现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10653764 |
4391076 |
2604882 |
40422401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1619943304 |
1077084027 |
517259102 |
2758340465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221056585 |
155525254 |
86011072 |
263712750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1547360296 |
1108487077 |
565332012 |
1929842919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29071905 |
14696486 |
16285342 |
61473653 |
| 经营活动现金流出小计 |
1828297920 |
1299999661 |
675616633 |
2298030343 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-208354615 |
-222915633 |
-158357531 |
460310122 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
438603600 |
368603600 |
265000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4950692 |
33890 |
14900 |
6539530 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5084093 |
3807465 |
1049768 |
4083834 |
| 投资活动现金流入小计 |
451997262 |
375672665 |
266432378 |
10783939 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11851187 |
7644460 |
3864469 |
28481709 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
346851187 |
272644460 |
268864469 |
28481709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
105146075 |
103028205 |
-2432091 |
-17697770 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22000000 |
22000000 |
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1268000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22000000 |
22000000 |
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2259000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13000000 |
13000000 |
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2380000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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160773328 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15305825 |
14586214 |
878971 |
2564318341 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6694175 |
7413786 |
-878971 |
-305318341 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4575979 |
5056708 |
1717756 |
4996957 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-91938387 |
-107416934 |
-159950837 |
142290967 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1686082 |
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-171327834 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29229823 |
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56307047 |
| 无形资产摊销 |
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3337763 |
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6601934 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-22516 |
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-2523003 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12692 |
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88511 |
| 财务费用 |
-- |
3668077 |
-- |
6289785 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3963215 |
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-6180920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5221314 |
-- |
-58001586 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17152253 |
-- |
216806260 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-204836611 |
-- |
385307032 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-222915633 |
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460310122 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163164532 |
-- |
270581467 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
270581467 |
-- |
128290499 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-107416934 |
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142290967 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
90457 |
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180913 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1550347418 |
1022699468 |
493023162 |
2664790702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
58942122 |
49993484 |
21631059 |
53127362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
438603600 |
368603600 |
265000000 |
-- |
