| 8.18(0.37%) |
| 10.87(-1.27%) |
| 4.19(0.96%) |
| | |
| | |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3818607346 |
2889098364 |
1720102497 |
438753491 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营活动现金流入小计 |
85418888801 |
58696934449 |
37660118255 |
15298266786 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9193702328 |
7191016444 |
5022887415 |
2985981550 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53198864861 |
40234323620 |
25577521035 |
10351510122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3588546934 |
3048179886 |
2132427570 |
1772608624 |
| 经营活动现金流出小计 |
72958514006 |
55315651445 |
36135756049 |
16680044200 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12460374795 |
3381283003 |
1524362206 |
-1381777414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 其它业务收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
104019626 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
587451558 |
506013867 |
437187941 |
84304244 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
169852108 |
156954418 |
156954418 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1386257533 |
838461635 |
666250644 |
104729844 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9135254295 |
7156710385 |
4744748252 |
3195511433 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
57464652 |
14060927 |
10900584 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
10117153791 |
8086945047 |
5671822571 |
3536328633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8730896257 |
-7248483411 |
-5005571928 |
-3431598789 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
55606980965 |
42757309194 |
33686530477 |
20225597598 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16768604665 |
10842015441 |
8320115441 |
2640819118 |
| 筹资活动现金流入小计 |
73827741130 |
54536768535 |
42937839818 |
23792610616 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52931342961 |
30336364330 |
25017709559 |
10358339530 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22165673854 |
16622328201 |
12839162697 |
4479341965 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79661945390 |
50947306513 |
40588065729 |
15662809858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5834204260 |
3589462022 |
2349774089 |
8129800758 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7496228 |
-68858393 |
2797943 |
-2834611 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2112221951 |
-346596779 |
-1128637689 |
3313589944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-650580299 |
-- |
-3727758546 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
7697487471 |
-- |
3915895564 |
-- |
| 无形资产摊销 |
2056196193 |
-- |
964247826 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-635647969 |
-- |
-7508635 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
10473884 |
-- |
2309685 |
-- |
| 财务费用 |
3490857037 |
-- |
1887594838 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-15922256 |
-- |
142920558 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
3143481146 |
-- |
-361713318 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1463681085 |
-- |
-3660123296 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2234563501 |
-- |
1882824297 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
12460374795 |
-- |
1524362206 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
9631074095 |
-- |
10614658357 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
11743296046 |
-- |
11743296046 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-2112221951 |
-- |
-1128637689 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
813650925 |
-- |
441348101 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81181289583 |
55521300145 |
35794318909 |
14825994210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
418991872 |
286535940 |
145696849 |
33519085 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
104019626 |
3750000 |
3750000 |
3750000 |
