中信国安信息产业股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度财务报告未经审计。
1.3本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。
1.4公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及财务总监吴毅群先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 10,737,797,750.29 10,400,767,222.48 3.24
所有者权益（或股东权益） 4,951,041,536.73 4,920,337,299.48 0.62
每股净资产 6.35 6.31 0.63
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -148,482,416.96 -180.71
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -171.43
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%）
净利润 65,102,690.75 65,102,690.75 24.87
基本每股收益 0.08 0.08 14.29
稀释每股收益 0.08 0.08 14.29
净资产收益率 1.31% 1.31% 增0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.29% 1.29% 增0.15个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 1,249,253.64
所得税影响 -96,316.99
合计 1,152,936.65
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 55,101户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 22,644,450 A股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 12,811,699 A股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 11,040,838 A股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 9,363,677 A股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 8,561,119 A股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 8,404,885 A股
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 7,850,031 A股
泰和证券投资基金 6,959,513 A股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 6,581,433 A股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 6,509,313 A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他应收账款本期末比上年度期末增加的主要原因是公司之子公司支付招投标保证金；2、可供出售金融资产本期末比上年度期末减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动影响；3、应付票据本期末比上年度期末减少的主要原因是本期支付货款及材料款；4、营业成本本期比上年同期增加的主要原因是销售收入增加，营业成本相应增加；5、营业税金及附加本期比上年同期增加的主要原因是销售收入增加，营业税金及附加相应增加；6、销售费用本期比上年同期增加的主要原因是销售收入增加，运费等销售费用相应增加；7、营业外收入本期比上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期收到增值税退税；8、所得税费用本期比上年同期增加的主要原因是本期收益增加，所得税相应增加；9、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的主要原因是本期公司之子公司支付招投标保证金；10、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的主要原因是本期购建长期资产支付的现金比上年同期减少；11、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的主要原因是公司根据业务发展及资金计划安排，偿还部分银行借款影响；12、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少的主要原因是支付招投标保证金及偿还部分银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特别承诺 承诺履行情况
中信国安有限公司 中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其所持的公司股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；在36个月内不上市交易。同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。 履行承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项 单位：人民币元
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益
1 无
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 481,047.80
合 计 - - 481,047.80
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600030 中信证券 10,035,010.00 0.03% 58,327,500.00 - -40,295,970.00
合计 10,035,010.00 - 58,327,500.00 - -40,295,970.00
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二00八年四月二十五日
资 产 负 债 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年3月31日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,836,232,151.72 749,501,715.72 1,896,816,904.70 682,334,791.60
交易性金融资产
应收票据 50,200,006.70 61,034,108.60
应收账款 396,449,672.04 11,764,450.28 362,603,858.73 3,502,332.40
预付账款 323,947,811.17 204,291,493.18 282,889,051.24 171,215,855.08
应收利息
应收股利
其他应收款 543,115,320.82 1,183,266,865.04 363,310,202.06 1,194,907,947.74
存货 715,870,366.84 3,475,958.87 660,508,085.25 3,123,163.13
一年内到期的非流动资产
其它流动资产
流动资产合计 3,865,815,329.29 2,152,300,483.09 3,627,162,210.58 2,055,084,089.95
非流动资产：
可供出售金融资产 58,327,500.00 58,327,500.00 99,178,970.00 99,178,970.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,117,721,668.33 3,819,877,621.71 1,120,068,175.33 3,819,806,534.59
投资性房地产 133,056,413.35 133,056,413.35 134,093,216.56 134,093,216.56
固定资产 2,534,546,996.93 24,794,868.63 2,546,265,354.64 25,791,046.72
在建工程 1,963,359,985.99 383,866,187.48 1,845,134,214.19 383,635,565.68
工程物资 417,370,226.55 116,645,735.00 394,511,114.31 116,645,735.00
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 229,678,638.92 555,451.29 230,031,974.98 609,674.43
开发支出
商誉 7,311,881.22 7,311,881.22
长期待摊费用 283,518,614.53 269,919,615.49
递延所得税资产 127,090,495.18 105,809,588.00 127,090,495.18 105,809,588.00
其他非流动资产
非流动资产合计 6,871,982,421.00 4,642,933,365.46 6,773,605,011.90 4,685,570,330.98
资产总计 10,737,797,750.29 6,795,233,848.55 10,400,767,222.48 6,740,654,420.93
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年3月31日 2007年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,591,452,000.00 835,000,000.00 1,321,897,000.00 780,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 46,992,873.86 78,766,453.35
应付账款 481,227,221.86 46,503,035.48 426,014,298.35 40,536,823.89
预收账款 230,262,840.74 2,970,520.24 196,480,721.35 2,062,401.74
应付职工薪酬 35,925,280.31 489,646.69 48,853,558.15 938,097.58
应交税费 71,354,413.58 1,091,327.93 94,657,063.79 312,563.65
应付利息
应付股利
其他应付款 87,632,811.30 524,366,809.30 99,550,514.94 498,576,509.27
一年内到期的非流动负债 20,090,000.00 24,010,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,564,937,441.65 1,410,421,339.64 2,290,229,609.93 1,322,426,396.13
非流动负债：
长期借款 1,552,156,257.30 1,521,656,854.02
应付债券 1,378,341,225.99 1,378,341,225.99 1,360,156,488.42 1,360,156,488.42
长期应付款 41,224,575.00 41,395,123.27
专项应付款 2,653,520.00 2,590,000.00
预计负债
递延所得税负债 55,395,532.58 54,911,999.28 63,229,085.89 62,745,552.59
其他非流动负债
非流动负债合计 3,029,771,110.87 1,433,253,225.27 2,989,027,551.60 1,422,902,041.01
负债合计 5,594,708,552.52 2,843,674,564.91 5,279,257,161.53 2,745,328,437.14
所有者权益（或股东权益)：
实收资本（或股本） 779,999,989.00 779,999,989.00 779,999,989.00 779,999,989.00
资本公积 2,628,731,624.68 2,596,972,337.37 2,663,130,078.18 2,631,696,086.87
减：库存股
盈余公积 215,761,003.47 215,761,003.47 215,761,003.47 215,761,003.47
未分配利润 1,326,548,919.58 358,825,953.80 1,261,446,228.83 367,868,904.45
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 4,951,041,536.73 3,951,559,283.64 4,920,337,299.48 3,995,325,983.79
少数股东权益 192,047,661.04 201,172,761.47
所有者权益（或股东权益)合计 5,143,089,197.77 3,951,559,283.64 5,121,510,060.95 3,995,325,983.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,737,797,750.29 6,795,233,848.55 10,400,767,222.48 6,740,654,420.93
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年1-3月 2007年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 506,328,569.43 25,735,538.49 401,518,344.08 27,253,860.50
减：营业成本 301,966,730.06 5,409,270.36 224,595,467.46 2,451,925.61
营业税金及附加 11,366,187.49 1,192,057.71 8,265,415.52 1,345,369.68
销售费用 42,339,399.24 2,614,199.03 32,021,839.59 2,841,169.14
管理费用 69,909,007.62 9,094,045.18 70,433,429.44 7,925,628.38
财务费用 41,382,202.93 18,674,253.83 33,057,269.03 13,925,964.33
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列) 319,000.00 319,000.00
投资净收益（净损失以"－"号填列） 13,237,248.44 626,587.12 17,325,256.19 2,773,875.71
其中:对联营企业与合营企业的投资收益 2,276,377.78 71,087.12 5,218,147.50 2,773,875.71
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 52,602,290.53 -10,621,700.50 50,789,179.23 1,856,679.07
加: 营业外收入 11,274,845.42 900.00 812,552.64 1,350.00
减：营业外支出 329,014.77 127,979.80 158,228.21 4,776.22
其中：非流动资产处置净损失 3,975.02 1,294.80 40,575.08 4,776.22
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 63,548,121.18 -10,748,780.30 51,443,503.66 1,853,252.85
减：所得税费用 4,252,446.11 -1,705,829.65 2,777,429.03 47,850.31
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 59,295,675.07 -9,042,950.65 48,666,074.63 1,805,402.54
归属于母公司所有者的净利润 65,102,690.75 -9,042,950.65 52,136,049.49 1,805,402.54
少数股东损益 -297,118.49 -3,469,974.86
五、每股收益：
（一） 基本每股收益 0.08 0.07
（二） 稀释每股收益 0.08 0.07
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
现 金 流 量 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2008年1-3月 2007年1-3月
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,941,288.63 18,834,039.11 314,016,453.95 6,271,598.39
收到的税费返还 10,175,528.86 - 27,440.00 -
收到其他与经营活动有关的现金 9,573,206.22 199,900,900.00 29,366,012.42 25,977,883.58
经营活动现金流入小计 524,690,023.71 218,734,939.11 343,409,906.37 32,249,481.97
购买商品、接受劳务支付的现金 303,597,713.65 2,866,785.07 208,695,639.71 1,474,752.16
支付给职工以及为职工支付的现金 93,822,776.85 7,957,319.29 89,954,373.17 6,169,851.89
支付的各项税费 54,008,169.98 827,435.65 42,281,649.66 17,974,279.71
支付其他与经营活动有关的现金 221,743,780.19 168,209,085.32 55,374,054.87 97,537,794.60
经营活动现金流出小计 673,172,440.67 179,860,625.33 396,305,717.41 123,156,678.36
经营活动产生的现金流量净额 -148,482,416.96 38,874,313.78 -52,895,811.04 -90,907,196.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - 4,072,476.30 -
取得投资收益收到的现金 4,828,255.45 - 5,211,634.84 1,801,130.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,762,605.00 - 9,336.00 3,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2,403,514.36 14,025,626.66 1,283,209.10 10,852,526.51
投资活动现金流入小计 8,994,374.81 14,025,626.66 10,576,656.24 12,656,826.67
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188,427,800.58 26,253,414.20 318,933,043.08 111,168,742.00
投资支付的现金 - - 1,374,165.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 188,427,800.58 26,253,414.20 320,307,208.08 111,168,742.00
投资活动产生的现金流量净额 -179,433,425.77 -12,227,787.54 -309,730,551.84 -98,511,915.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 728,330,000.00 435,000,000.00 884,630,000.00 680,000,000.00
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 401,600.00 - - -
筹资活动现金流入小计 728,731,600.00 435,000,000.00 884,630,000.00 680,000,000.00
偿还债务支付的现金 432,195,596.72 380,000,000.00 353,223,707.89 280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,031,972.76 14,422,280.00 36,314,011.11 24,760,223.67
其中：子公司支付少数股东的现金股利 245,000.00 - 56,000.00 -
其中：子公司减资支付给少数股东的现金 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 172,940.77 57,322.12 150,109.73 18,267.17
筹资活动现金流出小计 461,400,510.25 394,479,602.12 389,687,828.73 304,778,490.84
筹资活动产生的现金流量净额 267,331,089.75 40,520,397.88 494,942,171.27 375,221,509.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 -60,584,752.98 67,166,924.12 132,315,808.39 185,802,397.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,896,816,904.70 682,334,791.60 1,405,511,520.13 135,053,247.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,836,232,151.72 749,501,715.72 1,537,827,328.52 320,855,644.50
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞
