证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 027 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五
粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910
号）核准。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
非公开发行股票 85,641,285 股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募
集资金总额为人民币 1,853,277,407.40 元，已由主办券商国泰君安
证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 泰 君 安 ”） 扣 除 承 销 费 用
39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专
户，共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00
元，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12
日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非
公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23 号）。
（二）2021 年上半年募集资金使用金额及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日,本公司实际已累计使用募集资金
893,145,212.27 元，其中：2021 年 1 至 6 月使用金额 370,965,053.11
元 , 以 前 年 度 使 用 金 额 522,180,159.16 元 ； 募 集 资 金 余 额
1,014,882,876.54 元(含募集资金利息收入累计 95,290,162.45 元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公
司实际，于 2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办
法》”），2011 年、2015 年及 2016 年持续修订完善。公司按照《办法》
的相关规定对募集资金进行专户存储和管理，在宜宾市商业银行五粮
液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集资金专项账户。本公司、
宜宾商行及国泰君安于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募集资金专户存
储三方监管协议》。
2018 年 12 月 20 日，因募投项目实施主体变更，本公司、四川
省宜宾五粮液供销有限公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。2020 年 6 月 24 日，因募投项目实施
主体和实施项目变更，本公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以
下简称“酒厂公司”）、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》和《办法》对签订监管协议至少
应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行
监管协议的规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下（单
位：元）
募集资
开户 定期
金开户 账 号 活期存款 通知存款 小 计
银行 存款
单位
26301201000000670 0.00 0.00
本公司
小计 0.00 0.00
宜宾 26301201000003079 34,882,876.54 34,882,876.54
商行 酒厂 26301254000000614 900,000,000.00 900,000,000.00
公司 26301254000000719 80,000,000.00 80,000,000.00
小计 34,882,876.54 980,000,000.00 1,014,882,876.54
募集资金账户余
34,882,876.54 0.00 980,000,000.00 1,014,882,876.54
额合计
2
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
2021 年上半年，公司共使用募集资金 37,096.51 万元，其中：“成
品酒包装及智能仓储配送一体化”项目 24,930.52 万元；“勾储酒库
技改工程”项目 12,165.99 万元（具体详见附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司以前年度募集资金的投资项目变更情况，具体详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金使用相关情况进行了及
时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
3
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
185,327.74
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 37,096.51
（实际募集资金 181,273.79）
报告期内变更用途的募集资金总额 169,405.51
累计变更用途的募集资金总额 169,405.51
已累计投入募集资金总额 89,314.52
累计变更用途的募集资金总额比例 91.41%
是否
截至期 项目可
已变
截至期末累 末投资 本年度 是否达 行性是
更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%） 实现的 到预计 否发生
目（含 诺投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期
(2) (3)＝ 效益 效益 重大变
部分
(2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目
1.信息化建设 是 71,530.00 5,644.64 0 5,644.64 100 不适用 不适用 不适用 否
2.营销中心建设 是 50,793.00 3,944.06 0 3,944.06 100 不适用 不适用 不适用 否
3.服务型电子商务平台 是 63,074.00 8,434.04 0 8,434.04 100 不适用 不适用 不适用 否
4.成品酒包装及智能仓储配送一 预计 2023 年
否 0 94,422.74 24,930.52 40,561.55 42.95 不适用 不适用 否
体化 12 月
预计 2022 年
5.勾储酒库技改工程 否 0 74,982.77 12,165.99 30,730.23 40.98 不适用 不适用 否
12 月
承诺投资项目小计 185,397.00 187,428.25 37,096.51 89,314.52 47.65
超募资金投向
4
1.
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及
原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金，除七天通知存款外，留存在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况 不适用
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可
对应的原承诺项 本年度实际
变更后的项目 投入募集资金 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 行性是否发生重
目 投入金额
总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
信息化建设项
1.成品酒包装及智能仓储 预计 2023 年
目、营销中心建 94,422.74 24,930.52 40,561.55 42.95 不适用 不适用 否
配送一体化 12 月
设项目、服务型
电子商务平台项 预计 2022 年
2.勾储酒库技改工程 74,982.77 12,165.99 30,730.23 40.98 不适用 不适用 否
目 12 月
合计 169,405.51 37,096.51 71,291.78 42.08
公司第五届董事会第七十三次会议、2019 年度股东大会
分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 29 日审议通过了《关
于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，同意变
更募集资金用途；项目的实施主体由四川省宜宾五粮液供销有
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
限公司变更为四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。
具体详见公司《第五届董事会第七十三次会议决议公告》
《2019 年度股东大会决议公告》及《关于签订非公开发行<募
集资金专户存储四方监管协议>的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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