资产,转让价格以1999 年中期审计的移动通讯事业部净资产为基础,作价1200万元。
(三) 重大关联交易事项
本公司1999 年度承包《天下第一城》娱乐有限公司的工程项目累计金额为55,138,276.00元,占公司全年工程承包收入的82.16％。此关联交易以公允的市场价格为定价原则,按照交易双方经平等、 友好协商而签订的合同进行。
1999年度由中信国安总公司作担保、 公司向银行借款累计金额为235,000,000元。
(四) 公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况
公司实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。
1. 人员分开方面, 除公司董事长李士林先生兼任股东单位中信国安总公司法人代表外,公司经理、 副经理等高级管理人员未在股东单位任职; 公司财务人员未在关联公司兼职;公司的劳动、人事、 工资管理完全独立。
2. 资产完整方面,公司资产完整, 公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、 工业产权等资产已全部进入公司;公司拥有独立的产、供、销系统; 公司的控股股东未有与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
3. 财务分开方面,公司财务独立, 设有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,具有规范、 独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度; 公司独立在银行开户,未有与控股股东共用一个银行帐户的情况;公司独立依法纳税。
(五) 报告年度内公司无重大担保、租赁经营和抵押事项。
(六) 根据财政部财会字[1999〗35 号文《关于印发 <股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备、 短期投资跌价准备、存货跌价准备、 长期投资减值准备会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目期初数,利润及利润分配表的上年数栏, 已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更对合并报表的累计影响数为7,882,980.84元, 其中:因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为4,887,908.89元, 存货计价方法变更的累计影响数为2,995,071.95元;由于会计政策变更,调减了1998年度净利润2,827,885.25元; 利润及利润分配表上年发生数栏的年初末分配利润调减了4,296, 831.25;调减了1999年年初留存收益7,882,980.84元,其中,未分配利润调减了6,700,533. 70元,盈余公积调减了1,182,447.14元。
八、财务会计报告
(一) 审计报告
审 计 报 告
北京京都审字(2000)第518号
中信国安信息产业股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司" )一九九九年十二月三十一日资产负债表及合并资产负债表, 一九九九年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表, 一九九九年度现金流量表及合并现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所 中国注册会计师: 李 欣
有限责任公司 中国注册会计师: 景恒心
二OOO年四月六日
(二) 会计报表(附后)
1. 比较式资产负债表
2. 比较式利润表及利润分配表
3. 现金流量表
(三)会计报表附注
1.外币核算方法
本公司对于外币业务采用期初中国人民银行公布的汇率记录, 年末对非本位币货币性资产及负债的余额按年末中国人民银行公布汇率折合为记帐本位币, 其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。
2.坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法, 按年末应收帐款余额和其他应收款余额的一定比例提取坏帐准备, 具体计提方法:帐龄一年以内(含一年, 以下类推)的应收款项按5.5％提取坏帐准备;帐龄一年至二年的应收款项按10％提取坏帐准备;帐龄二年至三年的应收款项按20 ％提取坏帐准备;帐龄三年至四年的应收款项按30 ％提取坏帐准备;帐龄四年至五年的应收款项按40 ％计提坏帐准备;帐龄五年以上的全额计提坏帐准备。 股份公司与事业部及子公司、 事业部与子公司之间的应收款项不计提坏帐准备; 对于本年度内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏帐准备。
3.存货核算方法
1 本公司存货分类为:原材料、库存商品、 低值易耗品、物料用品和材料物资等。
2 本公司存货以实际成本计价, 采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法核算。
3 本公司年末按单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备; 存货中所列的低值易耗品因已采用五五摊销法摊销, 故不再计提存货跌价准备。
4.长期投资核算方法
1 长期股权投资:
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响, 采用成本法核算; 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位资本总额 50％以上,或虽然占该单位资本总额不足50％, 但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
2 长期债权投资:
本公司投资按实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等各项附加费用, 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本, 实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价; 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销, 摊销方法为直线法。
3 计提长期投资减值准备:
本公司到中期期末或年度终了, 对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复, 将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
5.固定资产核算方法
1 固定资产标准:使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
2 固定资产分类:房屋及建筑物、专用设备、 通用设备、交通运输设备及其他。
3 固定资产计价:固定资产原值按实际成本计价。
4 固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下:
类 别 折旧年限(年) 残 值 率 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30-40 3％-5％ 2.38％-3.23％
专 用 设 备 5-15 3％-5％ 6.33％-19.40％
通 用 设 备 5-8 3％-5％ 11.88％-19.40％
交通运输设备 8-14 3％-5％ 6.79％-12.13％
其 他 5 3％-5％ 19.00％-19.4％
6.收入确认原则
1 本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据, 并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
2 本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量,与交易相关的经济利益能够流入本公司, 劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下确认相关的劳务收入。
7.所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法核算所得税。
8.合并会计报表的编制方法
本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、 交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。
本年度合并会计报表系由母公司中信国安信息产业股份有限公司及会计报表附注四所披露的控股子公司合并编制。
9.会计政策变更的影响
本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定, 从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)坏帐准备原按直接转销法核算,现改按备抵法核算, 按年末应收帐款余额和其他应收款余额采用帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况,规定的提取比例为:帐龄一年(含一年,以下类推)以内的,按其余额的5.5％计提;帐龄一至二年的,按其余额的10％计提;帐龄二至三年的,按其余额的20 ％计提;帐龄三至四年的,按其余额的30％计提; 帐龄四至五年的,按其余额的40％计提;帐龄五年以上的, 全额计提坏帐准备。
(2)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低法计价,并按投资总体计提跌价准备。
(3)期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 利润及利润分配表的上年发生数栏,已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影响数为7,882,980.84元,其中, 因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为4,887,908.89元, 存货计价方827,885.25元; 利润及利润分配表上年发生数栏的年初未分配利润调减了4,296,831.25元;调减了1999 年年初留存收益7,882,980.84元,其中, 未分配利润调减了6,700,533.70元,盈余公积调减了1,182,447.14元。
10.控股子公司及合营企业
(1)截至1999年12月31日为止,公司下设
公 司 名 称 注 册 资 本 经营范围
本公司投资额 比 例 备 注
北京世华国际金融信息有限公司 10,000,000.00 金融信息
10,443,731.56 85％ 合并报表,本期收购增加股权10％
国安今日新闻广告发展有限公司 USD＄4,500,000 设计制作、
代理发布广告
19,567,291.63 65％ 合并报表,本期收购增加股权10％
山东国安信息产业有限责任公司 8,000,000 信息及网络
工程开发
4,080,000.00 51％ 合并报表,并表时间1999年6月1日起
金药商务网络有限责任公司 30,000,000 信息咨询、
软件开发
12,000,000.00 40％ 不合并报表
精信广告有限公司 2,000,000 设计制作、代
理发布广告
887,816.24 30％ 不合并报表
(2)合并范围变化及说明
根据《中信国安信息产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》, 本公司与山东国安信息产业有限责任公司的原各方股东签署出资转让协议书, 受让北京国安电气总公司所持有的山东国安信息产业有限责任公司70％权益中的51％的股份,受让价格408万元,受让时点为1999年5月28日,合并报表时点为1999年6月1日,使其成为1999年合并报表范围内的控股子公司。
11.或有事项
截止1999年12月31日,本公司无重大或有事项。
12.承诺事项
截止1999年12月31日,本公司无重大承诺事项。
13.资产负债表日后事项
本公司经中国证监会证监公司字[2000〗3 号文《关于中信国安信息产业股份有限公司申请配股的批复》,向社会公众股东配售3000万股, 每股配售价格为人民币20元,总计筹集资金60000万元,扣除承销费、手续费等,余额584,938,177.80元。截止2000年3月21日已汇入本公司帐户。
九、公司的其它有关资料
(一)公司变更注册登记日期:1998年6月10日
注册地点:北京市海淀区海淀南路32号
(二)企业法人营业执照注册号:10002787-6
(三)税务登记号:110108100027876
(四)公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
(六)公司聘请的会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司
地址:北京市建外大街22号赛特广场五层
十、备查文件
(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中信国安信息产业股份有限公司
二OOO年四月十五日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 金额单位:元
资产 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金
482083687.01 320205386.45 458568706.82 285021666.47
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 - - 89902653.62
应收利息
应收帐款 238286263.98 66035829.29 73831147.46 65579109.29
其他应收款 77947136.46 44666487.87 175713637.16 18370235.68
减：坏帐准备
10794598.49 4803174.14 5484950.75 3424755.57
应收帐款净额
305438801.95 105899143.02 244059833.87 80524589.40
预付帐款 23658745.92 29117261.35 12375205.70 25264170.52
应收补贴款 2600000.00 3250000.00 2600000.00 3250000.00
存货 17111306.45 12431276.30 5083912.47 9503838.45
减：存货跌价准备
3059316.09 3031683.12 2340374.66 2336004.69
存货净额 14051990.36 9399593.18 2743537.81 7167833.76
待摊费用 883077.21 3279621.44 420244.52 956288.78
待处理流动资产净损失
- 355950.00 - 355950.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
828716302.45 471506955.44 810670182.34 402540498.93
长期投资：
长期股权投资
382269681.99 190815206.44 444798761.76 265545998.56
长期债权投资
长期投资合计
382269681.99 190815206.44 444798761.76 265545998.56
减：长期投资减值准备
长期投资净额
382269681.99 190815206.44 444798761.76 265545998.56
其中:合并价差
-622016.08 -1964975.39
长期股权投资差额
- - -62201.08 -1964975.39
固定资产：
固定资产原价
59273928.68 226007100.01 31475311.56 172161876.69
减：累计折旧
34733795.00 87243386.83 20495990.51 65908202.55
固定资产净值
24540133.68 138763713.18 10979321.05 10623674.14
工程物资
在建工程 21378614.47 21192039.00 20000000.00 20000000.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
45918748.15 159955752.18 30979321.05 126253674.14
无形资产及其他资产：
无形资产 3020883.43 3542107.88 697383.73 930233.88
开办费 1659985.01 1986380.04 1489785.01 1986380.04
长期待摊费用
77851706.25 53176293.31 50657150.98 51623080.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
82532574.69 58704781.23 52844319.72 54539694.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1339437307.28 880982695.29 1339292584.87 848879866.35
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 253358600.00 36557400.00 253358600.00 36557400.00
应付票据
应付帐款 55939163.78 47418691.74 43664647.81 47305007.68
预收帐款 34915006.15 1685317.05 34773794.52
代销商品款
应付工资 948533.76 833967.60
应付福利费 8206454.74 6024635.20 470092.91 1821463.88
应付股利 435840.21 962781.51
应交税金 22498727.61 19036863.93 9993636.86 18787547.36
其他应交款 209004.40 19250.27 46905.25 3152.73
其他应付款 25568575.06 19214356.71 51668193.36 23360003.10
预提费用 316498.24 2503790.00 215665.24 889690.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
402396403.95 134257054.01 394191535.95 128724264.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 402396403.95 134257054.01 394191535.95 128724264.75
少数股东权益
16719854.41 26570039.68
股东权益
股本 400000000.00 400000000.00 400000000.00 400000000.00
资本公积 203282692.69 203282692.69 203282692.69 203282692.69
盈余公积 63272753.44 29530936.34 63272753.44 29530936.34
其中：公益金
21090917.82 9843645.45 21090917.82 9843645.45
未分配利润253765602.79 87341972.57 278545602.79 87341972.57
外币报表折算差额
股东权益合计
920321048.92 720155601.60 945101048.92 720155601.60
负债及股东权益总计
1339437307.28 880982695.29 1339292584.87 848879866.35
利润及利润分配表
1999年12月31日
编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 金额单位:元
资产 合并 母公司
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入
458630882.78 485965532.48 195619068.82 258568021.44
减：折扣与折让
主营业务收入净额
458630882.78 485965532.48 195619068.82 258568021.44
减：主营业务成本
228512532.38 259411295.97 91306855.64 118307576.79
主营业务税金及附加
11998882.03 13138792.44 4997720.27 8802554.57
二、主营业务利润
218119468.37 213415444.07 99314492.91 131457890.08
加：其他业务利润 - 366270.12 - 366270.12
减：存货跌价损失
27632.97 193843.02 4369.97 1357167.88
营业费用 15477904.34 35984720.96 12617826.50 31010649.76
管理费用 43187609.01 53332306.84 20327315.14 26962809.90
财务费用 -6843670.84 -7052317.21 -6623691.14 -7954472.40
三、营业利润
166269992.89 129578360.58 72988672.44 80448005.06
加：投资收益
50447761.00 7793534.44 153418098.83 43753195.48
补贴收入
营业外收入 6124497.19 687309.29 6120585.19 990.00
减：营业外支出
53809.82 234715.42 17298.85 55390.24
四、利润总额
222788441.26 137824488.89 232510057.61 124146800.30
减：所得税
40668569.90 28696214.85 25764610.29 25488974.81
加:所得税返还
18200000.00 6500000.00 18200000.00 6500000.00
减:少数股东权益
154424.04 10470448.55
五、净利润
200165447.32 105157825.49 224945447.32 105157825.49
加：年初未分配利润
87341972.57 77957820.91 87341972.57 77957820.91
盈余公积转入
六、可供分配的利润
287507419.89 183115646.40 312287419.89 183115646.40
减：提取法定盈余公积
22494544.73 10515782.55 22494544.73 10515782.55
提取法定公益金
11247272.37 5257891.28 11247272.37 527891.28
七、可供股东分配的利润
253765602.79 167341972.57 278545602.79 167341972.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
- 80000000.00 - 80000000.00
八、未分配利润
253765602.79 87341972.57 278545602.79 87341972.57
现金流量表
1999年度
编制单位:中信国安信息产业股份有限公司 金额单位:元
资产 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 324849764.14 215969387.15
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1045321.79 1045321.79
收到的除增值税以外的其他税费返还 18850000.00 18850000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 16745281.26 46004481.42
现金流入小计 369490367.19 281869190.36
购买商品、接受劳务支付的现金 231474938.29 103601357.67
经营租赁所支付的现金 10478807.02 1569883.25
支付给职工以及为职工支付的现金 13124002.10 9446673.12
支付的增值税款 1370283.88 1195859.52
支付的所得税款 37452759.60 33938529.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 9369381.49 3723029.9
支付的其他与经营活动有关的现金 64658587.56 140195337.6
现金流出小计 367928759.94 293670670.27
经营活动产生的现金流量净额 -6438392.75 -11801479.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 7800000.00 28808610.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 18000.00 18000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 12656873.28 1239784.35
现金流入小计 20474873.28 41224294.35
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 5769026.89 874813.80
权益性投资所支付的现金 32000000.00 36080000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 38225972.48 38225972.48
现金流出小计 75994999.37 75180786.28
投资活动产生的现金流量净额 -55520126.09 -33956491.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 5213539.26
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 375000000.00 375000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 380213539.26 375000000.00
偿还债务所支付的现金 150000000.00 150000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 658202.34
偿付利息所支支付的现金 5719613.15 5696093.15
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 156377815.49 155696093.15
筹资活动产生的现金流量净额 2223835723.77 219303906.85
四、汇率变动对现金的影响 1095.63 1105.34
五、现金及现金等价物净增加额 161878300.56 173547040.35
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 200165447.32 224945447.32
加：少数股东损益 154424.04
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5991424.35 2060195.18
固定资产折旧 7490558.49 4502110.25
无形资产摊销 6507930.74 2337922.20
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -6119372.76 -6130496.49
固定资产报废损失 33679.98 33679.98
财务费用 -6902089.86 -6666430.74
投资损失(减收益) -50447761.00 -153418098.83
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -2013513.46 -286910.37
经营性应收项目的减少(减增加) -188026430.11 122577326.16
经营性应付项目的增加(减减少) 26727309.52 43398427.75
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6438392.75 -11801479.91
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 482083687.01 458568706.82
减:货币资金的期初余额 320205386.45 285021666.47
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 161878300.56 173547040.35
