新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 14,575,593,723.47 10,360,191,115.98 40.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,410,851,761.93 3,614,681,970.28 22.03%
股本（股） 388,945,144.00 388,945,144.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
11.3405 9.2936 22.02%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,019,137,630.01 54.84% 6,379,880,109.62 59.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 595,858,265.72 82.21% 978,614,935.38 103.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 975,978,680.47 7.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 2.51 7.34%
股）
基本每股收益（元/股） 1.5320 82.21% 2.5161 85.99%
稀释每股收益（元/股） 1.5320 82.21% 2.5161 85.99%
加权平均净资产收益率（%） 14.20% 4.24% 23.62% 4.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
14.31% 4.25% 23.58% 4.25%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 521,339.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
11,327,404.36
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -52,905.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
-8,720,260.98
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,153,297.02
所得税影响额 -2,057,218.40
少数股东权益影响额 -4,677,468.56
合计 1,494,186.63 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,409
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
"中国中材股份有限公司 113,196,483 人民币普通股
"中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
14,104,956 人民币普通股
资基金
"中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
5,000,564 人民币普通股
券投资基金
"中国银河投资管理有限公司 5,000,000 人民币普通股
"新疆维吾尔自治区石油管理局 4,783,750 人民币普通股
"中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券
4,759,986 人民币普通股
投资基金
"中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,182,787 人民币普通股
"摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国
4,133,751 人民币普通股
Ａ股基金
"中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
3,330,144 人民币普通股
资基金
"TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 2,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、市场需求增长及公司新建项目投产，使收入增长 59.6%
2、疆内市场需求增长及江苏地区销价提高，使归属于母公司净利润增长 103.91%
3、由于贷款及销售收入增长使货币资金增长 53.62%
4、公司给客户的信用额度随销售及销售收入增长而增长，使应收账款增长 432%,部分货款在年底收回。
5、公司新投资项目开工及去年项目续建，使在建工程较年初增长 84.25%。
6、由于市场需求增加，预收账款增加 129.9%
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、因苏州市行政规划调整，将苏州市吴中区吴淞江以北区域划给了苏州工业园区，苏州工业园区对后划入区域重新进行规划，
苏州天山水泥有限公司（简称：苏州天山）现所在厂区由原来的工业集中区变成住宅区，苏州天山年产 100 万吨水泥粉磨站
需整体搬迁至吴江区同里镇邱舍经济开发区。目前政府补偿款已经到位 5000 万元，搬迁工作有序进行。
2、根据哈密市人民政府哈市府函【2011】80 号文《关于协调新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司拆迁的通知》的要求，因
哈密市政府规划需要，要求本公司哈密分公司进行拆迁。2011 年 9 月 14 日全部拆迁款 2600 万元已经全部到位，截止报告期
拆迁工作已经完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
为避免可能产生的同业
竞争，本公司控股股东
中国中材股份有限公司
（简称：中材股份）及
实际控制人中国中材集
团有限公司（简称：中
材集团）承诺：（1）中
材集团、中材股份保证
不利用实际控制人或控
股股东的地位损害天山
股份及天山股份其他股
东的利益。（2）在中材
集团、中材股份作为天
中国中材集团有 山股份的实际控制人和
收购报告书或权益变动报告书中所作承
限公司 中国中 控股股东期间，保证中 正在履行
诺
材股份有限公司 材集团、中材股份及其
控股子公司和实际控制
的其他企业与天山股份
（包括天山股份所控股
企业）在同一销售市场
上不进行相同经营业务
的投入，不从事与天山
股份相同或类似的生
产、经营业务或活动，
以避免对天山股份的生
产经营构成业务竞争。
（3）中材集团、中材股
份将严格履行上述承
诺，如有违反，将依法
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承担赔偿责任。（4）在
中材集团、中材股份控
制的其他企业与天山股
份存在关联关系期间，
本承诺书为有效之承
诺。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
作为本公司的控股股
东，中国中材股份有限
公司持有本公司
163,171,495 股股份，中
材股份承诺：自本公司
中国中材股份有 非公开发行股份上市之
发行时所作承诺 正在履行
限公司 日起 3 年内不转让其拥
有权益的股份。如果届
时生效的法律、法规或
规范性文件对该等股份
转让另有规定，则从其
规定。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 长城证券 李龙；景 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研
日 顺长城基金 戴春平 料
2011 年 07 月 06 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研 瑞士信贷 俞佳
日 料
2011 年 07 月 08 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研 国泰君安 韩其成
日 料
2011 年 07 月 11 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研 恒泰证券 刘晓雨
日 料
2011 年 07 月 14 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研 光大证券 陈浩武
日 料
2011 年 07 月 29 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研 宏源证券 顾玉荣
日 料
2011 年 08 月 05 中国人寿资产管理 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研
日 有限公司 刘洪刚 料
信达澳银 巩伟；申
2011 年 09 月 19 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研 万菱信 孙琳；华泰
日 料
联合 鲍雁新
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中信证券 曾豪、杨
2011 年 09 月 20 公司经营情况，战略情况，未提供资
公司会议室 实地调研 涛；上投摩根 董洪
日 料
波
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
该衍生品与 USDCMS30、USD 6M LIBOR 相关联，在 1-9 月
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
USDCMS30 指标共 70 天突破安全区间，形成投资损失 188.39 万
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
元，报告期内衍生品损失合计 188.39 万元。
等）
1-9 月 USDCMS30 共有 70 天突破安全区间，衍生品形成损失
188.39 万元，累计浮亏 1553.88 万元，报告期末 USDCMS30 指标
仍然跌破安全区间，公允价值为-1025.10 万元。 该交易的价值主
要取决于数字期权。 Black-Scholes Normal Model 是可以对
USDCMS30 和 USD6MLIBOR 的数字期权进行估值的模型之一。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 另外还有一些模型也可以使用，不同的公司使用的模型会有差异。
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 在模型计算中会涉及的相关参数包括：经过凸性调整后的
假设与参数的设定 USDCMS30 和 USD6MLIBOR 远期曲线、执行价格在 3.90%和
3.80%的 USDCMS30 Black-Scholes 正态年化隐含波动率、执行价
格在 7.00%和 7.10%的 USD6MLIBOR Black-Scholes 正态年化隐
含波动率、USDCMS30 与 USD6MLIBOR 美元贴现因子以及人民
币 QUANTO 调整。同时会使用到一些市场数据，如美元利率期货
和美元调期利率。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 无变化
报告期相比是否发生重大变化的说明
关于对新疆天山水泥股份有限公司
衍生品投资及风险控制情况的专项意见
董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26
号--衍生品投资》的有关要求，作为做为新疆天山水泥股份有限公
司（以下简称"公司"）独立董事，对公司董事会提供的公司金融
衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、
实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公
司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：
1、本公司衍生品投资情况
本公司衍生品投资截至 2011 年 9 月 30 日累计亏损 1553.88 万元。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
2011 年 9 月 30 日公司持有的衍生品公允价值-161.31 万美元，折
合人民币-1025.10 万，公司确认交易性金融负债及公允价值变动
损失 709.17 万元。与年初相比增加 683.64 万元人民币，公司据此
确认公允价值变动损失 683.64 万元。
我们认为：公司已建立了衍生品投资的内部控制制度，并且公司
衍生品投资内部控制制度的建立可以有效的防止风险，公司管理
层形成了防范金融衍生品风险的意识。经营层充分认识并高度重
视衍生品投资，规范意识不断增强。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：甘智和 彭友谊
赵成斌
二〇一一年十月二十日
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
人民币利率调期 404,300,000.00 244,110,000.00 -1,883,897.58 5.53%
合计 404,300,000.00 244,110,000.00 -1,883,897.58 5.53%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,617,734,052.69 991,013,772.89 1,053,103,040.48 458,267,487.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 609,488,385.79 217,156,027.41 336,921,054.94 25,553,257.96
应收账款 839,327,455.54 186,453,788.46 157,735,895.28 19,020,553.63
预付款项 523,250,845.22 59,601,379.81 434,902,491.51 106,865,207.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,199,682.40 89,705.48 7,385,107.43 89,705.48
其他应收款 75,778,309.41 1,136,890,309.53 15,711,483.83 547,319,984.32
买入返售金融资产
存货 708,731,454.20 150,845,462.66 607,099,068.65 147,431,199.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,381,510,185.25 2,742,050,446.24 2,612,858,142.12 1,304,547,396.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 220,941,472.50 220,941,472.50 262,892,385.00 262,892,385.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 177,445,361.38 2,996,323,758.46 208,709,415.08 2,828,844,429.78
投资性房地产 18,893,435.95 17,020,218.91 19,584,932.23 17,560,417.09
固定资产 6,347,616,518.10 1,011,680,494.82 5,244,795,143.73 974,857,216.26
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在建工程 2,993,396,848.89 25,613,987.85 1,624,635,820.91 38,047,182.55
工程物资 7,342,386.37 314,870.24 12,573,639.19 376,418.62
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 349,280,264.89 45,271,207.04 316,135,382.43 39,932,874.49
开发支出
商誉 22,718,605.65 22,718,605.65
长期待摊费用 6,359,181.33 585,604.67 5,481,628.96 696,645.15
递延所得税资产 50,089,463.16 18,678,697.58 29,806,020.68 7,518,515.95
其他非流动资产
非流动资产合计 10,194,083,538.22 4,336,430,312.07 7,747,332,973.86 4,170,726,084.89
资产总计 14,575,593,723.47 7,078,480,758.31 10,360,191,115.98 5,475,273,481.87
流动负债：
短期借款 2,175,641,419.00 1,329,150,000.00 867,921,419.00 295,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 10,250,981.16 10,250,981.16 3,414,617.76 3,414,617.76
应付票据 403,174,799.41 64,274,799.41 138,655,000.00 100,000.00
应付账款 1,525,363,332.55 295,420,413.93 1,219,101,145.54 283,371,858.00
预收款项 420,276,989.20 177,791,159.89 182,811,379.88 66,801,473.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,899,061.92 12,969,754.78 113,903,100.41 33,256,286.63
应交税费 214,343,709.52 101,237,334.57 34,764,483.12 38,184,948.53
应付利息 18,642,665.37 18,642,665.37 16,758,767.79 16,758,767.79
应付股利 11,479,070.74 3,403,200.00 11,691,047.87 2,107,200.00
其他应付款 273,976,511.70 476,000,241.83 161,753,368.40 436,159,652.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 23,120,000.00 11,320,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,153,048,540.57 2,499,140,550.94 2,773,894,329.77 1,186,904,804.89
非流动负债：
长期借款 4,021,917,262.00 1,253,576,697.00 3,176,374,462.00 1,205,486,697.00
应付债券
长期应付款 94,033,832.38 3,490,908.00 66,201,726.34 3,927,272.00
专项应付款 68,783,186.14 570,000.00 24,684,840.01 570,000.00
预计负债 4,113,447.96 0.00 3,015,133.61
递延所得税负债 27,746,129.62 27,746,129.62 38,233,857.75 38,233,857.75
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其他非流动负债 2,612,222.28 200,000.00 2,742,222.24 200,000.00
非流动负债合计 4,219,206,080.38 1,285,583,734.62 3,311,252,241.95 1,248,417,826.75
负债合计 9,372,254,620.95 3,784,724,285.56 6,085,146,571.72 2,435,322,631.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 388,945,144.00 388,945,144.00 388,945,144.00 388,945,144.00
资本公积 2,146,390,497.70 2,158,191,105.67 2,177,847,426.21 2,189,654,290.04
减：库存股
专项储备 19,646,760.87 3,976,898.77 15,056,918.49 3,517,583.05
盈余公积 90,077,274.93 90,077,274.93 90,077,274.93 90,077,274.93
一般风险准备
未分配利润 1,765,792,084.43 652,566,049.38 942,755,206.65 367,756,558.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,410,851,761.93 3,293,756,472.75 3,614,681,970.28 3,039,950,850.23
少数股东权益 792,487,340.59 660,362,573.98
所有者权益合计 5,203,339,102.52 3,293,756,472.75 4,275,044,544.26 3,039,950,850.23
负债和所有者权益总计 14,575,593,723.47 7,078,480,758.31 10,360,191,115.98 5,475,273,481.87
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,019,137,630.01 878,531,272.62 1,949,830,361.31 646,232,559.54
其中：营业收入 3,019,137,630.01 878,531,272.62 1,949,830,361.31 646,232,559.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,262,508,320.21 720,393,230.36 1,579,439,821.85 494,092,435.32
其中：营业成本 1,921,291,619.04 631,253,305.64 1,338,659,453.60 424,864,245.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,987,321.83 9,947,122.49 14,945,324.69 6,748,001.06
销售费用 104,550,310.72 23,490,429.20 97,918,266.75 31,249,507.60
管理费用 104,325,584.46 13,911,209.80 78,312,401.68 14,123,222.36
财务费用 70,805,812.27 19,881,810.17 44,086,021.70 20,828,340.84
资产减值损失 32,547,671.89 21,909,353.06 5,518,353.43 -3,720,882.33
加：公允价值变动收益（损失
-7,091,675.47 -7,091,675.47 -7,599,115.01 -7,599,115.01
以“-”号填列）
8
新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
投资收益（损失以“-”号
35,303,093.47 109,218,728.99 11,465,763.79 2,615,551.17
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
784,840,727.80 260,265,095.78 374,257,188.24 147,156,560.38
列）
加：营业外收入 108,803,424.16 27,076,940.71 82,154,980.47 33,187,680.02
减：营业外支出 1,080,744.82 303,099.33 1,391,955.86 190,799.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
892,563,407.14 287,038,937.16 455,020,212.85 180,153,440.90
号填列）
减：所得税费用 166,173,072.86 39,266,092.93 28,985,747.78 1,034,577.80
五、净利润（净亏损以“-”号填
726,390,334.28 247,772,844.23 426,034,465.07 179,118,863.10
列）
归属于母公司所有者的净
595,858,265.72 247,772,844.23 327,016,438.14 179,118,863.10
利润
少数股东损益 130,532,068.56 99,018,026.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.5320 0.8408
（二）稀释每股收益 1.5320 0.8408
七、其他综合收益 -29,765,171.25 -29,765,171.25 26,866,341.00 26,866,341.00
八、综合收益总额 696,625,163.03 218,007,672.98 452,900,806.07 205,985,204.10
归属于母公司所有者的综
566,093,094.47 218,007,672.98 353,882,779.14 205,985,204.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
130,532,068.56 99,018,026.93
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,379,880,109.62 1,718,480,990.96 3,997,465,657.54 1,227,485,111.19
其中：营业收入 6,379,880,109.62 1,718,480,990.96 3,997,465,657.54 1,227,485,111.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,102,219,628.41 1,466,715,956.99 3,439,681,079.08 991,492,761.79
其中：营业成本 4,129,635,667.56 1,224,615,137.46 2,850,138,705.77 807,180,989.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
9
新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,306,762.06 13,943,208.67 24,297,952.88 10,031,643.11
销售费用 299,424,561.05 81,645,723.52 222,748,613.20 65,920,133.64
管理费用 344,555,296.29 55,572,528.95 198,656,082.69 40,012,427.77
财务费用 198,081,729.75 48,155,068.15 129,736,503.19 68,103,767.88
资产减值损失 81,215,611.70 42,784,290.24 14,103,221.35 243,799.63
加：公允价值变动收益（损失
-6,836,363.40 -6,836,363.40 -12,076,003.36 -12,076,003.36
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
63,308,415.49 223,355,571.27 25,644,359.49 28,916,230.97
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,334,132,533.30 468,284,241.84 571,352,934.59 252,832,577.01
列）
加：营业外收入 155,279,928.59 34,790,886.99 107,434,787.50 36,097,427.78
减：营业外支出 5,731,894.31 976,038.81 3,346,897.66 1,091,789.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,483,680,567.58 502,099,090.02 675,440,824.43 287,838,215.24
号填列）
减：所得税费用 293,747,364.60 61,711,541.25 59,478,074.55 11,427,189.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,189,933,202.98 440,387,548.77 615,962,749.88 276,411,025.49
列）
归属于母公司所有者的净
978,614,935.38 440,387,548.77 479,914,931.39 276,411,025.49
利润
少数股东损益 211,318,267.60 136,047,818.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 2.5161 1.3528
（二）稀释每股收益 2.5161 1.3528
七、其他综合收益 -31,463,184.37 -31,463,184.37 5,735,511.00 5,735,511.00
八、综合收益总额 1,158,470,018.61 408,924,364.40 621,698,260.88 282,146,536.49
归属于母公司所有者的综
947,151,751.01 408,924,364.40 485,650,442.39 282,146,536.49
合收益总额
归属于少数股东的综合收
211,318,267.60 136,047,818.49
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
10
新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
4,947,557,679.25 1,394,970,711.74 3,640,755,072.17 1,326,680,605.99
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 109,263,936.68 19,636,373.86 79,164,055.75 33,922,438.74
收到其他与经营活动有关
265,403,493.83 1,873,232,903.02 484,461,361.21 1,157,948,284.07
的现金
经营活动现金流入小计 5,322,225,109.76 3,287,839,988.62 4,204,380,489.13 2,518,551,328.80
购买商品、接受劳务支付的
2,882,469,259.75 512,819,404.17 2,328,583,297.42 382,552,845.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
403,185,884.56 108,691,191.99 295,313,961.96 83,554,460.85
付的现金
支付的各项税费 687,453,265.99 161,274,350.45 320,659,781.87 106,559,494.95
支付其他与经营活动有关
373,138,018.99 2,429,387,853.68 350,537,677.92 675,171,151.05
的现金
经营活动现金流出小计 4,346,246,429.29 3,212,172,800.29 3,295,094,719.17 1,247,837,952.65
经营活动产生的现金
975,978,680.47 75,667,188.33 909,285,769.96 1,270,713,376.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 93,465.83 106,626.48 3,282,606.00 16,984,606.00
处置固定资产、无形资产和
77,134,426.80 772,106.80 5,163,523.73 1,357,793.14
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 66,201,470.41 67,331,638.00
11
新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8,747,984.01 0.00 7,424,549.24 200,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 152,177,347.05 68,210,371.28 15,870,678.97 18,542,399.14
购建固定资产、无形资产和
2,241,729,930.75 130,652,668.61 1,364,604,052.59 92,601,938.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,100,000.00 243,312,662.00 1,355,669,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
12,662,024.48 2,605,100.00 20,332,101.49
的现金
投资活动现金流出小计 2,256,491,955.23 376,570,430.61 1,384,936,154.08 1,448,271,738.25
投资活动产生的现金
-2,104,314,608.18 -308,360,059.33 -1,369,065,475.11 -1,429,729,339.11
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,599,799,995.44 1,589,999,995.44
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,153,562,800.00 1,532,430,000.00 2,527,760,247.13 1,419,640,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
30,000,000.00 284,218.06 2,332,487.39
的现金
筹资活动现金流入小计 3,183,562,800.00 1,532,714,218.06 4,127,560,242.57 3,011,972,482.83
偿还债务支付的现金 1,013,420,000.00 450,620,000.00 1,786,546,611.70 1,269,826,652.06
分配股利、利润或偿付利息
445,377,300.47 240,793,628.26 265,750,361.95 177,894,853.04
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
0.00 83,554,500.00 405,000,000.00 488,667,637.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,458,797,300.47 774,968,128.26 2,457,296,973.65 1,936,389,142.10
筹资活动产生的现金
1,724,765,499.53 757,746,089.80 1,670,263,268.92 1,075,583,340.73
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 596,429,571.82 525,053,218.80 1,210,483,563.77 916,567,377.77
加：期初现金及现金等价物
908,215,951.39 440,112,983.96 676,144,935.19 74,161,141.28
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,504,645,523.21 965,166,202.76 1,886,628,498.96 990,728,519.05
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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