天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-033
天山材料股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 16,351,252,265.34 22,379,456,077.40 -26.94%
归属于上市公司股东的净利
-1,923,243,255.15 -1,231,161,519.53 -56.21%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -2,148,497,497.00 -1,426,707,017.24 -50.59%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-1,381,777,414.12 1,459,969,607.30 -194.64%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.222 -0.1421 -56.23%
稀释每股收益（元/股） -0.222 -0.1421 -56.23%
加权平均净资产收益率 -2.31% -1.51% -0.80%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 300,571,472,851.15 294,722,350,439.35 1.98%
归属于上市公司股东的所有
82,307,346,888.85 84,147,177,984.63 -2.19%
者权益（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值
65,833,929.90
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
138,784,997.49
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
74,329,721.08
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
受托经营取得的托管费收入 30,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,213,179.96
减：所得税影响额 56,101,414.16
少数股东权益影响额（税后） -5,620,187.50
合计 225,254,241.85 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
2024 年 1-3 月，我国国内生产总值 29.63 万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%，比上年四季
度环比增长 1.6%；全国固定资产投资（不含农户）10 万亿元，同比增长 4.5%；基础设施投资同比增长
6.5%；全国房地产开发投资 2.21 万亿元，同比下降 9.5%；房地产房屋施工面积同比下降 11.1%；房地
产新开工面积同比下降 27.8%。（数据来源：国家统计局）
2024 年 1-3 月，受房地产新开工项目较少和部分地区暂缓重大基建项目建设影响，全国水泥市场
需求低迷，全国累计水泥产量 3.37 亿吨，同比下降 11.8%，产量为 2011 年以来次低，仅高于 2020 年
同期水平。1-2 月受春节假期影响，市场整体波动不大，但 3 月份作为节后市场启动期，需求并未如预
期出现快速恢复。（数据来源：数字水泥网）
2024 年 1-2 月，全国商品混凝土累计产量同比下降 1.2%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协
会）
2024 年 1-3 月，公司销售水泥熟料 4,455 万吨，同比下降 11.55%；销售商混 1,401 万方，同比上
升 7.74% ；销售骨料 2,179 万吨，同比下降 6.62%；2024 年 1-3 月，公司紧抓管理精细，降本控费，
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水泥、商品混凝土成本同比均有不同程度下降，但受市场销售价格同比大幅下降影响，经营效益同比下
降，公司实现营业收入 163.51 亿元，较上年同期下降 26.94%；归属于上市公司股东的净利润-192,324
万元，较上年同期下降 56.21%。公司坚持稳中求进的工作总基调，持续深化三精管理，推动节支降本、
优化升级，节能减排，数智转型，党建工作等各项工作。
报表项目变动分析
1.应收票据较年初下降 50.69%，主要系本期商票收取减少所致。
2.预付款项较年初增长 38.94%，主要系生产准备期，原燃料储备增加。
3.应付职工薪酬较年初下降 30.27%，主要系发放上年度绩效工资。
4.应交税费较年初下降 30.06%，主要系缴纳上年度企业所得税。
5.投资收益较上年同期下降 407.95%，主要系投资的联营、合营企业本期亏损所致。
6.公允价值变动收益较上年同期下降 30.43%，主要系本期所持有的股票价格变动所致。
7.资产处置收益较上年同期上升 540.35%，主要系本期处置的固定资产带来的处置损益增加所致。
8.营业外收入较上年同期下降 37.83%，主要系本期经批准无需支付的应付款项减少所致。
9.营业外支出较上年同期上升 68.43%，主要系本期对外捐赠增加所致。
10.归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 56.21%，主要系本期水泥销价销量下跌，盈利减
少所致。
11.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 50.59%，主要系本期归母净
利润较上年同期减少所致。
12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 194.64%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金
同比减少。
13.基本每股收益较上年同期下降 56.23%，主要系本期归母净利润较上年同期减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 88,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 股份数量 股份状态 数量
中国建材股份
国有法人 84.52% 7,322,283,976.00 6,841,280,667.00 不适用 0.00
有限公司
交银金融资产
国有法人 1.87% 161,858,201.00 0.00 不适用 0.00
投资有限公司
安徽海螺水泥
国有法人 0.86% 74,074,074.00 0.00 不适用 0.00
股份有限公司
江西万年青水
泥股份有限公 国有法人 0.56% 48,091,895.00 0.00 不适用 0.00
司
农银金融资产
国有法人 0.54% 46,685,382.00 0.00 不适用 0.00
投资有限公司
河北金隅鼎鑫 境内非国
0.43% 37,037,037.00 0.00 不适用 0.00
水泥有限公司 有法人
浙江尖峰集团 境内非国
0.42% 36,068,921.00 0.00 不适用 0.00
股份有限公司 有法人
香港中央结算 境外法人 0.35% 30,124,411.00 0.00 不适用 0.00
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有限公司
北京华辰世纪 境内非国
0.35% 30,057,434.00 0.00 不适用 0.00
投资有限公司 有法人
芜湖信达降杠
杆投资管理合 境内非国
0.34% 29,629,629.00 0.00 不适用 0.00
伙企业（有限 有法人
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建材股份有限公司 481,003,309.00 人民币普通股 481,003,309.00
交银金融资产投资有限公司 161,858,201.00 人民币普通股 161,858,201.00
安徽海螺水泥股份有限公司 74,074,074.00 人民币普通股 74,074,074.00
江西万年青水泥股份有限公
48,091,895.00 人民币普通股 48,091,895.00
司
农银金融资产投资有限公司 46,685,382.00 人民币普通股 46,685,382.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 37,037,037.00 人民币普通股 37,037,037.00
浙江尖峰集团股份有限公司 36,068,921.00 人民币普通股 36,068,921.00
香港中央结算有限公司 30,124,411.00 人民币普通股 30,124,411.00
北京华辰世纪投资有限公司 30,057,434.00 人民币普通股 30,057,434.00
芜湖信达降杠杆投资管理合
29,629,629.00 人民币普通股 29,629,629.00
伙企业（有限合伙）
中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
不适用
（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、重大资产重组减值测试情况及补偿方案事宜：公司与中国建材股份有限公司（简称“中国建材
股份”）2021 年 3 月签订了《减值补偿协议》，协议约定的股权交易在 2021 年完成交割时，减值补偿
期间为 2021 年、2022 年及 2023 年。本次交易标的资产的合计交易作价为 8,825,252.06 万元，在减值
补偿期间每个会计年度结束之日起 3 个月内由公司聘请评估机构对标的资产进行评估，并出具专项评估
报告。根据评估结果，公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。根
据大华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《天山材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项所涉及股权减值测试的专项审核报告》，减值测试结论为：标的资产以
2023 年 12 月 31 日为基准日的中国建材股东权益价值估值 6,821,970.92 万元与交易作价 8,825,252.06
万元相比下降 2,003,281.14 万元，减值额 2,003,281.14 万元。公司将以 1 元总价回购中国建材股份应
向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股份，并将于公司股东大会审议通过后，按照法律规定将对应补偿
的股份予以注销；同时，中国建材股份须向公司返还前述补偿股份在减值补偿期间即 2021 年度至 2023
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年度的相应现金股利 110,879.28 万元。公司与中国建材股份 2021 年 8 月签订了《业绩承诺补偿协议》，
业绩承诺资产在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数（仅限于标的股权对应的净利
润数，且不含少数股东损益）为 3,551,824.03 万元，实际累计净利润数为 1,372,696.07 万元，未实现
的净利润金额为 2,179,127.96 万元。业绩承诺资产未实现的净利润金额为 2,179,127.96 万元，根据
《业绩承诺补偿协议》的约定，中国建材股份就减值补偿期间应补偿的标的股权期末减值额的合计值为
2,003,281.14 万元，向公司补偿现金 175,846.81 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的
《关于重大资产重组减值测试情况及补偿方案的公告》（公告编号：2024-031）。
2、关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜：2022 年 4 月 28 日，公司与关联方宁夏
建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份
有限公司之重大资产出售协议》，拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的
控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、12 月 29 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-033）和《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》
（公告编号：2022-092）。2023 年 6 月 27 日，公司与宁夏建材签署附带生效条件的《宁夏建材集团股
份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》，公司拟向宁夏赛马水泥有
限公司（以下简称“宁夏赛马”）增资 271,761.5420 万元并取得其 51%的股权和宁夏嘉华固井材料有
限公司（以下简称“嘉华固井”）控制权转移的安排，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的
《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。2023 年 8 月 3
日，为保证本次交易经审计财务数据和评估数据处于有效期内，宁夏建材对宁夏赛马、嘉华固井进行了
加期审计，对宁夏赛马进行了加期评估，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日披露的《关于收购水泥
等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-047）。2024 年 1 月 23 日，宁夏建
材收到上海证券交易所决定对本次交易予以终止审核的决定；2024 年 1 月 31 日，宁夏建材召开第八届
董事会第三次临时会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》，
决定继续推进本次交易。公司也将继续推动本次交易，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的
《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-005）。
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜：2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会
第十五次会议审议了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关事项议案，并于 2022 年
11 月 15 日经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。同意公司本次发行的可转债募集资金总额不
超过人民币 100.00 亿元（含 100.00 亿元）。2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 30 日，公司分别召开第
八届董事会第十九会议、第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》等相关事项议案。2023 年 4 月 19 日，公司收到深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）出具的《关于受理新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文
件的通知》（深证上审〔2023〕318 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2023 年 7 月 7 日，公司召开的第八届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行
方案的议案》等相关议案，修改了本次发行方案，对本次发行的募集资金用途及金额进行了调整。调整
后，本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币 927,211.15 万元（含 927,211.15 万
元），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（三次修订稿）》。截至目前，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于
深交所审核环节。
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天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天山材料股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,321,758,628.51 14,625,549,177.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,091,048,939.91 1,013,411,718.83
衍生金融资产
应收票据 57,948,141.55 117,524,174.02
应收账款 29,523,337,897.69 27,716,653,531.60
应收款项融资 2,637,719,166.81 3,194,947,904.57
预付款项 1,512,229,035.29 1,088,401,627.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,414,512,171.30 6,955,895,241.73
其中：应收利息
应收股利 25,517,415.37 25,517,415.37
买入返售金融资产
存货 10,431,670,339.68 9,362,023,150.93
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,228,022,617.95 1,820,032,769.67
流动资产合计 71,218,246,938.69 65,894,439,296.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,807,461,260.64 11,876,981,843.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,292,358.13 15,029,858.13
投资性房地产 123,795,563.26 130,586,162.17
固定资产 115,928,123,386.40 116,208,075,210.79
在建工程 20,842,238,062.41 20,166,938,575.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,694,347,508.46 1,627,749,705.57
无形资产 40,617,448,569.72 40,055,907,061.46
其中：数据资源
开发支出 6,345,346.44 6,345,346.44
其中：数据资源
商誉 26,463,937,441.15 26,463,937,441.15
长期待摊费用 5,279,699,936.80 5,609,843,478.21
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递延所得税资产 4,361,851,247.37 4,246,298,975.65
其他非流动资产 2,215,685,231.68 2,420,217,483.88
非流动资产合计 229,353,225,912.46 228,827,911,143.19
资产总计 300,571,472,851.15 294,722,350,439.35
流动负债：
短期借款 24,491,562,229.87 23,848,812,039.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,756,699,292.82 8,515,413,680.36
应付账款 27,136,535,964.60 29,853,099,664.41
预收款项
合同负债 2,532,867,447.46 2,283,098,453.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 446,212,012.41 639,912,866.87
应交税费 1,081,688,624.31 1,546,658,086.31
其他应付款 33,439,853,692.38 33,236,924,952.29
其中：应付利息
应付股利 387,123,277.25 419,849,563.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,108,783,491.73 14,281,788,152.68
其他流动负债 2,636,276,161.75 2,471,777,046.48
流动负债合计 111,630,478,917.33 116,677,484,942.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 74,188,150,342.95 62,324,820,221.72
应付债券 5,444,868,298.52 5,396,718,298.52
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,577,469,224.14 1,414,511,713.24
长期应付款 2,582,116,112.34 2,672,447,626.22
长期应付职工薪酬 64,719,000.00 64,919,130.00
预计负债 2,443,590,618.11 2,474,953,515.62
递延收益 695,582,031.76 699,578,045.68
递延所得税负债 2,316,153,050.21 2,454,934,494.77
其他非流动负债
非流动负债合计 89,312,648,678.03 77,502,883,045.77
负债合计 200,943,127,595.36 194,180,367,987.78
所有者权益：
股本 8,663,422,814.00 8,663,422,814.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,742,256,488.24 35,787,618,123.63
减：库存股
其他综合收益 -124,327,187.00 -125,742,487.29
专项储备 575,624,093.07 451,349,634.20
盈余公积 5,600,911,730.24 5,600,911,730.24
一般风险准备
未分配利润 31,849,458,950.30 33,769,618,169.85
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天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 82,307,346,888.85 84,147,177,984.63
少数股东权益 17,320,998,366.94 16,394,804,466.94
所有者权益合计 99,628,345,255.79 100,541,982,451.57
负债和所有者权益总计 300,571,472,851.15 294,722,350,439.35
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,351,252,265.34 22,379,456,077.40
其中：营业收入 16,351,252,265.34 22,379,456,077.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,824,136,676.15 24,136,695,746.24
其中：营业成本 15,076,974,204.06 20,066,977,611.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 434,558,989.03 515,673,191.68
销售费用 376,017,680.65 385,884,423.73
管理费用 1,782,408,349.05 1,844,761,715.68
研发费用 305,587,118.60 306,560,565.21
财务费用 848,590,334.76 1,016,838,238.26
其中：利息费用 893,950,941.91 1,089,694,213.25
利息收入 71,488,404.86 87,862,635.00
加：其他收益 152,248,108.03 163,546,636.67
投资收益（损失以“－”号填
-79,196,478.02 25,717,357.44
列）
其中：对联营企业和合营
-69,520,583.11 31,112,977.82
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
74,329,721.08 106,840,611.28
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-10,693,632.12 -12,798,172.35
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 65,926,940.81 10,295,440.17
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天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-2,270,269,751.03 -1,463,637,795.63
列）
加：营业外收入 48,025,797.83 77,251,633.81
减：营业外支出 55,483,340.51 32,941,947.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-2,277,727,293.71 -1,419,328,109.79
填列）
减：所得税费用 -127,774,049.89 -7,845,206.32
五、净利润（净亏损以“－”号填
-2,149,953,243.82 -1,411,482,903.47
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-2,149,953,243.82 -1,411,482,903.47
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -1,923,243,255.15 -1,231,161,519.53
2.少数股东损益 -226,709,988.67 -180,321,383.94
六、其他综合收益的税后净额 2,424,260.68 60,170,143.19
归属母公司所有者的其他综合收益
1,415,300.29 63,619,564.74
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,415,300.29 63,619,564.74
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,415,300.29 63,619,564.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,008,960.39 -3,449,421.55
税后净额
七、综合收益总额 -2,147,528,983.14 -1,351,312,760.28
归属于母公司所有者的综合收益总
-1,921,827,954.86 -1,167,541,954.79
额
归属于少数股东的综合收益总额 -225,701,028.28 -183,770,805.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.222 -0.1421
（二）稀释每股收益 -0.222 -0.1421
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊
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3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,825,994,210.20 20,137,004,988.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 33,519,084.80 125,118,955.03
收到其他与经营活动有关的现金 438,753,490.83 393,640,473.37
经营活动现金流入小计 15,298,266,785.83 20,655,764,417.16
购买商品、接受劳务支付的现金 10,351,510,121.81 12,457,077,006.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,985,981,550.49 3,210,978,336.34
支付的各项税费 1,569,943,903.99 2,626,391,141.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,772,608,623.66 901,348,325.94
经营活动现金流出小计 16,680,044,199.95 19,195,794,809.86
经营活动产生的现金流量净额 -1,381,777,414.12 1,459,969,607.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,750,000.00 1,314,069.09
取得投资收益收到的现金 16,675,600.00 33,721,161.27
处置固定资产、无形资产和其他长
84,304,244.00 97,034,448.04
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,729,844.00 132,069,678.40
购建固定资产、无形资产和其他长
3,195,511,433.30 3,925,230,240.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 42,722,200.00 22,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
298,095,000.00 6,972,646.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,536,328,633.30 3,954,702,886.21
投资活动产生的现金流量净额 -3,431,598,789.30 -3,822,633,207.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 926,193,900.00
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天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
926,193,900.00
收到的现金
取得借款收到的现金 20,225,597,597.95 19,298,520,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,640,819,117.62 3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 23,792,610,615.57 22,298,520,680.00
偿还债务支付的现金 10,358,339,529.81 8,646,746,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
825,128,362.90 1,173,563,358.95
现金
其中：子公司支付给少数股东的
48,593,205.23 83,115,945.59
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,479,341,964.81 3,386,513,137.71
筹资活动现金流出小计 15,662,809,857.52 13,206,822,596.66
筹资活动产生的现金流量净额 8,129,800,758.05 9,091,698,083.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,834,610.70 -8,051,678.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,313,589,943.93 6,720,982,804.15
加：期初现金及现金等价物余额 11,743,296,045.53 8,156,781,221.73
六、期末现金及现金等价物余额 15,056,885,989.46 14,877,764,025.88
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
天山材料股份有限公司董事会
2024 年 04 月 29 日
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