证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 039 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五
粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910
号）核准。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
非公开发行股票 85,641,285 股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募
集资金总额为人民币 1,853,277,407.40 元，已由主办券商国泰君安
证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 泰 君 安 ”） 扣 除 承 销 费 用
39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专
户，共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00
元，公司实际募集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12
日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非
公开发行募集资金出具了《验资报告》（川华信验〔2018〕23 号）。
（二）2022 年上半年募集资金使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日,本公司实际已累计使用募集资金
1,874,282,519.44 元，其中：2022 年上半年使用金额 392,881,292.08
元,以前年度使用金额 1,481,401,227.36 元；募集资金利息收入累计
120,970,241.80 元，募集资金余额 59,425,648.72 元（利息收入）。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公
司实际，于 2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办
法》”），2011 年、2015 年及 2016 年持续修订完善。公司按照《办法》
的相关规定对募集资金进行专户存储和管理，在宜宾市商业银行五粮
液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集资金专项账户。本公司、
宜宾商行及国泰君安于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募集资金专户存
储三方监管协议》。
2018 年 12 月 20 日，因募投项目实施主体变更，本公司、四川
省宜宾五粮液供销有限公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。2020 年 6 月 24 日，因募投项目实施
主体和实施项目变更，本公司、四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以
下简称“酒厂公司”）、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《办法》对
签订监管协议至少应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募
集资金时严格履行监管协议的规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下（单
位：元）
募集资
开户 定期
金开户 账 号 活期存款 通知存款 小 计
银行 存款
单位
26301201000000670 0.00 0.00
本公司
宜宾 小计 0.00 0.00
商行 酒厂 26301201000003079 145,648.72 145,648.72
公司 26301255000000010 59,280,000.00 59,280,000.00
2
小计 145,648.72 59,280,000.00 59,425,648.72
募集资金账户余
145,648.72 0.00 59,280,000.00 59,425,648.72
额合计
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
2022 年上半年，公司共使用募集资金 39,288.13 万元，其中：“成
品酒包装及智能仓储配送一体化项目” 25,086.06 万元；“勾储酒库
技改工程项目” 14,202.07 万元（具体详见附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司以前年度募集资金的投资项目变更情况，具体详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金使用相关情况进行了及
时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
185,327.74
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 39,288.13
（实际募集资金 181,273.79）
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 169,405.51
已累计投入募集资金总额 187,428.25
累计变更用途的募集资金总额比例 91.41%
是否 截至期
已变 末投资 项目可
更项 截至期末累 进度 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 计投入金额 （%） 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日期
部分 (2) (3)＝ 效益 效益 重大变
变更） (2)/(1 化
)
承诺投资项目
1.信息化建设 是 71,530.00 5,644.64 5,644.64 100 不适用 不适用 不适用 否
2.营销中心建设 是 50,793.00 3,944.06 3,944.06 100 不适用 不适用 不适用 否
3.服务型电子商务平台 是 63,074.00 8,434.04 8,434.04 100 不适用 不适用 不适用 否
4.成品酒包装及智能仓储配送一体化 否 94,422.74 25,086.06 94,422.74 100 预计 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
5.勾储酒库技改工程 否 74,982.77 14,202.07 74,982.77 100 预计 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 185,397.00 187,428.25 39,288.13 187,428.25 100
超募资金投向
4
1.
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计 185,397.00 187,428.25 39,288.13 187,428.25 100
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金利息，均存放在募集资金专户用于募集资金投资项目建设，并
尚未使用的募集资金用途及去向
按照募集资金投资项目建设进度采用活期存款和通知存款两种方式进行合理配置存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期 项目达
变更后项目
截至期末实 末投资 到预定 本年度 是否达 变更后的项目
拟投入募集 本年度实际
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 进度（%） 可使用 实现的 到预计 可行性是否发
资金总额 投入金额
金额(2) (3)=(2) 状态日 效益 效益 生重大变化
（1）
/(1) 期
预计
1.成品酒包装及智能仓储配送一体化 94,422.74 25,086.06 94,422.74 100 2023 年 不适用 不适用 否
信息化建设项目、营销
12 月
中心建设项目、服务型
电子商务平台项目 预计
2.勾储酒库技改工程 74,982.77 14,202.07 74,982.77 100 2022 年 不适用 不适用 否
12 月
合计 169,405.51 39,288.13 169,405.51 100
公司第五届董事会第七十三次会议、2019 年度
股东大会分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 29
日审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及
实施主体的议案》，同意变更募集资金用途；项目的
实施主体由四川省宜宾五粮液供销有限公司变更为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。
具体详见公司《第五届董事会第七十三次会议决
议公告》《2019 年度股东大会决议公告》及《关于签
订非公开发行<募集资金专户存储四方监管协议>的
公告》。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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