证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第 012 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经 2017 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910 号）核准，宜宾五粮液
股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票 85,641,285
股，发行价格为人民币 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 1,853,277,407.40
元，已由主办券商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）扣除承
销费用 39,289,481.04 元后，于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司的募集资金专户，
共计 1,813,987,926.36 元。另扣减其他发行费用 1,250,000.00 元，公司实际募
集资金金额为 1,812,737,926.36 元。2018 年 4 月 12 日，四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》
（川华信验〔2018〕23 号）。
（二）2022 年募集资金使用金额及期末余额
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司实际已累计使用募集资金 1,935,008,381.16
元（含利息收入 122,270,454.80 元），利息收入全部使用于募投项目，募集资金
余额 0.00 元。其中：2022 年使用金额 453,607,153.80 元,以前年度使用金额
1,481,401,227.36 元。
（三）变更募投项目概况
2020 年 5 月 29 日,经公司 2019 年度股东大会决议通过，公司将剩余募集资
金净额（含利息）1,694,055,139.91 元从原投入“信息化建设、营销中心建设
及服务型电子商务平台”项目变更为“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾
储酒库技改工程”项目，分别拟投入募集资金 94,422.74 万元和 74,982.77 万元。
投资主体变更为公司控股子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（以下简称“酒
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厂公司”），公司对酒厂公司的持股比例为 99%(具体详见公司于 2020 年 4 月 28
日披露的《第五届董事会第七十三次会议公告》《关于变更非公开发行募集资金
用途及实施主体的公告》、2020 年 5 月 30 日披露的《2019 年度股东大会决议公
告》)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司按照相关法律法规及规范性文件的规定及要求，并结合本公司实际，于
2008 年 2 月制定《募集资金管理办法》（以下简称“《办法》”），2011 年、2015
年及 2016 年持续修订完善。公司按照《办法》的相关规定对募集资金进行专户
存储和管理，在宜宾市商业银行五粮液支行（以下简称“宜宾商行”）开立募集
资金专项账户。本公司、宜宾商行及国泰君安于 2018 年 5 月 9 日共同签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于募投项目实施主体变更，2018 年 12 月 20 日，本公司、四川省宜宾五
粮液供销有限公司（以下简称“供销公司”）、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2020 年 5 月 29 日变更了非公开发行募集资金用途及实施主体。2020
年 6 月 24 日，本公司、酒厂公司、宜宾商行、国泰君安共同签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
上述协议均明确了各方的权利和义务，与《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《办法》规定的签订监管协议至少
应当包括的内容不存在重大差异，本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的
规定，不存在重大问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下（单位：元）
开户银行 募集资金开户单位 账 号 活期存款
26301201000000670 0.00
本公司
小计 0.00
宜宾商行
26301201000003079 0.00
酒厂公司
小计 0.00
募集资金账户余额合计 0.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年，公司共使用募集资金 45,360.72 万元，其中：“成品酒包装及智
能 仓 储 配 送 一 体 化 项 目 ”28,795.55 万 元 ， “ 勾 储 酒 库 技 改 工 程 项 目 ”
16,565.17 万元（具体详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年，“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”“勾储酒库技改工程项
目”合计投入 45,360.72 万元（具体详见附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、
准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
185,327.74 本年度投入募集资
募集资金总额 45,360.72
（实际募集资金 181,273.79 ） 金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
193,500.84
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 169,405.51 （含利息收入
金总额
12,227.05）
累计变更用途的募集资金总额比例 91.41%
是否已 截至期末 项目可
项目达到
变更项 截至期末累 投资进度 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 计投入金额 （%）(3) 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日
部分变 (2) ＝ 效益 效益 重大变
期
更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.信息化建设 是 71,530.00 5,644.64 5,644.64 100 不适用 不适用 不适用 否
2.营销中心建设 是 50,793.00 3,944.06 3,944.06 100 不适用 不适用 不适用 否
3.服务型电子商务平台 是 63,074.00 8,434.04 8,434.04 100 不适用 不适用 不适用 否
预计 2023
4.成品酒包装及智能仓储配送一体化 否 94,422.74 28,795.55 98,132.23 103.93 不适用 不适用 否
年 12 月
预计 2023
5.勾储酒库技改工程 否 74,982.77 16,565.17 77,345.87 103.15 不适用 不适用 否
年 12 月
4
承诺投资项目小计 185,397.00 187,428.25 45,360.72 193,500.84 103.24
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
…
超募资金投向小计
合计 185,397.00 187,428.25 45,360.72 193,500.84 103.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末投 是否达 变更后的项目
对应的原承 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实
变更后的项目 拟投入募集 资进度（%） 到预计 可行性是否发
诺项目 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 现的效益
资金总额（1） (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
信息化建设
1.成品酒包装及智能
项目、营销 94,422.74 28,795.55 98,132.23 103.93 预计 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
仓储配送一体化
中心建设项
目、服务型
2.勾储酒库技改工程 电子商务平 74,982.77 16,565.17 77,345.87 103.15 预计 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
台项目
合计 169,405.51 45,360.72 175,478.10 103.58
公司第五届董事会第七十三次会议、2019 年度股东大会分别于
2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 29 日审议通过了《关于变更非公开
发行募集资金用途及实施主体的议案》，同意变更募集资金用途；项
目的实施主体由四川省宜宾五粮液供销有限公司变更为四川省宜宾
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
五粮液酒厂有限公司。
具体详见公司《第五届董事会第七十三次会议决议公告》《2019
年度股东大会决议公告》及《关于签订非公开发行<募集资金专户存
储四方监管协议>的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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