证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2009-12
权证代码：031005 权证简称：国安GAC1
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
2009 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 本次审议一季报的董事会以通讯方式表决，全体董事均参加表决。
1.5 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生及财务总监吴毅群先生声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 10,765,504,022.57 10,401,906,577.71 3.50%
所有者权益（或股东权益） 5,214,150,658.03 5,133,047,097.85 1.58%
每股净资产 3.34 3.29 1.52%
年初至报告期期末
比上年同期增减
（%）
经营活动产生的现金流量
净额 -178,686,545.24 -3.22%
每股经营活动产生的现金
流量净额 -0.11 50%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减（%）
净利润 66,361,590.18 66,361,590.18 1.93%
基本每股收益 0.04 0.04 0
稀释每股收益 0.04 0.04 0
净资产收益率 1.27% 1.27% 减少0.04 个百分点扣除非经常性损益后的净
资产收益率 1.27% 1.27% 减少0.03 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -71,284.81
所得税影响 49,294.07
合计 -21,990.74
注：公司于2008 年5 月实施了2007 年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金按每
10 股转增10 股的比例向全体股东转增股本，方案实施后公司总股本由原779,999,989 股增
至1,559,999,978 股。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数 145,476 户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条
件股份数量 股份种类
中信国安有限公司 649,395,338 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 12,225,340 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投
资基金 12,157,521 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 11,299,954 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 10,050,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 9,999,961 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 9,792,017 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 8,269,212 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 6,661,249 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 6,023,987 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、营业外收入本期比上年同期增加的主要原因是公司之子公司本期收到增
值税退税；
2、所得税费用本期比上年同期增加的主要原因是本期收益增加，所得税相
应增加；
3、应收票据本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司支付材料、工程款；
4、可供出售金融资产本期末比上年度期末增加的主要原因是可供出售金融
资产公允价值变动影响；
5、应付票据本期末比上年度期末减少的主要原因是公司之子公司到期承付
票据；
6、预收账款本期末比上年度期末增加的主要原因是预收货款增加；
7、预付款项期末比上年度期末减少的主要原因是预付材料货款减少；
8、应交税费本期末比上年度期末减少的主要原因是缴纳税金影响；
9、其他应付款本期末比上年度期末增加的主要原因是应付专项往来款增加；
10、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的主要原因是处置固
定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期增加；
11、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增加的主要原因是投资活动
产生的现金流量净额本期比上年同期增加；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据2008 年9 月财政部颁布的《企业会计准则讲解（2008）》，公司第四
届董事会第二十六次会议决定公司于2008 年1 月1 日起进行会计政策变更，由
原比例合并法改为权益法核算。2009 年第一季度财务报告相关数据亦做相应追
溯调整。相关董事会公告刊登于2009 年3 月30 日的《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备 注
中信国安有限公司
中信国安有限公司于公司股权分置改革中
承诺：其所持的公司股份自改革方案实施
之日起，在12 个月内不上市交易或转让；
在36 个月内不上市交易。同时，中信国安
有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实
施之日起某一年度中信国安经审计的税后
净利润较2004 年度税后净利润的增长幅
度达到或超过60%，中信国安有限公司方
可在前述承诺期限期满以后的年度通过交
易所挂牌交易出售所持中信国安的股份
（相关年度财务报告须由审计机构出具标
履行完毕
中信国安
有限公司
所持公司
股份已于
2009 年2
月12 日解
除限售。准无保留意见）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□适用 √不适用
3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
3.5.3 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.4 报告期重大合同情况
□适用 √不适用
3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及
提供的资料
2009 年2 月11 日 公司会议室 现场交流
中海基金管理有限公司
安信证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司
公司基本情况/年报
2009 年2 月12 日 公司会议室 现场交流
华夏基金管理有限公司
联合证券有限责任公司
公司基本情况/年报
2009 年3 月13 日 公司会议室 现场交流
东北证券股份有限公司
广发基金管理有限公司
公司基本情况/年报
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二00 九年四月二十九日资 产 负 债 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,337,674,696.20 1,075,550,943.52 2,151,046,172.84 945,488,821.67
交易性金融资产
应收票据 17,648,491.36 38,501,965.78
应收账款 531,381,148.34 6,853,565.51 448,519,077.29 2,162,204.69
预付款项 180,878,665.08 5,673,904.68 264,601,415.26 188,472,139.28
应收利息
应收股利
其他应收款 376,618,106.88 1,556,111,545.58 372,584,682.85 1,362,123,399.53
存货 720,880,478.84 3,526,901.03 686,072,604.11 3,253,637.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,165,081,586.70 2,647,716,860.32 3,961,325,918.13 2,501,500,203.02
非流动资产：
可供出售金融资产 56,594,340.00 56,594,340.00 39,929,340.00 39,929,340.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,756,185,685.56 3,963,949,643.84 2,492,755,101.74 3,943,578,087.07
投资性房地产 128,909,200.51 128,909,200.51 129,946,003.72 129,946,003.72
固定资产 1,352,173,764.03 20,652,449.68 1,364,847,348.82 21,739,623.39
在建工程 1,751,482,882.76 360,000,000.00 1,755,090,123.97 384,304,339.24
工程物资 253,789,950.70 353,864,591.89 116,645,735.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,575,386.69 455,897.88 107,607,433.80 516,949.77
开发支出
商誉 7,311,881.22 7,311,881.22
长期待摊费用 34,282,200.06 36,111,690.08
递延所得税资产 153,117,144.34 105,825,871.78 153,117,144.34 105,825,871.78
其他非流动资产
非流动资产合计 6,600,422,435.87 4,636,387,403.69 6,440,580,659.58 4,742,485,949.97
资产总计 10,765,504,022.57 7,284,104,264.01 10,401,906,577.71 7,243,986,152.99
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监： 吴毅群 会计主管人员： 晏凤霞资 产 负 债 表 （续）
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 2,000,010,000.00 785,010,000.00 1,688,000,000.00 785,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,900,000.00 49,770,000.00
应付账款 254,762,280.07 2,936,099.14 307,534,731.79 29,608,905.40
预收款项 122,831,641.41 2,925,722.54 78,985,320.27 19,560,613.37
应付职工薪酬 28,083,692.78 597,569.37 26,298,923.34 540,584.47
应交税费 82,064,241.36 838,174.74 119,834,718.48 297,148.29
应付利息
应付股利
其他应付款 79,692,392.89 631,219,398.65 40,558,576.75 713,478,916.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,581,344,248.51 1,423,526,964.44 2,310,982,270.63 1,548,486,168.40
非流动负债：
长期借款 1,301,018,817.98 1,301,079,610.62
应付债券 1,432,233,164.83 1,432,233,164.83 1,413,542,355.65 1,413,542,355.65
长期应付款 14,249,220.00 19,249,220.00
专项应付款 3,201,004.00 3,058,294.00
预计负债
递延所得税负债 61,432,933.58 47,595,745.76 60,726,156.56 46,888,968.74
其他非流动负债
非流动负债合计 2,812,135,140.39 1,479,828,910.59 2,797,655,636.83 1,460,431,324.39
负债合计 5,393,479,388.90 2,903,355,875.03 5,108,637,907.46 3,008,917,492.79
股东权益：
股本 1,559,999,978.00 1,559,999,978.00 1,559,999,978.00 1,559,999,978.00
资本公积 1,832,710,865.44 1,819,581,419.92 1,817,968,895.44 1,805,416,169.92
减：库存股
盈余公积 252,163,263.79 252,163,263.79 252,163,263.79 252,163,263.79
未分配利润 1,569,276,550.80 749,003,727.27 1,502,914,960.62 617,489,248.49
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 5,214,150,658.03 4,380,748,388.98 5,133,047,097.85 4,235,068,660.20
少数股东权益 157,873,975.64 160,221,572.40
股东权益合计 5,372,024,633.67 4,380,748,388.98 5,293,268,670.25 4,235,068,660.20
负债和股东权益总计 10,765,504,022.57 7,284,104,264.01 10,401,906,577.71 7,243,986,152.99
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监： 吴毅群 会计主管人员： 晏凤霞利 润 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 341,870,181.83 27,892,512.06 354,762,010.16 25,735,538.49
减：营业成本 204,500,261.42 5,632,282.06 227,305,176.76 5,409,270.36
营业税金及附加 8,977,040.73 1,448,112.61 7,178,133.53 1,192,057.71
销售费用 30,508,840.26 3,622,111.46 35,220,286.27 2,614,199.03
管理费用 50,443,873.49 12,014,839.88 42,167,692.13 9,094,045.18
财务费用 43,763,782.65 13,278,089.59 35,983,617.60 18,674,253.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失以“-”
号填列）
投资收益(损失以“-”号填列） 42,734,557.32 137,854,655.85 43,356,328.19 22,492,880.53
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 42,734,557.32 20,371,556.77 32,119,780.39 21,937,380.53
二、营业利润(损失以“-”号填列） 46,410,940.60 129,751,732.31 50,263,432.06 11,244,592.91
加：营业外收入 27,505,082.16 10,531,056.01 900.00
减：营业外支出 189,679.89 30,219.57 241,256.83 127,979.80
其中：非流动资产处置损失 68,631.88 30,219.57 3,794.80 1,294.80
三、利润总额(损失以“-”号填列） 73,726,342.87 129,721,512.74 60,553,231.24 11,117,513.11
减：所得税费用 9,075,129.45 (1,792,966.04) 2,976,487.96 (1,705,829.65)
四、净利润(损失以“-”号填列） 64,651,213.42 131,514,478.78 57,576,743.28 12,823,342.76
归属于母公司所有者的净利润 66,361,590.18 131,514,478.78 65,102,690.75 12,823,342.76
少数股东损益 (1,710,376.76) (2,016,050.28)
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监： 吴毅群 会计主管人员： 晏凤霞现 金 流 量 表
编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,568,402.59 6,518,599.14 366,220,398.44 18,834,039.11
收到的税费返还 27,541,726.46 9,696,577.01
收到其他与经营活动有关的现金 39,038,908.84 17,580,000.00 1,772,744.02 199,900,900.00
经营活动现金流入小计 375,149,037.89 24,098,599.14 377,689,719.47 218,734,939.11
购买商品、接受劳务支付的现金 373,688,538.71 2,743,699.40 264,906,173.51 2,866,785.07
支付给职工以及为职工支付的现金 65,902,222.57 12,244,349.89 53,152,047.62 7,957,319.29
支付的各项税费 73,629,406.45 428,766.50 44,083,758.30 827,435.65
支付其他与经营活动有关的现金 40,615,415.40 304,067,855.43 188,667,402.73 168,209,085.32
经营活动现金流出小计 553,835,583.13 319,484,671.22 550,809,382.16 179,860,625.33
经营活动产生的现金流量净额 (178,686,545.24) (295,386,072.08) (173,119,662.69) 38,874,313.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,587,225.50 117,483,099.08 481,047.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 303,140,841.40 302,668,441.40 27,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,638,161.34 19,370,831.52 1,752,585.40 14,025,626.66
投资活动现金流入小计 437,366,228.24 439,522,372.00 2,261,133.20 14,025,626.66
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 56,724,581.99 126,066.14 99,154,123.22 26,253,414.20
投资支付的现金 267,283,252.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 324,007,833.99 126,066.14 99,154,123.22 26,253,414.20
投资活动产生的现金流量净额 113,358,394.25 439,396,305.86 (96,892,990.02) (12,227,787.54)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
取得借款收到的现金 990,000,000.00 650,000,000.00 642,000,000.00 435,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 872,000.00 401,600.00
筹资活动现金流入小计 990,872,000.00 650,000,000.00 642,401,600.00 435,000,000.00
偿还债务支付的现金 683,050,792.64 649,990,000.00 390,040,647.22 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,394,074.16 13,932,950.00 21,592,510.62 14,422,280.00
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金 2,470,029.51 25,163.44 123,388.10 57,322.12
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 738,914,896.31 663,948,113.44 411,756,545.94 394,479,602.12
筹资活动产生的现金流量净额 251,957,103.69 (13,948,113.44) 230,645,054.06 40,520,397.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (429.34) 1.51
五、现金及现金等价物净增加额 186,628,523.36 130,062,121.85 (39,367,598.65) 67,166,924.12
加：期初现金及现金等价物余额 2,151,046,172.84 945,488,821.67 1,738,788,549.13 682,334,791.60
六、期末现金及现金等价物余额 2,337,674,696.20 1,075,550,943.52 1,699,420,950.48 749,501,715.72
公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监： 吴毅群 会计主管人员： 晏凤霞
