新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管
人员)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 482,277,134.48 649,721,853.43 -25.77%
归属于上市公司股东的净利润
-235,101,597.30 -151,254,971.81 -55.43%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-232,621,831.91 -155,663,144.58 -49.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-175,546,361.62 -430,291,437.54 59.20%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.27 -0.17 -58.82%
稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.17 -58.82%
加权平均净资产收益率 -3.43% -2.29% -1.14%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 21,697,642,366.39 21,627,631,264.76 0.32%
归属于上市公司股东的净资产
6,860,518,618.20 6,838,452,720.37 0.32%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,124,383.76
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
808,437.48
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,388,895.88
减：所得税影响额 -338,650.75
少数股东权益影响额（税后） 113,573.98
合计 -2,479,765.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 83,223
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国中材股份
国有法人 35.49 312,381,609 0
有限公司
马世叔 境内自然人 0.46 4,008,700 0
交通银行－华
安创新证券投 其他 0.43 3,750,371 0
资基金
许福建 境内自然人 0.42 3,681,100 0
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林国兴 境内自然人 0.34 2,991,714 0
张春玲 境内自然人 0.33 2,910,514 0
陈淑英 境内自然人 0.28 2,500,000 0
林汉成 境内自然人 0.28 2,486,480 0
中信证券股份
国有法人 0.20 1,787,834 0
有限公司
缪江洪 境内自然人 0.20 1,756,600 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国中材股份有限公司 312,381,609 人民币普通股 312,381,609
马世叔 4,008,700 人民币普通股 4,008,700
交通银行－华安创新证券投
3,750,371 人民币普通股 3,750,371
资基金
许福建 3,681,100 人民币普通股 3,681,100
林国兴 2,991,714 人民币普通股 2,991,714
张春玲 2,910,514 人民币普通股 2,910,514
陈淑英 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
林汉成 2,486,480 人民币普通股 2,486,480
中信证券股份有限公司 1,787,834 人民币普通股 1,787,834
缪江洪 1,756,600 人民币普通股 1,756,600
上述股东关联关系或一致行 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述
动的说明 除中国中材股份有限公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东马世叔截止本报告期末合计持股 4,008,700 股，其中在中国银河
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,008,700 股；公司股
东许福建截止本报告期末合计持股 3,681,100 股，其中在安信证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,490,800 股，通过普通证券账户
持有 190,300 股。公司股东林国兴截止本报告期末合计持股 2,991,714 股，
其中在华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2,672,328
前 10 名普通股股东参与融资 股，通过普通证券账户持有 319,386 股。公司股东张春玲截止本报告期末
融券业务股东情况说明（如 合计持股 2,910,514 股，其中在财通证券股份有限公司客户信用交易担保
有） 证券账户持股 2,876,414 股，通过普通证券账户持有 34,100 股。公司股东
陈淑英截止本报告期末合计持股 2,500,000 股，其中在五矿证券有限公司
客户信用交易担保证券账户持股 2,500,000 股。公司股东林汉成截止本报
告期末合计持股 2,486,480 股，其中在国信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持股 2,486,480 股。公司股东缪江洪截止本报告期末合计
持股 1,756,600 股，其中在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持股 1,756,600 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据到期托收及背书，较年初减少41%。
2、收到伊犁南岗分红款，使应收股利下降77%。
3、新疆地区进入生产季前备料，使预付账款增加63%。
4、由于代付款项增加，使其他应收款较年初增加184%。
5、由于项目建设领用，使工程物资减少96%。
6、新疆地区进入销售季，使预收账款增加61%。
7、因发放2014年工资及奖金，使应付职工薪酬较年初下降33%。
8、因计提债券利息，使应付利息较年初上升72%。
9、由于销售收入减少，使税金支出随之下降，营业税金及附加较去年同期下降52%。
10、由于本期取得的增值税减免金额减少，营业外收入较去年同期下降33%。
11、主要受江苏区域水泥价格同比降低影响，使净利润较去年同期下降55%。
12、由于报告期疆内部分生产线开工不足，各项采购及支出减少，使本期经营活动现金流量净额较去年同
期增加59%。
13、由于本期固定资产购建支出减少，使本期投资活动现金流量净额较去年同期增加57%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时 承诺期限 履行
间 情况
股改承诺 无 无 无
收购报告 中国非 1、不利用自身对天山股份的第一大股东地位及 2005 年 长期 正在
书或权益 金属材 控制性影响谋求天山股份在业务合作等方面给 05 月 25 履行
变动报告 料总公 予优于市场第三方的权利。2、不利用自身对天 日
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书中所作 司（中国 山股份的第一大股东地位及控制性影响谋求与
承诺 中材股 天山股份达成交易的优先权利。3、不以低于市
份有限 场价格的条件与天山股份进行交易，亦不利用该
公司） 类交易从事任何损害天山股份利益的行为。
中国非 为避免本次收购后，中材总公司及其下属公司与 2005 年 长期 正在
金属材 天山股份之间发生同业竞争，中材总公司承诺： 05 月 25 履行
料总公 （1）中材总公司在同一市场上将不从事与天山 日
司（中国 股份相同或类似的生产、经营业务，以避免对天
中材股 山股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接
份有限 的业务竞争。（2）中材总公司保证将促使其下属、
公司） 控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场
上不直接或间接从事、参与或进行与天山股份的
生产、经营相竞争的任何活动。
中国中 2011 年 7 月 15 日，中材股份就下属水泥企业之 2011 年 长期 正在
材股份 间同业竞争问题向天山股份出具如下说明："中 07 月 15 履行
有限公 国中材股份有限公司（以下简称我公司）下属水 日
司 泥企业包括新疆天山水泥股份有限公司（以下简
称天山股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建
材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股
份有限公司，为避免天山股份与其他三家水泥企
业之间将来可能产生的同业竞争，我公司水泥事
业部对相应事宜作出规划，相关内容如下：（1）
天山股份水泥生产和销售区域集中于新疆自治
区和江苏省，中材水泥有限责任公司、宁夏建材
集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥集团股份
有限公司不在新疆自治区和江苏省新建水泥生
产线，不将新疆自治区和江苏省作为目标市场。
（2）我公司将继续认真履行 2009 年 4 月 27 日
向天山股份出具的《关于避免同业竞争的承诺》。
中国中 （3）2010 年 9 月 7 日，中国中材集团有限公司 2011 年 2015 年 9 正在
材股份 作出承诺'中材集团将根据境内监管规则要求， 07 月 15 月 7 日到 履行
有限公 本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上 日 期
司 市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所
在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府
和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及
股东利益的方式，用 5 年的时间，逐步实现对水
泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平
台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争'。
中国中 （4）我公司将按照中材集团所作承诺，根据各 2011 年 长期 正在
材股份 区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的 07 月 15 履行
有限公 认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制 日
司 定具体操作方案，逐步推进，最终消除下属水泥
企业之间已存在的或潜在的同业竞争。"
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资产重组 无 无 无 无
时所作承
诺
首次公开 中国中 为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中 2009 年 长期 正在
发行或再 材股份 国中材股份有限公司（简称：中材股份）承诺： 04 月 27 履行
融资时所 有限公 （1）中材股份保证不利用实际控制人或控股股 日
作承诺 司 东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的
利益。（2）在中材股份作为天山股份的股股东期
间，保证中材股份及其控股子公司和实际控制的
其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企
业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投
入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营
业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成
业务竞争。（3）中材股份将严格履行上述承诺，
如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在中材股
份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期
间，本承诺书为有效之承诺。
其他对公 无 无 无 无
司中小股
东所作承
诺
承诺是否 是
及时履行
未完成履 无
行的具体
原因及下
一步计划
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
- -
累计净利润的预计数（万元） -20,000 -16,150 -2,232.8 下降 795.74% 623.31%
- -
基本每股收益（元/股） -0.1668 - -0.1347 -0.0226 下降 638.05% - 496.02%
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- -
业绩预告的说明 由于预计 2015 年 1-6 月水泥销售价格下降，收入及利润较去年同期减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司持有中建西部建设股份有限公司（股票代码：002302）17,180,741 股，持股比例为 3.33%。到报告期
末市值为 32849.58 万。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,711,226,358.02 1,500,052,960.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 710,462,477.76 1,213,392,133.28
应收账款 920,516,444.62 838,289,364.39
预付款项 239,107,097.34 146,425,035.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,592,173.63 19,992,350.45
其他应收款 53,798,567.98 18,975,284.04
买入返售金融资产
存货 1,001,784,783.19 737,660,539.32
划分为持有待售的资产 32,733,054.16 32,733,054.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,999,721.10 258,776,222.03
流动资产合计 4,935,220,677.80 4,766,296,943.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 357,493,895.06 288,942,738.47
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,576,521.78 1,576,521.78
投资性房地产 14,462,584.81 14,679,360.13
固定资产 14,549,309,948.38 14,778,158,607.54
在建工程 885,729,347.95 801,190,361.02
工程物资 784,971.23 19,279,413.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 632,014,501.24 636,849,662.27
开发支出
商誉 23,417,343.69 23,417,343.69
长期待摊费用 113,523,235.64 115,267,027.46
递延所得税资产 85,089,716.25 82,953,663.08
其他非流动资产 99,019,622.56 99,019,622.56
非流动资产合计 16,762,421,688.59 16,861,334,321.17
资产总计 21,697,642,366.39 21,627,631,264.76
流动负债：
短期借款 4,489,500,000.00 4,258,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 724,137,936.84 777,620,572.81
应付账款 1,667,979,171.56 1,834,870,409.56
预收款项 147,486,089.90 91,375,733.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,496,001.18 110,377,299.07
应交税费 48,160,319.54 67,666,122.05
应付利息 106,264,988.77 61,934,147.48
应付股利 11,666,912.34 9,628,197.62
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其他应付款 212,975,024.20 190,998,867.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,115,000,000.00 1,115,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 9,597,666,444.33 9,517,971,349.44
非流动负债：
长期借款 2,315,113,574.93 2,296,113,574.93
应付债券 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,604,277.44 41,969,064.15
长期应付职工薪酬 63,205,000.00 63,205,000.00
专项应付款 1,820,000.00 1,820,000.00
预计负债 22,476,076.26 21,569,893.30
递延收益 258,155,454.31 259,027,584.89
递延所得税负债 51,600,372.83 41,398,156.68
其他非流动负债
非流动负债合计 4,052,974,755.77 4,025,103,273.95
负债合计 13,650,641,200.10 13,543,074,623.39
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,619,237,676.16 3,419,237,676.16
减：库存股
其他综合收益 263,062,960.88 204,794,477.78
专项储备 35,960,507.81 37,061,495.78
盈余公积 198,104,788.73 198,104,788.73
一般风险准备
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未分配利润 1,864,051,425.62 2,099,153,022.92
归属于母公司所有者权益合计 6,860,518,618.20 6,838,452,720.37
少数股东权益 1,186,482,548.09 1,246,103,921.00
所有者权益合计 8,047,001,166.29 8,084,556,641.37
负债和所有者权益总计 21,697,642,366.39 21,627,631,264.76
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
2、母公司资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 933,392,287.46 596,186,091.28
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 229,872,508.83 484,909,194.29
应收账款 37,280,581.81 36,290,714.69
预付款项 26,253,870.44 33,857,663.21
应收利息
应收股利 428,400,981.00 428,400,981.00
其他应收款 3,734,828,235.34 3,941,062,671.38
存货 92,039,483.90 58,205,476.14
划分为持有待售的资产 32,733,054.16 32,733,054.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,079,511.71 43,080,477.95
流动资产合计 5,597,880,514.65 5,654,726,324.10
非流动资产：
可供出售金融资产 359,050,833.42 290,499,676.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,734,730,632.49 4,345,730,632.49
投资性房地产 14,499,294.07 14,679,360.13
固定资产 1,446,850,252.45 1,501,539,813.44
在建工程 10,531,214.02 3,546,064.44
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,138,146.04 146,474,161.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,312,950.35 1,346,630.51
递延所得税资产 38,752,130.05 40,361,530.10
其他非流动资产 33,116,000.00 33,116,000.00
非流动资产合计 6,784,981,452.89 6,377,293,869.04
资产总计 12,382,861,967.54 12,032,020,193.14
流动负债：
短期借款 2,387,000,000.00 2,067,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 274,737,936.84 252,213,231.16
应付账款 216,276,844.42 234,961,174.80
预收款项 20,343,475.19 20,858,863.16
应付职工薪酬 13,497,698.27 19,213,933.61
应交税费 22,821,484.29 27,469,589.82
应付利息 87,288,633.54 54,074,934.92
应付股利 584,400.00 584,400.00
其他应付款 112,135,435.38 312,024,550.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,076,000,000.00 1,076,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 5,210,685,907.93 5,064,400,677.87
非流动负债：
长期借款 235,000,000.00 215,000,000.00
应付债券 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
15
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期应付款
长期应付职工薪酬 34,799,000.00 34,799,000.00
专项应付款 1,470,000.00 1,470,000.00
预计负债 1,752,253.77 1,697,735.31
递延收益
递延所得税负债 48,074,365.20 37,791,691.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,621,095,618.97 1,590,758,427.02
负债合计 6,831,781,526.90 6,655,159,104.89
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,627,844,539.99 3,427,844,539.99
减：库存股
其他综合收益 267,358,453.28 209,089,970.18
专项储备 4,377,270.77 4,377,270.77
盈余公积 198,104,788.73 198,104,788.73
未分配利润 573,294,128.87 657,343,259.58
所有者权益合计 5,551,080,440.64 5,376,861,088.25
负债和所有者权益总计 12,382,861,967.54 12,032,020,193.14
3、合并利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 482,277,134.48 649,721,853.43
其中：营业收入 482,277,134.48 649,721,853.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 797,211,047.71 859,896,671.74
其中：营业成本 456,896,921.56 508,152,894.54
利息支出
16
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,695,823.54 5,591,695.39
销售费用 55,424,491.83 56,729,289.80
管理费用 106,415,981.97 122,710,576.51
财务费用 154,418,066.42 147,995,871.86
资产减值损失 21,359,762.39 18,716,343.64
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-314,933,913.23 -210,174,818.31
填列）
加：营业外收入 25,365,694.18 37,763,042.05
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 4,777,291.24 416,639.56
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-294,345,510.29 -172,828,415.82
号填列）
减：所得税费用 -2,503,569.50 15,563,025.29
五、净利润（净亏损以“－”号
-291,841,940.79 -188,391,441.11
填列）
归属于母公司所有者的净利
-235,101,597.30 -151,254,971.81
润
少数股东损益 -56,740,343.49 -37,136,469.30
六、其他综合收益的税后净额 58,268,483.10 -1,168,290.39
17
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合
58,268,483.10 -1,168,290.39
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
58,268,483.10 -1,168,290.39
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
58,268,483.10 -1,168,290.39
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -233,573,457.69 -189,559,731.50
归属于母公司所有者的综合
-176,833,114.20 -152,423,262.20
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-56,740,343.49 -37,136,469.30
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.27 -0.17
（二）稀释每股收益 -0.27 -0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
18
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,066,549.47 31,502,356.13
减：营业成本 22,549,433.86 26,534,396.08
营业税金及附加 470,096.35 2,200,156.25
销售费用 5,995,233.33 6,468,929.10
管理费用 13,229,058.39 21,631,167.41
财务费用 61,565,892.09 21,824,221.22
资产减值损失 -10,783,852.17 -5,591,441.98
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-78,959,312.38 -41,565,071.96
填列）
加：营业外收入 150,377.08 1,100,583.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,630,795.36 300,590.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-82,439,730.66 -40,765,079.03
号填列）
减：所得税费用 1,609,400.05 -2,777,267.77
四、净利润（净亏损以“－”号
-84,049,130.71 -37,987,811.26
填列）
五、其他综合收益的税后净额 58,268,483.10 -1,168,290.39
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
58,268,483.10 -1,168,290.39
的其他综合收益
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新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
58,268,483.10 -1,168,290.39
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -25,780,647.61 -39,156,101.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0955 -0.0432
（二）稀释每股收益 -0.0955 -0.0432
5、合并现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
889,944,277.88 757,071,846.63
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
20
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,293,245.10 29,508,454.93
收到其他与经营活动有关
29,706,039.27 152,634,733.90
的现金
经营活动现金流入小计 942,943,562.25 939,215,035.46
购买商品、接受劳务支付的
774,584,280.13 886,257,879.37
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
195,322,476.69 247,292,421.50
付的现金
支付的各项税费 63,032,798.88 101,732,170.97
支付其他与经营活动有关
85,550,368.17 134,224,001.16
的现金
经营活动现金流出小计 1,118,489,923.87 1,369,506,473.00
经营活动产生的现金流量净额 -175,546,361.62 -430,291,437.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
0.00 21,029,400.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00
的现金
投资活动现金流入小计 0.00 21,029,400.00
购建固定资产、无形资产和
17,408,460.62 61,735,258.88
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
21
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 250,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 17,408,460.62 61,985,258.88
投资活动产生的现金流量净额 -17,408,460.62 -40,955,858.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,190,000,000.00 1,838,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,390,000,000.00 1,838,000,000.00
偿还债务支付的现金 940,436,364.00 1,262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
104,331,717.83 117,354,953.79
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,044,768,081.83 1,379,354,953.79
筹资活动产生的现金流量净额 345,231,918.17 458,645,046.21
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,277,095.93 -12,602,250.21
加：期初现金及现金等价物
1,043,863,365.20 816,022,137.37
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,196,140,461.13 803,419,887.16
6、母公司现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 224,252,428.30 99,534,721.16
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新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
现金
收到的税费返还 95,654.00 171,395.72
收到其他与经营活动有关
375,336,596.11 475,720,247.12
的现金
经营活动现金流入小计 599,684,678.41 575,426,364.00
购买商品、接受劳务支付的
116,365,299.11 177,660,321.83
现金
支付给职工以及为职工支
24,050,426.40 42,718,903.04
付的现金
支付的各项税费 6,364,564.81 8,499,251.05
支付其他与经营活动有关
596,629,954.36 304,165,505.13
的现金
经营活动现金流出小计 743,410,244.68 533,043,981.05
经营活动产生的现金流量净额 -143,725,566.27 42,382,382.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和
0.00 13,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
3,066.00
的现金
投资活动现金流入小计 3,066.00 13,000.00
购建固定资产、无形资产和
3,446,293.81 36,069,123.12
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 89,000,000.00
取得子公司及其他营业单
0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00
的现金
投资活动现金流出小计 92,446,293.81 36,069,123.12
投资活动产生的现金流量净额 -92,443,227.81 -36,056,123.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
取得借款收到的现金 650,000,000.00 428,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
23
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
0.00 2,700,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 850,000,000.00 830,700,000.00
偿还债务支付的现金 310,436,364.00 826,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
34,033,935.71 41,801,507.13
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
0.00
的现金
筹资活动现金流出小计 344,470,299.71 867,801,507.13
筹资活动产生的现金流量净额 505,529,700.29 -37,101,507.13
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 269,360,906.21 -30,775,247.30
加：期初现金及现金等价物
431,548,602.16 221,903,247.59
余额
六、期末现金及现金等价物余额 700,909,508.37 191,128,000.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆天山水泥股份有限公司
董事长：张丽荣
二〇一五年四月二十九日
24