新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2013-010
新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 天山股份 股票代码 000877
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘洪涛 周建林
电话 0991-6686798 0991-6686791
传真 0991-6686782 0991-6686782
电子信箱 liuhongtao@sinoma-tianshan.cn zhouijianlin@sinoma-tianshan.cn
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 7,699,180,130.82 8,277,788,050.79 -6.99% 5,704,781,356.78
归属于上市公司股东的净利润（元） 318,709,692.41 1,130,222,179.61 -71.8% 505,415,260.19
归属于上市公司股东的扣除非经常
271,444,356.22 1,106,458,243.13 -75.47% 491,999,065.33
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 328,565,469.50 1,136,480,952.09 -71.09% 1,084,859,936.77
基本每股收益（元/股） 0.37 1.45 -74.48% 0.6699
稀释每股收益（元/股） 0.37 1.45 -74.48% 0.6521
加权平均净资产收益率（%） 5.11% 27.59% -22.48% 19.06%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 19,156,530,712.75 15,339,549,377.81 24.88% 10,360,191,115.98
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,464,736,147.32 4,524,677,118.98 42.88% 3,614,681,970.28
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 80,306 75,807
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
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新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告摘要
股份状态 数量
中国中材股份
国有法人 35.39% 311,474,427 89,955,021
有限公司
中国银行－易
方达深证 100
境内非国有法
交易型开放式 1.08% 9,474,854 0
人
指数证券投资
基金
中国银河投资
国有法人 1.02% 9,000,000 0
管理有限公司
新疆维吾尔自
治区石油管理 国有法人 0.98% 8,610,750 0
局
中国工商银行
－融通深证 100 境内非国有法
0.76% 6,671,227 0
指数证券投资 人
基金
中国建设银行
－上投摩根阿 境内非国有法
0.74% 6,517,298 0
尔法股票型证 人
券投资基金
中国民生银行
－银华深证 100 境内非国有法
0.72% 6,365,306 0
指数分级证券 人
投资基金
长城国兴金融 境内非国有法
0.66% 5,832,000 5,832,000
租赁有限公司 人
中国工商银行
－国投瑞银瑞
境内非国有法
福深证 100 指 0.42% 3,683,505 0
人
数分级证券投
资基金
侯大宇 境内自然人 0.4% 3,488,400 0
上述股东关联关系或一致行动 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余
的说明 股东之间是否存在关联关系或一致行动。
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
3.1 概述
2012年全国水泥产业产能严重过剩，在国家提出转变发展方式的大背景下，新疆水泥行
业也面临着“加快发展、保障供应、结构调整、优化升级、节能减排”等多重压力。在骤热急
冷的市场环境下，天山股份坚持以精细化管理为切入点和出发点，持续强化降本增效的对标
管理，同时稳步推进商混业务，保持公司持续健康发展。
3.2主营业务分析
单位：元
项目 2012年度 2011年度 增减变动 变动原因
(%)
营业收入 7,699,180,130.82 8,277,788,050.79 水泥销售价格下降，引起收入减
-6.99 少。
营业成本 6,135,406,026.79 5,559,739,580.16 销量增加，使总成本增加。
10.35
销售费用 417,346,648.45 426,039,540.58 加强与大客户、大经销商合作，
-2.04 降低销售费用。
管理费用 571,695,106.53 525,685,990.53 新项目投产管理费用增加。
8.75
财务费用 352,535,338.65 282,842,487.49 利息因项目达到预计可使用状
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24.64 况停止资本化、贷款及债券总额
增加，利息额上升。
净利润 481,938,456.93 1,404,025,829.53 销售价格下降，利润降低。
-65.67
经营活动产生的现 328,565,469.50 1,136,480,952.09 水泥销售价格下降，销售收取的
金流量净额 -71.09 银行承兑汇票总额增加，导致经
营现金流入减少。
投资活动产生的现 -2,941,520,991.78 -3,056,768,582.24 2012年购建固定资产支付现金
金流量净额 -3.77 与上年基本持平。
筹资活动产生的现 1,916,468,978.93 2,437,973,312.49 2012年归还贷款较2011年上升。
金流量净额 -21.39
3.3 报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内总体经营情况
2012年公司面对严峻的市场形势，全面贯彻“市场领先，增强整体优势；精细管理，提升核
心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队”的年度经营方针，取得了较好的经
营成果。2012年经营管理工作的特点是：
1、突出了以对标管理为核心内容的精细化管理，降本增效。
精细化管理工作以深化对标工作为切入点，2012年初股份公司精细化管理推进小组，通
过对重点分、子公司的价值链各环节深入分析，确定了工艺、物流、人力资源、短倒和技术
创新等方面重点管理优化目标，并制定相关激励考核办法；对规模窑型配比、原燃材料采购
价格、矿山开采成本、吨公里运价、物耗修理费等指标进行横向纵向比对，确定了各生产线
成本对标指标，以点带面寻求突破，持续降本增效，进一步提升了公司整体运营效能。
2、稳步推进水泥和商混项目建设，市场掌控能力得到增强。
稳步推进水泥和商混项目建设，随着公司项目相继建成投产，2012年新增熟料产能425
万吨、水泥产能698 万吨，公司水泥产能超过3258万吨；新增商混产能235万方，增长26%，
商混产能达到1140万方。领先的工艺装备水平和突出的规模，奠定了公司高质量发展的良好
基础,市场控制能力进一步增强。
3、多种途径融资，为公司经营提供资金支持。
在持续低迷的资本市场环境下，公司准确把握市场机会，果断确定公开发行股票时机并
于2012年1月实施，共融资20.64亿元（含发行费用）；在国内金融环境偏紧及水泥行业融资
受限的情况下，积极与多家银行沟通协调， 2012年办理贷款24.2亿元，偿还各类贷款 25.8 亿
元。同时向银行间交易商协会申请了发行不超过5亿元人民币的中期票据，及不超过15亿元人
民币的短期融资券，为公司战略发展和确保运营提供了资金保证。
4、完善规范运作内生机制 推进全面风险管理体系建设
公司2012年内控工作严格按照公司内控工作实施方案的总体工作部署，有重点有步骤地
开展内部控制体系建设。报告期内，公司按照制定的工作方案稳步推进，全面评估了现行制
度体系的全面性和有效性，系统的梳理了公司现行的管理制度、业务流程、风险管控措施，
结合企业的管理体制和经营特点，进一步建立健全了公司的内部控制体系。公司内部控制流
程包括了事前控制、事中控制和事后控制，从深度、广度、密度上进一步做到了全面覆盖，
无缝链接，强化有效性，不断健全技术管理的风险管控工作。逐步建立和完善以管理流程顺
畅、制度管控规范为特征的内部控制体系，提升管理水平和可持续发展能力。
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新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本年度无会计政策、会计估计和核算方法的变更事项。
（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年合并财务报表合并范围的变动
1、本年度新纳入合并范围的公司情况
公司名称 新纳入合并 直接持股比例 间接持股比例 年末净资产 本年净利润
范围的原因 （%） （%）
乌鲁木齐物捷通商贸有限 新设立 100.00 458.37 -1.63
公司
新疆天山工程材料开发有 新设立 100.00 1,200.00 -
限责任公司
溧阳天山水泥有限公司 分改子 66.01 8,049.53 70.91
伊宁县天山混凝土有限责 新设立 100.00 490.00 -
任公司
沙湾天山混凝土有限责任 新设立 100.00 1,131.67 68.31
公司
奇台天山混凝土有限责任 新设立 100.00 1,185.81 14.19
公司
额敏天山混凝土有限责任 新设立 100.00 480.00 -
公司
2、本年度不再纳入合并范围的公司情况
公司名称 不再纳入 直接持股比 间接持股比例 处置日 处置日
合并范围的原因 例（%） （%） 净资产 净利润
托里天山水泥有限责 注销 100．00 500.00 -1.68
任公司
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