安徽安凯汽车股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
安徽安凯汽车股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，公司对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2018]245 号）核准，截至 2018 年 6 月 29 日止，安凯客车已向安徽
江淮汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 37,763,565.00 股，每股发行价
格人民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 19,486.00 万元，扣除与本次发行有关费用人
民币 1,127.54 万元(不含进项税额)，安凯客车实际募集资金净额为人民币 18,358.46 万元。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2018 年度已使用金额
公司募集资金使用情况为（1）上述募集资金到位前，截止 2018 年 7 月 25 日，公
司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,605.25 万元，募集资金到位后，公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,605.25 万元；（2）直接投入募集
资金投资项目 262.16 万元。2018 年度公司累计使用募集资金 5,867.41 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金应有余额为 12,491.05 万元，扣除以募集资金暂时性补充
流动资金 4,000.00 万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额
后，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额为 8,543.23 万元（含
未支付发行费用）。
2019 年度已使用金额
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公司募集资金使用情况为（1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 585.48 万元；（2）直接投入募集资金投资项目 1,068.83 万元；（3）募集资金
暂时性补充流动资金净增加额为 1,000.00 万元；（4）公司支付前期未支付的发行费用
18.00 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 5,959.77 万元（包含利息收
入）。
2020 年度已使用金额
公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,131.00 万元；（2）募
集资金暂时性补充流动资金归还净额为 500.00 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，募集资
金专户余额为 4,347.31 万元（包含利息收入）。
2021 年度已使用金额
公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,335.21 万元；（2）募
集资金暂时性补充流动资金归还净额为 1,000.00 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，募集
资金专户余额为 3,024.13 万元（包含利息收入）。
本年度使用金额及结余金额情况
公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目 2,435.04 万元；（2）募
集资金暂时性补充流动资金归还净额为 500.00 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，募集资
金专户余额为 1,098.04 万元（包含利息收入）。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 7 月 25 日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“建
设银行合肥庐阳支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集
资 金 三 方 监 管 协 议 》， 在建 设 银 行 合 肥 庐 阳 支 行开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
34050146860800002282）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
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金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司 34050146860800002282 10,980,388.51
合 计 —— 10,980,388.51
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
14,422.97 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，各项目的投入情况及效
益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 18,358.46 募集资金总 2,435.04
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 14,422.97
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预
承 诺 投资 项目 和超 募 调整后投资 本年度投 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 累计投入 资进度（%） 定可使用状
资金投向 总额（1） 入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
中 型 高档 公商 务车 项
否 34,600.00 8,340.00 2,065.09 4,384.64 52.57 2023 年 12 月 —— —— 否
目
产 品 验证 能力 提升 项
否 10,544.00 5,160.00 143.85 3,629.89 70.35 2023 年 6 月 —— —— 否
目
数 字 化管 理系 统能 力
否 3,440.00 1,500.00 226.10 1,408.44 93.90 2022 年 12 月 —— —— 否
建设项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 —— —— —— 否
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合计 —— 53,584.00 20,000.00 注 2,435.04 14,422.97 —— —— —— —— ——
由于本次非公开发行拟认购方之一未参与认购，导致本次募集资金未达到原计划募集资金规模，募投项目资金缺口较大，同时，
未 达 到计 划进 度或 预
由于汽车行业的激烈竞争，公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力，资金压力较大，因此，公司从整体考虑，并为了提高资
计 收 益的 情况 和原 因
金利用效率，根据 资金需求轻重缓急等实际情况 对募投项目建设进展进行适当调控，因此“中型高档公商务车项目”、“产品验
（分具体项目）
证能力提升项目”和“数字化管理系统能力建设项目”的实际进度较原计划有所延迟。
项 目 可行 性发 生重 大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施地点变更情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施方式调整情况
2018 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用
募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额 5,605.25 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于安徽安凯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5546 号），经鉴证，可使用募集
资金置换金额为 5,605.25 万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公
募 集 资金 投资 项目 先
司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。
期投入及置换情况
2018 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事
会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以
募集资金等额置换之核查意见》。
2018 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用 闲 置募 集资 金暂 时
同意公司使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意
补充流动资金情况
见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
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2018 年 9 月 17 日公司召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2019 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了
同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019
年 3 月 15 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2019 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了
同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2019
年 10 月 25 日公司召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020 年 4 月 14 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期
限自董事会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有
限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2020 年 4 月 30 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事
会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2020 年 11 月 10 日公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事
会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2021 年 4 月 28 日公司召开的 2020 年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 3,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事
会决议之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继
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续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2021 年 10 月 29 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2022 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续使用 3,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事
会决议之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2022 年 5 月 13 日公司召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
项 目 实施 出现 募集 资 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金暂时性补充流动资金余额 3,000.00 万元，利息收入、手续费等净增加募集资金金额为 162.55
金结余的金额及原因 万元，募集资金专户余额 1,098.04 万元。结余系部分募投项目尚未实施完毕，相关资金尚未使用。
尚 未 使用 的募 集资 金
尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
用途及去向
募 集 资金 使用 及披 露
中 存 在的 问题 或其 他 无
情况
注：由于本次募集资金未达到原计划募集资金规模，2019 年，公司根据实际发展现状，将本次募投项目的总体投资规模缩减至 20,000
万元，其中募投资金拟投入金额 18,358.46 万元，该事项分别经 2019 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、2019 年 4
月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
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